昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 134.24 | 140.72 | 133.07 | 140.76 | 170.08 | 252.00 | 308.49 | 355.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.94 | 28.28 | 2.16 | 25.97 | 66.16 | 66.88 | 24.27 | 26.20 |
应收账款 | 377.03 | 435.60 | 482.85 | 443.18 | 502.32 | 496.91 | 245.80 | 259.43 |
预付款项 | 55.95 | 47.63 | 41.44 | 46.33 | 35.22 | 27.72 | 39.14 | 18.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 62.95 | -- | 93.64 | -- | 88.41 | -- | 89.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 291.19 | 277.33 | 282.56 | 271.73 | 211.30 | 176.19 | 184.52 | 183.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.17 | 40.63 | 30.37 | 36.40 | 28.35 | 30.93 | 22.92 | 22.80 |
流动资产合计 | 1,618.88 | 1,682.91 | 1,685.12 | 1,712.03 | 1,706.15 | 1,725.32 | 1,578.67 | 1,409.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 126.23 | 122.76 | 139.54 | 139.79 | 77.63 | 75.68 | 75.04 | 74.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 471.98 | 470.82 | 481.96 | 463.38 | 460.44 | 468.03 | 448.13 | 449.39 |
在建工程 | -- | 134.07 | -- | 110.11 | -- | 24.95 | -- | 12.40 |
工程物资 | -- | 2.38 | -- | 2.52 | -- | 2.01 | -- | 1.55 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.47 | 49.26 | 49.72 | 49.83 | 50.39 | 50.85 | 49.55 | 49.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 64.26 | 33.16 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.36 |
长期待摊费用 | 14.41 | 11.43 | 9.87 | 9.53 | 9.30 | 8.77 | 6.15 | 6.74 |
递延所得税资产 | 15.07 | 15.51 | 10.72 | 6.57 | 6.51 | 6.43 | 3.69 | 3.09 |
其他非流动资产 | 252.53 | 243.97 | 235.77 | 227.24 | 301.70 | 172.51 | 137.30 | 135.77 |
非流动资产合计 | 1,222.22 | 1,177.13 | 1,177.75 | 1,143.92 | 1,071.27 | 944.84 | 872.44 | 856.07 |
资产总计 | 2,841.10 | 2,860.03 | 2,862.87 | 2,855.95 | 2,777.42 | 2,670.15 | 2,451.11 | 2,266.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 276.75 | 315.66 | 476.83 | 411.41 | 400.11 | 314.04 | 346.90 | 274.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 91.46 | 39.50 | 149.52 | 158.77 | 180.97 | 176.76 | 170.79 | 162.08 |
应付账款 | 571.12 | 598.61 | 587.20 | 669.09 | 649.13 | 619.55 | 423.25 | 347.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.97 | 22.67 | 17.18 | 18.29 | 18.48 | 16.88 | 11.01 | 10.65 |
应交税费 | 3.86 | 2.34 | 7.09 | 4.58 | 4.91 | 5.30 | 7.29 | 5.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 115.47 | -- | 67.96 | -- | 29.38 | -- | 11.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.47 | 49.26 | 68.90 | 80.59 | 90.65 | 84.09 | 114.35 | 105.54 |
其他流动负债 | 183.01 | 218.73 | 1.00 | 2.40 | 44.74 | 45.30 | -- | 4.08 |
流动负债合计 | 1,397.89 | 1,461.39 | 1,495.66 | 1,481.33 | 1,462.30 | 1,328.29 | 1,129.60 | 938.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 120.74 | 73.76 | 65.75 | 66.36 | 37.49 | 33.89 | 5.00 | 5.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 7.84 | -- | 11.42 | -- | 53.28 | -- | 70.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.16 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 183.01 | 218.73 | 1.00 | 2.40 | 44.74 | 45.30 | -- | 4.08 |
非流动负债合计 | 164.49 | 125.63 | 80.48 | 87.89 | 67.06 | 98.52 | 72.38 | 88.71 |
负债合计 | 1,562.37 | 1,587.02 | 1,576.14 | 1,569.22 | 1,529.35 | 1,426.81 | 1,201.98 | 1,027.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 318.01 | 318.01 | 318.01 | 318.01 | 318.01 | 318.01 | 317.90 | 317.89 |
资本公积 | 697.01 | 696.82 | 696.82 | 696.82 | 696.82 | 696.82 | 696.30 | 696.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
未分配利润 | 185.64 | 183.67 | 201.70 | 220.73 | 196.38 | 190.53 | 195.41 | 184.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,278.73 | 1,273.01 | 1,286.73 | 1,286.73 | 1,248.07 | 1,243.34 | 1,249.13 | 1,238.49 |
少数股东权益 | 38.43 | 35.14 | 31.46 | 12.26 | -2.89 | -1.48 | 0.11 | 0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,240.30 | 1,237.87 | 1,255.27 | 1,274.46 | 1,250.96 | 1,244.83 | 1,249.02 | 1,238.38 |
负债和股东权益合计 | 2,841.10 | 2,860.03 | 2,862.87 | 2,855.95 | 2,777.42 | 2,670.15 | 2,451.11 | 2,266.05 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 140.72 | 252.00 | 494.75 | 115.68 | 75.58 | 55.29 | 67.56 | 87.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2.03 | 4.90 | -- | 0.60 | -- |
应收票据 | 28.28 | 66.88 | 31.62 | -- | 0.60 | 0.89 | -- | 0.89 |
应收账款 | 435.60 | 496.91 | 414.04 | 314.29 | 293.44 | 138.12 | 128.82 | 117.58 |
预付款项 | 47.63 | 27.72 | 12.45 | 8.29 | 20.22 | 2.20 | 1.24 | 1.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 62.95 | 88.41 | -- | 65.44 | 55.58 | -- | 6.39 | 7.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 277.33 | 176.19 | 193.93 | 198.19 | 221.39 | 183.21 | 232.97 | 230.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 40.63 | 30.93 | 17.42 | 9.93 | 4.17 | 10.26 | 5.76 | 5.11 |
流动资产合计 | 1,682.91 | 1,725.32 | 1,518.32 | 904.29 | 675.89 | 401.95 | 443.35 | 449.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 2.80 | -- | -- |
长期股权投资 | 122.76 | 75.68 | 74.94 | 20.04 | -- | 49.39 | 75.26 | 68.75 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 470.82 | 468.03 | 411.66 | 417.49 | 437.81 | -- | -- | 456.06 |
在建工程 | 134.07 | 24.95 | -- | 13.50 | 10.16 | -- | 16.82 | 14.15 |
工程物资 | 2.38 | 2.01 | -- | 1.34 | 2.85 | -- | 1.97 | 1.29 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.26 | 50.85 | 50.12 | 50.77 | 51.82 | 53.37 | 54.99 | 56.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 33.16 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 43.40 | 15.80 | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.43 | 8.77 | 6.95 | 6.04 | 7.43 | 2.60 | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.51 | 6.43 | 3.63 | 4.66 | 2.71 | 0.99 | 0.60 | 0.55 |
其他非流动资产 | 243.97 | 172.51 | 7.19 | 2.08 | 2.01 | 0.82 | 1.32 | 1.88 |
非流动资产合计 | 1,177.13 | 944.84 | 673.46 | 585.27 | 559.83 | 589.20 | 598.73 | 599.30 |
资产总计 | 2,860.03 | 2,670.15 | 2,191.78 | 1,489.56 | 1,235.71 | 991.15 | 1,042.07 | 1,049.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 315.66 | 314.04 | 251.63 | 169.05 | 130.63 | 120.34 | 47.64 | 107.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | -- | -- |
应付票据 | 39.50 | 176.76 | 132.67 | 31.30 | 35.02 | -- | 152.57 | 91.04 |
应付账款 | 598.61 | 619.55 | 355.08 | 391.65 | 228.31 | -- | 140.36 | 144.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 22.58 | 34.84 | 24.41 | 38.51 |
应付职工薪酬 | 22.67 | 16.88 | 12.01 | 15.90 | 17.68 | 13.08 | 12.08 | 14.16 |
应交税费 | 2.34 | 5.30 | 6.80 | 13.37 | 3.17 | 0.80 | 0.45 | 0.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | 5.93 | 0.96 | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 115.47 | 29.38 | -- | 181.18 | 187.41 | -- | 4.44 | 3.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 49.26 | 84.09 | 27.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 218.73 | 45.30 | 7.94 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,461.39 | 1,328.29 | 844.73 | 847.59 | 625.76 | 402.91 | 381.95 | 400.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.76 | 33.89 | 13.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 7.84 | 53.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.16 | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 218.73 | 45.30 | 7.94 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 125.63 | 98.52 | 124.93 | 4.04 | 4.77 | 6.01 | 6.24 | 7.38 |
负债合计 | 1,587.02 | 1,426.81 | 969.66 | 851.63 | 630.53 | 408.91 | 388.19 | 407.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 318.01 | 318.01 | 317.45 | 192.13 | 191.85 | 190.97 | 186.70 | 186.70 |
资本公积 | 696.82 | 696.82 | 693.71 | 256.02 | 248.78 | 242.79 | 228.35 | 223.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.74 | 35.62 | 35.62 | 34.65 |
未分配利润 | 183.67 | 190.53 | 180.51 | 165.98 | 147.77 | 112.82 | 203.13 | 196.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,273.01 | 1,243.34 | 1,222.13 | 637.94 | 605.18 | 582.24 | 653.89 | 641.50 |
少数股东权益 | 35.14 | -1.48 | 0.39 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,237.87 | 1,244.83 | 1,221.73 | 637.65 | 605.18 | 582.24 | 653.89 | 641.50 |
负债和股东权益合计 | 2,860.03 | 2,670.15 | 2,191.78 | 1,489.56 | 1,235.71 | 991.15 | 1,042.07 | 1,049.05 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 371.50 | 1,604.04 | 1,229.89 | 871.61 | 416.95 | 1,724.29 | 1,146.41 | 659.56 |
营业成本 | 368.94 | 1,571.33 | 1,204.50 | 839.30 | 412.23 | 1,690.05 | 1,126.85 | 653.50 |
营业税金及附加 | 1.63 | 7.31 | 5.71 | 4.13 | 2.31 | 7.24 | 5.38 | 3.71 |
销售费用 | 15.28 | 37.55 | 24.91 | 13.33 | 6.01 | 13.86 | 8.43 | 5.50 |
管理费用 | 21.57 | 94.94 | 65.92 | 41.44 | 18.90 | 66.83 | 43.46 | 26.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.62 | 15.98 | 13.10 | 3.46 | 11.40 | 29.13 | 23.92 | 17.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.72 | 0.28 | 1.44 | 0.66 | -0.01 | -0.59 | -0.58 | -0.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.53 | 0.24 | 1.44 | 0.66 | -0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.48 | -15.54 | 8.69 | 33.78 | 6.12 | 15.59 | 18.66 | 6.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 4.21 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.91 | 0.76 | 0.62 | 0.65 | 2.36 | 0.16 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.57 | -12.24 | 8.17 | 33.17 | 5.48 | 13.32 | 18.57 | 6.76 |
所得税费用 | 0.46 | -3.49 | -2.25 | 2.22 | 1.04 | 5.16 | 3.72 | 2.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.12 | -8.75 | 10.43 | 30.95 | 4.45 | 8.16 | 14.86 | 3.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.97 | -6.92 | 11.24 | 30.20 | 5.85 | 10.02 | 14.90 | 3.90 |
少数股东损益 | 2.15 | -1.83 | -0.81 | 0.75 | -1.40 | -1.86 | -0.04 | -0.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一、营业收入 | 1,604.04 | 1,724.29 | 1,320.52 | 1,089.21 | 1,000.82 | 830.50 | 986.65 | 769.91 |
营业成本 | 1,571.33 | 1,690.05 | 1,300.74 | 1,084.70 | 968.68 | 880.34 | 884.40 | 679.84 |
营业税金及附加 | 7.31 | 7.24 | 8.42 | 7.85 | 9.94 | 7.69 | 8.11 | 6.00 |
销售费用 | 37.55 | 13.86 | 8.43 | 8.61 | 26.65 | 25.65 | 25.28 | 23.08 |
管理费用 | 94.94 | 66.83 | 57.33 | 52.78 | 49.56 | 34.80 | 55.39 | 59.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.98 | 29.13 | 20.42 | 23.92 | 6.83 | -6.07 | 13.17 | -6.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 0.35 | 1.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 1.23 | 4.95 | -2.00 | -7.67 | 0.60 | -- |
投资收益 | 0.28 | -0.59 | 2.07 | 3.04 | 6.77 | -32.82 | 2.18 | 2.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.24 | -- | -0.10 | 0.01 | -0.36 | -25.86 | 1.87 | 4.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.54 | 15.59 | 23.07 | 31.48 | 37.89 | -90.33 | 7.16 | 9.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.21 | 0.09 | 0.67 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.20 | 2.35 |
营业外支出 | 0.91 | 2.36 | 1.38 | 0.64 | 0.08 | 0.51 | 0.35 | 10.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.60 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -12.24 | 13.32 | 22.36 | 30.96 | 37.99 | -90.83 | 7.02 | 2.10 |
所得税费用 | -3.49 | 5.16 | 4.86 | 5.07 | -1.08 | -0.52 | -- | 1.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.75 | 8.16 | 17.50 | 25.88 | 39.07 | -90.31 | 7.67 | 0.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.92 | 10.02 | 17.99 | 25.95 | 39.07 | -90.31 | 7.67 | 6.59 |
少数股东损益 | -1.83 | -1.86 | -0.49 | -0.06 | -- | -- | -- | -6.16 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403.74 | 1,574.30 | 1,212.43 | 839.40 | 368.47 | 1,364.47 | 948.65 | 618.05 |
收到的税费返还 | 20.79 | 70.76 | 52.22 | 29.89 | 9.97 | 52.30 | 39.09 | 23.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.77 | 95.39 | 38.02 | 29.39 | 33.96 | 25.83 | 57.52 | 47.71 |
经营活动现金流入小计 | 437.31 | 1,740.44 | 1,302.68 | 898.69 | 412.39 | 1,442.61 | 1,045.26 | 689.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283.52 | 1,215.50 | 963.28 | 645.77 | 274.23 | 1,315.57 | 870.57 | 532.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.40 | 250.83 | 193.84 | 122.79 | 53.73 | 171.89 | 136.72 | 93.35 |
支付的各项税费 | 3.79 | 26.40 | 18.62 | 14.58 | 5.90 | 20.57 | 12.86 | 8.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.28 | 163.95 | 101.44 | 74.37 | 42.02 | 47.74 | 93.10 | 55.49 |
经营活动现金流出小计 | 397.00 | 1,656.67 | 1,277.19 | 857.51 | 375.89 | 1,555.77 | 1,113.24 | 689.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.31 | 83.77 | 25.50 | 41.17 | 36.51 | -113.16 | -67.98 | -0.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.21 | 41.57 | 26.00 | 9.00 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 1.80 | 1.88 | 1.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.54 | 0.51 | 0.41 | -- | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.09 | -0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.21 | 42.12 | 26.51 | 9.41 | -- | 2.42 | 1.92 | 1.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.15 | 145.14 | 118.03 | 97.94 | 46.98 | 193.03 | 131.67 | 124.32 |
投资所支付的现金 | 4.00 | 77.04 | 76.05 | 61.07 | 61.07 | 43.72 | 92.41 | 75.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 3.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.81 | 222.17 | 194.08 | 159.01 | 108.05 | 239.79 | 227.08 | 199.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.59 | -180.06 | -167.57 | -149.60 | -108.05 | -237.37 | -225.16 | -197.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.30 | 38.45 | 33.76 | 13.00 | -- | 4.09 | 3.45 | 3.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.30 | -- | 33.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 381.27 | 734.53 | 563.38 | 268.02 | 90.04 | 416.05 | 392.14 | 203.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.32 | 26.71 | 29.61 | -- | 2.90 | 45.00 | 0.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 385.89 | 799.68 | 626.74 | 281.02 | 92.94 | 465.15 | 395.65 | 206.56 |
偿还债务支付的现金 | 380.23 | 669.84 | 461.71 | 247.70 | 80.49 | 321.14 | 238.71 | 138.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.52 | 36.30 | 54.39 | 13.05 | 6.07 | 46.09 | 31.41 | 19.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.10 | 87.74 | 84.97 | 0.41 | 23.31 | 48.31 | 34.47 | 29.18 |
筹资活动现金流出小计 | 414.85 | 793.88 | 601.06 | 261.16 | 109.87 | 415.54 | 304.58 | 187.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.95 | 5.81 | 25.68 | 19.85 | -16.93 | 49.60 | 91.07 | 18.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.96 | 3.48 | 2.21 | 1.10 | 0.20 | 1.11 | 0.67 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.27 | -87.00 | -114.19 | -87.47 | -88.28 | -299.82 | -201.39 | -178.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 107.92 | 194.92 | 194.92 | 194.92 | 194.92 | 494.75 | 494.75 | 494.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.64 | 107.92 | 80.74 | 107.45 | 106.64 | 194.92 | 293.35 | 316.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -8.75 | -- | 30.95 | -- | 8.16 | -- | 3.86 |
加:资产减值准备 | -- | 50.97 | -- | 0.51 | -- | 21.83 | -- | -0.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.36 | -- | 14.61 | -- | 34.79 | -- | 9.87 |
无形资产摊销 | -- | 2.16 | -- | 1.95 | -- | 1.81 | -- | 0.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.62 | -- | -0.22 | -- | 3.40 | -- | 1.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | 0.57 | -- | 0.30 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.05 | -- | 3.46 | -- | 39.16 | -- | 17.86 |
投资损失 | -- | -0.28 | -- | -0.66 | -- | 0.59 | -- | 0.59 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.76 | -- | -0.15 | -- | -2.80 | -- | 0.54 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -101.72 | -- | -95.54 | -- | 18.42 | -- | 10.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | -137.50 | -- | -16.58 | -- | -629.03 | -- | 27.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | 224.26 | -- | 101.37 | -- | 390.95 | -- | -73.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.78 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 107.92 | -- | 107.45 | -- | 194.92 | -- | 316.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 194.92 | -- | 194.92 | -- | 494.75 | -- | 494.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,574.30 | 1,364.47 | 1,221.97 | 936.99 | 914.98 | 861.72 | 990.06 | 838.68 |
收到的税费返还 | 70.76 | 52.30 | 45.24 | 49.68 | 47.44 | 67.01 | 80.99 | 57.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.39 | 25.83 | 12.85 | 27.92 | 12.90 | 4.15 | 6.75 | 38.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,740.44 | 1,442.61 | 1,280.07 | 1,014.59 | 975.31 | 932.89 | 1,077.80 | 935.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,215.50 | 1,315.57 | 1,099.21 | 717.56 | 734.24 | 787.76 | 811.46 | 619.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250.83 | 171.89 | 179.60 | 152.87 | 176.27 | 161.36 | 173.96 | 176.16 |
支付的各项税费 | 26.40 | 20.57 | 26.59 | 21.17 | 5.75 | 7.43 | 10.84 | 9.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163.95 | 47.74 | 62.93 | 62.80 | 47.08 | 27.11 | 20.52 | 37.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,656.67 | 1,555.77 | 1,368.32 | 954.39 | 963.34 | 983.66 | 1,016.78 | 841.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.77 | -113.16 | -88.26 | 60.19 | 11.97 | -50.77 | 61.02 | 93.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 41.57 | -- | 10.20 | -- | -- | 10.00 | -- | 12.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 1.80 | 3.63 | 5.91 | -- | 1.53 | 0.31 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.54 | 0.16 | 0.83 | 0.81 | 1.99 | 1.18 | 0.98 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 23.05 | 1.67 | 25.60 | -- | -- | 5.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.45 | -- | 9.80 | 5.00 | 1.53 | -- | 14.76 |
投资活动现金流入小计 | 42.12 | 2.42 | 37.71 | 18.19 | 32.59 | 14.24 | 1.29 | 32.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.14 | 193.03 | 22.87 | 14.71 | 17.40 | 13.97 | 16.38 | 63.47 |
投资所支付的现金 | 77.04 | 43.72 | 115.20 | 68.30 | -- | 10.00 | -- | 12.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 70.00 | -- | 79.64 | 19.94 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.05 | 35.00 | 4.90 | 15.57 | 12.89 | -- | 1.32 |
投资活动现金流出小计 | 222.17 | 239.79 | 243.07 | 87.91 | 112.62 | 56.79 | 16.38 | 76.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180.06 | -237.37 | -205.35 | -69.72 | -80.03 | -42.55 | -15.09 | -44.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 38.45 | 4.09 | 566.81 | 25.47 | 6.25 | 18.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 734.53 | 416.05 | 279.43 | 207.89 | 176.78 | 146.13 | 62.83 | 134.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.71 | 45.00 | 126.54 | 6.10 | 80.00 | -- | -- | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 799.68 | 465.15 | 972.78 | 239.46 | 263.03 | 164.19 | 62.83 | 135.10 |
偿还债务支付的现金 | 669.84 | 321.14 | 183.05 | 175.47 | 167.36 | 85.09 | 122.73 | 138.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.30 | 46.09 | 21.10 | 14.88 | 6.76 | 4.65 | 2.16 | 14.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.74 | 48.31 | 87.99 | 1.58 | 1.60 | -- | -- | 1.02 |
筹资活动现金流出小计 | 793.88 | 415.54 | 292.15 | 191.93 | 175.71 | 89.74 | 124.89 | 154.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.81 | 49.60 | 680.64 | 47.53 | 87.32 | 74.45 | -62.06 | -19.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.48 | 1.11 | -1.42 | -1.70 | 2.83 | 2.04 | -2.71 | 2.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -87.00 | -299.82 | 385.61 | 36.31 | 22.10 | -16.83 | -18.84 | 32.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 194.92 | 494.75 | 109.14 | 72.83 | 50.73 | 67.56 | 86.41 | 54.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 107.92 | 194.92 | 494.75 | 109.14 | 72.83 | 50.73 | 67.56 | 86.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.75 | 8.16 | 17.50 | 25.88 | 39.07 | -90.31 | 7.67 | 0.43 |
加:资产减值准备 | 50.97 | 21.83 | 4.31 | 2.78 | 2.25 | 2.55 | 0.35 | 1.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.36 | 34.79 | 30.23 | 32.34 | 32.69 | 34.20 | 31.50 | 29.12 |
无形资产摊销 | 2.16 | 1.81 | 1.68 | 1.59 | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 1.60 |
长期待摊费用摊销 | 6.62 | 3.40 | 3.23 | 1.50 | 0.77 | 0.10 | -- | 1.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | 0.30 | -0.28 | -0.06 | 1.24 | 2.84 | 0.36 | 9.59 |
固定资产报废损失 | 0.76 | 0.03 | 0.30 | -- | 0.02 | -- | 0.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.23 | -4.95 | 2.00 | 7.67 | -0.60 | -- |
财务费用1 | 14.05 | 39.16 | 19.52 | 22.99 | 8.30 | 4.63 | 11.97 | 3.21 |
投资损失 | -0.28 | 0.59 | -2.07 | -3.04 | -6.77 | 32.82 | -2.18 | -2.43 |
递延所得税资产减少 | -5.76 | -2.80 | 1.04 | -1.95 | -1.72 | -0.39 | -0.05 | 0.25 |
递延所得税负债增加 | -0.10 | -- | -0.51 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -101.72 | 18.42 | 4.40 | 22.29 | -38.18 | 47.67 | -2.92 | -83.43 |
经营性应收项目的减少 | -137.50 | -629.03 | -240.08 | -208.92 | -220.48 | -12.21 | -10.44 | 41.78 |
经营性应付项目的增加 | 224.26 | 390.95 | 70.69 | 169.22 | 183.50 | -81.95 | 23.51 | 90.70 |
其他 | -- | -0.78 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107.92 | 194.92 | 494.75 | 109.14 | 72.83 | 50.73 | 67.56 | 86.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 194.92 | 494.75 | 109.14 | 72.83 | 50.73 | 67.56 | 86.41 | 54.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |