昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 431.74 | 436.72 | 74.44 | 70.46 | 63.36 | 106.20 | 74.74 | 54.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 29.91 | 33.93 | 17.11 | 18.08 | 15.58 | 17.07 | 10.31 | 12.73 |
应收账款 | 79.89 | 83.37 | 113.29 | 112.30 | 126.68 | 112.21 | 150.80 | 149.94 |
预付款项 | 18.11 | 5.80 | 16.59 | 16.34 | 25.55 | 9.25 | 23.99 | 17.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 28.97 | -- | 44.21 | -- | 74.09 | -- | 96.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 241.98 | 234.55 | 280.79 | 285.45 | 289.03 | 277.06 | 262.97 | 291.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.60 |
其他流动资产 | 7.02 | 4.16 | 2.15 | 2.41 | 18.29 | 23.13 | 18.91 | 33.89 |
流动资产合计 | 847.96 | 834.44 | 547.93 | 550.79 | 610.59 | 628.34 | 632.67 | 659.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.43 | 7.52 | 7.61 | 7.71 | 7.80 | 7.89 | 7.99 | 1.65 |
固定资产 | 312.83 | 321.57 | 331.95 | 329.85 | 507.93 | 522.74 | 531.12 | 553.71 |
在建工程 | -- | 1.49 | -- | 9.42 | -- | 451.08 | -- | 479.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.93 | 115.13 | 115.61 | 116.99 | 156.52 | 158.40 | 159.25 | 161.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 39.61 | 39.58 | 36.62 | 36.56 | 36.07 | 35.93 | 34.97 | 35.10 |
其他非流动资产 | 24.23 | 24.23 | 20.76 | 20.76 | 20.79 | 20.76 | 20.77 | 20.76 |
非流动资产合计 | 503.39 | 510.58 | 515.04 | 522.47 | 1,183.56 | 1,198.29 | 1,234.08 | 1,252.36 |
资产总计 | 1,351.35 | 1,345.02 | 1,062.97 | 1,073.27 | 1,794.15 | 1,826.62 | 1,866.74 | 1,911.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 89.33 | 97.33 | 167.53 | 167.60 | 167.60 | 167.60 | 156.86 | 156.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 3.05 | 1.05 | -- |
应付账款 | 75.59 | 62.92 | 86.71 | 82.32 | 802.89 | 801.34 | 817.43 | 830.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.39 | 17.16 | 14.66 | 14.49 | 17.36 | 23.25 | 16.88 | 17.08 |
应交税费 | 7.05 | 9.93 | 7.08 | 5.65 | 17.49 | 20.25 | 30.60 | 29.26 |
应付利息 | 0.76 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他应付款 | -- | 438.73 | -- | 458.56 | -- | 601.18 | -- | 598.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.60 |
其他流动负债 | 22.84 | 21.91 | 12.94 | 12.16 | 10.63 | 18.69 | 9.39 | 14.94 |
流动负债合计 | 720.43 | 691.87 | 814.78 | 823.76 | 1,689.75 | 1,709.73 | 1,702.60 | 1,729.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 34.80 | 34.80 | 37.00 | 37.00 | 39.20 | 39.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 29.22 | 29.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 22.84 | 21.91 | 12.94 | 12.16 | 10.63 | 18.69 | 9.39 | 14.94 |
非流动负债合计 | 71.89 | 72.17 | 78.32 | 78.72 | 81.36 | 81.74 | 83.68 | 84.18 |
负债合计 | 792.32 | 764.04 | 893.09 | 902.48 | 1,771.12 | 1,791.48 | 1,786.28 | 1,813.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 718.85 | 718.85 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 552.96 |
资本公积 | 440.83 | 440.83 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 147.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 |
未分配利润 | -679.72 | -658.27 | -614.45 | -612.62 | -761.36 | -750.12 | -705.90 | -689.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 559.03 | 580.98 | 169.87 | 170.79 | 23.03 | 35.15 | 80.46 | 97.99 |
少数股东权益 | 7.11 | 7.62 | 11.96 | 11.04 | 12.03 | 12.90 | 14.00 | 15.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 551.92 | 573.36 | 157.91 | 159.75 | 11.01 | 22.25 | 66.47 | 82.93 |
负债和股东权益合计 | 1,351.35 | 1,345.02 | 1,062.97 | 1,073.27 | 1,794.15 | 1,826.62 | 1,866.74 | 1,911.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 436.72 | 106.20 | 80.25 | 87.66 | 145.65 | 313.64 | 246.45 | 230.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 33.93 | 17.07 | 30.73 | 7.04 | -- | 38.26 | 45.61 | 72.14 |
应收账款 | 83.37 | 112.21 | 171.55 | 208.58 | -- | 538.17 | 493.92 | 471.33 |
预付款项 | 5.80 | 9.25 | 11.67 | 36.22 | 43.37 | 83.08 | 49.14 | 31.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 28.97 | 74.09 | -- | 71.31 | -- | 177.04 | 30.76 | 29.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 234.55 | 277.06 | 296.16 | 308.92 | 283.31 | 298.06 | 303.03 | 303.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.16 | 23.13 | 33.68 | 30.48 | 39.63 | 43.13 | 58.33 | 81.11 |
流动资产合计 | 834.44 | 628.34 | 720.33 | 761.98 | 1,203.68 | 1,511.23 | 1,227.24 | 1,220.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.52 | 7.89 | 1.70 | 1.78 | 0.79 | 0.83 | -- | 1.24 |
固定资产 | 321.57 | 522.74 | 647.60 | 849.74 | -- | -- | 741.35 | 748.04 |
在建工程 | 1.49 | 451.08 | -- | 605.59 | -- | 273.57 | 35.21 | 59.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 115.13 | 158.40 | 172.57 | 199.02 | 252.64 | 211.18 | 263.37 | 188.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 5.63 | 0.16 | 0.68 |
递延所得税资产 | 39.58 | 35.93 | 34.07 | 32.11 | 45.38 | 24.58 | 25.62 | 23.41 |
其他非流动资产 | 24.23 | 20.76 | 20.76 | 20.43 | 20.43 | 19.85 | 2.54 | -- |
非流动资产合计 | 510.58 | 1,198.29 | 1,369.80 | 1,708.66 | 1,476.30 | 1,300.29 | 1,068.25 | 1,021.80 |
资产总计 | 1,345.02 | 1,826.62 | 2,090.13 | 2,470.64 | 2,679.98 | 2,811.52 | 2,295.48 | 2,242.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 97.33 | 167.60 | 164.36 | 226.06 | 343.10 | 641.66 | 780.10 | 703.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 3.05 | -- | 1.40 | -- | 8.89 | 20.40 | 17.95 |
应付账款 | 62.92 | 801.34 | 734.45 | 652.43 | -- | 206.32 | 164.02 | 153.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 88.61 | 60.09 | 49.60 | 59.49 |
应付职工薪酬 | 17.16 | 23.25 | 26.83 | 25.12 | 26.77 | 22.11 | 12.41 | 18.52 |
应交税费 | 9.93 | 20.25 | 24.64 | 28.60 | 26.44 | 35.06 | 35.82 | 25.73 |
应付利息 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.02 | -- | 0.22 | 0.08 | 0.08 |
其他应付款 | 438.73 | 601.18 | -- | 602.96 | -- | 546.05 | 58.32 | 106.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.35 | 0.38 | 1.20 | -- | -- | -- | 56.00 | 52.50 |
其他流动负债 | 21.91 | 18.69 | 22.97 | 11.21 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 691.87 | 1,709.73 | 1,706.34 | 1,635.01 | 1,538.48 | 1,520.40 | 1,176.75 | 1,137.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 37.00 | 48.00 | 4.00 | -- | -- | -- | 56.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 29.22 | -- | 105.24 | 3.51 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.91 | 18.69 | 22.97 | 11.21 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72.17 | 81.74 | 199.07 | 55.08 | 51.07 | 52.81 | 73.09 | 130.47 |
负债合计 | 764.04 | 1,791.48 | 1,905.41 | 1,690.09 | 1,589.55 | 1,573.22 | 1,249.84 | 1,268.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 718.85 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 559.93 | 571.20 | 345.60 | 345.60 |
资本公积 | 440.83 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 215.96 | 329.87 | 348.41 | 347.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 69.81 | 66.03 |
未分配利润 | -658.27 | -750.12 | -616.90 | -33.91 | 204.41 | 322.54 | 215.19 | 182.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 580.98 | 35.15 | 184.72 | 780.54 | 1,090.43 | 1,238.31 | 979.01 | 942.47 |
少数股东权益 | 7.62 | 12.90 | 29.26 | 42.08 | 113.66 | 140.03 | 66.64 | 32.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 573.36 | 22.25 | 155.46 | 738.46 | 976.77 | 1,098.27 | 1,045.65 | 974.65 |
负债和股东权益合计 | 1,345.02 | 1,826.62 | 2,090.13 | 2,470.64 | 2,679.98 | 2,811.52 | 2,295.48 | 2,242.77 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 145.51 | 932.76 | 685.78 | 453.87 | 184.50 | 1,055.71 | 828.55 | 551.36 |
营业成本 | 168.15 | 958.64 | 714.33 | 478.99 | 195.56 | 1,138.47 | 913.75 | 623.03 |
营业税金及附加 | 1.66 | 10.36 | 6.57 | 4.80 | 1.21 | 11.05 | 7.56 | 5.48 |
销售费用 | 12.05 | 48.66 | 31.52 | 18.43 | 6.95 | 48.65 | 35.95 | 26.86 |
管理费用 | 13.38 | 67.06 | 51.37 | 38.44 | 18.87 | 87.12 | 69.31 | 47.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | 20.63 | 18.28 | 14.54 | 3.85 | 48.35 | 58.61 | 39.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 180.09 | 180.55 | 180.55 | -- | 19.57 | 19.57 | 19.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.70 | 134.24 | 151.32 | 151.03 | -11.95 | -102.55 | -79.31 | -64.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 1.53 | 0.53 | 0.12 |
营业外支出 | 0.12 | 47.66 | 15.21 | 14.97 | 0.08 | 48.67 | 19.13 | 17.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -21.81 | 86.66 | 136.18 | 136.11 | -11.96 | -149.70 | -97.90 | -81.31 |
所得税费用 | 0.15 | 0.06 | 1.45 | 0.47 | 0.15 | -6.97 | 1.07 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -21.96 | 86.60 | 134.73 | 135.64 | -12.11 | -142.72 | -98.97 | -81.45 |
净利润(不含少数股东损益) | -21.45 | 91.88 | 135.67 | 137.50 | -11.24 | -133.21 | -89.00 | -72.53 |
少数股东损益 | -0.51 | -5.28 | -0.94 | -1.86 | -0.87 | -9.51 | -9.98 | -8.91 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 932.76 | 1,055.71 | 1,492.80 | 1,428.82 | 1,664.38 | 2,062.16 | 1,531.16 | 1,771.72 |
营业成本 | 958.64 | 1,138.47 | 1,636.90 | 1,465.43 | 1,863.31 | 1,522.21 | 1,154.34 | 1,405.38 |
营业税金及附加 | 10.36 | 11.05 | 14.72 | 10.82 | 18.81 | 26.98 | 18.47 | 6.00 |
销售费用 | 48.66 | 48.65 | 65.53 | 73.74 | 137.23 | 169.38 | 95.03 | 114.01 |
管理费用 | 67.06 | 87.12 | 126.62 | 129.23 | 124.56 | 190.33 | 150.00 | 169.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.63 | 48.35 | 42.00 | 25.10 | 53.24 | 40.68 | 39.56 | 49.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 87.69 | 48.72 | 18.34 | 11.87 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 180.09 | 19.57 | -- | -- | -- | 66.79 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 134.24 | -102.55 | -529.22 | -285.48 | -152.60 | 135.34 | 55.41 | 16.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 1.53 | 0.20 | 0.99 | 5.15 | 5.25 | 13.83 | 12.34 |
营业外支出 | 47.66 | 48.67 | 64.19 | 4.83 | 4.64 | 0.63 | 2.26 | 1.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.66 | -149.70 | -593.21 | -289.32 | -152.09 | 139.95 | 66.98 | 26.98 |
所得税费用 | 0.06 | -6.97 | 2.92 | 8.46 | -13.20 | -- | 18.26 | 7.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 86.60 | -142.72 | -596.13 | -297.78 | -138.89 | 117.32 | 48.72 | 19.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 91.88 | -133.21 | -583.31 | -248.99 | -115.75 | 113.78 | 39.78 | 25.04 |
少数股东损益 | -5.28 | -9.51 | -12.82 | -48.79 | -23.14 | 3.53 | 8.94 | -6.01 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189.51 | 953.90 | 690.82 | 457.55 | 182.39 | 1,151.70 | 876.56 | 601.72 |
收到的税费返还 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 | 2.04 | 3.55 | 3.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.24 | 16.14 | 9.73 | 7.97 | 4.32 | 14.16 | 20.79 | 17.10 |
经营活动现金流入小计 | 193.78 | 970.04 | 700.55 | 465.53 | 186.74 | 1,167.90 | 900.90 | 622.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.69 | 731.39 | 546.04 | 373.29 | 164.02 | 905.51 | 702.08 | 493.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.47 | 120.08 | 88.29 | 62.40 | 33.86 | 142.61 | 99.77 | 73.11 |
支付的各项税费 | 15.25 | 36.32 | 25.07 | 16.91 | 6.76 | 21.21 | 20.61 | 13.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.45 | 49.49 | 38.07 | 24.26 | 12.57 | 56.99 | 85.45 | 64.71 |
经营活动现金流出小计 | 185.85 | 937.28 | 697.47 | 476.86 | 217.21 | 1,126.32 | 907.91 | 644.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.93 | 32.75 | 3.08 | -11.33 | -30.47 | 41.58 | -7.00 | -22.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7.88 | 7.88 | -- | 17.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.27 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.13 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.68 | 17.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 25.50 |
投资活动现金流入小计 | 1.68 | 19.26 | 7.95 | 7.95 | -- | 35.66 | 18.00 | 25.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.37 | 12.43 | 8.66 | 5.15 | 2.40 | 17.71 | 5.35 | 5.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 5.10 | 2.90 | 20.40 |
投资活动现金流出小计 | 5.37 | 13.53 | 9.76 | 6.25 | 3.50 | 40.31 | 8.25 | 25.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.68 | 5.73 | -1.80 | 1.70 | -3.50 | -4.65 | 9.75 | -0.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 461.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.32 | 68.00 | 8.00 | 8.00 | 28.18 | 222.60 | 93.90 | 93.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.11 | 22.74 | 22.25 | 8.22 | 2.26 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.32 | 552.98 | 30.74 | 30.25 | 36.40 | 224.86 | 93.90 | 93.90 |
偿还债务支付的现金 | 8.08 | 175.28 | 10.28 | 10.20 | 33.50 | 195.50 | 77.05 | 77.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.92 | 10.05 | 11.86 | 8.03 | 3.94 | 17.37 | 14.45 | 9.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.78 | 40.86 | 34.21 | 5.63 | 25.27 | 10.86 | 9.76 |
筹资活动现金流出小计 | 9.00 | 258.11 | 63.00 | 52.44 | 43.07 | 238.15 | 102.36 | 96.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.68 | 294.88 | -32.26 | -22.19 | -6.67 | -13.28 | -8.46 | -2.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.43 | 333.36 | -30.98 | -31.82 | -40.64 | 23.65 | -5.71 | -25.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 433.21 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 428.78 | 433.21 | 68.87 | 68.03 | 59.21 | 99.85 | 70.49 | 50.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 86.60 | -- | 135.64 | -- | -142.72 | -- | -81.45 |
加:资产减值准备 | -- | 27.18 | -- | 5.58 | -- | 37.53 | -- | 12.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.89 | -- | 20.90 | -- | 64.45 | -- | 32.53 |
无形资产摊销 | -- | 5.13 | -- | 2.77 | -- | 6.17 | -- | 3.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 7.68 | -- | 2.38 |
固定资产报废损失 | -- | 3.56 | -- | 0.23 | -- | 0.99 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 22.10 | -- | 14.85 | -- | 49.18 | -- | 39.77 |
投资损失 | -- | -180.09 | -- | -180.55 | -- | -19.57 | -- | -19.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.40 | -- | -0.63 | -- | -1.86 | -- | -1.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 37.99 | -- | -5.85 | -- | 32.94 | -- | 6.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.23 | -- | 132.41 | -- | 92.42 | -- | 30.83 |
经营性应付项目的增加 | -- | -19.30 | -- | -136.20 | -- | -84.52 | -- | -47.46 |
其他 | -- | -1.63 | -- | -0.82 | -- | -1.74 | -- | -1.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 433.21 | -- | 68.03 | -- | 99.85 | -- | 50.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 99.85 | -- | 99.85 | -- | 76.20 | -- | 76.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 953.90 | 1,151.70 | 1,594.99 | 1,522.58 | 1,842.55 | 2,040.67 | 1,343.42 | 1,713.12 |
收到的税费返还 | -- | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.14 | 14.16 | 38.57 | 83.18 | 114.15 | 99.00 | 69.57 | 239.83 |
经营活动现金流入小计 | 970.04 | 1,167.90 | 1,633.56 | 1,605.76 | 1,956.70 | 2,139.66 | 1,412.99 | 1,952.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 731.39 | 905.51 | 1,305.25 | 1,078.64 | 1,484.35 | 1,416.71 | 891.14 | 1,379.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120.08 | 142.61 | 156.12 | 134.77 | 106.82 | 176.86 | 159.69 | 162.78 |
支付的各项税费 | 36.32 | 21.21 | 42.05 | 67.16 | 93.14 | 123.32 | 108.58 | 88.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.49 | 56.99 | 117.50 | 120.32 | 136.04 | 217.09 | 133.41 | 152.63 |
经营活动现金流出小计 | 937.28 | 1,126.32 | 1,620.92 | 1,400.89 | 1,820.34 | 1,933.97 | 1,292.82 | 1,783.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.75 | 41.58 | 12.64 | 204.87 | 136.35 | 205.69 | 120.17 | 169.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.53 | 0.54 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.27 | 0.13 | 0.33 | 0.08 | 17.47 | 4.61 | 7.71 | 1.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.99 | -- | -- | -- | 20.66 | 18.51 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.00 | 10.00 | -- | 52.44 | 76.00 | 64.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.26 | 35.66 | 10.33 | 0.08 | 90.60 | 99.66 | 72.45 | 1.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.43 | 17.71 | 21.81 | 44.34 | 361.37 | 457.59 | 120.58 | 78.64 |
投资所支付的现金 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.10 | 5.10 | 1.28 | -- | 12.00 | 60.00 | 43.20 | 80.30 |
投资活动现金流出小计 | 13.53 | 40.31 | 23.09 | 44.34 | 373.37 | 517.59 | 163.78 | 158.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.73 | -4.65 | -12.76 | -44.26 | -282.77 | -417.94 | -91.34 | -157.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 461.88 | -- | -- | -- | -- | 540.89 | 25.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.30 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68.00 | 222.60 | 198.36 | 258.96 | 269.54 | 663.26 | 852.10 | 948.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.11 | 2.26 | 96.94 | 5.00 | 950.33 | 287.33 | 1.06 | 4.76 |
筹资活动现金流入小计 | 552.98 | 224.86 | 295.30 | 263.96 | 1,219.87 | 1,491.48 | 878.16 | 952.83 |
偿还债务支付的现金 | 175.28 | 195.50 | 216.06 | 369.66 | 568.10 | 837.70 | 828.06 | 928.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.05 | 17.37 | 19.58 | 23.85 | 40.39 | 41.90 | 106.65 | 95.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.78 | 25.27 | 65.58 | 29.86 | 705.95 | 269.98 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 258.11 | 238.15 | 301.22 | 423.37 | 1,314.44 | 1,149.58 | 934.71 | 1,023.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294.88 | -13.28 | -5.92 | -159.41 | -94.57 | 341.90 | -56.56 | -70.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 333.36 | 23.65 | -6.04 | 1.20 | -240.99 | 129.65 | -27.73 | -58.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 99.85 | 76.20 | 82.24 | 81.04 | 299.93 | 170.28 | 198.00 | 256.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 433.21 | 99.85 | 76.20 | 82.24 | 58.94 | 299.93 | 170.28 | 198.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 86.60 | -142.72 | -596.13 | -297.78 | -138.89 | 117.32 | 48.72 | 19.03 |
加:资产减值准备 | 27.18 | 37.53 | 371.01 | 258.96 | 87.69 | 48.72 | 18.34 | 11.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.89 | 64.45 | 91.20 | 95.28 | 83.45 | 76.39 | 71.69 | 68.87 |
无形资产摊销 | 5.13 | 6.17 | 6.33 | 13.65 | 12.43 | 11.89 | 7.72 | 4.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 0.82 | 0.63 | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 7.68 | -23.77 | 0.59 | -25.83 | -2.20 | 0.66 | -- |
固定资产报废损失 | 3.56 | 0.99 | 0.05 | 0.30 | 3.09 | 0.25 | -- | -0.18 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.10 | 49.18 | 42.48 | 25.25 | 51.60 | 37.73 | 33.30 | 45.31 |
投资损失 | -180.09 | -19.57 | -- | -- | -- | -66.79 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3.40 | -1.86 | -1.95 | 1.03 | -20.80 | 6.85 | -2.21 | -9.30 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 37.99 | 32.94 | 13.79 | 12.37 | -8.86 | 45.13 | 0.25 | 8.52 |
经营性应收项目的减少 | 6.23 | 92.42 | 3.17 | 41.23 | 180.23 | -132.50 | -31.57 | 124.82 |
经营性应付项目的增加 | -19.30 | -84.52 | 64.10 | 55.75 | -91.90 | 59.04 | -26.05 | -101.99 |
其他 | -1.63 | -1.74 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 3.03 | -1.31 | -1.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 433.21 | 99.85 | 76.20 | 82.24 | 58.94 | 299.93 | 170.28 | 198.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 99.85 | 76.20 | 82.24 | 81.04 | 299.93 | 170.28 | 198.00 | 256.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |