昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 181.53 | 207.65 | 183.36 | 255.63 | 307.95 | 445.91 | 448.09 | 486.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
应收账款 | 253.41 | 298.23 | 2,179.57 | 2,202.17 | 2,251.51 | 2,281.25 | 2,961.38 | 3,395.04 |
预付款项 | 46.34 | 32.75 | 198.69 | 175.20 | 176.92 | 189.03 | 265.76 | 305.42 |
应收利息 | 1.45 | 1.47 | 0.99 | 1.29 | 1.68 | 2.31 | 1.67 | 1.57 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 99.23 | -- | 121.58 | -- | -- | 60.98 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,102.39 | 3,144.54 | 4,064.98 | 4,050.99 | 4,056.17 | 4,185.87 | 4,303.03 | 4,283.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.91 | 4.80 | 13.88 | 13.59 | 8.81 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 325.67 | 337.09 | 318.74 | 350.28 | 353.32 | 376.89 | 366.20 | 345.67 |
流动资产合计 | 4,014.79 | 4,125.76 | 7,088.42 | 7,170.71 | 7,276.13 | 7,608.38 | 8,407.82 | 8,869.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 13.02 | 6.37 | 6.23 |
长期股权投资 | 130.25 | 130.43 | 132.91 | 133.09 | 133.27 | 133.45 | 135.19 | 135.37 |
投资性房地产 | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.24 | 5.29 |
固定资产 | 330.66 | 336.09 | 346.15 | 357.80 | 363.72 | 370.22 | 383.27 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.99 | 59.59 | 70.28 | 70.69 | 71.55 | 71.87 | 97.09 | 99.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 68.95 | 68.95 | 192.60 | 192.60 | 192.60 | 192.60 | 226.88 | 226.88 |
长期待摊费用 | 7.81 | 9.46 | 8.50 | 10.27 | 12.39 | 14.40 | 18.42 | 20.40 |
递延所得税资产 | 9.82 | 9.63 | 717.66 | 670.15 | 617.81 | 577.74 | 565.78 | 544.18 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
非流动资产合计 | 641.43 | 653.22 | 1,532.01 | 1,499.27 | 1,462.97 | 1,446.52 | 1,469.86 | 1,463.10 |
资产总计 | 4,656.22 | 4,778.97 | 8,620.43 | 8,669.98 | 8,739.09 | 9,054.90 | 9,877.68 | 10,332.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5,894.76 | 5,921.85 | 5,675.18 | 5,134.27 | 5,100.81 | 4,938.41 | 4,942.27 | 5,083.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.97 | -- |
应付票据 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 |
应付账款 | 186.40 | 268.82 | 271.74 | 262.78 | 267.63 | 321.91 | 339.27 | 465.35 |
预收账款 | 0.30 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.90 | 6.55 | 5.95 | 6.01 | 6.35 | 6.22 | 6.30 | 6.26 |
应交税费 | 42.79 | 42.02 | 42.49 | 42.93 | 44.05 | 41.99 | 41.93 | 42.95 |
应付利息 | 527.66 | 397.05 | 263.82 | 222.69 | 118.48 | 23.62 | 98.83 | 159.59 |
应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
其他应付款 | -- | 703.34 | -- | 43.64 | -- | -- | 43.24 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 752.43 | 753.10 | 251.56 | 764.62 | 769.92 | 1,070.20 | 356.90 | 356.19 |
其他流动负债 | 6.99 | 6.54 | 80.87 | 79.57 | 107.78 | 92.86 | 109.45 | 84.26 |
流动负债合计 | 8,221.22 | 8,170.46 | 7,280.74 | 7,186.96 | 7,071.89 | 7,243.89 | 6,655.69 | 6,983.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 719.95 | 719.95 | 719.95 | 719.95 | 500.00 | 500.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 498.31 | 497.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.30 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 100.00 | 94.67 | 77.25 | 77.25 | -- | -- |
递延所得税负债 | 24.15 | 24.45 | 27.89 | 28.22 | 28.61 | 29.02 | 37.60 | 38.18 |
其他非流动负债 | 6.99 | 6.54 | 80.87 | 79.57 | 107.78 | 92.86 | 109.45 | 84.26 |
非流动负债合计 | 39.76 | 41.42 | 896.12 | 892.50 | 886.86 | 904.12 | 1,122.62 | 1,142.47 |
负债合计 | 8,260.98 | 8,211.88 | 8,176.86 | 8,079.46 | 7,958.74 | 8,148.00 | 7,778.31 | 8,126.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 959.93 | 959.93 | 959.93 | 959.93 | 959.93 | 959.93 | 959.93 | 959.93 |
资本公积 | 3,301.88 | 3,299.61 | 3,287.59 | 3,286.05 | 3,286.05 | 3,286.05 | 3,294.89 | 3,301.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 |
未分配利润 | -7,592.03 | -7,427.57 | -3,591.47 | -3,441.18 | -3,261.80 | -3,137.96 | -2,051.89 | -1,965.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -3,604.76 | -3,432.91 | 443.57 | 590.52 | 780.35 | 906.90 | 2,099.37 | 2,206.17 |
少数股东权益 | -290.63 | -281.31 | -229.90 | -230.71 | -219.38 | -216.80 | -124.19 | -113.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -3,314.13 | -3,151.60 | 673.47 | 821.23 | 999.73 | 1,123.69 | 2,223.56 | 2,319.99 |
负债和股东权益合计 | 4,656.22 | 4,778.97 | 8,620.43 | 8,669.98 | 8,739.09 | 9,054.90 | 9,877.68 | 10,332.39 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 207.65 | 445.91 | 439.35 | 1,207.89 | 1,101.03 | 997.25 | 819.09 | 526.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 47.50 | -- | 59.78 | 80.00 | 9.00 |
应收账款 | 298.23 | 2,281.25 | 3,180.30 | 4,144.02 | 6,185.89 | 2,715.77 | 1,941.76 | 1,128.44 |
预付款项 | 32.75 | 189.03 | 337.98 | 556.42 | 480.73 | 395.30 | 396.51 | 151.43 |
应收利息 | 1.47 | 2.31 | 3.37 | 24.23 | 11.13 | 8.81 | 8.76 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 99.23 | -- | 56.06 | 622.31 | 219.42 | 252.61 | 246.73 | 132.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,144.54 | 4,185.87 | 4,505.37 | 3,171.53 | 4,119.97 | 2,934.10 | 2,501.36 | 709.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.80 | -- | 2.25 | 3.44 | 68.94 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 337.09 | 376.89 | 373.92 | 1,318.91 | 1,216.46 | 1,197.35 | -- | -- |
流动资产合计 | 4,125.76 | 7,608.38 | 8,898.60 | 11,096.24 | 13,403.57 | 8,560.98 | 5,994.21 | 2,657.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 7.50 | 7.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 13.02 | 6.10 | 9.54 | 12.52 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 130.43 | 133.45 | 135.55 | 195.04 | 84.37 | 32.43 | 25.00 | -- |
投资性房地产 | 4.93 | 5.13 | 5.34 | 6.53 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 336.09 | 370.22 | 397.33 | 430.48 | 665.74 | 405.32 | 395.48 | 313.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 1.15 | 0.21 | 0.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.59 | 71.87 | 101.65 | 135.64 | 208.98 | 143.32 | 93.75 | 27.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 68.95 | 192.60 | 226.88 | 1,862.41 | 2,767.75 | 1,513.03 | 537.00 | -- |
长期待摊费用 | 9.46 | 14.40 | 22.39 | 19.77 | 39.04 | 37.62 | 44.79 | 17.12 |
递延所得税资产 | 9.63 | 577.74 | 511.20 | 226.91 | 194.35 | 105.76 | 45.93 | 20.31 |
其他非流动资产 | -- | 0.19 | 0.19 | 24.72 | 26.02 | -- | 185.00 | -- |
非流动资产合计 | 653.22 | 1,446.52 | 1,413.03 | 2,918.54 | 3,865.69 | 2,256.13 | 1,344.66 | 395.78 |
资产总计 | 4,778.97 | 9,054.90 | 10,311.63 | 14,014.78 | 17,269.26 | 10,817.11 | 7,338.87 | 3,053.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5,921.85 | 4,938.41 | 5,096.31 | 3,628.44 | 3,343.58 | 2,549.57 | 1,788.11 | 964.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1,483.53 | 1,950.02 | 1,777.05 | 832.34 |
应付票据 | 20.00 | 20.00 | 90.00 | 656.57 | 509.12 | 200.34 | 111.00 | 12.50 |
应付账款 | 268.82 | 321.91 | 374.14 | 1,419.33 | 1,111.79 | 316.13 | 123.21 | 96.95 |
预收账款 | 0.55 | -- | -- | 653.36 | 228.48 | 270.27 | 164.59 | 175.62 |
应付职工薪酬 | 6.55 | 6.22 | 7.78 | 9.48 | 12.24 | 8.33 | 6.53 | 0.79 |
应交税费 | 42.02 | 41.99 | 43.08 | 154.56 | 199.45 | 99.75 | 61.46 | 35.69 |
应付利息 | 397.05 | 23.62 | 83.87 | 28.34 | 109.35 | 58.98 | 33.84 | 7.15 |
应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 10.24 | 4.84 | 8.33 | 4.51 | -- |
其他应付款 | 703.34 | -- | 42.61 | 460.56 | 710.47 | 897.65 | 161.79 | 12.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 753.10 | 1,070.20 | 55.17 | 261.76 | 586.30 | -- | 397.06 | -- |
其他流动负债 | 6.54 | 92.86 | 70.42 | 256.07 | 601.09 | 164.89 | -- | -- |
流动负债合计 | 8,170.46 | 7,243.89 | 6,544.87 | 7,826.72 | 9,374.24 | 6,524.28 | 4,629.16 | 2,137.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 719.95 | 800.00 | 205.00 | 362.14 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 497.58 | 200.00 | 998.45 | 889.82 | 289.11 | -- |
长期应付款 | -- | -- | 81.65 | 238.08 | 335.86 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 77.25 | -- | 70.88 | 0.71 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 24.45 | 29.02 | 38.93 | 49.03 | 67.52 | 35.80 | 42.55 | 5.19 |
其他非流动负债 | 6.54 | 92.86 | 70.42 | 256.07 | 601.09 | 370.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 41.42 | 904.12 | 1,427.83 | 1,270.24 | 2,270.68 | 1,306.21 | 338.13 | 7.32 |
负债合计 | 8,211.88 | 8,148.00 | 7,972.70 | 9,096.96 | 11,644.92 | 7,830.49 | 4,967.30 | 2,144.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 959.93 | 959.93 | 959.93 | 834.72 | 834.72 | 648.04 | 648.04 | 167.25 |
资本公积 | 3,299.61 | 3,286.05 | 3,306.00 | 3,049.49 | 3,049.49 | 912.14 | 912.27 | 353.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 12.70 | 10.62 | 10.19 | 9.85 |
未分配利润 | -7,427.57 | -3,137.96 | -1,848.90 | 696.42 | 784.24 | 631.18 | 490.37 | 359.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -3,432.91 | 906.90 | 2,338.94 | 4,917.82 | 5,624.35 | 2,207.61 | 2,061.15 | 890.21 |
少数股东权益 | -281.31 | -216.80 | -104.41 | 317.71 | 937.30 | 779.00 | 310.42 | 18.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -3,151.60 | 1,123.69 | 2,443.35 | 4,600.10 | 4,687.05 | 2,986.62 | 2,371.57 | 908.61 |
负债和股东权益合计 | 4,778.97 | 9,054.90 | 10,311.63 | 14,014.78 | 17,269.26 | 10,817.11 | 7,338.87 | 3,053.22 |
利润表(单位:百万元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 564.33 | 1,823.35 | 1,312.59 | 954.85 | 613.70 | 2,950.79 | 1,631.21 | 1,117.81 |
营业成本 | 723.36 | 2,544.83 | 1,821.92 | 1,286.00 | 764.18 | 3,582.94 | 1,883.05 | 1,204.68 |
营业税金及附加 | 5.75 | 16.94 | 12.72 | 9.08 | 5.72 | 23.55 | 12.92 | 6.50 |
销售费用 | 53.52 | 214.62 | 156.33 | 110.17 | 63.84 | 270.38 | 143.33 | 78.89 |
管理费用 | 23.48 | 141.13 | 106.75 | 70.95 | 29.45 | 149.82 | 76.99 | 35.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 142.18 | 563.59 | 376.47 | 247.58 | 120.10 | 441.00 | 214.43 | 105.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | -- |
投资收益 | -0.18 | -3.01 | -0.53 | -0.36 | -0.18 | -3.99 | -0.35 | -0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.18 | -3.01 | -0.53 | -0.36 | -0.18 | -2.10 | -0.35 | -0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -149.23 | -3,072.43 | -587.83 | -391.00 | -164.41 | -1,392.23 | -277.49 | -160.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.50 | 9.48 | 6.54 | 0.46 | 0.17 | 1.31 | 1.14 | 0.91 |
营业外支出 | 25.54 | 89.73 | 25.52 | 18.36 | 0.83 | 86.79 | 2.28 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -174.27 | -3,152.67 | -606.81 | -408.89 | -165.07 | -1,477.70 | -278.63 | -159.38 |
所得税费用 | -0.49 | 564.26 | -140.20 | -91.76 | -38.65 | -76.25 | -55.87 | -33.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -173.78 | -3,716.93 | -466.62 | -317.13 | -126.42 | -1,401.45 | -222.77 | -126.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -164.46 | -3,659.40 | -453.51 | -303.22 | -123.84 | -1,289.06 | -202.99 | -116.83 |
少数股东损益 | -9.32 | -57.52 | -13.10 | -13.92 | -2.58 | -112.39 | -19.78 | -9.41 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,823.35 | 2,950.79 | 3,896.18 | 14,944.30 | 15,106.78 | 10,773.01 | 7,637.13 | 6,016.36 |
营业成本 | 2,544.83 | 3,582.94 | 4,523.68 | 15,065.28 | 13,479.06 | 9,371.85 | 6,803.50 | 5,582.67 |
营业税金及附加 | 16.94 | 23.55 | 18.83 | 46.16 | 85.83 | 58.46 | 39.49 | 12.27 |
销售费用 | 214.62 | 270.38 | 317.18 | 298.56 | 587.36 | 336.62 | 299.38 | 163.69 |
管理费用 | 141.13 | 149.82 | 198.92 | 212.10 | 225.37 | 170.46 | 120.54 | 64.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 563.59 | 441.00 | 433.49 | 576.49 | 431.72 | 283.53 | 155.87 | 84.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 194.70 | 93.18 | 50.40 | 33.38 | 6.83 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 11.81 | 30.47 | -90.80 | 13.39 | -60.16 |
投资收益 | -3.01 | -3.99 | -2.78 | 70.84 | -57.66 | -76.55 | 24.11 | 38.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.01 | -2.10 | -3.61 | -6.89 | 2.21 | -2.71 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3,072.43 | -1,392.23 | -2,924.71 | 13.35 | 410.62 | 334.34 | 222.48 | 80.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.48 | 1.31 | 77.47 | 14.99 | 39.95 | 59.31 | 36.98 | 26.59 |
营业外支出 | 89.73 | 86.79 | 28.45 | 90.41 | 1.60 | 12.15 | 1.96 | 0.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.25 | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3,152.67 | -1,477.70 | -2,875.69 | -62.08 | 448.98 | 381.51 | 257.50 | 106.64 |
所得税费用 | 564.26 | -76.25 | -209.06 | 32.11 | -- | 70.61 | 66.38 | 28.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3,716.93 | -1,401.45 | -2,666.63 | -94.19 | 366.30 | 310.90 | 191.12 | 78.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -3,659.40 | -1,289.06 | -2,559.93 | -54.58 | 182.39 | 174.07 | 152.63 | 68.89 |
少数股东损益 | -57.52 | -112.39 | -106.69 | -39.61 | 183.91 | 136.84 | 38.49 | 9.62 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 665.60 | 1,805.56 | 1,426.72 | 1,027.73 | 647.43 | 3,674.47 | 1,904.48 | 916.10 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | -- | 22.32 | 19.79 | 11.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.79 | 68.20 | 63.50 | 52.94 | 15.35 | 42.43 | 23.90 | 19.52 |
经营活动现金流入小计 | 669.49 | 1,874.22 | 1,490.68 | 1,081.05 | 662.78 | 3,739.22 | 1,948.17 | 947.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 566.28 | 1,579.75 | 1,230.76 | 881.87 | 635.74 | 2,863.06 | 1,292.02 | 707.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.00 | 158.37 | 121.96 | 84.20 | 44.31 | 196.58 | 99.99 | 51.36 |
支付的各项税费 | 12.38 | 29.70 | 23.70 | 17.16 | 10.61 | 42.75 | 24.93 | 13.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.18 | 114.65 | 97.19 | 71.49 | 61.29 | 233.30 | 122.23 | 77.56 |
经营活动现金流出小计 | 660.85 | 1,882.47 | 1,473.61 | 1,054.73 | 751.95 | 3,335.69 | 1,539.17 | 850.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.64 | -8.26 | 17.06 | 26.32 | -89.17 | 403.53 | 409.00 | 96.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8.20 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.67 | 0.48 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8.20 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.67 | 0.48 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 | 8.00 | 5.05 | 2.73 | 1.26 | 13.82 | 6.25 | 3.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.49 | 8.00 | 5.05 | 2.73 | 1.26 | 13.82 | 6.25 | 3.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 | 0.20 | -4.96 | -2.65 | -1.25 | -13.16 | -5.76 | -3.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 212.44 | 6,400.16 | 1,985.71 | 986.83 | 882.70 | 5,307.71 | 713.20 | 353.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.42 | 380.80 | 415.45 | 365.45 | 260.45 | 823.01 | 593.40 | 494.28 |
筹资活动现金流入小计 | 252.86 | 6,780.97 | 2,401.16 | 1,352.28 | 1,143.15 | 6,130.72 | 1,306.60 | 847.48 |
偿还债务支付的现金 | 169.24 | 6,284.37 | 1,972.85 | 1,083.51 | 848.52 | 4,645.22 | 474.00 | 102.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.28 | 70.09 | 33.26 | 22.58 | 12.39 | 468.57 | 180.00 | 23.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.75 | 424.08 | 436.68 | 276.33 | 152.21 | 1,503.55 | 1,127.93 | 840.22 |
筹资活动现金流出小计 | 248.27 | 6,778.53 | 2,442.79 | 1,382.42 | 1,013.12 | 6,617.33 | 1,781.93 | 965.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.59 | 2.44 | -41.63 | -30.14 | 130.03 | -486.61 | -475.33 | -117.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.75 | -5.63 | -29.53 | -6.47 | 39.61 | -96.25 | -72.10 | -24.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.06 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | 153.93 | 153.93 | 153.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 64.81 | 52.06 | 28.15 | 51.21 | 97.30 | 57.68 | 81.83 | 129.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3,716.93 | -- | -317.13 | -- | -1,401.45 | -222.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,353.60 | -- | 59.80 | -- | 753.69 | 26.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.07 | -- | 12.77 | -- | 28.47 | 14.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3.21 | -- | 1.88 | -- | 3.57 | 4.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.54 | -- | 5.52 | -- | 14.60 | 6.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.96 | -- | 0.46 | -- | 3.99 | 0.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 0.12 | -- | 0.19 | 0.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72 | -- |
财务费用1 | -- | 567.24 | -- | 252.05 | -- | 441.08 | 216.24 | -- |
投资损失 | -- | 3.01 | -- | 0.36 | -- | 3.99 | 0.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 568.12 | -- | -92.41 | -- | -66.54 | -54.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.57 | -- | -0.79 | -- | -9.92 | -1.33 | -- |
存货的减少 | -- | 293.43 | -- | 135.54 | -- | 247.09 | 200.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 128.03 | -- | -16.36 | -- | 352.76 | 279.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -261.99 | -- | -31.19 | -- | -0.67 | -68.72 | -- |
其他 | -- | -3.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52.06 | -- | 51.21 | -- | 57.68 | 81.83 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 57.68 | -- | 57.68 | -- | 153.93 | 153.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,805.56 | 3,674.47 | 4,792.86 | 19,030.98 | 14,436.91 | 11,414.03 | 7,200.07 | 6,606.59 |
收到的税费返还 | 0.46 | 22.32 | 11.78 | 65.03 | 88.49 | 55.15 | 12.62 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.20 | 42.43 | 99.55 | 742.49 | 3,309.64 | 557.21 | 161.83 | 33.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,874.22 | 3,739.22 | 4,904.18 | 20,029.89 | 18,056.28 | 12,430.71 | 7,374.51 | 6,640.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,579.75 | 2,863.06 | 4,315.86 | 16,576.14 | 14,935.13 | 11,329.41 | 6,841.75 | 6,342.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158.37 | 196.58 | 197.71 | 239.45 | 248.84 | 175.53 | 135.82 | 63.54 |
支付的各项税费 | 29.70 | 42.75 | 158.90 | 415.73 | 590.90 | 368.45 | 261.57 | 142.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.65 | 233.30 | 287.54 | 1,007.33 | 3,910.39 | 675.43 | 406.27 | 159.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,882.47 | 3,335.69 | 4,960.01 | 18,528.56 | 19,721.37 | 12,954.70 | 7,645.40 | 6,707.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.26 | 403.53 | -55.82 | 1,501.33 | -1,665.09 | -523.99 | -270.88 | -67.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.84 | -- | 10.00 | -- | 1.44 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | 4.87 | 0.11 | -- | 2.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.20 | 0.67 | 0.81 | 1.31 | 0.48 | 1.73 | 0.09 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 658.30 | -- | -- | 7.18 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 208.14 | 2,392.99 | 754.60 | -- | 1.88 |
投资活动现金流入小计 | 8.20 | 0.67 | 2.65 | 867.80 | 2,408.34 | 756.44 | 8.71 | 8.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.00 | 13.82 | 33.77 | 47.19 | 72.51 | 48.86 | 82.41 | 70.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 175.82 | 54.15 | 10.14 | 210.40 | 17.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 588.79 | 488.43 | 505.75 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 208.14 | 2,422.81 | 754.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.00 | 13.82 | 33.77 | 431.16 | 3,138.25 | 1,302.03 | 798.56 | 87.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.20 | -13.16 | -31.12 | 436.65 | -729.91 | -545.59 | -789.86 | -79.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 384.02 | 14.00 | 769.99 | 53.54 | 395.62 | 240.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14.00 | 80.20 | 53.54 | 97.63 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,400.16 | 5,307.71 | 6,674.65 | 10,118.59 | 5,151.33 | 3,198.97 | 1,885.29 | 1,180.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380.80 | 823.01 | 1,258.00 | 5,129.23 | 2,556.99 | 1,899.02 | 81.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,780.97 | 6,130.72 | 8,316.67 | 15,261.82 | 9,472.38 | 5,746.73 | 3,062.62 | 1,421.55 |
偿还债务支付的现金 | 6,284.37 | 4,645.22 | 6,967.40 | 10,175.85 | 3,827.36 | 2,605.60 | 1,462.60 | 744.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.09 | 468.57 | 340.71 | 568.47 | 423.72 | 338.70 | 172.45 | 99.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.92 | 32.24 | 32.51 | 5.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.08 | 1,503.55 | 1,230.43 | 6,303.88 | 2,714.18 | 1,727.86 | 248.84 | 412.18 |
筹资活动现金流出小计 | 6,778.53 | 6,617.33 | 8,538.53 | 17,048.20 | 6,965.26 | 4,672.16 | 1,883.88 | 1,255.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44 | -486.61 | -221.86 | -1,786.38 | 2,507.12 | 1,074.57 | 1,178.73 | 165.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | 0.29 | -0.19 | -0.95 | 0.44 | 0.20 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.63 | -96.25 | -308.52 | 151.40 | 111.18 | 5.44 | 118.20 | 18.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 57.68 | 153.93 | 462.45 | 289.05 | 177.88 | 172.44 | 54.24 | 35.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.06 | 57.68 | 153.93 | 440.46 | 289.05 | 177.88 | 172.44 | 54.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3,716.93 | -1,401.45 | -2,666.63 | -94.19 | 366.30 | 310.90 | 191.12 | 78.51 |
加:资产减值准备 | 2,353.60 | 753.69 | 2,297.18 | 194.70 | 93.18 | 50.40 | 33.38 | 6.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.07 | 28.47 | 32.90 | 36.28 | 33.58 | 27.25 | 20.58 | 10.78 |
无形资产摊销 | 3.21 | 3.57 | 9.86 | 11.14 | 10.85 | 9.03 | 7.15 | 0.90 |
长期待摊费用摊销 | 10.54 | 14.60 | 17.77 | 22.33 | 20.84 | 28.01 | 18.84 | 5.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.96 | 3.99 | 19.69 | 0.47 | -16.52 | 0.24 | 0.23 | 0.16 |
固定资产报废损失 | 0.15 | 0.19 | 2.00 | 5.66 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -11.81 | -30.47 | 90.80 | -13.39 | 60.16 |
财务费用1 | 567.24 | 441.08 | 441.10 | 571.57 | 432.41 | 297.69 | 176.60 | 84.58 |
投资损失 | 3.01 | 3.99 | 2.78 | -70.84 | 57.66 | 76.55 | -24.11 | -38.33 |
递延所得税资产减少 | 568.12 | -66.54 | -204.03 | -127.66 | -86.35 | -53.88 | -18.51 | -0.75 |
递延所得税负债增加 | -4.57 | -9.92 | -5.01 | -18.09 | -4.77 | -19.54 | -1.09 | -14.99 |
存货的减少 | 293.43 | 247.09 | -354.01 | -517.53 | -186.17 | -386.21 | -19.36 | -30.84 |
经营性应收项目的减少 | 128.03 | 352.76 | 704.76 | -1,391.92 | -2,943.31 | -1,599.37 | -917.21 | -783.30 |
经营性应付项目的增加 | -261.99 | -0.67 | -354.19 | 2,891.23 | 587.68 | 644.13 | 274.90 | 553.29 |
其他 | -3.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52.06 | 57.68 | 153.93 | 440.46 | 289.05 | 177.88 | 172.44 | 54.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 57.68 | 153.93 | 462.45 | 289.05 | 177.88 | 172.44 | 54.24 | 35.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |