昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 70.57 | 70.57 | 102.06 | 118.84 | 101.02 | 218.88 | 281.39 | 244.54 |
交易性金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 3.96 | 4.67 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 11.18 | 7.82 | 17.98 | 28.62 | 50.06 |
应收账款 | 1,178.24 | 1,178.24 | 1,092.57 | 1,435.31 | 1,459.27 | 1,670.22 | 2,907.02 | 3,100.21 |
预付款项 | 112.38 | 112.38 | 112.05 | 98.77 | 100.78 | 83.45 | 228.70 | 227.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 496.92 | -- | 317.57 | -- | 256.71 | 246.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 847.98 | 847.98 | 898.94 | 784.88 | 793.50 | 811.79 | 919.96 | 936.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.75 | 2.75 | 7.15 | 10.19 | 10.19 | 9.58 | 11.73 | 11.73 |
其他流动资产 | 251.62 | 251.62 | 289.14 | 258.55 | 263.97 | 272.09 | 226.56 | 218.79 |
流动资产合计 | 3,077.03 | 3,077.03 | 3,016.47 | 2,959.72 | 3,058.79 | 3,309.22 | 4,860.69 | 5,036.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.11 | 71.11 | 72.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18.75 | 18.75 | 42.30 | 141.80 | 163.35 | 157.34 | 297.98 | 307.95 |
长期股权投资 | 25.30 | 25.30 | 23.93 | 29.90 | 30.00 | 41.98 | 40.91 | 41.09 |
投资性房地产 | 73.51 | 73.51 | 74.04 | 69.73 | 63.53 | 71.37 | 69.42 | 69.89 |
固定资产 | -- | -- | 2,112.57 | -- | 2,265.10 | -- | 2,084.70 | 2,329.89 |
在建工程 | -- | -- | 1,354.71 | -- | 1,139.60 | -- | 1,352.31 | 1,342.35 |
工程物资 | -- | -- | 1.33 | -- | 0.25 | -- | -- | 0.27 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 132.59 | 132.59 | 181.42 | 168.37 | 169.38 | 178.40 | 185.27 | 185.21 |
开发支出 | 38.53 | 38.53 | 37.11 | 32.18 | 48.37 | 44.24 | 70.17 | 130.26 |
商誉 | 245.73 | 245.73 | 245.73 | 237.03 | 237.03 | 237.04 | 639.19 | 688.71 |
长期待摊费用 | 37.53 | 37.53 | 38.22 | 40.50 | 41.76 | 39.94 | 87.83 | 91.16 |
递延所得税资产 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 44.99 | 34.23 | 26.62 | 134.27 | 130.65 |
其他非流动资产 | 111.68 | 111.68 | 181.09 | 119.87 | 91.87 | 83.91 | 179.57 | 131.55 |
非流动资产合计 | 3,474.08 | 3,474.08 | 4,369.78 | 4,332.58 | 4,358.94 | 4,446.74 | 5,212.71 | 5,521.24 |
资产总计 | 6,551.11 | 6,551.11 | 7,386.25 | 7,292.30 | 7,417.73 | 7,755.96 | 10,073.40 | 10,557.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,669.40 | 1,669.40 | 1,701.73 | 1,797.60 | 1,853.45 | 1,852.69 | 1,878.74 | 1,973.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.74 | 11.74 | 29.99 | 47.99 | 51.59 | -- | -- | 127.83 |
应付账款 | 1,124.72 | 1,124.72 | 1,088.43 | 1,380.12 | 1,404.94 | -- | -- | 1,734.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | 262.89 | 214.82 | 124.03 | 266.34 | 178.73 |
应付职工薪酬 | 79.40 | 79.40 | 85.12 | 90.84 | 86.88 | 74.82 | 40.44 | 44.39 |
应交税费 | 61.67 | 61.67 | 63.66 | 19.50 | 21.82 | 81.31 | 19.70 | 22.98 |
应付利息 | 267.96 | 267.96 | 223.26 | 279.05 | 221.91 | 136.34 | -- | 26.53 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 1,277.56 | -- | 1,107.84 | -- | 823.57 | 822.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 590.66 | 590.66 | 871.67 | 1,935.85 | 1,913.27 | 1,994.18 | 1,630.23 | 1,725.58 |
其他流动负债 | 53.01 | 53.01 | 56.58 | 42.47 | 42.18 | 2.78 | 74.57 | 80.43 |
流动负债合计 | 5,391.14 | 5,391.14 | 5,708.56 | 7,120.35 | 6,918.72 | 6,895.13 | 6,539.39 | 6,737.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 688.32 | 688.32 | 688.32 | 55.80 | 68.20 | 119.70 | 240.76 | 275.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 1,134.68 | -- | 753.51 | -- | 1,083.80 | 1,037.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96 |
预计负债 | 215.50 | 215.50 | 215.68 | 190.50 | 160.74 | 111.52 | 0.15 | 0.16 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 53.01 | 53.01 | 56.58 | 42.47 | 42.18 | 2.78 | 74.57 | 80.43 |
非流动负债合计 | 1,807.46 | 1,807.46 | 2,063.25 | 979.87 | 1,007.80 | 928.62 | 1,373.60 | 1,379.56 |
负债合计 | 7,198.61 | 7,198.61 | 7,771.81 | 8,100.21 | 7,926.52 | 7,823.75 | 7,912.99 | 8,116.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 567.37 |
资本公积 | 2,052.43 | 2,052.43 | 2,052.43 | 2,007.86 | 2,007.86 | 2,007.86 | 2,007.86 | 2,007.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
未分配利润 | -3,242.64 | -3,242.64 | -2,984.08 | -3,395.78 | -3,100.40 | -2,671.44 | -490.39 | -211.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -647.50 | -647.50 | -385.56 | -807.91 | -508.79 | -67.79 | 2,160.41 | 2,440.71 |
少数股东权益 | -16.40 | -16.40 | -14.29 | -11.33 | -7.39 | 5.04 | 53.10 | 57.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -631.10 | -631.10 | -371.27 | -796.58 | -501.40 | -72.83 | 2,107.31 | 2,383.45 |
负债和股东权益合计 | 6,551.11 | 6,551.11 | 7,386.25 | 7,292.30 | 7,417.73 | 7,755.96 | 10,073.40 | 10,557.55 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 218.88 | 1,301.38 | 716.61 | 119.15 | 76.23 | 82.87 | 117.05 | 91.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.98 | 65.66 | 79.70 | 9.25 | 3.27 | 2.21 | 1.72 | 2.11 |
应收账款 | 1,670.22 | 3,325.18 | 1,235.67 | 106.35 | 75.37 | 31.83 | 74.93 | 46.19 |
预付款项 | 83.45 | 176.92 | 116.02 | 40.18 | 11.52 | 6.18 | 4.90 | 34.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 238.34 | 159.03 | 15.12 | 2.13 | 1.26 | 0.94 | 1.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 811.79 | 905.78 | 454.43 | 184.99 | 155.45 | 134.80 | 119.46 | 71.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9.58 | 18.87 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 272.09 | 208.83 | 157.48 | 35.37 | 24.03 | 20.82 | -- | 0.01 |
流动资产合计 | 3,309.22 | 6,240.96 | 2,922.13 | 510.40 | 348.00 | 279.96 | 319.00 | 247.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 71.11 | 91.26 | 44.36 | 20.20 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 157.34 | 240.68 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 41.98 | 70.56 | 41.70 | 9.24 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 71.37 | 64.47 | 37.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 1,303.98 | 556.31 | 302.85 | 296.50 | 83.02 | 77.10 |
在建工程 | -- | 666.13 | 564.89 | 268.00 | 209.98 | 148.72 | 213.54 | 101.57 |
工程物资 | -- | 0.19 | 4.39 | 2.26 | 0.57 | 0.12 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 178.40 | 188.10 | 130.07 | 90.09 | 76.43 | 42.48 | 57.56 | 53.14 |
开发支出 | 44.24 | 94.52 | 60.33 | 23.50 | 10.75 | 1.98 | -- | -- |
商誉 | 237.04 | 726.67 | 691.20 | 47.17 | 14.06 | 9.83 | -- | -- |
长期待摊费用 | 39.94 | 80.53 | 51.16 | 9.10 | 3.03 | 1.93 | 2.36 | 1.35 |
递延所得税资产 | 26.62 | 104.03 | 50.12 | 15.64 | 7.21 | 8.47 | 4.35 | 3.26 |
其他非流动资产 | 83.91 | 156.79 | 239.76 | 46.92 | 32.14 | 63.94 | 59.85 | -- |
非流动资产合计 | 4,446.74 | 4,795.00 | 3,247.25 | 1,088.42 | 657.01 | 573.98 | 420.67 | 236.42 |
资产总计 | 7,755.96 | 11,035.96 | 6,169.37 | 1,598.82 | 1,005.01 | 853.94 | 739.67 | 484.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,852.69 | 2,689.26 | 1,142.56 | 359.20 | 279.50 | 218.85 | 70.13 | 95.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 819.97 | 195.95 | 89.00 | 4.99 | 10.81 | 11.69 | 26.01 |
应付账款 | -- | 1,514.02 | 566.12 | 123.40 | 31.23 | 19.42 | 13.00 | 11.24 |
预收账款 | 124.03 | 116.96 | 95.10 | 15.20 | 20.43 | 9.40 | 7.55 | 13.65 |
应付职工薪酬 | 74.82 | 36.34 | 23.00 | 9.41 | 5.19 | 6.06 | 2.67 | 0.69 |
应交税费 | 81.31 | 165.63 | 104.89 | 8.29 | 3.46 | 6.80 | 4.06 | 5.99 |
应付利息 | 136.34 | 17.37 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 245.36 | 259.79 | 19.33 | 89.10 | 3.27 | 1.24 | 1.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,994.18 | 1,425.37 | 221.35 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 5.00 |
其他流动负债 | 2.78 | 4.19 | 4.11 | 1.25 | 1.25 | 0.65 | 0.39 | 0.39 |
流动负债合计 | 6,895.13 | 7,034.47 | 2,620.28 | 642.59 | 452.65 | 292.75 | 128.21 | 159.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 119.70 | 528.57 | 1,164.08 | 80.00 | 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 646.77 | 639.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.40 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 111.52 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.78 | 4.19 | 46.09 | -- | -- | 10.47 | 22.85 | 14.63 |
非流动负债合计 | 928.62 | 1,222.80 | 1,859.69 | 87.63 | 26.13 | 45.47 | 75.35 | 84.63 |
负债合计 | 7,823.75 | 8,257.28 | 4,479.97 | 730.21 | 478.78 | 338.23 | 203.56 | 243.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 567.37 | 567.37 | 328.69 | 277.53 | 106.15 | 106.15 | 53.08 | 39.78 |
资本公积 | 2,007.86 | 2,007.86 | 967.90 | 385.80 | 242.34 | 242.34 | 292.65 | 51.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 18.59 | 17.34 | 17.26 | 14.70 |
未分配利润 | -2,671.44 | 97.63 | 250.69 | 156.71 | 154.92 | 145.44 | 173.13 | 133.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -67.79 | 2,778.68 | 1,566.54 | 839.63 | 522.00 | 511.28 | 536.11 | 240.35 |
少数股东权益 | 5.04 | 86.64 | 122.86 | 28.97 | 4.23 | 4.44 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | -72.83 | 2,692.04 | 1,689.40 | 868.60 | 526.23 | 515.71 | 536.11 | 240.35 |
负债和股东权益合计 | 7,755.96 | 11,035.96 | 6,169.37 | 1,598.82 | 1,005.01 | 853.94 | 739.67 | 484.18 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 795.48 | 795.48 | 437.96 | 838.72 | 533.98 | 1,100.21 | 1,145.35 | 754.83 |
营业成本 | 1,287.73 | 1,287.73 | 747.99 | 1,339.34 | 842.97 | 3,643.98 | 1,845.15 | 669.47 |
营业税金及附加 | 1.66 | 1.66 | 1.06 | 4.85 | 3.36 | 19.64 | 12.11 | 9.72 |
销售费用 | 49.16 | 49.16 | 32.16 | 77.11 | 50.98 | 195.37 | 82.94 | 55.70 |
管理费用 | 195.20 | 195.20 | 144.83 | 206.49 | 133.85 | 471.78 | 276.08 | 216.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 240.68 | 240.68 | 168.30 | 228.10 | 156.37 | 354.12 | 189.87 | 141.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,202.40 | 73.55 | 54.79 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.93 | 8.93 | -0.40 | -5.03 | 11.46 | -6.88 | 3.62 | -4.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.82 | -0.82 | -0.54 | -0.84 | -0.59 | -13.06 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -555.64 | -555.64 | -344.45 | -487.64 | -283.27 | -2,559.42 | -657.74 | -362.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 1.49 | 0.96 | 4.69 | 1.93 | 1.92 |
营业外支出 | 163.17 | 163.17 | 114.30 | 280.09 | 173.64 | 225.35 | 2.91 | 2.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -718.08 | -718.08 | -458.18 | -766.24 | -455.95 | -2,780.08 | -658.72 | -362.76 |
所得税费用 | 3.70 | 3.70 | 2.87 | -18.54 | -7.50 | 79.22 | -29.19 | -25.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -721.77 | -721.77 | -461.05 | -747.70 | -448.45 | -2,859.30 | -629.54 | -337.32 |
净利润(不含少数股东损益) | -710.68 | -710.68 | -452.11 | -724.57 | -429.18 | -2,768.53 | -587.46 | -308.16 |
少数股东损益 | -11.10 | -11.10 | -8.95 | -23.14 | -19.27 | -90.77 | -42.08 | -29.17 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,100.21 | 3,904.99 | 2,033.13 | 550.43 | 488.29 | 288.06 | 484.65 | 402.94 |
营业成本 | 3,643.98 | 3,102.82 | 1,563.10 | 435.15 | 390.56 | 235.59 | 353.40 | 293.79 |
营业税金及附加 | 19.64 | 33.60 | 20.90 | 3.35 | 2.10 | 2.23 | 1.92 | 1.93 |
销售费用 | 195.37 | 143.74 | 91.42 | 34.20 | 25.70 | 26.16 | 22.37 | 13.27 |
管理费用 | 471.78 | 395.41 | 242.72 | 76.72 | 50.48 | 65.64 | 54.02 | 36.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 354.12 | 273.37 | 86.31 | 10.07 | 12.48 | 12.69 | 7.80 | 12.26 |
资产减值损失 | 1,202.40 | 166.03 | 14.01 | -0.25 | 0.88 | 0.04 | 0.36 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -6.88 | -23.57 | 23.41 | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.06 | -25.29 | -2.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2,559.42 | -222.24 | 38.09 | -9.58 | 6.09 | -54.28 | 44.77 | 44.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.69 | 66.48 | 44.11 | 5.07 | 6.51 | 34.84 | 4.92 | 4.11 |
营业外支出 | 225.35 | 10.36 | 2.88 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.17 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2,780.08 | -166.12 | 79.32 | -5.19 | 11.85 | -20.44 | 49.52 | 48.82 |
所得税费用 | 79.22 | -- | 2.86 | -4.78 | 1.34 | -3.72 | 7.77 | 7.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2,859.30 | -171.69 | 76.46 | -0.40 | 10.52 | -16.72 | 41.74 | 41.65 |
净利润(不含少数股东损益) | -2,768.53 | -134.15 | 93.98 | 2.78 | 10.73 | -16.35 | 41.74 | 41.65 |
少数股东损益 | -90.77 | -37.54 | -17.52 | -3.19 | -0.21 | -0.38 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840.85 | 840.85 | 631.00 | 1,231.70 | 861.84 | 2,260.62 | 1,603.09 | 1,101.79 |
收到的税费返还 | 2.32 | 2.32 | 1.49 | 8.23 | 7.54 | 27.50 | 26.88 | 20.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.86 | 125.86 | 76.90 | 347.51 | 177.70 | 442.17 | 460.26 | 223.04 |
经营活动现金流入小计 | 969.04 | 969.04 | 709.39 | 1,587.43 | 1,047.08 | 2,730.28 | 2,090.23 | 1,345.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396.62 | 396.62 | 281.74 | 625.19 | 431.46 | 1,556.31 | 1,496.43 | 1,010.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127.87 | 127.87 | 86.90 | 182.64 | 123.09 | 351.28 | 283.22 | 199.71 |
支付的各项税费 | 12.93 | 12.93 | 6.52 | 16.97 | 13.53 | 81.27 | 69.60 | 63.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 167.19 | 167.19 | 112.69 | 404.82 | 323.17 | 508.51 | 342.75 | 213.68 |
经营活动现金流出小计 | 704.61 | 704.61 | 487.84 | 1,229.61 | 891.25 | 2,497.36 | 2,192.00 | 1,487.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264.43 | 264.43 | 221.55 | 357.82 | 155.83 | 232.92 | -101.77 | -142.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.69 | 25.69 | 25.39 | 20.93 | 13.75 | 36.85 | 28.12 | 23.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.74 | 0.74 | 0.10 | 3.08 | 2.95 | 10.22 | 8.30 | 2.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.50 | 4.50 | -- | 24.64 | 25.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | 0.01 | 27.88 |
投资活动现金流入小计 | 26.60 | 26.60 | 25.66 | 28.59 | 21.25 | 49.90 | 61.31 | 79.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.96 | 91.96 | 63.28 | 182.53 | 97.90 | 613.92 | 432.49 | 348.46 |
投资所支付的现金 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 58.01 | 7.14 | 3.18 | 17.43 | 10.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.31 | 1.70 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 98.25 | 98.25 | 69.58 | 243.85 | 106.74 | 617.10 | 449.92 | 359.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.66 | -71.66 | -43.92 | -215.26 | -85.49 | -567.20 | -388.61 | -280.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.00 | 7.00 | 1.57 | 0.07 | 0.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.00 | 7.00 | 1.57 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 257.78 | 257.78 | 198.32 | 670.88 | 519.00 | 1,475.41 | 1,219.24 | 1,005.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 479.49 | 479.49 | 433.80 | 258.04 | 180.27 | 1,580.53 | 1,377.17 | 1,396.27 |
筹资活动现金流入小计 | 737.27 | 737.27 | 632.12 | 935.91 | 706.27 | 3,057.51 | 2,596.49 | 2,401.50 |
偿还债务支付的现金 | 267.69 | 267.69 | 205.68 | 729.36 | 520.65 | 2,002.89 | 1,708.79 | 1,474.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.41 | 14.41 | 10.59 | 29.39 | 20.23 | 130.32 | 114.89 | 96.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.69 | 722.69 | 641.18 | 349.91 | 273.97 | 1,385.21 | 1,026.95 | 1,079.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,004.79 | 1,004.79 | 857.45 | 1,108.65 | 814.85 | 3,518.41 | 2,850.63 | 2,650.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -267.52 | -267.52 | -225.33 | -172.74 | -108.58 | -460.90 | -254.14 | -249.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.31 | -0.31 | -0.01 | 0.70 | -0.17 | 1.55 | 1.71 | -0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -75.06 | -75.06 | -47.71 | -29.48 | -38.42 | -793.63 | -742.81 | -671.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 107.75 | 107.75 | 107.75 | 74.92 | 74.92 | 868.55 | 868.55 | 868.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.69 | 32.69 | 60.04 | 45.44 | 36.51 | 74.92 | 125.75 | 196.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -461.05 | -- | -448.45 | -2,859.30 | -- | -337.32 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 41.17 | -- | 7.60 | 1,202.40 | -- | 54.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 146.24 | -- | 118.82 | 278.65 | -- | 145.28 |
无形资产摊销 | -- | -- | 5.46 | -- | 5.48 | 11.15 | -- | 7.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 11.47 | -- | 11.19 | 71.69 | -- | 19.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.10 | 55.77 | -- | -1.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 168.14 | -- | 153.57 | 328.50 | -- | 141.49 |
投资损失 | -- | -- | 0.40 | -- | -11.45 | 6.88 | -- | 4.41 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -7.61 | 77.41 | -- | -26.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 12.00 | -- | 18.30 | -43.30 | -- | -30.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 133.83 | -- | 186.33 | 1,476.74 | -- | 106.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 163.89 | -- | 121.94 | -373.68 | -- | -225.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 60.04 | -- | 36.51 | 74.92 | -- | 196.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 107.75 | -- | 74.92 | 868.55 | -- | 868.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,260.62 | 2,086.93 | 1,258.80 | 579.66 | 520.01 | 367.31 | 525.38 | 465.12 |
收到的税费返还 | 27.50 | 10.06 | 1.21 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 442.17 | 395.99 | 216.61 | 37.86 | 93.52 | 20.15 | 13.90 | 4.81 |
经营活动现金流入小计 | 2,730.28 | 2,492.97 | 1,476.62 | 618.83 | 613.53 | 387.46 | 539.28 | 469.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556.31 | 2,639.69 | 1,159.15 | 407.82 | 410.76 | 255.95 | 437.67 | 301.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351.28 | 381.80 | 244.45 | 104.16 | 93.22 | 71.03 | 57.06 | 37.76 |
支付的各项税费 | 81.27 | 174.97 | 48.92 | 22.82 | 31.48 | 29.49 | 33.08 | 22.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 508.51 | 646.53 | 340.86 | 138.07 | 42.31 | 51.68 | 35.76 | 29.69 |
经营活动现金流出小计 | 2,497.36 | 3,842.98 | 1,793.39 | 672.87 | 577.77 | 408.15 | 563.58 | 391.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232.92 | -1,350.01 | -316.76 | -54.05 | 35.76 | -20.69 | -24.30 | 78.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.85 | 208.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.22 | 0.84 | -- | -- | 5.60 | 55.88 | 1.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28.58 | 158.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.54 | 34.64 | 3.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49.90 | 276.40 | 161.23 | 0.25 | 5.60 | 55.88 | 1.23 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613.92 | 861.31 | 547.55 | 238.05 | 75.90 | 114.86 | 166.13 | 75.19 |
投资所支付的现金 | 3.18 | 465.86 | 60.75 | 26.20 | -- | 11.23 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 47.89 | 306.82 | 74.10 | -- | 35.84 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 617.10 | 1,375.37 | 915.12 | 338.35 | 75.90 | 162.23 | 166.13 | 75.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -567.20 | -1,098.98 | -753.88 | -338.10 | -70.29 | -106.35 | -164.90 | -75.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.57 | 1,278.65 | 12.00 | 326.48 | -- | -- | 261.60 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.57 | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,475.41 | 3,412.68 | 2,279.36 | 306.00 | 140.00 | 113.00 | 85.13 | 357.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.53 | 1,813.86 | 498.57 | 182.20 | 139.50 | 138.12 | 48.45 | 8.33 |
筹资活动现金流入小计 | 3,057.51 | 6,505.19 | 2,789.92 | 814.68 | 279.50 | 251.12 | 395.18 | 365.91 |
偿还债务支付的现金 | 2,002.89 | 1,205.03 | 629.24 | 209.50 | 100.50 | 87.63 | 165.00 | 317.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.32 | 206.09 | 64.38 | 13.74 | 6.16 | 12.25 | 7.95 | 10.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385.21 | 2,251.70 | 577.21 | 193.81 | 153.33 | 88.80 | 17.51 | 8.33 |
筹资活动现金流出小计 | 3,518.41 | 3,662.82 | 1,270.83 | 417.05 | 259.99 | 188.68 | 190.46 | 336.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -460.90 | 2,842.37 | 1,519.09 | 397.63 | 19.51 | 62.43 | 204.72 | 29.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.55 | -1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -793.63 | 392.04 | 448.45 | 5.48 | -15.02 | -64.61 | 15.52 | 32.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 868.55 | 476.51 | 28.07 | 22.58 | 37.60 | 102.21 | 85.53 | 53.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 74.92 | 868.55 | 476.51 | 28.07 | 22.58 | 37.60 | 101.05 | 85.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -2,859.30 | -171.69 | 76.46 | -0.40 | 10.52 | -16.72 | 41.74 | 41.65 |
加:资产减值准备 | 1,202.40 | 166.03 | 14.01 | -0.25 | 0.88 | 0.04 | 0.36 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 278.65 | 227.31 | 122.13 | 24.36 | 18.77 | 14.41 | 9.64 | 7.07 |
无形资产摊销 | 11.15 | 7.60 | 5.77 | 1.93 | 1.04 | 1.90 | 1.15 | 1.13 |
长期待摊费用摊销 | 71.69 | 37.55 | 10.95 | 2.69 | 1.24 | 1.41 | 0.89 | 0.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.77 | -0.60 | -0.10 | -0.02 | -1.35 | -18.89 | 0.02 | 0.13 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 328.50 | 222.99 | 81.66 | 11.38 | 13.83 | 11.03 | 7.95 | 12.32 |
投资损失 | 6.88 | 23.57 | 23.41 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 77.41 | -53.91 | -30.38 | -8.94 | 1.26 | -4.12 | -1.09 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -43.30 | -472.19 | -273.16 | -29.54 | -20.65 | -15.34 | -47.80 | -4.64 |
经营性应收项目的减少 | 1,476.74 | -2,349.12 | -895.22 | -89.19 | -54.91 | 34.89 | -18.44 | -4.33 |
经营性应付项目的增加 | -373.68 | 1,012.46 | 550.19 | 34.20 | 66.37 | -29.31 | -18.72 | 24.16 |
其他 | -- | -- | -2.49 | -1.25 | -1.25 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74.92 | 868.55 | 476.51 | 28.07 | 22.58 | 37.60 | 101.05 | 85.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 868.55 | 476.51 | 28.07 | 22.58 | 37.60 | 102.21 | 85.53 | 53.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |