昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 469.76 | 503.74 | 129.20 | 145.34 | 98.40 | 197.24 | 225.37 | 238.41 |
交易性金融资产 | 100.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 56.98 | 97.89 | 83.11 | 90.80 | 96.92 | 144.13 | 199.06 | 207.73 |
应收账款 | 663.26 | 604.54 | 570.33 | 532.34 | 438.40 | 461.98 | 434.38 | 420.24 |
预付款项 | 13.07 | 8.37 | 12.81 | 9.44 | 8.30 | 7.44 | 16.12 | 11.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.67 | -- | 5.22 | -- | -- | -- | 4.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 411.43 | 395.82 | 409.05 | 393.91 | 424.11 | 405.95 | 425.59 | 399.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.06 | 12.47 | 19.92 | 6.66 | 4.77 | 5.85 | 1.37 | 9.58 |
流动资产合计 | 1,855.20 | 1,813.34 | 1,279.54 | 1,228.53 | 1,137.72 | 1,252.59 | 1,329.00 | 1,309.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 39.29 | 39.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,006.81 | 1,026.56 | 1,058.38 | 1,071.99 | 1,061.78 | 1,089.86 | 1,038.92 | 1,011.96 |
在建工程 | -- | 129.01 | -- | 75.31 | -- | -- | -- | 82.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.79 | 115.32 | 116.41 | 118.03 | 119.59 | 123.10 | 124.58 | 126.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.02 | 10.36 | 7.73 | 7.01 | 7.17 | 6.86 | 5.73 | 3.91 |
递延所得税资产 | 39.53 | 43.42 | 39.32 | 40.30 | 36.27 | 34.96 | 26.03 | 20.50 |
其他非流动资产 | 46.61 | 47.51 | 101.40 | 118.16 | 149.89 | 133.43 | 112.91 | 104.92 |
非流动资产合计 | 1,388.62 | 1,432.80 | 1,427.60 | 1,448.74 | 1,443.66 | 1,460.36 | 1,407.65 | 1,381.65 |
资产总计 | 3,243.82 | 3,246.14 | 2,707.14 | 2,677.27 | 2,581.38 | 2,712.95 | 2,736.64 | 2,691.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 612.29 | 630.12 | 614.34 | 579.09 | 515.55 | 528.02 | 446.04 | 402.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 134.15 | 139.24 | 90.04 | 78.99 | 94.07 | 167.58 | 193.03 | 219.40 |
应付账款 | 578.95 | 615.06 | 563.11 | 525.04 | 484.20 | 523.98 | 532.66 | 454.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 33.61 | 40.30 | 30.36 | 28.42 | 27.20 | 30.32 | 30.24 | 25.57 |
应交税费 | 13.24 | 11.27 | 12.92 | 13.26 | 28.57 | 20.04 | 7.99 | 10.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 28.57 | -- | 89.27 | -- | -- | -- | 95.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.95 | 32.29 | 22.90 | 23.53 | 32.10 | 32.83 | 1.44 | 2.62 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.88 | 1.16 | 1.61 | 2.13 | 2.43 | 0.34 | 0.12 |
流动负债合计 | 1,429.70 | 1,507.40 | 1,418.83 | 1,352.12 | 1,286.73 | 1,412.92 | 1,310.74 | 1,212.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.90 | 20.70 | 71.00 | 76.00 | 33.90 | 22.90 | 55.00 | 52.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.88 | 1.16 | 1.61 | 2.13 | 2.43 | 0.34 | 0.12 |
非流动负债合计 | 131.43 | 76.90 | 122.51 | 129.72 | 65.06 | 55.82 | 89.69 | 86.71 |
负债合计 | 1,561.13 | 1,584.30 | 1,541.33 | 1,481.84 | 1,351.80 | 1,468.74 | 1,400.43 | 1,299.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 562.10 | 562.10 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 | 492.01 |
资本公积 | 1,301.05 | 1,301.05 | 853.29 | 853.29 | 853.29 | 853.29 | 853.90 | 845.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 47.44 | 47.44 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 42.38 | 42.38 |
未分配利润 | -202.22 | -226.07 | -167.98 | -143.94 | -113.90 | -105.17 | -14.32 | 45.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,682.69 | 1,661.84 | 1,165.81 | 1,195.42 | 1,229.58 | 1,244.20 | 1,336.21 | 1,392.06 |
少数股东权益 | -28.43 | -24.65 | -20.13 | -14.27 | -9.49 | -3.27 | 6.52 | 9.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,711.12 | 1,686.50 | 1,185.94 | 1,209.70 | 1,239.07 | 1,247.48 | 1,329.69 | 1,382.19 |
负债和股东权益合计 | 3,243.82 | 3,246.14 | 2,707.14 | 2,677.27 | 2,581.38 | 2,712.95 | 2,736.64 | 2,691.57 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 503.74 | 197.24 | 213.17 | 218.14 | 135.60 | 208.09 | 173.96 | 260.29 |
交易性金融资产 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 97.89 | 144.13 | 259.26 | 250.50 | 184.71 | 124.30 | 123.48 | 147.55 |
应收账款 | 604.54 | 461.98 | 466.92 | 410.73 | 378.89 | 349.57 | 423.51 | 384.86 |
预付款项 | 8.37 | 7.44 | 13.66 | 11.44 | 20.82 | 33.79 | 80.36 | 99.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.67 | -- | -- | 5.73 | -- | -- | 6.09 | 8.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 395.82 | 405.95 | 349.54 | 362.78 | 293.51 | 306.81 | 288.28 | 260.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.47 | 5.85 | 9.83 | 3.34 | 20.77 | 4.54 | 32.64 | 50.29 |
流动资产合计 | 1,813.34 | 1,252.59 | 1,351.03 | 1,387.94 | 1,098.94 | 1,032.96 | 1,128.31 | 1,211.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 6.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 1.84 | -- |
投资性房地产 | 39.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,026.56 | 1,089.86 | 889.58 | 1,060.16 | -- | -- | -- | 851.43 |
在建工程 | 129.01 | -- | -- | 39.97 | -- | -- | 70.97 | 68.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 115.32 | 123.10 | 129.51 | 133.72 | 117.01 | 123.47 | 150.37 | 157.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.37 | 92.75 |
长期待摊费用 | 10.36 | 6.86 | 2.77 | 2.52 | 1.15 | 0.70 | 0.63 | 0.99 |
递延所得税资产 | 43.42 | 34.96 | 15.99 | 15.15 | 16.81 | 14.69 | 9.05 | 8.94 |
其他非流动资产 | 47.51 | 133.43 | 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,432.80 | 1,460.36 | 1,313.20 | 1,262.84 | 1,071.10 | 1,144.91 | 1,218.29 | 1,179.83 |
资产总计 | 3,246.14 | 2,712.95 | 2,664.24 | 2,650.78 | 2,170.04 | 2,177.88 | 2,346.59 | 2,390.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 630.12 | 528.02 | 379.41 | 256.46 | 200.00 | 270.00 | 340.00 | 315.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 139.24 | 167.58 | 133.51 | 74.39 | 17.97 | -- | 32.59 | 43.88 |
应付账款 | 615.06 | 523.98 | 456.08 | 590.34 | 384.63 | -- | 269.22 | 219.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.22 | 2.57 | 1.35 | 1.67 |
应付职工薪酬 | 40.30 | 30.32 | 31.66 | 39.81 | 27.51 | 23.20 | 40.53 | 36.14 |
应交税费 | 11.27 | 20.04 | 18.49 | 33.23 | 6.05 | 6.10 | 10.18 | 27.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 28.57 | -- | -- | 115.08 | -- | -- | 9.70 | 9.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.29 | 32.83 | 3.06 | 14.67 | 26.92 | 19.42 | 41.00 | 93.83 |
其他流动负债 | 0.88 | 2.43 | 0.08 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,507.40 | 1,412.92 | 1,161.25 | 1,127.03 | 675.45 | 683.95 | 744.58 | 747.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.70 | 22.90 | 32.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.83 | -- | -- | 46.39 | 81.74 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.88 | 2.43 | 0.08 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 76.90 | 55.82 | 70.88 | 51.53 | 71.99 | 83.60 | 93.23 | 127.29 |
负债合计 | 1,584.30 | 1,468.74 | 1,232.13 | 1,178.55 | 747.44 | 767.55 | 837.81 | 874.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 562.10 | 492.01 | 492.01 | 468.86 | 468.86 | 468.86 | 469.47 | 469.47 |
资本公积 | 1,301.05 | 853.29 | 827.48 | 750.77 | 750.77 | 750.77 | 750.02 | 754.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 47.44 | 43.48 | 42.38 | 40.03 | 34.74 | 33.59 | 33.59 | 29.47 |
未分配利润 | -226.07 | -105.17 | 128.89 | 212.47 | 167.41 | 157.03 | 256.81 | 262.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,661.84 | 1,244.20 | 1,432.11 | 1,472.22 | 1,422.60 | 1,410.32 | 1,508.79 | 1,516.00 |
少数股东权益 | -24.65 | -3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,686.50 | 1,247.48 | 1,432.11 | 1,472.22 | 1,422.60 | 1,410.32 | 1,508.79 | 1,516.00 |
负债和股东权益合计 | 3,246.14 | 2,712.95 | 2,664.24 | 2,650.78 | 2,170.04 | 2,177.88 | 2,346.59 | 2,390.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 569.82 | 1,823.07 | 1,300.06 | 796.65 | 353.31 | 1,487.85 | 1,049.92 | 636.46 |
营业成本 | 550.06 | 1,970.19 | 1,409.50 | 870.98 | 398.82 | 1,729.88 | 1,208.56 | 727.01 |
营业税金及附加 | 3.41 | 13.55 | 10.60 | 7.19 | 3.41 | 10.45 | 7.27 | 4.73 |
销售费用 | 12.42 | 53.91 | 36.40 | 23.50 | 8.87 | 47.33 | 34.66 | 19.67 |
管理费用 | 28.18 | 132.16 | 94.48 | 64.28 | 30.93 | 130.54 | 110.49 | 68.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.41 | 28.51 | 22.44 | 12.74 | 6.89 | 14.60 | 9.78 | 7.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.73 | -1.56 | -0.21 | -0.66 | -0.16 | -0.97 | -- | -0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.20 | -151.92 | -92.44 | -60.82 | -19.31 | -268.38 | -155.74 | -88.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 13.62 | 16.45 | 13.08 | 12.61 | 1.86 | 1.38 | 0.54 |
营业外支出 | 0.09 | 1.85 | 0.42 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | 0.44 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.35 | -140.16 | -76.41 | -47.95 | -6.80 | -266.99 | -154.81 | -88.13 |
所得税费用 | 4.27 | -1.54 | 3.26 | 1.82 | 8.14 | -17.92 | -5.28 | -4.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.08 | -138.61 | -79.67 | -49.77 | -14.94 | -249.07 | -149.53 | -83.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.85 | -116.94 | -62.81 | -38.77 | -8.73 | -234.21 | -144.46 | -83.73 |
少数股东损益 | -3.77 | -21.67 | -16.86 | -11.00 | -6.21 | -14.86 | -5.07 | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,823.07 | 1,487.85 | 1,622.34 | 1,434.26 | 1,309.49 | 1,354.81 | 1,460.62 | 1,112.32 |
营业成本 | 1,970.19 | 1,729.88 | 1,724.76 | 1,402.88 | 1,300.12 | 1,457.55 | 1,115.85 | 822.09 |
营业税金及附加 | 13.55 | 10.45 | 14.90 | 11.87 | 16.09 | 13.35 | 14.70 | 11.79 |
销售费用 | 53.91 | 47.33 | 45.50 | 36.16 | 37.71 | 42.61 | 49.48 | 36.65 |
管理费用 | 132.16 | 130.54 | 181.03 | 117.51 | 118.76 | 133.57 | 204.52 | 152.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.51 | 14.60 | 16.20 | 15.14 | 12.15 | 24.08 | 27.33 | 22.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.99 | 37.02 | 2.66 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.56 | -0.97 | -1.33 | -0.07 | 0.54 | -0.10 | -0.16 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -151.92 | -268.38 | -111.24 | 24.37 | 11.37 | -92.77 | 15.83 | 63.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.62 | 1.86 | 31.46 | 42.51 | 2.43 | 5.02 | 9.51 | 16.89 |
营业外支出 | 1.85 | 0.47 | 1.15 | 1.06 | 1.69 | 2.75 | 1.10 | 1.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -140.16 | -266.99 | -80.93 | 65.82 | 12.11 | -90.50 | 24.24 | 78.82 |
所得税费用 | -1.54 | -17.92 | 0.31 | 15.46 | 0.58 | -0.10 | -- | 14.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -138.61 | -249.07 | -81.24 | 50.36 | 11.53 | -90.40 | 12.06 | 64.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -116.94 | -234.21 | -81.24 | 50.36 | 11.53 | -90.40 | 12.06 | 64.51 |
少数股东损益 | -21.67 | -14.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282.19 | 1,365.91 | 946.71 | 489.02 | 258.05 | 857.72 | 603.31 | 356.96 |
收到的税费返还 | 3.47 | 8.76 | 5.58 | 1.56 | 0.32 | 24.20 | 22.62 | 19.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.39 | 38.92 | 23.75 | 22.64 | 16.72 | 11.95 | 7.68 | 3.47 |
经营活动现金流入小计 | 288.05 | 1,413.59 | 976.04 | 513.21 | 275.09 | 893.86 | 633.60 | 379.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238.47 | 875.11 | 647.71 | 337.34 | 189.00 | 517.97 | 298.41 | 162.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112.36 | 400.67 | 287.59 | 188.28 | 93.05 | 392.88 | 286.25 | 187.58 |
支付的各项税费 | 11.14 | 57.88 | 49.54 | 27.97 | 10.60 | 29.29 | 20.84 | 15.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.14 | 71.26 | 50.83 | 36.44 | 13.10 | 92.18 | 50.83 | 40.48 |
经营活动现金流出小计 | 378.10 | 1,404.92 | 1,035.67 | 590.02 | 305.75 | 1,032.33 | 656.33 | 405.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90.05 | 8.67 | -59.63 | -76.81 | -30.66 | -138.46 | -22.73 | -25.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 2.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 30.41 | 30.46 | 29.43 | 0.58 | 3.24 | 1.59 | 0.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 153.26 | 30.14 | 30.46 | 29.43 | 0.58 | 8.24 | 4.09 | 0.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.89 | 72.20 | 47.35 | 22.89 | 23.60 | 159.09 | 115.00 | 81.89 |
投资所支付的现金 | 2.03 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -2.75 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110.92 | 222.20 | 47.35 | 22.89 | 20.85 | 159.09 | 115.00 | 81.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42.34 | -192.06 | -16.89 | 6.54 | -20.26 | -150.85 | -110.91 | -81.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 558.40 | -- | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
取得借款收到的现金 | 205.38 | 669.83 | 585.31 | 341.53 | 133.58 | 699.78 | 450.25 | 352.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.13 | 27.82 | 25.97 | 10.96 | 41.14 | 65.84 | 35.83 | 25.83 |
筹资活动现金流入小计 | 208.51 | 1,256.04 | 611.28 | 352.49 | 174.71 | 793.61 | 514.08 | 406.03 |
偿还债务支付的现金 | 187.14 | 637.87 | 507.73 | 284.04 | 162.24 | 435.70 | 252.90 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.27 | 25.88 | 20.62 | 13.16 | 5.12 | 19.98 | 14.49 | 10.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.47 | 79.02 | 36.26 | 10.57 | 32.25 | 60.79 | 121.17 | 104.59 |
筹资活动现金流出小计 | 209.88 | 742.77 | 564.60 | 307.77 | 199.60 | 516.47 | 388.56 | 315.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37 | 513.27 | 46.68 | 44.72 | -24.89 | 277.14 | 125.52 | 90.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.42 | 1.95 | 1.07 | 0.51 | -0.28 | 1.05 | 0.80 | 2.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -48.66 | 331.83 | -28.77 | -25.04 | -76.09 | -11.13 | -7.33 | -13.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 475.11 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 154.41 | 154.42 | 154.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 426.45 | 475.11 | 114.51 | 118.24 | 67.19 | 143.28 | 147.09 | 140.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -138.61 | -- | -49.77 | -- | -249.07 | -- | -83.73 |
加:资产减值准备 | -- | 43.36 | -- | 14.64 | -- | 35.99 | -- | 4.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 176.94 | -- | 90.45 | -- | 166.79 | -- | 79.42 |
无形资产摊销 | -- | 7.62 | -- | 3.77 | -- | 7.79 | -- | 3.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.76 | -- | 1.46 | -- | 1.82 | -- | 1.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.40 | -- | -24.34 | -- | -1.69 | -- | -1.63 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.21 | -- | 0.13 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 28.18 | -- | 12.51 | -- | 17.99 | -- | 9.72 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.66 | -- | 0.97 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8.47 | -- | -5.35 | -- | -18.96 | -- | -4.50 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -25.79 | -- | 22.26 | -- | -83.09 | -- | -51.81 |
经营性应收项目的减少 | -- | -38.55 | -- | -43.09 | -- | 98.59 | -- | -54.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | -28.93 | -- | -98.91 | -- | -113.72 | -- | 71.69 |
其他 | -- | 8.56 | -- | -- | -- | -1.99 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 475.11 | -- | 118.24 | -- | 143.28 | -- | 140.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 143.28 | -- | 143.28 | -- | 154.41 | -- | 154.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365.91 | 857.72 | 1,006.75 | 725.44 | 775.82 | 858.58 | 894.50 | 513.20 |
收到的税费返还 | 8.76 | 24.20 | 1.80 | 0.68 | 0.65 | -- | 0.69 | 0.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.92 | 11.95 | 8.06 | 23.21 | 26.29 | 26.91 | 16.52 | 76.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,413.59 | 893.86 | 1,016.61 | 749.33 | 802.76 | 889.56 | 911.72 | 590.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 875.11 | 517.97 | 542.65 | 247.29 | 346.50 | 268.46 | 300.98 | 197.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 400.67 | 392.88 | 340.51 | 261.66 | 261.19 | 306.36 | 289.05 | 235.34 |
支付的各项税费 | 57.88 | 29.29 | 80.20 | 61.63 | 66.36 | 73.54 | 100.76 | 69.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71.26 | 92.18 | 98.47 | 45.65 | 47.34 | 62.21 | 69.61 | 54.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,404.92 | 1,032.33 | 1,061.84 | 616.23 | 721.40 | 710.58 | 760.39 | 556.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.67 | -138.46 | -45.23 | 133.10 | 81.36 | 178.98 | 151.32 | 33.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | 0.49 | -- | 2.72 | 2.06 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -0.28 | -- | 0.35 | 0.21 | 0.60 | -0.26 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 30.41 | 3.24 | 34.02 | 0.71 | 0.36 | 6.50 | 0.05 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29.53 | 70.00 | -- | 50.85 | 111.44 | 270.43 |
投资活动现金流入小计 | 30.14 | 8.24 | 64.38 | 70.92 | 3.68 | 59.15 | 111.49 | 270.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.20 | 159.09 | 190.71 | 11.81 | 21.72 | 74.47 | 141.52 | 133.70 |
投资所支付的现金 | 150.00 | -- | 1.50 | -- | 4.00 | 3.75 | 8.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 99.84 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 91.45 | 210.54 |
投资活动现金流出小计 | 222.20 | 159.09 | 192.21 | 121.65 | 45.72 | 98.22 | 240.96 | 344.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192.06 | -150.85 | -127.83 | -50.73 | -42.05 | -39.07 | -129.47 | -73.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 558.40 | 28.00 | 74.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 669.83 | 699.78 | 411.51 | 292.10 | 200.00 | 300.00 | 365.00 | 310.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.82 | 65.84 | 213.27 | 34.89 | 81.81 | 63.16 | 135.87 | 59.84 |
筹资活动现金流入小计 | 1,256.04 | 793.61 | 699.56 | 326.99 | 281.81 | 363.16 | 500.87 | 370.04 |
偿还债务支付的现金 | 637.87 | 435.70 | 255.48 | 250.00 | 270.00 | 370.00 | 380.40 | 172.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.88 | 19.98 | 12.43 | 8.38 | 11.84 | 22.19 | 28.56 | 22.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.02 | 60.79 | 284.73 | 91.55 | 77.62 | 107.99 | 143.46 | 113.61 |
筹资活动现金流出小计 | 742.77 | 516.47 | 552.64 | 349.94 | 359.46 | 500.17 | 552.42 | 309.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 513.27 | 277.14 | 146.92 | -22.95 | -77.65 | -137.01 | -51.54 | 60.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.95 | 1.05 | -2.09 | -2.82 | 1.44 | 1.97 | -0.29 | -0.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 331.83 | -11.13 | -28.23 | 56.61 | -36.89 | 4.88 | -29.98 | 20.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 143.28 | 154.41 | 182.64 | 126.03 | 162.92 | 158.04 | 188.02 | 167.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 475.11 | 143.28 | 154.41 | 182.64 | 126.03 | 162.92 | 158.04 | 188.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -138.61 | -249.07 | -81.24 | 50.36 | 11.53 | -90.40 | 12.06 | 64.36 |
加:资产减值准备 | 43.36 | 35.99 | 19.94 | 17.26 | 10.10 | 100.99 | 37.02 | 2.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 176.94 | 166.79 | 166.65 | 124.34 | 131.29 | 129.07 | 120.31 | 85.55 |
无形资产摊销 | 7.62 | 7.79 | 7.84 | 6.69 | 7.43 | 10.97 | 10.07 | 8.87 |
长期待摊费用摊销 | 2.76 | 1.82 | 1.86 | 0.99 | 2.69 | 0.58 | 0.66 | 0.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.40 | -1.69 | -2.34 | -0.42 | -0.94 | -3.27 | -0.31 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.13 | 0.46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 1.17 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 28.18 | 17.99 | 13.77 | 13.80 | 25.25 | 20.11 | 26.70 | 23.13 |
投资损失 | -- | 0.97 | 1.33 | 0.07 | -0.54 | 0.10 | 0.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -8.47 | -18.96 | -0.84 | 1.66 | -2.12 | -5.64 | -0.11 | -0.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -25.79 | -83.09 | -7.97 | -77.33 | 7.11 | -31.43 | -28.58 | -4.06 |
经营性应收项目的减少 | -38.55 | 98.59 | -37.62 | -171.99 | 85.61 | 87.61 | -31.49 | -103.11 |
经营性应付项目的增加 | -28.93 | -113.72 | -156.93 | 166.10 | -196.06 | -39.73 | 4.25 | -44.68 |
其他 | 8.56 | -1.99 | 29.87 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 475.11 | 143.28 | 154.41 | 182.64 | 126.03 | 162.92 | 158.04 | 188.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 143.28 | 154.41 | 182.64 | 126.03 | 162.92 | 158.04 | 188.02 | 167.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |