昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,503.70 | 1,532.95 | 1,984.22 | 2,076.13 | 1,675.84 | 1,570.23 | 1,204.55 | 1,241.11 |
交易性金融资产 | 300.24 | 300.24 | 230.24 | 210.24 | 260.00 | 260.00 | 310.00 | 300.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 49.79 | 32.15 | 30.01 | 65.32 | 52.04 | 39.03 | 45.24 | 64.95 |
预付款项 | 135.17 | 115.24 | 144.56 | 149.45 | 161.59 | 151.44 | 147.51 | 128.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 87.07 | -- | -- | -- | 86.56 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,151.49 | 1,952.22 | 1,981.98 | 1,909.27 | 1,894.44 | 1,792.74 | 1,810.39 | 1,664.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.66 | 5.70 | 8.22 | 14.40 | -- | 8.02 | 39.86 | 47.09 |
流动资产合计 | 4,240.25 | 4,025.56 | 4,466.51 | 4,509.03 | 4,122.88 | 3,908.02 | 3,632.40 | 3,529.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,090.39 | 1,045.33 | 1,010.57 | 983.77 | 949.77 | 923.02 | 908.52 | 887.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,076.70 | 1,089.15 | 1,099.72 | 1,109.14 | 1,116.09 | 1,125.16 | 1,142.95 | 1,162.69 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 139.56 | 151.17 | 160.31 | 166.74 | 179.42 | 186.22 | 197.96 | 206.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 31.71 | 34.14 | 36.62 | 35.48 | 38.33 | 41.99 | 45.83 | 45.41 |
递延所得税资产 | 35.35 | 35.35 | 36.42 | 36.42 | 27.77 | 27.77 | 22.83 | 22.83 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,610.92 | 3,598.41 | 3,599.92 | 3,683.38 | 3,685.57 | 3,652.29 | 3,814.76 | 3,995.97 |
资产总计 | 7,851.17 | 7,623.97 | 8,066.43 | 8,192.41 | 7,808.45 | 7,560.31 | 7,447.16 | 7,525.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,547.86 | 1,461.65 | 1,441.69 | 1,550.55 | 1,547.69 | 1,403.98 | 1,292.09 | 1,309.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 61.27 | 75.90 | 91.68 | 145.19 | 106.16 | 66.73 | 59.89 | 68.70 |
应交税费 | 62.82 | 65.94 | 72.47 | 58.44 | 44.78 | 61.60 | 45.54 | 62.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 88.31 | -- | -- | -- | 72.33 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 505.82 | 510.74 | 510.96 | 527.80 | 525.70 | 466.79 | 524.32 | 558.37 |
其他流动负债 | 114.37 | 118.64 | 106.80 | 109.43 | 86.07 | 96.07 | 98.06 | 93.68 |
流动负债合计 | 3,305.02 | 3,231.77 | 3,163.92 | 3,345.35 | 3,093.20 | 2,920.96 | 2,827.72 | 2,917.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 114.37 | 118.64 | 106.80 | 109.43 | 86.07 | 96.07 | 98.06 | 93.68 |
非流动负债合计 | 588.87 | 585.99 | 611.07 | 696.52 | 693.20 | 751.63 | 813.42 | 924.42 |
负债合计 | 3,893.89 | 3,817.76 | 3,774.99 | 4,041.87 | 3,786.40 | 3,672.59 | 3,641.14 | 3,841.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
资本公积 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 398.27 | 398.27 | 371.31 | 371.31 | 349.14 | 349.14 | 322.28 | 322.28 |
未分配利润 | 2,154.57 | 2,004.20 | 2,516.39 | 2,375.49 | 2,269.16 | 2,134.83 | 2,080.00 | 1,957.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,957.28 | 3,806.21 | 4,291.44 | 4,150.54 | 4,022.05 | 3,887.72 | 3,806.02 | 3,683.91 |
少数股东权益 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,956.57 | 3,806.21 | 4,291.44 | 4,150.54 | 4,022.05 | 3,887.72 | 3,806.02 | 3,683.91 |
负债和股东权益合计 | 7,851.17 | 7,623.97 | 8,066.43 | 8,192.41 | 7,808.45 | 7,560.31 | 7,447.16 | 7,525.46 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,076.13 | 1,241.11 | 2,007.38 | 765.94 | 1,115.26 | 887.76 | 364.92 | 848.79 |
交易性金融资产 | 210.24 | 300.00 | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 65.32 | 64.95 | 75.43 | 37.49 | 30.33 | 25.24 | 22.79 | 16.29 |
预付款项 | 149.45 | 128.50 | 354.69 | 346.49 | 308.97 | 261.45 | 266.33 | 253.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 87.00 | -- | -- | 43.34 | 66.92 | 40.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,909.27 | 1,664.40 | 1,291.48 | 1,173.02 | 990.74 | 1,055.57 | 1,043.12 | 836.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.40 | 47.09 | 50.95 | 65.34 | 318.48 | 28.53 | 64.48 | -- |
流动资产合计 | 4,509.03 | 3,529.49 | 3,866.94 | 2,958.62 | 2,825.59 | 2,301.90 | 1,828.56 | 2,011.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 983.77 | 887.06 | 768.51 | 645.72 | 475.74 | 420.53 | 445.85 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,109.14 | 1,162.69 | 1,186.78 | -- | -- | -- | 1,165.51 | 977.91 |
在建工程 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | 7.27 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 7.72 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 166.74 | 206.48 | 247.68 | 288.02 | 308.45 | 354.71 | 398.70 | 433.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 14.17 | 44.40 |
长期待摊费用 | 35.48 | 45.41 | 37.84 | 28.12 | 32.07 | 52.49 | 83.66 | 50.36 |
递延所得税资产 | 36.42 | 22.83 | 8.97 | 6.27 | 4.42 | 2.18 | 1.44 | 2.57 |
其他非流动资产 | -- | -- | 3.18 | 15.65 | 18.12 | 8.66 | 34.30 | 113.74 |
非流动资产合计 | 3,683.38 | 3,995.97 | 2,253.85 | 2,149.13 | 1,968.47 | 2,006.39 | 2,158.62 | 1,630.09 |
资产总计 | 8,192.41 | 7,525.46 | 6,120.78 | 5,107.76 | 4,794.06 | 4,308.29 | 3,987.18 | 3,641.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 502.25 | 1.00 | 201.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,550.55 | 1,309.50 | 1,227.20 | 1,231.24 | -- | 1,259.60 | 1,271.64 | 1,081.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | 521.09 | 447.27 | 303.89 | 221.82 | 168.68 |
应付职工薪酬 | 145.19 | 68.70 | 58.78 | 66.99 | 32.05 | 15.38 | 14.97 | 27.15 |
应交税费 | 58.44 | 62.53 | 41.37 | 28.62 | 71.02 | 68.79 | 47.52 | 42.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 96.77 | -- | -- | 141.75 | 151.53 | 285.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 527.80 | 558.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 109.43 | 93.68 | 75.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,345.35 | 2,917.13 | 2,655.62 | 2,028.99 | 2,179.52 | 1,989.41 | 1,807.48 | 1,606.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 109.43 | 93.68 | 75.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 696.52 | 924.42 | 20.30 | 20.30 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 4,041.87 | 3,841.55 | 2,675.92 | 2,049.29 | 2,179.52 | 1,989.41 | 1,807.48 | 1,606.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
资本公积 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 371.31 | 322.28 | 270.95 | 220.88 | 174.78 | 141.07 | 116.71 | 99.65 |
未分配利润 | 2,375.49 | 1,957.89 | 1,768.95 | 1,432.46 | 1,034.42 | 773.98 | 659.25 | 532.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,150.54 | 3,683.91 | 3,444.87 | 3,058.47 | 2,614.54 | 2,318.87 | 2,179.70 | 2,035.64 |
少数股东权益 | -- | -- | 1.23 | 1.38 | 1.60 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,150.54 | 3,683.91 | 3,443.64 | 3,057.09 | 2,612.94 | 2,318.87 | 2,179.70 | 2,035.64 |
负债和股东权益合计 | 8,192.41 | 7,525.46 | 6,120.78 | 5,107.76 | 4,794.06 | 4,308.29 | 3,987.18 | 3,641.95 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,640.83 | 5,002.87 | 2,554.77 | 10,020.09 | 7,573.11 | 4,883.16 | 2,440.67 | 9,351.07 |
营业成本 | 7,304.69 | 4,787.69 | 2,422.60 | 9,604.72 | 7,251.89 | 4,681.75 | 2,327.30 | 8,983.31 |
营业税金及附加 | 36.57 | 25.88 | 12.50 | 50.95 | 38.51 | 23.90 | 12.04 | 49.70 |
销售费用 | 1,715.88 | 1,125.16 | 573.10 | 2,232.77 | 1,695.60 | 1,088.42 | 549.21 | 2,161.33 |
管理费用 | 115.78 | 76.75 | 32.42 | 146.69 | 115.03 | 75.11 | 29.57 | 122.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.64 | 25.32 | 17.03 | 65.93 | 48.88 | 33.93 | 20.31 | 72.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 111.26 | 64.76 | 26.82 | 104.74 | 68.95 | 40.29 | 23.72 | 141.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 106.62 | 61.56 | 25.31 | 96.70 | 62.70 | 35.95 | 21.46 | 133.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 470.63 | 299.79 | 161.00 | 555.30 | 408.07 | 259.34 | 142.42 | 554.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.93 | 0.67 | 0.47 | 4.10 | 3.48 | 0.49 | 0.22 | 2.97 |
营业外支出 | 5.49 | 5.04 | 0.41 | 3.80 | 3.40 | 2.54 | 1.31 | 6.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 466.07 | 295.41 | 161.06 | 555.60 | 408.16 | 257.29 | 141.34 | 551.08 |
所得税费用 | 58.91 | 38.62 | 20.16 | 69.93 | 50.98 | 34.45 | 19.23 | 70.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 407.16 | 256.79 | 140.90 | 485.67 | 357.18 | 222.85 | 122.11 | 480.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 407.15 | 256.79 | 140.90 | 485.67 | 357.18 | 222.85 | 122.11 | 481.33 |
少数股东损益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.63 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10,020.09 | 9,351.07 | 9,053.38 | 7,822.78 | 7,220.02 | 6,938.94 | 6,321.63 | 5,486.18 |
营业成本 | 9,604.72 | 8,983.31 | 8,634.22 | 7,452.31 | 6,920.40 | 5,015.32 | 4,601.43 | 3,997.99 |
营业税金及附加 | 50.95 | 49.70 | 46.69 | 44.02 | 42.45 | 39.14 | 44.05 | 46.25 |
销售费用 | 2,232.77 | 2,161.33 | 2,025.40 | 1,835.99 | 1,615.87 | 1,542.71 | 1,424.14 | 1,159.49 |
管理费用 | 146.69 | 122.95 | 147.49 | 157.98 | 130.57 | 97.91 | 106.33 | 114.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.93 | 72.40 | 27.27 | 8.05 | 9.16 | 17.30 | 5.97 | 3.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 22.40 | 6.31 | 0.06 | -0.13 |
公允价值变动净收益 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 104.74 | 141.93 | 131.94 | 183.73 | 56.51 | -21.34 | 1.20 | 37.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 96.70 | 133.02 | 104.79 | 169.98 | 55.29 | -25.40 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 555.30 | 554.43 | 576.76 | 567.53 | 373.75 | 213.23 | 140.85 | 201.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.10 | 2.97 | 4.34 | 1.52 | 3.28 | 2.41 | 35.69 | 15.74 |
营业外支出 | 3.80 | 6.32 | 6.02 | 2.01 | 4.48 | 1.87 | 1.13 | 1.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.80 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 555.60 | 551.08 | 575.08 | 567.04 | 372.55 | 213.77 | 175.41 | 215.88 |
所得税费用 | 69.93 | 70.39 | 70.36 | 51.03 | 50.64 | -- | 31.10 | 36.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 485.67 | 480.70 | 504.72 | 516.01 | 321.91 | 164.93 | 144.32 | 178.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 485.67 | 481.33 | 504.87 | 516.22 | 322.71 | 164.93 | 144.32 | 179.22 |
少数股东损益 | -- | -0.63 | -0.15 | -0.22 | -0.80 | -- | -- | -0.25 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,595.24 | 5,655.38 | 2,962.32 | 11,957.65 | 8,389.34 | 5,453.39 | 2,829.46 | 10,553.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.68 | 53.14 | 6.51 | 96.54 | 47.87 | 56.56 | 7.87 | 112.97 |
经营活动现金流入小计 | 8,646.91 | 5,708.52 | 2,968.83 | 12,054.19 | 8,437.21 | 5,509.95 | 2,837.33 | 10,666.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,288.28 | 4,091.43 | 2,213.03 | 8,643.74 | 5,975.28 | 3,938.82 | 2,110.19 | 7,730.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 955.16 | 679.31 | 362.44 | 1,131.02 | 837.83 | 563.37 | 321.92 | 1,124.33 |
支付的各项税费 | 348.69 | 230.61 | 96.88 | 383.54 | 318.29 | 210.09 | 101.58 | 367.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 377.26 | 165.03 | 210.36 | 425.13 | 348.86 | 181.74 | 166.69 | 408.06 |
经营活动现金流出小计 | 7,969.38 | 5,166.38 | 2,882.72 | 10,583.44 | 7,480.27 | 4,894.02 | 2,700.37 | 9,630.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 677.53 | 542.15 | 86.11 | 1,470.75 | 956.94 | 615.92 | 136.96 | 1,036.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 640.00 | 440.00 | 210.00 | 1,130.00 | 870.00 | 610.00 | 300.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.63 | 3.20 | 1.51 | 8.04 | 6.25 | 4.34 | 2.26 | 8.91 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.52 | 1.40 | 0.32 | 4.02 | 0.99 | 0.84 | 0.42 | 7.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 3.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 646.15 | 444.59 | 211.84 | 1,144.06 | 877.24 | 615.17 | 302.69 | 1,019.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.59 | 33.58 | 19.27 | 56.54 | 36.50 | 26.61 | 15.59 | 127.53 |
投资所支付的现金 | 730.00 | 537.80 | 230.00 | 1,040.00 | 830.00 | 570.00 | 310.00 | 1,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 776.59 | 571.38 | 249.27 | 1,096.54 | 866.50 | 596.61 | 325.59 | 1,427.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.44 | -126.78 | -37.43 | 47.52 | 10.74 | 18.56 | -22.90 | -407.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 502.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 601.12 | 601.12 | -- | 19.04 | 19.04 | 19.04 | -- | 216.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.97 | 358.00 | 142.44 | 672.15 | 513.91 | 286.33 | 150.61 | 665.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,120.09 | 959.12 | 142.44 | 691.19 | 532.95 | 305.37 | 150.61 | 1,385.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,120.09 | -959.12 | -142.44 | -691.19 | -532.95 | -305.37 | -150.61 | -1,384.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -573.00 | -543.76 | -93.75 | 827.08 | 434.73 | 329.12 | -36.56 | -755.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,068.19 | 2,068.19 | 2,068.19 | 1,241.11 | 1,241.11 | 1,241.11 | 1,241.11 | 1,996.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,495.19 | 1,524.43 | 1,974.44 | 2,068.19 | 1,675.84 | 1,570.23 | 1,204.55 | 1,241.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 256.79 | -- | 485.67 | -- | 222.85 | -- | 480.70 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41.34 | -- | 83.24 | -- | 42.64 | -- | 93.91 |
无形资产摊销 | -- | 22.82 | -- | 41.06 | -- | 18.00 | -- | 41.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.36 | -- | 32.75 | -- | 16.46 | -- | 31.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.40 | -- | -1.25 | -- | -1.51 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 3.88 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 25.48 | -- | 62.63 | -- | 30.41 | -- | 65.13 |
投资损失 | -- | -64.76 | -- | -104.74 | -- | -35.95 | -- | -141.93 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.07 | -- | -13.59 | -- | -4.94 | -- | -14.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -42.95 | -- | -244.87 | -- | -128.34 | -- | -374.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 68.83 | -- | 8.51 | -- | 38.93 | -- | 63.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | -105.29 | -- | 448.67 | -- | 95.46 | -- | 223.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,524.43 | -- | 2,068.19 | -- | 1,570.23 | -- | 1,241.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,068.19 | -- | 1,241.11 | -- | 1,241.11 | -- | 1,996.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,957.65 | 10,553.57 | 10,210.11 | 8,775.40 | 8,395.59 | 8,059.05 | 7,280.10 | 6,316.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.54 | 112.97 | 41.62 | 51.39 | 98.11 | 51.56 | 74.84 | 27.04 |
经营活动现金流入小计 | 12,054.19 | 10,666.54 | 10,251.73 | 8,826.79 | 8,493.70 | 8,110.61 | 7,354.94 | 6,343.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,643.74 | 7,730.19 | 7,284.42 | 6,235.42 | 5,926.42 | 5,855.11 | 5,362.55 | 4,698.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,131.02 | 1,124.33 | 1,094.33 | 913.62 | 777.91 | 724.50 | 719.52 | 597.13 |
支付的各项税费 | 383.54 | 367.57 | 359.53 | 386.28 | 330.90 | 283.67 | 274.70 | 265.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 425.13 | 408.06 | 1,018.79 | 1,015.88 | 796.65 | 767.72 | 726.13 | 586.68 |
经营活动现金流出小计 | 10,583.44 | 9,630.14 | 9,757.08 | 8,551.19 | 7,831.88 | 7,630.99 | 7,082.90 | 6,148.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,470.75 | 1,036.40 | 494.65 | 275.60 | 661.82 | 479.62 | 272.04 | 195.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,130.00 | 1,000.00 | 2,200.00 | 1,200.50 | 100.00 | 395.00 | 430.00 | 842.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.04 | 8.91 | 27.16 | 13.75 | 1.22 | 4.06 | 5.10 | 37.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.02 | 7.45 | 0.29 | 0.74 | 0.30 | 9.11 | 0.15 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.00 | 3.35 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,144.06 | 1,019.70 | 2,230.45 | 1,214.99 | 101.53 | 421.67 | 435.25 | 879.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.54 | 127.53 | 136.05 | 173.30 | 100.07 | 93.70 | 366.65 | 788.88 |
投资所支付的现金 | 1,040.00 | 1,300.00 | 1,700.00 | 1,400.50 | 400.00 | 350.00 | 475.00 | 742.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8.00 | -- | 2.47 | -- | 450.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,096.54 | 1,427.53 | 1,844.05 | 1,573.80 | 502.54 | 443.70 | 1,305.15 | 1,531.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47.52 | -407.82 | 386.40 | -358.81 | -401.01 | -22.02 | -869.90 | -652.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1.00 | 519.44 | 0.47 | 201.00 | 250.00 | 200.00 | 450.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.00 | 519.44 | 0.47 | 201.00 | 250.00 | 200.00 | 450.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 502.25 | 18.18 | 200.47 | 200.47 | 150.00 | 100.00 | 450.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.04 | 216.90 | 126.84 | 72.56 | 34.30 | 33.10 | 1.01 | 60.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.15 | 665.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 691.19 | 1,385.11 | 145.03 | 273.02 | 234.76 | 183.10 | 101.01 | 510.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -691.19 | -1,384.11 | 374.41 | -272.56 | -33.76 | 66.90 | 98.99 | -60.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 827.08 | -755.54 | 1,255.46 | -355.77 | 227.05 | 524.49 | -498.87 | -517.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,241.11 | 1,996.65 | 741.19 | 1,096.96 | 869.91 | 345.42 | 844.29 | 1,361.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,068.19 | 1,241.11 | 1,996.65 | 741.19 | 1,096.96 | 869.91 | 345.42 | 844.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 485.67 | 480.70 | 504.72 | 516.01 | 321.91 | 164.93 | 144.32 | 178.97 |
加:资产减值准备 | 0.07 | 0.01 | 0.26 | 0.09 | 22.40 | 6.31 | 0.06 | -0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.24 | 93.91 | 94.97 | 92.43 | 91.67 | 92.43 | 78.83 | 57.78 |
无形资产摊销 | 41.06 | 41.29 | 40.43 | 43.06 | 46.88 | 44.05 | 35.07 | 14.35 |
长期待摊费用摊销 | 32.75 | 31.32 | 20.43 | 25.38 | 36.81 | 50.34 | 33.38 | 19.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -0.05 | -- | -- | -- | 8.11 | 0.18 | 0.80 |
固定资产报废损失 | -0.01 | 3.88 | 1.85 | -0.19 | 1.46 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 62.63 | 65.13 | 8.52 | 0.48 | 5.74 | 7.26 | 1.01 | 7.92 |
投资损失 | -104.74 | -141.93 | -131.94 | -183.73 | -56.51 | 21.34 | -1.20 | -37.18 |
递延所得税资产减少 | -13.59 | -14.01 | -2.70 | -1.85 | -2.24 | -0.74 | 1.13 | -0.76 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -244.87 | -374.96 | -118.46 | -182.28 | 67.94 | -12.45 | -206.64 | -193.68 |
经营性应收项目的减少 | 8.51 | 63.09 | -43.67 | -100.16 | -57.02 | 11.56 | -69.10 | -126.77 |
经营性应付项目的增加 | 448.67 | 223.49 | 120.25 | 66.36 | 182.77 | 86.46 | 255.00 | 274.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,068.19 | 1,241.11 | 1,996.65 | 741.19 | 1,096.96 | 869.91 | 345.42 | 844.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,241.11 | 1,996.65 | 741.19 | 1,096.96 | 869.91 | 345.42 | 844.29 | 1,361.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |