昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 491.73 | 90.74 | 109.47 | 183.17 | 288.95 | 426.53 | 245.45 | 240.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.18 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 1.48 | 1.67 | 11.50 | 1.59 |
预付款项 | 65.03 | 46.46 | 105.66 | 35.57 | 39.65 | 4.24 | 47.22 | 87.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 28.27 | -- | 32.28 | -- | -- | -- | 67.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,389.51 | 1,685.60 | 1,457.49 | 1,294.00 | 1,176.61 | 1,169.78 | 1,072.41 | 1,079.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 50.40 | 58.69 | 51.15 | 74.57 | 66.35 | 77.83 | 22.94 | 19.57 |
流动资产合计 | 2,043.38 | 1,912.12 | 1,765.06 | 1,621.56 | 1,620.18 | 1,753.41 | 1,468.19 | 1,497.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 176.34 | 111.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,517.77 | 950.43 | 1,032.91 | 1,058.63 | 1,083.15 | 1,109.47 | 1,130.69 | 1,155.27 |
在建工程 | -- | 3.30 | -- | 55.02 | -- | -- | -- | 56.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,104.75 | 1,146.64 | 1,148.25 | 1,149.86 | 1,151.47 | 1,153.08 | 1,154.69 | 1,156.33 |
开发支出 | -- | -- | 0.96 | -- | 0.33 | -- | 7.36 | 4.99 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 47.43 | 48.04 | 42.26 | 42.80 | 43.39 | 43.98 | 31.02 | 31.56 |
递延所得税资产 | 18.70 | -- | -- | -- | 0.99 | 1.77 | 0.21 | 0.21 |
其他非流动资产 | 11.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,900.36 | 2,274.68 | 2,294.17 | 2,321.29 | 2,333.40 | 2,358.94 | 2,378.93 | 2,405.42 |
资产总计 | 5,943.75 | 4,186.80 | 4,059.23 | 3,942.84 | 3,953.58 | 4,112.34 | 3,847.11 | 3,902.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,139.02 | 1,140.80 | 883.54 | 688.31 | 623.68 | 781.72 | 290.12 | 182.80 |
预收账款 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 35.70 | 8.36 | 8.59 | 9.37 | 6.78 | 8.87 | 8.77 | 8.17 |
应交税费 | 18.37 | 8.14 | 9.10 | 8.96 | 22.28 | 9.70 | 9.50 | 14.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 322.25 | -- | 367.87 | -- | -- | -- | 673.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 423.45 | 429.89 | 0.58 | 0.57 | 0.10 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
其他流动负债 | 1.35 | 10.25 | 3.43 | 6.25 | 6.83 | 5.24 | 4.34 | 7.74 |
流动负债合计 | 1,854.07 | 1,998.55 | 1,267.02 | 1,129.41 | 1,150.70 | 1,301.68 | 969.93 | 946.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 335.49 | 344.83 | 691.85 | 691.85 | 690.55 | 692.16 | 690.55 | 690.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 154.97 | -- | 241.71 | -- | -- | -- | 248.43 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 353.21 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
递延所得税负债 | 46.90 | 0.13 | 0.31 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.35 | 10.25 | 3.43 | 6.25 | 6.83 | 5.24 | 4.34 | 7.74 |
非流动负债合计 | 964.27 | 539.77 | 975.25 | 979.22 | 964.81 | 970.42 | 970.87 | 976.60 |
负债合计 | 2,818.34 | 2,538.32 | 2,242.27 | 2,108.64 | 2,115.51 | 2,272.10 | 1,940.80 | 1,923.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,823.09 | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,210.48 |
资本公积 | 3,379.57 | 2,506.08 | 2,505.85 | 2,505.85 | 2,505.85 | 2,505.81 | 2,504.88 | 2,504.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145.17 | 145.17 | 145.21 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | 145.17 |
未分配利润 | -3,263.46 | -3,279.06 | -3,137.44 | -3,126.34 | -3,123.46 | -3,118.38 | -3,048.34 | -2,981.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,125.41 | 1,648.48 | 1,816.95 | 1,834.21 | 1,838.07 | 1,840.24 | 1,906.31 | 1,979.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,125.41 | 1,648.48 | 1,816.95 | 1,834.21 | 1,838.07 | 1,840.24 | 1,906.31 | 1,979.07 |
负债和股东权益合计 | 5,943.75 | 4,186.80 | 4,059.23 | 3,942.84 | 3,953.58 | 4,112.34 | 3,847.11 | 3,902.42 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 90.74 | 426.53 | 261.63 | 237.18 | 1,446.28 | 2,060.87 | 1,378.82 | 1,173.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.78 | 1.67 | 1.47 | 19.08 | 14.07 | 1.07 | 3.00 | 0.05 |
预付款项 | 46.46 | 4.24 | 27.80 | 611.41 | 2,439.23 | 691.66 | 622.05 | 526.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 2.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 28.27 | -- | -- | -- | -- | 101.92 | 75.26 | 47.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,685.60 | 1,169.78 | 1,213.30 | 2,606.08 | 4,502.63 | 3,880.11 | 3,600.89 | 3,193.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 58.69 | 77.83 | 106.86 | 32.72 | 45.86 | 100.28 | 123.52 | 127.83 |
流动资产合计 | 1,912.12 | 1,753.41 | 1,699.24 | 7,447.97 | 8,952.24 | 6,836.06 | 5,817.46 | 5,071.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.08 | -- |
投资性房地产 | 111.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 950.43 | 1,109.47 | 1,209.79 | -- | -- | -- | 982.93 | 855.46 |
在建工程 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | 74.08 | 147.95 | 20.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 2.70 | 1.88 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,146.64 | 1,153.08 | 1,159.60 | 1,233.85 | 1,256.80 | 1,200.97 | 777.44 | 195.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 48.04 | 43.98 | 32.38 | 23.07 | 28.03 | 24.77 | 30.72 | 21.49 |
递延所得税资产 | -- | 1.77 | 0.21 | 0.19 | 17.09 | 19.31 | 21.27 | 17.53 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.00 | 10.58 | -- |
非流动资产合计 | 2,274.68 | 2,358.94 | 2,456.82 | 2,685.39 | 2,767.42 | 2,739.97 | 1,982.67 | 1,113.00 |
资产总计 | 4,186.80 | 4,112.34 | 4,156.06 | 10,133.35 | 11,719.66 | 9,576.02 | 7,800.13 | 6,184.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 3,860.37 | 1,192.50 | 851.48 | 844.40 | 951.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.09 | 23.09 | 316.53 | 322.55 | 355.87 |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,309.25 | -- | 412.00 | 509.00 | 785.50 |
应付账款 | 1,140.80 | 781.72 | 389.02 | 464.53 | -- | 248.57 | 131.93 | 199.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | 761.74 | 1,451.68 | 797.42 | 762.68 | 579.58 |
应付职工薪酬 | 8.36 | 8.87 | 6.98 | 31.54 | 12.12 | 11.72 | 9.28 | 14.10 |
应交税费 | 8.14 | 9.70 | 10.44 | 16.17 | 38.71 | 45.12 | 26.55 | 16.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 48.74 | 55.57 | 51.33 | 15.97 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 322.25 | -- | -- | -- | -- | 202.98 | 20.70 | 40.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 429.89 | 0.42 | 0.37 | 1,580.75 | 1,655.74 | 384.00 | 527.86 | 265.36 |
其他流动负债 | 10.25 | 5.24 | 2.46 | 40.75 | 111.75 | 0.08 | 12.38 | -- |
流动负债合计 | 1,998.55 | 1,301.68 | 1,091.25 | 8,973.00 | 6,726.47 | 3,326.39 | 3,218.68 | 3,223.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 344.83 | 692.16 | 692.04 | 631.28 | 455.16 | 757.26 | 618.00 | 98.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | 123.68 | 446.40 | 1,475.88 | 1,289.06 | 694.96 |
长期应付款 | 154.97 | -- | -- | -- | -- | 159.71 | 230.82 | 128.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
预计负债 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 722.81 | 2.13 | 6.24 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.05 | -- | 18.59 | 15.44 | -- | 0.43 | -- |
其他非流动负债 | 10.25 | 5.24 | 2.46 | 40.75 | 111.75 | 0.08 | -- | -- |
非流动负债合计 | 539.77 | 970.42 | 1,054.09 | 1,797.86 | 1,295.72 | 2,463.20 | 2,236.26 | 993.80 |
负债合计 | 2,538.32 | 2,272.10 | 2,145.33 | 10,770.86 | 8,022.18 | 5,789.60 | 5,454.94 | 4,217.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,210.48 | 960.48 | 960.48 | 564.99 | 503.29 | 503.29 |
资本公积 | 2,506.08 | 2,505.81 | 2,497.48 | 1,334.29 | 1,334.29 | 1,653.13 | 520.96 | 520.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | 134.18 | 110.41 | 96.02 |
未分配利润 | -3,279.06 | -3,118.38 | -2,951.34 | -3,188.60 | 1,160.32 | 1,109.36 | 907.92 | 802.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,648.48 | 1,840.24 | 2,010.73 | -637.51 | 3,697.48 | 3,786.43 | 2,099.71 | 1,966.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 249.99 | 245.48 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,648.48 | 1,840.24 | 2,010.73 | -637.51 | 3,697.48 | 3,536.44 | 2,345.19 | 1,966.45 |
负债和股东权益合计 | 4,186.80 | 4,112.34 | 4,156.06 | 10,133.35 | 11,719.66 | 9,576.02 | 7,800.13 | 6,184.03 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,588.40 | 5,139.09 | 3,479.91 | 1,993.08 | 1,092.97 | 3,393.73 | 2,224.35 | 1,552.52 |
营业成本 | 1,634.53 | 5,275.30 | 3,499.19 | 2,010.47 | 1,099.50 | 3,594.71 | 2,341.24 | 1,617.93 |
营业税金及附加 | 8.34 | 17.57 | 13.20 | 9.30 | 5.07 | 14.55 | 9.51 | 5.80 |
销售费用 | 1.56 | 5.15 | 3.78 | 2.41 | 1.13 | 3.68 | 2.94 | 1.79 |
管理费用 | 27.09 | 100.12 | 68.27 | 48.07 | 19.48 | 105.58 | 62.02 | 41.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.56 | 96.93 | 65.76 | 48.28 | 19.23 | 79.19 | 44.58 | 32.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | 0.29 | -0.44 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
投资收益 | 0.31 | 2.26 | 0.31 | 1.00 | 1.01 | 37.98 | 33.01 | 33.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -44.62 | -146.66 | -19.26 | -7.87 | -5.29 | -156.94 | -94.62 | -27.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 52.51 | 0.74 | 0.68 | 0.31 | 0.26 | 2.82 | 0.21 | 0.10 |
营业外支出 | 0.05 | 14.61 | 0.32 | 0.17 | 0.04 | 12.84 | 2.58 | 2.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.84 | -160.53 | -18.90 | -7.73 | -5.07 | -166.97 | -97.00 | -30.25 |
所得税费用 | 3.13 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.01 | 0.06 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.70 | -160.69 | -19.06 | -7.96 | -5.08 | -167.03 | -97.00 | -30.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.70 | -160.69 | -19.06 | -7.96 | -5.08 | -167.03 | -97.00 | -30.25 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,139.09 | 3,393.73 | 1,989.36 | 6,199.20 | 10,656.58 | 11,301.77 | 7,852.30 | 5,788.75 |
营业成本 | 5,275.30 | 3,594.71 | 2,071.97 | 7,730.03 | 10,596.95 | 10,515.93 | 7,203.78 | 5,319.66 |
营业税金及附加 | 17.57 | 14.55 | 15.90 | 20.70 | 27.41 | 36.37 | 21.27 | 13.79 |
销售费用 | 5.15 | 3.68 | 3.69 | 9.07 | 8.50 | 9.50 | 7.04 | 4.27 |
管理费用 | 100.12 | 105.58 | 138.10 | 133.81 | 157.18 | 163.64 | 200.38 | 213.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 96.93 | 79.19 | 57.49 | 558.03 | 338.11 | 284.66 | 286.34 | 198.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 116.97 | 6.61 | -5.82 | 4.50 |
公允价值变动净收益 | 0.29 | 0.06 | -- | 21.00 | 103.71 | -3.67 | -2.41 | 0.24 |
投资收益 | 2.26 | 37.98 | 92.25 | 1.05 | -8.36 | -2.13 | 9.67 | -1.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 | 0.08 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -146.66 | -156.94 | 4.69 | -3,596.37 | 177.76 | 308.78 | 147.42 | 33.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 2.82 | 27.48 | 0.97 | 4.11 | 4.57 | 35.74 | 80.55 |
营业外支出 | 14.61 | 12.84 | 14.75 | 740.02 | 6.94 | 24.95 | 35.34 | 0.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 0.46 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -160.53 | -166.97 | 17.42 | -4,335.42 | 174.93 | 288.39 | 147.81 | 113.17 |
所得税费用 | 0.16 | 0.06 | 2.48 | 13.50 | 42.34 | -- | 5.10 | -4.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -160.69 | -167.03 | 14.94 | -4,348.91 | 132.59 | 257.56 | 142.72 | 117.79 |
净利润(不含少数股东损益) | -160.69 | -167.03 | 14.94 | -4,348.91 | 118.44 | 253.45 | 144.51 | 117.79 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | 14.15 | 4.11 | -1.79 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,731.76 | 5,752.09 | 3,840.65 | 2,204.04 | 1,214.28 | 3,789.36 | 2,501.07 | 1,776.09 |
收到的税费返还 | -- | 6.13 | 6.17 | 4.06 | -- | 11.61 | 69.40 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.83 | 17.52 | 42.07 | 1.81 | 0.89 | 6.88 | 2.22 | 70.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,734.59 | 5,775.74 | 3,888.88 | 2,209.92 | 1,215.17 | 3,807.84 | 2,572.69 | 1,846.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,643.70 | 5,678.88 | 3,854.47 | 2,260.05 | 1,307.17 | 3,107.84 | 2,357.43 | 1,759.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.92 | 96.13 | 71.31 | 45.67 | 23.17 | 87.50 | 62.63 | 41.18 |
支付的各项税费 | 11.04 | 40.57 | 35.86 | 31.46 | 6.02 | 31.42 | 26.77 | 10.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.59 | 22.56 | 45.41 | 17.19 | 5.08 | 59.80 | 18.36 | 12.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,717.25 | 5,838.14 | 4,007.06 | 2,354.37 | 1,341.43 | 3,286.57 | 2,465.19 | 1,823.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.34 | -62.40 | -118.18 | -144.45 | -126.26 | 521.27 | 107.51 | 23.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.23 | -- | 22.71 | 30.34 | 14.87 | 110.65 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.23 | 0.24 | 22.71 | 30.34 | 14.87 | 110.65 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.99 | 27.67 | 8.32 | 4.72 | 5.40 | 30.56 | 3.05 | 2.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.99 | 27.67 | 8.32 | 4.72 | 5.40 | 140.56 | 3.05 | 2.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.24 | -27.44 | 14.39 | 25.62 | 9.47 | -29.91 | -3.05 | -2.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 301.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 507.93 | 494.44 | 437.99 |
筹资活动现金流入小计 | 301.73 | -- | -- | -- | -- | 507.93 | 494.44 | 437.99 |
偿还债务支付的现金 | 34.34 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -- | 0.02 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.98 | 29.99 | 69.58 | 45.06 | 18.28 | 28.83 | 57.34 | 40.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.50 | 214.03 | 142.79 | 78.28 | 2.48 | 804.90 | 557.75 | 439.13 |
筹资活动现金流出小计 | 76.82 | 244.92 | 213.27 | 124.24 | 20.76 | 833.75 | 615.09 | 479.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224.91 | -244.92 | -213.27 | -124.24 | -20.76 | -325.82 | -120.65 | -41.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.95 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 242.54 | -334.75 | -317.04 | -243.06 | -137.55 | 165.56 | -16.18 | -21.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 249.19 | 422.06 | 422.06 | 422.06 | 422.06 | 256.50 | 256.50 | 256.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 491.73 | 87.32 | 105.03 | 179.00 | 284.51 | 422.06 | 240.32 | 235.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -160.69 | -- | -7.96 | -- | -167.03 | -- | -30.25 |
加:资产减值准备 | -- | 26.00 | -- | -0.80 | -- | 3.67 | -- | -1.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104.19 | -- | 52.77 | -- | 107.89 | -- | 55.50 |
无形资产摊销 | -- | 6.44 | -- | 3.22 | -- | 6.52 | -- | 3.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.34 | -- | 1.15 | -- | 2.14 | -- | 1.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -2.08 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.13 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.23 | -- | -0.25 | -- | 0.17 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 98.59 | -- | 48.28 | -- | 81.73 | -- | 32.65 |
投资损失 | -- | -1.19 | -- | -8.47 | -- | -38.00 | -- | -36.47 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.28 | -- | 1.77 | -- | -1.56 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -519.83 | -- | -124.40 | -- | 65.51 | -- | 138.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | -21.08 | -- | -17.44 | -- | 40.12 | -- | 47.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | 389.09 | -- | -90.39 | -- | 421.67 | -- | -137.91 |
其他 | -- | -- | -- | -2.47 | -- | -- | -- | -49.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87.32 | -- | 179.00 | -- | 422.06 | -- | 235.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 422.06 | -- | 422.06 | -- | 256.50 | -- | 256.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,752.09 | 3,789.36 | 2,238.54 | 6,268.87 | 12,570.03 | 12,928.10 | 9,360.21 | 6,390.85 |
收到的税费返还 | 6.13 | 11.61 | -- | 0.02 | 8.03 | 21.37 | 12.13 | 10.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.52 | 6.88 | 210.26 | 19.41 | 79.90 | 114.51 | 108.94 | 77.29 |
经营活动现金流入小计 | 5,775.74 | 3,807.84 | 2,448.80 | 6,288.30 | 12,657.95 | 13,063.98 | 9,481.28 | 6,478.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,678.88 | 3,107.84 | 2,832.76 | 4,601.52 | 12,329.94 | 12,278.43 | 9,105.70 | 5,603.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96.13 | 87.50 | 92.85 | 96.69 | 135.11 | 124.21 | 114.24 | 90.03 |
支付的各项税费 | 40.57 | 31.42 | 33.35 | 54.00 | 110.05 | 129.29 | 106.70 | 102.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.56 | 59.80 | 39.49 | 1,657.81 | 137.08 | 153.35 | 154.35 | 186.13 |
经营活动现金流出小计 | 5,838.14 | 3,286.57 | 2,998.45 | 6,410.02 | 12,712.18 | 12,685.28 | 9,480.98 | 5,982.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62.40 | 521.27 | -549.65 | -121.73 | -54.23 | 378.69 | 0.30 | 496.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 110.65 | -- | 5.05 | 0.72 | 9.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 11.56 | 19.16 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | -- | 2.96 | -- | 5.79 | -- | 7.53 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 24.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 82.12 | 22.90 | 50.00 | 48.45 |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 110.65 | 27.75 | 105.05 | 94.52 | 43.46 | 76.68 | 48.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.67 | 30.56 | 34.37 | 72.14 | 267.94 | 365.82 | 305.48 | 235.00 |
投资所支付的现金 | -- | 110.00 | -- | 12.00 | 204.69 | 12.85 | 9.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 302.08 | 225.03 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.55 | 100.00 | 82.05 | 20.00 | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 27.67 | 140.56 | 34.37 | 84.68 | 572.63 | 762.79 | 559.51 | 285.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.44 | -29.91 | -6.62 | 20.37 | -478.11 | -719.34 | -482.82 | -236.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,195.24 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,775.37 | 2,477.19 | 2,083.68 | 2,198.30 | 2,062.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 507.93 | 1,262.04 | 2,598.64 | 309.51 | -- | 393.10 | 291.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 507.93 | 1,262.04 | 6,374.01 | 2,786.70 | 3,476.92 | 3,187.20 | 2,353.15 |
偿还债务支付的现金 | 0.90 | 0.02 | -- | 2,279.88 | 2,276.80 | 1,892.08 | 1,979.55 | 2,095.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.99 | 28.83 | 37.42 | 254.59 | 324.73 | 279.03 | 193.41 | 162.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.03 | 804.90 | 422.57 | 3,920.66 | 358.77 | 530.85 | 564.65 | 217.24 |
筹资活动现金流出小计 | 244.92 | 833.75 | 459.99 | 6,455.13 | 2,960.31 | 2,701.95 | 2,737.61 | 2,475.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244.92 | -325.82 | 802.05 | -81.12 | -173.60 | 774.97 | 449.59 | -122.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.03 | -1.96 | -5.42 | 18.22 | 5.03 | 7.67 | -20.90 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -334.75 | 165.56 | 243.81 | -187.90 | -687.71 | 439.35 | -25.26 | 116.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 422.06 | 256.50 | 12.68 | 195.46 | 883.17 | 443.82 | 469.08 | 352.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.32 | 422.06 | 256.50 | 7.55 | 195.46 | 883.17 | 443.82 | 469.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -160.69 | -167.03 | 14.94 | -4,348.91 | 132.59 | 257.56 | 142.72 | 117.79 |
加:资产减值准备 | 26.00 | 3.67 | 16.96 | 2,098.95 | 116.97 | 6.61 | -5.82 | 4.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.19 | 107.89 | 114.50 | 123.38 | 120.02 | 92.21 | 76.31 | 58.38 |
无形资产摊销 | 6.44 | 6.52 | 12.27 | 15.57 | 19.66 | 19.03 | 7.58 | 4.21 |
长期待摊费用摊销 | 2.34 | 2.14 | 2.63 | 5.61 | 7.40 | 10.02 | 9.52 | 1.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -2.08 | -1.81 | -- | 0.88 | -- | 3.28 | 0.46 |
固定资产报废损失 | 12.13 | 0.05 | -- | 3.36 | 1.03 | 1.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.23 | 0.17 | -- | -21.00 | -103.71 | 3.67 | 1.56 | -0.24 |
财务费用1 | 98.59 | 81.73 | 59.30 | 511.26 | 330.16 | 283.22 | 263.44 | 213.09 |
投资损失 | -1.19 | -38.00 | -92.25 | -1.05 | 8.36 | 2.13 | -9.67 | 1.29 |
递延所得税资产减少 | 0.28 | -1.56 | -0.01 | 16.90 | 2.22 | 1.97 | -3.59 | -5.94 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | 0.05 | -- | 3.15 | 15.44 | -0.43 | 0.43 | -- |
存货的减少 | -519.83 | 65.51 | -1,024.87 | 1,363.19 | -623.52 | -247.15 | -380.90 | -21.65 |
经营性应收项目的减少 | -21.08 | 40.12 | 140.15 | -1,237.80 | -2,132.38 | -79.02 | -9.05 | 24.05 |
经营性应付项目的增加 | 389.09 | 421.67 | 216.77 | 610.98 | 1,992.93 | 15.50 | -109.19 | 98.56 |
其他 | -- | -- | -8.47 | 734.69 | 57.74 | 12.29 | 13.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87.32 | 422.06 | 256.50 | 7.55 | 195.46 | 883.17 | 443.82 | 469.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 422.06 | 256.50 | 12.68 | 195.46 | 883.17 | 443.82 | 469.08 | 352.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |