昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.90 | 9.41 | 10.73 | 17.55 | 10.36 | 19.04 | 17.61 | 17.22 |
交易性金融资产 | 1.13 | 2.06 | 2.36 | 4.05 | 13.96 | 5.18 | 2.55 | 1.04 |
应收票据 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 25.63 | 24.01 | 24.88 | 22.51 | 19.39 | 17.27 | 19.98 | 20.22 |
预付款项 | 1.12 | 1.10 | 2.34 | 2.13 | 2.94 | 5.16 | 4.09 | 1.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.05 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.01 | 24.59 | 24.27 | 25.12 | 28.22 | 20.22 | 16.82 | 19.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.25 | 2.27 | 1.96 | 1.27 | 1.98 | 1.10 | 0.83 | 0.63 |
流动资产合计 | 66.56 | 65.44 | 68.25 | 74.57 | 84.60 | 72.54 | 71.12 | 65.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
投资性房地产 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
固定资产 | 59.82 | 58.15 | 53.42 | 54.20 | 48.24 | 46.25 | 38.37 | 38.43 |
在建工程 | -- | 14.71 | -- | 15.68 | -- | 15.74 | -- | 20.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.11 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.36 | 7.44 | 7.51 | 7.59 | 7.18 | 7.24 | 7.82 | 7.75 |
开发支出 | 1.92 | 1.85 | 1.57 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 2.24 | 2.23 |
商誉 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.76 | 1.84 | 1.18 | 1.66 | 2.57 | 2.80 | 1.66 | 1.88 |
其他非流动资产 | 2.80 | 2.17 | 4.75 | 4.44 | 4.70 | 3.69 | 5.41 | 6.18 |
非流动资产合计 | 104.72 | 104.36 | 106.10 | 106.97 | 97.87 | 90.82 | 78.13 | 77.91 |
资产总计 | 171.28 | 169.79 | 174.35 | 181.54 | 182.47 | 163.36 | 149.25 | 143.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.00 | 6.00 | 9.01 | 10.01 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.57 | 7.23 | 4.21 | 5.64 | 6.30 | 5.81 | 5.74 | 2.98 |
应付账款 | 19.55 | 21.24 | 18.85 | 22.96 | 21.58 | 14.80 | 17.95 | 20.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.50 | 2.81 | 2.36 | 2.66 | 3.07 | 3.80 | 1.64 | 1.76 |
应交税费 | 1.39 | 1.70 | 1.80 | 1.53 | 2.91 | 4.74 | 3.40 | 2.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 4.52 | 8.30 | -- | -- | -- | 5.01 |
其他应付款 | -- | 0.43 | -- | 0.90 | -- | 1.20 | -- | 0.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.03 | 2.07 | 0.04 | 0.05 | 1.55 | 1.56 | 0.13 | 2.14 |
其他流动负债 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.38 | 0.53 | 3.34 | 0.09 |
流动负债合计 | 42.86 | 44.47 | 43.92 | 56.39 | 55.62 | 48.50 | 42.30 | 42.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.99 | 5.99 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.38 | 0.53 | 3.34 | 0.09 |
非流动负债合计 | 11.03 | 10.95 | 11.95 | 8.17 | 5.52 | 5.56 | 7.09 | 5.05 |
负债合计 | 53.89 | 55.41 | 55.87 | 64.56 | 61.15 | 54.06 | 49.39 | 47.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |
资本公积 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 7.59 | 7.59 |
未分配利润 | 68.10 | 65.06 | 69.13 | 67.60 | 71.92 | 59.89 | 52.19 | 48.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 117.40 | 114.38 | 118.48 | 116.97 | 121.32 | 109.30 | 99.85 | 96.19 |
少数股东权益 | -0.14 | -0.12 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 117.54 | 114.50 | 118.56 | 117.04 | 121.35 | 109.32 | 99.84 | 96.18 |
负债和股东权益合计 | 171.28 | 169.79 | 174.35 | 181.54 | 182.47 | 163.36 | 149.25 | 143.84 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.41 | 19.04 | 9.95 | 13.37 | 7.33 | 7.77 | 8.03 | 5.34 |
交易性金融资产 | 2.06 | 5.18 | 0.55 | 2.17 | 2.93 | 3.52 | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 13.17 | 5.28 | 3.49 |
应收账款 | 24.01 | 17.27 | 16.11 | 11.33 | 11.17 | 6.19 | 6.89 | 4.82 |
预付款项 | 1.10 | 5.16 | 2.25 | 3.32 | 3.42 | 1.97 | 0.93 | 0.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.10 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.60 | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.59 | 20.22 | 16.73 | 15.80 | 12.22 | 11.76 | 10.76 | 9.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.27 | 1.10 | 2.86 | 2.23 | 0.54 | 3.86 | 8.89 | 1.32 |
流动资产合计 | 65.44 | 72.54 | 56.02 | 54.59 | 50.68 | 48.98 | 41.47 | 25.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.89 | 0.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.29 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 2.88 |
固定资产 | 58.15 | 46.25 | 37.67 | 29.28 | -- | -- | -- | 24.65 |
在建工程 | 14.71 | 15.74 | -- | 13.71 | -- | -- | 2.74 | 2.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.44 | 7.24 | 6.61 | 4.80 | 4.65 | 3.53 | 3.42 | 3.54 |
开发支出 | 1.85 | 1.04 | 2.37 | 2.56 | 2.89 | 2.09 | 1.96 | 1.61 |
商誉 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
递延所得税资产 | 1.84 | 2.80 | 1.17 | 1.38 | 0.68 | 0.59 | 0.35 | 0.30 |
其他非流动资产 | 2.17 | 3.69 | 5.03 | 8.29 | 0.91 | 1.02 | 0.41 | 0.79 |
非流动资产合计 | 104.36 | 90.82 | 73.03 | 60.33 | 40.01 | 36.59 | 37.41 | 37.24 |
资产总计 | 169.79 | 163.36 | 129.05 | 114.92 | 90.69 | 85.57 | 78.87 | 62.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.70 | 0.50 | -- | -- | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.23 | 5.81 | 0.61 | 1.98 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 21.24 | 14.80 | 15.60 | 9.90 | 5.07 | -- | 3.53 | 3.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 1.92 | 1.00 | 0.99 |
应付职工薪酬 | 2.81 | 3.80 | 1.43 | 1.92 | 0.64 | 0.38 | 0.20 | 0.21 |
应交税费 | 1.70 | 4.74 | 1.23 | 1.34 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 1.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应付款 | 0.43 | 1.20 | -- | 0.71 | -- | -- | 0.45 | 1.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.07 | 1.56 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.11 | 0.53 | 2.16 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44.47 | 48.50 | 29.60 | 22.39 | 8.06 | 7.65 | 6.07 | 7.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.99 | 2.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.30 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.53 | 2.16 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.95 | 5.56 | 8.72 | 3.30 | 3.10 | 2.29 | 1.68 | 1.77 |
负债合计 | 55.41 | 54.06 | 38.33 | 25.69 | 11.17 | 9.94 | 7.76 | 9.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 12.04 | 12.04 | 12.06 | 12.05 | 11.29 |
资本公积 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 29.32 | 29.32 | 29.57 | 29.41 | 17.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.37 | 9.37 | 7.59 | 5.90 | 4.52 | 3.76 | 3.19 | 2.70 |
未分配利润 | 65.06 | 59.89 | 43.06 | 43.24 | 34.83 | 30.72 | 26.50 | 22.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.38 | 109.30 | 90.72 | 89.23 | 79.53 | 75.64 | 71.12 | 53.22 |
少数股东权益 | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 114.50 | 109.32 | 90.69 | 89.19 | 79.44 | 75.61 | 71.10 | 53.33 |
负债和股东权益合计 | 169.79 | 163.36 | 129.05 | 114.92 | 90.69 | 85.57 | 78.87 | 62.50 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.23 | 103.18 | 85.75 | 67.91 | 39.35 | 125.33 | 79.46 | 55.66 |
营业成本 | 21.63 | 87.19 | 65.77 | 49.04 | 24.89 | 96.67 | 62.22 | 42.79 |
营业税金及附加 | 0.44 | 1.35 | 1.10 | 0.79 | 0.46 | 2.03 | 1.24 | 0.85 |
销售费用 | 5.68 | 27.05 | 20.90 | 15.25 | 7.32 | 32.59 | 21.71 | 14.79 |
管理费用 | 1.38 | 5.92 | 4.30 | 2.95 | 1.67 | 6.12 | 3.53 | 2.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.26 | 0.09 | 0.05 | -- | 0.20 | 0.05 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | 0.39 | 0.44 | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
投资收益 | 0.04 | 0.26 | -- | 0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.91 | 17.80 | 21.29 | 19.38 | 14.57 | 28.30 | 17.56 | 13.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
营业外支出 | 0.24 | 1.04 | 0.26 | 0.08 | 0.02 | 0.57 | 0.55 | 0.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.68 | 16.84 | 21.06 | 19.33 | 14.56 | 27.81 | 17.05 | 12.69 |
所得税费用 | 0.67 | 3.40 | 3.52 | 3.30 | 2.55 | 4.24 | 2.93 | 2.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.02 | 13.44 | 17.54 | 16.03 | 12.01 | 23.57 | 14.12 | 10.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.04 | 13.52 | 17.59 | 16.06 | 12.03 | 23.62 | 14.14 | 10.49 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 103.18 | 125.33 | 101.17 | 87.82 | 58.25 | 48.15 | 40.81 | 38.20 |
营业成本 | 87.19 | 96.67 | 85.60 | 73.43 | 51.70 | 41.47 | 13.04 | 12.88 |
营业税金及附加 | 1.35 | 2.03 | 1.38 | 1.36 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.73 |
销售费用 | 27.05 | 32.59 | 34.34 | 30.35 | 22.27 | 18.20 | 16.01 | 14.34 |
管理费用 | 5.92 | 6.12 | 4.97 | 4.00 | 3.52 | 2.95 | 4.91 | 3.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | -0.02 | -0.01 | -0.17 | -0.02 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | 0.39 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.26 | -0.07 | -0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.80 | 28.30 | 15.69 | 14.38 | 7.10 | 7.19 | 6.49 | 6.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
营业外支出 | 1.04 | 0.57 | 0.26 | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.12 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.84 | 27.81 | 15.54 | 14.22 | 7.08 | 7.01 | 6.38 | 6.38 |
所得税费用 | 3.40 | 4.24 | 2.12 | 2.08 | 1.05 | 1.08 | -- | 1.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.44 | 23.57 | 13.42 | 12.15 | 6.03 | 5.93 | 5.37 | 5.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.52 | 23.62 | 13.44 | 12.19 | 6.07 | 5.99 | 5.41 | 5.42 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.37 | 91.81 | 74.28 | 60.02 | 36.86 | 138.43 | 74.35 | 54.30 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.08 | 3.00 | 3.02 | 2.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 2.78 | 1.60 | 1.27 | 0.28 | 1.76 | 0.83 | 0.52 |
经营活动现金流入小计 | 19.91 | 95.43 | 76.64 | 62.03 | 37.22 | 143.19 | 78.20 | 57.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.06 | 34.17 | 26.69 | 18.35 | 11.87 | 46.84 | 24.18 | 14.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54 | 22.26 | 17.89 | 12.99 | 7.46 | 20.66 | 14.88 | 9.76 |
支付的各项税费 | 3.27 | 14.08 | 12.80 | 11.12 | 8.06 | 16.22 | 9.84 | 7.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.88 | 23.36 | 17.83 | 12.77 | 5.83 | 24.60 | 17.05 | 11.61 |
经营活动现金流出小计 | 18.74 | 93.88 | 75.20 | 55.22 | 33.22 | 108.31 | 65.96 | 43.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 | 1.55 | 1.45 | 6.81 | 4.00 | 34.88 | 12.24 | 14.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.68 | 36.87 | 29.91 | 21.61 | 9.33 | 16.73 | 6.44 | 3.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.81 | 37.26 | 30.13 | 21.83 | 9.44 | 16.81 | 6.46 | 3.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 | 3.11 | 2.08 | 1.22 | 1.07 | 2.14 | 1.76 | 1.26 |
投资所支付的现金 | 13.41 | 36.38 | 32.87 | 27.27 | 23.01 | 34.62 | 8.46 | 3.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.76 | 6.29 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.04 | 46.25 | 41.24 | 33.49 | 24.08 | 36.76 | 10.22 | 4.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.77 | -8.99 | -11.11 | -11.66 | -14.64 | -19.95 | -3.76 | -1.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.00 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 2.00 | 18.50 | 14.50 | 8.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 | 5.00 | 1.98 | 1.00 | -- | -- | 2.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.81 | 17.00 | 12.98 | 7.00 | 2.00 | 18.50 | 17.39 | 8.50 |
偿还债务支付的现金 | 4.01 | 6.50 | 3.50 | 1.50 | -- | 22.00 | 16.00 | 14.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 8.73 | 4.05 | 0.18 | 0.05 | 2.83 | 2.75 | 0.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 3.98 | 3.96 | 2.04 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 4.11 | 19.21 | 11.51 | 3.72 | 0.06 | 24.87 | 18.87 | 14.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.70 | -2.21 | 1.47 | 3.28 | 1.94 | -6.37 | -1.48 | -5.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.64 | -9.64 | -8.19 | -1.57 | -8.70 | 8.57 | 7.01 | 6.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.47 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.11 | 8.47 | 9.92 | 16.53 | 9.40 | 18.11 | 16.55 | 16.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.44 | -- | 16.03 | -- | 23.57 | -- | 10.47 |
加:资产减值准备 | -- | 0.59 | -- | 0.19 | -- | 1.25 | -- | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.06 | -- | 2.40 | -- | 4.01 | -- | 1.84 |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.13 | -- | 0.40 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.39 | -- | -0.28 | -- | -0.19 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.39 | -- | 0.16 | -- | 0.34 | -- | 0.16 |
投资损失 | -- | -0.39 | -- | -0.14 | -- | 0.07 | -- | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.01 | -- | 1.16 | -- | -1.63 | -- | -0.71 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | 1.17 | -- | 0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.60 | -- | -4.91 | -- | -3.48 | -- | -2.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.00 | -- | -4.66 | -- | -8.32 | -- | -5.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.23 | -- | -4.50 | -- | 18.86 | -- | 10.37 |
其他 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -0.23 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.47 | -- | 16.53 | -- | 18.11 | -- | 16.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.11 | -- | 18.11 | -- | 9.53 | -- | 9.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.81 | 138.43 | 93.94 | 94.95 | 52.72 | 45.56 | 39.49 | 37.60 |
收到的税费返还 | 0.84 | 3.00 | 0.36 | 0.24 | 0.03 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.78 | 1.76 | 2.17 | 1.37 | 1.52 | 1.14 | 0.82 | 0.65 |
经营活动现金流入小计 | 95.43 | 143.19 | 96.47 | 96.55 | 54.27 | 46.70 | 40.32 | 38.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.17 | 46.84 | 33.09 | 29.52 | 17.46 | 14.13 | 11.20 | 8.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.26 | 20.66 | 20.44 | 14.50 | 9.09 | 6.43 | 5.70 | 4.42 |
支付的各项税费 | 14.08 | 16.22 | 12.09 | 11.86 | 7.31 | 7.49 | 6.72 | 5.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.36 | 24.60 | 25.56 | 24.81 | 19.72 | 17.93 | 15.54 | 13.87 |
经营活动现金流出小计 | 93.88 | 108.31 | 91.18 | 80.69 | 53.58 | 45.98 | 39.17 | 31.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.55 | 34.88 | 5.29 | 15.86 | 0.69 | 0.72 | 1.15 | 6.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.87 | 16.73 | 6.10 | 29.32 | 25.72 | 15.74 | 9.70 | 1.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37.26 | 16.81 | 6.18 | 29.58 | 26.06 | 16.08 | 9.86 | 1.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.11 | 2.14 | 6.74 | 11.45 | 4.54 | 1.87 | 1.80 | 3.73 |
投资所支付的现金 | 36.38 | 34.62 | 4.51 | 28.53 | 21.15 | 13.75 | 17.57 | 2.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46.25 | 36.76 | 11.25 | 39.98 | 25.69 | 15.62 | 19.39 | 6.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.99 | -19.95 | -5.07 | -10.40 | 0.37 | 0.46 | -9.53 | -5.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.27 | 13.10 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 12.00 | 18.50 | 24.00 | 4.90 | 0.50 | -- | -- | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.00 | 18.50 | 24.01 | 4.91 | 0.50 | 0.27 | 13.13 | 1.14 |
偿还债务支付的现金 | 6.50 | 22.00 | 14.70 | 2.70 | -- | -- | 1.00 | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.73 | 2.83 | 12.20 | 2.44 | 1.20 | 1.21 | 1.03 | 0.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.98 | 0.04 | 0.13 | -- | 1.00 | 0.50 | 0.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19.21 | 24.87 | 27.03 | 5.14 | 2.20 | 1.71 | 2.21 | 1.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.21 | -6.37 | -3.02 | -0.23 | -1.70 | -1.44 | 10.93 | -0.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.64 | 8.57 | -2.81 | 5.21 | -0.64 | -0.25 | 2.55 | 1.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.11 | 9.53 | 12.34 | 7.13 | 7.78 | 8.03 | 5.48 | 4.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.47 | 18.11 | 9.53 | 12.34 | 7.13 | 7.78 | 8.03 | 5.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.44 | 23.57 | 13.42 | 12.15 | 6.03 | 5.93 | 5.37 | 5.36 |
加:资产减值准备 | 0.59 | 1.25 | 0.66 | 0.78 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.06 | 4.01 | 3.18 | 2.39 | 2.42 | 2.35 | 2.26 | 1.98 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.39 | -0.19 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
投资损失 | -0.39 | 0.07 | -0.03 | -0.24 | -0.28 | -0.22 | -0.15 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.01 | -1.63 | 0.21 | -0.70 | -0.09 | -0.24 | -0.06 | 0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.60 | -3.48 | -1.05 | -3.65 | -0.41 | -1.05 | -1.48 | 1.16 |
经营性应收项目的减少 | -7.00 | -8.32 | -12.80 | -6.69 | -8.00 | -8.23 | -4.56 | -2.70 |
经营性应付项目的增加 | -7.23 | 18.86 | 0.55 | 11.26 | -0.06 | 1.92 | -0.50 | 0.12 |
其他 | 0.17 | -0.23 | 0.30 | 0.18 | 0.82 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.47 | 18.11 | 9.53 | 12.34 | 7.13 | 7.78 | 8.03 | 5.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.11 | 9.53 | 12.34 | 7.13 | 7.78 | 8.03 | 5.48 | 4.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |