昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 424.29 | 258.21 | 392.56 | 556.85 | 248.93 | 441.81 | 400.61 | 690.32 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 19.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收票据 | 3.84 | 19.16 | 9.85 | 9.53 | 6.90 | 7.14 | 8.56 | 9.04 |
应收账款 | 880.18 | 1,229.87 | 1,091.00 | 1,267.97 | 1,224.18 | 1,162.16 | 947.05 | 1,183.22 |
预付款项 | 281.43 | 254.05 | 245.26 | 158.63 | 154.76 | 173.90 | 139.31 | 122.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 97.53 | -- | -- | -- | 61.30 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 525.00 | 477.37 | 500.17 | 417.91 | 808.72 | 679.55 | 702.78 | 535.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.25 | 1.18 | 1.12 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.81 | 3.47 | 1.10 | 4.56 | 4.22 | 4.49 | 14.48 | 3.82 |
流动资产合计 | 2,211.18 | 2,347.37 | 2,350.28 | 2,525.53 | 2,562.97 | 2,531.26 | 2,270.77 | 2,630.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 60.99 | 61.37 | 60.60 | 59.88 | 68.06 | 67.27 | 66.47 | 65.64 |
长期股权投资 | 6.01 | 6.25 | 6.71 | 7.12 | 22.56 | 23.34 | 22.76 | 22.55 |
投资性房地产 | 177.80 | 179.74 | 181.69 | 183.64 | 185.93 | 187.88 | 188.08 | 190.03 |
固定资产 | 234.09 | 237.17 | 240.16 | 243.19 | 245.25 | 248.34 | 254.12 | 258.39 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.21 | 17.20 | 19.19 | 20.30 | 22.29 | 24.30 | 26.30 | 28.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.79 | 0.94 | 1.20 | 1.43 | 2.09 | 2.81 | 4.12 | 6.49 |
递延所得税资产 | 51.39 | 51.30 | 51.29 | 52.35 | 50.68 | 50.59 | 51.21 | 51.21 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 634.70 | 643.08 | 652.16 | 662.47 | 681.29 | 690.66 | 701.04 | 713.97 |
资产总计 | 2,845.88 | 2,990.45 | 3,002.44 | 3,188.00 | 3,244.26 | 3,221.92 | 2,971.81 | 3,344.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 313.30 | 333.30 | 398.10 | 366.15 | 321.10 | 461.10 | 190.00 | 130.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.30 | -- | -- | 2.05 | 4.45 | -- | -- | -- |
应付账款 | 724.47 | 841.36 | 791.27 | 952.10 | 951.06 | 835.66 | 844.01 | 1,030.63 |
预收账款 | 1.84 | 0.89 | 0.15 | 1.48 | 0.98 | 0.43 | 2.10 | 2.17 |
应付职工薪酬 | 11.58 | 11.67 | 29.11 | 46.23 | 10.29 | 18.47 | 36.25 | 53.26 |
应交税费 | 54.21 | 67.18 | 61.55 | 108.33 | 74.65 | 71.65 | 53.80 | 72.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 48.37 | -- | -- | -- | 92.56 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.35 | 1.88 | 8.97 | 8.94 | 6.97 | 7.74 | 4.10 | 8.75 |
其他流动负债 | 10.81 | 5.01 | 5.14 | 5.14 | 12.44 | 8.14 | 9.53 | 19.76 |
流动负债合计 | 1,350.77 | 1,455.68 | 1,479.20 | 1,662.77 | 1,716.97 | 1,699.06 | 1,453.12 | 1,830.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.68 | 5.79 | 5.90 | 6.01 | 6.12 | 6.23 | 6.33 | 6.44 |
其他非流动负债 | 10.81 | 5.01 | 5.14 | 5.14 | 12.44 | 8.14 | 9.53 | 19.76 |
非流动负债合计 | 20.61 | 15.68 | 11.09 | 13.33 | 15.56 | 20.76 | 26.36 | 24.12 |
负债合计 | 1,371.38 | 1,471.35 | 1,490.29 | 1,676.09 | 1,732.53 | 1,719.82 | 1,479.47 | 1,854.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 661.58 | 661.58 | 664.38 | 664.38 | 664.82 | 664.82 | 667.25 | 667.25 |
资本公积 | 2,901.56 | 2,901.56 | 2,907.81 | 2,907.81 | 2,918.37 | 2,917.98 | 2,923.40 | 2,923.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 |
未分配利润 | -2,059.07 | -2,014.90 | -2,018.13 | -2,020.29 | -2,018.90 | -2,023.68 | -2,029.33 | -2,032.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,474.50 | 1,519.10 | 1,512.15 | 1,511.91 | 1,511.73 | 1,502.10 | 1,492.34 | 1,489.49 |
少数股东权益 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,474.53 | 1,519.13 | 1,512.18 | 1,511.94 | 1,511.76 | 1,502.13 | 1,492.37 | 1,489.52 |
负债和股东权益合计 | 2,845.88 | 2,990.45 | 3,002.44 | 3,188.00 | 3,244.26 | 3,221.92 | 2,971.81 | 3,344.09 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 556.85 | 690.32 | 549.29 | 483.79 | 821.95 | 1,199.14 | 498.62 | 1,380.09 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.53 | 9.04 | -- | 6.38 | 9.85 | 27.47 | 13.54 | 45.79 |
应收账款 | 1,267.97 | 1,183.22 | 904.39 | 805.55 | 728.88 | 1,102.21 | 661.15 | 596.81 |
预付款项 | 158.63 | 122.42 | 80.03 | 169.59 | 146.06 | 194.59 | 243.87 | 193.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 39.75 | -- | -- | 47.20 | 39.25 | 30.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 417.91 | 535.06 | 430.99 | 644.18 | 1,217.74 | 895.78 | 506.61 | 404.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.56 | 3.82 | 1.09 | 4.61 | 219.83 | 6.18 | 585.44 | 6.57 |
流动资产合计 | 2,525.53 | 2,630.12 | 2,008.29 | 2,146.52 | 3,225.56 | 3,472.58 | 2,548.49 | 2,656.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 209.82 | 285.54 | 202.18 | 114.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 59.88 | 65.64 | 90.43 | 111.79 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.12 | 22.55 | 25.74 | 34.48 | 19.63 | 6.39 | 8.31 | -- |
投资性房地产 | 183.64 | 190.03 | 45.42 | 82.49 | 102.60 | 107.20 | -- | -- |
固定资产 | 243.19 | 258.39 | 438.19 | -- | -- | -- | 214.60 | 243.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.35 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.30 | 28.32 | 21.69 | 110.34 | 160.69 | 157.34 | 119.98 | 128.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | 16.82 | -- | 76.92 | 126.59 | 69.72 |
商誉 | -- | -- | -- | 591.09 | 591.09 | 1,272.36 | 1,017.59 | 1,017.59 |
长期待摊费用 | 1.43 | 6.49 | 15.04 | 23.23 | 32.30 | 47.72 | 24.49 | 20.12 |
递延所得税资产 | 52.35 | 51.21 | 50.58 | 60.96 | 37.55 | 30.88 | 19.14 | 16.14 |
其他非流动资产 | -- | -- | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.81 | 392.71 |
非流动资产合计 | 662.47 | 713.97 | 781.34 | 1,757.56 | 1,669.20 | 2,546.01 | 2,132.02 | 2,002.94 |
资产总计 | 3,188.00 | 3,344.09 | 2,789.63 | 3,904.08 | 4,894.76 | 6,018.59 | 4,680.51 | 4,659.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 366.15 | 130.00 | 80.00 | 60.00 | 235.00 | 221.82 | 79.23 | 201.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.05 | -- | 20.65 | 10.00 | -- | 165.61 | 51.73 | 150.82 |
应付账款 | 952.10 | 1,030.63 | 744.31 | 562.75 | -- | 656.23 | 319.29 | 280.42 |
预收账款 | 1.48 | 2.17 | 0.71 | 158.00 | 574.33 | 247.80 | 76.44 | 54.98 |
应付职工薪酬 | 46.23 | 53.26 | 55.05 | 0.64 | 12.22 | 4.54 | 4.31 | 3.73 |
应交税费 | 108.33 | 72.75 | 66.31 | 33.39 | 26.97 | 43.07 | 52.78 | 39.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
其他应付款 | -- | -- | 63.16 | -- | -- | 313.28 | 23.89 | 44.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.94 | 8.75 | 24.80 | 136.80 | 169.00 | 22.00 | 52.00 | 52.00 |
其他流动负债 | 5.14 | 19.76 | 13.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,662.77 | 1,830.48 | 1,317.81 | 976.93 | 1,827.35 | 1,674.34 | 659.68 | 827.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 56.40 | 81.20 | 253.00 | 128.00 | 186.00 | 238.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.01 | 6.44 | 6.88 | 7.31 | 8.91 | 18.42 | 7.81 | 10.09 |
其他非流动负债 | 5.14 | 19.76 | 13.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13.33 | 24.12 | 73.53 | 97.93 | 272.76 | 157.88 | 200.13 | 254.82 |
负债合计 | 1,676.09 | 1,854.60 | 1,391.34 | 1,074.86 | 2,100.12 | 1,832.22 | 859.81 | 1,082.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 664.38 | 667.25 | 670.08 | 661.58 | 661.58 | 661.58 | 635.77 | 424.16 |
资本公积 | 2,907.81 | 2,923.40 | 2,923.22 | 2,900.17 | 2,899.23 | 2,899.23 | 2,382.40 | 2,595.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 56.93 | 48.72 |
未分配利润 | -2,020.29 | -2,032.49 | -2,097.31 | -813.95 | -853.20 | 507.63 | 733.61 | 522.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,511.91 | 1,489.49 | 1,398.29 | 2,829.22 | 2,794.64 | 4,186.37 | 3,820.03 | 3,576.47 |
少数股东权益 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.68 | 0.79 | 0.67 | 0.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,511.94 | 1,489.52 | 1,398.32 | 2,829.25 | 2,793.96 | 4,185.57 | 3,820.71 | 3,577.03 |
负债和股东权益合计 | 3,188.00 | 3,344.09 | 2,789.63 | 3,904.08 | 4,894.76 | 6,018.59 | 4,680.51 | 4,659.85 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,694.41 | 1,259.42 | 442.67 | 3,738.75 | 2,389.44 | 1,596.05 | 636.17 | 3,582.52 |
营业成本 | 1,727.02 | 1,257.58 | 444.15 | 3,673.10 | 2,361.54 | 1,575.70 | 631.38 | 3,515.62 |
营业税金及附加 | 7.30 | 5.81 | 1.47 | 9.11 | 4.25 | 2.93 | 1.17 | 10.91 |
销售费用 | 80.56 | 54.81 | 23.49 | 122.88 | 72.37 | 58.42 | 29.55 | 128.45 |
管理费用 | 86.81 | 50.90 | 24.50 | 126.83 | 96.35 | 64.18 | 31.41 | 160.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.00 | 7.93 | 2.25 | 10.97 | 7.51 | 3.58 | 0.63 | 4.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -0.80 |
投资收益 | -1.11 | -0.87 | -0.41 | 2.23 | -0.10 | 1.08 | 0.50 | -3.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.23 | -0.87 | -0.45 | 0.20 | -0.39 | 0.71 | 0.17 | -3.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -26.24 | 9.55 | 2.91 | 16.99 | 18.10 | 12.73 | 4.15 | 52.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.88 | 0.52 | 0.15 | 0.14 | 0.45 |
营业外支出 | 2.11 | 0.20 | 0.20 | 2.15 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 2.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -28.30 | 9.36 | 2.71 | 15.73 | 18.53 | 12.87 | 4.28 | 50.68 |
所得税费用 | 10.47 | 3.96 | 0.55 | 3.53 | 4.94 | 4.06 | 1.11 | -5.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -38.78 | 5.40 | 2.16 | 12.20 | 13.59 | 8.81 | 3.17 | 56.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -38.78 | 5.40 | 2.16 | 12.20 | 13.59 | 8.81 | 3.17 | 56.31 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,738.75 | 3,582.52 | 2,813.02 | 3,256.59 | 2,734.21 | 1,888.80 | 1,595.50 | 1,546.19 |
营业成本 | 3,673.10 | 3,515.62 | 3,077.97 | 3,185.36 | 4,098.79 | 1,340.71 | 920.69 | 939.63 |
营业税金及附加 | 9.11 | 10.91 | 11.78 | 12.51 | 12.93 | 8.78 | 6.80 | 3.11 |
销售费用 | 122.88 | 128.45 | 145.80 | 108.02 | 170.27 | 112.72 | 111.94 | 98.67 |
管理费用 | 126.83 | 160.57 | 178.43 | 186.09 | 230.26 | 290.79 | 256.73 | 244.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.97 | 4.36 | 3.78 | 19.33 | 29.25 | 21.58 | 14.58 | 10.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1,073.94 | 348.92 | 11.28 | 17.62 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.80 | -19.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.23 | -3.19 | -0.52 | -11.06 | 26.76 | 17.95 | 11.08 | 13.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.20 | -3.19 | 0.25 | -3.54 | -2.75 | -1.92 | -0.45 | -2.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.99 | 52.57 | -1,064.79 | 27.84 | -1,334.65 | -214.67 | 284.56 | 246.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.88 | 0.45 | 0.47 | 2.33 | 10.75 | 8.13 | 6.79 | 9.80 |
营业外支出 | 2.15 | 2.34 | 2.12 | 0.18 | 35.13 | 0.18 | 0.69 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.73 | 50.68 | -1,066.43 | 29.99 | -1,359.04 | -206.72 | 290.66 | 255.65 |
所得税费用 | 3.53 | -5.63 | 16.53 | -4.75 | 3.30 | -- | 50.81 | 38.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.20 | 56.31 | -1,082.97 | 34.74 | -1,362.34 | -202.45 | 239.86 | 217.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.20 | 56.31 | -1,082.97 | 35.61 | -1,360.83 | -202.08 | 240.10 | 208.99 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.87 | -1.51 | -0.37 | -0.25 | 8.04 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,318.34 | 1,449.89 | 675.65 | 4,192.53 | 2,626.56 | 1,747.51 | 880.06 | 3,845.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.74 | 23.13 | 12.20 | 48.01 | 54.95 | 36.15 | 12.48 | 69.92 |
经营活动现金流入小计 | 2,364.08 | 1,473.02 | 687.85 | 4,240.84 | 2,681.64 | 1,783.80 | 892.56 | 3,915.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,050.81 | 1,480.18 | 732.80 | 3,887.93 | 2,713.74 | 1,939.75 | 959.60 | 3,571.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221.00 | 157.19 | 79.00 | 288.02 | 228.50 | 155.11 | 79.19 | 261.52 |
支付的各项税费 | 58.31 | 37.00 | 19.77 | 49.04 | 33.25 | 23.30 | 17.04 | 56.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.17 | 69.89 | 43.90 | 194.58 | 153.64 | 83.34 | 33.93 | 141.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,447.29 | 1,744.26 | 875.47 | 4,419.57 | 3,129.12 | 2,201.50 | 1,089.76 | 4,030.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83.20 | -271.24 | -187.62 | -178.73 | -447.48 | -417.71 | -197.20 | -115.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 89.35 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 56.53 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.08 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 62.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.41 | 15.38 | 2.23 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.41 | 16.38 | 2.23 | 91.45 | 67.39 | 67.37 | 67.29 | 119.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 | 0.43 | 0.37 | 1.14 | 1.13 | 0.51 | 0.42 | 28.06 |
投资所支付的现金 | 14.13 | 14.13 | -- | 68.00 | 67.65 | 50.00 | 50.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16 |
投资活动现金流出小计 | 15.47 | 14.55 | 0.37 | 69.14 | 68.78 | 50.51 | 50.42 | 30.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.94 | 1.83 | 1.86 | 22.31 | -1.40 | 16.86 | 16.88 | 89.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 338.30 | 308.30 | 122.00 | 526.10 | 471.10 | 381.10 | 60.00 | 630.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 338.30 | 308.30 | 122.00 | 526.10 | 471.10 | 381.10 | 60.00 | 630.00 |
偿还债务支付的现金 | 361.10 | 311.10 | 90.00 | 460.00 | 450.00 | 217.00 | 167.00 | 441.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.00 | 7.71 | 3.16 | 11.70 | 8.33 | 4.01 | 1.49 | 6.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.36 | 14.74 | 1.76 | 25.08 | 7.85 | 7.85 | -- | 9.14 |
筹资活动现金流出小计 | 388.47 | 333.55 | 94.92 | 496.78 | 466.18 | 228.85 | 168.49 | 456.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.17 | -25.25 | 27.08 | 29.32 | 4.92 | 152.25 | -108.49 | 173.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.78 | 1.10 | -0.47 | 2.24 | 1.82 | 1.00 | -0.05 | -0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -131.66 | -293.56 | -159.15 | -124.86 | -442.14 | -247.60 | -288.87 | 146.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 531.69 | 531.69 | 531.69 | 656.55 | 656.67 | 656.67 | 656.34 | 510.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 400.04 | 238.13 | 372.55 | 531.69 | 214.53 | 409.07 | 367.47 | 656.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.40 | -- | 12.20 | -- | 8.81 | -- | 56.31 |
加:资产减值准备 | -- | -7.74 | -- | 58.56 | -- | 9.81 | -- | 15.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.44 | -- | 23.70 | -- | 8.46 | -- | 31.93 |
无形资产摊销 | -- | 3.10 | -- | 8.02 | -- | 4.02 | -- | 6.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.51 | -- | 5.06 | -- | 3.67 | -- | 9.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -39.85 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.80 |
财务费用1 | -- | 8.35 | -- | 13.78 | -- | 4.01 | -- | 6.98 |
投资损失 | -- | 0.87 | -- | -2.23 | -- | -0.71 | -- | 3.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.05 | -- | -1.14 | -- | 0.62 | -- | -0.63 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | -0.44 | -- | -0.22 | -- | -0.44 |
存货的减少 | -- | -59.47 | -- | 110.86 | -- | -144.49 | -- | -63.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -70.98 | -- | -194.31 | -- | -14.32 | -- | -364.07 |
经营性应付项目的增加 | -- | -163.06 | -- | -222.95 | -- | -301.61 | -- | 214.87 |
其他 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 238.13 | -- | 531.69 | -- | 409.07 | -- | 656.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 531.69 | -- | 656.55 | -- | 656.67 | -- | 510.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,192.53 | 3,845.44 | 3,055.12 | 2,862.55 | 3,535.11 | 1,899.41 | 1,761.66 | 1,708.04 |
收到的税费返还 | 0.30 | 0.04 | 1.46 | 0.80 | 1.52 | 1.35 | 2.78 | 7.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.01 | 69.92 | 54.91 | 69.49 | 106.69 | 36.55 | 81.62 | 29.56 |
经营活动现金流入小计 | 4,240.84 | 3,915.40 | 3,111.50 | 2,932.84 | 3,643.32 | 1,937.31 | 1,846.07 | 1,744.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,887.93 | 3,571.45 | 2,516.45 | 2,559.42 | 3,176.04 | 1,310.46 | 1,253.64 | 1,276.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288.02 | 261.52 | 253.76 | 286.12 | 311.22 | 259.17 | 206.58 | 207.02 |
支付的各项税费 | 49.04 | 56.39 | 52.33 | 74.14 | 96.87 | 70.00 | 80.39 | 79.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 194.58 | 141.56 | 174.31 | 130.57 | 201.87 | 193.14 | 135.49 | 152.06 |
经营活动现金流出小计 | 4,419.57 | 4,030.92 | 2,996.86 | 3,050.25 | 3,786.00 | 1,832.78 | 1,676.09 | 1,714.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178.73 | -115.52 | 114.64 | -117.40 | -142.68 | 104.53 | 169.97 | 30.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 89.35 | 56.53 | 21.00 | 468.46 | 556.81 | 627.00 | 236.10 | 360.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.08 | -- | 0.02 | 3.57 | 12.22 | 16.69 | 11.53 | 3.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 62.88 | 75.50 | 41.67 | 0.65 | 0.10 | 0.03 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13.11 | 0.05 | -- | -- | 28.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.43 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91.45 | 119.40 | 96.53 | 526.80 | 569.73 | 754.23 | 247.66 | 393.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 | 28.06 | 11.89 | 22.24 | 43.35 | 83.54 | 131.66 | 508.00 |
投资所支付的现金 | 68.00 | -- | 50.00 | 291.67 | 1,022.00 | 101.90 | 913.20 | 397.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.16 | -- | 2.83 | -- | 0.24 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69.14 | 30.22 | 61.89 | 316.73 | 1,065.35 | 185.67 | 1,044.86 | 905.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22.31 | 89.18 | 34.63 | 210.07 | -495.61 | 568.55 | -797.20 | -512.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 27.46 | -- | 1.60 | 0.49 | -- | 1,003.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 0.49 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 526.10 | 630.00 | 479.00 | 210.00 | 1,008.51 | 397.69 | 134.23 | 568.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 526.10 | 630.00 | 551.29 | 210.00 | 1,010.11 | 398.18 | 134.23 | 1,572.08 |
偿还债务支付的现金 | 460.00 | 441.20 | 595.80 | 589.00 | 686.51 | 389.92 | 308.67 | 173.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.70 | 6.27 | 10.30 | 25.75 | 41.09 | 34.32 | 40.44 | 47.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.08 | 9.14 | -- | 44.83 | -- | 1.47 | 3.72 | 5.29 |
筹资活动现金流出小计 | 496.78 | 456.61 | 606.10 | 659.58 | 727.59 | 425.71 | 352.83 | 226.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29.32 | 173.39 | -54.82 | -449.58 | 282.51 | -27.53 | -218.60 | 1,345.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.24 | -0.84 | -3.18 | 0.84 | 2.91 | -4.60 | 3.66 | 1.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.86 | 146.21 | 91.28 | -356.07 | -352.88 | 640.95 | -842.16 | 865.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 656.55 | 510.34 | 419.06 | 775.13 | 1,128.01 | 487.05 | 1,329.22 | 463.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 531.69 | 656.55 | 510.34 | 419.06 | 775.13 | 1,128.01 | 487.05 | 1,329.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.20 | 56.31 | -1,082.97 | 34.74 | -1,362.34 | -202.45 | 239.86 | 217.03 |
加:资产减值准备 | 58.56 | 15.57 | 789.24 | 38.46 | 1,073.94 | 348.92 | 11.28 | 17.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.70 | 31.93 | 29.28 | 31.69 | 44.00 | 42.54 | 31.19 | 31.16 |
无形资产摊销 | 8.02 | 6.48 | 43.96 | 43.91 | 68.59 | 57.85 | 44.57 | 38.66 |
长期待摊费用摊销 | 5.06 | 9.55 | 9.65 | 9.53 | 25.27 | 11.36 | 5.73 | 1.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -39.85 | -15.08 | -17.76 | 4.64 | -- | 0.07 | -0.59 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.09 | 1.49 | -0.01 | 34.39 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.80 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.78 | 6.98 | 4.91 | 25.66 | 41.09 | 21.61 | 18.94 | 7.35 |
投资损失 | -2.23 | 3.19 | 0.52 | 11.06 | -26.76 | -17.95 | -11.08 | -13.82 |
递延所得税资产减少 | -1.14 | -0.63 | 10.39 | -22.89 | -6.67 | -10.12 | -2.99 | -3.57 |
递延所得税负债增加 | -0.44 | -0.44 | -0.43 | -0.43 | -3.16 | -2.32 | -2.29 | -2.50 |
存货的减少 | 110.86 | -63.12 | -15.96 | 570.08 | -379.94 | -325.31 | -102.49 | -171.83 |
经营性应收项目的减少 | -194.31 | -364.07 | -81.04 | -761.94 | 63.70 | -284.04 | -90.55 | -100.74 |
经营性应付项目的增加 | -222.95 | 214.87 | 399.94 | -80.15 | 278.29 | 466.87 | 21.58 | -1.70 |
其他 | 0.07 | 0.12 | 1.48 | 0.66 | 2.28 | -2.44 | 6.16 | 11.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 531.69 | 656.55 | 510.34 | 419.06 | 775.13 | 1,128.01 | 487.05 | 1,329.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 656.55 | 510.34 | 419.06 | 775.13 | 1,128.01 | 487.05 | 1,329.22 | 463.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |