昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 613.82 | 823.48 | 498.37 | 465.17 | 448.47 | 482.49 | 238.07 | 216.62 |
交易性金融资产 | 49.22 | 51.46 | 5.10 | 7.75 | 54.65 | 49.31 | 41.89 | 85.27 |
应收票据 | 4.33 | 1.40 | 2.81 | 0.21 | 2.37 | 0.22 | 2.77 | 1.11 |
应收账款 | 388.14 | 388.84 | 482.29 | 390.85 | 393.30 | 381.68 | 506.53 | 437.91 |
预付款项 | 14.62 | 5.37 | 17.42 | 14.59 | 10.33 | 11.18 | 15.81 | 16.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21.98 | -- | 19.33 | -- | 20.65 | -- | 31.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 254.19 | 245.10 | 266.95 | 263.23 | 264.35 | 294.90 | 312.91 | 289.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.20 | 7.73 | 2.69 | 4.94 | 23.77 | 19.06 | 6.75 | 10.08 |
流动资产合计 | 1,374.01 | 1,575.56 | 1,310.52 | 1,190.03 | 1,238.67 | 1,285.80 | 1,166.98 | 1,112.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.42 |
投资性房地产 | 37.45 | 38.28 | 39.25 | 37.09 | 37.78 | 37.37 | 37.87 | 38.58 |
固定资产 | 430.61 | 440.99 | 444.49 | 456.26 | 466.48 | 481.28 | 453.97 | 460.07 |
在建工程 | -- | 8.05 | -- | 4.11 | -- | 2.69 | -- | 32.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 87.62 | 88.56 | 89.56 | 90.53 | 91.49 | 92.50 | 93.49 | 92.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |
长期待摊费用 | 3.16 | 3.16 | 1.54 | 1.74 | 1.81 | 1.41 | 1.54 | 1.09 |
递延所得税资产 | 48.57 | 46.37 | 50.66 | 47.68 | 37.27 | 38.73 | 65.80 | 57.74 |
其他非流动资产 | 5.57 | 5.57 | 5.42 | 6.08 | 6.64 | 6.69 | 6.17 | 6.17 |
非流动资产合计 | 652.76 | 660.95 | 664.73 | 672.37 | 674.28 | 688.54 | 712.32 | 711.32 |
资产总计 | 2,026.76 | 2,236.51 | 1,975.26 | 1,862.40 | 1,912.95 | 1,974.33 | 1,879.30 | 1,824.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 71.70 | 84.70 | 93.30 | 68.10 | 66.00 | 87.93 | 82.25 | 74.05 |
应付账款 | 105.00 | 144.49 | 99.25 | 85.48 | 68.54 | 62.10 | 58.21 | 58.90 |
预收账款 | 0.52 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 60.90 | 103.64 | 84.44 | 76.77 | 63.88 | 103.13 | 87.97 | 74.60 |
应交税费 | 22.99 | 63.19 | 30.08 | 23.76 | 21.93 | 50.16 | 46.29 | 45.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 31.16 | -- | 56.79 | -- | 61.07 | -- | 65.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.86 | 4.75 | 3.28 | 4.34 | 3.07 | 3.76 | 2.40 | 2.85 |
其他流动负债 | 18.73 | 18.99 | 12.03 | 9.35 | 23.93 | 19.63 | 17.55 | 21.27 |
流动负债合计 | 410.92 | 594.38 | 439.12 | 394.76 | 420.47 | 515.82 | 465.56 | 432.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.69 | 2.95 | 3.03 | 3.00 | 0.95 | 0.95 | 1.56 | 1.61 |
其他非流动负债 | 18.73 | 18.99 | 12.03 | 9.35 | 23.93 | 19.63 | 17.55 | 21.27 |
非流动负债合计 | 39.17 | 39.75 | 40.48 | 40.23 | 38.02 | 35.92 | 31.14 | 32.56 |
负债合计 | 450.09 | 634.13 | 479.60 | 434.98 | 458.48 | 551.74 | 496.70 | 465.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 499.95 | 499.95 | 499.95 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 |
资本公积 | 162.53 | 158.50 | 142.10 | 140.27 | 137.94 | 135.48 | 150.46 | 145.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 135.72 | 135.72 | 126.66 | 126.66 | 126.66 | 126.66 | 121.85 | 121.85 |
未分配利润 | 785.20 | 762.57 | 692.94 | 640.79 | 671.77 | 642.53 | 602.77 | 575.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,576.68 | 1,602.37 | 1,495.65 | 1,427.42 | 1,454.47 | 1,422.59 | 1,382.61 | 1,358.78 |
少数股东权益 | 68.79 | 71.24 | 67.88 | 66.49 | 67.00 | 66.81 | 58.37 | 67.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,507.88 | 1,531.14 | 1,427.77 | 1,360.93 | 1,387.47 | 1,355.78 | 1,324.24 | 1,291.54 |
负债和股东权益合计 | 2,026.76 | 2,236.51 | 1,975.26 | 1,862.40 | 1,912.95 | 1,974.33 | 1,879.30 | 1,824.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 823.48 | 482.49 | 538.55 | 503.15 | 321.03 | 317.32 | 223.38 | 286.07 |
交易性金融资产 | 51.46 | 49.31 | 48.55 | -- | 9.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.40 | 0.22 | 0.77 | -- | 5.65 | 0.23 | -- | 1.76 |
应收账款 | 388.84 | 381.68 | 297.17 | 235.67 | 243.91 | 224.78 | 198.60 | 156.34 |
预付款项 | 5.37 | 11.18 | 14.95 | 9.99 | 8.41 | 11.52 | 11.69 | 9.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 21.98 | 20.65 | -- | 31.64 | -- | -- | 21.75 | 16.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 245.10 | 294.90 | 271.96 | 280.37 | 328.03 | 287.35 | 210.40 | 188.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.73 | 19.06 | 10.57 | 6.34 | 1.41 | 7.70 | 65.38 | 4.82 |
流动资产合计 | 1,575.56 | 1,285.80 | 1,227.00 | 1,075.99 | 935.57 | 867.63 | 731.19 | 663.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.50 | 7.50 | 8.42 | 8.38 | 8.37 | 8.55 | 5.74 | 5.88 |
投资性房地产 | 38.28 | 37.37 | 40.01 | 42.78 | 48.10 | 51.34 | 54.40 | 52.04 |
固定资产 | 440.99 | 481.28 | 474.75 | 485.97 | -- | -- | -- | 542.95 |
在建工程 | 8.05 | 2.69 | -- | 6.14 | -- | -- | 2.73 | 1.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 88.56 | 92.50 | 94.25 | 97.74 | 96.73 | 98.30 | 101.48 | 101.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |
长期待摊费用 | 3.16 | 1.41 | 0.68 | 1.44 | 1.74 | 0.14 | 0.27 | 0.39 |
递延所得税资产 | 46.37 | 38.73 | 50.12 | 42.03 | 45.75 | 39.21 | 33.60 | 31.02 |
其他非流动资产 | 5.57 | 6.69 | 6.71 | 6.92 | 7.29 | 8.79 | 0.86 | 1.45 |
非流动资产合计 | 660.95 | 688.54 | 717.25 | 699.88 | 718.71 | 696.46 | 713.77 | 745.60 |
资产总计 | 2,236.51 | 1,974.33 | 1,944.25 | 1,775.86 | 1,654.28 | 1,564.09 | 1,444.96 | 1,408.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 0.47 | 5.23 | -- | -- | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 84.70 | 87.93 | 88.30 | 70.70 | 85.30 | -- | 60.15 | 40.40 |
应付账款 | 144.49 | 62.10 | 73.07 | 54.15 | 69.52 | -- | 40.52 | 35.91 |
预收账款 | 1.55 | -- | 0.10 | 0.24 | 137.52 | 154.50 | 118.58 | 87.75 |
应付职工薪酬 | 103.64 | 103.13 | 95.52 | 83.64 | 85.46 | 80.45 | 70.02 | 57.11 |
应交税费 | 63.19 | 50.16 | 62.55 | 60.78 | 67.10 | 61.60 | 67.86 | 52.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 31.16 | 61.07 | -- | 5.10 | -- | -- | 6.14 | 6.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.75 | 3.76 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 18.99 | 19.63 | 23.49 | 14.39 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 594.38 | 515.82 | 543.58 | 405.02 | 455.47 | 420.43 | 363.27 | 300.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.43 | 0.88 | -- |
递延所得税负债 | 2.95 | 0.95 | 1.77 | 2.42 | 2.20 | 2.50 | 2.72 | 2.94 |
其他非流动负债 | 18.99 | 19.63 | 23.49 | 14.39 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 39.75 | 35.92 | 33.81 | 30.63 | 31.47 | 34.10 | 35.77 | 38.95 |
负债合计 | 634.13 | 551.74 | 577.39 | 435.65 | 486.94 | 454.53 | 399.04 | 339.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 499.95 | 507.50 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 354.85 | 354.85 | 354.85 |
资本公积 | 158.50 | 135.48 | 293.06 | 329.38 | 329.38 | 357.16 | 357.16 | 363.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 135.72 | 126.66 | 121.85 | 111.14 | 102.92 | 87.90 | 79.88 | 74.12 |
未分配利润 | 762.57 | 642.53 | 593.94 | 484.64 | 349.00 | 273.40 | 221.67 | 205.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,602.37 | 1,422.59 | 1,366.86 | 1,340.22 | 1,167.33 | 1,109.56 | 1,045.92 | 997.73 |
少数股东权益 | 71.24 | 66.81 | 69.07 | 65.06 | 36.03 | 36.25 | 32.36 | 72.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,531.14 | 1,355.78 | 1,297.78 | 1,275.16 | 1,131.30 | 1,073.31 | 1,013.56 | 1,069.77 |
负债和股东权益合计 | 2,236.51 | 1,974.33 | 1,944.25 | 1,775.86 | 1,654.28 | 1,564.09 | 1,444.96 | 1,408.82 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 250.60 | 1,492.02 | 963.88 | 607.15 | 246.45 | 1,279.28 | 886.72 | 566.31 |
营业成本 | 218.33 | 1,224.82 | 800.04 | 521.88 | 212.75 | 1,084.48 | 751.27 | 477.73 |
营业税金及附加 | 4.48 | 17.29 | 10.60 | 6.17 | 3.60 | 14.90 | 8.85 | 4.98 |
销售费用 | 50.65 | 286.45 | 185.39 | 124.89 | 43.92 | 225.22 | 161.88 | 101.79 |
管理费用 | 24.83 | 96.36 | 70.03 | 45.42 | 21.83 | 86.37 | 68.77 | 44.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.63 | -9.66 | -6.83 | -4.62 | -2.12 | -6.35 | -5.18 | -4.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.14 | 0.01 | 5.97 | 5.63 | 2.49 | -5.13 | -12.61 | -6.45 |
投资收益 | -0.55 | 4.62 | 4.53 | 4.46 | 0.32 | 4.82 | 2.62 | 0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.22 | 243.02 | 129.67 | 76.44 | 35.88 | 165.57 | 89.45 | 60.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.25 | 2.12 | 0.01 | 0.21 | -- | 0.29 | 0.18 |
营业外支出 | 0.15 | 6.09 | 1.97 | 1.42 | 1.44 | 5.27 | 3.08 | 1.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.08 | 237.18 | 129.83 | 75.04 | 34.65 | 160.30 | 86.66 | 59.54 |
所得税费用 | 3.29 | 30.75 | 4.84 | 3.86 | 5.43 | 33.33 | 12.04 | 10.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.79 | 206.43 | 124.99 | 71.18 | 29.23 | 126.97 | 74.61 | 49.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.63 | 203.09 | 124.41 | 72.27 | 29.24 | 121.46 | 78.83 | 51.25 |
少数股东损益 | 0.16 | 3.34 | 0.58 | -1.09 | -0.01 | 5.51 | -4.22 | -1.83 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,492.02 | 1,279.28 | 1,303.66 | 1,088.47 | 1,121.07 | 1,004.59 | 786.68 | 702.39 |
营业成本 | 1,224.82 | 1,084.48 | 1,029.09 | 863.23 | 906.06 | 854.96 | 419.35 | 368.53 |
营业税金及附加 | 17.29 | 14.90 | 15.71 | 13.13 | 12.94 | 14.25 | 14.62 | 9.93 |
销售费用 | 286.45 | 225.22 | 221.35 | 174.13 | 205.61 | 178.56 | 138.63 | 132.72 |
管理费用 | 96.36 | 86.37 | 91.43 | 71.70 | 73.02 | 68.47 | 86.09 | 88.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.66 | -6.35 | -1.84 | -1.26 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.64 | 28.69 | 20.09 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -5.13 | -1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.62 | 4.82 | 1.11 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.04 | -- | -0.18 | -0.19 | -0.14 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 243.02 | 165.57 | 235.16 | 192.86 | 186.38 | 157.14 | 104.99 | 81.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | -- | 0.91 | 2.78 | 3.71 | 0.27 | 0.99 | 9.03 |
营业外支出 | 6.09 | 5.27 | 5.14 | 11.21 | 5.81 | 4.69 | 3.73 | 0.91 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 237.18 | 160.30 | 230.93 | 184.43 | 184.29 | 152.72 | 102.25 | 89.76 |
所得税费用 | 30.75 | 33.33 | 40.88 | 40.15 | 41.38 | 35.85 | -- | 21.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 206.43 | 126.97 | 190.05 | 144.28 | 142.92 | 116.87 | 77.28 | 68.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 203.09 | 121.46 | 186.84 | 143.86 | 143.13 | 112.98 | 75.29 | 62.94 |
少数股东损益 | 3.34 | 5.51 | 3.22 | 0.42 | -0.21 | 3.89 | 1.99 | 5.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227.65 | 1,668.99 | 943.19 | 571.82 | 246.15 | 1,154.55 | 715.00 | 424.51 |
收到的税费返还 | -- | 13.82 | 13.33 | -- | -- | -- | 3.95 | 3.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.86 | 39.51 | 36.49 | 26.27 | 8.91 | 35.08 | 27.46 | 19.43 |
经营活动现金流入小计 | 239.51 | 1,722.33 | 993.01 | 598.09 | 255.06 | 1,189.64 | 746.42 | 447.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.35 | 634.29 | 430.52 | 252.30 | 85.60 | 502.09 | 429.42 | 297.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135.59 | 345.35 | 267.85 | 191.70 | 121.17 | 321.57 | 265.19 | 188.75 |
支付的各项税费 | 58.50 | 155.73 | 112.40 | 70.61 | 53.43 | 146.92 | 103.57 | 68.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52.85 | 148.12 | 136.87 | 65.57 | 25.45 | 152.92 | 140.03 | 82.09 |
经营活动现金流出小计 | 399.29 | 1,283.49 | 947.63 | 580.19 | 285.65 | 1,123.50 | 938.21 | 636.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159.78 | 438.83 | 45.38 | 17.90 | -30.59 | 66.13 | -191.79 | -188.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.29 | 72.08 | 72.24 | 65.16 | 7.22 | 82.53 | 50.99 | 5.18 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.37 | 5.84 | 0.04 | -- | 1.79 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.73 | 0.32 | 0.12 | 0.57 | 1.01 | 0.83 | 0.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.34 | 73.19 | 78.41 | 65.32 | 7.79 | 85.33 | 51.81 | 5.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.50 | 27.85 | 8.96 | 8.75 | 3.03 | 40.44 | 27.78 | 19.16 |
投资所支付的现金 | 2.75 | 69.96 | 18.58 | 13.54 | 7.46 | 83.85 | 73.69 | 47.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.25 | 97.81 | 27.54 | 22.29 | 10.49 | 131.65 | 101.47 | 67.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.91 | -24.63 | 50.87 | 43.03 | -2.69 | -46.32 | -49.66 | -61.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.20 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.49 | -- | 0.49 | 0.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.71 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.00 | 34.20 | 5.29 | 0.49 | 0.20 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.60 | 76.13 | 73.52 | 76.13 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.38 | 31.29 | 12.13 | 2.69 | 0.94 | 5.35 | 3.17 | 1.76 |
筹资活动现金流出小计 | 52.98 | 107.42 | 85.65 | 78.81 | 0.94 | 75.35 | 73.17 | 71.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.98 | -73.22 | -80.36 | -78.32 | -0.74 | -72.29 | -70.10 | -68.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -209.66 | 340.99 | 15.89 | -17.39 | -34.02 | -52.47 | -311.55 | -318.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 822.73 | 481.75 | 481.75 | 481.75 | 481.75 | 534.22 | 534.46 | 534.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 613.08 | 822.73 | 497.64 | 464.36 | 447.73 | 481.75 | 222.91 | 215.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 206.43 | -- | 71.18 | -- | 126.97 | -- | 49.42 |
加:资产减值准备 | -- | 42.88 | -- | 24.54 | -- | 26.73 | -- | 25.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55.04 | -- | 27.61 | -- | 53.88 | -- | 26.54 |
无形资产摊销 | -- | 3.94 | -- | 1.97 | -- | 3.91 | -- | 1.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.82 | -- | 0.38 | -- | 0.73 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | 0.15 | -- | 0.32 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.35 |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -5.63 | -- | 5.13 | -- | 6.45 |
财务费用1 | -- | 0.73 | -- | 0.44 | -- | 0.31 | -- | 0.08 |
投资损失 | -- | -4.62 | -- | -4.46 | -- | -4.82 | -- | -0.42 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.64 | -- | -8.95 | -- | 11.39 | -- | -7.20 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.00 | -- | 2.05 | -- | -0.82 | -- | -0.11 |
存货的减少 | -- | -2.59 | -- | -0.91 | -- | -47.18 | -- | -41.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.80 | -- | 12.89 | -- | -98.02 | -- | -155.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 128.59 | -- | -111.55 | -- | -28.01 | -- | -107.56 |
其他 | -- | 11.12 | -- | 5.01 | -- | 10.46 | -- | 10.76 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 822.73 | -- | 464.36 | -- | 481.75 | -- | 215.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 481.75 | -- | 481.75 | -- | 534.22 | -- | 534.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,668.99 | 1,154.55 | 1,407.30 | 1,202.29 | 1,124.46 | 1,078.07 | 828.63 | 753.32 |
收到的税费返还 | 13.82 | -- | -- | 1.90 | -- | 0.13 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.51 | 35.08 | 34.43 | 43.04 | 27.92 | 24.50 | 26.42 | 27.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,722.33 | 1,189.64 | 1,441.73 | 1,247.23 | 1,152.38 | 1,102.70 | 855.05 | 780.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 634.29 | 502.09 | 487.82 | 476.41 | 441.37 | 459.66 | 277.55 | 244.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 345.35 | 321.57 | 296.18 | 266.89 | 263.68 | 238.20 | 206.02 | 197.19 |
支付的各项税费 | 155.73 | 146.92 | 164.25 | 133.94 | 124.14 | 139.25 | 118.00 | 98.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148.12 | 152.92 | 195.43 | 188.72 | 168.20 | 145.99 | 113.22 | 110.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,283.49 | 1,123.50 | 1,143.68 | 1,065.96 | 997.39 | 983.10 | 714.79 | 651.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 438.83 | 66.13 | 298.05 | 181.27 | 154.99 | 119.60 | 140.26 | 129.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 72.08 | 82.53 | 221.07 | 19.80 | 86.50 | 150.30 | 65.42 | 28.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 1.79 | -- | 0.19 | 0.49 | 0.50 | 0.25 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.73 | 1.01 | 2.91 | 6.73 | 1.71 | 3.76 | 0.61 | 0.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.21 | 0.58 | 3.53 | 72.20 | 3.00 |
投资活动现金流入小计 | 73.19 | 85.33 | 223.98 | 27.93 | 89.28 | 158.10 | 138.48 | 32.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.85 | 40.44 | 75.06 | 52.58 | 63.59 | 27.74 | 18.85 | 49.77 |
投资所支付的现金 | 69.96 | 83.85 | 269.90 | 9.90 | 91.50 | 97.80 | 124.70 | 25.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 0.79 | 1.10 | 75.41 | -- |
投资活动现金流出小计 | 97.81 | 131.65 | 344.96 | 63.48 | 155.88 | 126.63 | 218.96 | 75.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.63 | -46.32 | -120.98 | -35.55 | -66.60 | 31.46 | -80.48 | -43.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.49 | 3.07 | 56.08 | 30.40 | -- | -- | 3.70 | 14.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.49 | -- | 0.80 | 30.40 | -- | -- | 3.70 | 14.19 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | 101.23 | 50.00 | 30.00 | 45.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.82 |
筹资活动现金流入小计 | 34.20 | 3.07 | 56.08 | 30.87 | 101.23 | 50.00 | 33.70 | 95.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5.23 | 96.00 | 50.00 | 50.00 | 29.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.13 | 70.00 | 66.83 | 1.82 | 53.10 | 53.92 | 54.25 | 54.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.29 | 5.35 | 114.04 | -- | 32.64 | -- | 51.60 | 69.27 |
筹资活动现金流出小计 | 107.42 | 75.35 | 180.86 | 7.05 | 181.73 | 103.92 | 155.85 | 152.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73.22 | -72.29 | -124.78 | 23.82 | -80.51 | -53.92 | -122.15 | -57.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 340.99 | -52.47 | 52.29 | 169.54 | 7.89 | 97.14 | -62.37 | 28.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 481.75 | 534.22 | 481.93 | 312.39 | 304.50 | 207.36 | 269.73 | 241.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 822.73 | 481.75 | 534.22 | 481.93 | 312.39 | 304.50 | 207.36 | 269.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 206.43 | 126.97 | 190.05 | 144.28 | 142.92 | 116.87 | 77.28 | 68.32 |
加:资产减值准备 | 42.88 | 26.73 | 32.81 | 48.06 | 30.95 | 38.64 | 28.69 | 20.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.04 | 53.88 | 52.56 | 48.93 | 46.20 | 44.89 | 47.30 | 47.66 |
无形资产摊销 | 3.94 | 3.91 | 3.52 | 3.70 | 3.28 | 3.22 | 3.22 | 3.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.82 | 0.73 | 0.76 | 0.52 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 2.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | 0.32 | -0.29 | -0.61 | -0.80 | -0.66 | -0.10 | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | 2.99 | 0.43 | 0.24 | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | 5.13 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.73 | 0.31 | 0.32 | 0.02 | 0.60 | 0.69 | 1.01 | 1.17 |
投资损失 | -4.62 | -4.82 | -1.11 | -0.19 | -0.31 | -0.31 | -0.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -7.64 | 11.39 | -7.18 | 3.72 | -6.54 | -5.61 | -2.58 | -2.43 |
递延所得税负债增加 | 2.00 | -0.82 | -0.65 | 0.21 | -0.29 | -0.22 | -0.23 | -0.23 |
存货的减少 | -2.59 | -47.18 | -23.72 | 0.03 | -71.63 | -108.65 | -46.21 | -38.88 |
经营性应收项目的减少 | -3.80 | -98.02 | -91.99 | -22.99 | -18.76 | -25.89 | -48.19 | 1.10 |
经营性应付项目的增加 | 128.59 | -28.01 | 106.68 | -50.58 | 25.07 | 58.34 | 81.90 | 28.92 |
其他 | 11.12 | 10.46 | 27.97 | -0.04 | -1.92 | -2.00 | -1.95 | -1.85 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 822.73 | 481.75 | 534.22 | 481.93 | 312.39 | 304.50 | 207.36 | 269.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 481.75 | 534.22 | 481.93 | 312.39 | 304.50 | 207.36 | 269.73 | 241.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |