昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.66 | 36.99 | 34.23 | 37.77 | 38.88 | 44.84 | 41.00 | 37.72 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.15 | 0.54 | 0.01 | 0.17 | 1.78 | 2.12 | 2.55 |
应收票据 | 1.32 | 1.74 | 1.23 | 1.28 | 1.57 | 1.47 | 1.17 | 1.28 |
应收账款 | 15.32 | 15.85 | 20.55 | 16.35 | 12.69 | 11.89 | 15.30 | 16.33 |
预付款项 | 1.06 | 1.06 | 0.68 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 1.01 | 0.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 0.56 | -- | 0.48 | -- | 0.64 | -- | 0.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.84 | 18.53 | 15.38 | 16.71 | 15.66 | 16.66 | 14.25 | 19.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.19 | 2.16 | 2.15 | 1.54 | 1.43 | 1.06 | 1.38 | 1.55 |
流动资产合计 | 73.73 | 78.61 | 76.49 | 75.71 | 72.53 | 80.14 | 77.76 | 81.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.84 | 0.84 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.10 |
投资性房地产 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
固定资产 | 37.08 | 37.64 | 36.08 | 33.55 | 33.68 | 32.88 | 29.31 | 29.68 |
在建工程 | -- | 3.59 | -- | 5.17 | -- | 4.80 | -- | 6.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.86 | 19.84 | 20.30 | 9.00 | 9.19 | 5.08 | 6.53 | 5.10 |
开发支出 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
商誉 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.84 | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.47 | 0.48 | 0.35 | 0.37 |
递延所得税资产 | 1.07 | 1.10 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.78 |
其他非流动资产 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 6.24 | 1.80 | 2.41 | 1.33 | 1.13 |
非流动资产合计 | 65.57 | 65.70 | 64.09 | 57.17 | 52.01 | 48.51 | 47.96 | 45.62 |
资产总计 | 139.30 | 144.31 | 140.58 | 132.89 | 124.54 | 128.65 | 125.72 | 127.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.11 | 3.18 | 4.16 | 3.35 | 2.49 | 1.77 | 4.77 | 6.19 |
交易性金融负债 | 0.37 | 0.34 | 0.97 | 0.84 | 0.08 | 0.45 | 0.99 | 0.13 |
应付票据 | 25.07 | 29.52 | 28.20 | 24.42 | 19.59 | 20.72 | 22.11 | 27.74 |
应付账款 | 13.12 | 13.69 | 12.84 | 12.18 | 10.81 | 12.18 | 9.24 | 11.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.57 | 5.62 | 4.11 | 2.97 | 2.36 | 5.16 | 3.53 | 2.89 |
应交税费 | 1.33 | 1.56 | 1.61 | 1.14 | 1.03 | 1.42 | 1.99 | 1.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- | -- | 1.06 |
其他应付款 | -- | 4.16 | -- | 3.91 | -- | 3.52 | -- | 3.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.04 | 3.97 | 2.33 | 2.37 | 0.37 | 0.51 | 0.30 | 0.33 |
其他流动负债 | 0.38 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.50 | 0.43 |
流动负债合计 | 57.82 | 65.20 | 60.87 | 55.82 | 44.25 | 49.99 | 50.35 | 59.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.50 | 1.09 | 3.77 | 4.73 | 6.85 | 6.77 | 5.00 | 2.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.38 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.50 | 0.43 |
非流动负债合计 | 2.15 | 1.79 | 4.42 | 5.43 | 7.52 | 7.61 | 5.89 | 2.89 |
负债合计 | 59.97 | 67.00 | 65.29 | 61.25 | 51.77 | 57.60 | 56.24 | 62.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.22 | 8.22 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |
资本公积 | 19.50 | 19.42 | 20.06 | 19.97 | 19.86 | 19.76 | 19.65 | 20.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
未分配利润 | 45.98 | 44.25 | 41.84 | 38.43 | 39.16 | 37.77 | 36.60 | 33.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.33 | 77.32 | 75.29 | 71.63 | 72.77 | 71.04 | 69.47 | 64.90 |
少数股东权益 | 1.64 | 1.43 | 1.12 | 0.96 | 1.44 | 1.27 | 0.97 | 0.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.69 | 75.88 | 74.17 | 70.67 | 71.34 | 69.77 | 68.50 | 64.09 |
负债和股东权益合计 | 139.30 | 144.31 | 140.58 | 132.89 | 124.54 | 128.65 | 125.72 | 127.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.99 | 44.84 | 36.03 | 42.85 | 18.36 | 18.50 | 21.16 | 8.39 |
交易性金融资产 | 0.15 | 1.78 | 1.35 | 3.18 | 5.54 | -- | 0.02 | -- |
应收票据 | 1.74 | 1.47 | 1.57 | 0.21 | -- | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
应收账款 | 15.85 | 11.89 | 14.96 | 17.65 | 9.93 | 10.97 | 8.23 | 6.82 |
预付款项 | 1.06 | 0.77 | 0.92 | 0.71 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.56 | 0.64 | -- | 0.42 | -- | -- | 0.58 | 0.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.53 | 16.66 | 26.53 | 21.20 | 14.64 | 11.84 | 10.15 | 9.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.16 | 1.06 | 1.69 | 1.75 | 0.97 | 1.27 | 2.13 | 8.87 |
流动资产合计 | 78.61 | 80.14 | 83.74 | 89.40 | 51.63 | 44.16 | 43.31 | 34.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.84 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.37 |
投资性房地产 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
固定资产 | 37.64 | 32.88 | 25.83 | 23.18 | -- | -- | -- | 14.00 |
在建工程 | 3.59 | 4.80 | -- | 3.56 | -- | -- | 0.94 | 1.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.84 | 5.08 | 5.11 | 5.19 | 5.27 | 4.74 | 2.51 | 2.55 |
开发支出 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.48 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.68 | 0.38 | 0.24 |
递延所得税资产 | 1.10 | 0.93 | 0.73 | 0.74 | 0.47 | 0.27 | 0.18 | 0.22 |
其他非流动资产 | 1.05 | 2.41 | 1.06 | 1.30 | 0.82 | 0.67 | 0.96 | 0.52 |
非流动资产合计 | 65.70 | 48.51 | 42.53 | 35.54 | 29.88 | 27.15 | 23.22 | 19.49 |
资产总计 | 144.31 | 128.65 | 126.27 | 124.95 | 81.51 | 71.31 | 66.53 | 54.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.18 | 1.77 | 4.38 | 0.99 | 1.43 | 3.34 | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.34 | 0.45 | -- | -- | 0.12 | 0.33 | -- | -- |
应付票据 | 29.52 | 20.72 | 29.08 | 31.03 | 16.40 | -- | 15.58 | 13.61 |
应付账款 | 13.69 | 12.18 | 15.75 | 15.93 | 8.68 | -- | 8.71 | 9.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 1.02 | 0.88 | 1.10 |
应付职工薪酬 | 5.62 | 5.16 | 4.98 | 5.34 | 3.73 | 2.45 | 2.35 | 2.08 |
应交税费 | 1.56 | 1.42 | 1.02 | 1.05 | 0.79 | 0.70 | 0.21 | 0.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.16 | 3.52 | -- | 2.55 | -- | -- | 1.39 | 1.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.97 | 0.51 | 0.39 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.64 | 0.70 | 0.58 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 65.20 | 49.99 | 63.93 | 63.26 | 35.69 | 32.14 | 29.12 | 27.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.09 | 6.77 | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.64 | 0.70 | 0.58 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.79 | 7.61 | 0.78 | 0.66 | 2.54 | -- | -- | -- |
负债合计 | 67.00 | 57.60 | 64.71 | 63.91 | 38.23 | 32.14 | 29.12 | 27.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.22 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.01 | 8.13 | 8.13 | 5.75 |
资本公积 | 19.42 | 19.76 | 20.55 | 20.55 | 11.39 | 12.27 | 12.27 | 5.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 3.75 | 2.94 | 2.50 | 2.16 |
未分配利润 | 44.25 | 37.77 | 29.79 | 26.82 | 19.79 | 16.53 | 14.38 | 12.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.32 | 71.04 | 61.56 | 61.03 | 43.28 | 39.17 | 37.41 | 26.57 |
少数股东权益 | 1.43 | 1.27 | 0.73 | 0.66 | 0.29 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.88 | 69.77 | 60.83 | 60.38 | 42.99 | 39.03 | 37.30 | 26.65 |
负债和股东权益合计 | 144.31 | 128.65 | 126.27 | 124.95 | 81.51 | 71.31 | 66.53 | 54.35 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.74 | 146.47 | 107.55 | 63.55 | 28.29 | 136.96 | 107.18 | 71.26 |
营业成本 | 31.72 | 133.23 | 96.89 | 57.61 | 26.75 | 123.94 | 95.37 | 65.06 |
营业税金及附加 | 0.31 | 0.97 | 0.75 | 0.49 | 0.21 | 0.99 | 0.74 | 0.47 |
销售费用 | 1.38 | 5.79 | 3.90 | 2.50 | 1.21 | 4.79 | 3.20 | 2.02 |
管理费用 | 1.91 | 8.60 | 5.84 | 3.63 | 1.77 | 7.85 | 5.60 | 3.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.32 | -0.85 | -1.08 | -1.06 | 0.30 | -2.52 | -2.92 | -1.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.12 | 0.18 | -0.56 | -0.45 | 0.47 | -0.70 | -1.29 | -0.44 |
投资收益 | -0.38 | -0.97 | -0.73 | -0.46 | -0.20 | 0.03 | 0.19 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -0.05 | -0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.52 | 13.12 | 9.70 | 5.28 | 1.97 | 12.81 | 10.77 | 6.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.28 | 0.23 | 0.10 |
营业外支出 | 0.04 | 0.31 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.17 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.51 | 13.07 | 9.80 | 5.33 | 2.00 | 12.57 | 10.83 | 6.18 |
所得税费用 | 0.58 | 2.61 | 2.05 | 1.12 | 0.45 | 2.27 | 1.99 | 1.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.92 | 10.47 | 7.75 | 4.21 | 1.55 | 10.30 | 8.84 | 5.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.73 | 9.77 | 7.36 | 3.95 | 1.38 | 9.61 | 8.44 | 4.86 |
少数股东损益 | 0.20 | 0.69 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | 0.69 | 0.40 | 0.24 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 146.47 | 136.96 | 149.12 | 131.91 | 91.25 | 84.44 | 82.22 | 69.85 |
营业成本 | 133.23 | 123.94 | 140.75 | 119.64 | 83.70 | 78.15 | 66.25 | 55.79 |
营业税金及附加 | 0.97 | 0.99 | 0.79 | 0.83 | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.53 |
销售费用 | 5.79 | 4.79 | 4.40 | 4.35 | 4.70 | 3.32 | 3.27 | 2.98 |
管理费用 | 8.60 | 7.85 | 7.79 | 7.01 | 5.37 | 4.52 | 6.85 | 5.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.85 | -2.52 | 0.49 | 2.37 | -0.02 | -0.34 | 0.76 | -0.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | 0.18 | -0.70 | -0.82 | 1.23 | 0.25 | -0.35 | 0.02 | 0.08 |
投资收益 | -0.97 | 0.03 | 1.58 | 0.33 | -0.25 | -0.40 | 0.16 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.12 | 12.81 | 9.77 | 13.75 | 7.84 | 5.87 | 4.67 | 5.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
营业外支出 | 0.31 | 0.53 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.07 | 12.57 | 9.86 | 13.74 | 7.95 | 5.85 | 4.84 | 5.59 |
所得税费用 | 2.61 | 2.27 | 1.61 | 2.19 | 1.07 | 0.82 | -- | 1.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.47 | 10.30 | 8.25 | 11.56 | 6.88 | 5.04 | 4.10 | 4.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.77 | 9.61 | 7.92 | 11.18 | 6.87 | 5.03 | 4.08 | 4.31 |
少数股东损益 | 0.69 | 0.69 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.67 | 143.15 | 98.90 | 60.40 | 28.03 | 141.44 | 107.50 | 70.62 |
收到的税费返还 | 1.99 | 7.45 | 5.46 | 3.33 | 1.28 | 7.31 | 6.05 | 4.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.26 | 2.53 | 1.95 | 1.11 | 0.71 | 1.60 | 1.08 | 0.73 |
经营活动现金流入小计 | 37.91 | 153.13 | 106.32 | 64.84 | 30.02 | 150.34 | 114.62 | 75.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.62 | 94.98 | 67.46 | 41.28 | 20.59 | 102.40 | 81.18 | 54.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.38 | 27.77 | 21.04 | 14.36 | 8.25 | 23.65 | 18.68 | 13.79 |
支付的各项税费 | 1.56 | 4.87 | 3.67 | 2.54 | 1.41 | 4.65 | 3.09 | 1.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.51 | 6.42 | 4.11 | 2.72 | 1.67 | 5.41 | 4.63 | 2.75 |
经营活动现金流出小计 | 40.07 | 134.04 | 96.28 | 60.90 | 31.93 | 136.12 | 107.58 | 72.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.15 | 19.09 | 10.03 | 3.94 | -1.91 | 14.23 | 7.04 | 2.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.62 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 6.13 | 4.03 | 0.90 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 2.73 | 1.87 | 1.80 | 1.76 | 6.49 | 4.45 | 1.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 | 19.84 | 17.52 | 9.08 | 3.81 | 10.38 | 8.17 | 4.75 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.90 | 0.50 | -- | 1.28 | 6.85 | 5.15 | 2.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.80 | 2.43 | 2.43 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 0.97 | 0.74 | 0.42 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 2.03 | 24.52 | 21.19 | 11.93 | 5.27 | 17.48 | 13.45 | 7.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.02 | -21.79 | -19.32 | -10.13 | -3.50 | -10.99 | -9.00 | -5.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.83 | 0.71 | 0.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 5.52 | 5.20 | 4.20 | 2.70 | 1.70 | 18.73 | 15.70 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
筹资活动现金流入小计 | 5.58 | 5.50 | 4.47 | 2.96 | 1.95 | 20.57 | 17.39 | 11.65 |
偿还债务支付的现金 | 4.10 | 5.94 | 2.83 | 1.13 | 1.02 | 13.83 | 9.83 | 6.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.05 | 4.07 | 4.02 | 2.40 | 0.06 | 2.20 | 2.13 | 1.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.61 | 0.39 | 0.61 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 1.06 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.49 | 0.41 | 0.29 |
筹资活动现金流出小计 | 4.21 | 11.07 | 7.06 | 3.69 | 1.19 | 16.52 | 12.37 | 7.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.37 | -5.57 | -2.59 | -0.73 | 0.76 | 4.05 | 5.03 | 4.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.55 | 0.52 | 0.40 | -0.40 | 1.53 | 1.96 | 0.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.49 | -7.72 | -11.36 | -6.52 | -5.06 | 8.82 | 5.02 | 1.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.62 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.35 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.13 | 34.62 | 30.98 | 35.82 | 37.30 | 42.34 | 38.55 | 35.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.47 | -- | 4.21 | -- | 10.30 | -- | 5.10 |
加:资产减值准备 | -- | -0.01 | -- | 0.11 | -- | -0.02 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.13 | -- | 2.34 | -- | 4.31 | -- | 2.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.56 | -- | 0.18 | -- | 0.26 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.12 | -- | 0.23 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.09 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.02 | -- | 0.23 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -0.18 | -- | 0.45 | -- | 0.70 | -- | 0.44 |
财务费用1 | -- | 0.88 | -- | 0.34 | -- | 0.55 | -- | -1.03 |
投资损失 | -- | 0.97 | -- | 0.46 | -- | -0.03 | -- | -0.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.19 | -- | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -1.87 | -- | -0.05 | -- | 9.89 | -- | 6.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.49 | -- | -4.15 | -- | 0.34 | -- | -1.24 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.35 | -- | -- | -- | -12.94 | -- | -9.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.62 | -- | 35.82 | -- | 42.34 | -- | 35.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 42.34 | -- | 42.34 | -- | 33.52 | -- | 33.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143.15 | 141.44 | 152.95 | 125.94 | 92.45 | 81.44 | 79.56 | 70.70 |
收到的税费返还 | 7.45 | 7.31 | 9.97 | 6.84 | 5.97 | 6.58 | 6.37 | 5.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.53 | 1.60 | 1.48 | 1.37 | 1.64 | 1.14 | 0.71 | 0.64 |
经营活动现金流入小计 | 153.13 | 150.34 | 164.40 | 134.15 | 100.05 | 89.16 | 86.64 | 76.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.98 | 102.40 | 117.16 | 77.01 | 59.61 | 61.52 | 58.54 | 46.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.77 | 23.65 | 25.80 | 20.44 | 17.49 | 15.23 | 15.69 | 13.08 |
支付的各项税费 | 4.87 | 4.65 | 3.48 | 3.89 | 2.74 | 3.18 | 2.85 | 2.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.42 | 5.41 | 9.48 | 7.72 | 5.78 | 4.78 | 4.94 | 4.86 |
经营活动现金流出小计 | 134.04 | 136.12 | 155.94 | 109.05 | 85.61 | 84.70 | 82.02 | 67.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.09 | 14.23 | 8.46 | 25.10 | 14.44 | 4.45 | 4.62 | 9.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.62 | 6.13 | 3.65 | 13.37 | 6.10 | 2.00 | 9.60 | 20.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.26 | 1.52 | 0.56 | 0.21 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.73 | 6.49 | 5.40 | 13.99 | 6.36 | 2.11 | 9.82 | 20.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.84 | 10.38 | 10.78 | 9.25 | 6.18 | 7.30 | 5.08 | 4.15 |
投资所支付的现金 | 0.90 | 6.85 | 2.66 | 10.21 | 11.35 | 1.05 | 2.78 | 26.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.80 | -- | -- | 0.02 | -0.01 | -- | 0.05 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.97 | 0.26 | -- | 0.23 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.08 |
投资活动现金流出小计 | 24.52 | 17.48 | 13.44 | 19.73 | 18.03 | 8.84 | 8.34 | 30.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.79 | -10.99 | -8.05 | -5.74 | -11.67 | -6.73 | 1.49 | -9.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 9.46 | 0.11 | 0.03 | 8.91 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.20 | 18.73 | 7.90 | 7.02 | 10.19 | 12.59 | 8.90 | 12.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 1.01 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.50 | 20.57 | 8.59 | 16.48 | 10.30 | 12.62 | 17.81 | 12.32 |
偿还债务支付的现金 | 5.94 | 13.83 | 6.96 | 7.53 | 10.27 | 9.46 | 8.89 | 13.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.07 | 2.20 | 5.33 | 3.34 | 2.94 | 2.54 | 2.22 | 1.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.61 | 0.34 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.06 | 0.49 | 2.91 | 0.02 | 0.10 | 0.90 | 0.03 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 11.07 | 16.52 | 15.21 | 10.89 | 13.31 | 12.90 | 11.14 | 14.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.57 | 4.05 | -6.61 | 5.59 | -3.01 | -0.28 | 6.67 | -2.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.55 | 1.53 | -0.41 | -1.41 | 0.22 | -0.01 | -0.59 | 0.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.72 | 8.82 | -6.60 | 23.54 | -0.02 | -2.57 | 12.19 | -2.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.34 | 33.52 | 40.12 | 16.58 | 16.60 | 19.17 | 6.98 | 9.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.62 | 42.34 | 33.52 | 40.12 | 16.58 | 16.60 | 19.17 | 6.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.47 | 10.30 | 8.25 | 11.56 | 6.88 | 5.04 | 4.10 | 4.33 |
加:资产减值准备 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.13 | 4.31 | 3.74 | 3.32 | 3.16 | 3.08 | 2.67 | 2.27 |
无形资产摊销 | 0.56 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.01 | -0.09 | -- | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.18 | 0.70 | 0.82 | -1.23 | -0.25 | 0.35 | -0.02 | -0.08 |
财务费用1 | 0.88 | 0.55 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
投资损失 | 0.97 | -0.03 | -1.58 | -0.33 | 0.25 | 0.40 | -0.16 | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.19 | 0.01 | -0.27 | -0.21 | -0.09 | 0.04 | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.01 | -0.12 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.87 | 9.89 | -5.40 | -6.77 | -2.92 | -1.68 | -0.54 | -2.27 |
经营性应收项目的减少 | -3.49 | 0.34 | 2.83 | -8.49 | 0.39 | -2.68 | -1.88 | 0.15 |
经营性应付项目的增加 | 6.35 | -12.94 | -1.19 | 25.89 | 6.32 | -0.78 | -0.14 | 4.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34.62 | 42.34 | 33.52 | 40.12 | 16.58 | 16.60 | 19.17 | 6.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 42.34 | 33.52 | 40.12 | 16.58 | 16.60 | 19.17 | 6.98 | 9.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |