昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 757.01 | 547.29 | 533.78 | 555.52 | 1,158.13 | 506.18 | 523.73 | 714.10 |
交易性金融资产 | 715.62 | 976.12 | 962.17 | 1,097.12 | 490.12 | 1,042.00 | 972.00 | 912.00 |
应收票据 | 75.65 | 22.84 | 25.52 | 18.21 | 42.38 | 49.87 | 15.92 | 24.38 |
应收账款 | 612.07 | 578.57 | 574.36 | 588.04 | 595.22 | 569.72 | 549.45 | 523.44 |
预付款项 | 14.45 | 25.94 | 27.68 | 25.71 | 43.61 | 28.22 | 44.72 | 69.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.36 | -- | 28.45 | -- | -- | -- | 28.28 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 458.39 | 566.00 | 532.87 | 554.07 | 553.27 | 637.25 | 632.70 | 605.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.99 | 1.38 | 2.24 | 2.01 | 1.06 | 1.41 | 1.92 | 3.58 |
流动资产合计 | 2,688.57 | 2,864.24 | 2,781.77 | 2,985.58 | 2,986.18 | 2,950.95 | 2,851.42 | 2,971.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 92.72 | 100.85 | 92.09 | 89.20 | 93.72 | 98.66 | 95.70 | 92.80 |
投资性房地产 | -- | 7.97 | 8.15 | 8.35 | 8.07 | 8.24 | 7.30 | 7.45 |
固定资产 | 168.67 | 155.19 | 160.02 | 163.32 | 169.93 | 164.77 | 168.84 | 172.87 |
在建工程 | 0.24 | -- | 9.64 | -- | -- | -- | 2.14 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.96 | 57.29 | 58.30 | 58.96 | 60.40 | 59.87 | 60.90 | 59.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 |
长期待摊费用 | 3.17 | 2.89 | 3.54 | 4.18 | 4.89 | 5.33 | 5.69 | 5.85 |
递延所得税资产 | 28.80 | 25.22 | 25.27 | 26.30 | 24.38 | 17.57 | 18.47 | 18.33 |
其他非流动资产 | 16.72 | 13.06 | 13.41 | 13.76 | 14.11 | 18.63 | 19.40 | 15.62 |
非流动资产合计 | 467.52 | 474.80 | 471.14 | 463.35 | 470.57 | 470.31 | 473.54 | 469.98 |
资产总计 | 3,156.09 | 3,339.04 | 3,252.91 | 3,448.94 | 3,456.75 | 3,421.26 | 3,324.95 | 3,441.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.40 | 3.41 | -- | 0.09 | 0.46 | 2.35 | 1.47 | 1.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.98 | 5.29 | 7.53 | 10.63 | 6.71 | 11.17 | 12.01 | 7.52 |
应付账款 | 139.04 | 128.14 | 119.66 | 114.42 | 114.18 | 130.26 | 134.26 | 126.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 39.56 | 4.82 | 3.98 | 6.25 | 38.23 | 3.73 | 3.89 | 4.81 |
应交税费 | 27.21 | 13.55 | 13.42 | 19.10 | 33.79 | 17.18 | 23.25 | 21.44 |
应付利息 | -- | 13.37 | 8.92 | 4.46 | -- | 3.34 | 2.23 | 1.11 |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | 0.38 | 0.38 |
其他应付款 | 4.17 | -- | 2.91 | -- | -- | -- | 3.95 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.09 | 301.24 | 301.29 | 298.16 | 297.90 | 0.30 | 0.44 | 0.55 |
其他流动负债 | 1.94 | 2.23 | 2.04 | 3.17 | 2.50 | 1.85 | 1.40 | 1.49 |
流动负债合计 | 480.23 | 793.31 | 745.00 | 754.68 | 789.31 | 512.13 | 497.17 | 512.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 1.05 | 1.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 292.94 | 289.39 | 285.83 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.94 | 2.23 | 2.04 | 3.17 | 2.50 | 1.85 | 1.40 | 1.49 |
非流动负债合计 | 5.74 | 4.03 | 5.67 | 4.07 | 3.95 | 301.68 | 297.81 | 294.36 |
负债合计 | 485.97 | 797.34 | 750.67 | 758.75 | 793.26 | 813.81 | 794.98 | 806.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 635.76 | 630.12 | 630.12 | 630.11 | 630.11 | 630.11 | 630.10 | 630.10 |
资本公积 | 576.50 | 471.81 | 471.80 | 471.74 | 471.74 | 471.86 | 467.67 | 463.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 243.92 | 225.38 | 225.38 | 225.38 | 225.38 | 195.86 | 195.86 | 195.86 |
未分配利润 | 1,203.76 | 1,141.75 | 1,101.61 | 1,293.47 | 1,265.22 | 1,241.28 | 1,169.14 | 1,278.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,670.12 | 2,541.69 | 2,502.24 | 2,690.19 | 2,663.49 | 2,607.45 | 2,529.97 | 2,635.38 |
少数股东权益 | 6.29 | 6.43 | 6.55 | 6.14 | 6.66 | 6.79 | 7.02 | 7.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,663.83 | 2,535.26 | 2,495.69 | 2,684.05 | 2,656.83 | 2,600.66 | 2,522.95 | 2,627.48 |
负债和股东权益合计 | 3,156.09 | 3,339.04 | 3,252.91 | 3,448.94 | 3,456.75 | 3,421.26 | 3,324.95 | 3,441.80 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 757.01 | 1,158.13 | 624.83 | 652.99 | 1,375.54 | 1,191.32 | 596.84 | 426.64 |
交易性金融资产 | 715.62 | 490.12 | 1,017.00 | 902.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 75.65 | 42.38 | 13.23 | 10.14 | 18.80 | 195.17 | 162.92 | 183.57 |
应收账款 | 612.07 | 595.22 | 509.56 | 454.31 | 424.02 | 465.90 | 476.12 | 501.12 |
预付款项 | 14.45 | 43.61 | 55.14 | 63.16 | 69.97 | 97.66 | 75.94 | 52.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.71 | 1.26 | 1.32 |
应收股利 | -- | 0.17 | -- | -- | 0.43 | 24.32 | -- | -- |
其他应收款 | 22.36 | -- | -- | 27.51 | -- | 24.42 | 20.12 | 14.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 458.39 | 553.27 | 581.75 | 559.55 | 552.63 | 392.92 | 325.52 | 269.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.99 | 1.06 | 2.99 | 4.65 | 5.10 | 73.65 | 83.74 | 83.50 |
流动资产合计 | 2,688.57 | 2,986.18 | 2,962.51 | 2,822.85 | 2,617.56 | 2,466.07 | 1,742.46 | 1,532.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 112.03 | 107.48 | 57.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 92.72 | 93.72 | 93.76 | 90.67 | 90.84 | 69.65 | 91.74 | 122.83 |
投资性房地产 | -- | 8.07 | 8.40 | 6.24 | 5.17 | 3.45 | -- | 5.61 |
固定资产 | 168.67 | 169.93 | 171.66 | 137.14 | -- | 150.15 | 230.71 | 156.41 |
在建工程 | 0.24 | -- | -- | 11.97 | -- | 0.66 | 0.03 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.96 | 60.40 | 59.68 | 44.47 | 45.66 | 46.71 | 40.38 | 40.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 18.91 | 24.20 | 30.05 | 30.05 |
长期待摊费用 | 3.17 | 4.89 | 5.97 | 9.24 | 15.50 | 17.65 | 19.10 | 22.01 |
递延所得税资产 | 28.80 | 24.38 | 18.72 | 18.38 | 13.40 | 13.28 | 10.63 | 10.68 |
其他非流动资产 | 16.72 | 14.11 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 467.52 | 470.57 | 473.79 | 418.00 | 435.52 | 437.78 | 456.25 | 445.57 |
资产总计 | 3,156.09 | 3,456.75 | 3,436.30 | 3,240.85 | 3,053.07 | 2,903.84 | 2,198.70 | 1,978.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.40 | 0.46 | 0.71 | 2.96 | 2.69 | 3.05 | 1.70 | 3.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.98 | 6.71 | 9.25 | 6.31 | 9.39 | -- | 20.00 | -- |
应付账款 | 139.04 | 114.18 | 142.51 | 124.58 | 114.65 | 90.33 | 60.88 | 46.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 231.63 | 140.61 | 96.67 | 88.36 |
应付职工薪酬 | 39.56 | 38.23 | 40.81 | 41.74 | 31.35 | 27.83 | 30.58 | 23.59 |
应交税费 | 27.21 | 33.79 | 29.32 | 42.70 | 18.49 | 34.33 | 44.12 | 49.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.20 |
应付股利 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.17 | -- | -- | 7.88 | -- | 4.62 | 3.54 | 3.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.09 | 297.90 | 0.68 | 0.90 | 1.23 | 1.71 | 1.79 | 1.60 |
其他流动负债 | 1.94 | 2.50 | 2.70 | 16.82 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 480.23 | 789.31 | 577.97 | 491.40 | 414.06 | 302.47 | 259.49 | 216.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.52 | 0.68 | 1.22 | 2.02 | 2.78 | 3.82 | 5.34 | 6.62 |
应付债券 | -- | -- | 282.69 | 469.04 | 445.21 | 420.45 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.94 | 2.50 | 2.70 | 16.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.74 | 3.95 | 304.24 | 517.19 | 493.91 | 469.70 | 41.46 | 40.24 |
负债合计 | 485.97 | 793.26 | 882.21 | 1,008.59 | 907.98 | 772.16 | 300.95 | 257.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 635.76 | 630.11 | 630.06 | 604.90 | 604.90 | 604.89 | 604.88 | 604.88 |
资本公积 | 576.50 | 471.74 | 459.17 | 244.83 | 244.80 | 244.72 | 246.27 | 246.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 243.92 | 225.38 | 195.86 | 175.36 | 160.26 | 145.67 | 126.02 | 103.34 |
未分配利润 | 1,203.76 | 1,265.22 | 1,200.07 | 1,166.13 | 1,093.92 | 1,027.56 | 911.52 | 759.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,670.12 | 2,663.49 | 2,554.09 | 2,232.25 | 2,145.10 | 2,131.68 | 1,897.76 | 1,716.05 |
少数股东权益 | 6.29 | 6.66 | 7.92 | 9.03 | 9.31 | 7.19 | 6.61 | 4.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,663.83 | 2,656.83 | 2,546.17 | 2,223.22 | 2,135.78 | 2,124.49 | 1,891.15 | 1,720.96 |
负债和股东权益合计 | 3,156.09 | 3,456.75 | 3,436.30 | 3,240.85 | 3,053.07 | 2,903.84 | 2,198.70 | 1,978.15 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,510.32 | 947.21 | 637.16 | 297.98 | 1,504.77 | 1,032.86 | 673.68 | 314.45 |
营业成本 | 1,332.92 | 848.74 | 566.20 | 259.15 | 1,226.76 | 835.70 | 539.21 | 256.41 |
营业税金及附加 | 14.67 | 11.05 | 7.50 | 2.96 | 11.31 | 7.84 | 4.74 | 2.59 |
销售费用 | 196.57 | 128.02 | 82.83 | 39.60 | 171.11 | 113.59 | 71.67 | 36.34 |
管理费用 | 128.46 | 89.74 | 59.61 | 29.92 | 134.73 | 95.50 | 63.01 | 31.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.39 | 2.42 | 2.60 | 0.33 | 6.88 | 3.47 | 2.61 | 1.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.37 | -- | -0.03 | -- | -0.82 | -- | -- | -- |
投资收益 | 44.15 | 29.79 | 14.41 | -1.02 | 38.58 | 29.98 | 21.18 | 13.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.39 | 11.26 | 2.50 | -3.03 | -0.05 | 4.89 | 1.93 | -0.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 225.16 | 133.06 | 87.97 | 29.65 | 325.66 | 264.10 | 185.07 | 92.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.62 | 1.61 | 1.57 | 1.43 | 1.20 | 0.83 | 0.42 | 0.36 |
营业外支出 | 5.21 | 2.30 | 1.83 | 0.28 | 2.07 | 1.48 | 1.07 | 0.97 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 225.56 | 132.36 | 87.71 | 30.79 | 324.79 | 263.45 | 184.42 | 91.79 |
所得税费用 | 22.84 | 9.96 | 5.44 | 2.63 | 40.98 | 33.55 | 26.52 | 13.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 202.72 | 122.40 | 82.27 | 28.16 | 283.81 | 229.90 | 157.90 | 78.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 202.81 | 122.28 | 82.13 | 28.24 | 283.71 | 230.24 | 158.10 | 78.10 |
少数股东损益 | -0.09 | 0.12 | 0.14 | -0.08 | 0.10 | -0.33 | -0.19 | 0.59 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,510.32 | 1,504.77 | 1,380.91 | 1,212.80 | 1,243.29 | 1,288.79 | 1,084.25 | 998.12 |
营业成本 | 1,332.92 | 1,226.76 | 1,202.98 | 1,050.14 | 1,106.30 | 1,140.65 | 560.07 | 517.90 |
营业税金及附加 | 14.67 | 11.31 | 10.80 | 9.40 | 8.15 | 9.08 | 8.91 | 7.27 |
销售费用 | 196.57 | 171.11 | 173.53 | 147.62 | 195.87 | 180.15 | 134.80 | 128.41 |
管理费用 | 128.46 | 134.73 | 128.17 | 114.56 | 111.51 | 109.22 | 167.13 | 138.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.39 | 6.88 | 6.19 | 4.80 | -5.17 | 1.29 | -8.04 | -5.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.47 | 2.31 | 15.30 |
公允价值变动净收益 | 0.37 | -0.82 | -7.34 | -19.45 | -6.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 44.15 | 38.58 | 40.24 | 19.48 | 12.11 | 15.57 | 2.72 | 17.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.39 | -0.05 | 4.86 | 1.79 | 4.40 | 7.79 | 0.47 | 7.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 225.16 | 325.66 | 255.35 | 176.92 | 166.03 | 208.03 | 255.02 | 213.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.62 | 1.20 | 0.49 | 0.22 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | 12.99 |
营业外支出 | 5.21 | 2.07 | 1.29 | 0.70 | 2.43 | 0.28 | 0.68 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 225.56 | 324.79 | 254.55 | 176.44 | 163.90 | 207.93 | 254.50 | 226.35 |
所得税费用 | 22.84 | 40.98 | 33.68 | 26.20 | 24.98 | 27.94 | -- | 32.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 202.72 | 283.81 | 220.87 | 150.24 | 138.92 | 180.00 | 212.94 | 194.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 202.81 | 283.71 | 221.84 | 150.38 | 140.61 | 179.25 | 214.79 | 193.90 |
少数股东损益 | -0.09 | 0.10 | -0.97 | -0.14 | -1.68 | 0.74 | -1.85 | 0.37 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319.48 | 856.64 | 587.14 | 254.61 | 1,173.91 | 840.37 | 550.26 | 358.32 |
收到的税费返还 | 27.64 | 18.98 | 12.49 | 5.72 | 31.54 | 22.07 | 16.45 | 7.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.12 | 34.40 | 23.61 | 16.10 | 57.13 | 34.08 | 21.41 | 11.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,400.24 | 910.02 | 623.23 | 276.43 | 1,262.58 | 896.53 | 588.12 | 376.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452.00 | 321.72 | 193.54 | 82.85 | 436.34 | 325.87 | 225.84 | 214.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358.51 | 274.42 | 194.30 | 115.37 | 344.39 | 267.34 | 186.06 | 111.52 |
支付的各项税费 | 122.06 | 91.46 | 65.77 | 34.32 | 127.69 | 98.04 | 66.27 | 36.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149.31 | 104.63 | 75.84 | 35.37 | 148.71 | 120.39 | 69.09 | 33.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,081.88 | 792.23 | 529.45 | 267.91 | 1,057.13 | 811.63 | 547.25 | 395.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 318.36 | 117.78 | 93.78 | 8.52 | 205.45 | 84.89 | 40.87 | -19.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,822.80 | 1,955.57 | 1,225.49 | 456.49 | 3,514.00 | 1,897.00 | 1,272.00 | 827.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.61 | 21.34 | 14.73 | 2.20 | 38.63 | 25.08 | 19.25 | 14.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,853.75 | 1,977.00 | 1,240.29 | 458.75 | 3,552.65 | 1,922.09 | 1,291.26 | 841.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.15 | 22.61 | 15.64 | 5.62 | 35.91 | 22.45 | 18.22 | 10.66 |
投资所支付的现金 | 3,033.51 | 2,440.09 | 1,696.00 | 1,062.00 | 2,987.12 | 1,922.00 | 1,227.00 | 722.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,062.65 | 2,462.70 | 1,711.64 | 1,067.62 | 3,023.02 | 1,944.45 | 1,245.22 | 732.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208.90 | -485.70 | -471.34 | -608.87 | 529.63 | -22.36 | 46.04 | 108.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.29 | 3.44 | -- | -- | 3.51 | 3.47 | 2.08 | 1.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.29 | 3.44 | -- | -- | 4.01 | 3.47 | 2.08 | 1.03 |
偿还债务支付的现金 | 253.79 | 0.97 | 0.80 | 0.53 | 4.44 | 2.30 | 1.63 | 0.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261.11 | 245.89 | 245.88 | 0.12 | 194.94 | 189.16 | 189.16 | 0.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.01 | 2.77 | 1.40 | 0.08 | 4.82 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 518.91 | 249.63 | 248.07 | 0.73 | 204.20 | 191.46 | 190.79 | 0.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -514.61 | -246.20 | -248.07 | -0.73 | -200.18 | -187.99 | -188.71 | 0.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.11 | 1.17 | 1.89 | -0.18 | 1.41 | 0.85 | 0.04 | -0.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -404.04 | -612.94 | -623.74 | -601.26 | 536.31 | -124.59 | -101.76 | 89.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,155.12 | 1,155.12 | 1,155.12 | 1,155.12 | 618.81 | 618.81 | 618.81 | 615.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 751.08 | 542.18 | 531.38 | 553.86 | 1,155.12 | 494.22 | 517.05 | 704.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 202.72 | -- | 82.27 | -- | 283.81 | -- | 157.90 | -- |
加:资产减值准备 | 32.89 | -- | 12.26 | -- | 41.33 | -- | 1.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.59 | -- | 12.89 | -- | 25.25 | -- | 12.68 | -- |
无形资产摊销 | 9.18 | -- | 4.55 | -- | 8.76 | -- | 3.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.73 | -- | 1.42 | -- | 2.94 | -- | 1.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -0.02 | -- | 0.68 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.36 | -- | 1.16 | -- | 1.05 | -- |
公允价值变动损失 | -0.37 | -- | 0.03 | -- | 0.82 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.19 | -- | 10.05 | -- | 20.23 | -- | 10.10 | -- |
投资损失 | -44.15 | -- | -14.41 | -- | -38.58 | -- | -21.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.28 | -- | -0.90 | -- | -5.66 | -- | 0.25 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 94.02 | -- | 19.87 | -- | 27.78 | -- | -51.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.81 | -- | 21.17 | -- | -86.55 | -- | 13.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -22.52 | -- | -57.06 | -- | -77.84 | -- | -89.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 751.08 | -- | 531.38 | -- | 1,155.12 | -- | 517.05 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,155.12 | -- | 1,155.12 | -- | 618.81 | -- | 618.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319.48 | 1,173.91 | 1,207.35 | 1,041.76 | 1,168.44 | 1,124.51 | 1,061.10 | 1,036.58 |
收到的税费返还 | 27.64 | 31.54 | 30.24 | 29.68 | 37.66 | 41.94 | 27.20 | 9.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.12 | 57.13 | 54.81 | 76.05 | 71.86 | 98.27 | 52.80 | 37.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,400.24 | 1,262.58 | 1,292.40 | 1,147.50 | 1,277.97 | 1,264.72 | 1,141.10 | 1,083.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452.00 | 436.34 | 440.34 | 387.12 | 447.15 | 551.66 | 434.60 | 558.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358.51 | 344.39 | 322.57 | 258.91 | 276.44 | 251.52 | 188.36 | 156.79 |
支付的各项税费 | 122.06 | 127.69 | 134.65 | 91.18 | 107.52 | 120.52 | 122.78 | 93.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149.31 | 148.71 | 160.32 | 169.05 | 192.73 | 202.32 | 145.63 | 120.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,081.88 | 1,057.13 | 1,057.89 | 906.26 | 1,023.84 | 1,126.02 | 891.37 | 930.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 318.36 | 205.45 | 234.51 | 241.24 | 254.13 | 138.70 | 249.73 | 153.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,822.80 | 3,514.00 | 2,123.40 | 1,181.97 | 142.91 | 173.00 | 123.00 | 373.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.61 | 38.63 | 37.15 | 18.28 | 7.71 | 10.85 | 2.25 | 13.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.34 | 0.02 | 4.37 | 1.16 | 0.26 | 0.20 | 0.04 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 10.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 487.01 | 1,069.79 | 896.94 | 33.49 | 237.90 |
投资活动现金流入小计 | 2,853.75 | 3,552.65 | 2,164.91 | 1,688.48 | 1,220.66 | 1,080.99 | 158.78 | 634.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.15 | 35.91 | 76.45 | 36.11 | 28.89 | 28.32 | 17.63 | 39.57 |
投资所支付的现金 | 3,033.51 | 2,987.12 | 2,240.95 | 2,062.00 | 80.00 | 166.89 | 142.89 | 283.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,027.84 | 1,341.27 | 1.10 | 176.36 |
投资活动现金流出小计 | 3,062.65 | 3,023.02 | 2,317.40 | 2,098.11 | 1,136.73 | 1,536.48 | 161.62 | 530.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208.90 | 529.63 | -152.49 | -409.63 | 83.93 | -455.49 | -2.84 | 104.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | 3.54 | 1.50 | 3.40 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | 3.54 | 1.50 | 3.40 | -- |
取得借款收到的现金 | 4.29 | 3.51 | 1.87 | 4.06 | 3.51 | 4.36 | -- | 0.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 67.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.29 | 4.01 | 68.90 | 4.06 | 7.05 | 513.12 | 3.40 | 0.20 |
偿还债务支付的现金 | 253.79 | 4.44 | 4.80 | 4.97 | 5.43 | 4.84 | 3.28 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261.11 | 194.94 | 171.37 | 68.47 | 62.46 | 45.37 | 40.45 | 53.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.01 | 4.82 | -- | -- | 70.92 | 13.48 | 0.01 | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 518.91 | 204.20 | 176.17 | 73.43 | 138.81 | 63.69 | 43.74 | 53.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -514.61 | -200.18 | -107.26 | -69.37 | -131.76 | 449.43 | -40.34 | -53.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.11 | 1.41 | -1.89 | -0.44 | 0.55 | 0.40 | -0.52 | -0.96 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -404.04 | 536.31 | -27.14 | -238.20 | 206.84 | 133.05 | 206.02 | 203.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,155.12 | 618.81 | 645.95 | 884.15 | 677.31 | 544.27 | 338.25 | 134.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 751.08 | 1,155.12 | 618.81 | 645.95 | 884.15 | 677.31 | 544.27 | 338.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 202.72 | 283.81 | 220.87 | 150.24 | 138.92 | 180.00 | 212.94 | 194.27 |
加:资产减值准备 | 32.89 | 41.33 | 17.46 | 19.86 | 18.84 | 22.47 | 2.31 | 15.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.59 | 25.25 | 21.05 | 20.02 | 20.03 | 18.78 | 17.30 | 14.82 |
无形资产摊销 | 9.18 | 8.76 | 6.85 | 5.34 | 6.37 | 6.23 | 5.03 | 5.94 |
长期待摊费用摊销 | 2.73 | 2.94 | 4.09 | 7.03 | 7.85 | 6.47 | 6.05 | 4.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | 0.68 | -0.47 | -0.29 | -0.24 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 1.00 | 1.16 | 0.24 | 0.26 | -- | -0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.37 | 0.82 | 7.34 | 19.45 | 6.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.19 | 20.23 | 22.01 | 29.47 | 28.02 | 26.11 | 0.58 | 0.57 |
投资损失 | -44.15 | -38.58 | -40.24 | -19.48 | -12.11 | -15.57 | -2.72 | -17.02 |
递延所得税资产减少 | -4.28 | -5.66 | -0.34 | -4.98 | -0.12 | -2.66 | 0.05 | -2.73 |
递延所得税负债增加 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 94.02 | 27.78 | -22.58 | -7.27 | -159.84 | -67.62 | -56.06 | 10.37 |
经营性应收项目的减少 | -1.81 | -86.55 | -56.47 | -50.93 | 124.51 | -71.01 | 17.48 | -93.70 |
经营性应付项目的增加 | -22.52 | -77.84 | 54.71 | 72.51 | 75.84 | 35.59 | 46.75 | 21.28 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 751.08 | 1,155.12 | 618.81 | 645.95 | 884.15 | 677.31 | 544.27 | 338.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,155.12 | 618.81 | 645.95 | 884.15 | 677.31 | 544.27 | 338.25 | 134.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |