昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 198.55 | 329.42 | 305.91 | 359.22 | 424.04 | 411.95 | 351.12 | 460.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,459.50 | 1,381.71 | 1,467.33 | 1,477.43 | 1,281.63 | 1,170.22 | 1,165.72 | 1,121.82 |
预付款项 | 486.46 | 345.21 | 539.65 | 343.37 | 373.76 | 286.77 | 353.07 | 269.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 89.24 | -- | -- | -- | 84.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.64 | 29.65 | 36.85 | 36.29 | 36.08 | 34.96 | 37.40 | 34.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.04 | 41.41 | 51.94 | 47.51 | 58.62 | 59.62 | 42.71 | 33.00 |
流动资产合计 | 2,259.17 | 2,263.97 | 2,528.49 | 2,399.06 | 2,342.28 | 2,101.46 | 2,231.94 | 2,160.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 61.32 | 61.62 | 82.81 | 82.81 | 83.51 | 88.98 | 94.91 | 95.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2.94 | 3.08 | 3.45 | 3.41 | 3.49 | 3.71 | 3.98 | 3.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.53 | 14.22 | 14.76 | 15.31 | 15.84 | 16.23 | 16.59 | 17.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.47 | 10.47 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 412.36 | 412.36 |
长期待摊费用 | 18.01 | 19.64 | 24.01 | 26.80 | 30.68 | 34.76 | 39.80 | 45.16 |
递延所得税资产 | 43.97 | 43.23 | 27.97 | 27.57 | 27.19 | 26.94 | 41.49 | 41.03 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 227.63 | 235.53 | 261.58 | 270.87 | 281.07 | 295.50 | 732.91 | 746.06 |
资产总计 | 2,486.80 | 2,499.50 | 2,790.07 | 2,669.93 | 2,623.35 | 2,396.97 | 2,964.85 | 2,906.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 495.42 | 500.79 | 597.23 | 507.23 | 400.22 | 262.15 | 350.00 | 290.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 40.00 |
应付账款 | 98.33 | 152.29 | 125.79 | 115.69 | 191.81 | 155.90 | 178.75 | 154.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.43 | 12.48 | 9.04 | 9.45 | 12.30 | 13.11 | 10.94 | 9.89 |
应交税费 | 4.19 | 5.46 | 7.17 | 6.83 | 12.59 | 14.25 | 9.31 | 8.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 62.63 | -- | -- | -- | 61.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.16 | 23.88 | 24.77 | 30.88 | 33.10 | 34.42 | 35.64 | 33.03 |
其他流动负债 | 95.00 | 80.12 | 75.11 | 74.76 | 56.28 | 55.58 | 61.16 | 55.50 |
流动负债合计 | 954.72 | 962.31 | 1,123.35 | 982.81 | 950.41 | 718.46 | 853.72 | 791.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.05 | 19.13 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 4.18 | 4.18 |
其他非流动负债 | 95.00 | 80.12 | 75.11 | 74.76 | 56.28 | 55.58 | 61.16 | 55.50 |
非流动负债合计 | 61.76 | 70.63 | 65.40 | 72.04 | 67.35 | 75.67 | 90.23 | 93.70 |
负债合计 | 1,016.48 | 1,032.94 | 1,188.75 | 1,054.85 | 1,017.77 | 794.13 | 943.95 | 885.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 544.28 | 544.28 | 544.28 | 544.28 | 544.28 | 544.28 | 581.20 | 581.20 |
资本公积 | 1,646.88 | 1,646.88 | 1,646.88 | 1,646.88 | 1,646.88 | 1,646.88 | 1,860.21 | 1,860.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 |
未分配利润 | -837.28 | -841.14 | -711.09 | -696.73 | -704.99 | -706.80 | -292.18 | -292.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,470.32 | 1,466.56 | 1,601.32 | 1,615.08 | 1,605.58 | 1,602.84 | 2,020.91 | 2,021.04 |
少数股东权益 | 49.79 | 49.89 | 48.76 | 48.17 | 46.92 | 46.00 | 44.37 | 44.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,420.53 | 1,416.67 | 1,552.56 | 1,566.91 | 1,558.66 | 1,556.84 | 1,976.54 | 1,976.14 |
负债和股东权益合计 | 2,486.80 | 2,499.50 | 2,790.07 | 2,669.93 | 2,623.35 | 2,396.97 | 2,964.85 | 2,906.64 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 329.42 | 411.95 | 791.52 | 613.96 | 940.04 | 1,067.02 | 603.09 | 224.62 |
交易性金融资产 | -- | 60.00 | 70.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.13 | 79.14 | 93.86 |
应收账款 | 1,381.71 | 1,170.22 | 909.43 | 948.24 | -- | 1,041.29 | 654.79 | 675.72 |
预付款项 | 345.21 | 286.77 | 227.59 | 291.88 | 123.45 | 239.54 | 153.17 | 95.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 114.73 | -- | 89.88 | 77.68 | 7.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.65 | 34.96 | 33.72 | 16.08 | 207.00 | 271.12 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.41 | 59.62 | 48.07 | 25.28 | 106.73 | 154.17 | 223.31 | 158.83 |
流动资产合计 | 2,263.97 | 2,101.46 | 2,174.09 | 2,096.68 | 2,383.51 | 2,898.14 | 1,791.18 | 1,255.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 61.62 | 88.98 | 96.53 | 95.24 | 155.15 | 139.71 | 113.99 | 7.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.08 | 3.71 | 3.95 | 2.82 | -- | 20.99 | 6.11 | 4.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.22 | 16.23 | 17.63 | 17.36 | 20.77 | 28.24 | 12.48 | 4.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.47 | 18.60 | 412.36 | 412.36 | 1,753.74 | 1,993.82 | 634.32 | 394.24 |
长期待摊费用 | 19.64 | 34.76 | 58.49 | 70.89 | 40.31 | 31.16 | 25.19 | 5.46 |
递延所得税资产 | 43.23 | 26.94 | 44.09 | 45.74 | 40.14 | 36.49 | 15.36 | 15.08 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- |
非流动资产合计 | 235.53 | 295.50 | 777.72 | 650.22 | 2,016.66 | 2,237.03 | 808.07 | 437.76 |
资产总计 | 2,499.50 | 2,396.97 | 2,951.80 | 2,746.91 | 4,400.17 | 5,135.18 | 2,599.26 | 1,693.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 500.79 | 262.15 | 305.20 | 160.05 | 409.49 | 485.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 6.00 | 28.35 | 30.00 | -- | 183.00 | 165.00 | 53.00 |
应付账款 | 152.29 | 155.90 | 224.90 | 283.93 | -- | 350.88 | 318.54 | 377.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 240.97 | 413.26 | 204.54 | 27.66 |
应付职工薪酬 | 12.48 | 13.11 | 12.47 | 24.61 | 16.48 | 11.16 | 5.12 | 2.63 |
应交税费 | 5.46 | 14.25 | 14.07 | 15.27 | 31.06 | 55.02 | 53.49 | 53.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | 0.45 | 3.94 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 38.30 | -- | 54.75 | 82.71 | 2.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.88 | 34.42 | 35.37 | -- | 18.00 | 198.94 | 125.22 | 22.37 |
其他流动负债 | 80.12 | 55.58 | 33.14 | 61.38 | 19.52 | 55.00 | 1.00 | -- |
流动负债合计 | 962.31 | 718.46 | 833.87 | 740.59 | 1,063.55 | 1,818.15 | 956.06 | 542.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 89.00 | 160.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.13 | 2.49 | 4.18 | 3.87 | 1.93 | 1.69 | -- | -- |
其他非流动负债 | 80.12 | 55.58 | 33.14 | 61.38 | 19.52 | 55.00 | 32.34 | 59.93 |
非流动负债合计 | 70.63 | 75.67 | 110.13 | 5.75 | 4.09 | 21.99 | 123.78 | 219.93 |
负债合计 | 1,032.94 | 794.13 | 944.01 | 746.35 | 1,067.64 | 1,840.14 | 1,079.83 | 762.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 544.28 | 544.28 | 581.20 | 581.20 | 581.20 | 342.03 | 285.87 | 88.29 |
资本公积 | 1,646.88 | 1,646.88 | 1,860.21 | 1,889.17 | 1,889.17 | 2,124.56 | 651.95 | 420.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 55.72 | 55.72 | 54.27 | 45.84 |
未分配利润 | -841.14 | -706.80 | -297.67 | -357.01 | 775.39 | 781.47 | 573.94 | 455.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,466.56 | 1,602.84 | 2,007.80 | 2,000.56 | 3,332.53 | 3,295.04 | 1,508.47 | 927.93 |
少数股东权益 | 49.89 | 46.00 | 36.75 | 50.14 | 25.25 | 17.86 | 10.96 | 3.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,416.67 | 1,556.84 | 1,971.05 | 1,950.42 | 3,307.28 | 3,277.18 | 1,519.42 | 931.07 |
负债和股东权益合计 | 2,499.50 | 2,396.97 | 2,951.80 | 2,746.91 | 4,400.17 | 5,135.18 | 2,599.26 | 1,693.38 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,329.79 | 5,558.55 | 4,137.63 | 2,719.55 | 1,210.32 | 4,185.68 | 3,093.87 | 1,935.30 |
营业成本 | 1,331.30 | 5,590.08 | 4,139.28 | 2,706.68 | 1,211.18 | 4,208.07 | 3,122.55 | 1,958.75 |
营业税金及附加 | 0.72 | 5.25 | 3.89 | 1.62 | 0.62 | 5.03 | 2.09 | 1.37 |
销售费用 | 30.65 | 106.91 | 77.89 | 57.42 | 29.85 | 136.72 | 100.82 | 66.43 |
管理费用 | 15.58 | 93.73 | 64.76 | 44.92 | 22.13 | 100.79 | 68.66 | 46.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.28 | 20.33 | 12.24 | 8.01 | 3.32 | 7.31 | 7.36 | 5.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.31 | 1.46 | -1.05 | -1.05 | -0.23 | 2.63 | -1.75 | -1.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.31 | 0.02 | -1.05 | -1.05 | -0.34 | 0.23 | -1.63 | -1.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.10 | -118.88 | 3.05 | 17.00 | 4.11 | -375.46 | 15.16 | 14.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 1.52 | 0.53 | 0.31 | 0.07 | 2.60 | 1.53 | 1.31 |
营业外支出 | 0.01 | 3.02 | 1.37 | 0.87 | -- | 1.78 | 0.41 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.18 | -120.38 | 2.21 | 16.43 | 4.18 | -374.64 | 16.28 | 15.07 |
所得税费用 | 0.43 | 11.29 | 5.04 | 5.19 | 1.94 | 32.39 | 9.92 | 7.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.76 | -131.67 | -2.82 | 11.24 | 2.24 | -407.03 | 6.37 | 7.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.86 | -134.27 | -4.29 | 10.07 | 1.82 | -409.13 | 5.49 | 5.09 |
少数股东损益 | -0.10 | 2.60 | 1.46 | 1.17 | 0.43 | 2.10 | 0.88 | 2.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,558.55 | 4,185.68 | 4,450.60 | 3,960.55 | 5,282.53 | 4,187.17 | 3,821.74 | 2,493.73 |
营业成本 | 5,590.08 | 4,208.07 | 4,397.00 | 3,906.28 | 5,236.72 | 3,579.12 | 3,397.99 | 2,205.32 |
营业税金及附加 | 5.25 | 5.03 | 2.95 | 5.04 | 7.56 | 9.30 | 4.15 | 1.61 |
销售费用 | 106.91 | 136.72 | 136.70 | 120.98 | 146.83 | 145.40 | 106.83 | 76.82 |
管理费用 | 93.73 | 100.79 | 92.47 | 87.91 | 144.39 | 150.40 | 135.22 | 103.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.33 | 7.31 | 14.04 | 0.52 | 2.17 | 7.43 | -- | 0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 236.14 | 53.21 | -2.62 | -6.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.46 | 2.63 | 5.68 | 10.45 | 5.42 | 3.76 | 3.09 | 1.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.23 | 4.45 | 8.56 | -- | 2.69 | 0.50 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -118.88 | -375.46 | 81.11 | -1,134.45 | 65.80 | 265.32 | 183.26 | 114.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.52 | 2.60 | 1.26 | 3.18 | 0.71 | 0.36 | 14.83 | 7.28 |
营业外支出 | 3.02 | 1.78 | 0.39 | 0.02 | 0.74 | 0.93 | 2.15 | 2.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -120.38 | -374.64 | 81.98 | -1,131.29 | 65.76 | 264.74 | 195.93 | 118.76 |
所得税费用 | 11.29 | 32.39 | 17.48 | 15.12 | 26.85 | -- | 46.50 | 29.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -131.67 | -407.03 | 64.50 | -1,146.41 | 38.91 | 240.45 | 149.44 | 88.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -134.27 | -409.13 | 59.34 | -1,154.13 | 31.52 | 231.09 | 141.55 | 88.33 |
少数股东损益 | 2.60 | 2.10 | 5.16 | 7.72 | 7.39 | 9.36 | 7.88 | 0.47 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,405.55 | 5,730.90 | 4,251.30 | 2,635.57 | 1,194.66 | 4,243.87 | 3,061.84 | 1,923.49 |
收到的税费返还 | 10.47 | 3.44 | 4.36 | 0.99 | 0.73 | 4.35 | 5.46 | 5.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.78 | 67.36 | 59.09 | 45.50 | 27.30 | 51.83 | 80.25 | 51.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,428.80 | 5,801.70 | 4,314.75 | 2,682.06 | 1,222.68 | 4,300.06 | 3,147.55 | 1,980.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,466.20 | 5,788.57 | 4,483.61 | 2,810.58 | 1,322.48 | 4,273.14 | 3,224.38 | 2,000.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.37 | 164.25 | 118.46 | 81.85 | 39.67 | 190.28 | 136.85 | 94.67 |
支付的各项税费 | 3.63 | 26.89 | 23.19 | 16.18 | 4.74 | 20.16 | 20.11 | 15.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.56 | 148.20 | 122.01 | 80.21 | 31.43 | 120.03 | 117.47 | 76.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,547.76 | 6,127.92 | 4,747.28 | 2,988.82 | 1,398.33 | 4,603.61 | 3,498.81 | 2,187.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118.96 | -326.22 | -432.53 | -306.76 | -175.64 | -303.55 | -351.26 | -206.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 64.33 | 4.33 | 4.33 | 3.91 | 121.02 | 30.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.52 | 0.80 | 0.80 | 1.22 | 2.41 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.38 | 0.37 | 0.05 | -- | 0.57 | 0.40 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.47 | 90.00 | 90.00 | 30.00 | 10.23 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 130.70 | 95.50 | 95.18 | 35.13 | 134.22 | 30.40 | 0.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.30 | 2.88 | 1.99 | 1.10 | 0.49 | 5.67 | 5.13 | 3.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 | 110.00 | 80.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.30 | 32.88 | 31.99 | 31.10 | 0.49 | 145.67 | 115.13 | 83.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.30 | 97.82 | 63.51 | 64.08 | 34.64 | -11.45 | -84.72 | -82.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 7.15 | 6.75 | 6.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.30 | -- | 1.00 | -- | 7.15 | -- | 6.15 |
取得借款收到的现金 | 178.00 | 570.00 | 570.00 | 410.00 | 218.00 | 292.00 | 254.76 | 104.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178.00 | 571.30 | 571.30 | 411.00 | 218.50 | 299.15 | 261.51 | 110.91 |
偿还债务支付的现金 | 183.00 | 332.00 | 235.00 | 165.00 | 50.00 | 335.00 | 210.00 | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.20 | 16.46 | 12.46 | 8.31 | 2.82 | 8.32 | 6.50 | 4.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.40 | 42.21 | 26.09 | 15.13 | 12.59 | 32.16 | 28.23 | 26.40 |
筹资活动现金流出小计 | 189.61 | 390.68 | 273.55 | 188.43 | 65.41 | 375.48 | 244.73 | 151.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.61 | 180.62 | 297.75 | 222.57 | 153.09 | -76.34 | 16.78 | -40.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -130.87 | -47.77 | -71.27 | -20.11 | 12.09 | -391.34 | -419.21 | -329.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 328.83 | 376.60 | 376.60 | 376.60 | 376.60 | 767.94 | 767.94 | 767.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 197.96 | 328.83 | 305.33 | 356.49 | 388.69 | 376.60 | 348.74 | 437.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -131.67 | -- | 11.24 | -- | -407.03 | -- | 7.10 |
加:资产减值准备 | -- | 101.46 | -- | 0.77 | -- | 385.18 | -- | -26.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.27 | -- | 0.67 | -- | 1.33 | -- | 0.65 |
无形资产摊销 | -- | 3.53 | -- | 1.76 | -- | 3.55 | -- | 1.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.13 | -- | 8.36 | -- | 28.19 | -- | 15.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.64 | -- | -- | -- | 2.03 | -- | -0.32 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 22.99 | -- | 11.84 | -- | 12.74 | -- | 8.26 |
投资损失 | -- | -1.46 | -- | 1.05 | -- | -2.63 | -- | 1.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.04 | -- | -0.63 | -- | 17.15 | -- | 3.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18.01 | -- | -1.33 | -- | -1.24 | -- | -1.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -366.19 | -- | -363.00 | -- | -308.14 | -- | -207.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 21.39 | -- | 7.82 | -- | -66.42 | -- | -24.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 328.83 | -- | 356.49 | -- | 376.60 | -- | 437.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 376.60 | -- | 376.60 | -- | 767.94 | -- | 767.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,730.90 | 4,243.87 | 4,801.72 | 4,100.52 | 5,382.31 | 3,766.46 | 4,010.37 | 2,542.07 |
收到的税费返还 | 3.44 | 4.35 | 2.01 | -- | 6.52 | 17.37 | 3.07 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.36 | 51.83 | 116.10 | 174.67 | 268.25 | 218.04 | 130.86 | 20.26 |
经营活动现金流入小计 | 5,801.70 | 4,300.06 | 4,919.84 | 4,275.19 | 5,657.08 | 4,001.87 | 4,144.30 | 2,563.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,788.57 | 4,273.14 | 4,398.76 | 3,983.82 | 4,749.20 | 3,565.33 | 3,282.62 | 1,965.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164.25 | 190.28 | 215.15 | 181.22 | 206.19 | 194.38 | 145.00 | 95.47 |
支付的各项税费 | 26.89 | 20.16 | 29.32 | 39.89 | 109.97 | 96.14 | 104.06 | 88.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148.20 | 120.03 | 167.08 | 147.14 | 357.12 | 330.04 | 221.55 | 102.24 |
经营活动现金流出小计 | 6,127.92 | 4,603.61 | 4,810.31 | 4,352.07 | 5,422.48 | 4,185.89 | 3,753.23 | 2,251.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -326.22 | -303.55 | 109.53 | -76.89 | 234.60 | -184.02 | 391.07 | 311.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 64.33 | 121.02 | 102.80 | 412.68 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.52 | 2.41 | 5.00 | 24.38 | 1.14 | 1.25 | 2.59 | 1.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.38 | 0.57 | 0.54 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.47 | 10.23 | 50.00 | 0.24 | 57.00 | 220.00 | 967.00 | 689.26 |
投资活动现金流入小计 | 130.70 | 134.22 | 158.35 | 437.39 | 58.32 | 221.41 | 969.72 | 690.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88 | 5.67 | 32.40 | 57.45 | 27.02 | 21.33 | 18.07 | 8.39 |
投资所支付的现金 | -- | 110.00 | 92.18 | 474.98 | 10.20 | 16.50 | 106.00 | 7.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 167.29 | 637.29 | 40.51 | 231.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 75.86 | 92.52 | 77.53 | 1,008.00 | 808.26 |
投资活动现金流出小计 | 32.88 | 145.67 | 134.57 | 608.29 | 297.02 | 752.66 | 1,172.58 | 1,055.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97.82 | -11.45 | 23.77 | -170.91 | -238.70 | -531.24 | -202.87 | -364.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.30 | 7.15 | 0.49 | -- | -- | 722.38 | 273.97 | 82.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.30 | 7.15 | 0.49 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
取得借款收到的现金 | 570.00 | 292.00 | 345.00 | 180.00 | 480.00 | 585.00 | 170.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 115.00 | -- | 30.59 | 6.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 571.30 | 299.15 | 345.49 | 295.00 | 480.00 | 1,337.97 | 450.25 | 82.70 |
偿还债务支付的现金 | 332.00 | 335.00 | 200.00 | 370.00 | 555.51 | 100.00 | 170.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.46 | 8.32 | 13.26 | 14.21 | 68.72 | 24.68 | 23.47 | 13.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6.40 | -- | -- | 0.31 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.21 | 32.16 | 46.55 | 115.62 | 1.38 | 42.10 | 65.50 | 1.20 |
筹资活动现金流出小计 | 390.68 | 375.48 | 259.81 | 499.83 | 625.61 | 166.78 | 258.97 | 14.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 180.62 | -76.34 | 85.68 | -204.83 | -145.61 | 1,171.19 | 191.28 | 68.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -47.77 | -391.34 | 218.99 | -452.62 | -149.71 | 455.92 | 379.48 | 14.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 376.60 | 767.94 | 548.96 | 1,001.57 | 1,059.02 | 603.09 | 223.62 | 208.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 328.83 | 376.60 | 767.94 | 548.96 | 909.30 | 1,059.02 | 603.09 | 223.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -131.67 | -407.03 | 64.50 | -1,146.41 | 38.91 | 240.45 | 149.44 | 88.80 |
加:资产减值准备 | 101.46 | 385.18 | 15.68 | 1,219.11 | 236.14 | 53.21 | -2.62 | -6.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.71 | 2.85 | 2.62 | 1.91 | 1.14 |
无形资产摊销 | 3.53 | 3.55 | 3.65 | 3.99 | 3.62 | 3.35 | 1.73 | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | 16.13 | 28.19 | 39.91 | 50.58 | 12.27 | 6.19 | 4.05 | 2.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | 2.03 | -1.51 | -0.24 | -0.08 | -0.11 | -0.37 | -1.38 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.99 | 12.74 | 22.37 | 10.98 | 20.50 | 13.52 | 3.02 | -- |
投资损失 | -1.46 | -2.63 | -5.68 | -10.45 | -5.42 | -3.76 | -3.09 | -1.70 |
递延所得税资产减少 | -8.04 | 17.15 | 1.65 | 3.56 | -6.34 | -8.81 | 1.46 | -3.59 |
递延所得税负债增加 | 5.81 | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -18.01 | -1.24 | -17.64 | 99.01 | 64.12 | -131.37 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -366.19 | -308.14 | 69.44 | 113.35 | -193.86 | -516.00 | 134.22 | 61.45 |
经营性应付项目的增加 | 21.39 | -66.42 | -126.72 | -421.11 | 61.62 | 152.72 | 89.47 | 169.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 3.96 | 11.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 328.83 | 376.60 | 767.94 | 548.96 | 909.30 | 1,059.02 | 603.09 | 223.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 376.60 | 767.94 | 548.96 | 1,001.57 | 1,059.02 | 603.09 | 223.62 | 208.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |