昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 578.20 | 578.20 | 573.35 | 139.22 | 249.66 | 270.36 | 303.21 | 414.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 17.09 | 41.73 | 13.20 | 44.34 | -- |
应收票据 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | -- | -- | 13.70 | 13.70 | 0.45 |
应收账款 | 104.12 | 104.12 | 127.88 | 275.89 | 302.14 | 373.02 | 354.45 | 362.35 |
预付款项 | 32.68 | 32.68 | 33.97 | 145.38 | 141.42 | 130.10 | 131.56 | 138.92 |
应收利息 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 6.54 | 5.09 | 2.48 | 2.32 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 89.80 | -- | 60.10 | -- | -- | 66.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 125.26 | 125.26 | 127.09 | 492.77 | 446.01 | 456.80 | 447.35 | 457.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.89 | 16.89 | 19.17 | 22.37 | 24.49 | 25.80 | 25.71 | 92.09 |
流动资产合计 | 950.02 | 950.02 | 972.39 | 2,038.52 | 1,270.64 | 1,350.06 | 1,374.45 | 1,532.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.80 | 37.20 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 106.00 | 106.00 | 73.00 | 73.00 | 38.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 60.25 | 60.25 | 61.11 | 74.86 | 454.79 | 458.48 | 462.38 | 27.82 |
固定资产 | -- | -- | 12.49 | -- | 332.73 | -- | -- | 492.40 |
在建工程 | -- | -- | 22.56 | -- | 76.65 | -- | -- | 335.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.83 | 23.83 | 24.87 | 312.68 | 401.39 | 403.38 | 416.55 | 427.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 409.07 | 409.07 | 409.07 | 409.07 | 447.12 |
长期待摊费用 | 22.26 | 22.26 | 21.67 | 59.37 | 57.57 | 64.41 | 71.81 | 69.41 |
递延所得税资产 | 94.37 | 94.37 | 96.41 | 23.18 | 21.37 | 25.67 | 24.98 | 22.51 |
其他非流动资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 44.26 | 79.81 | -- |
非流动资产合计 | 352.72 | 352.72 | 371.10 | 1,073.22 | 1,897.05 | 1,903.60 | 1,964.57 | 1,896.95 |
资产总计 | 1,302.74 | 1,302.74 | 1,343.49 | 3,111.74 | 3,167.69 | 3,253.67 | 3,339.02 | 3,429.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 30.00 | 110.00 | 110.00 | 230.00 | 260.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.20 | 19.01 | -- | -- | -- |
应付账款 | 66.42 | 66.42 | 78.18 | 125.63 | 111.18 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 64.07 | 52.92 | 47.98 | 42.09 | 48.97 |
应付职工薪酬 | 17.72 | 17.72 | 19.31 | 6.54 | 6.79 | 18.29 | 23.31 | 13.11 |
应交税费 | 10.49 | 10.49 | 15.45 | 4.84 | 9.10 | 15.84 | 13.44 | 11.52 |
应付利息 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | 0.96 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 106.28 | -- | 155.27 | -- | -- | 81.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.71 | 4.71 | 4.69 | 94.13 | 89.21 | 48.90 | 49.24 | 69.44 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | -- |
流动负债合计 | 305.24 | 305.24 | 303.52 | 563.82 | 554.49 | 585.99 | 599.13 | 630.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 190.00 | 200.00 | 244.45 | 244.62 | 249.44 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 248.63 | 248.63 | 248.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 22.56 | 22.60 | 22.65 | 22.77 | 23.31 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | -- |
非流动负债合计 | 253.76 | 253.76 | 253.63 | 212.56 | 222.60 | 267.10 | 267.39 | 272.75 |
负债合计 | 559.01 | 559.01 | 557.15 | 776.39 | 777.09 | 853.09 | 866.52 | 903.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 712.52 | 712.52 | 712.52 | 712.52 | 712.52 | 712.52 | 712.52 | 712.52 |
资本公积 | 1,310.80 | 1,310.80 | 1,310.80 | 1,314.25 | 1,314.30 | 1,305.71 | 1,363.04 | 1,363.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 58.06 |
未分配利润 | -1,304.45 | -1,304.45 | -1,276.15 | 231.24 | 287.62 | 296.78 | 259.22 | 297.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 743.73 | 743.73 | 786.34 | 2,335.36 | 2,390.59 | 2,400.58 | 2,472.49 | 2,526.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 3.62 | 7.64 | 9.05 | 91.16 | 99.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 743.73 | 743.73 | 786.34 | 2,331.74 | 2,382.95 | 2,391.53 | 2,381.33 | 2,426.30 |
负债和股东权益合计 | 1,302.74 | 1,302.74 | 1,343.49 | 3,111.74 | 3,167.69 | 3,253.67 | 3,339.02 | 3,429.81 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 303.21 | 635.64 | 486.33 | 433.41 | 458.81 | 758.56 | 810.07 | 213.51 |
交易性金融资产 | 44.34 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.70 | 7.85 | 0.20 | 15.50 | 20.35 | 28.07 | -- | -- |
应收账款 | 354.45 | 199.31 | 147.65 | 170.43 | 154.39 | 194.81 | 111.84 | 44.60 |
预付款项 | 131.56 | 79.81 | 54.94 | 59.28 | 53.80 | 49.25 | 49.92 | 64.44 |
应收利息 | 2.32 | 0.04 | -- | 0.11 | 3.09 | 5.72 | 11.40 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 58.05 | 62.14 | 65.78 | 62.06 | 41.17 | 26.43 | 13.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447.35 | 383.34 | 426.52 | 480.20 | 454.11 | 420.46 | 266.75 | 146.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.71 | 184.02 | 27.88 | 17.28 | 10.41 | 5.29 | 2.91 | -- |
流动资产合计 | 1,374.45 | 1,548.08 | 1,205.65 | 1,242.00 | 1,217.01 | 1,503.33 | 1,279.33 | 482.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 37.20 | 37.20 | 6.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 73.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 462.38 | 28.77 | 347.74 | 77.54 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 236.71 | 398.63 | 85.45 | 85.29 | 61.99 | 22.21 |
在建工程 | -- | 271.22 | 517.16 | 442.71 | 541.96 | 343.53 | 41.29 | 8.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 416.55 | 444.04 | 444.68 | 426.76 | 60.11 | 52.05 | 53.56 | 53.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 409.07 | 447.12 | 38.05 | 56.46 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | -- |
长期待摊费用 | 71.81 | 78.78 | 106.76 | 99.37 | 81.81 | 86.84 | 71.91 | 18.79 |
递延所得税资产 | 24.98 | 19.31 | 22.96 | 7.03 | 7.89 | 6.28 | 2.60 | 1.44 |
其他非流动资产 | 79.81 | -- | -- | 35.47 | 32.90 | 46.62 | 15.88 | -- |
非流动资产合计 | 1,964.57 | 1,833.34 | 1,721.00 | 1,543.97 | 815.85 | 626.34 | 252.95 | 104.86 |
资产总计 | 3,339.02 | 3,381.42 | 2,926.65 | 2,785.96 | 2,032.86 | 2,129.67 | 1,532.28 | 586.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 230.00 | 260.00 | 178.93 | 340.56 | 170.58 | 278.00 | 149.00 | 60.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 26.74 | 30.52 | 50.42 | 63.60 | 118.77 | 126.69 | 99.17 |
应付账款 | -- | 57.60 | 77.99 | 101.05 | 74.51 | 80.16 | 44.94 | 30.90 |
预收账款 | 42.09 | 39.38 | 31.63 | 28.74 | 33.56 | 28.75 | 26.33 | 50.98 |
应付职工薪酬 | 23.31 | 14.98 | 10.20 | 6.24 | 4.46 | 6.39 | 3.65 | 2.18 |
应交税费 | 13.44 | 15.83 | 6.84 | 10.37 | 15.61 | 19.34 | 19.43 | 27.75 |
应付利息 | 0.96 | 1.11 | 1.45 | 2.24 | 0.99 | 1.08 | 0.30 | 0.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 132.64 | 88.66 | 51.40 | 14.81 | 9.83 | 11.67 | 7.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 49.24 | 29.19 | 143.61 | 139.00 | 31.40 | 16.50 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 599.13 | 577.48 | 569.83 | 730.02 | 409.52 | 558.81 | 382.01 | 278.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 244.62 | 313.78 | 469.68 | 670.40 | 311.60 | 238.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.77 | 23.40 | 26.13 | 31.03 | 7.76 | 6.36 | 3.60 | 1.81 |
其他非流动负债 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 267.39 | 337.19 | 495.81 | 701.44 | 319.36 | 244.36 | 3.60 | 1.81 |
负债合计 | 866.52 | 914.67 | 1,065.63 | 1,431.46 | 728.88 | 803.17 | 385.61 | 280.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 712.52 | 445.32 | 409.92 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 75.00 |
资本公积 | 1,363.04 | 1,630.24 | 1,158.21 | 534.81 | 534.81 | 534.81 | 634.81 | 10.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.55 | 58.06 | 51.67 | 50.04 | 44.19 | 38.46 | 29.74 | 16.40 |
未分配利润 | 259.22 | 245.54 | 117.24 | 427.78 | 445.41 | 472.21 | 368.61 | 205.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.94 | -1.13 | -0.89 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,472.49 | 2,466.75 | 1,733.35 | 1,202.48 | 1,222.41 | 1,242.55 | 1,132.03 | 306.49 |
少数股东权益 | 91.16 | 103.48 | 127.67 | 152.02 | 81.57 | 83.96 | 14.64 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,381.33 | 2,363.27 | 1,861.02 | 1,354.50 | 1,303.98 | 1,326.51 | 1,146.67 | 306.49 |
负债和股东权益合计 | 3,339.02 | 3,381.42 | 2,926.65 | 2,785.96 | 2,032.86 | 2,129.67 | 1,532.28 | 586.97 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 374.28 | 374.28 | 302.54 | 961.26 | 702.66 | 422.34 | 1,562.08 | 1,047.65 |
营业成本 | 431.70 | 431.70 | 308.29 | 940.21 | 664.71 | 380.59 | 1,559.17 | 997.63 |
营业税金及附加 | 3.18 | 3.18 | 2.96 | 6.27 | 3.88 | 2.30 | 10.38 | 4.45 |
销售费用 | 154.34 | 154.34 | 106.21 | 278.33 | 192.47 | 100.43 | 368.81 | 262.25 |
管理费用 | 51.16 | 51.16 | 36.17 | 83.13 | 58.37 | 28.22 | 113.18 | 95.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.40 | -2.40 | 1.22 | 17.88 | 12.07 | 10.88 | 14.14 | 5.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.39 | 24.22 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 20.57 | 20.57 | 20.56 | 1.00 | 0.88 | 0.10 | 2.40 | 0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.75 | 33.75 | 63.28 | -25.67 | 37.12 | 41.80 | 10.70 | 50.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.11 | 1.11 | 0.60 | 0.78 | 0.18 | 0.06 | 4.83 | 7.18 |
营业外支出 | 29.69 | 29.69 | 29.71 | 0.57 | 0.33 | 0.01 | 0.59 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.16 | 5.16 | 34.18 | -25.46 | 36.97 | 41.85 | 14.95 | 57.09 |
所得税费用 | -1.95 | -1.95 | -1.24 | 2.08 | 5.25 | 2.41 | 7.05 | 10.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.11 | 7.11 | 35.41 | -27.54 | 31.72 | 39.44 | 7.90 | 46.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.11 | 7.11 | 35.41 | -25.13 | 31.25 | 37.56 | 27.85 | 58.37 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -2.42 | 0.47 | 1.88 | -19.96 | -11.92 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,562.08 | 921.28 | 754.17 | 724.24 | 699.92 | 799.09 | 636.17 | 461.47 |
营业成本 | 1,559.17 | 417.82 | 380.33 | 305.61 | 262.50 | 281.79 | 211.54 | 170.86 |
营业税金及附加 | 10.38 | 7.65 | 7.16 | 6.83 | 5.09 | 7.84 | 6.87 | 4.76 |
销售费用 | 368.81 | 327.50 | 466.31 | 311.72 | 309.66 | 259.73 | 159.55 | 105.94 |
管理费用 | 113.18 | 100.42 | 104.05 | 87.08 | 81.04 | 68.00 | 51.31 | 32.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.14 | 17.30 | 49.04 | 11.08 | 5.73 | 1.78 | -11.79 | 2.37 |
资产减值损失 | 87.39 | 29.80 | 103.66 | 6.30 | 14.35 | 12.16 | 5.86 | 1.84 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.40 | 99.28 | -- | -- | 1.20 | 1.58 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.70 | 125.89 | -356.37 | -4.39 | 22.75 | 169.37 | 212.84 | 143.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.83 | 2.57 | 10.05 | 3.31 | 4.63 | 4.63 | 4.27 | 3.92 |
营业外支出 | 0.59 | 0.16 | 2.72 | 0.66 | 0.30 | 1.10 | 1.14 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.02 | 0.34 | 0.18 | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.95 | 128.31 | -349.04 | -1.74 | 27.07 | 172.89 | 215.97 | 146.86 |
所得税费用 | 7.05 | -- | -15.64 | 6.49 | 14.54 | 24.95 | 39.05 | 37.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.90 | 115.30 | -333.41 | -8.23 | 12.53 | 147.94 | 176.92 | 109.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.85 | 134.68 | -286.91 | 10.22 | 14.92 | 149.32 | 176.84 | 109.35 |
少数股东损益 | -19.96 | -19.38 | -46.50 | -18.44 | -2.39 | -1.38 | 0.08 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 430.22 | 430.22 | 290.68 | 996.48 | 728.07 | 376.43 | 1,454.59 | 899.08 |
收到的税费返还 | 2.53 | 2.53 | 0.94 | -- | -- | -- | 2.13 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.16 | 18.16 | 27.32 | 127.84 | 105.57 | 98.01 | 266.57 | 55.75 |
经营活动现金流入小计 | 450.92 | 450.92 | 318.94 | 1,124.31 | 833.64 | 474.44 | 1,723.29 | 954.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277.74 | 277.74 | 207.46 | 530.59 | 345.16 | 162.39 | 1,048.50 | 633.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.23 | 90.23 | 93.68 | 155.02 | 113.16 | 57.86 | 195.44 | 144.99 |
支付的各项税费 | 26.83 | 26.83 | 26.18 | 40.33 | 32.12 | 18.39 | 75.60 | 58.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 387.45 | 387.45 | 128.40 | 275.46 | 206.85 | 126.28 | 491.03 | 206.19 |
经营活动现金流出小计 | 782.25 | 782.25 | 455.71 | 1,001.40 | 697.29 | 364.92 | 1,810.57 | 1,044.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -331.33 | -331.33 | -136.77 | 122.91 | 136.36 | 109.52 | -87.27 | -89.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 99.75 | 58.00 | 41.50 | 445.57 | 266.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.48 | 0.10 | 1.79 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 768.75 | 768.75 | 768.18 | 100.15 | 0.02 | -- | 0.20 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 | -- | 0.79 | -- |
投资活动现金流入小计 | 769.51 | 769.51 | 768.93 | 245.88 | 103.50 | 41.60 | 448.35 | 266.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.55 | 72.55 | 65.23 | 40.53 | 32.63 | 8.86 | 177.16 | 129.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 105.58 | 88.40 | 54.11 | 436.06 | 210.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78.25 | 78.25 | 70.92 | 146.12 | 121.03 | 62.96 | 613.23 | 340.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 691.26 | 691.26 | 698.01 | 99.77 | -17.53 | -21.36 | -164.87 | -73.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 6.22 | 7.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 6.22 | 7.15 |
取得借款收到的现金 | 5.83 | 5.83 | 2.33 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 380.00 | 350.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.74 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.55 |
筹资活动现金流入小计 | 9.57 | 9.57 | 2.33 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 386.22 | 366.70 |
偿还债务支付的现金 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 293.93 | 204.81 | 200.00 | 459.11 | 370.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 18.06 | 14.80 | 7.60 | 24.34 | 36.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 143.70 | 42.60 | -- | 0.27 | 17.45 |
筹资活动现金流出小计 | 256.63 | 256.63 | 256.63 | 455.69 | 262.21 | 207.60 | 483.72 | 424.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247.06 | -247.06 | -254.30 | -375.54 | -182.06 | -127.45 | -97.51 | -57.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 1.81 | 0.58 | -0.55 | 8.01 | 8.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 113.14 | 113.14 | 307.17 | -151.05 | -62.65 | -39.84 | -341.64 | -211.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 165.65 | 165.65 | 165.65 | 283.50 | 283.50 | 283.50 | 625.14 | 625.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 278.79 | 278.79 | 472.82 | 132.45 | 220.85 | 243.66 | 283.50 | 413.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 35.41 | -- | 31.72 | -- | 7.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 44.70 | -- | 2.61 | -- | 87.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 4.33 | -- | 16.95 | -- | 22.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 1.18 | -- | 14.99 | -- | 29.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 13.87 | -- | 17.26 | -- | 35.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -91.73 | -- | -0.07 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 3.27 | -- | 12.25 | -- | 10.11 | -- |
投资损失 | -- | -- | -20.56 | -- | 0.88 | -- | -2.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -5.44 | -- | 3.61 | -- | -5.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.19 | -- | -0.17 | -- | -0.63 | -- |
存货的减少 | -- | -- | 41.16 | -- | 15.48 | -- | -88.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 2.70 | -- | -14.65 | -- | -229.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -165.87 | -- | 35.48 | -- | 46.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 472.82 | -- | 220.85 | -- | 283.50 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 165.65 | -- | 283.50 | -- | 625.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,454.59 | 948.84 | 819.20 | 803.47 | 856.13 | 763.44 | 612.19 | 505.18 |
收到的税费返还 | 2.13 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 266.57 | 307.21 | 57.15 | 52.25 | 45.43 | 36.40 | 16.16 | 7.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,723.29 | 1,256.65 | 876.36 | 855.72 | 901.56 | 799.88 | 628.35 | 513.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048.50 | 526.64 | 462.56 | 413.57 | 447.71 | 471.79 | 328.60 | 224.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195.44 | 156.85 | 159.62 | 134.31 | 123.71 | 114.92 | 67.09 | 45.10 |
支付的各项税费 | 75.60 | 56.90 | 69.55 | 79.40 | 69.85 | 100.11 | 112.60 | 71.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 491.03 | 231.89 | 309.53 | 185.03 | 217.86 | 125.86 | 87.12 | 63.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,810.57 | 972.27 | 1,001.26 | 812.31 | 859.13 | 812.68 | 595.41 | 404.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87.27 | 284.38 | -124.91 | 43.41 | 42.44 | -12.80 | 32.94 | 108.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 445.57 | 173.30 | -- | 2.00 | -- | 362.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.79 | -- | -- | -- | 1.20 | 1.58 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.44 | -- | 0.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 102.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
投资活动现金流入小计 | 448.35 | 275.54 | 0.10 | 2.10 | 1.64 | 363.58 | 0.41 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.16 | 122.41 | 230.90 | 338.61 | 250.99 | 439.50 | 170.71 | 37.94 |
投资所支付的现金 | 436.06 | 356.73 | 4.86 | -- | 2.00 | 362.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127.77 | -- | 273.05 | -1.06 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 613.23 | 606.91 | 235.76 | 611.65 | 251.92 | 801.60 | 170.71 | 37.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.87 | -331.36 | -235.66 | -609.55 | -250.28 | -438.02 | -170.30 | -37.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.22 | 217.49 | 859.21 | 5.32 | -- | 70.70 | 663.90 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.22 | 2.49 | 20.65 | 5.32 | -- | 70.70 | 4.70 | -- |
取得借款收到的现金 | 380.00 | 260.00 | 673.89 | 967.25 | 410.81 | 583.00 | 146.00 | 80.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.34 | 66.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 386.22 | 485.83 | 1,599.53 | 972.57 | 410.81 | 653.70 | 809.90 | 80.00 |
偿还债务支付的现金 | 459.11 | 234.13 | 1,045.48 | 366.61 | 429.73 | 199.50 | 60.00 | 60.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.34 | 37.31 | 81.28 | 67.28 | 73.90 | 54.67 | 5.55 | 3.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 3.48 | 1.45 | 81.19 | -- | -- | 10.26 | 0.56 |
筹资活动现金流出小计 | 483.72 | 274.92 | 1,128.20 | 515.08 | 503.63 | 254.17 | 75.81 | 63.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.51 | 210.91 | 471.33 | 457.49 | -92.82 | 399.53 | 734.10 | 16.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.01 | -8.90 | 7.14 | 2.07 | 0.91 | -0.23 | -0.18 | -0.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -341.64 | 155.02 | 117.90 | -106.59 | -299.75 | -51.51 | 596.55 | 86.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 625.14 | 470.12 | 352.22 | 458.81 | 758.56 | 810.07 | 213.51 | 126.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 283.50 | 625.14 | 470.12 | 352.22 | 458.81 | 758.56 | 810.07 | 213.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.90 | 115.30 | -333.41 | -8.23 | 12.53 | 147.94 | 176.92 | 109.35 |
加:资产减值准备 | 87.39 | 29.80 | 103.66 | 6.30 | 14.35 | 12.16 | 5.86 | 1.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.09 | 13.26 | 20.60 | 9.16 | 4.96 | 4.18 | 2.77 | 2.03 |
无形资产摊销 | 29.94 | 22.58 | 27.46 | 12.27 | 3.38 | 1.78 | 1.63 | 1.54 |
长期待摊费用摊销 | 35.55 | 39.72 | 80.66 | 44.72 | 73.26 | 64.63 | 32.84 | 14.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.09 | -0.05 | 0.34 | 0.18 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.11 | 28.04 | 46.77 | 12.30 | 16.87 | 12.72 | 6.04 | 3.31 |
投资损失 | -2.40 | -99.28 | -- | -- | -1.20 | -1.58 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5.66 | 2.21 | -16.04 | 0.80 | -1.53 | -3.68 | -1.16 | -0.85 |
递延所得税负债增加 | -0.63 | -2.72 | -4.89 | -2.33 | 1.40 | 2.76 | 1.78 | 1.28 |
存货的减少 | -88.38 | -0.95 | -9.51 | -27.23 | -40.03 | -157.27 | -121.23 | -44.31 |
经营性应收项目的减少 | -229.77 | 133.32 | 29.01 | 1.15 | 35.03 | -123.20 | -86.37 | -1.19 |
经营性应付项目的增加 | 46.51 | 3.01 | -69.17 | -5.85 | -76.77 | 26.75 | 13.87 | 21.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 283.50 | 625.14 | 470.12 | 352.22 | 458.81 | 758.56 | 810.07 | 213.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 625.14 | 470.12 | 352.22 | 458.81 | 758.56 | 810.07 | 213.51 | 126.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |