昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 623.73 | 378.48 | 1,181.19 | 756.00 | 808.95 | 385.33 | 457.16 | 1,125.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.50 | 1.00 | 0.50 | -- | 1.00 | 2.17 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 31.07 | 32.32 | 38.02 | 37.62 | 38.19 | 37.32 | 41.58 | 40.17 |
预付款项 | 1.08 | 0.18 | 0.48 | 0.21 | 0.48 | 0.56 | 1.73 | 0.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 183.38 | -- | 193.62 | -- | 210.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.94 | 3.33 | 4.28 | 6.09 | 2.55 | 4.56 | 15.88 | 17.25 |
流动资产合计 | 745.84 | 495.51 | 1,401.26 | 984.31 | 1,052.29 | 621.39 | 721.40 | 1,395.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 46.56 | 46.56 | 46.83 | 46.83 | 46.84 | 46.84 | 37.34 | 37.34 |
投资性房地产 | 211.23 | 216.01 | 32.83 | 33.11 | 0.45 | 0.45 | 629.72 | 634.78 |
固定资产 | 1,668.88 | 1,688.07 | 1,860.48 | 1,883.44 | 1,943.15 | 1,970.54 | 1,694.60 | 1,719.90 |
在建工程 | -- | -- | -- | 326.14 | -- | 323.27 | -- | 311.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,045.57 | 1,053.22 | 1,133.61 | 1,143.16 | 1,152.71 | 1,162.27 | 846.09 | 852.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
长期待摊费用 | 159.69 | 178.58 | 219.59 | 240.92 | 262.85 | 285.13 | 307.53 | 330.30 |
递延所得税资产 | 520.67 | 533.21 | 674.07 | 704.60 | 597.67 | 602.28 | 565.86 | 558.95 |
其他非流动资产 | 1,654.99 | 1,664.61 | 1,653.40 | 1,653.90 | 1,654.20 | 1,654.20 | 1,655.61 | 1,646.59 |
非流动资产合计 | 6,539.13 | 6,644.12 | 6,970.85 | 7,170.32 | 7,365.35 | 7,406.03 | 7,504.27 | 7,566.43 |
资产总计 | 7,284.97 | 7,139.62 | 8,372.11 | 8,154.63 | 8,417.64 | 8,027.41 | 8,225.67 | 8,961.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 359.50 | 149.27 | 548.02 | 40.00 | -- | -- | 200.20 | 1,251.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 239.70 | 234.03 | 278.14 | 250.44 | 280.61 | 287.09 | 212.85 | 209.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 217.27 | 263.84 | 339.47 | 246.60 | 322.27 | 609.82 | 566.49 | 292.44 |
应交税费 | 34.12 | 14.00 | 21.56 | 20.37 | 22.68 | 9.59 | 30.56 | 24.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2,091.51 | -- | 1,096.79 | -- | 95.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 594.23 | 647.32 | 390.64 | 447.20 | 548.56 | 578.82 | 547.31 | 547.31 |
其他流动负债 | 86.39 | 89.01 | 94.76 | 101.17 | 107.74 | 118.50 | 142.08 | 143.50 |
流动负债合计 | 5,304.33 | 5,301.02 | 6,702.11 | 6,569.47 | 6,968.81 | 6,650.41 | 6,530.10 | 7,347.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 950.83 | 931.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 92.65 | 93.28 | 211.62 | 222.04 | 87.73 | 88.36 | 91.27 | 91.90 |
其他非流动负债 | 86.39 | 89.01 | 94.76 | 101.17 | 107.74 | 118.50 | 142.08 | 143.50 |
非流动负债合计 | 1,330.76 | 1,271.50 | 648.09 | 723.28 | 644.64 | 597.11 | 629.48 | 616.11 |
负债合计 | 6,635.08 | 6,572.53 | 7,350.19 | 7,292.75 | 7,613.44 | 7,247.52 | 7,159.58 | 7,964.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 |
资本公积 | 1,225.44 | 1,225.44 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,225.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
未分配利润 | -727.43 | -810.22 | -358.69 | -518.75 | -576.43 | -600.73 | -321.36 | -389.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 649.89 | 567.10 | 1,021.92 | 861.87 | 804.20 | 779.89 | 1,066.09 | 997.85 |
少数股东权益 | -- | -- | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 649.89 | 567.10 | 1,021.97 | 861.92 | 804.24 | 779.93 | 1,066.13 | 997.89 |
负债和股东权益合计 | 7,284.97 | 7,139.62 | 8,372.11 | 8,154.63 | 8,417.64 | 8,027.41 | 8,225.67 | 8,961.90 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 378.48 | 385.33 | 1,970.36 | 5,950.40 | 2,724.34 | 648.71 | 822.32 | 855.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | 346.73 | 983.21 | 1,754.40 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 32.32 | 37.32 | 40.37 | 21.49 | 2.72 | 6.80 | 76.41 | 44.28 |
预付款项 | 0.18 | 0.56 | 1.44 | 2.20 | 2.46 | 1.48 | 539.73 | 429.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 42.20 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 193.62 | -- | 304.32 | 254.45 | -- | 38.05 | 43.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 681.72 | 717.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,985.87 | -- | -- | 137.95 | 57.66 |
其他流动资产 | 3.33 | 4.56 | 36.96 | 175.18 | 97.34 | 2,332.28 | 67.38 | 82.51 |
流动资产合计 | 495.51 | 621.39 | 2,615.36 | 9,422.67 | 4,836.26 | 3,070.01 | 2,363.57 | 2,231.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 162.80 | 212.80 | 186.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | 7.06 | -- | 1,923.60 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.00 | 159.21 |
长期股权投资 | 46.56 | 46.84 | 46.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 216.01 | 0.45 | 644.94 | 668.01 | 688.48 | 773.54 | 78.04 | 60.81 |
固定资产 | 1,688.07 | 1,970.54 | 1,770.37 | 1,612.79 | 672.43 | -- | -- | 757.77 |
在建工程 | -- | 323.27 | -- | 214.25 | 653.58 | -- | 77.27 | 126.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,053.22 | 1,162.27 | 866.63 | 426.35 | 197.51 | 204.42 | 590.19 | 618.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 36.85 | 36.85 |
长期待摊费用 | 178.58 | 285.13 | 380.19 | 440.96 | 240.57 | 254.71 | 12.58 | 0.97 |
递延所得税资产 | 533.21 | 602.28 | 424.03 | 21.61 | 21.48 | 10.08 | 42.13 | 33.39 |
其他非流动资产 | 1,664.61 | 1,654.20 | 1,652.16 | 1,151.09 | 325.97 | 1,836.16 | 2.66 | 36.39 |
非流动资产合计 | 6,644.12 | 7,406.03 | 7,689.82 | 4,996.18 | 5,124.44 | 4,132.06 | 2,264.27 | 2,016.18 |
资产总计 | 7,139.62 | 8,027.41 | 10,305.18 | 14,418.85 | 9,960.71 | 7,202.07 | 4,627.84 | 4,247.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 149.27 | -- | 3,152.95 | 3,976.02 | 2,867.00 | 1,607.00 | 1,291.53 | 923.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 942.82 | 1,010.75 |
应付账款 | 234.03 | 287.09 | 282.03 | 211.82 | 236.48 | -- | 63.32 | 45.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2,634.28 | 1,920.14 | 94.97 | 91.64 |
应付职工薪酬 | 263.84 | 609.82 | 422.89 | 637.45 | 411.48 | 287.05 | 18.27 | 7.57 |
应交税费 | 14.00 | 9.59 | 12.57 | 131.11 | 184.31 | 145.80 | 62.71 | 41.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4.52 | 3.92 | 0.61 | 0.47 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,096.79 | -- | 9.48 | 84.17 | -- | 104.43 | 77.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 647.32 | 578.82 | 531.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 89.01 | 118.50 | 91.93 | 147.77 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,301.02 | 6,650.41 | 7,687.00 | 10,039.08 | 6,422.23 | 4,151.35 | 2,578.67 | 2,197.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 931.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.70 | 17.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.78 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 93.28 | 88.36 | 93.71 | 104.68 | 106.93 | 96.77 | -- | -- |
其他非流动负债 | 89.01 | 118.50 | 91.93 | 147.77 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,271.50 | 597.11 | 729.40 | 104.68 | 106.93 | 96.77 | 110.88 | 159.24 |
负债合计 | 6,572.53 | 7,247.52 | 8,416.40 | 10,143.75 | 6,529.17 | 4,248.12 | 2,689.55 | 2,356.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 820.34 | 455.74 |
资本公积 | 1,225.44 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,198.58 | 1,144.78 | 712.97 | 1,077.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 41.94 | 41.94 |
未分配利润 | -810.22 | -600.73 | 501.33 | 2,870.84 | 2,046.66 | 1,660.36 | 336.82 | 286.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 567.10 | 779.89 | 1,888.78 | 4,275.10 | 3,431.54 | 2,953.95 | 1,938.29 | 1,861.40 |
少数股东权益 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -- | 26.22 | 29.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 567.10 | 779.93 | 1,888.82 | 4,275.13 | 3,431.55 | 2,953.95 | 1,912.06 | 1,890.84 |
负债和股东权益合计 | 7,139.62 | 8,027.41 | 10,305.18 | 14,418.85 | 9,960.71 | 7,202.07 | 4,627.84 | 4,247.76 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 763.50 | 3,086.32 | 2,665.85 | 1,728.34 | 888.59 | 4,824.81 | 3,893.88 | 2,226.71 |
营业成本 | 660.74 | 3,021.25 | 2,363.82 | 1,607.15 | 865.43 | 6,138.73 | 4,889.17 | 3,270.30 |
营业税金及附加 | 6.85 | 27.57 | 21.39 | 15.53 | 7.88 | 33.30 | 22.43 | 16.40 |
销售费用 | 157.79 | 699.75 | 536.56 | 351.93 | 189.04 | 1,359.10 | 1,074.48 | 701.77 |
管理费用 | 113.98 | 493.54 | 383.59 | 265.96 | 142.88 | 935.82 | 687.21 | 472.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.09 | 102.58 | 79.85 | 68.10 | 25.28 | 238.52 | 201.86 | 142.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.03 | -3.45 | -3.44 |
投资收益 | -- | 1.40 | 1.65 | 1.66 | -- | 9.80 | 0.30 | -2.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.27 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -9.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 105.78 | -130.93 | 295.47 | 114.55 | 28.41 | -1,277.23 | -965.13 | -1,027.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.46 | 1.26 | 0.45 | 0.31 | 0.04 | 4.78 | 4.79 | 4.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 105.32 | -132.19 | 295.02 | 114.24 | 28.36 | -1,282.01 | -969.92 | -1,031.37 |
所得税费用 | 22.53 | 77.24 | 52.99 | 32.25 | 4.06 | -179.94 | -147.22 | -140.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 82.79 | -209.43 | 242.03 | 81.98 | 24.30 | -1,102.06 | -822.70 | -890.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.79 | -209.43 | 242.04 | 81.98 | 24.30 | -1,102.06 | -822.69 | -890.93 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,086.32 | 4,824.81 | 6,911.72 | 11,202.49 | 9,176.13 | 6,236.99 | 6,664.37 | 6,560.90 |
营业成本 | 3,021.25 | 6,138.73 | 9,842.90 | 9,152.97 | 7,352.99 | 5,007.45 | 6,239.75 | 6,207.48 |
营业税金及附加 | 27.57 | 33.30 | 35.36 | 12.74 | 56.69 | 27.29 | 32.65 | 21.04 |
销售费用 | 699.75 | 1,359.10 | 2,105.10 | 1,811.79 | 1,482.98 | 1,101.84 | 165.63 | 143.05 |
管理费用 | 493.54 | 935.82 | 1,315.64 | 1,279.87 | 1,098.47 | 873.42 | 64.69 | 72.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 102.58 | 238.52 | 491.61 | 430.55 | 204.31 | -2.53 | 52.60 | 47.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 16.21 | 17.41 |
公允价值变动净收益 | -- | -6.03 | -21.49 | 20.98 | 1.71 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.40 | 9.80 | 79.27 | 256.54 | 259.22 | 110.35 | 1.04 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.27 | -0.01 | -2.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -130.93 | -1,277.23 | -2,786.00 | 2,661.75 | 2,090.67 | 1,340.03 | 103.94 | 51.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 18.14 | 0.07 | -- | 0.76 | 2.62 | 39.07 |
营业外支出 | 1.26 | 4.78 | 1.30 | 0.67 | 1.34 | 1.25 | 1.58 | 4.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -132.19 | -1,282.01 | -2,769.17 | 2,661.14 | 2,089.33 | 1,339.54 | 104.98 | 85.59 |
所得税费用 | 77.24 | -179.94 | -399.65 | 356.81 | 284.78 | 186.65 | -- | 21.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -209.43 | -1,102.06 | -2,369.51 | 2,304.33 | 1,804.54 | 1,152.89 | 70.62 | 64.16 |
净利润(不含少数股东损益) | -209.43 | -1,102.06 | -2,369.51 | 2,304.36 | 1,804.55 | 1,152.89 | 73.45 | 65.87 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -- | -2.83 | -1.71 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709.31 | 2,136.41 | 1,927.92 | 1,183.19 | 541.11 | 5,878.64 | 5,730.00 | 4,062.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.52 | 12.49 | 27.62 | 23.36 | 21.84 | 42.59 | 50.09 | 35.11 |
经营活动现金流入小计 | 724.83 | 2,148.90 | 1,955.54 | 1,206.55 | 562.95 | 5,921.23 | 5,780.09 | 4,097.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.67 | 350.50 | 274.85 | 204.07 | 125.82 | 737.44 | 605.79 | 451.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425.23 | 2,079.66 | 1,641.65 | 1,260.10 | 776.83 | 3,731.69 | 2,994.76 | 2,255.98 |
支付的各项税费 | 15.94 | 105.17 | 82.07 | 52.95 | 19.26 | 160.76 | 102.68 | 58.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.82 | 413.63 | 345.45 | 218.24 | 135.19 | 504.15 | 487.23 | 299.26 |
经营活动现金流出小计 | 579.67 | 2,948.97 | 2,344.01 | 1,735.36 | 1,057.10 | 5,134.04 | 4,190.45 | 3,064.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145.16 | -800.06 | -388.47 | -528.81 | -494.15 | 787.19 | 1,589.64 | 1,032.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.70 | 24.40 | 22.70 | 20.70 | 20.00 | 466.57 | 473.47 | 466.87 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.67 | 1.66 | 1.66 | -- | 9.83 | 9.81 | 7.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.70 | 26.07 | 24.36 | 22.36 | 20.00 | 476.40 | 483.28 | 474.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 | 3.04 | 1.85 | 1.09 | 0.92 | 106.76 | 107.94 | 45.06 |
投资所支付的现金 | 1.70 | 33.60 | 22.40 | 21.40 | 20.50 | 116.84 | 124.14 | 118.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.32 | 36.64 | 24.25 | 22.49 | 21.42 | 223.60 | 232.08 | 163.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.38 | -10.57 | 0.11 | -0.13 | -1.42 | 252.79 | 251.20 | 310.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230.00 | 1,125.00 | 548.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 959.24 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230.00 | 1,125.00 | 1,545.00 | 1,037.00 | 997.00 | 959.24 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1.72 | 0.04 | -- | -- | -- | 3,149.00 | 2,949.00 | 1,899.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.95 | 18.12 | 1.35 | -- | -- | 52.16 | 50.72 | 43.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.63 | 318.47 | 359.23 | 137.18 | 77.81 | 386.99 | 353.78 | 245.95 |
筹资活动现金流出小计 | 138.29 | 336.63 | 360.58 | 137.18 | 77.81 | 3,588.15 | 3,353.50 | 2,187.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91.71 | 788.37 | 1,184.42 | 899.82 | 919.19 | -2,628.91 | -3,353.50 | -2,187.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 245.25 | -22.26 | 796.06 | 370.87 | 423.62 | -1,588.92 | -1,512.66 | -844.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 358.63 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 380.89 | 1,969.81 | 1,969.81 | 1,969.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 603.87 | 358.63 | 1,176.95 | 751.76 | 804.51 | 380.89 | 457.14 | 1,125.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 81.98 | -- | -1,102.06 | -- | -890.93 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 59.18 | -- | 110.28 | -- | 60.86 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 19.10 | -- | 35.95 | -- | 12.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 42.80 | -- | 96.03 | -- | 48.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.31 | -- | 9.50 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | -- | 3.44 |
财务费用1 | -- | -- | -- | 19.00 | -- | 82.90 | -- | 57.85 |
投资损失 | -- | -- | -- | -1.66 | -- | -9.80 | -- | 2.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -102.32 | -- | -178.25 | -- | -134.92 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 133.68 | -- | -3.08 | -- | -1.81 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -0.38 | -- | 52.54 | -- | 21.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -1,012.85 | -- | 1,182.49 | -- | 1,581.70 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 751.76 | -- | 380.89 | -- | 1,125.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 380.89 | -- | 1,969.81 | -- | 1,969.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,136.41 | 5,878.64 | 5,172.56 | 13,887.90 | 10,149.94 | 6,653.85 | 8,420.28 | 7,678.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 | 1.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.49 | 42.59 | 171.94 | 282.56 | 43.25 | 11.65 | 38.05 | 20.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,148.90 | 5,921.23 | 5,344.51 | 14,170.46 | 10,193.19 | 6,665.50 | 8,459.88 | 7,700.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350.50 | 737.44 | 1,687.33 | 1,992.25 | 1,743.46 | 1,173.89 | 8,246.40 | 7,416.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,079.66 | 3,731.69 | 6,340.17 | 5,483.60 | 4,169.21 | 2,955.09 | 202.82 | 176.39 |
支付的各项税费 | 105.17 | 160.76 | 295.56 | 428.07 | 594.21 | 398.38 | 52.34 | 75.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 413.63 | 504.15 | 1,119.41 | 1,384.07 | 1,212.32 | 730.20 | 84.78 | 78.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,948.97 | 5,134.04 | 9,442.47 | 9,287.99 | 7,719.20 | 5,257.55 | 8,586.34 | 7,747.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -800.06 | 787.19 | -4,097.96 | 4,882.47 | 2,473.99 | 1,407.95 | -126.46 | -46.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.40 | 466.57 | 8,918.33 | 41,255.09 | 27,446.55 | 15,194.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.67 | 9.83 | 247.23 | 194.84 | 197.26 | 107.93 | 1.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 3.01 | 0.21 | -- | 0.07 | 55.83 | 52.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 51.00 | -- | -- | -- | -- | 6.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 4.17 | 5.68 |
投资活动现金流入小计 | 26.07 | 476.40 | 9,419.57 | 41,450.13 | 27,643.81 | 15,302.10 | 61.04 | 64.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.04 | 106.76 | 1,366.83 | 1,325.07 | 719.89 | 263.06 | 146.68 | 143.37 |
投资所支付的现金 | 33.60 | 116.84 | 6,312.20 | 41,033.70 | 27,055.03 | 17,135.96 | -- | 166.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 259.97 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 3.32 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.64 | 223.60 | 7,679.03 | 42,558.77 | 27,774.92 | 17,662.32 | 146.68 | 310.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.57 | 252.79 | 1,740.54 | -1,108.64 | -131.11 | -2,360.22 | -85.64 | -245.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,125.00 | -- | 4,569.00 | 5,269.00 | 3,343.70 | 1,607.00 | 3,889.83 | 3,618.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 959.24 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,125.00 | 959.24 | 4,569.00 | 5,270.00 | 3,343.70 | 1,607.00 | 3,889.83 | 4,618.08 |
偿还债务支付的现金 | 0.04 | 3,149.00 | 5,389.00 | 4,167.00 | 2,083.70 | 100.00 | 3,682.42 | 3,967.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.12 | 52.16 | 196.24 | 1,649.79 | 1,525.75 | 9.06 | 73.83 | 54.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.47 | 386.99 | 606.57 | 1.33 | 1.50 | 86.00 | -- | 60.91 |
筹资活动现金流出小计 | 336.63 | 3,588.15 | 6,191.81 | 5,818.13 | 3,610.95 | 195.06 | 3,756.25 | 4,083.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 788.37 | -2,628.91 | -1,622.81 | -548.13 | -267.26 | 1,411.94 | 133.59 | 535.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.26 | -1,588.92 | -3,980.23 | 3,225.70 | 2,075.62 | 459.67 | -78.52 | 242.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 380.89 | 1,969.81 | 5,950.04 | 2,724.34 | 648.71 | 189.05 | 383.59 | 140.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 358.63 | 380.89 | 1,969.81 | 5,950.04 | 2,724.34 | 648.71 | 305.07 | 383.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,102.06 | -2,369.51 | 2,304.33 | 1,804.54 | 1,152.89 | 70.62 | 64.16 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.30 | 16.21 | 17.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110.28 | 120.41 | 88.37 | 71.90 | 46.34 | 67.60 | 63.73 |
无形资产摊销 | -- | 35.95 | 20.82 | 12.69 | 6.92 | 6.51 | 19.12 | 19.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 96.03 | 66.68 | 62.46 | 83.51 | 85.08 | 0.69 | 0.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.50 | 0.16 | -0.16 | -0.18 | -- | -4.48 | -22.66 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -0.04 | -- | -0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.03 | 21.49 | -20.98 | -1.71 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 82.90 | 274.73 | 172.45 | 107.85 | 12.91 | 46.63 | 42.28 |
投资损失 | -- | -9.80 | -79.27 | -256.54 | -259.22 | -110.35 | -1.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -178.25 | -402.42 | -0.12 | -11.46 | -8.19 | -8.74 | -0.90 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.08 | -5.37 | 0.25 | -2.34 | -2.19 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -0.02 | 31.38 | 57.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 52.54 | -172.95 | 107.62 | -276.30 | -66.91 | -350.52 | -237.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,182.49 | -2,084.93 | 2,384.09 | 896.32 | 237.84 | -13.94 | -51.37 |
其他 | -- | -- | -- | 26.90 | 53.80 | 53.80 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 380.89 | 1,969.81 | 5,950.04 | 2,724.34 | 648.71 | 305.07 | 383.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,969.81 | 5,950.04 | 2,724.34 | 648.71 | 189.05 | 383.59 | 140.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |