昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 495.05 | 158.48 | 172.83 | 226.21 | 202.13 | 232.23 | 172.33 | 134.48 |
交易性金融资产 | 89.48 | 110.25 | 108.36 | 48.15 | 103.44 | 120.39 | 114.65 | 90.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 695.06 | 717.58 | 589.86 | 555.39 | 460.11 | 450.38 | 411.77 | 358.27 |
预付款项 | 10.57 | 8.86 | 17.12 | 8.74 | 10.22 | 13.61 | 10.96 | 9.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 491.79 | 478.21 | 481.83 | 462.47 | 436.54 | 418.93 | 387.66 | 371.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.87 | 5.31 | 3.80 | 7.79 | 12.39 | 19.12 | 10.60 | 5.83 |
流动资产合计 | 1,916.65 | 1,682.16 | 1,520.58 | 1,431.76 | 1,371.66 | 1,400.16 | 1,202.93 | 1,112.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 179.71 | 181.28 | 184.62 | 186.18 | 187.70 | 191.59 | 193.68 | 195.26 |
固定资产 | 662.52 | 682.55 | 639.46 | 649.69 | 664.34 | 637.75 | 599.72 | 594.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.62 | 59.26 | 56.61 | 57.16 | 57.32 | 56.43 | 56.48 | 56.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 12.51 | 11.83 | 16.12 | 15.05 | 14.74 | 14.62 | 12.82 | 12.38 |
其他非流动资产 | 11.26 | 4.57 | 23.64 | 22.07 | 14.30 | 15.05 | 36.64 | 30.67 |
非流动资产合计 | 964.29 | 968.52 | 977.76 | 981.42 | 982.96 | 989.33 | 971.89 | 961.30 |
资产总计 | 2,880.94 | 2,650.68 | 2,498.34 | 2,413.19 | 2,354.61 | 2,389.48 | 2,174.82 | 2,074.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 148.13 | 147.82 | 133.10 | 173.15 | 153.16 | 153.16 | 129.10 | 93.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 125.01 | 191.75 | 237.40 | 224.61 | 190.77 | 200.18 | 148.72 | 115.30 |
应付账款 | 601.80 | 652.46 | 504.65 | 449.60 | 449.96 | 492.85 | 405.51 | 377.23 |
预收账款 | 7.75 | 9.29 | 8.09 | 9.00 | 11.99 | 10.37 | 5.37 | 9.68 |
应付职工薪酬 | 21.42 | 28.73 | 27.83 | 19.18 | 19.41 | 24.98 | 18.97 | 16.36 |
应交税费 | 4.58 | 7.71 | 8.95 | 8.38 | 5.38 | 10.51 | 9.59 | 5.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.03 | 25.08 | 25.01 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 44.75 | 38.91 | 44.33 | 38.84 | 37.19 | 36.78 | 33.42 | 31.30 |
流动负债合计 | 994.93 | 1,123.23 | 1,009.75 | 945.74 | 886.14 | 938.87 | 761.42 | 665.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.93 | 34.84 | 35.01 | 43.81 | 53.82 | 43.82 | 18.79 | 18.81 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.92 | 1.96 | 5.14 | 5.27 | 5.39 | 5.62 | 2.27 | 2.29 |
其他非流动负债 | 44.75 | 38.91 | 44.33 | 38.84 | 37.19 | 36.78 | 33.42 | 31.30 |
非流动负债合计 | 58.38 | 69.48 | 73.04 | 73.12 | 85.44 | 77.52 | 50.64 | 52.92 |
负债合计 | 1,053.31 | 1,192.72 | 1,082.78 | 1,018.86 | 971.58 | 1,016.39 | 812.07 | 718.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 822.63 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 |
资本公积 | 493.43 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 139.26 | 139.26 | 137.94 | 137.94 | 137.94 | 137.94 | 136.52 | 136.52 |
未分配利润 | 380.41 | 358.63 | 323.47 | 302.58 | 291.82 | 282.75 | 274.64 | 269.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,827.63 | 1,457.96 | 1,415.56 | 1,394.32 | 1,383.03 | 1,373.10 | 1,362.76 | 1,356.08 |
少数股东权益 | -8.10 | -11.90 | -17.83 | -18.17 | -18.70 | -19.56 | -20.38 | -21.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,835.73 | 1,469.87 | 1,433.39 | 1,412.50 | 1,401.73 | 1,392.66 | 1,383.14 | 1,377.69 |
负债和股东权益合计 | 2,880.94 | 2,650.68 | 2,498.34 | 2,413.19 | 2,354.61 | 2,389.48 | 2,174.82 | 2,074.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 158.48 | 232.23 | 195.85 | 166.39 | 130.82 | 129.53 | 184.34 | 145.16 |
交易性金融资产 | 110.25 | 120.39 | 70.39 | 0.90 | 71.00 | 60.00 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 142.07 | 114.30 | 162.71 |
应收账款 | 717.58 | 450.38 | 384.27 | 325.60 | 398.85 | 468.61 | 512.76 | 398.85 |
预付款项 | 8.86 | 13.61 | 12.65 | 21.63 | 6.56 | 5.96 | 7.00 | 4.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 6.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 478.21 | 418.93 | 329.15 | 254.37 | 216.84 | 296.62 | 279.63 | 245.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.31 | 19.12 | 11.08 | 14.08 | 18.88 | 14.02 | 139.74 | 316.81 |
流动资产合计 | 1,682.16 | 1,400.16 | 1,100.65 | 980.35 | 991.06 | 1,124.04 | 1,244.25 | 1,279.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 181.28 | 191.59 | 198.43 | 175.57 | 45.61 | 23.88 | -- | -- |
固定资产 | 682.55 | 637.75 | 615.92 | 668.27 | -- | -- | -- | 599.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.80 | 56.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.26 | 56.43 | 56.82 | 81.28 | 83.25 | 90.63 | 97.34 | 105.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 11.83 | 14.62 | 11.85 | 12.81 | 11.64 | 3.80 | 3.30 | 4.24 |
其他非流动资产 | 4.57 | 15.05 | 18.11 | 9.29 | 9.22 | 47.72 | 42.35 | 24.90 |
非流动资产合计 | 968.52 | 989.33 | 974.81 | 995.89 | 984.14 | 921.04 | 860.17 | 795.11 |
资产总计 | 2,650.68 | 2,389.48 | 2,075.46 | 1,976.25 | 1,975.20 | 2,045.08 | 2,104.42 | 2,074.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 147.82 | 153.16 | 153.12 | 98.12 | 143.19 | 20.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 191.75 | 200.18 | 98.33 | 86.57 | 78.05 | -- | 105.98 | 118.72 |
应付账款 | 652.46 | 492.85 | 330.65 | 318.75 | 353.45 | -- | 391.59 | 340.23 |
预收账款 | 9.29 | 10.37 | 14.23 | 14.98 | 5.18 | 2.09 | 3.38 | 5.36 |
应付职工薪酬 | 28.73 | 24.98 | 21.81 | 20.14 | 12.94 | 13.58 | 15.67 | 18.92 |
应交税费 | 7.71 | 10.51 | 4.90 | 8.34 | 2.62 | 1.91 | 8.25 | 11.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 5.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 38.91 | 36.78 | 29.58 | 30.20 | 24.92 | 28.31 | 23.96 | 26.01 |
流动负债合计 | 1,123.23 | 938.87 | 664.06 | 589.78 | 625.42 | 500.40 | 554.39 | 526.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 34.84 | 43.82 | 18.79 | 8.80 | 8.80 | 9.08 | 11.08 | 9.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.96 | 5.62 | 2.48 | 2.44 | 2.76 | 3.11 | 3.46 | 4.24 |
其他非流动负债 | 38.91 | 36.78 | 29.58 | 30.20 | 24.92 | 28.31 | 23.96 | -- |
非流动负债合计 | 69.48 | 77.52 | 56.56 | 57.22 | 55.14 | 54.15 | 61.01 | 54.26 |
负债合计 | 1,192.72 | 1,016.39 | 720.62 | 647.01 | 680.56 | 554.56 | 615.41 | 580.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 315.86 |
资本公积 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 182.33 | 185.25 | 659.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 139.26 | 137.94 | 136.52 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 134.91 | 130.76 |
未分配利润 | 358.63 | 282.75 | 268.34 | 235.32 | 194.48 | 371.19 | 364.77 | 367.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,457.96 | 1,373.10 | 1,354.83 | 1,329.24 | 1,294.64 | 1,490.52 | 1,489.02 | 1,473.51 |
少数股东权益 | -11.90 | -19.56 | -22.00 | -13.44 | -7.20 | 11.98 | 14.44 | 20.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,469.87 | 1,392.66 | 1,376.84 | 1,342.68 | 1,301.84 | 1,478.55 | 1,474.58 | 1,493.87 |
负债和股东权益合计 | 2,650.68 | 2,389.48 | 2,075.46 | 1,976.25 | 1,975.20 | 2,045.08 | 2,104.42 | 2,074.74 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 493.44 | 1,819.44 | 1,176.52 | 727.95 | 345.00 | 1,386.40 | 926.74 | 554.05 |
营业成本 | 470.15 | 1,753.71 | 1,146.11 | 711.39 | 330.94 | 1,370.97 | 928.39 | 560.84 |
营业税金及附加 | 2.89 | 12.72 | 8.68 | 5.39 | 2.50 | 9.19 | 6.73 | 3.96 |
销售费用 | 19.24 | 63.15 | 45.30 | 28.03 | 11.74 | 52.04 | 35.09 | 22.19 |
管理费用 | 29.05 | 109.31 | 72.96 | 45.80 | 23.20 | 87.82 | 59.65 | 37.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.87 | 6.07 | 4.69 | 2.79 | 1.49 | 4.85 | 3.61 | 2.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.36 | -0.27 | -0.16 | -0.37 | -0.07 | -1.14 | -0.61 | -1.03 |
投资收益 | 0.28 | 1.49 | 1.04 | 0.85 | 0.57 | 1.80 | 0.40 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.68 | 86.64 | 41.17 | 20.76 | 9.67 | 18.62 | 6.62 | 0.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.01 | -- | 0.38 | 0.35 | 0.03 |
营业外支出 | 0.15 | 2.92 | 0.87 | 0.33 | 0.08 | 0.37 | 0.23 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.86 | 84.00 | 40.49 | 20.44 | 9.59 | 18.63 | 6.75 | 0.53 |
所得税费用 | -0.72 | -0.86 | -1.97 | -0.78 | -0.34 | 0.37 | -1.17 | -0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.58 | 84.87 | 42.46 | 21.23 | 9.94 | 18.26 | 7.92 | 1.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.78 | 77.20 | 40.73 | 19.84 | 9.07 | 15.82 | 6.30 | 0.86 |
少数股东损益 | 3.80 | 7.66 | 1.73 | 1.39 | 0.87 | 2.44 | 1.62 | 0.39 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,819.44 | 1,386.40 | 1,177.92 | 1,102.13 | 982.37 | 1,133.10 | 1,154.26 | 1,136.40 |
营业成本 | 1,753.71 | 1,370.97 | 1,160.60 | 1,072.58 | 1,114.13 | 1,167.12 | 949.38 | 878.62 |
营业税金及附加 | 12.72 | 9.19 | 12.64 | 10.66 | 9.80 | 8.45 | 10.06 | 7.69 |
销售费用 | 63.15 | 52.04 | 55.01 | 80.81 | 124.33 | 78.35 | 71.11 | 70.55 |
管理费用 | 109.31 | 87.82 | 83.11 | 68.33 | 70.95 | 72.02 | 112.82 | 114.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.07 | 4.85 | 4.80 | 4.58 | 3.02 | -0.45 | -0.52 | -1.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43 | -0.20 | 4.27 |
公允价值变动净收益 | -0.27 | -1.14 | 1.32 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.49 | 1.80 | 6.16 | 0.24 | 1.21 | 4.28 | 7.98 | 7.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 86.64 | 18.62 | 27.65 | 37.09 | -204.64 | 2.12 | 32.46 | 69.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.90 | 0.31 | 0.26 | 12.41 |
营业外支出 | 2.92 | 0.37 | 0.28 | 1.26 | 0.44 | 0.54 | 0.40 | 1.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 84.00 | 18.63 | 27.70 | 36.16 | -204.17 | 1.89 | 32.32 | 80.59 |
所得税费用 | -0.86 | 0.37 | 2.10 | 1.56 | -8.29 | -0.07 | -- | 14.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.87 | 18.26 | 25.60 | 34.60 | -195.88 | 1.97 | 26.73 | 65.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 77.20 | 15.82 | 34.16 | 40.85 | -176.71 | 7.28 | 32.66 | 63.49 |
少数股东损益 | 7.66 | 2.44 | -8.56 | -6.25 | -19.17 | -5.31 | -5.92 | 2.50 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258.14 | 809.83 | 603.29 | 362.27 | 190.71 | 889.54 | 575.36 | 343.80 |
收到的税费返还 | 2.31 | 7.06 | 6.60 | 6.23 | 3.77 | 15.38 | 16.09 | 13.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.86 | 107.27 | 102.74 | 92.10 | 31.73 | 83.28 | 61.93 | 46.46 |
经营活动现金流入小计 | 305.30 | 924.16 | 712.63 | 460.61 | 226.21 | 988.20 | 653.37 | 403.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166.69 | 525.09 | 398.62 | 266.80 | 139.13 | 500.74 | 305.11 | 200.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.58 | 240.41 | 170.65 | 115.03 | 59.03 | 205.79 | 145.63 | 96.79 |
支付的各项税费 | 12.25 | 40.41 | 35.87 | 25.80 | 15.46 | 30.94 | 24.34 | 14.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.60 | 115.06 | 128.11 | 114.90 | 29.21 | 139.86 | 103.16 | 41.36 |
经营活动现金流出小计 | 301.12 | 920.97 | 733.25 | 522.53 | 242.82 | 877.33 | 578.24 | 353.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.18 | 3.20 | -20.62 | -61.92 | -16.61 | 110.87 | 75.13 | 50.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 70.00 | 346.16 | 238.16 | 163.16 | 58.16 | 232.06 | 180.00 | 119.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | 4.03 | 3.37 | 2.83 | 2.29 | 1.52 | 1.00 | 0.65 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.96 | 1.14 | 1.07 | 0.20 | 9.06 | 9.69 | 9.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70.96 | 351.15 | 242.66 | 167.06 | 60.65 | 242.65 | 190.69 | 129.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.28 | 63.57 | 55.87 | 45.07 | 25.13 | 77.33 | 53.76 | 19.26 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 338.00 | 228.00 | 93.00 | 43.00 | 282.46 | 225.00 | 140.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65.28 | 401.57 | 283.87 | 138.07 | 68.13 | 359.79 | 278.76 | 159.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.68 | -50.42 | -41.21 | 28.99 | -7.47 | -117.14 | -88.07 | -29.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 344.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83.30 | 172.70 | 158.00 | 88.00 | 73.00 | 225.00 | 186.00 | 70.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 427.39 | 172.70 | 158.00 | 88.00 | 73.00 | 225.00 | 186.00 | 70.00 |
偿还债务支付的现金 | 92.93 | 153.14 | 153.02 | 63.00 | 63.00 | 200.00 | 210.00 | 129.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.21 | 7.27 | 5.94 | 3.90 | 1.90 | 4.88 | 3.70 | 2.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.90 | 1.13 | 0.92 | 0.67 | 0.48 | 0.63 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 96.04 | 161.54 | 159.89 | 67.58 | 65.38 | 205.51 | 213.70 | 132.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 331.35 | 11.16 | -1.89 | 20.42 | 7.62 | 19.49 | -27.70 | -62.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.02 | -0.19 | -0.41 | -0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 341.12 | -35.81 | -63.57 | -12.19 | -16.44 | 13.03 | -41.05 | -42.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 119.83 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 142.61 | 142.61 | 142.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 460.95 | 119.83 | 92.08 | 143.45 | 139.21 | 155.64 | 101.56 | 99.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.87 | -- | 21.23 | -- | 18.26 | -- | 1.25 |
加:资产减值准备 | -- | 10.14 | -- | 4.19 | -- | 21.56 | -- | 7.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87.00 | -- | 42.22 | -- | 79.10 | -- | 39.02 |
无形资产摊销 | -- | 4.19 | -- | 2.05 | -- | 3.77 | -- | 1.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.47 | -- | 0.98 | -- | -5.11 | -- | -5.19 |
固定资产报废损失 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.27 | -- | 0.37 | -- | 1.14 | -- | 1.03 |
财务费用1 | -- | 7.02 | -- | 3.58 | -- | 5.53 | -- | 3.01 |
投资损失 | -- | -1.49 | -- | -1.11 | -- | -1.80 | -- | -0.65 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.79 | -- | -0.43 | -- | -2.77 | -- | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.65 | -- | -0.35 | -- | 3.14 | -- | -0.19 |
存货的减少 | -- | -81.40 | -- | -50.92 | -- | -109.91 | -- | -51.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | -334.91 | -- | -72.78 | -- | -163.47 | -- | -3.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 225.90 | -- | -10.95 | -- | 261.35 | -- | 57.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119.83 | -- | 143.45 | -- | 155.64 | -- | 99.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 155.64 | -- | 155.64 | -- | 142.61 | -- | 142.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809.83 | 889.54 | 501.68 | 593.27 | 430.34 | 433.94 | 459.64 | 614.78 |
收到的税费返还 | 7.06 | 15.38 | 13.60 | 8.25 | 10.79 | 3.42 | 7.43 | 3.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.27 | 83.28 | 58.88 | 65.09 | 33.83 | 50.34 | 37.15 | 29.23 |
经营活动现金流入小计 | 924.16 | 988.20 | 574.17 | 666.61 | 474.96 | 487.70 | 504.22 | 647.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 525.09 | 500.74 | 197.95 | 279.10 | 157.93 | 192.56 | 218.71 | 258.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240.41 | 205.79 | 193.49 | 157.99 | 149.81 | 163.20 | 160.71 | 145.61 |
支付的各项税费 | 40.41 | 30.94 | 26.15 | 34.02 | 29.84 | 32.55 | 51.27 | 43.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 115.06 | 139.86 | 116.94 | 99.81 | 97.58 | 112.25 | 111.63 | 107.85 |
经营活动现金流出小计 | 920.97 | 877.33 | 534.54 | 570.91 | 435.16 | 500.55 | 542.33 | 555.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.20 | 110.87 | 39.63 | 95.70 | 39.80 | -12.85 | -38.10 | 92.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 346.16 | 232.06 | 215.00 | 101.20 | 195.01 | 395.00 | 1,547.60 | 1,120.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.03 | 1.52 | 0.88 | 0.24 | 1.22 | 4.53 | 8.60 | 7.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 9.06 | 38.33 | 4.37 | 5.22 | 17.09 | 7.11 | 4.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 15.25 | 23.89 |
投资活动现金流入小计 | 351.15 | 242.65 | 254.22 | 105.80 | 201.45 | 423.24 | 1,578.56 | 1,155.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.57 | 77.33 | 78.06 | 93.76 | 158.25 | 140.96 | 103.16 | 121.02 |
投资所支付的现金 | 338.00 | 282.46 | 277.70 | 30.20 | 206.01 | 325.00 | 1,363.00 | 1,434.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 401.57 | 359.79 | 355.76 | 123.96 | 364.26 | 469.06 | 1,466.16 | 1,555.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50.42 | -117.14 | -101.55 | -18.16 | -162.80 | -45.81 | 112.40 | -399.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 172.70 | 225.00 | 188.00 | 225.00 | 303.70 | 238.40 | 132.00 | 200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 172.70 | 225.00 | 191.00 | 225.00 | 303.70 | 238.40 | 132.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 153.14 | 200.00 | 123.02 | 270.00 | 180.97 | 218.40 | 130.55 | 225.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.27 | 4.88 | 4.47 | 4.25 | 3.03 | 1.46 | 31.97 | 32.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 | 0.63 | 3.02 | -- | -- | -- | 0.76 | 3.00 |
筹资活动现金流出小计 | 161.54 | 205.51 | 130.50 | 274.25 | 184.00 | 219.86 | 163.28 | 260.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.16 | 19.49 | 60.50 | -49.25 | 119.70 | 18.54 | -31.28 | -60.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | -0.19 | -1.02 | -0.36 | 0.12 | -0.01 | 0.08 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.81 | 13.03 | -2.44 | 27.94 | -3.18 | -40.13 | 43.10 | -368.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 155.64 | 142.61 | 145.05 | 117.11 | 120.29 | 160.43 | 117.33 | 486.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 119.83 | 155.64 | 142.61 | 145.05 | 117.11 | 120.29 | 160.43 | 117.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 84.87 | 18.26 | 25.60 | 34.60 | -195.88 | 1.97 | 26.73 | 65.99 |
加:资产减值准备 | 10.14 | 21.56 | 15.22 | 10.59 | 89.87 | 3.43 | -0.20 | 4.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87.00 | 79.10 | 79.28 | 81.70 | 78.01 | 70.35 | 64.56 | 58.05 |
无形资产摊销 | 4.19 | 3.77 | 3.23 | 5.79 | 5.31 | 7.56 | 9.23 | 9.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -5.11 | 1.45 | -0.40 | -0.53 | -11.90 | 0.69 | -0.56 |
固定资产报废损失 | 2.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.27 | 1.14 | -1.32 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.02 | 5.53 | 5.91 | 4.94 | 3.40 | 1.81 | 0.40 | 0.62 |
投资损失 | -1.49 | -1.80 | -6.16 | -0.24 | -1.21 | -4.28 | -7.98 | -7.16 |
递延所得税资产减少 | 2.79 | -2.77 | 0.96 | -1.16 | -7.85 | -0.42 | 0.94 | 1.76 |
递延所得税负债增加 | -3.65 | 3.14 | 0.04 | -0.32 | -0.35 | -0.35 | -0.79 | -0.87 |
存货的减少 | -81.40 | -109.91 | -90.68 | -49.82 | 46.42 | -20.41 | -35.80 | 6.23 |
经营性应收项目的减少 | -334.91 | -163.47 | 15.04 | 0.86 | 3.02 | 4.87 | -97.41 | -190.58 |
经营性应付项目的增加 | 225.90 | 261.35 | -2.17 | 9.11 | 19.60 | -65.48 | 1.53 | 144.78 |
其他 | -- | -- | -6.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 119.83 | 155.64 | 142.61 | 145.05 | 117.11 | 120.29 | 160.43 | 117.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 155.64 | 142.61 | 145.05 | 117.11 | 120.29 | 160.43 | 117.33 | 486.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |