昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 692.35 | 644.42 | 792.60 | 925.93 | 868.29 | 1,021.62 | 1,268.55 | 810.45 |
交易性金融资产 | 150.00 | 20.12 | -- | 25.29 | 68.84 | 27.33 | 36.20 | 108.44 |
应收票据 | 14.35 | 16.45 | 9.03 | 25.02 | 9.10 | 18.37 | 19.49 | 16.19 |
应收账款 | 817.76 | 769.89 | 796.75 | 852.06 | 870.91 | 859.97 | 911.62 | 884.65 |
预付款项 | 31.43 | 18.56 | 33.09 | 39.63 | 41.65 | 34.06 | 37.55 | 32.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.12 | -- | 34.09 | -- | 59.19 | -- | 10.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 885.41 | 903.86 | 1,096.04 | 1,183.92 | 1,196.89 | 1,078.05 | 1,066.21 | 965.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.85 | 2.85 | 1.62 | 1.62 | 2.94 | 2.94 | 5.15 | 5.15 |
其他流动资产 | 77.98 | 85.69 | 99.43 | 105.06 | 103.47 | 85.99 | 97.14 | 86.15 |
流动资产合计 | 2,698.59 | 2,477.69 | 2,856.24 | 3,202.59 | 3,230.85 | 3,192.72 | 3,501.11 | 2,925.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 7.61 | 7.45 | 7.18 | 7.23 | 6.87 | 6.96 | -- | -- |
长期应收款 | 4.19 | 4.79 | 4.31 | 4.16 | 4.36 | 4.36 | 1.20 | 1.20 |
长期股权投资 | 227.48 | 97.95 | 66.51 | 79.84 | 79.02 | 86.62 | 101.33 | 113.84 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
固定资产 | 1,410.75 | 1,348.05 | 1,382.96 | 1,406.61 | 1,318.60 | 1,315.61 | 1,196.73 | 1,110.54 |
在建工程 | -- | 780.03 | -- | 660.66 | -- | 641.37 | -- | 665.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 213.59 | 219.44 | 217.56 | 223.67 | 219.97 | 226.06 | 199.75 | 201.78 |
开发支出 | 238.36 | 205.91 | 182.99 | 171.95 | 101.80 | 95.91 | 129.24 | 124.72 |
商誉 | 2,547.78 | 2,544.19 | 2,547.03 | 2,345.74 | 2,323.93 | 2,329.65 | 2,418.08 | 2,394.15 |
长期待摊费用 | 36.27 | 37.09 | 36.54 | 33.38 | 36.54 | 37.33 | 38.09 | 61.04 |
递延所得税资产 | 80.69 | 88.03 | 60.14 | 60.20 | 66.57 | 63.71 | 59.62 | 60.39 |
其他非流动资产 | 191.55 | 145.49 | 104.28 | 80.81 | 77.11 | 72.24 | 68.21 | 107.55 |
非流动资产合计 | 5,830.59 | 5,604.67 | 5,432.58 | 5,178.37 | 5,033.73 | 4,984.25 | 5,001.45 | 4,975.04 |
资产总计 | 8,529.18 | 8,082.35 | 8,288.82 | 8,380.96 | 8,264.59 | 8,176.97 | 8,502.56 | 7,900.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 460.85 | 331.38 | 420.79 | 485.62 | 459.70 | 343.82 | 403.75 | 358.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 517.33 | 700.27 | 841.16 | 1,000.52 | 1,075.13 | 1,138.33 | 1,097.76 | 994.48 |
应付账款 | 172.45 | 175.75 | 163.72 | 203.41 | 208.87 | 193.48 | 203.94 | 208.41 |
预收账款 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 80.29 | 110.03 | 89.39 | 84.22 | 72.64 | 97.89 | 77.35 | 77.31 |
应交税费 | 70.94 | 77.69 | 71.13 | 79.01 | 82.60 | 97.59 | 106.23 | 102.41 |
应付利息 | 5.47 | 5.57 | 5.32 | 5.23 | 5.14 | 5.04 | 4.94 | 5.00 |
应付股利 | 30.08 | 30.08 | 47.05 | 190.75 | 73.14 | 73.14 | 8.85 | 25.92 |
其他应付款 | -- | 227.26 | -- | 281.60 | -- | 262.74 | -- | 239.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 177.12 | 158.99 | 121.81 | 90.97 | 79.30 | 51.64 | 209.41 | 312.21 |
其他流动负债 | 19.39 | 20.43 | 12.96 | 13.62 | 9.95 | 20.89 | 10.67 | 7.98 |
流动负债合计 | 1,892.87 | 1,951.73 | 2,117.05 | 2,546.45 | 2,447.54 | 2,393.38 | 2,435.37 | 2,403.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 295.00 | 249.21 | 281.87 | 138.70 | 203.55 | 232.60 | 291.99 | 318.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 217.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
递延所得税负债 | 17.67 | 18.10 | 17.97 | 17.97 | 18.30 | 18.61 | 16.36 | 16.51 |
其他非流动负债 | 19.39 | 20.43 | 12.96 | 13.62 | 9.95 | 20.89 | 10.67 | 7.98 |
非流动负债合计 | 784.27 | 735.00 | 543.97 | 402.89 | 471.08 | 501.24 | 359.35 | 386.70 |
负债合计 | 2,677.14 | 2,686.73 | 2,661.02 | 2,949.34 | 2,918.62 | 2,894.62 | 2,794.72 | 2,790.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 824.60 | 824.60 | 824.60 | 824.60 | 824.60 | 824.60 | 824.60 | 802.21 |
资本公积 | 2,515.67 | 2,340.72 | 2,507.67 | 2,442.14 | 2,398.69 | 2,402.04 | 2,611.90 | 2,309.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 240.60 | 240.60 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | 181.78 | 181.78 |
未分配利润 | 1,426.96 | 1,362.63 | 1,462.10 | 1,360.59 | 1,350.08 | 1,299.97 | 1,318.30 | 1,156.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,852.04 | 5,395.62 | 5,627.80 | 5,431.62 | 5,345.97 | 5,282.35 | 5,707.84 | 5,110.59 |
少数股东权益 | 844.41 | 620.22 | 612.11 | 584.74 | 553.00 | 533.67 | 729.41 | 670.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,007.63 | 4,775.40 | 5,015.69 | 4,846.88 | 4,792.97 | 4,748.68 | 4,978.43 | 4,440.16 |
负债和股东权益合计 | 8,529.18 | 8,082.35 | 8,288.82 | 8,380.96 | 8,264.59 | 8,176.97 | 8,502.56 | 7,900.91 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 644.42 | 1,021.62 | 826.61 | 715.79 | 824.76 | 911.49 | 377.52 | 810.36 |
交易性金融资产 | 20.12 | 27.33 | 129.27 | 118.04 | 222.11 | -- | -- | -- |
应收票据 | 16.45 | 18.37 | 15.38 | 18.07 | 15.26 | 26.40 | 9.45 | 7.78 |
应收账款 | 769.89 | 859.97 | 858.22 | 971.73 | 986.47 | 939.35 | 637.91 | 529.33 |
预付款项 | 18.56 | 34.06 | 13.19 | 38.08 | 46.51 | 16.73 | 5.50 | 5.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.56 | 0.51 |
应收股利 | -- | -- | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.12 | 59.19 | -- | 11.13 | -- | -- | 23.57 | 8.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 903.86 | 1,078.05 | 952.53 | 974.03 | 887.86 | 603.88 | 574.50 | 426.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.85 | 2.94 | 5.15 | 2.40 | 5.05 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 85.69 | 85.99 | 83.62 | 80.84 | 66.33 | 352.15 | 452.82 | 152.77 |
流动资产合计 | 2,477.69 | 3,192.72 | 2,899.77 | 2,945.11 | 3,078.22 | 2,868.52 | 2,081.83 | 1,940.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.00 | 50.00 | 21.00 |
持有至到期投资 | 7.45 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.79 | 4.36 | 1.20 | 5.77 | 3.71 | 9.59 | 5.75 | 6.35 |
长期股权投资 | 97.95 | 86.62 | 130.48 | 25.79 | 24.46 | 22.89 | 815.29 | 29.37 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.34 | 0.52 |
固定资产 | 1,348.05 | 1,315.61 | 1,048.19 | 876.31 | -- | -- | 844.92 | 428.45 |
在建工程 | 780.03 | 641.37 | -- | 409.59 | -- | -- | 40.40 | 159.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 219.44 | 226.06 | 191.41 | 192.88 | 171.26 | 166.74 | 149.66 | 121.37 |
开发支出 | 205.91 | 95.91 | 117.56 | 86.54 | 83.96 | 76.50 | 56.21 | 40.36 |
商誉 | 2,544.19 | 2,329.65 | 2,373.47 | 2,599.98 | 2,567.36 | 2,697.56 | 1,428.99 | 1,472.93 |
长期待摊费用 | 37.09 | 37.33 | 59.47 | 56.27 | 32.87 | 34.23 | 4.15 | 3.90 |
递延所得税资产 | 88.03 | 63.71 | 58.61 | 54.28 | 54.73 | 51.57 | 29.81 | 17.36 |
其他非流动资产 | 145.49 | 72.24 | 95.25 | 41.66 | 63.46 | 28.15 | 12.69 | 26.20 |
非流动资产合计 | 5,604.67 | 4,984.25 | 4,756.51 | 4,448.10 | 4,216.74 | 4,098.83 | 3,191.32 | 2,327.08 |
资产总计 | 8,082.35 | 8,176.97 | 7,656.28 | 7,393.21 | 7,294.96 | 6,967.35 | 5,273.15 | 4,267.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 331.38 | 343.82 | 306.40 | 457.06 | 555.83 | 474.75 | 403.36 | 666.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | 229.87 | -- |
应付票据 | 700.27 | 1,138.33 | 772.71 | 534.25 | 496.35 | -- | 135.76 | 21.81 |
应付账款 | 175.75 | 193.48 | 279.52 | 184.83 | 86.08 | -- | 66.20 | 54.29 |
预收账款 | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 125.07 | 130.28 | 9.56 | 12.08 |
应付职工薪酬 | 110.03 | 97.89 | 87.72 | 74.07 | 72.13 | 56.52 | 33.26 | 27.82 |
应交税费 | 77.69 | 97.59 | 66.63 | 42.21 | 57.34 | 59.55 | 35.45 | 32.70 |
应付利息 | 5.57 | 5.04 | -- | 5.12 | 6.67 | 5.35 | 2.16 | 2.92 |
应付股利 | 30.08 | 73.14 | 50.16 | 73.34 | 63.06 | 63.98 | 6.04 | 6.11 |
其他应付款 | 227.26 | 262.74 | -- | 386.80 | -- | -- | 208.65 | 295.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 158.99 | 51.64 | 160.06 | 71.19 | 283.85 | 392.42 | 150.29 | -- |
其他流动负债 | 20.43 | 20.89 | 10.84 | 11.74 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,951.73 | 2,393.38 | 2,042.95 | 1,897.00 | 2,431.61 | 1,993.39 | 1,280.59 | 1,119.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 249.21 | 232.60 | 520.36 | 448.53 | 6.16 | 279.35 | 624.02 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 217.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | -- |
递延所得税负债 | 18.10 | 18.61 | 16.76 | 18.72 | 19.12 | 19.87 | 12.36 | 11.74 |
其他非流动负债 | 20.43 | 20.89 | 10.84 | 11.74 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 735.00 | 501.24 | 589.56 | 530.55 | 84.44 | 363.34 | 703.79 | 64.26 |
负债合计 | 2,686.73 | 2,894.62 | 2,632.51 | 2,427.55 | 2,516.04 | 2,356.73 | 1,984.38 | 1,183.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 824.60 | 824.60 | 802.21 | 802.21 | 802.21 | 802.21 | 703.60 | 703.60 |
资本公积 | 2,340.72 | 2,402.04 | 2,316.88 | 2,320.71 | 2,322.43 | 2,347.76 | 1,460.63 | 1,465.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 240.60 | 217.23 | 181.78 | 181.78 | 138.28 | 135.38 | 116.44 | 107.06 |
未分配利润 | 1,362.63 | 1,299.97 | 1,108.32 | 1,150.51 | 976.80 | 863.49 | 621.00 | 485.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,395.62 | 5,282.35 | 5,023.77 | 4,965.66 | 4,778.92 | 4,610.62 | 3,288.77 | 2,767.76 |
少数股东权益 | 620.22 | 533.67 | 626.35 | 497.33 | 486.20 | 426.91 | 386.20 | 316.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,775.40 | 4,748.68 | 4,397.42 | 4,468.32 | 4,292.71 | 4,183.71 | 2,902.58 | 3,083.99 |
负债和股东权益合计 | 8,082.35 | 8,176.97 | 7,656.28 | 7,393.21 | 7,294.96 | 6,967.35 | 5,273.15 | 4,267.94 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 647.23 | 3,275.65 | 2,585.34 | 1,785.01 | 850.50 | 3,582.96 | 2,741.44 | 1,765.06 |
营业成本 | 597.99 | 2,826.48 | 2,195.34 | 1,516.03 | 764.78 | 3,034.64 | 2,255.89 | 1,503.97 |
营业税金及附加 | 7.20 | 33.87 | 24.73 | 16.45 | 7.75 | 29.19 | 21.44 | 13.26 |
销售费用 | 103.24 | 507.51 | 406.10 | 302.71 | 165.02 | 566.12 | 410.64 | 259.28 |
管理费用 | 74.81 | 250.62 | 185.82 | 132.85 | 77.57 | 225.29 | 163.87 | 111.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.76 | 31.29 | 1.23 | -8.86 | 20.11 | 6.15 | -25.67 | -7.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -19.47 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.17 | 0.15 |
投资收益 | 3.05 | -8.65 | 0.74 | -6.92 | -7.06 | -39.61 | -26.00 | -16.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -37.75 | -20.95 | -7.33 | -- | -41.72 | -- | -18.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 84.01 | 341.66 | 413.46 | 278.03 | 86.70 | 448.25 | 466.03 | 255.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.01 | 0.17 | 0.07 | 0.09 |
营业外支出 | 0.12 | 4.71 | 0.83 | 0.42 | 0.12 | 2.85 | 1.70 | 1.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.99 | 337.28 | 412.90 | 277.83 | 86.59 | 445.58 | 464.39 | 254.15 |
所得税费用 | 18.06 | 83.07 | 72.21 | 54.77 | 23.68 | 92.76 | 81.60 | 51.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 65.93 | 254.22 | 340.70 | 223.07 | 62.92 | 352.82 | 382.79 | 202.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 64.33 | 209.74 | 285.81 | 184.31 | 50.11 | 307.29 | 330.31 | 168.74 |
少数股东损益 | 1.60 | 44.48 | 54.89 | 38.76 | 12.81 | 45.53 | 52.48 | 33.61 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,275.65 | 3,582.96 | 3,912.05 | 3,418.98 | 2,992.76 | 2,332.82 | 1,595.60 | 1,158.45 |
营业成本 | 2,826.48 | 3,034.64 | 3,349.52 | 2,836.58 | 2,394.14 | 1,894.31 | 725.43 | 612.52 |
营业税金及附加 | 33.87 | 29.19 | 33.34 | 30.95 | 31.98 | 27.91 | 20.18 | 13.27 |
销售费用 | 507.51 | 566.12 | 592.28 | 743.42 | 832.85 | 574.40 | 333.55 | 194.92 |
管理费用 | 250.62 | 225.29 | 218.48 | 182.43 | 166.70 | 144.43 | 145.47 | 109.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.29 | 6.15 | 57.99 | 51.63 | 57.37 | 67.93 | 61.30 | -2.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.03 | 11.56 | 9.96 |
公允价值变动净收益 | -19.47 | 0.40 | 1.17 | 1.05 | -67.75 | -15.13 | -5.65 | -- |
投资收益 | -8.65 | -39.61 | -13.33 | 8.72 | 15.08 | 28.78 | 15.41 | 7.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -37.75 | -41.72 | -19.96 | 1.33 | 1.57 | 13.54 | 15.41 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 341.66 | 448.25 | 356.93 | 609.14 | 393.77 | 467.57 | 314.17 | 228.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.17 | 1.02 | 4.52 | 3.05 | 5.26 | 2.16 | 15.37 |
营业外支出 | 4.71 | 2.85 | 1.86 | 2.29 | 1.06 | 3.08 | 0.94 | 1.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 337.28 | 445.58 | 356.10 | 611.37 | 395.76 | 469.75 | 315.39 | 242.25 |
所得税费用 | 83.07 | 92.76 | 95.25 | 93.90 | 102.12 | 80.96 | -- | 41.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 254.22 | 352.82 | 260.85 | 517.47 | 293.64 | 388.79 | 264.73 | 200.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 209.74 | 307.29 | 151.56 | 417.77 | 154.71 | 280.43 | 172.63 | 130.95 |
少数股东损益 | 44.48 | 45.53 | 109.29 | 99.71 | 138.93 | 108.37 | 92.10 | 69.36 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 618.94 | 3,582.31 | 2,735.79 | 1,877.16 | 836.07 | 3,953.25 | 2,912.94 | 1,902.63 |
收到的税费返还 | 26.08 | 153.56 | 124.84 | 90.09 | 38.08 | 202.32 | 175.46 | 127.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.43 | 46.14 | 117.28 | 37.73 | 35.59 | 251.25 | 142.08 | 101.95 |
经营活动现金流入小计 | 659.46 | 3,782.01 | 2,977.90 | 2,004.99 | 909.74 | 4,406.83 | 3,230.48 | 2,131.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471.54 | 2,080.91 | 1,677.87 | 1,175.40 | 578.78 | 2,209.84 | 1,545.63 | 1,090.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152.58 | 414.11 | 305.46 | 213.80 | 129.80 | 366.84 | 289.44 | 201.22 |
支付的各项税费 | 56.44 | 299.24 | 245.48 | 170.14 | 69.60 | 197.60 | 142.54 | 75.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144.21 | 710.81 | 649.28 | 433.42 | 224.38 | 636.01 | 646.94 | 419.25 |
经营活动现金流出小计 | 824.78 | 3,505.06 | 2,878.08 | 1,992.76 | 1,002.56 | 3,410.29 | 2,624.55 | 1,786.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165.32 | 276.94 | 99.82 | 12.23 | -92.82 | 996.54 | 605.93 | 345.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 48.50 | 398.64 | 175.74 | 102.61 | 39.55 | 488.20 | 454.16 | 331.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 32.10 | 52.12 | 50.89 | 0.07 | 7.69 | 9.12 | 4.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 1.08 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.45 | 0.07 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.75 | -- | 22.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 0.39 | 0.39 |
投资活动现金流入小计 | 55.67 | 431.82 | 250.05 | 153.64 | 39.63 | 497.54 | 463.73 | 336.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.28 | 511.95 | 355.72 | 233.89 | 79.33 | 389.61 | 290.02 | 158.47 |
投资所支付的现金 | 298.97 | 290.77 | 206.07 | 148.73 | 91.44 | 560.71 | 369.84 | 338.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 202.19 | 189.23 | -1.23 | -1.23 | -0.03 | 149.75 | 114.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.72 | 19.83 | 19.64 | 19.10 | -- | 0.75 | 0.62 |
投资活动现金流出小计 | 411.25 | 1,034.62 | 770.85 | 401.02 | 188.63 | 950.28 | 810.36 | 611.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355.59 | -602.80 | -520.81 | -247.38 | -149.00 | -452.75 | -346.63 | -274.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 360.60 | 166.50 | 166.50 | 51.50 | 1.50 | 286.24 | 284.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 328.46 | 558.36 | 524.10 | 305.80 | 126.80 | 526.68 | 369.38 | 257.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.15 | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 723.66 | 724.86 | 690.60 | 357.30 | 128.30 | 812.92 | 843.53 | 357.10 |
偿还债务支付的现金 | 135.47 | 453.19 | 326.70 | 217.00 | 13.51 | 906.42 | 470.88 | 273.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.35 | 258.33 | 202.57 | 28.62 | 8.90 | 251.24 | 194.00 | 166.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.72 | 14.01 | 5.10 | 1.89 | 1.15 | 14.38 | 5.08 | 2.79 |
筹资活动现金流出小计 | 146.54 | 725.54 | 534.37 | 247.51 | 23.56 | 1,172.04 | 669.95 | 442.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 577.12 | -0.68 | 156.23 | 109.79 | 104.74 | -359.13 | 173.58 | -85.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.74 | 7.42 | 4.60 | 1.80 | -4.41 | 6.26 | 10.29 | 6.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 58.95 | -319.11 | -260.16 | -123.56 | -141.50 | 190.93 | 443.16 | -8.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 609.98 | 926.85 | 926.85 | 926.85 | 926.85 | 735.92 | 735.92 | 735.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 668.93 | 607.74 | 666.69 | 803.29 | 785.35 | 926.85 | 1,179.09 | 727.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 254.22 | -- | 223.07 | -- | 352.82 | -- | 202.35 |
加:资产减值准备 | -- | 103.75 | -- | -2.82 | -- | 85.44 | -- | -3.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120.96 | -- | 60.22 | -- | 110.27 | -- | 57.55 |
无形资产摊销 | -- | 16.96 | -- | 8.46 | -- | 14.83 | -- | 5.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.20 | -- | 5.02 | -- | 5.35 | -- | 3.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.04 | -- | -0.13 | -- | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 0.12 | -- | 0.52 | -- | 0.14 |
公允价值变动损失 | -- | 19.47 | -- | -- | -- | -0.40 | -- | -0.15 |
财务费用1 | -- | 41.51 | -- | -13.32 | -- | 21.37 | -- | -16.66 |
投资损失 | -- | 8.65 | -- | 6.92 | -- | 39.61 | -- | 16.79 |
递延所得税资产减少 | -- | -24.06 | -- | 3.51 | -- | -5.02 | -- | -1.78 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.69 | -- | -0.65 | -- | 1.68 | -- | -0.25 |
存货的减少 | -- | 66.11 | -- | -105.74 | -- | -112.36 | -- | -12.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | 174.75 | -- | 18.75 | -- | -23.63 | -- | -53.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -524.11 | -- | -156.21 | -- | 330.58 | -- | 161.26 |
其他 | -- | 3.67 | -- | -38.06 | -- | 175.61 | -- | -18.65 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 607.74 | -- | 803.29 | -- | 926.85 | -- | 727.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 926.85 | -- | 926.85 | -- | 735.92 | -- | 735.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,582.31 | 3,953.25 | 4,028.68 | 3,316.38 | 3,075.94 | 2,284.53 | 1,537.19 | 1,218.32 |
收到的税费返还 | 153.56 | 202.32 | 188.99 | 137.23 | 112.86 | 80.85 | 73.59 | 59.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.14 | 251.25 | 41.24 | 68.12 | 38.12 | 54.14 | 25.97 | 37.40 |
经营活动现金流入小计 | 3,782.01 | 4,406.83 | 4,258.91 | 3,521.74 | 3,226.92 | 2,419.53 | 1,636.74 | 1,315.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,080.91 | 2,209.84 | 1,934.36 | 1,520.69 | 1,118.24 | 874.15 | 742.59 | 687.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414.11 | 366.84 | 308.03 | 285.67 | 277.40 | 214.41 | 151.27 | 107.94 |
支付的各项税费 | 299.24 | 197.60 | 230.62 | 260.21 | 302.66 | 248.95 | 190.99 | 113.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 710.81 | 636.01 | 842.31 | 882.59 | 832.26 | 588.96 | 342.96 | 209.69 |
经营活动现金流出小计 | 3,505.06 | 3,410.29 | 3,315.33 | 2,949.16 | 2,530.55 | 1,926.46 | 1,427.80 | 1,119.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 276.94 | 996.54 | 943.58 | 572.58 | 696.38 | 493.06 | 208.94 | 196.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 398.64 | 488.20 | 1,175.53 | 1,894.26 | 1,165.48 | 1,332.40 | 1,093.15 | 912.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 32.10 | 7.69 | 5.41 | 10.84 | 13.53 | 15.81 | 11.47 | 10.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.08 | 0.45 | 0.29 | 13.61 | 116.48 | 0.14 | 1.78 | 18.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.20 | 6.02 | -- | 0.44 | 95.50 | 1.56 | 11.00 |
投资活动现金流入小计 | 431.82 | 497.54 | 1,187.25 | 1,918.71 | 1,295.93 | 1,443.85 | 1,107.95 | 951.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 511.95 | 389.61 | 530.16 | 262.19 | 250.08 | 121.05 | 143.93 | 131.17 |
投资所支付的现金 | 290.77 | 560.71 | 1,390.31 | 2,088.14 | 1,151.72 | 1,249.99 | 2,091.67 | 879.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 202.19 | -0.03 | -- | 99.11 | 103.70 | -- | -- | 489.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29.72 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
投资活动现金流出小计 | 1,034.62 | 950.28 | 1,926.49 | 2,449.43 | 1,505.50 | 1,371.05 | 2,235.60 | 1,501.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -602.80 | -452.75 | -739.25 | -530.72 | -209.58 | 72.80 | -1,127.64 | -549.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 166.50 | 286.24 | 65.28 | 17.10 | 2.00 | 200.77 | 13.78 | 385.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 558.36 | 526.68 | 583.00 | 1,785.56 | 765.00 | 623.24 | 1,281.86 | 823.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.55 | 37.52 | 0.50 | 23.88 | 26.87 | 15.98 |
筹资活动现金流入小计 | 724.86 | 812.92 | 653.83 | 1,840.18 | 767.50 | 847.89 | 1,322.51 | 1,224.85 |
偿还债务支付的现金 | 453.19 | 906.42 | 521.18 | 1,630.37 | 1,062.48 | 710.85 | 758.24 | 325.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258.33 | 251.24 | 302.48 | 347.61 | 246.53 | 132.82 | 84.38 | 50.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.01 | 14.38 | 18.85 | 3.69 | 11.39 | 0.01 | 50.97 | 8.69 |
筹资活动现金流出小计 | 725.54 | 1,172.04 | 842.51 | 1,981.67 | 1,320.40 | 843.68 | 893.59 | 384.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.68 | -359.13 | -188.68 | -141.49 | -552.89 | 4.22 | 428.91 | 840.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.42 | 6.26 | 6.75 | -3.32 | -5.52 | 4.26 | 6.01 | 3.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -319.11 | 190.93 | 22.40 | -102.95 | -71.62 | 574.34 | -483.79 | 490.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 926.85 | 735.92 | 713.52 | 816.47 | 888.09 | 313.75 | 797.53 | 306.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 607.74 | 926.85 | 735.92 | 713.52 | 816.47 | 888.09 | 313.75 | 797.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 254.22 | 352.82 | 260.85 | 517.47 | 293.64 | 388.79 | 264.73 | 200.32 |
加:资产减值准备 | 103.75 | 85.44 | 218.79 | 8.92 | 174.89 | 19.03 | 11.56 | 9.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 120.96 | 110.27 | 99.72 | 90.31 | 85.33 | 70.32 | 47.66 | 36.44 |
无形资产摊销 | 16.96 | 14.83 | 15.22 | 12.43 | 10.72 | 10.16 | 8.58 | 7.50 |
长期待摊费用摊销 | 6.20 | 5.35 | 4.53 | 3.40 | 3.01 | 3.39 | 1.66 | 0.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.13 | 0.15 | 1.29 | -10.63 | -- | 0.38 | -9.94 |
固定资产报废损失 | 0.29 | 0.52 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 1.69 | 0.47 | -- |
公允价值变动损失 | 19.47 | -0.40 | -1.17 | -1.05 | 67.75 | 15.13 | 5.65 | -- |
财务费用1 | 41.51 | 21.37 | 37.60 | 25.49 | 44.91 | 72.61 | 45.64 | 8.46 |
投资损失 | 8.65 | 39.61 | 13.33 | -8.72 | -15.08 | -28.78 | -15.41 | -7.74 |
递延所得税资产减少 | -24.06 | -5.02 | -4.46 | 0.38 | -3.07 | -12.81 | -12.45 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -0.69 | 1.68 | -1.46 | -0.14 | -1.17 | -0.28 | 0.62 | -0.99 |
存货的减少 | 66.11 | -112.36 | 10.51 | -94.72 | -280.57 | 49.18 | -148.31 | -44.31 |
经营性应收项目的减少 | 174.75 | -23.63 | 129.89 | -20.06 | -122.75 | -197.72 | -114.56 | -183.56 |
经营性应付项目的增加 | -524.11 | 330.58 | 176.68 | 32.14 | 440.12 | 62.48 | 137.27 | 176.13 |
其他 | 3.67 | 175.61 | -16.74 | 5.11 | 9.04 | 39.87 | -24.56 | 3.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 607.74 | 926.85 | 735.92 | 713.52 | 816.47 | 888.09 | 313.75 | 797.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 926.85 | 735.92 | 713.52 | 816.47 | 888.09 | 313.75 | 797.53 | 306.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |