昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 271.75 | 479.48 | 471.11 | 464.25 | 176.64 | 257.65 | 377.47 | 712.66 |
交易性金融资产 | 670.69 | 469.05 | 500.65 | 514.86 | 654.70 | 640.40 | 449.07 | 38.00 |
应收票据 | 2.28 | 3.36 | 3.08 | 1.88 | 1.34 | 8.62 | 3.68 | 1.27 |
应收账款 | 311.03 | 274.05 | 242.44 | 258.62 | 302.38 | 289.20 | 268.51 | 335.23 |
预付款项 | 36.59 | 33.70 | 47.41 | 54.21 | 61.97 | 45.35 | 59.03 | 54.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 21.99 | -- | 43.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 137.80 | 164.75 | 220.70 | 230.79 | 237.88 | 267.83 | 319.11 | 336.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.85 | 9.38 | 8.80 | 7.65 | 7.65 | 11.82 | 69.39 | 70.92 |
其他流动资产 | 128.52 | 127.74 | 123.91 | 122.73 | 123.05 | 125.33 | 121.39 | 125.21 |
流动资产合计 | 1,579.09 | 1,574.54 | 1,638.72 | 1,671.06 | 1,592.38 | 1,668.38 | 1,708.87 | 1,720.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.01 | 6.01 | 28.89 | 28.89 | 45.15 | 45.15 | 58.64 | 58.64 |
长期股权投资 | 316.63 | 315.45 | 352.14 | 352.82 | 351.64 | 354.51 | 360.17 | 369.06 |
投资性房地产 | 12.02 | 12.52 | 15.43 | 17.23 | 19.31 | 20.61 | 22.05 | 23.71 |
固定资产 | 112.42 | 113.30 | 122.68 | 131.19 | 128.09 | 131.50 | 132.16 | 134.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 406.40 | -- | 404.59 | -- | 402.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 268.77 | 272.43 | 281.67 | 285.71 | 292.92 | 293.78 | 297.98 | 276.59 |
开发支出 | 15.21 | 13.29 | 11.48 | 9.14 | 7.15 | 5.23 | 7.63 | 30.02 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.89 | 0.69 | 0.67 | 0.84 | 1.01 | 1.19 | 1.37 | 1.42 |
递延所得税资产 | 70.38 | 70.38 | 71.01 | 71.01 | 68.35 | 68.35 | 76.57 | 76.57 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 4.10 | 4.10 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,215.53 | 1,217.41 | 1,292.52 | 1,303.23 | 1,404.92 | 1,329.00 | 1,363.35 | 1,373.33 |
资产总计 | 2,794.62 | 2,791.94 | 2,931.23 | 2,974.29 | 2,997.30 | 2,997.38 | 3,072.22 | 3,093.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 85.14 | 80.29 | 62.86 | 69.44 | 63.56 | 61.61 | 60.88 | 85.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.11 | 11.51 | 6.49 | 6.85 | 7.71 | 12.26 | 6.38 | 9.77 |
应交税费 | 35.98 | 37.52 | 38.99 | 38.00 | 35.94 | 37.66 | 44.59 | 46.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 65.28 | -- | 17.91 | -- | 39.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.01 | 5.07 | 3.23 | 3.15 | 3.07 | 2.98 | 1.75 | 1.66 |
其他流动负债 | 1.71 | 1.85 | 4.21 | 5.22 | 5.11 | 4.25 | 3.04 | 2.97 |
流动负债合计 | 233.66 | 225.35 | 235.71 | 229.09 | 208.77 | 185.53 | 218.58 | 225.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.74 | -- | 6.74 | -- | 7.87 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.27 |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.71 | 1.85 | 4.21 | 5.22 | 5.11 | 4.25 | 3.04 | 2.97 |
非流动负债合计 | 47.57 | 47.57 | 52.46 | 52.15 | 54.26 | 54.26 | 61.69 | 58.98 |
负债合计 | 281.23 | 272.91 | 288.17 | 281.24 | 263.03 | 239.78 | 280.28 | 284.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,446.05 | 1,446.05 | 1,446.05 | 1,446.50 | 1,446.50 | 1,506.16 | 1,506.16 | 1,506.16 |
资本公积 | 3,381.68 | 3,381.68 | 3,382.27 | 3,383.07 | 3,383.07 | 3,476.14 | 3,476.14 | 3,476.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |
未分配利润 | -2,347.74 | -2,342.11 | -2,220.41 | -2,195.39 | -2,152.35 | -2,282.12 | -2,241.80 | -2,224.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,513.39 | 2,519.03 | 2,643.06 | 2,693.05 | 2,734.27 | 2,757.60 | 2,791.95 | 2,808.80 |
少数股东权益 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,513.16 | 2,518.79 | 2,642.82 | 2,692.81 | 2,734.02 | 2,757.35 | 2,791.69 | 2,808.53 |
负债和股东权益合计 | 2,794.62 | 2,791.94 | 2,931.23 | 2,974.29 | 2,997.30 | 2,997.38 | 3,072.22 | 3,093.53 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 479.48 | 257.65 | 768.00 | 2,009.75 | 1,685.76 | 3,178.05 | 1,445.75 | 1,560.04 |
交易性金融资产 | 469.05 | 640.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.36 | 8.62 | 6.85 | 5.08 | 5.47 | 29.36 | 39.10 | 3.87 |
应收账款 | 274.05 | 289.20 | 330.67 | 578.18 | 705.41 | 657.09 | 679.28 | 583.62 |
预付款项 | 33.70 | 45.35 | 41.07 | 120.33 | 161.92 | 96.20 | 30.05 | 24.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | 22.30 | 13.04 | 18.32 | 13.01 | 3.50 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21.99 | -- | -- | 119.42 | 104.09 | 44.33 | 36.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 164.75 | 267.83 | 471.66 | 278.05 | 376.86 | 370.58 | 270.20 | 249.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9.38 | 11.82 | 78.08 | -- | -- | 0.75 | 18.89 | 20.86 |
其他流动资产 | 127.74 | 125.33 | 143.65 | 149.83 | 874.52 | 445.64 | 65.98 | 53.18 |
流动资产合计 | 1,574.54 | 1,668.38 | 1,894.84 | 3,317.25 | 3,942.39 | 4,900.08 | 2,606.59 | 2,536.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 11.43 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 32.63 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.01 | 45.15 | 58.97 | 0.78 | 4.10 | 5.40 | 6.15 | 25.04 |
长期股权投资 | 315.45 | 354.51 | 373.89 | 89.74 | 21.63 | 34.43 | 35.21 | 46.53 |
投资性房地产 | 12.52 | 20.61 | 26.76 | 29.49 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 113.30 | 131.50 | 150.75 | -- | -- | 302.49 | 342.75 | 373.27 |
在建工程 | -- | 404.59 | -- | -- | 133.75 | 50.29 | 29.92 | 19.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 272.43 | 293.78 | 283.79 | 74.10 | 78.54 | 99.82 | 108.17 | 123.12 |
开发支出 | 13.29 | 5.23 | 27.35 | 44.42 | 80.49 | 44.54 | 25.96 | 11.32 |
商誉 | -- | -- | -- | 443.33 | 1,611.71 | 1,558.67 | 27.28 | 27.28 |
长期待摊费用 | 0.69 | 1.19 | 2.44 | 18.50 | 28.51 | 14.30 | 3.76 | 4.51 |
递延所得税资产 | 70.38 | 68.35 | 78.06 | 84.33 | 97.80 | 53.41 | 40.32 | 28.08 |
其他非流动资产 | -- | 4.10 | -- | 844.25 | 790.00 | 88.00 | 2.71 | 21.40 |
非流动资产合计 | 1,217.41 | 1,329.00 | 1,583.40 | 1,990.79 | 3,138.63 | 2,263.36 | 634.24 | 713.02 |
资产总计 | 2,791.94 | 2,997.38 | 3,478.23 | 5,308.05 | 7,081.03 | 7,163.44 | 3,240.84 | 3,249.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 528.00 | 450.40 | 162.30 | 7.50 | 3.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 48.54 | 42.28 | 47.07 | 21.94 |
应付账款 | 80.29 | 61.61 | 141.30 | -- | 225.56 | 213.38 | 219.20 | 239.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | 369.36 | 424.60 | 440.97 | 97.92 | 99.32 |
应付职工薪酬 | 11.51 | 12.26 | 50.18 | 52.86 | 49.99 | 34.97 | 13.19 | 18.89 |
应交税费 | 37.52 | 37.66 | 51.73 | 34.89 | 69.29 | 64.60 | 40.65 | 31.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.06 | 1.11 | 0.54 | 0.34 | 0.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17.91 | -- | -- | 425.42 | 574.66 | 36.63 | 67.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.07 | 2.98 | 58.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.85 | 4.25 | 8.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 225.35 | 185.53 | 571.99 | 1,167.67 | 1,694.92 | 1,533.70 | 462.50 | 482.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 106.62 | 1.94 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 8.11 | 7.36 | 397.61 | 396.91 | 396.25 |
长期应付款 | -- | 6.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.41 | 0.24 | 10.55 | 24.70 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.85 | 4.25 | 8.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 47.57 | 54.26 | 180.80 | 205.52 | 125.51 | 518.17 | 520.07 | 531.44 |
负债合计 | 272.91 | 239.78 | 752.78 | 1,373.19 | 1,820.42 | 2,051.87 | 982.57 | 1,013.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,446.05 | 1,506.16 | 1,506.16 | 1,518.69 | 1,518.69 | 1,518.69 | 374.67 | 374.67 |
资本公积 | 3,381.68 | 3,476.14 | 3,476.14 | 3,482.03 | 3,462.15 | 3,461.28 | 1,334.09 | 1,334.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 61.16 | 59.11 |
未分配利润 | -2,342.11 | -2,282.12 | -2,318.14 | -1,128.10 | 120.81 | 36.74 | 465.65 | 450.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,519.03 | 2,757.60 | 2,725.45 | 3,934.85 | 5,260.60 | 5,078.60 | 2,235.43 | 2,219.00 |
少数股东权益 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 96.41 | 32.97 | 22.84 | 16.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,518.79 | 2,757.35 | 2,725.18 | 3,934.64 | 5,164.19 | 5,111.57 | 2,258.26 | 2,235.35 |
负债和股东权益合计 | 2,791.94 | 2,997.38 | 3,478.23 | 5,308.05 | 7,081.03 | 7,163.44 | 3,240.84 | 3,249.31 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.26 | 329.10 | 245.06 | 187.23 | 88.93 | 567.21 | 476.89 | 434.13 |
营业成本 | 124.58 | 423.36 | 309.95 | 218.58 | 112.81 | 612.10 | 518.37 | 459.22 |
营业税金及附加 | 0.76 | 4.56 | 2.02 | 1.38 | 0.74 | 5.65 | 3.32 | 2.82 |
销售费用 | 10.59 | 43.21 | 34.17 | 16.90 | 12.57 | 61.13 | 55.08 | 34.38 |
管理费用 | 14.69 | 73.13 | 57.98 | 46.00 | 17.13 | 103.44 | 93.35 | 78.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.74 | -15.84 | -16.54 | -14.11 | -0.63 | -53.28 | -55.99 | -29.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.68 | 187.84 | 158.81 | 156.44 | 154.74 | 2.57 | 2.97 | 0.09 |
投资收益 | 1.80 | -16.26 | 4.59 | 3.02 | -0.72 | 149.79 | 171.13 | 179.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -25.67 | -2.37 | -1.69 | -- | -19.38 | -13.72 | -4.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.78 | -62.26 | 59.28 | 84.52 | 130.24 | 31.48 | 67.07 | 83.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 7.50 | 0.50 | 0.28 | 0.03 | 6.68 | 3.29 | 3.29 |
营业外支出 | 0.89 | 9.79 | 0.74 | 0.74 | 0.50 | 1.58 | 1.36 | 1.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.64 | -64.55 | 59.04 | 84.06 | 129.76 | 36.58 | 69.00 | 86.13 |
所得税费用 | -- | -5.47 | -2.66 | -2.66 | -- | -6.84 | -7.32 | -7.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.64 | -59.09 | 61.70 | 86.72 | 129.76 | 43.42 | 76.31 | 93.54 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.64 | -59.07 | 61.71 | 86.73 | 129.77 | 43.44 | 76.33 | 93.55 |
少数股东损益 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 329.10 | 567.21 | 1,050.15 | 1,297.61 | 1,608.99 | 842.74 | 849.66 | 905.79 |
营业成本 | 423.36 | 612.10 | 1,231.30 | 2,499.33 | 1,160.80 | 569.06 | 601.83 | 715.86 |
营业税金及附加 | 4.56 | 5.65 | 7.49 | 9.71 | 11.78 | 7.67 | 7.26 | 9.55 |
销售费用 | 43.21 | 61.13 | 99.35 | 137.44 | 127.22 | 71.06 | 78.57 | 78.06 |
管理费用 | 73.13 | 103.44 | 158.51 | 123.92 | 137.28 | 82.53 | 79.64 | 79.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.84 | -53.28 | 23.17 | -35.47 | -10.96 | -19.76 | -30.61 | -29.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1,255.13 | 69.04 | 555.09 | 98.81 | 31.44 |
公允价值变动净收益 | 187.84 | 2.57 | 18.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -16.26 | 149.79 | -14.25 | -5.53 | 3.48 | -0.57 | 5.29 | -10.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -25.67 | -19.38 | -34.22 | -2.11 | -2.03 | -0.78 | 5.97 | -10.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -62.26 | 31.48 | -839.02 | -1,194.68 | 132.38 | -423.48 | 19.46 | 10.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.50 | 6.68 | 7.38 | 5.49 | 8.52 | 25.54 | 18.34 | 9.40 |
营业外支出 | 9.79 | 1.58 | 12.73 | 29.62 | 28.55 | 13.41 | 4.49 | 6.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.96 | 3.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -64.55 | 36.58 | -844.37 | -1,218.81 | 112.35 | -411.35 | 33.31 | 13.53 |
所得税费用 | -5.47 | -6.84 | 18.04 | 31.73 | -- | 6.00 | 6.08 | 2.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -59.09 | 43.42 | -862.41 | -1,250.55 | 98.02 | -417.34 | 27.23 | 10.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -59.07 | 43.44 | -862.41 | -1,248.91 | 84.20 | -427.48 | 20.74 | 12.29 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.02 | -- | -1.63 | 13.82 | 10.13 | 6.48 | -1.32 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.43 | 329.17 | 256.64 | 188.49 | 94.91 | 656.01 | 599.74 | 420.67 |
收到的税费返还 | 7.43 | 20.62 | 16.87 | 12.83 | 6.14 | 36.23 | 34.23 | 27.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.73 | 112.67 | 94.84 | 88.18 | 19.17 | 52.47 | 42.44 | 29.87 |
经营活动现金流入小计 | 111.59 | 462.46 | 368.35 | 289.50 | 120.23 | 744.70 | 676.40 | 477.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.79 | 197.38 | 154.13 | 105.99 | 51.45 | 330.23 | 280.46 | 224.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.33 | 106.13 | 83.25 | 60.18 | 33.21 | 183.74 | 177.09 | 147.69 |
支付的各项税费 | 2.42 | 10.14 | 8.54 | 6.93 | 4.06 | 17.94 | 13.84 | 9.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.38 | 90.46 | 63.56 | 42.14 | 16.85 | 118.32 | 99.10 | 44.85 |
经营活动现金流出小计 | 120.92 | 404.11 | 309.48 | 215.23 | 105.57 | 650.22 | 570.49 | 426.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.33 | 58.35 | 58.86 | 74.27 | 14.66 | 94.49 | 105.91 | 50.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 618.63 | 2,462.82 | 1,860.15 | 1,346.99 | 637.83 | 923.33 | 377.74 | 277.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.84 | 16.81 | 13.53 | 9.57 | 4.63 | 6.47 | 2.58 | 2.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.26 | 12.49 | -- | -- | 0.61 | 0.12 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.04 | -- | -- | 81.15 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 2.49 | 2.40 |
投资活动现金流入小计 | 620.47 | 2,479.89 | 1,889.21 | 1,356.56 | 642.46 | 1,013.96 | 382.94 | 282.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.94 | 14.05 | 9.47 | 7.76 | 84.88 | 6.21 | 3.66 | 2.70 |
投资所支付的现金 | 817.90 | 2,297.98 | 1,723.81 | 1,224.29 | 658.46 | 1,563.95 | 822.03 | 313.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.26 | 37.26 | 37.26 |
投资活动现金流出小计 | 823.84 | 2,312.03 | 1,733.28 | 1,232.05 | 743.34 | 1,607.42 | 862.96 | 353.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203.37 | 167.86 | 155.94 | 124.51 | -100.88 | -593.46 | -480.02 | -71.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.10 | -- | -- | -- | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
筹资活动现金流出小计 | 0.15 | 0.10 | -- | -- | -- | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 | -0.10 | -- | -- | -- | -18.76 | -18.76 | -18.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.84 | 1.96 | 2.33 | 2.10 | -0.50 | 7.39 | 10.45 | 3.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -212.02 | 228.08 | 217.13 | 200.88 | -86.73 | -510.33 | -382.41 | -35.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 448.42 | 220.34 | 220.34 | 220.34 | 220.34 | 730.67 | 730.40 | 730.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 236.40 | 448.42 | 437.47 | 421.22 | 133.61 | 220.34 | 347.99 | 694.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -59.09 | -- | 86.72 | -- | 43.42 | -- | 93.54 |
加:资产减值准备 | -- | 149.52 | -- | 45.55 | -- | 85.03 | -- | 75.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.49 | -- | 5.80 | -- | 18.87 | -- | 9.70 |
无形资产摊销 | -- | 16.05 | -- | 8.07 | -- | 15.56 | -- | 7.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.70 | -- | 0.35 | -- | 1.85 | -- | 1.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.20 | -- | 0.46 | -- | -1.30 | -- | -0.63 |
固定资产报废损失 | -- | 9.35 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.13 |
公允价值变动损失 | -- | -187.84 | -- | -156.44 | -- | -2.57 | -- | -0.09 |
财务费用1 | -- | -8.49 | -- | 1.04 | -- | -43.36 | -- | -23.85 |
投资损失 | -- | 16.26 | -- | -3.02 | -- | -149.79 | -- | -179.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.03 | -- | -2.66 | -- | 9.71 | -- | 1.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 51.82 | -- | 36.75 | -- | 146.29 | -- | 123.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 34.81 | -- | 7.69 | -- | 4.95 | -- | -62.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.89 | -- | 43.94 | -- | -54.09 | -- | -14.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 448.42 | -- | 421.22 | -- | 220.34 | -- | 694.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 220.34 | -- | 220.34 | -- | 730.67 | -- | 730.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329.17 | 656.01 | 1,013.44 | 1,281.70 | 1,513.87 | 951.91 | 779.29 | 887.65 |
收到的税费返还 | 20.62 | 36.23 | 37.36 | 24.53 | 15.37 | 13.92 | 13.85 | 5.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.67 | 52.47 | 40.82 | 56.87 | 91.07 | 93.41 | 37.01 | 42.70 |
经营活动现金流入小计 | 462.46 | 744.70 | 1,091.62 | 1,363.09 | 1,620.31 | 1,059.25 | 830.15 | 936.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.38 | 330.23 | 603.01 | 673.15 | 813.63 | 648.91 | 576.68 | 703.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.13 | 183.74 | 534.83 | 555.16 | 516.22 | 166.53 | 155.82 | 134.54 |
支付的各项税费 | 10.14 | 17.94 | 41.88 | 108.95 | 117.87 | 42.77 | 37.46 | 40.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90.46 | 118.32 | 150.19 | 167.76 | 281.33 | 69.24 | 80.64 | 60.89 |
经营活动现金流出小计 | 404.11 | 650.22 | 1,329.92 | 1,505.02 | 1,729.04 | 927.45 | 850.59 | 939.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.35 | 94.49 | -238.30 | -141.93 | -108.74 | 131.80 | -20.44 | -2.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,462.82 | 923.33 | 2,113.84 | 1,014.48 | 203.70 | 30.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.81 | 6.47 | 28.50 | 14.14 | 9.63 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.61 | 1.66 | 1.84 | 0.02 | 0.31 | 0.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81.15 | 28.12 | 29.67 | -- | 0.50 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.41 | -- | -- | 66.75 | 111.66 | 191.44 | 830.41 |
投资活动现金流入小计 | 2,479.89 | 1,013.96 | 2,172.12 | 1,060.12 | 280.10 | 142.47 | 191.90 | 830.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.05 | 6.21 | 20.20 | 73.58 | 59.16 | 28.46 | 22.30 | 28.20 |
投资所支付的现金 | 2,297.98 | 1,563.95 | 1,558.89 | 123.40 | 2.50 | 260.00 | -- | 0.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | 100.87 | 28.05 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.26 | 2.41 | 640.00 | 2,229.31 | 458.94 | 191.44 | 814.56 |
投资活动现金流出小计 | 2,312.03 | 1,607.42 | 1,581.35 | 836.98 | 2,290.96 | 848.27 | 241.79 | 843.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167.86 | -593.46 | 590.78 | 223.15 | -2,010.86 | -705.81 | -49.89 | -12.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 51.79 | -- | 1,789.60 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 253.01 | 551.25 | 200.85 | 88.50 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 22.30 | 49.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | -- | 304.80 | 551.25 | 2,012.75 | 138.02 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 13.26 | 8.38 | 652.87 | 51.00 | 84.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 41.01 | 35.53 | 26.49 | 31.08 | 33.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -2.81 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 18.76 | 83.03 | -- | -- | 5.33 | 22.98 | 62.97 |
筹资活动现金流出小计 | 0.10 | 18.76 | 96.29 | 49.39 | 688.40 | 82.82 | 138.56 | 96.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.10 | -18.76 | -96.29 | 255.40 | -137.15 | 1,929.93 | -0.55 | -96.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.96 | 7.39 | -4.15 | 1.21 | -0.78 | 1.40 | 6.42 | 2.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 228.08 | -510.33 | 252.03 | 337.83 | -2,257.53 | 1,357.32 | -64.45 | -109.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 220.34 | 730.67 | 478.64 | 522.16 | 2,779.68 | 1,422.36 | 1,486.82 | 1,596.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 448.42 | 220.34 | 730.67 | 859.98 | 522.16 | 2,779.68 | 1,422.36 | 1,486.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -59.09 | 43.42 | -862.41 | -1,250.55 | 98.02 | -417.34 | 27.23 | 10.97 |
加:资产减值准备 | 149.52 | 85.03 | 671.87 | 1,255.13 | 68.91 | 555.09 | 98.81 | 31.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.49 | 18.87 | 25.94 | 39.75 | 45.87 | 51.00 | 59.62 | 57.93 |
无形资产摊销 | 16.05 | 15.56 | 26.11 | 15.36 | 14.88 | 15.25 | 15.65 | 12.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.70 | 1.85 | 49.51 | 22.24 | 15.69 | 2.06 | 1.68 | 1.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.20 | -1.30 | -1.05 | 9.59 | -- | 0.06 | 0.96 | 3.24 |
固定资产报废损失 | 9.35 | 0.13 | 6.87 | 13.96 | 0.35 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -187.84 | -2.57 | -18.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -8.49 | -43.36 | 33.31 | 40.08 | 38.00 | 18.67 | 18.52 | -4.15 |
投资损失 | 16.26 | -149.79 | 14.25 | -- | -3.48 | -0.57 | -5.29 | 10.45 |
递延所得税资产减少 | -2.03 | 9.71 | 15.05 | 13.48 | -45.27 | -16.98 | -12.24 | -9.82 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | -0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 51.82 | 146.29 | -114.51 | 47.70 | -2.77 | -100.38 | -44.52 | -7.17 |
经营性应收项目的减少 | 34.81 | 4.95 | 84.88 | -68.22 | -195.82 | -93.98 | -183.60 | -58.99 |
经营性应付项目的增加 | 20.89 | -54.09 | -243.19 | -280.46 | -143.10 | 118.94 | 2.74 | -50.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 448.42 | 220.34 | 730.67 | 859.98 | 522.16 | 2,779.68 | 1,422.36 | 1,486.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 220.34 | 730.67 | 478.64 | 522.16 | 2,779.68 | 1,422.36 | 1,486.82 | 1,596.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |