昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 895.46 | 841.89 | 502.65 | 392.87 | 373.79 | 289.07 | 372.61 | 299.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 50.09 | 50.15 | 50.14 | 50.12 | 70.10 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 459.96 | 393.11 | 547.58 | 567.38 | 510.53 | 435.29 | 558.27 | 597.64 |
预付款项 | 145.18 | 162.15 | 129.86 | 140.35 | 177.76 | 126.56 | 157.16 | 116.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.20 | -- | -- | -- | 15.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 452.89 | 444.55 | 438.90 | 429.48 | 493.47 | 476.08 | 507.35 | 675.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.18 | 5.65 | 3.33 | 2.02 | 5.98 | 4.79 | 4.16 | 3.95 |
流动资产合计 | 2,087.70 | 2,033.94 | 1,729.95 | 1,662.32 | 1,723.83 | 1,521.02 | 1,732.30 | 1,847.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 53.96 | 55.37 | 48.98 | 50.53 | 52.57 | 52.52 | 54.58 | 56.18 |
投资性房地产 | 75.94 | 75.94 | 42.10 | 19.88 | 19.88 | 13.18 | 13.36 | 13.27 |
固定资产 | 331.71 | 340.31 | 363.23 | 396.56 | 404.11 | 415.14 | 417.04 | 423.31 |
在建工程 | -- | -- | -- | 37.51 | -- | -- | -- | 35.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.15 | 60.08 | 60.88 | 97.32 | 99.42 | 104.30 | 106.61 | 66.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 530.13 |
长期待摊费用 | 8.09 | 8.83 | 8.99 | 9.51 | 10.36 | 11.16 | 5.66 | 6.64 |
递延所得税资产 | 53.50 | 52.55 | 57.38 | 56.88 | 57.26 | 55.61 | 58.21 | 55.71 |
其他非流动资产 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.71 | 0.71 | 11.25 | 12.36 |
非流动资产合计 | 1,168.01 | 1,176.50 | 1,178.67 | 1,215.33 | 1,223.24 | 1,231.00 | 1,242.32 | 1,205.91 |
资产总计 | 3,255.71 | 3,210.44 | 2,908.63 | 2,877.66 | 2,947.07 | 2,752.02 | 2,974.63 | 3,053.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 321.90 | 271.80 | 36.43 | 38.23 | 146.65 | 228.20 | 478.45 | 613.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
应付账款 | 44.94 | 65.04 | 48.43 | 48.88 | 44.11 | 53.44 | 44.29 | 54.63 |
预收账款 | 0.32 | 0.17 | 0.35 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.19 | 0.48 |
应付职工薪酬 | 31.28 | 56.13 | 42.86 | 33.70 | 26.96 | 47.83 | 38.74 | 33.72 |
应交税费 | 17.72 | 15.76 | 20.94 | 23.80 | 14.55 | 15.04 | 27.12 | 19.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 22.72 | -- | -- | -- | 26.32 |
其他应付款 | -- | 12.85 | -- | 8.96 | -- | -- | -- | 6.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.45 | 3.45 | 3.02 | 3.41 | 3.85 | 3.81 | 3.54 | 3.38 |
其他流动负债 | 3.59 | 3.22 | 3.27 | 2.81 | 7.14 | 2.68 | 4.05 | 2.83 |
流动负债合计 | 481.55 | 473.28 | 216.54 | 227.06 | 309.25 | 408.17 | 659.63 | 808.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
应付债券 | 213.66 | 209.74 | 209.06 | 205.34 | 201.72 | 198.08 | 196.54 | 193.02 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.13 | 3.08 | 2.92 | 2.71 | 2.54 | 2.67 | 2.80 | 2.94 |
其他非流动负债 | 3.59 | 3.22 | 3.27 | 2.81 | 7.14 | 2.68 | 4.05 | 2.83 |
非流动负债合计 | 226.86 | 224.35 | 222.67 | 219.40 | 216.32 | 254.36 | 254.78 | 208.18 |
负债合计 | 708.41 | 697.63 | 439.21 | 446.46 | 525.57 | 662.52 | 914.41 | 1,016.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 206.58 | 206.58 | 206.57 | 206.57 | 206.56 | 175.49 | 175.48 | 175.48 |
资本公积 | 1,397.62 | 1,397.60 | 1,390.09 | 1,390.07 | 1,389.95 | 1,110.03 | 1,110.00 | 1,109.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103.53 | 103.53 | 103.51 | 103.51 | 103.29 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
未分配利润 | 788.82 | 754.34 | 718.12 | 679.94 | 670.01 | 657.05 | 627.98 | 604.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,547.30 | 2,512.80 | 2,469.42 | 2,431.20 | 2,421.50 | 2,089.50 | 2,060.22 | 2,037.03 |
少数股东权益 | 1.95 | 1.95 | 2.31 | 2.30 | 2.59 | 2.54 | 2.36 | 2.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,545.35 | 2,510.85 | 2,467.11 | 2,428.90 | 2,418.90 | 2,086.95 | 2,057.86 | 2,034.65 |
负债和股东权益合计 | 3,255.71 | 3,210.44 | 2,908.63 | 2,877.66 | 2,947.07 | 2,752.02 | 2,974.63 | 3,053.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 841.89 | 289.07 | 316.42 | 487.83 | 285.09 | 162.97 | 188.20 | 209.32 |
交易性金融资产 | -- | 50.14 | 100.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 173.61 | 192.79 | 157.78 | 141.79 |
应收账款 | 393.11 | 435.29 | 441.52 | 406.66 | 366.32 | 331.09 | 315.53 | 238.21 |
预付款项 | 162.15 | 126.56 | 157.69 | 177.19 | 223.08 | 195.36 | 168.04 | 110.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.23 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.87 | -- | 4.15 | 3.33 | 2.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 444.55 | 476.08 | 573.70 | 516.36 | 500.13 | 438.38 | 370.78 | 290.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.65 | 4.79 | 21.13 | 34.98 | 25.96 | 96.69 | 108.48 | 101.87 |
流动资产合计 | 2,033.94 | 1,521.02 | 1,784.62 | 1,787.73 | 1,581.15 | 1,421.43 | 1,312.16 | 1,094.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 55.37 | 52.52 | 63.57 | 53.28 | 153.12 | 116.36 | 96.52 | 53.07 |
投资性房地产 | 75.94 | 13.18 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 340.31 | 415.14 | 429.97 | 464.23 | -- | 533.08 | 295.77 | 313.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | 28.97 | -- | 33.76 | 19.36 | 10.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 60.08 | 104.30 | 70.47 | 67.45 | 71.31 | 76.39 | 64.54 | 68.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | 541.01 | 543.91 | 541.01 | 541.01 |
长期待摊费用 | 8.83 | 11.16 | 7.15 | 6.23 | 1.54 | 1.66 | 0.77 | 0.58 |
递延所得税资产 | 52.55 | 55.61 | 55.85 | 50.17 | 21.51 | 19.80 | 9.18 | 7.13 |
其他非流动资产 | 0.31 | 0.71 | 13.92 | 9.12 | 6.08 | 12.72 | -- | 5.00 |
非流动资产合计 | 1,176.50 | 1,231.00 | 1,233.60 | 1,209.59 | 1,244.29 | 1,124.41 | 1,027.14 | 1,004.10 |
资产总计 | 3,210.44 | 2,752.02 | 3,018.22 | 2,997.32 | 2,825.44 | 2,545.83 | 2,339.31 | 2,098.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 271.80 | 228.20 | 623.66 | 716.75 | 739.00 | 615.00 | 481.40 | 327.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 46.00 | -- | 32.00 | 50.00 | 78.00 |
应付账款 | 65.04 | 53.44 | 55.20 | 57.81 | -- | 55.69 | 45.25 | 48.13 |
预收账款 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 31.06 | 28.45 | 25.32 | 6.20 |
应付职工薪酬 | 56.13 | 47.83 | 50.84 | 43.77 | 46.59 | 48.63 | 41.06 | 35.24 |
应交税费 | 15.76 | 15.04 | 20.51 | 16.38 | 16.03 | 19.08 | 17.90 | 26.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.88 | 0.75 | 0.66 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 12.85 | -- | -- | 3.86 | -- | 3.33 | 3.69 | 390.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.45 | 3.81 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.22 | 2.68 | 1.97 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 473.28 | 408.17 | 803.62 | 909.65 | 973.44 | 802.93 | 665.27 | 911.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 209.74 | 198.08 | 186.04 | 173.88 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.08 | 2.67 | 3.27 | 3.74 | 5.74 | 8.38 | 7.97 | 9.09 |
其他非流动负债 | 3.22 | 2.68 | 1.97 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 224.35 | 254.36 | 203.07 | 186.90 | 13.35 | 11.50 | 10.33 | 11.15 |
负债合计 | 697.63 | 662.52 | 1,006.68 | 1,096.55 | 986.80 | 814.43 | 675.60 | 922.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 206.58 | 175.49 | 175.48 | 175.48 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 159.27 |
资本公积 | 1,397.60 | 1,110.03 | 1,109.90 | 1,109.87 | 1,111.67 | 1,109.47 | 1,110.09 | 746.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103.53 | 97.97 | 97.97 | 81.91 | 59.22 | 50.05 | 37.46 | 26.15 |
未分配利润 | 754.34 | 657.05 | 579.48 | 484.82 | 485.12 | 390.29 | 339.95 | 243.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,512.80 | 2,089.50 | 2,011.54 | 1,900.77 | 1,838.64 | 1,731.41 | 1,662.97 | 1,175.03 |
少数股东权益 | 1.95 | 2.54 | 2.26 | 2.24 | 7.17 | 6.13 | 0.73 | 0.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,510.85 | 2,086.95 | 2,009.28 | 1,898.53 | 1,831.47 | 1,725.28 | 1,663.70 | 1,175.50 |
负债和股东权益合计 | 3,210.44 | 2,752.02 | 3,018.22 | 2,997.32 | 2,825.44 | 2,545.83 | 2,339.31 | 2,098.44 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 625.02 | 2,789.26 | 2,028.20 | 1,371.24 | 603.08 | 2,835.62 | 2,114.48 | 1,349.85 |
营业成本 | 572.47 | 2,618.75 | 1,891.50 | 1,286.50 | 569.28 | 2,683.53 | 1,991.59 | 1,257.29 |
营业税金及附加 | 3.41 | 14.74 | 10.98 | 7.39 | 3.55 | 15.50 | 11.27 | 6.65 |
销售费用 | 24.86 | 100.84 | 71.13 | 46.75 | 21.83 | 91.75 | 68.09 | 42.83 |
管理费用 | 21.17 | 94.77 | 66.81 | 43.28 | 21.23 | 86.80 | 66.55 | 44.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.77 | 8.89 | 5.34 | 4.01 | 4.16 | 28.47 | 21.69 | 16.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.34 | -0.18 | -0.06 | -- | -0.19 | -0.22 | -0.23 |
投资收益 | -1.01 | -1.16 | -0.44 | -0.53 | 0.47 | 3.27 | 4.86 | 5.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.42 | -4.36 | -3.27 | -1.99 | 0.05 | -4.87 | -3.42 | -1.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.53 | 161.12 | 117.18 | 68.20 | 24.63 | 132.61 | 100.64 | 74.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.21 | 0.95 | 0.51 | 0.29 | 0.26 | 1.44 | 1.27 | 1.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 44.62 | 160.40 | 116.72 | 67.93 | 24.39 | 131.45 | 99.40 | 73.50 |
所得税费用 | 10.14 | 34.98 | 27.55 | 16.96 | 6.06 | 27.11 | 24.31 | 21.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.48 | 125.42 | 89.17 | 50.97 | 18.32 | 104.34 | 75.09 | 51.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 34.48 | 125.64 | 89.40 | 51.22 | 18.27 | 103.90 | 74.83 | 51.62 |
少数股东损益 | -- | -0.22 | -0.23 | -0.24 | 0.05 | 0.44 | 0.26 | 0.12 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,789.26 | 2,835.62 | 3,149.63 | 2,366.81 | 2,280.61 | 2,094.99 | 1,738.14 | 530.56 |
营业成本 | 2,618.75 | 2,683.53 | 2,939.21 | 2,224.32 | 2,123.96 | 1,696.16 | 1,375.57 | 331.53 |
营业税金及附加 | 14.74 | 15.50 | 12.29 | 11.66 | 13.49 | 12.74 | 10.13 | 3.64 |
销售费用 | 100.84 | 91.75 | 83.55 | 70.55 | 110.67 | 104.79 | 94.59 | 59.64 |
管理费用 | 94.77 | 86.80 | 85.60 | 83.68 | 80.48 | 92.11 | 76.13 | 49.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.89 | 28.47 | 40.47 | 49.00 | 26.99 | 21.49 | 9.61 | 3.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 11.45 | 42.20 | 7.94 | 4.13 |
公允价值变动净收益 | 0.34 | -0.19 | 0.34 | -0.74 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.16 | 3.27 | 3.38 | -5.97 | -4.86 | -7.98 | -2.96 | 0.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.36 | -4.87 | -2.97 | -11.52 | -4.86 | -7.98 | -2.96 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 161.12 | 132.61 | 178.66 | 60.69 | 161.02 | 122.40 | 161.23 | 79.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.28 | 0.12 | 0.76 | 0.28 | 0.34 | 10.04 | 1.90 |
营业外支出 | 0.95 | 1.44 | 2.60 | 1.45 | 0.67 | 2.74 | 1.27 | 1.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.78 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 160.40 | 131.45 | 176.18 | 60.00 | 160.64 | 120.00 | 170.00 | 79.71 |
所得税费用 | 34.98 | 27.11 | 47.70 | 26.60 | 42.55 | -- | 45.23 | 17.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 125.42 | 104.34 | 128.48 | 33.41 | 118.09 | 82.97 | 124.77 | 61.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 125.64 | 103.90 | 128.26 | 33.66 | 121.55 | 85.74 | 124.82 | 61.59 |
少数股东损益 | -0.22 | 0.44 | 0.22 | -0.25 | -3.46 | -2.76 | -0.05 | 0.13 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619.11 | 2,924.30 | 2,058.75 | 1,357.97 | 594.93 | 2,987.68 | 2,181.28 | 1,314.20 |
收到的税费返还 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 16.85 | 16.77 | 15.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.12 | 32.38 | 23.23 | 17.05 | 14.49 | 27.56 | 18.31 | 16.73 |
经营活动现金流入小计 | 627.61 | 2,956.68 | 2,081.98 | 1,375.02 | 609.42 | 3,032.08 | 2,216.36 | 1,346.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474.55 | 2,233.94 | 1,597.08 | 1,083.63 | 568.18 | 2,172.50 | 1,667.49 | 1,125.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.94 | 283.78 | 219.17 | 152.59 | 89.89 | 288.06 | 226.08 | 160.63 |
支付的各项税费 | 28.08 | 122.27 | 90.00 | 52.60 | 28.40 | 138.88 | 95.61 | 65.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.75 | 74.36 | 52.15 | 37.89 | 19.44 | 72.46 | 53.37 | 40.04 |
经营活动现金流出小计 | 619.32 | 2,714.34 | 1,958.40 | 1,326.71 | 705.91 | 2,671.90 | 2,042.56 | 1,391.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.29 | 242.34 | 123.58 | 48.30 | -96.48 | 360.19 | 173.80 | -44.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 191.24 | 191.24 | 140.83 | 90.42 | 923.78 | 823.86 | 613.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 1.43 | 1.05 | 0.48 | -- | 3.68 | 2.84 | 2.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.60 | 0.57 | 0.52 | -- | 0.60 | 0.33 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
投资活动现金流入小计 | 0.41 | 193.27 | 192.87 | 141.83 | 90.42 | 945.39 | 844.36 | 633.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.14 | 21.20 | 14.43 | 8.03 | 3.41 | 63.47 | 47.61 | 10.29 |
投资所支付的现金 | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 90.00 | 864.27 | 767.67 | 573.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.14 | 161.20 | 154.43 | 148.03 | 93.41 | 927.75 | 815.28 | 583.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.74 | 32.08 | 38.44 | -6.20 | -2.99 | 17.64 | 29.08 | 49.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 317.85 | 317.85 | 317.85 | 317.85 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.10 | 308.63 | 38.63 | 38.23 | 16.53 | 278.30 | 278.30 | 238.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73 | 1.31 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51.83 | 627.80 | 357.06 | 356.66 | 334.38 | 278.30 | 278.30 | 238.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 304.83 | 270.20 | 268.00 | 138.00 | 633.30 | 383.30 | 248.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 31.53 | 26.28 | 18.37 | 2.33 | 50.30 | 44.62 | 12.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.35 | 6.14 | 3.38 | 2.07 | 1.24 | 4.45 | 2.17 | 1.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1.43 | 342.50 | 299.86 | 288.44 | 141.57 | 688.05 | 430.10 | 262.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50.40 | 285.30 | 57.20 | 68.23 | 192.81 | -409.75 | -151.79 | -23.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | 1.03 | 1.83 | 1.47 | -0.63 | 4.57 | 5.10 | 1.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 54.12 | 560.74 | 221.05 | 111.80 | 92.72 | -27.35 | 56.19 | -16.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 841.34 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 308.42 | 308.42 | 308.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 895.46 | 841.81 | 502.12 | 392.87 | 373.79 | 281.07 | 364.61 | 291.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 125.42 | -- | 50.97 | -- | 104.34 | -- | 51.74 |
加:资产减值准备 | -- | 16.99 | -- | 17.85 | -- | 27.07 | -- | 25.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.51 | -- | 21.77 | -- | 47.40 | -- | 22.72 |
无形资产摊销 | -- | 6.43 | -- | 4.21 | -- | 8.15 | -- | 3.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.22 | -- | 1.65 | -- | 3.13 | -- | 1.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | 0.03 | -- | -0.20 | -- | -0.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | 0.04 | -- | 0.24 | -- | 0.41 |
公允价值变动损失 | -- | -0.34 | -- | 0.06 | -- | 0.19 | -- | 0.23 |
财务费用1 | -- | 19.71 | -- | 8.82 | -- | 31.30 | -- | 18.25 |
投资损失 | -- | 1.16 | -- | 0.53 | -- | -3.27 | -- | -5.17 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.11 | -- | -1.22 | -- | 0.25 | -- | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.35 | -- | -0.60 | -- | -0.33 |
存货的减少 | -- | 14.54 | -- | 36.78 | -- | 71.15 | -- | -119.86 |
经营性应收项目的减少 | -- | -43.67 | -- | -102.69 | -- | 39.53 | -- | -33.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | 47.16 | -- | 7.68 | -- | 27.66 | -- | -12.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 841.81 | -- | 392.87 | -- | 281.07 | -- | 291.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 281.07 | -- | 281.07 | -- | 308.42 | -- | 308.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,924.30 | 2,987.68 | 3,210.79 | 2,396.56 | 3,875.89 | 3,304.57 | 2,002.71 | 592.38 |
收到的税费返还 | -- | 16.85 | 4.84 | 3.86 | 1.23 | 0.23 | 2.04 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.38 | 27.56 | 14.38 | 13.05 | 15.88 | 10.33 | 15.45 | 25.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,956.68 | 3,032.08 | 3,230.01 | 2,413.46 | 3,893.01 | 3,315.12 | 2,020.19 | 618.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,233.94 | 2,172.50 | 2,618.34 | 1,763.12 | 3,331.00 | 2,863.42 | 1,690.23 | 315.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283.78 | 288.06 | 271.15 | 219.98 | 225.03 | 194.94 | 167.19 | 112.08 |
支付的各项税费 | 122.27 | 138.88 | 124.04 | 92.96 | 135.63 | 134.21 | 127.11 | 62.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.36 | 72.46 | 58.05 | 55.96 | 95.55 | 98.45 | 93.18 | 61.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,714.34 | 2,671.90 | 3,071.59 | 2,132.02 | 3,787.21 | 3,291.02 | 2,077.71 | 550.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 242.34 | 360.19 | 158.42 | 281.44 | 105.79 | 24.10 | -57.52 | 67.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 191.24 | 923.78 | 1,305.00 | 3,368.49 | -- | -- | 52.66 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.43 | 3.68 | 4.44 | 9.64 | -- | 1.59 | 3.96 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 8.42 | 8.58 | 2.68 | 0.23 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.30 | -- | 0.14 | 90.50 | 108.00 | 99.65 | 154.43 |
投资活动现金流入小计 | 193.27 | 945.39 | 1,309.64 | 3,389.63 | 99.08 | 112.26 | 156.49 | 154.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.20 | 63.47 | 63.35 | 125.18 | 111.92 | 90.15 | 37.78 | 16.12 |
投资所支付的现金 | 140.00 | 864.27 | 1,433.53 | 3,185.00 | 39.53 | 57.86 | 93.02 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 377.20 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 90.50 | 108.00 | 60.00 |
投资活动现金流出小计 | 161.20 | 927.75 | 1,496.88 | 3,310.18 | 162.45 | 241.97 | 616.00 | 81.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32.08 | 17.64 | -187.24 | 79.45 | -63.37 | -129.71 | -459.51 | 73.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 317.85 | -- | -- | 0.10 | 4.50 | 3.75 | 380.45 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 4.50 | 3.75 | 0.40 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 308.63 | 278.30 | 673.15 | 851.00 | 1,008.00 | 785.68 | 578.30 | 212.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 0.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 627.80 | 278.30 | 673.15 | 851.10 | 1,012.50 | 790.63 | 959.41 | 212.02 |
偿还债务支付的现金 | 304.83 | 633.30 | 766.15 | 886.00 | 884.00 | 645.08 | 428.40 | 224.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.53 | 50.30 | 47.48 | 71.86 | 50.22 | 47.19 | 30.77 | 17.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.14 | 4.45 | 4.15 | -- | 0.67 | 1.50 | -- | 1.03 |
筹资活动现金流出小计 | 342.50 | 688.05 | 817.78 | 957.86 | 934.89 | 693.77 | 459.17 | 243.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 285.30 | -409.75 | -144.63 | -106.76 | 77.61 | 96.86 | 500.24 | -31.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.03 | 4.57 | -0.96 | -1.98 | 1.07 | -0.96 | 0.85 | 0.76 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 560.74 | -27.35 | -174.41 | 252.15 | 121.11 | -9.71 | -15.94 | 110.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 281.07 | 308.42 | 482.83 | 230.68 | 162.97 | 172.68 | 188.62 | 78.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 841.81 | 281.07 | 308.42 | 482.83 | 284.07 | 162.97 | 172.68 | 188.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 125.42 | 104.34 | 128.48 | 33.41 | 118.09 | 82.97 | 124.77 | 61.72 |
加:资产减值准备 | 16.99 | 27.07 | 40.05 | 78.44 | 11.45 | 42.20 | 7.94 | 4.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.51 | 47.40 | 46.68 | 47.45 | 36.28 | 35.61 | 36.58 | 27.38 |
无形资产摊销 | 6.43 | 8.15 | 5.46 | 4.56 | 9.84 | 6.42 | 5.37 | 1.69 |
长期待摊费用摊销 | 3.22 | 3.13 | 1.77 | 1.56 | 1.21 | 0.60 | 0.22 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -0.20 | -0.08 | 2.48 | -4.52 | -0.12 | 0.90 | 0.73 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.24 | 2.20 | 0.19 | -- | 2.17 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.34 | 0.19 | -0.34 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.71 | 31.30 | 43.11 | 50.40 | 31.67 | 25.35 | 14.69 | 7.32 |
投资损失 | 1.16 | -3.27 | -3.38 | 5.97 | 4.86 | 7.98 | 2.96 | -0.62 |
递延所得税资产减少 | 3.11 | 0.25 | -5.68 | -12.88 | -1.71 | -10.61 | -2.05 | -0.57 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -0.60 | -0.47 | -0.74 | -2.64 | -1.44 | -1.12 | -0.09 |
存货的减少 | 14.54 | 71.15 | -84.83 | 21.88 | -61.80 | -70.77 | -79.56 | -29.92 |
经营性应收项目的减少 | -43.67 | 39.53 | 5.28 | 9.63 | -70.13 | -101.67 | -147.91 | -89.73 |
经营性应付项目的增加 | 47.16 | 27.66 | -22.79 | 38.36 | 33.20 | 5.42 | -20.30 | 85.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 841.81 | 281.07 | 308.42 | 482.83 | 284.07 | 162.97 | 172.68 | 188.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 281.07 | 308.42 | 482.83 | 230.68 | 162.97 | 172.68 | 188.62 | 78.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |