昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 365.34 | 406.04 | 305.73 | 336.08 | 362.26 | 396.45 | 278.72 | 383.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 359.77 | 285.49 | 475.51 | 413.92 | 412.98 | 389.57 | 330.77 | 280.90 |
预付款项 | 13.22 | 17.06 | 39.82 | 53.19 | 68.79 | 23.16 | 72.90 | 45.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.10 | -- | 42.46 | -- | -- | -- | 14.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 379.87 | 369.72 | 379.71 | 396.82 | 418.94 | 350.41 | 288.77 | 346.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.28 | 21.30 | 17.51 | 15.96 | 13.49 | 15.66 | 16.97 | 9.55 |
流动资产合计 | 1,252.84 | 1,238.87 | 1,271.08 | 1,297.43 | 1,416.55 | 1,291.07 | 1,070.39 | 1,147.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 61.49 | 64.10 | 69.86 | 70.11 | 69.27 | 68.67 | 69.89 | 70.60 |
投资性房地产 | 8.01 | 8.12 | 8.16 | 8.27 | 8.43 | 8.53 | 9.24 | 9.34 |
固定资产 | 1,041.36 | 1,056.20 | 1,035.32 | 1,047.26 | 1,050.13 | 1,065.60 | 1,077.17 | 1,081.33 |
在建工程 | -- | 3.30 | -- | 10.42 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.32 | 79.55 | 80.50 | 81.29 | 76.09 | 76.79 | 78.77 | 79.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.01 |
商誉 | 9.01 | 9.01 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
长期待摊费用 | 10.65 | 7.65 | 9.75 | 9.80 | 5.08 | 6.00 | 7.83 | 3.70 |
递延所得税资产 | 51.40 | 53.65 | 49.93 | 50.43 | 51.81 | 52.36 | 49.96 | 50.88 |
其他非流动资产 | 7.50 | 5.31 | 24.06 | 17.36 | 24.54 | 11.88 | 15.40 | 6.96 |
非流动资产合计 | 1,274.66 | 1,289.23 | 1,291.04 | 1,300.28 | 1,290.85 | 1,295.50 | 1,314.74 | 1,308.04 |
资产总计 | 2,527.50 | 2,528.10 | 2,562.12 | 2,597.70 | 2,707.40 | 2,586.57 | 2,385.13 | 2,455.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.40 | 27.43 | 24.03 | 4.60 | 2.60 | 2.30 | 2.30 | -- |
应付账款 | 299.14 | 282.94 | 343.75 | 351.36 | 439.67 | 308.74 | 259.06 | 304.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.38 | 4.19 | 1.90 | 1.85 | 2.05 | 2.19 | 9.12 | 11.64 |
应交税费 | 35.08 | 35.13 | 31.56 | 29.19 | 38.69 | 69.43 | 35.14 | 39.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 40.46 | -- | 75.76 | -- | -- | -- | 49.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.73 | 14.69 | 15.24 | 14.08 | 13.57 | 13.84 | 13.95 | 13.95 |
其他流动负债 | 5.77 | 5.84 | 3.61 | 4.18 | 8.39 | 8.24 | 2.98 | 2.85 |
流动负债合计 | 462.40 | 467.69 | 494.57 | 526.89 | 642.31 | 530.49 | 384.40 | 450.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 5.66 | 5.66 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 26.60 | -- | 26.60 | -- | -- | -- | 39.63 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.16 | 3.07 | 1.94 | 2.86 | 2.23 | 3.06 | 0.83 | 0.84 |
其他非流动负债 | 5.77 | 5.84 | 3.61 | 4.18 | 8.39 | 8.24 | 2.98 | 2.85 |
非流动负债合计 | 278.03 | 291.98 | 299.54 | 304.98 | 303.18 | 322.11 | 320.72 | 326.69 |
负债合计 | 740.43 | 759.67 | 794.11 | 831.87 | 945.49 | 852.60 | 705.12 | 777.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 |
资本公积 | 337.38 | 337.38 | 343.51 | 343.51 | 343.51 | 343.51 | 347.88 | 347.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 119.93 | 119.93 | 117.96 | 117.96 | 112.68 | 112.68 | 108.19 | 108.33 |
未分配利润 | 794.58 | 776.20 | 775.25 | 773.18 | 774.40 | 746.95 | 698.37 | 696.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,787.07 | 1,768.43 | 1,768.01 | 1,765.83 | 1,761.91 | 1,733.97 | 1,680.01 | 1,678.19 |
少数股东权益 | 23.31 | 23.06 | 19.02 | 18.89 | 19.07 | 18.58 | 13.26 | 13.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,763.76 | 1,745.37 | 1,749.00 | 1,746.94 | 1,742.84 | 1,715.39 | 1,666.75 | 1,665.09 |
负债和股东权益合计 | 2,527.50 | 2,528.10 | 2,562.12 | 2,597.70 | 2,707.40 | 2,586.57 | 2,385.13 | 2,455.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 406.04 | 396.45 | 374.94 | 419.96 | 434.65 | 465.55 | 70.20 | 418.56 |
交易性金融资产 | -- | 2.00 | -- | 32.08 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.33 | 31.47 | 35.70 |
应收账款 | 285.49 | 389.57 | 253.95 | 181.75 | 188.15 | 122.64 | 101.29 | 51.36 |
预付款项 | 17.06 | 23.16 | 33.68 | 17.17 | 19.58 | 16.86 | 19.61 | 21.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 42.10 | -- | -- | 4.58 | -- | -- | 4.63 | 2.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 369.72 | 350.41 | 258.83 | 258.33 | 286.81 | 241.32 | 196.61 | 191.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.30 | 15.66 | 10.04 | 8.72 | 2.88 | 19.60 | 673.86 | 699.84 |
流动资产合计 | 1,238.87 | 1,291.07 | 1,034.63 | 1,054.15 | 1,036.34 | 926.53 | 1,097.67 | 1,420.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 64.10 | 68.67 | 71.65 | 73.60 | 77.28 | 42.50 | -- | -- |
投资性房地产 | 8.12 | 8.53 | 9.54 | 17.70 | 17.82 | 4.54 | 4.81 | 5.08 |
固定资产 | 1,056.20 | 1,065.60 | 1,089.65 | 953.08 | -- | -- | 305.51 | 162.11 |
在建工程 | 3.30 | -- | -- | 3.30 | -- | -- | 948.40 | 309.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.55 | 76.79 | 71.96 | 74.01 | 75.83 | 124.78 | 127.59 | 118.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.01 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.65 | 6.00 | 0.89 | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.87 | 1.04 |
递延所得税资产 | 53.65 | 52.36 | 51.11 | 44.48 | 46.53 | 4.96 | 5.39 | 4.87 |
其他非流动资产 | 5.31 | 11.88 | 16.23 | 42.07 | 84.58 | 126.00 | 13.52 | 15.42 |
非流动资产合计 | 1,289.23 | 1,295.50 | 1,317.46 | 1,212.98 | 1,278.55 | 1,594.87 | 1,252.16 | 616.33 |
资产总计 | 2,528.10 | 2,586.57 | 2,352.09 | 2,267.13 | 2,314.89 | 2,521.39 | 2,349.83 | 2,036.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | -- | -- | 19.62 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.43 | 2.30 | 27.00 | 26.43 | -- | -- | 44.34 | 54.11 |
应付账款 | 282.94 | 308.74 | 187.30 | 195.14 | 334.80 | -- | 279.38 | 49.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.42 | 12.54 | 12.02 | 11.88 |
应付职工薪酬 | 4.19 | 2.19 | 6.68 | 8.05 | 2.94 | 3.61 | 2.54 | 2.25 |
应交税费 | 35.13 | 69.43 | 47.65 | 44.29 | 42.61 | 7.95 | 13.32 | 2.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 40.46 | -- | -- | 20.72 | -- | -- | 13.04 | 11.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.69 | 13.84 | 14.70 | 14.36 | 14.52 | 17.25 | -- | -- |
其他流动负债 | 5.84 | 8.24 | 4.48 | 1.15 | -- | -- | 6.28 | 3.52 |
流动负债合计 | 467.69 | 530.49 | 374.84 | 338.86 | 440.90 | 491.16 | 370.92 | 136.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 26.60 | -- | -- | 66.55 | -- | -- | 109.39 | 108.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.57 | 477.42 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.07 | 3.06 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.84 | 8.24 | 4.48 | 1.15 | -- | -- | 6.28 | -- |
非流动负债合计 | 291.98 | 322.11 | 349.75 | 332.10 | 361.97 | 588.44 | 619.76 | 609.97 |
负债合计 | 759.67 | 852.60 | 724.59 | 670.96 | 802.87 | 1,079.60 | 990.68 | 746.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 | 510.66 |
资本公积 | 337.38 | 343.51 | 343.51 | 343.01 | 343.01 | 343.01 | 328.01 | 328.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 119.93 | 112.68 | 104.26 | 95.85 | 84.80 | 77.53 | 70.17 | 62.93 |
未分配利润 | 776.20 | 746.95 | 654.53 | 640.02 | 569.73 | 508.79 | 448.51 | 387.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,768.43 | 1,733.97 | 1,627.50 | 1,596.17 | 1,512.02 | 1,441.79 | 1,359.15 | 1,290.58 |
少数股东权益 | 23.06 | 18.58 | 12.92 | 5.01 | 2.02 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,745.37 | 1,715.39 | 1,614.58 | 1,591.16 | 1,510.00 | 1,441.79 | 1,359.15 | 1,290.58 |
负债和股东权益合计 | 2,528.10 | 2,586.57 | 2,352.09 | 2,267.13 | 2,314.89 | 2,521.39 | 2,349.83 | 2,036.71 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 274.33 | 1,163.13 | 860.51 | 609.03 | 307.39 | 1,019.18 | 698.41 | 461.79 |
营业成本 | 245.79 | 1,079.17 | 804.03 | 553.61 | 281.43 | 930.87 | 647.96 | 409.00 |
营业税金及附加 | 3.57 | 13.36 | 9.34 | 6.38 | 2.73 | 14.50 | 9.28 | 6.62 |
销售费用 | 27.98 | 153.73 | 106.84 | 77.95 | 27.32 | 104.14 | 85.06 | 53.97 |
管理费用 | 18.77 | 84.29 | 59.01 | 39.28 | 20.73 | 63.98 | 46.00 | 30.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.45 | -4.97 | -4.29 | -2.67 | -1.10 | -8.26 | -5.32 | -3.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.61 | -4.49 | 1.19 | 1.46 | 0.61 | -1.30 | -3.42 | -2.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.61 | -4.56 | -- | 1.45 | 0.61 | -4.00 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.00 | 83.27 | 75.25 | 69.99 | 33.66 | 139.40 | 66.06 | 61.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.27 | 0.21 |
营业外支出 | 0.40 | 1.75 | 1.02 | 1.01 | 0.06 | 12.59 | 5.11 | 2.97 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.60 | 81.64 | 74.29 | 69.03 | 33.64 | 127.00 | 61.22 | 58.74 |
所得税费用 | 3.96 | 13.52 | 15.26 | 12.19 | 6.20 | 21.07 | 8.03 | 7.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.64 | 68.12 | 59.03 | 56.84 | 27.44 | 105.93 | 53.19 | 51.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.39 | 67.19 | 59.12 | 57.05 | 27.45 | 105.95 | 52.88 | 51.24 |
少数股东损益 | 0.25 | 0.93 | -0.08 | -0.21 | -0.02 | -0.02 | 0.32 | 0.17 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,163.13 | 1,019.18 | 817.64 | 668.05 | 628.82 | 544.58 | 501.14 | 363.26 |
营业成本 | 1,079.17 | 930.87 | 752.89 | 634.74 | 622.26 | 486.60 | 352.09 | 255.02 |
营业税金及附加 | 13.36 | 14.50 | 14.82 | 13.82 | 13.14 | 8.66 | 5.55 | 4.69 |
销售费用 | 153.73 | 104.14 | 81.27 | 71.21 | 91.22 | 64.54 | 45.05 | 29.47 |
管理费用 | 84.29 | 63.98 | 51.78 | 49.18 | 57.21 | 35.31 | 48.45 | 39.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.97 | -8.26 | -8.82 | -11.07 | -15.09 | -11.86 | -28.99 | -31.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 3.51 | 0.46 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.49 | -1.30 | -0.77 | -4.13 | 2.57 | 14.21 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.56 | -4.00 | -1.94 | -4.62 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 83.27 | 139.40 | 112.36 | 135.00 | 82.96 | 87.72 | 85.22 | 64.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 1.30 | 0.78 | 0.62 | 2.57 | 7.05 |
营业外支出 | 1.75 | 12.59 | 1.63 | 1.12 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 1.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 81.64 | 127.00 | 110.81 | 135.19 | 83.45 | 88.05 | 87.38 | 70.59 |
所得税费用 | 13.52 | 21.07 | 17.30 | 23.51 | 8.79 | 13.77 | -- | 9.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 68.12 | 105.93 | 93.52 | 111.67 | 74.67 | 74.28 | 74.09 | 60.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.19 | 105.95 | 93.26 | 111.98 | 74.85 | 74.28 | 74.09 | 60.93 |
少数股东损益 | 0.93 | -0.02 | 0.26 | -0.31 | -0.18 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.36 | 926.78 | 762.86 | 563.84 | 250.50 | 842.31 | 672.06 | 473.54 |
收到的税费返还 | 0.88 | 7.62 | 7.56 | 1.97 | 0.88 | 4.85 | 3.45 | 2.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.60 | 42.76 | 58.50 | 41.60 | 30.05 | 44.55 | 18.64 | 14.75 |
经营活动现金流入小计 | 179.83 | 977.16 | 828.92 | 607.41 | 281.43 | 891.72 | 694.14 | 491.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.29 | 471.32 | 520.66 | 387.82 | 148.56 | 452.48 | 484.35 | 274.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.49 | 194.17 | 126.86 | 90.26 | 51.30 | 170.52 | 112.66 | 68.43 |
支付的各项税费 | 21.57 | 108.75 | 94.56 | 79.23 | 48.68 | 72.69 | 56.73 | 41.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.55 | 137.20 | 138.06 | 100.33 | 39.04 | 123.66 | 97.62 | 58.39 |
经营活动现金流出小计 | 195.90 | 911.45 | 880.14 | 657.65 | 287.58 | 819.35 | 751.35 | 443.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.07 | 65.71 | -51.22 | -50.24 | -6.15 | 72.37 | -57.21 | 47.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.77 | -- | -- | 2.00 | 0.75 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9.77 | 8.02 | 8.02 | 2.00 | 0.79 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09 | 22.47 | 9.21 | 5.82 | 15.58 | 41.51 | 17.55 | 16.96 |
投资所支付的现金 | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | 2.13 | 0.13 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.09 | 43.93 | 15.21 | 11.82 | 15.58 | 43.64 | 17.68 | 16.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.09 | -34.16 | -7.20 | -3.80 | -13.58 | -42.85 | -17.68 | -16.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.87 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 3.87 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 25.66 | 15.66 | 15.66 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 26.16 | 16.16 | 16.16 | 0.50 | 3.87 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 13.89 | 21.45 | 13.40 | 13.40 | 14.05 | 14.21 | 13.40 | 14.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27.94 | 26.30 | 26.30 | -- | 5.11 | 5.92 | 5.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.89 | 51.16 | 39.70 | 39.70 | 14.05 | 19.32 | 19.32 | 19.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.89 | -25.00 | -23.54 | -23.54 | -13.55 | -15.45 | -19.32 | -19.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.05 | 7.23 | -81.95 | -77.57 | -33.28 | 14.77 | -94.20 | 11.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 396.32 | 389.08 | 387.69 | 387.69 | 387.69 | 372.92 | 372.92 | 372.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 364.26 | 396.32 | 305.73 | 310.11 | 354.40 | 387.69 | 278.72 | 383.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 68.12 | -- | 56.84 | -- | 105.93 | -- | 51.40 |
加:资产减值准备 | -- | 1.06 | -- | -3.25 | -- | 0.13 | -- | -0.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48.07 | -- | 23.63 | -- | 46.11 | -- | 20.82 |
无形资产摊销 | -- | 3.32 | -- | 1.57 | -- | 2.73 | -- | 2.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.98 | -- | 3.08 | -- | 3.65 | -- | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.24 | -- | 0.67 | -- | 0.68 | -- | 0.97 |
投资损失 | -- | 4.49 | -- | -1.46 | -- | 1.30 | -- | 2.71 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.33 | -- | 1.93 | -- | -1.25 | -- | 0.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | -0.21 | -- | 2.22 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -7.30 | -- | -46.19 | -- | -91.70 | -- | -87.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | 59.50 | -- | -115.71 | -- | -210.10 | -- | -58.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -134.73 | -- | 28.50 | -- | 188.62 | -- | 115.79 |
其他 | -- | 14.64 | -- | -- | -- | 23.15 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 396.32 | -- | 310.11 | -- | 387.69 | -- | 383.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 389.08 | -- | 387.69 | -- | 372.92 | -- | 372.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 926.78 | 842.31 | 659.79 | 666.13 | 628.91 | 569.51 | 497.16 | 443.79 |
收到的税费返还 | 7.62 | 4.85 | 5.72 | 1.17 | 0.21 | 1.10 | 1.53 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.76 | 44.55 | 30.34 | 50.57 | 119.68 | 33.34 | 48.35 | 48.63 |
经营活动现金流入小计 | 977.16 | 891.72 | 695.85 | 717.87 | 748.80 | 603.95 | 547.04 | 492.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471.32 | 452.48 | 365.52 | 378.67 | 396.68 | 302.48 | 302.97 | 258.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194.17 | 170.52 | 168.39 | 145.31 | 151.83 | 130.83 | 116.87 | 105.12 |
支付的各项税费 | 108.75 | 72.69 | 84.12 | 60.76 | 47.27 | 46.96 | 26.35 | 36.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 137.20 | 123.66 | 65.96 | 70.25 | 105.20 | 87.01 | 34.42 | 35.75 |
经营活动现金流出小计 | 911.45 | 819.35 | 683.99 | 654.99 | 700.98 | 567.29 | 480.61 | 435.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.71 | 72.37 | 11.85 | 62.89 | 47.82 | 36.66 | 66.42 | 56.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.00 | -- | 36.42 | 144.00 | 42.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.67 | 0.49 | 0.44 | 14.21 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 41.30 | 93.14 | 1.91 | 0.18 | -- | 496.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.77 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.77 | 0.79 | 79.39 | 237.63 | 44.86 | 14.39 | -- | 496.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.47 | 41.51 | 32.81 | 122.58 | 93.15 | 261.12 | 442.77 | 267.00 |
投资所支付的现金 | 6.00 | 2.13 | 3.93 | 176.94 | -- | 45.40 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.46 | -- | -- | -- | 9.74 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43.93 | 43.64 | 36.74 | 299.51 | 102.90 | 306.52 | 442.77 | 267.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.16 | -42.85 | 42.65 | -61.89 | -58.04 | -292.13 | -442.77 | 229.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.50 | 3.87 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.50 | 3.87 | 3.30 | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.66 | -- | -- | 19.61 | -- | -- | -- | 107.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 13.30 | 32.98 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26.16 | 3.87 | 3.30 | 22.91 | 3.34 | 13.30 | 32.98 | 107.00 |
偿还债务支付的现金 | 21.45 | 14.21 | 35.27 | 14.54 | 17.31 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.94 | 5.11 | 61.43 | 31.92 | 6.64 | 6.64 | 6.13 | 4.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.70 | 15.08 |
筹资活动现金流出小计 | 51.16 | 19.32 | 96.71 | 46.46 | 23.94 | 6.64 | 36.82 | 19.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.00 | -15.45 | -93.41 | -23.55 | -20.60 | 6.67 | -3.84 | 87.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.67 | 0.70 | -0.21 | -0.08 | -0.08 | 0.01 | -- | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.23 | 14.77 | -39.11 | -22.62 | -30.89 | -248.79 | -380.19 | 373.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 389.08 | 372.92 | 412.03 | 434.65 | 465.55 | 714.34 | 1,094.53 | 720.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 396.32 | 387.69 | 372.92 | 412.03 | 434.65 | 465.55 | 714.34 | 1,094.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 68.12 | 105.93 | 93.52 | 111.67 | 74.67 | 74.28 | 74.09 | 60.93 |
加:资产减值准备 | 1.06 | 0.13 | 0.30 | 3.31 | 8.34 | 2.11 | 3.51 | 0.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.07 | 46.11 | 45.79 | 36.73 | 50.61 | 31.10 | 17.21 | 15.71 |
无形资产摊销 | 3.32 | 2.73 | 2.13 | 1.96 | 2.49 | 3.10 | 3.81 | 2.82 |
长期待摊费用摊销 | 5.98 | 3.65 | 0.38 | 7.62 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -27.18 | -70.59 | -0.07 | -0.16 | -- | 0.36 |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | 0.37 | -0.15 | -0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.08 | -0.08 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.24 | 0.68 | 0.95 | 1.28 | 1.12 | 0.63 | -- | -- |
投资损失 | 4.49 | 1.30 | 0.77 | 4.13 | -2.57 | -14.21 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.33 | -1.25 | 0.20 | 2.05 | -41.57 | 0.43 | -0.51 | -0.71 |
递延所得税负债增加 | -0.11 | 2.22 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7.30 | -91.70 | -0.80 | 28.94 | -45.07 | -45.15 | -6.38 | -31.90 |
经营性应收项目的减少 | 59.50 | -210.10 | -66.85 | -48.90 | -84.70 | -16.98 | -47.70 | -45.03 |
经营性应付项目的增加 | -134.73 | 188.62 | -49.49 | -15.06 | 83.55 | 1.21 | 22.08 | 54.11 |
其他 | 14.64 | 23.15 | 11.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 396.32 | 387.69 | 372.92 | 412.03 | 434.65 | 465.55 | 56.84 | 401.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 389.08 | 372.92 | 412.03 | 434.65 | 465.55 | 56.84 | 401.53 | 498.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 657.50 | 693.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 657.50 | 693.00 | 222.00 |