昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.38 | 35.20 | 29.45 | 32.37 | 24.78 | 22.01 | 24.76 | 23.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 1.86 | 4.20 | 3.35 |
应收票据 | 1.82 | 1.96 | 2.30 | 2.14 | 4.53 | 4.56 | 4.88 | 3.97 |
应收账款 | 27.88 | 26.05 | 24.88 | 19.58 | 24.41 | 23.73 | 26.35 | 23.68 |
预付款项 | 1.00 | 1.36 | 7.82 | 1.19 | 1.11 | 3.23 | 3.33 | 2.94 |
应收利息 | 0.21 | 0.21 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.47 | 0.41 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 10.34 | -- | 10.40 | -- | 10.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.90 | 6.70 | 6.44 | 6.40 | 6.29 | 6.27 | 6.18 | 6.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他流动资产 | 3.87 | 3.09 | 3.74 | 3.10 | 2.66 | 2.54 | 2.32 | 2.14 |
流动资产合计 | 88.10 | 83.83 | 88.54 | 77.22 | 80.97 | 76.39 | 83.03 | 76.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.11 | 23.94 | 24.90 | 25.81 | 24.04 | 23.66 | 31.23 | 31.33 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.41 | 16.78 | 13.65 | 13.35 | 11.96 | 12.45 | 14.34 | 14.50 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.58 | -- | 0.75 | -- | 0.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.54 | 25.90 | 2.29 | 2.42 | 2.56 | 2.69 | 2.99 | 3.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 121.29 | 120.96 | 122.01 | 122.31 | 119.89 | 120.77 | 176.19 | 172.84 |
长期待摊费用 | 3.47 | 3.66 | 3.90 | 4.10 | 4.29 | 4.54 | 6.86 | 6.16 |
递延所得税资产 | 4.66 | 4.44 | 4.45 | 4.56 | 4.55 | 4.79 | 5.20 | 5.02 |
其他非流动资产 | 18.92 | 15.24 | 15.90 | 15.41 | 14.31 | 12.58 | 10.93 | 11.05 |
非流动资产合计 | 289.95 | 289.64 | 266.68 | 271.12 | 260.32 | 256.72 | 330.49 | 327.83 |
资产总计 | 378.06 | 373.47 | 355.22 | 348.34 | 341.30 | 333.12 | 413.52 | 404.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.84 | 4.65 | 4.68 | 5.10 | 7.70 | 5.90 | 4.38 | 3.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.39 | 1.33 | 1.19 | 1.10 | 1.54 | 1.37 | 1.29 | 1.68 |
应付账款 | 11.37 | 11.17 | 12.12 | 11.75 | 13.00 | 13.03 | 14.01 | 12.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.00 | 5.84 | 3.38 | 2.67 | 2.10 | 3.79 | 0.82 | 1.27 |
应交税费 | 3.61 | 3.15 | 3.26 | 2.28 | 2.53 | 2.36 | 2.96 | 2.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.49 | -- | 9.66 | -- | 12.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.51 | 6.85 | 1.50 | 1.43 | 1.28 | 1.77 | 26.19 | 25.95 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
流动负债合计 | 86.84 | 61.86 | 51.47 | 45.75 | 48.28 | 47.52 | 69.20 | 68.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.49 | 28.75 | 28.76 | 28.81 | 28.82 | 0.10 | 2.06 | 0.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.94 | -- | 26.96 | -- | 2.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.66 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.36 | 1.40 | 1.33 | 1.22 | 1.18 | 1.26 | 1.28 | 1.30 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
非流动负债合计 | 27.82 | 51.72 | 36.89 | 36.53 | 36.24 | 32.11 | 9.61 | 7.51 |
负债合计 | 114.66 | 113.58 | 88.35 | 82.28 | 84.52 | 79.63 | 78.82 | 76.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 |
资本公积 | 142.74 | 142.67 | 143.36 | 143.37 | 143.32 | 143.32 | 127.33 | 143.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
未分配利润 | 43.46 | 36.85 | 45.18 | 39.70 | 35.35 | 31.02 | 108.84 | 106.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 263.39 | 259.89 | 266.87 | 266.06 | 256.78 | 253.49 | 334.70 | 328.34 |
少数股东权益 | 10.57 | 10.90 | 13.00 | 12.95 | 12.52 | 12.23 | 12.68 | 12.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 252.83 | 248.99 | 253.87 | 253.11 | 244.26 | 241.25 | 322.02 | 315.81 |
负债和股东权益合计 | 378.06 | 373.47 | 355.22 | 348.34 | 341.30 | 333.12 | 413.52 | 404.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.20 | 22.01 | 30.31 | 37.08 | 30.99 | 4.81 | 5.67 | 5.33 |
交易性金融资产 | -- | 1.86 | 2.69 | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.96 | 4.56 | 7.29 | 7.54 | 3.44 | 3.34 | 2.59 | 2.20 |
应收账款 | 26.05 | 23.73 | 30.71 | 35.54 | 12.07 | 7.85 | 6.02 | 6.21 |
预付款项 | 1.36 | 3.23 | 2.29 | 1.60 | 0.40 | 0.55 | 0.19 | 0.22 |
应收利息 | 0.21 | 0.41 | 0.31 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.40 | -- | 19.63 | 1.70 | 0.16 | 0.19 | 0.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.70 | 6.27 | 5.84 | 5.10 | 4.64 | 4.74 | 4.13 | 3.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.10 | 0.07 |
其他流动资产 | 3.09 | 2.54 | 2.12 | 2.13 | 6.01 | 0.76 | 0.48 | 0.29 |
流动资产合计 | 83.83 | 76.39 | 95.68 | 111.51 | 59.45 | 23.19 | 19.36 | 18.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 4.32 | 2.31 | 0.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.67 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.94 | 23.66 | 37.15 | 25.16 | 2.72 | 1.27 | 0.59 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.78 | 12.45 | 14.78 | 12.17 | 11.53 | -- | 10.91 | 10.28 |
在建工程 | -- | 0.75 | -- | 4.55 | 0.79 | 0.19 | 0.28 | 0.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.90 | 2.69 | 3.43 | 6.19 | 2.05 | 1.66 | 1.74 | 1.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 120.96 | 120.77 | 164.02 | 220.50 | 78.96 | 20.00 | 18.62 | 17.96 |
长期待摊费用 | 3.66 | 4.54 | 5.42 | 4.32 | 1.50 | 1.13 | 0.78 | 0.89 |
递延所得税资产 | 4.44 | 4.79 | 4.61 | 3.96 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
其他非流动资产 | 15.24 | 12.58 | 2.45 | 12.20 | 1.98 | 0.35 | 0.30 | 0.06 |
非流动资产合计 | 289.64 | 256.72 | 310.74 | 315.96 | 108.01 | 40.94 | 35.68 | 31.97 |
资产总计 | 373.47 | 333.12 | 406.43 | 427.47 | 167.46 | 64.14 | 55.04 | 50.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.65 | 5.90 | 7.53 | 6.52 | 2.97 | 2.31 | 1.94 | 2.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.33 | 1.37 | 1.27 | 1.91 | 1.69 | 1.92 | 2.02 | 1.70 |
应付账款 | 11.17 | 13.03 | 12.57 | 11.95 | 6.67 | 4.53 | 3.47 | 3.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.40 | 0.55 | 0.50 |
应付职工薪酬 | 5.84 | 3.79 | 3.26 | 2.58 | 0.98 | 0.64 | 0.50 | 0.49 |
应交税费 | 3.15 | 2.36 | 4.79 | 6.38 | 1.22 | 1.63 | 0.57 | 0.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -- | 0.09 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9.66 | -- | 14.45 | 2.29 | 0.56 | 0.11 | 0.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.85 | 1.77 | 25.99 | 32.45 | 0.18 | 0.72 | 0.77 | 0.75 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 1.46 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
流动负债合计 | 61.86 | 47.52 | 77.07 | 84.90 | 17.58 | 12.99 | 10.15 | 9.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.75 | 0.10 | 0.15 | 40.20 | 10.11 | -- | 0.60 | 1.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 26.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.40 | 1.26 | 1.49 | 1.20 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 1.46 | 0.19 | 0.30 | -- |
非流动负债合计 | 51.72 | 32.11 | 7.81 | 43.08 | 11.03 | 0.18 | 0.90 | 1.25 |
负债合计 | 113.58 | 79.63 | 84.89 | 127.99 | 28.62 | 13.17 | 11.05 | 10.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 23.35 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
资本公积 | 142.67 | 143.32 | 146.77 | 145.91 | 88.21 | 18.83 | 18.95 | 18.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 4.10 | 1.03 | 0.84 | 0.79 | 0.73 |
未分配利润 | 36.85 | 31.02 | 101.92 | 80.61 | 28.56 | 20.58 | 13.83 | 9.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 259.89 | 253.49 | 321.54 | 299.48 | 138.84 | 50.97 | 43.85 | 39.84 |
少数股东权益 | 10.90 | 12.23 | 10.72 | 10.29 | 0.20 | 0.48 | 0.14 | 0.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 248.99 | 241.25 | 310.82 | 289.19 | 138.64 | 50.50 | 43.99 | 39.93 |
负债和股东权益合计 | 373.47 | 333.12 | 406.43 | 427.47 | 167.46 | 64.14 | 55.04 | 50.71 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.62 | 132.85 | 97.87 | 60.50 | 30.23 | 114.75 | 91.42 | 64.51 |
营业成本 | 34.36 | 117.99 | 82.73 | 51.61 | 25.95 | 112.53 | 83.63 | 59.53 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.45 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.43 | 0.35 | 0.24 |
销售费用 | 11.69 | 33.79 | 23.11 | 12.57 | 5.96 | 22.99 | 18.21 | 13.65 |
管理费用 | 2.41 | 12.23 | 7.50 | 4.80 | 2.52 | 10.87 | 7.57 | 4.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.09 | 3.33 | 2.01 | 1.32 | 0.71 | 3.86 | 2.04 | 1.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.05 | 1.25 | 0.19 | 0.01 | -5.35 | 0.01 | 0.16 |
投资收益 | -0.05 | 0.90 | 0.94 | 0.66 | 0.66 | -1.06 | 0.19 | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.06 | -0.22 | -0.03 | -- | -1.56 | -0.35 | -0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.24 | 9.94 | 18.29 | 10.70 | 5.32 | -69.40 | 8.85 | 6.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | -- | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
营业外支出 | 0.03 | 0.45 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.31 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.24 | 9.65 | 18.40 | 10.73 | 5.31 | -69.69 | 8.61 | 5.95 |
所得税费用 | 1.17 | 3.77 | 3.48 | 1.77 | 0.89 | 1.15 | 1.44 | 0.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.07 | 5.88 | 14.92 | 8.96 | 4.42 | -70.84 | 7.18 | 5.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.52 | 5.24 | 14.29 | 8.68 | 4.33 | -70.92 | 6.90 | 4.86 |
少数股东损益 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 0.28 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 132.85 | 114.75 | 139.29 | 149.83 | 81.24 | 34.91 | 34.56 | 30.26 |
营业成本 | 117.99 | 112.53 | 135.62 | 121.16 | 72.29 | 24.58 | 22.88 | 20.88 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
销售费用 | 33.79 | 22.99 | 34.72 | 26.66 | 15.72 | 1.86 | 1.75 | 1.47 |
管理费用 | 12.23 | 10.87 | 13.19 | 7.67 | 3.48 | 3.58 | 3.55 | 2.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.33 | 3.86 | 4.06 | 5.16 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.12 | -0.01 | 0.31 |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -5.35 | 1.47 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.90 | -1.06 | 26.36 | 3.17 | 1.39 | 5.09 | -0.05 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -1.56 | 1.60 | 1.07 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.94 | -69.40 | 32.46 | 34.40 | 10.53 | 9.53 | 5.88 | 4.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
营业外支出 | 0.45 | 0.42 | 0.10 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.65 | -69.69 | 32.44 | 34.24 | 10.50 | 9.61 | 5.94 | 4.65 |
所得税费用 | 3.77 | 1.15 | 7.10 | 4.52 | 0.89 | -- | 0.87 | 0.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.88 | -70.84 | 25.34 | 29.73 | 9.62 | 7.85 | 5.07 | 4.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.24 | -70.92 | 23.27 | 29.46 | 9.62 | 7.83 | 5.03 | 4.08 |
少数股东损益 | 0.64 | 0.08 | 2.08 | 0.26 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.78 | 126.67 | 97.94 | 65.94 | 27.13 | 112.59 | 90.61 | 68.23 |
收到的税费返还 | 0.39 | 0.59 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.59 | 6.00 | 5.46 | 2.89 | 0.55 | 7.95 | 3.91 | 3.04 |
经营活动现金流入小计 | 43.76 | 133.26 | 103.78 | 69.11 | 27.91 | 120.59 | 94.57 | 71.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.73 | 69.99 | 52.71 | 33.57 | 13.08 | 63.25 | 51.57 | 39.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.56 | 22.42 | 17.76 | 12.55 | 7.32 | 25.21 | 20.16 | 14.08 |
支付的各项税费 | 2.15 | 5.03 | 4.10 | 2.83 | 1.12 | 6.46 | 5.76 | 4.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 4.79 | 4.25 | 3.41 | 0.69 | 10.75 | 2.49 | 1.29 |
经营活动现金流出小计 | 35.04 | 102.24 | 78.82 | 52.36 | 22.21 | 105.68 | 79.98 | 59.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.72 | 31.02 | 24.96 | 16.75 | 5.70 | 14.91 | 14.60 | 12.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.77 | 13.08 | 11.84 | 7.28 | 4.27 | 16.42 | 10.50 | 8.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.20 | 0.14 | 0.60 | 0.30 | 0.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.51 | 1.34 | 1.34 | 0.60 | 1.17 | 0.28 | 0.28 |
投资活动现金流入小计 | 2.33 | 15.10 | 13.63 | 8.84 | 5.02 | 18.47 | 11.16 | 8.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 | 9.88 | 3.79 | 3.17 | 2.61 | 3.19 | 1.89 | 0.68 |
投资所支付的现金 | 3.09 | 12.91 | 13.75 | 10.32 | 4.50 | 23.03 | 27.93 | 20.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.66 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.20 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.85 | 5.25 | 9.47 | 3.11 | -- | 10.89 | 0.38 | 0.08 |
投资活动现金流出小计 | 7.98 | 28.71 | 27.18 | 16.66 | 7.17 | 37.29 | 30.41 | 21.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.65 | -13.60 | -13.55 | -7.82 | -2.15 | -18.83 | -19.25 | -12.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.30 | 1.30 | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.30 | 1.30 | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 0.61 | 34.49 | 30.49 | 30.16 | 30.16 | 6.12 | 2.45 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 0.82 | 34.82 | 30.80 | 30.46 | 30.46 | 7.55 | 3.88 | 0.40 |
偿还债务支付的现金 | 0.81 | 28.12 | 25.68 | 24.90 | 24.49 | 2.73 | 0.92 | 0.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.18 | 3.16 | 2.41 | 1.64 | 0.81 | 4.75 | 3.55 | 2.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.44 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 1.61 | 1.23 | 1.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 | 3.51 | 3.13 | 2.67 | 4.50 | 7.38 | 5.32 | 3.82 |
筹资活动现金流出小计 | 2.38 | 34.79 | 31.22 | 29.21 | 29.80 | 14.86 | 9.79 | 7.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56 | 0.03 | -0.42 | 1.25 | 0.66 | -7.30 | -5.91 | -7.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.05 | 0.53 | 0.68 | -0.11 | 0.49 | 0.93 | 0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.58 | 17.50 | 11.51 | 10.87 | 4.10 | -10.74 | -9.62 | -7.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.02 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.60 | 33.02 | 27.03 | 26.39 | 19.62 | 15.52 | 16.64 | 18.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 8.96 | -- | -70.84 | -- | 5.13 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 65.23 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 0.95 | -- | 2.32 | -- | 1.15 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.67 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | 2.44 | -- | 1.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.19 | -- | 5.35 | -- | -0.16 |
财务费用1 | -- | -- | -- | 1.59 | -- | 3.98 | -- | 1.49 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.66 | -- | 1.06 | -- | -0.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -0.58 | -- | -0.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.23 | -- | -0.19 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | 0.04 | -- | -0.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 7.58 | -- | -1.78 | -- | 11.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -3.49 | -- | 3.98 | -- | -8.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 26.39 | -- | 15.52 | -- | 18.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 15.52 | -- | 26.26 | -- | 26.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126.67 | 112.59 | 140.22 | 142.59 | 67.64 | 26.13 | 30.65 | 27.74 |
收到的税费返还 | 0.59 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.00 | 7.95 | 7.82 | 5.54 | 6.35 | 2.93 | 1.19 | 0.63 |
经营活动现金流入小计 | 133.26 | 120.59 | 148.08 | 148.25 | 74.07 | 29.10 | 31.85 | 28.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.99 | 63.25 | 96.54 | 81.50 | 48.18 | 15.68 | 14.81 | 16.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.42 | 25.21 | 23.46 | 17.82 | 5.08 | 3.81 | 3.47 | 2.90 |
支付的各项税费 | 5.03 | 6.46 | 8.96 | 6.86 | 2.78 | 2.37 | 2.54 | 2.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.79 | 10.75 | 10.22 | 10.33 | 8.73 | 5.25 | 3.90 | 2.63 |
经营活动现金流出小计 | 102.24 | 105.68 | 139.17 | 116.51 | 64.77 | 27.11 | 24.71 | 23.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.02 | 14.91 | 8.90 | 31.74 | 9.30 | 1.99 | 7.14 | 4.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.08 | 16.42 | 24.25 | 34.43 | 1.58 | 0.86 | 0.17 | 0.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.60 | 1.01 | 0.84 | 1.09 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.44 | 0.46 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 11.22 | 1.24 | 0.82 | 5.06 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.51 | 1.17 | 0.56 | 2.99 | 0.49 | 1.34 | 0.32 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.10 | 18.47 | 37.18 | 39.94 | 4.45 | 7.30 | 0.52 | 0.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.88 | 3.19 | 16.84 | 13.90 | 2.94 | 2.63 | 2.32 | 1.69 |
投资所支付的现金 | 12.91 | 23.03 | 30.90 | 40.48 | 6.66 | 3.71 | 3.03 | 0.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.66 | 0.18 | 0.20 | 64.88 | 13.71 | 1.17 | 0.18 | 2.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.25 | 10.89 | 0.93 | 1.21 | 5.83 | 1.33 | 0.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.71 | 37.29 | 48.87 | 120.47 | 29.14 | 8.83 | 5.85 | 4.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.60 | -18.83 | -11.69 | -80.53 | -24.69 | -1.53 | -5.33 | -4.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.30 | 1.30 | 8.55 | 30.41 | 40.83 | 0.02 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.30 | 1.30 | 8.55 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.49 | 6.12 | 7.52 | 46.75 | 15.07 | 2.15 | 2.36 | 4.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 1.36 | 0.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34.82 | 7.55 | 16.25 | 77.18 | 56.11 | 3.53 | 2.64 | 4.68 |
偿还债务支付的现金 | 28.12 | 2.73 | 10.14 | 4.38 | 4.91 | 2.86 | 3.38 | 1.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.16 | 4.75 | 4.82 | 5.36 | 1.94 | 1.05 | 1.24 | 0.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 1.61 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.51 | 7.38 | 3.29 | 13.42 | 8.82 | 0.62 | 0.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34.79 | 14.86 | 18.25 | 23.15 | 15.67 | 4.52 | 4.68 | 2.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.03 | -7.30 | -1.99 | 54.03 | 40.45 | -0.99 | -2.04 | 2.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.49 | -0.38 | -0.92 | 0.67 | -0.01 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.50 | -10.74 | -5.16 | 4.32 | 25.73 | -0.54 | -0.23 | 2.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.52 | 26.26 | 31.42 | 27.10 | 4.35 | 4.89 | 5.12 | 2.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.02 | 15.52 | 26.26 | 31.42 | 30.07 | 4.35 | 4.89 | 5.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -70.84 | 25.34 | 29.73 | 9.62 | 7.85 | 5.07 | 4.10 |
加:资产减值准备 | -- | 65.23 | 0.23 | 0.03 | 0.38 | 0.12 | -0.01 | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.32 | 1.69 | 1.58 | 1.24 | 1.10 | 1.07 | 0.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.32 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.44 | 2.16 | 1.30 | 0.46 | 0.52 | 0.38 | 0.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -0.04 | -0.21 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.35 | -1.47 | -0.68 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.98 | 4.08 | 5.39 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
投资损失 | -- | 1.06 | -26.37 | -3.21 | -1.39 | -5.09 | 0.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.58 | -0.87 | -1.31 | -0.13 | -0.05 | -0.02 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.23 | 0.33 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.04 | -0.32 | 0.16 | -0.23 | -0.63 | -0.26 | 0.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.78 | -2.77 | -6.03 | -7.25 | -2.62 | -0.37 | -3.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.98 | 4.08 | 3.55 | 5.96 | 0.37 | 0.80 | 2.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.52 | 26.26 | 31.42 | 30.07 | 4.35 | 4.89 | 5.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.26 | 31.42 | 27.10 | 4.35 | 4.89 | 5.12 | 2.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |