昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.28 | 25.90 | 32.29 | 37.37 | 41.35 | 39.95 | 34.29 | 25.78 |
交易性金融资产 | 3.79 | 6.41 | 3.83 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 3.13 | 7.95 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.11 |
预付款项 | 1.27 | 1.88 | 4.68 | 2.73 | 3.34 | 4.50 | 3.58 | 3.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.17 | -- | 0.14 | -- | 0.11 | -- | 1.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.70 | 15.53 | 8.73 | 7.33 | 10.73 | 12.42 | 13.46 | 16.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.61 | 0.41 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | -- | -- |
其他流动资产 | 6.35 | 12.69 | 12.91 | 0.67 | 0.30 | 1.55 | 0.74 | 0.40 |
流动资产合计 | 51.27 | 63.05 | 63.47 | 49.31 | 56.99 | 59.50 | 56.25 | 55.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.74 | 10.23 | 9.98 | 9.70 | 9.73 | 9.44 | 8.93 | 6.84 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.81 | 21.48 | 20.15 | 20.26 | 20.64 | 21.12 | 21.38 | 21.79 |
在建工程 | -- | 16.27 | -- | 7.06 | -- | 3.20 | -- | 0.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.24 | 8.13 | 7.85 | 7.49 | 7.33 | 5.70 | 5.70 | 4.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.88 |
其他非流动资产 | 9.80 | 6.48 | 5.84 | 3.38 | 3.08 | 2.15 | 1.28 | 0.90 |
非流动资产合计 | 71.74 | 64.78 | 56.53 | 50.16 | 47.67 | 43.91 | 40.72 | 36.92 |
资产总计 | 123.01 | 127.82 | 120.00 | 99.47 | 104.66 | 103.41 | 96.97 | 92.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 3.92 | 2.42 | 1.41 | 1.40 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.10 | 21.83 | 20.02 | 16.42 | 18.38 | 12.93 | 11.84 | 18.02 |
应付账款 | 6.37 | 6.15 | 4.31 | 3.75 | 3.77 | 3.13 | 2.40 | 3.56 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.60 | 2.01 | 1.58 | 1.48 | 1.46 | 1.58 | 1.43 | 1.41 |
应交税费 | 0.71 | 0.57 | 0.77 | 0.54 | 0.57 | 0.35 | 0.54 | 0.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.74 | -- | 1.63 | -- | 1.61 | -- | 1.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.99 | 1.40 | 1.58 | 0.34 | 0.82 | 1.60 | 1.28 | 0.73 |
流动负债合计 | 41.12 | 51.33 | 49.80 | 32.69 | 39.14 | 41.16 | 35.07 | 35.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.54 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
其他非流动负债 | 0.99 | 1.40 | 1.58 | 0.34 | 0.82 | 1.60 | 1.28 | 0.73 |
非流动负债合计 | 8.57 | 5.37 | 1.93 | 1.96 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.13 |
负债合计 | 49.69 | 56.70 | 51.72 | 34.66 | 41.16 | 43.21 | 37.14 | 37.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
资本公积 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | 2.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.39 | 4.39 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.52 | 3.52 |
未分配利润 | 43.38 | 40.99 | 40.40 | 38.59 | 37.32 | 35.18 | 35.30 | 34.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.32 | 71.13 | 68.28 | 64.82 | 63.51 | 60.19 | 59.83 | 54.95 |
少数股东权益 | 9.78 | 9.94 | 8.42 | 6.91 | 6.97 | 5.94 | 5.77 | 1.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.54 | 61.19 | 59.86 | 57.91 | 56.53 | 54.25 | 54.06 | 53.36 |
负债和股东权益合计 | 123.01 | 127.82 | 120.00 | 99.47 | 104.66 | 103.41 | 96.97 | 92.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.90 | 39.95 | 16.12 | 14.47 | 9.22 | 8.72 | 4.11 | 3.52 |
交易性金融资产 | 6.41 | 0.36 | 13.94 | 14.89 | 0.87 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.05 | -- |
应收账款 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 1.56 |
预付款项 | 1.88 | 4.50 | 2.80 | 3.32 | 1.68 | 3.20 | 6.88 | 8.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.17 | 0.11 | -- | 0.19 | -- | -- | 1.32 | 0.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.53 | 12.42 | 14.12 | 8.79 | 11.05 | 17.35 | 11.36 | 9.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.41 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他流动资产 | 12.69 | 1.55 | 0.43 | 0.31 | 10.25 | 9.14 | 15.36 | 11.81 |
流动资产合计 | 63.05 | 59.50 | 48.17 | 42.13 | 33.84 | 39.45 | 39.20 | 34.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.23 | 9.44 | 1.28 | 1.42 | 2.13 | 2.27 | 2.57 | 2.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.22 | 1.10 |
固定资产 | 21.48 | 21.12 | 22.26 | 22.15 | -- | -- | 27.93 | 18.37 |
在建工程 | 16.27 | 3.20 | -- | 0.26 | -- | -- | 1.95 | 5.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.13 | 5.70 | 4.39 | 4.17 | 4.28 | 4.40 | 4.60 | 4.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
递延所得税资产 | 0.74 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.70 | 0.62 | 0.47 | 0.57 |
其他非流动资产 | 6.48 | 2.15 | 0.93 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
非流动资产合计 | 64.78 | 43.91 | 31.55 | 29.04 | 32.11 | 34.01 | 34.46 | 33.72 |
资产总计 | 127.82 | 103.41 | 79.72 | 71.18 | 65.96 | 73.46 | 73.66 | 68.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.50 | 1.41 | 0.40 | 0.15 | 2.90 | 9.50 | 7.22 | 1.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.83 | 12.93 | 10.88 | 10.91 | 6.98 | -- | 7.10 | 8.63 |
应付账款 | 6.15 | 3.13 | 2.17 | 1.52 | 1.18 | -- | 1.97 | 1.81 |
预收账款 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -- | 4.77 | 5.08 | 9.16 | 8.92 |
应付职工薪酬 | 2.01 | 1.58 | 1.34 | 1.31 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.96 |
应交税费 | 0.57 | 0.35 | 0.48 | 0.51 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.74 | 1.61 | -- | 1.44 | -- | -- | 1.57 | 1.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.40 | 1.60 | 0.72 | 0.49 | 0.03 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 51.33 | 41.16 | 25.56 | 21.86 | 18.43 | 26.80 | 28.15 | 23.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.40 | 1.60 | 0.72 | 0.49 | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.37 | 2.05 | 2.24 | 2.10 | 2.28 | 2.23 | 2.25 | 2.38 |
负债合计 | 56.70 | 43.21 | 27.80 | 23.96 | 20.71 | 29.03 | 30.41 | 26.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.65 |
资本公积 | 2.97 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 3.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.39 | 3.77 | 3.52 | 3.22 | 2.97 | 2.88 | 2.40 | 2.31 |
未分配利润 | 40.99 | 35.18 | 31.84 | 28.70 | 26.30 | 25.54 | 24.68 | 23.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 71.13 | 60.19 | 51.93 | 47.21 | 45.25 | 44.43 | 43.25 | 40.35 |
少数股东权益 | 9.94 | 5.94 | 1.60 | 0.62 | 1.43 | 1.47 | 1.61 | 2.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.19 | 54.25 | 50.33 | 46.59 | 43.82 | 42.95 | 41.64 | 42.45 |
负债和股东权益合计 | 127.82 | 103.41 | 79.72 | 71.18 | 65.96 | 73.46 | 73.66 | 68.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.29 | 99.91 | 76.02 | 52.02 | 30.51 | 90.38 | 68.80 | 55.79 |
营业成本 | 24.62 | 93.25 | 70.22 | 47.91 | 28.41 | 86.82 | 64.65 | 51.81 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.58 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 0.48 | 0.36 | 0.28 |
销售费用 | 0.97 | 4.06 | 2.87 | 1.87 | 0.92 | 3.37 | 2.66 | 2.07 |
管理费用 | 1.03 | 3.65 | 2.54 | 1.62 | 0.85 | 2.95 | 2.05 | 1.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.98 | -0.66 | -0.59 | -0.27 | -0.68 | -0.61 | -0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.51 | 0.87 | 0.46 | 0.21 | 0.28 | 1.27 | 0.43 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.51 | 0.78 | 0.52 | 0.25 | 0.29 | 0.93 | 0.33 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.51 | 8.17 | 6.56 | 4.51 | 2.45 | 5.12 | 4.74 | 4.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.24 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.54 | 8.24 | 6.65 | 4.56 | 2.48 | 4.99 | 4.75 | 4.33 |
所得税费用 | 0.31 | 1.01 | 0.76 | 0.59 | 0.30 | 0.44 | 0.54 | 0.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.22 | 7.23 | 5.89 | 3.97 | 2.18 | 4.54 | 4.21 | 3.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.38 | 7.01 | 5.80 | 3.99 | 2.14 | 4.41 | 4.27 | 3.71 |
少数股东损益 | -0.16 | 0.22 | 0.09 | -0.02 | 0.04 | 0.13 | -0.06 | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 99.91 | 90.38 | 64.36 | 61.88 | 57.81 | 56.93 | 52.62 | 62.29 |
营业成本 | 93.25 | 86.82 | 60.51 | 58.04 | 56.84 | 55.68 | 42.06 | 48.03 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.39 |
销售费用 | 4.06 | 3.37 | 3.46 | 3.47 | 3.54 | 3.75 | 4.52 | 4.91 |
管理费用 | 3.65 | 2.95 | 2.44 | 2.06 | 2.16 | 2.16 | 3.37 | 4.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.98 | -0.68 | -0.52 | -0.45 | -- | 0.20 | 0.16 | -0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 0.16 | -0.04 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -- | 0.16 | 0.06 | -0.21 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 1.27 | 0.57 | -0.06 | -0.01 | 0.49 | 0.48 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.78 | 0.93 | 0.05 | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.17 | 5.12 | 4.78 | 3.27 | 1.17 | 2.11 | 2.98 | 5.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.61 |
营业外支出 | 0.08 | 0.24 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.24 | 4.99 | 4.83 | 3.07 | 1.17 | 2.12 | 3.02 | 5.92 |
所得税费用 | 1.01 | 0.44 | 0.70 | 0.37 | 0.13 | 0.22 | -- | 0.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.23 | 4.54 | 4.13 | 2.71 | 1.04 | 1.90 | 2.65 | 5.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.01 | 4.41 | 4.25 | 2.88 | 1.08 | 1.92 | 2.71 | 5.13 |
少数股东损益 | 0.22 | 0.13 | -0.12 | -0.17 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.85 | 106.17 | 82.38 | 41.47 | 23.74 | 109.27 | 81.50 | 60.93 |
收到的税费返还 | -- | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.44 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.76 | 1.97 | 1.72 | 1.28 | 0.57 | 1.75 | 1.86 | 0.74 |
经营活动现金流入小计 | 24.60 | 108.30 | 84.15 | 42.80 | 24.36 | 111.46 | 83.37 | 61.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.43 | 82.97 | 63.77 | 39.62 | 20.85 | 80.02 | 62.78 | 47.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86 | 5.23 | 3.97 | 2.73 | 1.42 | 4.44 | 3.40 | 2.44 |
支付的各项税费 | 0.49 | 2.42 | 1.86 | 1.39 | 0.56 | 2.43 | 1.87 | 1.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.94 | 5.83 | 2.20 | 1.42 | 1.16 | 5.54 | 2.85 | 1.91 |
经营活动现金流出小计 | 24.71 | 96.44 | 71.80 | 45.16 | 23.99 | 92.42 | 70.90 | 52.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 | 11.85 | 12.35 | -2.36 | 0.36 | 19.04 | 12.46 | 8.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.41 | 0.15 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.86 | 64.18 | 20.46 | 4.37 | 1.24 | 24.61 | 20.68 | 15.38 |
投资活动现金流入小计 | 14.95 | 64.54 | 20.52 | 4.40 | 1.26 | 25.08 | 20.89 | 15.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.34 | 21.66 | 9.69 | 7.51 | 3.99 | 5.26 | 2.96 | 0.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | 7.32 | 5.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.84 | 82.67 | 38.74 | 1.15 | 0.13 | 13.02 | 7.86 | 7.35 |
投资活动现金流出小计 | 14.18 | 104.33 | 48.43 | 8.67 | 4.13 | 25.60 | 18.14 | 13.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.77 | -39.79 | -27.92 | -4.27 | -2.87 | -0.52 | 2.74 | 1.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.78 | 2.38 | 0.98 | 0.98 | 4.20 | 4.20 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.78 | 2.38 | 0.98 | 0.98 | 4.20 | 4.20 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 3.22 | 6.02 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.80 | 1.40 | 0.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.22 | 9.80 | 4.88 | 3.48 | 1.98 | 6.00 | 5.60 | 0.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2.40 | 2.40 | -- | -- | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.25 | 3.07 | 3.05 | 0.60 | 0.01 | 1.62 | 1.22 | 1.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.97 | 6.73 | 1.83 | 2.88 | 1.97 | 4.38 | 4.38 | -0.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.63 | -21.20 | -13.73 | -3.75 | -0.53 | 22.89 | 19.59 | 9.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.40 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.03 | 13.40 | 20.87 | 30.85 | 34.07 | 34.60 | 31.30 | 21.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.23 | -- | 3.97 | -- | 4.54 | -- | 3.67 |
加:资产减值准备 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.13 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.09 | -- | 1.03 | -- | 2.06 | -- | 1.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.14 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
投资损失 | -- | -0.87 | -- | -0.21 | -- | -1.27 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -3.07 | -- | 5.07 | -- | 1.65 | -- | -2.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.56 | -- | 1.80 | -- | -1.11 | -- | -1.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.44 | -- | -14.26 | -- | 12.79 | -- | 7.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.40 | -- | 30.85 | -- | 34.60 | -- | 21.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.60 | -- | 34.60 | -- | 11.71 | -- | 11.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.17 | 109.27 | 72.18 | 67.65 | 62.12 | 58.40 | 59.46 | 76.12 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 1.75 | 1.60 | 0.85 | 1.22 | 0.81 | 0.85 | 1.03 |
经营活动现金流入小计 | 108.30 | 111.46 | 73.79 | 68.58 | 63.39 | 59.28 | 60.37 | 77.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.97 | 80.02 | 59.03 | 44.11 | 42.99 | 51.67 | 46.10 | 54.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 | 4.44 | 4.20 | 4.29 | 4.70 | 4.77 | 4.27 | 4.42 |
支付的各项税费 | 2.42 | 2.43 | 1.87 | 1.62 | 0.95 | 1.24 | 1.70 | 3.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.83 | 5.54 | 4.52 | 3.95 | 3.87 | 4.61 | 5.74 | 5.83 |
经营活动现金流出小计 | 96.44 | 92.42 | 69.62 | 53.47 | 51.89 | 62.46 | 57.91 | 68.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.85 | 19.04 | 4.17 | 15.10 | 11.50 | -3.18 | 2.46 | 8.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.41 | 0.52 | 0.18 | 0.26 | 0.62 | 0.54 | 0.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 | 0.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.18 | 24.61 | 33.37 | 17.39 | 23.49 | 63.73 | 29.40 | 15.31 |
投资活动现金流入小计 | 64.54 | 25.08 | 34.13 | 17.63 | 23.84 | 64.54 | 30.23 | 15.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.66 | 5.26 | 0.95 | 0.40 | 1.32 | 2.54 | 3.09 | 5.09 |
投资所支付的现金 | -- | 7.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 82.67 | 13.02 | 34.94 | 21.96 | 25.85 | 57.39 | 32.62 | 21.91 |
投资活动现金流出小计 | 104.33 | 25.60 | 38.26 | 22.36 | 27.17 | 59.93 | 35.71 | 28.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.79 | -0.52 | -4.13 | -4.73 | -3.33 | 4.61 | -5.48 | -12.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.78 | 4.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.78 | 4.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.02 | 1.80 | 0.35 | 2.65 | 5.38 | 13.78 | 14.44 | 3.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.43 |
筹资活动现金流入小计 | 9.80 | 6.00 | 0.35 | 2.65 | 5.38 | 13.78 | 14.63 | 3.81 |
偿还债务支付的现金 | 2.40 | 0.80 | 0.50 | 5.40 | 11.98 | 11.50 | 8.60 | 3.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.67 | 0.82 | 0.82 | 0.42 | 0.56 | 0.95 | 1.44 | 1.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | 0.43 | 0.27 |
筹资活动现金流出小计 | 3.07 | 1.62 | 1.32 | 6.31 | 12.54 | 12.45 | 10.47 | 5.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.73 | 4.38 | -0.97 | -3.66 | -7.16 | 1.32 | 4.16 | -1.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -21.20 | 22.89 | -0.94 | 6.71 | 1.02 | 2.75 | 1.14 | -4.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.60 | 11.71 | 12.65 | 5.94 | 4.92 | 2.17 | 1.03 | 5.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.40 | 34.60 | 11.71 | 12.65 | 5.94 | 4.92 | 2.17 | 1.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.23 | 4.54 | 4.13 | 2.71 | 1.04 | 1.90 | 2.65 | 5.04 |
加:资产减值准备 | 0.10 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 0.01 | 0.68 | 0.16 | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.09 | 2.06 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 1.89 | 1.64 | 1.28 |
无形资产摊销 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.10 | -0.05 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | -- | -0.16 | -0.06 | 0.21 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | 0.39 | 0.28 | 0.01 |
投资损失 | -0.87 | -1.27 | -0.57 | 0.06 | 0.01 | -0.49 | -0.48 | 0.28 |
递延所得税资产减少 | 0.10 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.08 | -0.15 | 0.08 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | 0.01 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.07 | 1.65 | -5.34 | 2.30 | 6.27 | -6.01 | -2.23 | 2.26 |
经营性应收项目的减少 | 2.56 | -1.11 | 0.19 | -0.57 | 3.24 | 1.43 | 0.89 | -1.33 |
经营性应付项目的增加 | 3.44 | 12.79 | 3.23 | 7.44 | -1.64 | -3.12 | -0.65 | 1.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.40 | 34.60 | 11.71 | 12.65 | 5.94 | 4.72 | 2.17 | 1.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.60 | 11.71 | 12.65 | 5.94 | 4.72 | 2.17 | 1.03 | 5.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |