昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 285.93 | 276.63 | 254.84 | 285.37 | 321.67 | 427.59 | 263.14 | 230.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 28.95 | 34.60 | 15.31 | 18.92 | 7.81 | 33.17 | 17.24 | 11.45 |
应收账款 | 652.32 | 732.17 | 658.31 | 707.05 | 626.31 | 676.71 | 724.52 | 730.57 |
预付款项 | 20.19 | 16.79 | 10.59 | 23.99 | 9.12 | 17.48 | 32.62 | 21.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 23.04 | -- | 44.75 | -- | 22.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 241.40 | 191.50 | 232.55 | 195.09 | 215.98 | 215.00 | 252.39 | 268.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.17 | 25.91 | 24.76 | 15.99 | 25.13 | 20.52 | 15.57 | 20.92 |
流动资产合计 | 1,424.45 | 1,443.75 | 1,420.22 | 1,470.70 | 1,398.03 | 1,602.50 | 1,506.38 | 1,485.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.77 | 9.29 | 7.23 | 7.77 | 8.16 | 8.47 | 5.36 | 5.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 661.46 | 694.57 | 672.61 | 578.18 | 599.88 | 613.46 | 987.55 | 1,003.33 |
在建工程 | -- | -- | -- | 49.00 | -- | 0.24 | -- | 85.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 191.84 | 193.58 | 195.75 | 198.89 | 199.97 | 201.82 | 223.46 | 225.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 208.59 | 208.59 |
长期待摊费用 | 2.17 | 2.59 | 4.43 | 5.00 | 5.34 | 1.97 | 3.65 | 5.16 |
递延所得税资产 | 94.83 | 96.81 | 102.43 | 103.22 | 100.69 | 101.78 | 92.25 | 85.11 |
其他非流动资产 | 48.22 | 39.12 | 11.25 | 21.20 | 2.40 | 2.17 | 12.42 | 4.99 |
非流动资产合计 | 1,131.36 | 1,160.41 | 1,151.93 | 1,074.89 | 1,029.24 | 1,042.27 | 1,585.42 | 1,628.69 |
资产总计 | 2,555.82 | 2,604.16 | 2,572.15 | 2,545.58 | 2,427.27 | 2,644.76 | 3,091.80 | 3,114.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 398.01 | 368.44 | 382.79 | 360.11 | 370.79 | 585.57 | 575.84 | 560.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 105.21 | 52.73 | 75.73 | 75.10 | 145.00 | 85.20 | 86.73 | 38.23 |
应付账款 | 159.14 | 244.85 | 242.68 | 165.94 | 116.21 | 174.51 | 171.08 | 219.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20.21 | 41.66 | 24.07 | 24.02 | 22.30 | 33.92 | 20.86 | 16.24 |
应交税费 | 7.78 | 11.00 | 7.83 | 9.30 | 17.29 | 24.47 | 31.79 | 29.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 33.04 | -- | 39.01 | -- | 35.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.13 | 15.13 | 9.90 | 9.90 | 10.11 | 10.32 | 0.51 | 0.51 |
其他流动负债 | 53.06 | 71.19 | 21.06 | 31.11 | 6.85 | 25.37 | 5.14 | 5.85 |
流动负债合计 | 841.08 | 881.51 | 884.34 | 806.53 | 772.00 | 1,019.87 | 961.03 | 929.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 103.06 | 103.27 | 94.59 | 146.07 | 80.77 | 39.58 | 20.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2.25 | -- | 2.26 | -- | 2.27 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
递延所得税负债 | 1.77 | 1.90 | 1.65 | 1.78 | 1.91 | 2.52 | 2.77 | 2.94 |
其他非流动负债 | 53.06 | 71.19 | 21.06 | 31.11 | 6.85 | 25.37 | 5.14 | 5.85 |
非流动负债合计 | 118.71 | 118.39 | 106.83 | 158.78 | 92.22 | 52.13 | 34.93 | 15.89 |
负债合计 | 959.79 | 999.90 | 991.17 | 965.31 | 864.22 | 1,072.00 | 995.96 | 945.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 564.57 | 565.54 | 565.54 | 565.54 | 565.73 | 565.73 | 565.73 | 565.73 |
资本公积 | 1,378.51 | 1,379.75 | 1,381.00 | 1,380.39 | 1,379.94 | 1,379.42 | 1,383.08 | 1,381.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
未分配利润 | -434.91 | -426.62 | -451.27 | -451.55 | -463.51 | -454.20 | 58.59 | 132.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,596.02 | 1,604.26 | 1,580.98 | 1,580.27 | 1,563.05 | 1,572.76 | 2,095.85 | 2,168.71 |
少数股东权益 | -0.26 | -0.25 | 0.24 | 0.43 | 1.11 | 2.04 | 8.67 | 8.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,596.28 | 1,604.51 | 1,580.74 | 1,579.84 | 1,561.94 | 1,570.72 | 2,087.17 | 2,159.72 |
负债和股东权益合计 | 2,555.82 | 2,604.16 | 2,572.15 | 2,545.58 | 2,427.27 | 2,644.76 | 3,091.80 | 3,114.29 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 276.63 | 427.59 | 257.77 | 376.18 | 218.51 | 312.73 | 320.74 | 309.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 34.60 | 33.17 | 10.10 | 78.75 | 7.73 | 21.22 | 2.69 | 12.58 |
应收账款 | 732.17 | 676.71 | 773.10 | 545.14 | 1,097.52 | 1,169.57 | 1,077.26 | 724.44 |
预付款项 | 16.79 | 17.48 | 11.24 | 56.00 | 23.07 | 25.55 | 7.60 | 3.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 44.75 | -- | 21.02 | -- | 36.50 | 39.92 | 42.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 191.50 | 215.00 | 230.04 | 274.78 | 385.04 | 389.61 | 363.93 | 303.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 7.49 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.91 | 20.52 | 22.20 | 25.50 | 15.53 | 31.86 | 9.59 | 5.78 |
流动资产合计 | 1,443.75 | 1,602.50 | 1,525.80 | 1,538.13 | 1,773.33 | 1,987.03 | 1,821.74 | 1,400.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 9.77 | 7.80 | -- | -- |
长期股权投资 | 9.29 | 8.47 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 694.57 | 613.46 | 1,030.08 | 989.76 | -- | -- | 651.91 | 604.38 |
在建工程 | -- | 0.24 | -- | 7.77 | -- | 6.60 | 359.62 | 174.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | 12.02 | -- | 28.80 | 32.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 193.58 | 201.82 | 219.36 | 217.75 | 278.36 | 287.73 | 247.81 | 200.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 108.59 | 108.59 | 208.59 | 208.59 | 210.39 | 210.39 | 211.02 | 2.43 |
长期待摊费用 | 2.59 | 1.97 | 2.33 | 7.75 | 6.84 | 10.98 | 1.21 | 2.19 |
递延所得税资产 | 96.81 | 101.78 | 80.17 | 88.43 | 85.51 | 31.38 | 34.37 | 22.05 |
其他非流动资产 | 39.12 | 2.17 | 9.00 | 21.92 | 31.47 | 31.17 | 80.49 | 58.33 |
非流动资产合计 | 1,160.41 | 1,042.27 | 1,637.01 | 1,557.05 | 1,615.66 | 1,694.06 | 1,621.44 | 1,066.50 |
资产总计 | 2,604.16 | 2,644.76 | 3,162.81 | 3,095.19 | 3,388.99 | 3,681.09 | 3,443.18 | 2,467.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 368.44 | 585.57 | 412.66 | 424.12 | 501.50 | 606.50 | 481.00 | 390.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 52.73 | 85.20 | 46.15 | 71.16 | -- | 61.70 | 17.46 | -- |
应付账款 | 244.85 | 174.51 | 242.05 | 97.38 | -- | 309.42 | 344.84 | 215.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 197.78 | 250.68 | 247.34 | 44.81 |
应付职工薪酬 | 41.66 | 33.92 | 33.81 | 26.31 | 54.94 | 13.44 | 11.22 | 5.36 |
应交税费 | 11.00 | 24.47 | 25.07 | 11.72 | 44.18 | 73.95 | 54.13 | 17.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 2.21 |
其他应付款 | -- | 39.01 | -- | 21.22 | -- | 66.64 | 115.49 | 120.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.13 | 10.32 | 0.50 | 18.71 | 48.89 | 42.32 | 50.93 | 33.90 |
其他流动负债 | 71.19 | 25.37 | 111.70 | 90.16 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 881.51 | 1,019.87 | 931.84 | 885.22 | 1,278.76 | 1,425.65 | 1,323.34 | 830.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 103.27 | 39.58 | -- | -- | -- | 40.00 | 12.73 | 114.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.39 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.26 | -- | 2.30 | -- | 2.39 | 2.44 | 27.98 |
预计负债 | -- | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.90 | 2.52 | 3.28 | 3.91 | 5.40 | 6.19 | 6.92 | -- |
其他非流动负债 | 71.19 | 25.37 | 111.70 | 90.16 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 118.39 | 52.13 | 16.79 | 18.53 | 90.83 | 146.16 | 47.41 | 165.80 |
负债合计 | 999.90 | 1,072.00 | 948.63 | 903.75 | 1,369.59 | 1,571.81 | 1,370.75 | 996.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 565.54 | 565.73 | 566.51 | 566.93 | 472.44 | 476.58 | 480.72 | 443.70 |
资本公积 | 1,379.75 | 1,379.42 | 1,380.24 | 1,407.42 | 1,175.51 | 1,192.24 | 1,206.72 | 661.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 83.68 | 79.65 | 79.65 | 76.45 | 74.21 |
未分配利润 | -426.62 | -454.20 | 186.56 | 181.83 | 275.41 | 375.69 | 330.98 | 306.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,604.26 | 1,572.76 | 2,214.19 | 2,191.44 | 2,019.40 | 2,109.28 | 2,057.70 | 1,450.40 |
少数股东权益 | -0.25 | 2.04 | 10.90 | 6.60 | 16.38 | 3.66 | 14.73 | 20.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,604.51 | 1,570.72 | 2,203.29 | 2,184.84 | 2,003.01 | 2,105.61 | 2,072.43 | 1,471.13 |
负债和股东权益合计 | 2,604.16 | 2,644.76 | 3,162.81 | 3,095.19 | 3,388.99 | 3,681.09 | 3,443.18 | 2,467.31 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 131.20 | 1,107.54 | 684.25 | 489.80 | 191.72 | 996.50 | 727.91 | 413.27 |
营业成本 | 147.07 | 1,073.20 | 682.06 | 482.07 | 204.51 | 1,188.64 | 836.49 | 493.80 |
营业税金及附加 | 3.09 | 13.25 | 8.99 | 5.78 | 2.71 | 16.27 | 12.05 | 7.99 |
销售费用 | 6.27 | 49.66 | 27.52 | 18.14 | 9.08 | 55.31 | 34.90 | 18.61 |
管理费用 | 27.39 | 153.26 | 97.60 | 66.46 | 31.64 | 209.71 | 141.07 | 93.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.82 | 26.29 | 18.26 | 12.46 | 6.32 | 31.28 | 21.98 | 14.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.52 | -1.02 | -1.24 | -0.70 | -0.31 | -180.05 | -0.46 | -0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.52 | -1.02 | -1.24 | -0.70 | -0.31 | -0.06 | -0.46 | -0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.21 | 29.89 | 4.16 | 2.18 | -8.67 | -635.24 | -134.56 | -58.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.82 | 7.53 | 1.47 | 0.96 | 0.22 | 1.75 | 1.01 | 0.67 |
营业外支出 | 0.02 | 2.19 | 0.49 | 0.18 | 0.05 | 29.09 | 2.06 | 1.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.42 | 35.22 | 5.14 | 2.96 | -8.49 | -662.59 | -135.62 | -58.71 |
所得税费用 | 1.89 | 9.74 | 4.01 | 1.93 | 1.39 | -13.81 | -5.43 | -3.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.30 | 25.49 | 1.13 | 1.04 | -9.88 | -648.78 | -130.19 | -55.56 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.30 | 27.78 | 2.94 | 2.65 | -8.95 | -640.76 | -127.97 | -53.65 |
少数股东损益 | -0.01 | -2.30 | -1.81 | -1.62 | -0.93 | -8.02 | -2.23 | -1.92 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,107.54 | 996.50 | 1,375.88 | 836.77 | 1,012.05 | 976.87 | 791.67 | 491.78 |
营业成本 | 1,073.20 | 1,188.64 | 1,367.90 | 918.36 | 1,133.04 | 598.00 | 518.12 | 292.73 |
营业税金及附加 | 13.25 | 16.27 | 18.00 | 13.97 | 22.56 | 21.14 | 19.31 | 5.89 |
销售费用 | 49.66 | 55.31 | 59.29 | 43.26 | 104.08 | 71.82 | 53.25 | 28.33 |
管理费用 | 153.26 | 209.71 | 204.38 | 197.70 | 192.18 | 151.67 | 103.48 | 84.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.29 | 31.28 | 26.36 | 28.93 | 55.13 | 41.26 | 29.87 | 35.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 134.21 | 26.23 | 25.74 | 16.22 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.02 | -180.05 | 34.82 | 11.88 | 0.44 | 1.22 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.02 | -0.06 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.89 | -635.24 | 30.31 | -92.30 | -116.67 | 70.40 | 41.91 | 28.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.53 | 1.75 | 1.46 | 1.12 | 0.60 | 0.31 | 40.53 | 3.13 |
营业外支出 | 2.19 | 29.09 | 6.17 | 8.67 | 8.53 | 0.53 | 43.76 | 1.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.54 | 1.68 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.22 | -662.59 | 25.60 | -99.85 | -124.59 | 70.19 | 38.69 | 29.99 |
所得税费用 | 9.74 | -13.81 | 12.58 | -0.88 | -25.44 | -- | 14.67 | 9.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.49 | -648.78 | 13.02 | -98.96 | -99.16 | 46.83 | 24.02 | 20.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.78 | -640.76 | 17.66 | -90.05 | -94.62 | 53.58 | 30.02 | 25.72 |
少数股东损益 | -2.30 | -8.02 | -4.64 | -8.91 | -4.54 | -6.76 | -6.00 | -5.00 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214.59 | 1,049.58 | 720.34 | 448.12 | 222.87 | 1,087.11 | 706.63 | 404.37 |
收到的税费返还 | 0.09 | -- | 7.70 | 1.94 | 1.52 | -- | 15.83 | 12.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.50 | 39.04 | 75.07 | 56.57 | 33.79 | 58.20 | 76.33 | 66.70 |
经营活动现金流入小计 | 239.18 | 1,088.63 | 803.11 | 506.64 | 258.18 | 1,145.30 | 798.79 | 483.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.72 | 627.60 | 452.05 | 310.60 | 217.13 | 681.45 | 669.89 | 450.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.86 | 150.80 | 109.38 | 76.27 | 43.18 | 176.95 | 118.28 | 81.95 |
支付的各项税费 | 13.46 | 76.59 | 57.41 | 43.44 | 27.17 | 61.38 | 47.72 | 29.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.84 | 136.55 | 85.99 | 43.95 | 47.07 | 143.50 | 112.11 | 84.20 |
经营活动现金流出小计 | 277.88 | 991.53 | 704.84 | 474.26 | 334.55 | 1,063.28 | 948.01 | 646.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.71 | 97.10 | 98.27 | 32.37 | -76.37 | 82.03 | -149.21 | -163.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 3.51 | 1.32 | 0.83 | 0.04 | 25.78 | 38.30 | 36.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 129.87 | 11.67 | 11.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 33.06 | 30.87 | 30.39 | 29.59 | 155.64 | 49.97 | 48.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.44 | 171.19 | 122.25 | 68.49 | 11.12 | 150.43 | 75.63 | 46.43 |
投资所支付的现金 | -- | 1.84 | -- | -- | -- | 2.71 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.44 | 173.03 | 122.25 | 68.49 | 11.12 | 157.14 | 75.63 | 46.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.28 | -139.97 | -91.37 | -38.10 | 18.47 | -1.49 | -25.65 | 1.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133.50 | 614.02 | 429.79 | 364.79 | 195.99 | 689.02 | 494.60 | 395.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 341.01 | 170.63 | 109.93 | 20.00 | 157.75 | 130.57 | 110.87 |
筹资活动现金流入小计 | 133.50 | 955.03 | 600.41 | 474.71 | 215.99 | 846.77 | 625.17 | 506.17 |
偿还债务支付的现金 | 110.21 | 767.20 | 583.59 | 484.27 | 246.41 | 465.77 | 388.27 | 327.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.58 | 23.54 | 27.07 | 23.38 | 6.83 | 26.55 | 15.96 | 10.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 230.10 | 117.62 | 75.14 | -- | 323.78 | 75.50 | 33.52 |
筹资活动现金流出小计 | 114.79 | 1,020.84 | 728.28 | 582.79 | 253.25 | 816.10 | 479.74 | 371.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.71 | -65.81 | -127.86 | -108.08 | -37.26 | 30.67 | 145.43 | 134.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.27 | -108.71 | -120.97 | -113.81 | -95.16 | 111.20 | -29.44 | -26.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 129.74 | 238.45 | 238.45 | 238.45 | 238.45 | 127.25 | 127.25 | 127.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 100.47 | 129.74 | 117.48 | 124.64 | 143.28 | 238.45 | 97.81 | 100.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 25.49 | -- | 1.04 | -- | -648.78 | -- | -55.56 |
加:资产减值准备 | -- | 9.06 | -- | 5.26 | -- | 265.38 | -- | -5.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83.73 | -- | 37.86 | -- | 116.94 | -- | 61.88 |
无形资产摊销 | -- | 7.73 | -- | 3.70 | -- | 8.27 | -- | 4.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.97 | -- | 1.85 | -- | 2.92 | -- | 1.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.18 | -- | 0.30 | -- | 6.43 | -- | -14.48 |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 0.03 | -- | 15.25 | -- | 0.88 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 24.35 | -- | 10.25 | -- | 26.11 | -- | 10.46 |
投资损失 | -- | 1.02 | -- | 0.70 | -- | 180.05 | -- | 0.29 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.78 | -- | -1.44 | -- | -21.61 | -- | -4.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.62 | -- | -0.74 | -- | -0.76 | -- | -0.34 |
存货的减少 | -- | 18.95 | -- | 21.05 | -- | -7.35 | -- | -38.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -25.80 | -- | -92.86 | -- | 69.67 | -- | 57.33 |
经营性应付项目的增加 | -- | -59.62 | -- | 43.42 | -- | 64.06 | -- | -181.60 |
其他 | -- | 0.59 | -- | 1.23 | -- | 3.40 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129.74 | -- | 124.64 | -- | 238.45 | -- | 100.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 238.45 | -- | 238.45 | -- | 127.25 | -- | 127.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049.58 | 1,087.11 | 1,159.90 | 744.79 | 1,094.49 | 806.71 | 872.75 | 592.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2.60 | 0.11 | 3.41 | 0.38 | 0.15 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.04 | 58.20 | 65.01 | 126.30 | 238.80 | 42.03 | 53.85 | 36.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,088.63 | 1,145.30 | 1,227.51 | 871.20 | 1,336.70 | 849.12 | 926.76 | 629.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627.60 | 681.45 | 840.68 | 682.56 | 722.94 | 453.95 | 362.77 | 308.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150.80 | 176.95 | 150.61 | 138.13 | 128.02 | 101.77 | 102.31 | 92.99 |
支付的各项税费 | 76.59 | 61.38 | 67.93 | 46.52 | 161.28 | 105.96 | 96.95 | 121.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 136.55 | 143.50 | 120.39 | 252.71 | 189.04 | 174.37 | 200.29 | 122.86 |
经营活动现金流出小计 | 991.53 | 1,063.28 | 1,179.62 | 1,119.92 | 1,201.28 | 836.06 | 762.33 | 645.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97.10 | 82.03 | 47.90 | -248.73 | 135.41 | 13.06 | 164.43 | -16.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.51 | 25.78 | 0.84 | 18.87 | 5.35 | 0.85 | 0.53 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.55 | 129.87 | 27.20 | 132.79 | -- | 0.54 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.06 | 155.64 | 28.03 | 151.86 | 22.79 | 1.39 | 0.53 | 0.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171.19 | 150.43 | 179.73 | 107.67 | 49.62 | 124.81 | 188.83 | 247.02 |
投资所支付的现金 | 1.84 | 2.71 | 6.00 | -- | -- | -- | 12.58 | 7.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.23 | 59.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 17.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173.03 | 157.14 | 185.73 | 107.67 | 49.62 | 141.81 | 449.64 | 314.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139.97 | -1.49 | -157.69 | 44.19 | -26.83 | -140.42 | -449.11 | -313.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 326.82 | 15.00 | -- | 338.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 614.02 | 689.02 | 470.08 | 474.87 | 571.50 | 819.00 | 557.00 | 500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 341.01 | 157.75 | 284.61 | 191.14 | 307.67 | 234.18 | 38.96 | 15.09 |
筹资活动现金流入小计 | 955.03 | 846.77 | 754.69 | 992.84 | 894.17 | 1,053.18 | 933.96 | 515.09 |
偿还债务支付的现金 | 767.20 | 465.77 | 481.54 | 513.04 | 741.73 | 741.93 | 605.83 | 394.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.54 | 26.55 | 20.36 | 20.85 | 41.14 | 40.97 | 35.88 | 66.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.10 | 323.78 | 246.12 | 256.38 | 264.34 | 215.14 | 41.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,020.84 | 816.10 | 748.03 | 790.28 | 1,047.21 | 998.04 | 683.42 | 461.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.81 | 30.67 | 6.66 | 202.56 | -153.04 | 55.14 | 250.55 | 53.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -- | 0.02 | -0.17 | -- | -0.02 | -0.06 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -108.71 | 111.20 | -103.11 | -2.15 | -44.45 | -72.24 | -34.19 | -277.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 238.45 | 127.25 | 230.36 | 232.51 | 200.89 | 273.13 | 307.32 | 584.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 129.74 | 238.45 | 127.25 | 230.36 | 156.44 | 200.89 | 273.13 | 307.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.49 | -648.78 | 13.02 | -98.96 | -99.16 | 46.83 | 24.02 | 20.72 |
加:资产减值准备 | 9.06 | 265.38 | 15.84 | 29.43 | 134.21 | 26.23 | 25.74 | 16.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.73 | 116.94 | 117.02 | 117.33 | 110.23 | 89.24 | 66.43 | 58.59 |
无形资产摊销 | 7.73 | 8.27 | 7.80 | 8.86 | 9.52 | 9.13 | 7.06 | 4.19 |
长期待摊费用摊销 | 3.97 | 2.92 | 1.83 | 4.89 | 4.14 | 1.06 | 0.98 | 2.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | 6.43 | -0.03 | -3.83 | -0.97 | 0.34 | 43.16 | 1.57 |
固定资产报废损失 | 0.40 | 15.25 | 2.65 | 4.72 | 7.37 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 24.35 | 26.11 | 23.97 | 27.62 | 50.58 | 38.14 | 31.63 | 36.58 |
投资损失 | 1.02 | 180.05 | -34.82 | -11.88 | -0.44 | -1.22 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 4.78 | -21.61 | 8.27 | -3.70 | -54.14 | 2.99 | -9.24 | -7.93 |
递延所得税负债增加 | -0.62 | -0.76 | -0.63 | -0.78 | -0.79 | -0.73 | -0.56 | -- |
存货的减少 | 18.95 | -7.35 | 32.87 | -65.27 | -15.65 | -32.88 | 37.57 | -33.88 |
经营性应收项目的减少 | -25.80 | 69.67 | -124.05 | 20.64 | 18.95 | -165.67 | -299.61 | -68.91 |
经营性应付项目的增加 | -59.62 | 64.06 | -27.83 | -269.74 | -26.87 | 1.76 | 271.68 | -49.38 |
其他 | 0.59 | 3.40 | 9.73 | -8.04 | -1.57 | -2.18 | -34.44 | 2.76 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 129.74 | 238.45 | 127.25 | 230.36 | 156.44 | 200.89 | 273.13 | 307.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 238.45 | 127.25 | 230.36 | 232.51 | 200.89 | 273.13 | 307.32 | 584.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |