昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,663.83 | 1,914.76 | 1,623.79 | 1,591.92 | 2,203.62 | 1,390.84 | 1,297.96 | 1,343.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 89.61 | 42.20 | 31.50 | 69.35 | 77.14 | 56.55 | 45.58 | 71.64 |
应收账款 | 946.41 | 1,044.08 | 1,021.05 | 989.36 | 1,153.55 | 1,165.34 | 1,438.12 | 1,485.57 |
预付款项 | 354.83 | 280.44 | 220.29 | 418.79 | 730.20 | 626.77 | 222.67 | 325.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 26.18 | -- | -- | -- | 35.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,383.02 | 1,176.88 | 1,278.16 | 1,448.23 | 1,584.70 | 1,373.96 | 1,520.33 | 1,789.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 68.67 | 74.83 | 54.39 | 57.38 | 69.45 | 72.08 | 53.27 | 78.70 |
流动资产合计 | 5,553.37 | 4,564.52 | 4,262.47 | 4,617.81 | 5,878.93 | 4,728.97 | 4,612.66 | 5,141.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 38.60 | 38.93 | 33.98 | 30.30 |
投资性房地产 | 97.97 | 95.17 | 107.71 | 98.13 | 86.57 | 89.37 | 90.51 | 90.51 |
固定资产 | 2,643.64 | 2,688.21 | 2,686.62 | 2,686.35 | 2,532.71 | 2,154.50 | 2,112.27 | 2,051.56 |
在建工程 | -- | -- | -- | 156.50 | -- | -- | -- | 627.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.17 | -- | -- | -- | 0.16 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 489.40 | 492.68 | 466.10 | 469.23 | 458.32 | 451.05 | 453.76 | 457.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 94.89 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |
长期待摊费用 | 8.82 | 9.28 | 13.84 | 9.52 | 9.30 | 9.38 | 10.49 | 11.16 |
递延所得税资产 | 161.69 | 159.69 | 150.89 | 154.15 | 126.72 | 125.74 | 99.97 | 84.89 |
其他非流动资产 | 202.49 | 142.19 | 110.08 | 121.86 | 133.30 | 125.12 | 113.52 | 113.52 |
非流动资产合计 | 3,804.62 | 3,772.12 | 3,758.97 | 3,832.06 | 3,671.56 | 3,690.20 | 3,646.68 | 3,553.30 |
资产总计 | 9,357.99 | 8,336.64 | 8,021.44 | 8,449.87 | 9,550.49 | 8,419.17 | 8,259.34 | 8,695.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 83.68 | 60.36 | 17.24 | 85.57 | 130.02 | 70.03 | 187.42 | 232.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,308.71 | 1,216.67 | 1,082.27 | 1,306.67 | 1,837.96 | 1,737.44 | 1,317.57 | 1,622.62 |
应付账款 | 422.14 | 367.33 | 360.79 | 429.20 | 537.99 | 480.05 | 499.99 | 455.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 89.32 | 183.46 | 149.50 | 120.49 | 89.58 | 167.86 | 139.64 | 102.71 |
应交税费 | 68.50 | 80.19 | 70.85 | 59.96 | 77.36 | 75.41 | 47.64 | 37.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 315.23 | -- | -- | -- | 338.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.47 | 4.45 | 6.02 | 5.67 | 6.76 | 6.77 | 4.13 | 4.69 |
其他流动负债 | 138.02 | 66.78 | 24.04 | 45.33 | 119.58 | 18.34 | 30.21 | 54.37 |
流动负债合计 | 3,555.46 | 2,506.05 | 2,270.00 | 2,775.72 | 4,059.61 | 3,011.02 | 2,878.34 | 3,316.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 73.09 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.92 | 41.90 | 41.32 | 41.93 | 44.99 | 47.17 | 42.87 | 43.58 |
其他非流动负债 | 138.02 | 66.78 | 24.04 | 45.33 | 119.58 | 18.34 | 30.21 | 54.37 |
非流动负债合计 | 293.75 | 307.82 | 311.71 | 318.05 | 321.04 | 319.38 | 317.71 | 323.96 |
负债合计 | 3,849.22 | 2,813.87 | 2,581.71 | 3,093.77 | 4,380.64 | 3,330.40 | 3,196.05 | 3,640.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,229.09 | 1,229.09 | 1,229.09 | 1,229.09 | 1,229.09 | 1,235.15 | 1,235.15 | 1,235.15 |
资本公积 | 1,158.19 | 1,157.79 | 1,157.39 | 1,159.31 | 1,132.65 | 1,145.50 | 1,213.53 | 1,210.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 394.55 | 394.55 | 372.53 | 372.53 | 372.53 | 372.53 | 371.21 | 371.21 |
未分配利润 | 2,611.32 | 2,596.58 | 2,537.08 | 2,436.27 | 2,356.47 | 2,279.63 | 2,263.80 | 2,261.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,508.77 | 5,522.77 | 5,439.73 | 5,356.10 | 5,169.84 | 5,088.77 | 5,063.29 | 5,055.08 |
少数股东权益 | 149.50 | 147.19 | 146.08 | 166.47 | 66.85 | 63.39 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,359.28 | 5,375.58 | 5,293.65 | 5,189.63 | 5,102.99 | 5,025.38 | 5,063.29 | 5,055.08 |
负债和股东权益合计 | 9,357.99 | 8,336.64 | 8,021.44 | 8,449.87 | 9,550.49 | 8,419.17 | 8,259.34 | 8,695.15 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,914.76 | 1,390.84 | 1,494.98 | 1,724.44 | 996.25 | 921.48 | 558.26 | 506.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | 56.00 | 330.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 42.20 | 56.55 | 136.14 | 570.03 | 262.43 | 168.12 | 181.00 | 85.86 |
应收账款 | 1,044.08 | 1,165.34 | 1,411.18 | 816.25 | 951.65 | 945.29 | 724.32 | 635.92 |
预付款项 | 280.44 | 626.77 | 228.22 | 224.82 | 146.22 | 130.63 | 115.58 | 101.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.58 | 30.57 | 33.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,176.88 | 1,373.96 | 1,570.24 | 1,176.97 | 988.68 | 1,015.02 | 783.57 | 709.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 74.83 | 72.08 | 65.74 | 21.92 | 7.72 | 14.89 | 13.39 | 18.31 |
流动资产合计 | 4,564.52 | 4,728.97 | 5,060.02 | 4,963.83 | 3,395.96 | 3,219.23 | 2,406.68 | 2,090.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.19 | 38.93 | 8.42 | 12.79 | 13.02 | 13.26 | 0.90 | 0.63 |
投资性房地产 | 95.17 | 89.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,688.21 | 2,154.50 | 2,048.85 | 1,721.26 | -- | 1,740.19 | 2,835.85 | 1,608.90 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.91 | 61.03 | 242.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 492.68 | 451.05 | 412.02 | 406.55 | 387.59 | 284.34 | 291.29 | 301.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 61.62 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |
长期待摊费用 | 9.28 | 9.38 | 11.50 | 7.18 | 5.49 | 7.38 | 9.57 | 17.97 |
递延所得税资产 | 159.69 | 125.74 | 70.07 | 69.37 | 68.06 | 59.15 | 45.75 | 39.10 |
其他非流动资产 | 142.19 | 125.12 | 201.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,772.12 | 3,690.20 | 3,286.07 | 2,586.46 | 2,327.73 | 2,202.90 | 2,225.82 | 2,256.78 |
资产总计 | 8,336.64 | 8,419.17 | 8,346.08 | 7,550.29 | 5,723.68 | 5,422.13 | 4,632.50 | 4,347.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 60.36 | 70.03 | 30.54 | 78.46 | 85.83 | 458.26 | 393.13 | 347.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
应付票据 | 1,216.67 | 1,737.44 | 1,775.75 | 1,187.07 | 991.88 | 927.27 | 699.70 | 659.40 |
应付账款 | 367.33 | 480.05 | 530.52 | 511.79 | 363.96 | 380.14 | 265.64 | 272.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 249.87 | 256.46 | 179.21 | 168.18 |
应付职工薪酬 | 183.46 | 167.86 | 159.86 | 165.62 | 138.46 | 107.67 | 103.71 | 95.33 |
应交税费 | 80.19 | 75.41 | 70.01 | 144.06 | 80.02 | 59.49 | 33.85 | 32.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.72 | 1.19 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.58 | 142.55 | 98.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.45 | 6.77 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 66.78 | 18.34 | 16.34 | 27.19 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,506.05 | 3,011.02 | 3,070.31 | 2,678.05 | 2,173.16 | 2,390.51 | 1,818.51 | 1,675.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 41.90 | 47.17 | 39.14 | 21.71 | 14.38 | 7.41 | 0.15 | 0.16 |
其他非流动负债 | 66.78 | 18.34 | 16.34 | 27.19 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 307.82 | 319.38 | 217.77 | 171.77 | 168.05 | 123.06 | 123.74 | 131.43 |
负债合计 | 2,813.87 | 3,330.40 | 3,288.08 | 2,849.81 | 2,341.21 | 2,513.57 | 1,942.25 | 1,806.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,229.09 | 1,235.15 | 1,235.38 | 1,235.38 | 1,123.20 | 1,123.20 | 1,123.20 | 864.00 |
资本公积 | 1,157.79 | 1,145.50 | 1,202.01 | 1,226.75 | 637.72 | 637.72 | 637.72 | 724.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 394.55 | 372.53 | 371.21 | 334.58 | 281.46 | 237.64 | 213.25 | 191.63 |
未分配利润 | 2,596.58 | 2,279.63 | 2,287.29 | 1,901.48 | 1,339.99 | 907.15 | 716.08 | 761.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,522.77 | 5,088.77 | 5,058.00 | 4,700.48 | 3,382.47 | 2,908.56 | 2,690.25 | 2,540.80 |
少数股东权益 | 147.19 | 63.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,375.58 | 5,025.38 | 5,058.00 | 4,700.48 | 3,382.47 | 2,908.56 | 2,690.25 | 2,540.80 |
负债和股东权益合计 | 8,336.64 | 8,419.17 | 8,346.08 | 7,550.29 | 5,723.68 | 5,422.13 | 4,632.50 | 4,347.67 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,243.04 | 7,471.34 | 5,520.79 | 3,641.43 | 1,595.12 | 7,978.52 | 5,861.26 | 3,765.99 |
营业成本 | 1,250.00 | 6,898.21 | 5,088.68 | 3,338.87 | 1,508.77 | 7,545.18 | 5,627.01 | 3,610.60 |
营业税金及附加 | 13.84 | 59.22 | 42.07 | 26.76 | 11.28 | 48.99 | 33.17 | 21.84 |
销售费用 | 76.06 | 366.85 | 264.39 | 169.82 | 72.50 | 346.70 | 259.26 | 160.86 |
管理费用 | 101.81 | 441.86 | 319.98 | 201.92 | 95.12 | 439.26 | 327.00 | 210.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.37 | -32.20 | -18.86 | -20.84 | -1.46 | -46.91 | -43.86 | -22.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.18 | -0.30 | -0.74 | 0.15 | -0.46 | -0.27 | -0.27 |
投资收益 | -2.38 | -12.56 | -10.27 | -5.27 | -3.28 | -12.52 | -9.47 | -6.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.33 | 0.51 | 0.56 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.51 | 413.15 | 325.54 | 196.62 | 96.73 | 69.31 | 49.17 | 58.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.18 | 3.91 | 3.79 | 3.14 | 0.42 | 4.28 | 3.38 | 2.74 |
营业外支出 | 0.09 | 3.76 | 1.32 | 0.98 | 0.32 | 3.70 | 1.15 | 1.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.60 | 413.30 | 328.01 | 198.79 | 96.83 | 69.90 | 51.39 | 60.64 |
所得税费用 | 9.34 | 37.53 | 37.47 | 18.11 | 16.25 | -14.03 | -14.05 | -2.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.26 | 375.76 | 290.54 | 180.68 | 80.58 | 83.93 | 65.44 | 63.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.73 | 362.90 | 278.32 | 170.58 | 76.84 | 81.37 | 65.44 | 63.26 |
少数股东损益 | 2.52 | 12.86 | 12.22 | 10.10 | 3.74 | 2.56 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,471.34 | 7,978.52 | 8,880.97 | 7,036.30 | 6,290.61 | 5,353.78 | 4,569.72 | 3,767.38 |
营业成本 | 6,898.21 | 7,545.18 | 8,223.88 | 6,164.95 | 5,662.20 | 5,078.65 | 3,520.40 | 2,729.73 |
营业税金及附加 | 59.22 | 48.99 | 42.52 | 51.98 | 44.00 | 40.60 | 39.09 | 30.68 |
销售费用 | 366.85 | 346.70 | 300.30 | 317.42 | 431.54 | 359.52 | 338.49 | 302.08 |
管理费用 | 441.86 | 439.26 | 416.28 | 325.45 | 309.92 | 313.70 | 431.42 | 417.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -32.20 | -46.91 | -29.06 | -5.09 | 2.27 | 22.73 | 12.21 | 21.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.21 | 33.09 | 30.18 |
公允价值变动净收益 | 0.18 | -0.46 | 0.05 | 0.47 | -0.21 | -0.12 | -- | -- |
投资收益 | -12.56 | -12.52 | -6.53 | -10.32 | -9.12 | -2.75 | -0.22 | -0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.51 | 0.04 | -0.23 | -0.74 | -1.34 | -0.73 | -0.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 413.15 | 69.31 | 642.91 | 883.58 | 587.22 | 300.11 | 225.05 | 236.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.91 | 4.28 | 1.72 | 3.09 | 8.06 | 1.44 | 4.22 | 31.66 |
营业外支出 | 3.76 | 3.70 | 3.54 | 5.11 | 5.83 | 22.64 | 2.81 | 4.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 413.30 | 69.90 | 641.09 | 881.57 | 589.45 | 278.91 | 226.45 | 263.18 |
所得税费用 | 37.53 | -14.03 | 64.23 | 112.72 | 75.73 | 34.24 | -- | 48.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 375.76 | 83.93 | 576.87 | 768.85 | 513.72 | 244.67 | 192.65 | 214.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 362.90 | 81.37 | 576.87 | 769.61 | 513.72 | 244.67 | 192.65 | 214.85 |
少数股东损益 | 12.86 | 2.56 | -- | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,460.72 | 8,464.59 | 6,388.77 | 4,462.75 | 2,664.68 | 8,795.84 | 6,627.85 | 4,535.84 |
收到的税费返还 | 34.87 | 103.89 | 87.18 | 75.07 | 46.88 | 78.02 | 87.48 | 54.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.72 | 289.75 | 352.79 | 216.06 | 87.80 | 158.36 | 422.04 | 299.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,547.30 | 8,858.23 | 6,828.74 | 4,753.88 | 2,799.36 | 9,032.22 | 7,137.38 | 4,889.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177.23 | 6,294.78 | 4,854.15 | 3,471.31 | 1,461.31 | 7,253.32 | 5,840.30 | 4,064.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289.11 | 817.77 | 633.56 | 449.22 | 263.23 | 837.51 | 640.31 | 466.55 |
支付的各项税费 | 53.31 | 287.93 | 237.48 | 160.78 | 56.97 | 187.58 | 136.74 | 92.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170.79 | 388.82 | 424.63 | 256.52 | 158.21 | 323.81 | 437.63 | 352.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,690.43 | 7,789.30 | 6,149.83 | 4,337.83 | 1,939.72 | 8,602.23 | 7,054.98 | 4,976.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 856.87 | 1,068.93 | 678.91 | 416.05 | 859.64 | 429.99 | 82.40 | -87.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | 28.05 | 6.03 | 3.03 | -- | 70.66 | 63.99 | 62.15 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.26 | 0.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.79 | 4.70 | 2.12 | 1.81 | 0.72 | 10.97 | 2.89 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.82 | 141.30 | 38.35 | 18.38 | 13.92 | 267.27 | 265.36 | 266.07 |
投资活动现金流入小计 | 14.61 | 174.05 | 46.54 | 23.22 | 14.67 | 348.91 | 332.49 | 329.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.04 | 356.26 | 251.80 | 171.11 | 96.44 | 605.31 | 432.82 | 315.31 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 28.00 | 10.10 | 7.10 | -- | 43.35 | 32.65 | 27.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 57.11 | 136.11 | 82.87 | 67.95 | 13.58 | 287.99 | 272.51 | 284.96 |
投资活动现金流出小计 | 130.16 | 524.46 | 344.77 | 246.16 | 110.03 | 936.64 | 737.98 | 628.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115.55 | -350.41 | -298.24 | -222.93 | -95.36 | -587.73 | -405.49 | -298.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 47.04 | 47.04 | 47.04 | -- | 77.57 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 42.94 | -- | -- | -- | 77.57 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53.69 | 177.06 | 133.94 | 139.61 | 85.53 | 414.35 | 373.38 | 293.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.57 | 77.57 |
筹资活动现金流入小计 | 53.69 | 224.10 | 180.98 | 186.66 | 85.53 | 491.91 | 450.95 | 370.96 |
偿还债务支付的现金 | 30.59 | 188.26 | 188.28 | 126.08 | 25.00 | 379.60 | 223.14 | 94.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 17.36 | 20.74 | 18.61 | 0.31 | 90.51 | 89.92 | 89.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.30 | 24.97 | 22.80 | 19.86 | 18.92 | 8.18 | 6.50 | 2.92 |
筹资活动现金流出小计 | 64.98 | 230.59 | 231.82 | 164.56 | 44.23 | 478.29 | 319.56 | 187.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.29 | -6.48 | -50.84 | 22.10 | 41.30 | 13.62 | 131.39 | 183.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.19 | -10.02 | 1.58 | -2.77 | -4.39 | 20.89 | 30.76 | 18.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 732.22 | 702.01 | 331.41 | 212.45 | 801.19 | -123.23 | -160.93 | -184.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,714.37 | 1,012.35 | 1,013.68 | 1,013.68 | 1,010.99 | 1,134.22 | 1,134.22 | 1,134.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,446.59 | 1,714.37 | 1,345.09 | 1,226.13 | 1,812.18 | 1,010.99 | 973.29 | 949.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 375.76 | -- | 180.68 | -- | 83.93 | -- | 63.26 |
加:资产减值准备 | -- | 208.55 | -- | 119.00 | -- | 384.73 | -- | 106.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 308.03 | -- | 146.20 | -- | 264.60 | -- | 129.27 |
无形资产摊销 | -- | 12.48 | -- | 6.16 | -- | 13.21 | -- | 6.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.21 | -- | 2.17 | -- | 6.36 | -- | 2.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.61 | -- | 0.62 | -- | 7.69 | -- | 7.62 |
固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | -0.08 | -- | 1.53 | -- | 0.65 |
公允价值变动损失 | -- | -0.18 | -- | 0.74 | -- | 0.46 | -- | 0.27 |
财务费用1 | -- | 10.30 | -- | 0.10 | -- | -15.33 | -- | -12.21 |
投资损失 | -- | 2.06 | -- | 0.09 | -- | -2.06 | -- | -0.61 |
递延所得税资产减少 | -- | -33.92 | -- | -28.41 | -- | -55.67 | -- | -14.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.09 | -- | -5.24 | -- | 5.85 | -- | 4.44 |
存货的减少 | -- | 150.86 | -- | -81.00 | -- | 157.39 | -- | -223.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | 470.22 | -- | 262.04 | -- | -349.66 | -- | -171.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -450.16 | -- | -190.34 | -- | -76.82 | -- | 11.70 |
其他 | -- | 2.10 | -- | -- | -- | -3.74 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,714.37 | -- | 1,226.13 | -- | 1,010.99 | -- | 949.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,012.35 | -- | 1,013.68 | -- | 1,134.22 | -- | 1,134.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,464.59 | 8,795.84 | 9,356.47 | 7,671.69 | 6,523.86 | 5,738.40 | 4,991.39 | 4,387.52 |
收到的税费返还 | 103.89 | 78.02 | 78.57 | 41.12 | 32.80 | 16.80 | 7.24 | 12.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.75 | 158.36 | 142.07 | 200.61 | 223.92 | 98.39 | 87.48 | 62.87 |
经营活动现金流入小计 | 8,858.23 | 9,032.22 | 9,577.12 | 7,913.41 | 6,780.58 | 5,853.59 | 5,086.11 | 4,462.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,294.78 | 7,253.32 | 7,676.91 | 5,698.07 | 4,870.22 | 4,430.00 | 3,999.29 | 3,028.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 817.77 | 837.51 | 845.45 | 626.41 | 572.16 | 519.08 | 474.67 | 449.76 |
支付的各项税费 | 287.93 | 187.58 | 273.03 | 271.19 | 253.32 | 186.78 | 199.29 | 213.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 388.82 | 323.81 | 443.76 | 252.00 | 225.60 | 300.70 | 206.80 | 222.16 |
经营活动现金流出小计 | 7,789.30 | 8,602.23 | 9,239.15 | 6,847.68 | 5,921.30 | 5,436.56 | 4,880.05 | 3,913.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,068.93 | 429.99 | 337.97 | 1,065.73 | 859.29 | 417.04 | 206.06 | 549.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 28.05 | 70.66 | 440.27 | 337.86 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.62 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.70 | 10.97 | 12.71 | 6.55 | 2.72 | 2.12 | 6.22 | 3.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.30 | 267.27 | 369.29 | 105.38 | 30.50 | 0.11 | 19.90 | 13.58 |
投资活动现金流入小计 | 174.05 | 348.91 | 822.27 | 449.78 | 33.22 | 2.24 | 32.74 | 16.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356.26 | 605.31 | 699.64 | 508.93 | 330.37 | 168.64 | 193.14 | 297.93 |
投资所支付的现金 | 28.00 | 43.35 | 167.16 | 665.00 | 0.50 | 13.70 | 1.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.10 | -- | -- | 4.24 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 136.11 | 287.99 | 114.82 | 361.42 | 10.64 | 13.77 | 10.00 | 3.90 |
投资活动现金流出小计 | 524.46 | 936.64 | 981.62 | 1,539.60 | 341.52 | 196.10 | 204.14 | 301.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -350.41 | -587.73 | -159.35 | -1,089.82 | -308.30 | -193.87 | -171.41 | -285.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 47.04 | 77.57 | -- | 694.86 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 42.94 | 77.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 177.06 | 414.35 | 344.32 | 99.83 | 569.91 | 793.03 | 670.42 | 554.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 38.69 | -- | -- | -- | 3.24 | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 224.10 | 491.91 | 383.01 | 794.69 | 569.91 | 793.03 | 673.66 | 584.59 |
偿还债务支付的现金 | 188.26 | 379.60 | 392.08 | 107.26 | 942.38 | 727.90 | 624.87 | 769.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.36 | 90.51 | 156.20 | 155.97 | 45.99 | 51.48 | 57.29 | 64.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.97 | 8.18 | 87.22 | 10.80 | 1.76 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 230.59 | 478.29 | 635.50 | 274.04 | 990.14 | 779.38 | 682.16 | 833.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.48 | 13.62 | -252.49 | 520.65 | -420.23 | 13.65 | -8.50 | -249.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -10.02 | 20.89 | -0.52 | -4.84 | -1.92 | -4.26 | 2.23 | 1.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 702.01 | -123.23 | -74.38 | 491.73 | 128.85 | 232.56 | 28.40 | 16.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,012.35 | 1,134.22 | 1,208.60 | 716.87 | 588.03 | 355.46 | 327.07 | 310.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,714.37 | 1,010.99 | 1,134.22 | 1,208.60 | 716.87 | 588.03 | 355.46 | 327.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 375.76 | 83.93 | 576.87 | 768.85 | 513.72 | 244.67 | 192.65 | 214.85 |
加:资产减值准备 | 208.55 | 384.73 | 52.38 | 25.01 | 71.76 | 88.21 | 33.09 | 30.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 308.03 | 264.60 | 232.79 | 212.98 | 204.05 | 199.09 | 190.53 | 170.37 |
无形资产摊销 | 12.48 | 13.21 | 12.02 | 11.49 | 9.86 | 8.67 | 9.39 | 8.85 |
长期待摊费用摊销 | 9.21 | 6.36 | 4.21 | 3.51 | 3.63 | 4.42 | 4.24 | 6.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | 7.69 | -4.91 | -0.18 | -0.29 | -0.05 | 2.59 | -0.45 |
固定资产报废损失 | 1.21 | 1.53 | 2.06 | 2.71 | 3.20 | 14.67 | -2.78 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -0.18 | 0.46 | -0.05 | -0.47 | 0.21 | 0.12 | -- | -- |
财务费用1 | 10.30 | -15.33 | 1.78 | 15.13 | 10.32 | 26.74 | 11.38 | 21.64 |
投资损失 | 2.06 | -2.06 | -6.84 | -3.27 | 1.10 | 2.75 | 0.22 | 0.36 |
递延所得税资产减少 | -33.92 | -55.67 | -0.69 | -1.31 | -8.91 | -13.40 | -6.66 | -2.81 |
递延所得税负债增加 | -3.09 | 5.85 | 17.43 | 7.33 | 6.97 | 7.27 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | 150.86 | 157.39 | -396.57 | -195.15 | -28.96 | -279.84 | -75.10 | -185.94 |
经营性应收项目的减少 | 470.22 | -349.66 | -50.69 | -445.15 | -212.97 | -411.17 | -252.02 | -95.84 |
经营性应付项目的增加 | -450.16 | -76.82 | -132.47 | 664.27 | 285.60 | 524.87 | 98.52 | 381.20 |
其他 | 2.10 | -3.74 | 25.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,714.37 | 1,010.99 | 1,134.22 | 1,208.60 | 716.87 | 588.03 | 355.46 | 327.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,012.35 | 1,134.22 | 1,208.60 | 716.87 | 588.03 | 355.46 | 327.07 | 310.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |