昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 643.58 | 524.17 | 539.58 | 459.15 | 435.72 | 499.19 | 524.46 | 483.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | 25.00 | 75.45 | 105.00 | -- | -- | 60.45 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.68 | 23.18 | 25.89 | 22.29 | 20.04 | 26.07 | 16.32 | 18.41 |
预付款项 | 20.76 | 14.20 | 23.06 | 21.52 | 39.13 | 26.85 | 23.75 | 20.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.43 | -- | 2.46 | -- | 3.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,349.01 | 1,346.83 | 1,279.80 | 1,273.65 | 1,227.73 | 1,230.89 | 1,164.23 | 1,137.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.94 | 3.37 | 4.38 | 6.44 | 8.12 | 6.23 | 1.05 | 1.91 |
流动资产合计 | 2,058.60 | 1,920.99 | 1,908.15 | 1,863.92 | 1,839.93 | 1,791.69 | 1,733.12 | 1,724.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.17 | 5.50 | 6.86 | 3.11 | 3.16 | 3.22 | 3.18 | 3.12 |
投资性房地产 | 72.20 | 67.47 | 57.67 | 58.07 | 58.47 | 63.08 | -- | -- |
固定资产 | 1,029.70 | 1,043.92 | 1,053.09 | 1,060.07 | 1,067.49 | 1,063.96 | 1,123.32 | 1,132.80 |
在建工程 | -- | -- | -- | 16.24 | -- | 24.38 | -- | 29.94 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 21.06 | 21.41 | 18.52 | 18.98 | 17.41 | 17.96 | 16.36 | 15.74 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 146.76 | 147.98 | 148.92 | 149.97 | 150.82 | 151.95 | 152.34 | 153.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 32.57 | 29.54 | 30.48 | 30.38 | 32.73 | 32.40 | 30.38 | 28.21 |
递延所得税资产 | 15.57 | 15.77 | 23.99 | 23.27 | 20.77 | 21.49 | 20.52 | 20.67 |
其他非流动资产 | 7.83 | 8.50 | 5.78 | 5.18 | 2.57 | 2.93 | 9.78 | 3.52 |
非流动资产合计 | 1,401.58 | 1,407.20 | 1,391.62 | 1,388.80 | 1,388.09 | 1,405.69 | 1,419.52 | 1,417.05 |
资产总计 | 3,460.17 | 3,328.19 | 3,299.78 | 3,252.72 | 3,228.01 | 3,197.37 | 3,152.64 | 3,141.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.09 | 100.04 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.11 | 100.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 114.22 | 102.25 | 96.14 | 87.33 | 82.86 | 126.05 | 60.66 | 69.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18.87 | 41.25 | 43.08 | 33.28 | 18.73 | 35.83 | 38.52 | 32.53 |
应交税费 | 56.88 | 28.46 | 41.32 | 37.33 | 42.64 | 25.49 | 22.33 | 24.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 28.35 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 47.48 | -- | 48.03 | -- | 36.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.06 | 6.21 | 5.54 | 6.51 | 6.05 | 6.17 | 6.07 | 6.41 |
其他流动负债 | 9.29 | 10.52 | 11.91 | 7.32 | 7.23 | 7.55 | 5.59 | 5.08 |
流动负债合计 | 495.75 | 482.11 | 444.00 | 404.03 | 364.68 | 407.32 | 330.01 | 313.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.38 | 9.47 | 9.62 | 9.71 | 9.25 | 9.41 | 8.69 | 8.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 2.03 | 2.22 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.29 | 10.52 | 11.91 | 7.32 | 7.23 | 7.55 | 5.59 | 5.08 |
非流动负债合计 | 42.74 | 42.77 | 50.03 | 52.53 | 49.96 | 54.21 | 57.24 | 59.96 |
负债合计 | 538.49 | 524.88 | 494.04 | 456.56 | 414.64 | 461.53 | 387.26 | 373.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 482.00 | 482.00 | 472.56 | 472.56 | 472.56 | 472.56 | 472.56 | 472.56 |
资本公积 | 1,309.99 | 1,300.04 | 1,235.48 | 1,235.48 | 1,238.71 | 1,238.71 | 1,244.24 | 1,244.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 182.69 | 182.69 | 166.23 | 166.23 | 166.23 | 166.23 | 162.53 | 162.53 |
未分配利润 | 1,033.84 | 925.50 | 958.13 | 948.68 | 957.63 | 880.52 | 908.78 | 908.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,921.68 | 2,803.31 | 2,805.74 | 2,796.17 | 2,813.37 | 2,735.84 | 2,765.38 | 2,768.23 |
少数股东权益 | -18.62 | -18.78 | -24.94 | -24.62 | -22.05 | -21.99 | -21.27 | -20.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,940.30 | 2,822.09 | 2,830.68 | 2,820.79 | 2,835.42 | 2,757.83 | 2,786.66 | 2,789.14 |
负债和股东权益合计 | 3,460.17 | 3,328.19 | 3,299.78 | 3,252.72 | 3,228.01 | 3,197.37 | 3,152.64 | 3,141.94 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 524.17 | 499.19 | 547.43 | 247.25 | 387.34 | 489.86 | 335.34 | 386.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 23.18 | 26.07 | 21.16 | 19.32 | 27.12 | 44.94 | 15.98 | 10.77 |
预付款项 | 14.20 | 26.85 | 20.46 | 14.46 | 35.27 | 54.62 | 24.72 | 34.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.46 | -- | 2.63 | -- | -- | 2.84 | 4.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,346.83 | 1,230.89 | 1,100.21 | 966.94 | 923.75 | 783.97 | 677.03 | 656.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.37 | 6.23 | 4.14 | 5.70 | 4.36 | 158.53 | 214.34 | 558.17 |
流动资产合计 | 1,920.99 | 1,791.69 | 1,795.81 | 1,256.31 | 1,381.40 | 1,535.58 | 1,270.24 | 1,651.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.50 | 3.22 | 3.36 | 2.48 | 2.45 | 13.77 | 9.42 | 5.56 |
投资性房地产 | 67.47 | 63.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,043.92 | 1,063.96 | 1,127.91 | 1,112.12 | -- | -- | 1,219.88 | 1,002.08 |
在建工程 | -- | 24.38 | -- | 44.29 | -- | -- | 43.95 | 26.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 21.41 | 17.96 | 15.59 | 17.07 | 17.09 | 16.81 | 16.25 | 16.05 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.98 | 151.95 | 155.49 | 160.14 | 164.97 | 166.76 | 168.62 | 171.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179.36 |
长期待摊费用 | 29.54 | 32.40 | 24.42 | 15.64 | 10.79 | 3.56 | 6.13 | 4.17 |
递延所得税资产 | 15.77 | 21.49 | 22.03 | 26.35 | 21.22 | 19.44 | 16.58 | 17.67 |
其他非流动资产 | 8.50 | 2.93 | 26.60 | 27.82 | 15.82 | 24.08 | 121.01 | 88.07 |
非流动资产合计 | 1,407.20 | 1,405.69 | 1,426.82 | 1,405.91 | 1,425.64 | 1,403.98 | 1,393.26 | 1,510.83 |
资产总计 | 3,328.19 | 3,197.37 | 3,222.62 | 2,662.22 | 2,807.04 | 2,939.56 | 2,663.50 | 3,162.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.04 | 100.05 | 150.14 | 132.73 | 100.13 | 100.00 | -- | 180.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.89 |
应付账款 | 102.25 | 126.05 | 121.65 | 121.82 | 124.92 | -- | 203.05 | 281.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 36.35 | 43.27 | 14.81 | 62.96 |
应付职工薪酬 | 41.25 | 35.83 | 38.99 | 31.68 | 39.51 | 38.75 | 39.81 | 40.27 |
应交税费 | 28.46 | 25.49 | 53.91 | 55.92 | 89.72 | 111.40 | 58.82 | 62.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 48.03 | -- | 34.29 | -- | -- | 29.62 | 28.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.21 | 6.17 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 10.52 | 7.55 | 8.01 | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 482.11 | 407.32 | 471.61 | 412.02 | 425.61 | 538.90 | 346.12 | 678.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.47 | 9.41 | 3.41 | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.52 | 7.55 | 8.01 | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42.77 | 54.21 | 55.35 | 20.38 | 20.24 | 23.76 | 19.68 | 19.99 |
负债合计 | 524.88 | 461.53 | 526.95 | 432.40 | 445.85 | 562.66 | 365.80 | 698.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 482.00 | 472.56 | 472.56 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
资本公积 | 1,300.04 | 1,238.71 | 1,244.24 | 860.61 | 860.61 | 860.61 | 856.73 | 854.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 182.69 | 166.23 | 162.53 | 150.42 | 150.42 | 145.20 | 137.35 | 137.35 |
未分配利润 | 925.50 | 880.52 | 832.59 | 781.47 | 910.06 | 933.17 | 864.93 | 1,035.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,803.31 | 2,735.84 | 2,695.67 | 2,229.82 | 2,361.19 | 2,376.90 | 2,297.69 | 2,477.08 |
少数股东权益 | -18.78 | -21.99 | -19.86 | -15.56 | -11.06 | -13.29 | -11.11 | -12.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,822.09 | 2,757.83 | 2,715.53 | 2,245.38 | 2,372.24 | 2,390.19 | 2,308.80 | 2,464.41 |
负债和股东权益合计 | 3,328.19 | 3,197.37 | 3,222.62 | 2,662.22 | 2,807.04 | 2,939.56 | 2,663.50 | 3,162.68 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 526.13 | 1,210.16 | 940.89 | 660.55 | 396.29 | 979.87 | 790.29 | 595.35 |
营业成本 | 388.40 | 1,075.35 | 806.89 | 540.80 | 296.62 | 895.92 | 671.91 | 474.20 |
营业税金及附加 | 79.39 | 184.08 | 142.07 | 100.07 | 61.95 | 148.43 | 120.73 | 93.74 |
销售费用 | 75.62 | 288.32 | 210.80 | 130.23 | 55.63 | 243.70 | 181.14 | 111.08 |
管理费用 | 38.50 | 149.53 | 114.55 | 69.80 | 30.43 | 140.30 | 101.12 | 70.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.27 | -10.04 | -11.85 | -10.85 | 1.61 | -20.67 | -24.59 | -11.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.27 | 0.60 | 0.24 | 0.41 | 0.03 | 2.49 | 2.39 | 2.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.27 | -0.88 | -0.63 | -0.10 | -0.07 | -0.08 | -0.18 | -0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 139.11 | 152.85 | 141.74 | 125.19 | 101.96 | 112.01 | 132.57 | 129.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 8.01 | 2.26 | 0.04 | 0.01 | 6.50 | 1.10 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 139.10 | 145.09 | 139.64 | 125.22 | 102.01 | 105.81 | 131.54 | 129.60 |
所得税费用 | 30.60 | 52.24 | 36.59 | 31.31 | 24.92 | 32.67 | 33.13 | 31.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 108.50 | 92.85 | 103.05 | 93.91 | 77.08 | 73.14 | 98.41 | 98.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 108.34 | 89.58 | 106.00 | 96.55 | 77.15 | 75.27 | 99.82 | 99.48 |
少数股东损益 | 0.16 | 3.27 | -2.95 | -2.63 | -0.06 | -2.13 | -1.42 | -1.06 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,210.16 | 979.87 | 1,054.14 | 763.84 | 1,253.73 | 1,348.61 | 1,318.36 | 1,437.20 |
营业成本 | 1,075.35 | 895.92 | 973.66 | 894.98 | 1,216.47 | 1,198.26 | 452.60 | 515.10 |
营业税金及附加 | 184.08 | 148.43 | 165.55 | 135.92 | 198.38 | 226.82 | 203.07 | 197.84 |
销售费用 | 288.32 | 243.70 | 264.79 | 310.51 | 405.64 | 365.88 | 394.66 | 305.12 |
管理费用 | 149.53 | 140.30 | 135.75 | 141.52 | 150.25 | 143.40 | 169.38 | 143.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.04 | -20.67 | 4.37 | 17.18 | -2.10 | -6.21 | 13.41 | -12.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 180.37 | 3.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.60 | 2.49 | 0.22 | 0.02 | 6.95 | 11.20 | 24.46 | 9.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.88 | -0.08 | 0.11 | 0.02 | -0.33 | -4.27 | -1.04 | -1.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 152.85 | 112.01 | 94.44 | -115.68 | 58.02 | 165.26 | -67.89 | 294.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.30 | 1.73 | 0.58 | 0.53 | 3.05 | 17.42 | 5.73 |
营业外支出 | 8.01 | 6.50 | 3.78 | 14.05 | 3.03 | 5.70 | 4.67 | 1.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 145.09 | 105.81 | 92.39 | -129.15 | 55.52 | 162.60 | -55.15 | 298.83 |
所得税费用 | 52.24 | 32.67 | 33.59 | -4.31 | 33.95 | 60.82 | -- | 88.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 92.85 | 73.14 | 58.79 | -124.84 | 21.57 | 101.78 | -98.42 | 210.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 89.58 | 75.27 | 63.22 | -115.09 | 36.12 | 107.57 | -94.16 | 216.12 |
少数股东损益 | 3.27 | -2.13 | -4.43 | -9.75 | -14.55 | -5.80 | -4.25 | -5.88 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576.65 | 1,386.87 | 1,093.18 | 742.47 | 449.53 | 1,089.20 | 874.31 | 646.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.93 | 28.58 | 21.94 | 8.44 | 3.94 | 44.51 | 30.00 | 10.63 |
经营活动现金流入小计 | 581.58 | 1,415.44 | 1,115.12 | 750.90 | 453.46 | 1,136.36 | 904.30 | 657.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189.06 | 568.30 | 414.62 | 317.30 | 188.26 | 476.46 | 376.98 | 267.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.21 | 250.20 | 178.35 | 122.43 | 69.40 | 240.50 | 178.97 | 128.63 |
支付的各项税费 | 133.45 | 318.06 | 239.38 | 176.00 | 108.55 | 284.24 | 246.35 | 200.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.18 | 174.99 | 120.17 | 70.66 | 28.09 | 138.51 | 99.03 | 59.65 |
经营活动现金流出小计 | 441.90 | 1,311.55 | 952.51 | 686.40 | 394.30 | 1,139.70 | 901.33 | 655.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139.68 | 103.89 | 162.61 | 64.50 | 59.17 | -3.34 | 2.97 | 1.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 105.00 | 80.00 | 30.00 | -- | 230.00 | 230.00 | 170.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.88 | 0.87 | 0.06 | -- | 2.57 | 2.57 | 2.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.15 | 0.24 | 0.13 | 0.94 | 0.28 | 0.11 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | 6.04 | 5.83 | 5.30 | 0.31 | 0.78 | 0.74 | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 114.06 | 86.93 | 35.49 | 1.25 | 233.63 | 233.42 | 172.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.82 | 96.09 | 56.02 | 23.57 | 14.88 | 63.94 | 44.61 | 32.00 |
投资所支付的现金 | -- | 112.23 | 112.23 | 108.23 | 105.00 | 135.52 | 135.52 | 130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 13.83 | 5.14 | 4.15 | 0.18 | 1.31 | 1.02 | 0.80 |
投资活动现金流出小计 | 18.98 | 222.15 | 173.39 | 135.95 | 120.06 | 200.78 | 181.16 | 162.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.53 | -108.08 | -86.46 | -100.46 | -118.81 | 32.85 | 52.25 | 9.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 105.21 | 5.21 | -- | -- | 105.32 | 4.40 | 4.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.75 | 2.29 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.75 | 174.71 | 7.08 | -- | -- | 105.32 | 4.40 | 4.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | 105.21 | 5.21 | -- | -- | 150.00 | 50.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.51 | 30.20 | 29.69 | 0.89 | 0.41 | 27.50 | 27.80 | 26.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.01 | 10.46 | 8.41 | 3.76 | 3.06 | 6.46 | 5.81 | 3.52 |
筹资活动现金流出小计 | 3.52 | 145.87 | 43.32 | 4.65 | 3.47 | 183.96 | 83.61 | 80.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77 | 28.84 | -36.24 | -4.65 | -3.47 | -78.64 | -79.21 | -76.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.34 | 0.48 | 0.57 | -0.35 | 0.92 | 1.05 | 0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 119.41 | 24.99 | 40.40 | -40.03 | -63.46 | -48.21 | -22.94 | -64.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 524.17 | 499.19 | 499.19 | 499.19 | 499.19 | 547.40 | 547.40 | 547.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 643.58 | 524.17 | 539.58 | 459.15 | 435.72 | 499.19 | 524.46 | 483.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 92.85 | -- | 93.91 | -- | 73.14 | -- | 98.43 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77.54 | -- | 40.56 | -- | 78.63 | -- | 39.58 |
无形资产摊销 | -- | 5.19 | -- | 2.61 | -- | 5.18 | -- | 2.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.82 | -- | 2.02 | -- | 6.24 | -- | 1.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | -0.07 | -- | -0.08 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -3.52 | -- | -7.45 | -- | -13.96 | -- | -8.27 |
投资损失 | -- | -0.60 | -- | -0.41 | -- | -2.49 | -- | -2.26 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.94 | -- | -0.07 | -- | 0.54 | -- | 1.36 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -117.48 | -- | -42.75 | -- | -130.68 | -- | -37.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | 16.48 | -- | 6.24 | -- | -14.77 | -- | 5.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | 14.70 | -- | -33.23 | -- | -14.64 | -- | -103.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 524.17 | -- | 459.15 | -- | 499.19 | -- | 483.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 499.19 | -- | 499.19 | -- | 547.40 | -- | 547.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,386.87 | 1,089.20 | 1,166.13 | 870.39 | 1,442.56 | 1,590.94 | 1,510.68 | 1,731.79 |
收到的税费返还 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.58 | 44.51 | 30.18 | 52.81 | 23.88 | 41.66 | 39.55 | 27.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,415.44 | 1,136.36 | 1,196.30 | 923.21 | 1,466.44 | 1,632.60 | 1,550.23 | 1,759.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568.30 | 476.46 | 433.73 | 327.27 | 649.31 | 616.92 | 568.32 | 484.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250.20 | 240.50 | 244.80 | 243.44 | 277.81 | 257.02 | 242.81 | 225.39 |
支付的各项税费 | 318.06 | 284.24 | 274.87 | 242.85 | 352.80 | 376.77 | 393.76 | 425.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174.99 | 138.51 | 172.29 | 188.43 | 294.94 | 275.88 | 317.11 | 297.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,311.55 | 1,139.70 | 1,125.68 | 1,001.98 | 1,574.86 | 1,526.59 | 1,522.01 | 1,433.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103.89 | -3.34 | 70.62 | -78.78 | -108.42 | 106.01 | 28.22 | 325.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 105.00 | 230.00 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.88 | 2.57 | -- | -- | 7.27 | 15.85 | 21.87 | 10.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.15 | 0.28 | 0.16 | 2.95 | 0.24 | 0.28 | 0.81 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.04 | 0.78 | 3.00 | 1.71 | 272.49 | 751.94 | 1,215.01 | 1,160.86 |
投资活动现金流入小计 | 114.06 | 233.63 | 3.71 | 4.66 | 280.00 | 768.07 | 1,237.70 | 1,171.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.09 | 63.94 | 85.77 | 82.69 | 113.55 | 80.21 | 190.46 | 165.05 |
投资所支付的现金 | 112.23 | 135.52 | 100.00 | -- | 2.25 | 9.00 | 4.90 | 6.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.83 | 1.31 | 2.27 | 3.50 | 102.90 | 703.58 | 864.65 | 1,472.67 |
投资活动现金流出小计 | 222.15 | 200.78 | 188.04 | 86.19 | 218.70 | 792.78 | 1,060.01 | 1,644.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.08 | 32.85 | -184.33 | -81.52 | 61.31 | -24.71 | 177.69 | -472.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 67.21 | -- | 405.57 | 5.25 | -- | 7.50 | 7.79 | 0.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.25 | -- | 7.50 | 7.79 | 0.91 |
取得借款收到的现金 | 105.21 | 105.32 | 152.49 | 233.61 | 100.00 | 100.00 | -- | 180.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.29 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 174.71 | 105.32 | 558.06 | 238.86 | 101.52 | 107.50 | 7.79 | 180.91 |
偿还债务支付的现金 | 105.21 | 150.00 | 132.58 | 200.00 | 100.00 | -- | 180.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.20 | 27.50 | 3.76 | 17.84 | 57.30 | 35.50 | 78.12 | 83.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.46 | 6.46 | 7.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 145.87 | 183.96 | 143.91 | 217.84 | 157.30 | 35.50 | 258.12 | 83.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.84 | -78.64 | 414.15 | 21.02 | -55.78 | 72.00 | -250.34 | 97.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.34 | 0.92 | -0.26 | -0.81 | 0.34 | 1.22 | -0.64 | 1.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.99 | -48.21 | 300.18 | -140.09 | -102.55 | 154.52 | -45.07 | -48.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 499.19 | 547.40 | 247.22 | 387.31 | 489.86 | 335.34 | 380.40 | 429.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 524.17 | 499.19 | 547.40 | 247.22 | 387.31 | 489.86 | 335.34 | 380.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 92.85 | 73.14 | 58.79 | -124.84 | 21.57 | 101.78 | -98.42 | 210.24 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.08 | 1.26 | 180.37 | 3.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77.54 | 78.63 | 72.06 | 71.88 | 72.34 | 63.76 | 58.75 | 39.49 |
无形资产摊销 | 5.19 | 5.18 | 5.14 | 5.12 | 5.15 | 4.78 | 4.62 | 4.09 |
长期待摊费用摊销 | 3.82 | 6.24 | 4.12 | 4.83 | 2.74 | 3.02 | 2.99 | 3.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -0.08 | -0.71 | 0.07 | -0.05 | -0.22 | -0.13 | -0.11 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.18 | -0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.52 | -13.96 | 8.93 | 4.64 | 2.31 | 4.13 | 1.50 | 2.78 |
投资损失 | -0.60 | -2.49 | -0.22 | -0.02 | -6.95 | -11.20 | -24.46 | -9.27 |
递延所得税资产减少 | 5.94 | 0.54 | 4.32 | -5.13 | -1.78 | -2.85 | 1.08 | 9.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -117.48 | -130.68 | -133.27 | -43.18 | -139.78 | -106.94 | -20.21 | 4.71 |
经营性应收项目的减少 | 16.48 | -14.77 | -4.86 | 22.63 | 33.49 | -57.09 | 0.01 | -12.54 |
经营性应付项目的增加 | 14.70 | -14.64 | 49.21 | -17.00 | -98.19 | 105.58 | -77.89 | 70.71 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 524.17 | 499.19 | 547.40 | 247.22 | 387.31 | 489.86 | 335.34 | 380.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 499.19 | 547.40 | 247.22 | 387.31 | 489.86 | 335.34 | 380.40 | 429.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |