昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 532.70 | 534.24 | 441.59 | 414.18 | 431.39 | 394.34 | 377.94 | 371.86 |
交易性金融资产 | 180.68 | 132.28 | 222.81 | 242.05 | 191.96 | 202.85 | 273.33 | 272.92 |
应收票据 | 73.85 | 104.41 | 122.47 | 89.81 | 62.46 | 53.05 | 5.63 | 34.52 |
应收账款 | 342.56 | 297.61 | 396.47 | 377.19 | 329.74 | 250.50 | 338.00 | 364.91 |
预付款项 | 26.35 | 21.22 | 24.57 | 35.53 | 24.39 | 17.91 | 31.05 | 38.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.81 | -- | 8.81 | -- | 3.26 | -- | 6.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 441.13 | 432.11 | 395.88 | 385.54 | 458.39 | 466.74 | 473.89 | 508.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
其他流动资产 | 20.54 | 21.32 | 14.63 | 10.65 | 12.73 | 10.94 | 8.70 | 2.48 |
流动资产合计 | 1,747.08 | 1,692.03 | 1,674.41 | 1,627.12 | 1,593.62 | 1,505.00 | 1,579.32 | 1,639.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 4.81 |
投资性房地产 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 7.63 | 7.73 | 7.83 |
固定资产 | 342.19 | 367.70 | 377.93 | 369.89 | 323.31 | 335.52 | 336.28 | 344.89 |
在建工程 | -- | 186.19 | -- | 132.08 | -- | 162.10 | -- | 71.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.12 | -- | 0.08 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 195.64 | 197.12 | 198.41 | 199.74 | 201.21 | 202.68 | 203.98 | 205.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
长期待摊费用 | 5.24 | 5.52 | 5.80 | 5.85 | 5.06 | 5.28 | 5.49 | 5.72 |
递延所得税资产 | 18.93 | 19.56 | 13.51 | 16.38 | 20.67 | 24.85 | 19.35 | 19.39 |
其他非流动资产 | 57.27 | 54.59 | 71.47 | 56.72 | 51.76 | 45.81 | 16.67 | 61.84 |
非流动资产合计 | 827.97 | 844.17 | 807.79 | 794.36 | 787.78 | 790.15 | 754.37 | 740.25 |
资产总计 | 2,575.06 | 2,536.20 | 2,482.20 | 2,421.48 | 2,381.41 | 2,295.15 | 2,333.70 | 2,380.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 2.33 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 149.43 | 157.75 | 147.14 | 119.42 | 67.07 | 42.04 | 69.46 | 89.44 |
应付账款 | 176.58 | 208.10 | 171.08 | 182.97 | 180.85 | 163.99 | 211.05 | 227.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 31.03 | 30.99 | 29.57 | 27.89 | 26.43 | 27.77 | 24.50 | 23.93 |
应交税费 | 9.48 | 5.93 | 8.27 | 5.61 | 6.10 | 10.73 | 15.02 | 10.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13.53 | -- | 11.72 | -- | 13.12 | -- | 11.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 31.29 | 18.65 | 21.45 | 18.80 | 38.24 | 46.33 | 14.61 | 15.08 |
流动负债合计 | 725.80 | 729.95 | 668.34 | 615.87 | 625.16 | 570.30 | 620.48 | 672.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.32 | 8.32 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
递延所得税负债 | 8.41 | 8.98 | 8.41 | 8.76 | 9.90 | 9.53 | 7.27 | 7.27 |
其他非流动负债 | 31.29 | 18.65 | 21.45 | 18.80 | 38.24 | 46.33 | 14.61 | 15.08 |
非流动负债合计 | 64.52 | 65.39 | 62.44 | 63.01 | 64.37 | 64.22 | 58.43 | 57.44 |
负债合计 | 790.33 | 795.35 | 730.78 | 678.88 | 689.53 | 634.52 | 678.91 | 729.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 |
资本公积 | 272.15 | 272.47 | 272.30 | 272.30 | 272.30 | 272.30 | 210.64 | 210.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 87.57 | 87.57 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 72.45 | 72.45 |
未分配利润 | 457.13 | 413.03 | 432.58 | 422.09 | 371.53 | 342.11 | 339.80 | 334.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,784.73 | 1,740.86 | 1,751.43 | 1,742.60 | 1,691.88 | 1,660.63 | 1,654.79 | 1,650.37 |
少数股东权益 | 30.72 | 30.62 | 33.55 | 35.21 | 35.05 | 33.23 | 94.73 | 95.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,754.01 | 1,710.24 | 1,717.88 | 1,707.39 | 1,656.82 | 1,627.40 | 1,560.06 | 1,554.95 |
负债和股东权益合计 | 2,575.06 | 2,536.20 | 2,482.20 | 2,421.48 | 2,381.41 | 2,295.15 | 2,333.70 | 2,380.10 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 534.24 | 394.34 | 451.17 | 445.99 | 406.65 | 482.82 | 286.58 | 326.51 |
交易性金融资产 | 132.28 | 202.85 | 303.94 | 291.34 | 354.82 | -- | -- | -- |
应收票据 | 104.41 | 53.05 | 98.14 | 8.32 | 11.11 | 28.96 | 75.80 | 47.96 |
应收账款 | 297.61 | 250.50 | 329.37 | 199.02 | 175.31 | 191.07 | 359.82 | 299.75 |
预付款项 | 21.22 | 17.91 | 32.87 | 30.88 | 8.85 | 7.56 | 24.24 | 15.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | 11.23 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | -- | -- |
其他应收款 | 4.81 | 3.26 | -- | 19.28 | -- | -- | 10.34 | 7.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 432.11 | 466.74 | 471.15 | 320.76 | 250.08 | 236.84 | 290.80 | 219.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.32 | 10.94 | 10.95 | 5.10 | 1.53 | 176.80 | 286.38 | 265.86 |
流动资产合计 | 1,692.03 | 1,505.00 | 1,756.31 | 1,445.58 | 1,287.47 | 1,217.51 | 1,370.55 | 1,182.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24 | 12.24 | 32.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 50.20 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 4.81 | 4.80 | 113.36 | 113.16 | 4.03 | 3.98 |
投资性房地产 | 7.23 | 7.63 | 8.03 | 8.44 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 367.70 | 335.52 | 366.75 | 388.29 | -- | -- | -- | 569.34 |
在建工程 | 186.19 | 162.10 | -- | 14.21 | -- | -- | 13.11 | 5.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 197.12 | 202.68 | 143.06 | 86.52 | 88.86 | 100.94 | 103.79 | 111.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 44.75 | 27.36 |
长期待摊费用 | 5.52 | 5.28 | 5.07 | 5.46 | 6.06 | -- | 10.10 | -- |
递延所得税资产 | 19.56 | 24.85 | 23.42 | 16.83 | 27.43 | 28.45 | 29.67 | 21.07 |
其他非流动资产 | 54.59 | 45.81 | 105.59 | 67.24 | 4.32 | 4.24 | 4.52 | 4.06 |
非流动资产合计 | 844.17 | 790.15 | 741.46 | 661.08 | 691.76 | 742.45 | 752.06 | 775.03 |
资产总计 | 2,536.20 | 2,295.15 | 2,497.77 | 2,106.67 | 1,979.22 | 1,959.96 | 2,122.61 | 1,957.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 157.75 | 42.04 | 168.72 | 21.83 | 24.89 | -- | 56.64 | 36.22 |
应付账款 | 208.10 | 163.99 | 257.52 | 149.29 | 98.19 | -- | 211.60 | 120.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 190.79 | 171.95 | 151.34 | 125.07 |
应付职工薪酬 | 30.99 | 27.77 | 21.73 | 17.82 | 15.37 | 16.68 | 18.03 | 13.73 |
应交税费 | 5.93 | 10.73 | 24.52 | 1.73 | 6.41 | 5.12 | 11.64 | 8.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 13.53 | 13.12 | -- | 9.67 | -- | -- | 12.13 | 12.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 6.35 | 4.63 | 0.87 |
其他流动负债 | 18.65 | 46.33 | 20.87 | 22.48 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 729.95 | 570.30 | 826.08 | 490.76 | 352.43 | 343.95 | 468.97 | 318.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.57 | 6.66 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.32 | 8.00 | 8.22 | 8.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | -- |
递延所得税负债 | 8.98 | 9.53 | 7.45 | 3.53 | 3.81 | 11.00 | 0.12 | 0.23 |
其他非流动负债 | 18.65 | 46.33 | 20.87 | 22.48 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 65.39 | 64.22 | 48.27 | 17.81 | 38.56 | 50.33 | 37.90 | 20.97 |
负债合计 | 795.35 | 634.52 | 874.35 | 508.56 | 390.99 | 394.28 | 506.87 | 339.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 937.17 | 720.90 |
资本公积 | 272.47 | 272.30 | 211.92 | 213.97 | 213.97 | 223.68 | 220.65 | 436.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 87.57 | 75.82 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 69.15 | 66.40 | 64.76 |
未分配利润 | 413.03 | 342.11 | 310.95 | 290.34 | 276.64 | 253.32 | 218.81 | 279.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,740.86 | 1,660.63 | 1,623.42 | 1,598.10 | 1,588.23 | 1,565.68 | 1,615.75 | 1,502.31 |
少数股东权益 | 30.62 | 33.23 | 90.93 | 84.14 | 87.97 | 82.34 | 172.70 | 115.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,710.24 | 1,627.40 | 1,532.49 | 1,513.97 | 1,500.26 | 1,483.34 | 1,443.05 | 1,618.17 |
负债和股东权益合计 | 2,536.20 | 2,295.15 | 2,497.77 | 2,106.67 | 1,979.22 | 1,959.96 | 2,122.61 | 1,957.21 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 404.68 | 1,655.14 | 1,272.20 | 879.15 | 371.55 | 1,496.19 | 1,143.41 | 729.35 |
营业成本 | 360.64 | 1,555.70 | 1,158.61 | 781.63 | 335.84 | 1,464.43 | 1,117.19 | 704.26 |
营业税金及附加 | 3.63 | 17.93 | 14.40 | 9.27 | 3.75 | 13.57 | 10.14 | 6.08 |
销售费用 | 19.07 | 98.43 | 52.68 | 32.04 | 13.74 | 73.27 | 50.92 | 26.48 |
管理费用 | 26.34 | 103.81 | 76.29 | 47.70 | 23.22 | 100.90 | 76.05 | 47.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.52 | -4.74 | -3.41 | -6.10 | 0.47 | -12.68 | -12.82 | -8.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.38 | 2.56 | 3.68 | 2.21 | 0.72 | 7.21 | 5.61 | 4.05 |
投资收益 | -0.21 | 0.56 | 0.69 | 0.57 | 0.46 | 0.89 | 0.78 | 0.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 49.16 | 95.60 | 113.66 | 96.52 | 37.09 | 38.97 | 36.14 | 31.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 4.32 | 0.65 | 0.61 | 0.33 | 2.26 | 0.83 | 0.64 |
营业外支出 | 0.14 | 1.84 | 1.67 | 1.10 | 0.25 | 0.78 | 0.59 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 49.10 | 98.08 | 112.63 | 96.03 | 37.18 | 40.46 | 36.39 | 32.04 |
所得税费用 | 4.90 | 10.30 | 16.84 | 12.06 | 5.94 | 0.64 | 2.42 | 3.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 44.19 | 87.78 | 95.79 | 83.97 | 31.24 | 39.81 | 33.97 | 28.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.10 | 82.67 | 90.48 | 79.99 | 29.42 | 35.53 | 28.86 | 23.75 |
少数股东损益 | 0.09 | 5.11 | 5.32 | 3.98 | 1.82 | 4.28 | 5.11 | 4.81 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,655.14 | 1,496.19 | 1,699.05 | 1,065.34 | 1,094.67 | 1,015.36 | 1,133.98 | 877.22 |
营业成本 | 1,555.70 | 1,464.43 | 1,647.99 | 1,060.99 | 1,070.30 | 1,125.46 | 868.69 | 622.15 |
营业税金及附加 | 17.93 | 13.57 | 12.36 | 10.63 | 10.84 | 11.69 | 12.20 | 12.54 |
销售费用 | 98.43 | 73.27 | 60.04 | 50.60 | 106.98 | 104.74 | 98.75 | 85.47 |
管理费用 | 103.81 | 100.90 | 103.70 | 81.31 | 82.64 | 83.49 | 168.06 | 146.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.74 | -12.68 | -9.33 | -3.52 | -2.18 | -2.14 | 0.41 | -8.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.52 | 50.12 | 10.29 |
公允价值变动净收益 | 2.56 | 7.21 | 8.65 | 8.55 | 6.82 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.56 | 0.89 | 0.28 | -14.76 | 7.34 | 149.37 | 7.39 | 7.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 95.60 | 38.97 | 67.29 | 17.16 | 29.69 | 45.06 | -56.02 | 16.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.32 | 2.26 | 3.14 | 5.09 | 4.80 | 2.33 | 15.77 | 20.45 |
营业外支出 | 1.84 | 0.78 | 3.21 | 1.49 | 0.47 | 2.21 | 2.83 | 0.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 98.08 | 40.46 | 67.22 | 20.76 | 34.02 | 45.18 | -43.07 | 36.17 |
所得税费用 | 10.30 | 0.64 | 7.57 | 10.97 | 0.69 | 12.81 | -- | 14.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 87.78 | 39.81 | 59.65 | 9.80 | 33.33 | 32.37 | -45.95 | 22.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.67 | 35.53 | 54.90 | 13.63 | 26.63 | 37.25 | -59.26 | 24.10 |
少数股东损益 | 5.11 | 4.28 | 4.75 | -3.83 | 6.70 | -4.87 | 13.31 | -1.99 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319.09 | 1,243.79 | 914.95 | 614.37 | 266.42 | 1,143.91 | 863.66 | 559.58 |
收到的税费返还 | 10.89 | 18.22 | 10.33 | 8.43 | 5.35 | 33.73 | 28.74 | 16.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.73 | 8.57 | 7.85 | 6.18 | 2.93 | 27.12 | 23.16 | 17.14 |
经营活动现金流入小计 | 332.71 | 1,270.58 | 933.13 | 628.97 | 274.70 | 1,204.76 | 915.57 | 593.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182.93 | 702.50 | 503.95 | 347.84 | 156.05 | 772.51 | 608.64 | 427.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.19 | 352.73 | 242.84 | 151.58 | 73.02 | 332.11 | 241.81 | 148.38 |
支付的各项税费 | 10.34 | 61.18 | 49.95 | 37.54 | 14.34 | 57.17 | 44.68 | 29.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.86 | 35.87 | 38.13 | 20.72 | 9.85 | 30.60 | 29.04 | 21.48 |
经营活动现金流出小计 | 286.31 | 1,152.28 | 834.86 | 557.68 | 253.26 | 1,192.39 | 924.16 | 627.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.40 | 118.29 | 98.27 | 71.29 | 21.44 | 12.37 | -8.60 | -34.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 130.00 | 332.50 | 240.00 | 190.00 | 140.00 | 478.42 | 360.80 | 280.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.23 | 6.88 | 4.92 | 3.79 | 2.19 | 9.95 | 7.41 | 5.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.52 | 0.50 | 0.31 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132.75 | 340.60 | 245.23 | 194.03 | 142.30 | 488.48 | 368.30 | 286.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.48 | 104.43 | 75.74 | 46.76 | 19.27 | 142.14 | 81.19 | 48.30 |
投资所支付的现金 | 180.60 | 240.00 | 240.00 | 210.00 | 110.00 | 361.60 | 331.60 | 251.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202.08 | 344.43 | 315.74 | 256.76 | 129.27 | 503.74 | 412.79 | 299.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.33 | -3.84 | -70.50 | -62.73 | 13.03 | -15.26 | -44.49 | -13.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8.00 | 5.00 | 2.00 | -- | 1.00 | 1.00 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 9.45 | 5.00 | 2.00 | -- | 1.00 | 1.01 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -9.45 | -5.00 | -2.00 | -- | -1.00 | -1.01 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.50 | 3.46 | 2.76 | 4.26 | -0.44 | 7.78 | 5.67 | 2.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.44 | 108.47 | 25.52 | 10.82 | 34.02 | 3.89 | -48.43 | -45.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 483.42 | 374.96 | 374.96 | 374.96 | 374.96 | 371.07 | 371.07 | 371.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 459.99 | 483.42 | 400.47 | 385.77 | 408.98 | 374.96 | 322.64 | 325.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 87.78 | -- | 83.97 | -- | 39.81 | -- | 28.55 |
加:资产减值准备 | -- | 11.44 | -- | 5.93 | -- | 6.37 | -- | -0.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59.91 | -- | 31.85 | -- | 55.26 | -- | 33.38 |
无形资产摊销 | -- | 5.89 | -- | 2.94 | -- | 5.85 | -- | 2.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.01 | -- | 0.45 | -- | 0.85 | -- | 0.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.28 | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.56 | -- | -2.21 | -- | -7.21 | -- | -4.05 |
财务费用1 | -- | -3.37 | -- | -4.70 | -- | -7.72 | -- | -6.95 |
投资损失 | -- | -0.56 | -- | -0.57 | -- | -0.89 | -- | -0.48 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.29 | -- | 8.47 | -- | -1.43 | -- | 1.96 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.55 | -- | -0.77 | -- | 2.08 | -- | -0.18 |
存货的减少 | -- | 32.24 | -- | 87.76 | -- | 2.69 | -- | -33.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | -138.03 | -- | -185.65 | -- | 175.65 | -- | 121.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 59.53 | -- | 43.53 | -- | -259.10 | -- | -176.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 483.42 | -- | 385.77 | -- | 374.96 | -- | 325.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 374.96 | -- | 374.96 | -- | 371.07 | -- | 371.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243.79 | 1,143.91 | 1,286.19 | 864.39 | 945.15 | 930.68 | 958.31 | 722.84 |
收到的税费返还 | 18.22 | 33.73 | 23.03 | 6.58 | 20.75 | 24.77 | 18.39 | 16.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.57 | 27.12 | 47.95 | 31.26 | 23.21 | 28.40 | 20.77 | 23.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,270.58 | 1,204.76 | 1,357.17 | 902.23 | 989.11 | 983.85 | 997.47 | 762.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 702.50 | 772.51 | 965.93 | 572.20 | 604.53 | 628.06 | 661.95 | 389.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.73 | 332.11 | 298.15 | 217.87 | 238.89 | 223.27 | 225.37 | 196.72 |
支付的各项税费 | 61.18 | 57.17 | 23.68 | 36.45 | 29.56 | 24.28 | 49.27 | 44.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.87 | 30.60 | 42.98 | 47.41 | 63.33 | 75.86 | 65.65 | 57.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,152.28 | 1,192.39 | 1,330.74 | 873.93 | 936.32 | 951.47 | 1,002.23 | 687.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118.29 | 12.37 | 26.43 | 28.30 | 52.79 | 32.38 | -4.76 | 74.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 332.50 | 478.42 | 455.60 | 860.30 | 732.86 | 1,044.00 | 680.05 | 574.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.88 | 9.95 | 19.97 | 21.36 | 8.30 | 22.10 | 8.22 | 7.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | 0.11 | 3.33 | 1.69 | 0.24 | 1.96 | 6.40 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.44 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.71 | -- | -- | 15.30 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 340.60 | 488.48 | 478.90 | 898.65 | 741.40 | 1,156.50 | 694.67 | 581.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.43 | 142.14 | 117.61 | 61.38 | 13.73 | 15.03 | 40.54 | 28.14 |
投资所支付的现金 | 240.00 | 361.60 | 415.00 | 800.00 | 847.46 | 951.33 | 685.00 | 578.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.47 | 8.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.13 | -- | 18.06 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 344.43 | 503.74 | 532.61 | 874.52 | 861.19 | 984.42 | 736.02 | 614.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.84 | -15.26 | -53.71 | 24.14 | -119.79 | 172.08 | -41.34 | -32.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | 1.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 1.90 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 11.70 | 1.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.00 | 1.00 | 34.30 | 0.68 | 0.17 | 0.28 | 3.21 | 14.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.45 | -- | -- | 3.30 | 8.70 | 5.71 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.45 | 1.00 | 34.30 | 3.98 | 8.87 | 5.99 | 3.21 | 14.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.45 | -1.00 | -34.30 | -3.98 | -8.87 | -0.89 | 8.49 | -12.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.46 | 7.78 | -4.22 | -8.52 | 3.02 | 2.63 | -2.03 | 2.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 108.47 | 3.89 | -65.81 | 39.94 | -72.85 | 206.21 | -39.64 | 31.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 374.96 | 371.07 | 436.88 | 396.94 | 469.79 | 263.58 | 303.23 | 271.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 483.42 | 374.96 | 371.07 | 436.88 | 396.94 | 469.79 | 263.58 | 303.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 87.78 | 39.81 | 59.65 | 9.80 | 33.33 | 32.37 | -45.95 | 22.11 |
加:资产减值准备 | 11.44 | 6.37 | 2.82 | -1.19 | 12.66 | 48.52 | 50.12 | 10.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.91 | 55.26 | 61.01 | 57.89 | 57.69 | 62.34 | 66.49 | 63.35 |
无形资产摊销 | 5.89 | 5.85 | 4.24 | 3.24 | 3.33 | 4.61 | 4.64 | 4.61 |
长期待摊费用摊销 | 1.01 | 0.85 | 0.63 | 0.61 | -- | -- | 1.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.02 | -0.42 | 0.86 | 0.17 | 1.24 | 0.04 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | -0.01 | -0.16 | -0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -2.56 | -7.21 | -8.65 | -8.55 | -6.82 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.37 | -7.72 | 4.88 | 7.62 | -2.28 | -1.25 | 2.09 | -2.75 |
投资损失 | -0.56 | -0.89 | -0.28 | 14.76 | -7.34 | -149.37 | -7.39 | -7.29 |
递延所得税资产减少 | 5.29 | -1.43 | -6.58 | 10.59 | 1.02 | 1.23 | -8.60 | 3.25 |
递延所得税负债增加 | -0.55 | 2.08 | 3.92 | -0.28 | -7.18 | 10.88 | -0.11 | -0.23 |
存货的减少 | 32.24 | 2.69 | -152.39 | -71.76 | -16.31 | -5.09 | -72.84 | -11.32 |
经营性应收项目的减少 | -138.03 | 175.65 | -266.51 | -93.92 | -52.15 | 55.99 | -76.24 | -21.80 |
经营性应付项目的增加 | 59.53 | -259.10 | 323.91 | 98.60 | 36.67 | -28.93 | 81.93 | 14.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 483.42 | 374.96 | 371.07 | 436.88 | 396.94 | 469.79 | 263.58 | 303.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 374.96 | 371.07 | 436.88 | 396.94 | 469.79 | 263.58 | 303.23 | 271.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |