昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 225.42 | 209.76 | 228.50 | 249.04 | 173.48 | 111.37 | 148.09 | 127.59 |
交易性金融资产 | 1.04 | 1.01 | 17.10 | 10.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
应收票据 | 0.61 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 84.08 | 87.93 | 94.99 | 96.24 | 86.32 | 107.83 | 129.44 | 162.99 |
预付款项 | 2.14 | 0.60 | 5.24 | 2.02 | 2.54 | 2.02 | 2.82 | 0.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.11 | -- | -- | -- | 1.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 145.25 | 157.23 | 147.12 | 175.11 | 176.11 | 191.06 | 203.72 | 201.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.03 | 3.28 | 0.90 | 4.48 | 1.96 | 2.00 | 2.33 | 4.45 |
流动资产合计 | 466.13 | 464.00 | 498.32 | 547.30 | 455.24 | 424.81 | 492.67 | 500.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 43.07 | 43.87 | 43.49 | 43.54 | 43.88 | 48.71 | 12.42 | 9.40 |
投资性房地产 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.51 | -- | 1.57 | 1.60 | 1.63 |
固定资产 | 319.97 | 321.77 | 346.79 | 358.15 | 365.47 | 375.25 | 384.23 | 390.36 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.77 | -- | -- | -- | 9.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 85.62 | 86.26 | 86.90 | 87.35 | 87.97 | 88.59 | 89.70 | 89.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.38 | 2.50 | 2.62 | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.10 | 3.67 |
递延所得税资产 | 20.48 | 20.23 | 17.75 | 16.52 | 11.78 | 7.67 | 4.84 | 4.84 |
其他非流动资产 | 22.80 | 22.69 | 22.93 | 22.92 | 27.72 | 25.38 | 33.81 | 30.83 |
非流动资产合计 | 771.47 | 787.33 | 809.45 | 832.38 | 838.38 | 847.58 | 866.39 | 852.26 |
资产总计 | 1,237.60 | 1,251.33 | 1,307.77 | 1,379.67 | 1,293.62 | 1,272.39 | 1,359.06 | 1,352.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 175.12 | 166.55 | 206.41 | 211.40 | 64.10 | 60.29 | 162.14 | 123.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.13 | 14.07 | 5.68 | 0.57 | 62.00 | 13.00 | 37.00 | 65.88 |
应付账款 | 39.56 | 46.63 | 42.70 | 58.21 | 45.16 | 48.68 | 46.12 | 47.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.80 | 21.68 | 15.99 | 16.19 | 10.82 | 21.32 | 17.23 | 16.49 |
应交税费 | 2.36 | 5.71 | 4.48 | 2.74 | 2.39 | 4.85 | 3.58 | 3.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.03 | -- | -- | -- | 5.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.30 | 0.30 | 20.14 | 70.18 | 70.94 | 70.93 | 1.06 | 1.05 |
其他流动负债 | 0.36 | 0.76 | 0.19 | 0.30 | 0.59 | 0.26 | 0.14 | 0.18 |
流动负债合计 | 261.87 | 276.96 | 311.34 | 380.99 | 274.05 | 240.18 | 294.30 | 281.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19 | 4.47 |
其他非流动负债 | 0.36 | 0.76 | 0.19 | 0.30 | 0.59 | 0.26 | 0.14 | 0.18 |
非流动负债合计 | 8.76 | 9.48 | 10.19 | 10.74 | 11.38 | 11.96 | 14.87 | 15.90 |
负债合计 | 270.63 | 286.45 | 321.53 | 391.73 | 285.43 | 252.14 | 309.18 | 297.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
资本公积 | 297.17 | 297.17 | 297.17 | 297.17 | 297.17 | 297.31 | 297.44 | 297.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 |
未分配利润 | 283.79 | 281.44 | 298.46 | 300.24 | 320.29 | 332.45 | 345.67 | 351.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 966.97 | 964.88 | 986.24 | 987.94 | 1,008.19 | 1,020.25 | 1,049.88 | 1,055.57 |
少数股东权益 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -0.10 | -0.05 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 966.69 | 964.63 | 985.97 | 987.67 | 1,008.29 | 1,020.30 | 1,049.88 | 1,055.57 |
负债和股东权益合计 | 1,237.60 | 1,251.33 | 1,307.77 | 1,379.67 | 1,293.62 | 1,272.39 | 1,359.06 | 1,352.94 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 209.76 | 111.37 | 113.69 | 147.93 | 66.33 | 121.05 | 158.05 | 179.90 |
交易性金融资产 | 1.01 | 0.25 | 0.38 | 1.17 | 3.01 | 3.76 | 0.25 | 0.23 |
应收票据 | 0.66 | -- | -- | 4.88 | 0.86 | 4.90 | 5.15 | 0.62 |
应收账款 | 87.93 | 107.83 | 153.88 | 146.55 | 112.18 | 168.83 | 138.62 | 137.04 |
预付款项 | 0.60 | 2.02 | 0.27 | 0.40 | 0.21 | 14.24 | 1.13 | 0.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.32 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 48.71 | -- | 18.98 | 7.57 | 10.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 157.23 | 191.06 | 222.86 | 169.38 | 182.16 | 176.70 | 161.36 | 117.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.28 | 2.00 | 5.51 | 3.08 | 2.82 | 0.77 | 24.15 | 31.15 |
流动资产合计 | 464.00 | 424.81 | 505.13 | 533.88 | 394.63 | 509.62 | 496.60 | 476.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 99.85 | 30.00 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 43.87 | 48.71 | 10.02 | 10.98 | -- | 9.10 | 9.00 | -- |
投资性房地产 | 1.44 | 1.57 | 1.70 | 1.84 | 1.97 | 2.11 | 2.25 | 2.38 |
固定资产 | 321.77 | 375.25 | 406.94 | 427.33 | -- | 392.07 | -- | 378.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.63 | -- | 48.97 | 21.93 | 24.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 86.26 | 88.59 | 91.04 | 93.11 | 95.54 | 97.97 | 100.28 | 102.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.50 | 2.98 | 3.46 | 3.67 | 3.98 | 4.53 | 4.90 | 0.34 |
递延所得税资产 | 20.23 | 7.67 | 4.82 | 0.19 | 6.71 | 5.40 | 4.91 | 5.22 |
其他非流动资产 | 22.69 | 25.38 | 32.89 | 30.78 | 31.79 | 32.46 | 40.18 | 47.11 |
非流动资产合计 | 787.33 | 847.58 | 855.29 | 815.56 | 741.86 | 692.45 | 621.95 | 561.42 |
资产总计 | 1,251.33 | 1,272.39 | 1,360.42 | 1,349.44 | 1,136.49 | 1,202.07 | 1,118.55 | 1,038.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 166.55 | 60.29 | 91.92 | 89.14 | 58.99 | 90.00 | 60.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.07 | 13.00 | 84.00 | 104.86 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 46.63 | 48.68 | 64.51 | 71.42 | 61.57 | 84.55 | 72.64 | 60.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 15.97 | 25.03 | 32.27 | 29.43 |
应付职工薪酬 | 21.68 | 21.32 | 26.85 | 25.52 | 24.49 | 30.27 | 24.37 | 20.43 |
应交税费 | 5.71 | 4.85 | 5.82 | 4.59 | 0.22 | 3.14 | 3.47 | 5.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.07 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.96 | -- | 5.73 | 7.64 | 6.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.30 | 70.93 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.76 | 0.26 | 0.14 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 276.96 | 240.18 | 303.37 | 321.36 | 165.16 | 238.83 | 200.46 | 122.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 3.53 | 2.46 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.76 | 0.26 | 0.14 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.48 | 11.96 | 16.73 | 12.48 | 8.06 | 7.72 | 9.05 | 6.85 |
负债合计 | 286.45 | 252.14 | 320.10 | 333.84 | 173.22 | 246.56 | 209.51 | 128.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 160.00 | 160.00 |
资本公积 | 297.17 | 297.31 | 297.31 | 297.17 | 297.17 | 297.17 | 393.17 | 393.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.26 | 60.26 | 56.83 | 52.03 | 50.40 |
未分配利润 | 281.44 | 332.45 | 336.25 | 328.26 | 350.06 | 345.84 | 303.94 | 305.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 964.88 | 1,020.25 | 1,040.32 | 1,015.60 | 963.28 | 955.51 | 909.04 | 909.21 |
少数股东权益 | 0.26 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 964.63 | 1,020.30 | 1,040.32 | 1,015.60 | 963.28 | 955.51 | 909.04 | 909.21 |
负债和股东权益合计 | 1,251.33 | 1,272.39 | 1,360.42 | 1,349.44 | 1,136.49 | 1,202.07 | 1,118.55 | 1,038.14 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 156.75 | 639.78 | 489.80 | 304.88 | 139.32 | 773.59 | 597.81 | 417.14 |
营业成本 | 153.49 | 675.24 | 512.10 | 329.77 | 159.54 | 763.46 | 576.73 | 391.91 |
营业税金及附加 | 2.24 | 8.20 | 6.25 | 4.33 | 2.91 | 8.37 | 6.24 | 4.56 |
销售费用 | 1.47 | 7.28 | 5.18 | 3.38 | 1.29 | 7.60 | 3.09 | 1.46 |
管理费用 | 9.83 | 39.25 | 27.84 | 18.49 | 7.81 | 42.55 | 30.96 | 20.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.60 | -7.97 | -8.20 | -6.95 | 3.14 | -19.06 | -21.80 | -11.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.07 | -7.53 | -7.33 | -7.22 | 1.40 | -6.42 | -7.75 | -1.13 |
投资收益 | -0.79 | -1.94 | -2.44 | -1.87 | 1.16 | -2.89 | -3.81 | -1.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.79 | -0.29 | -0.66 | -0.62 | 1.30 | -0.31 | -0.74 | -0.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.08 | -60.30 | -43.27 | -40.57 | -15.78 | -3.15 | 16.05 | 22.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 3.96 | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 2.60 | 0.22 | 0.04 | -- | 3.88 | 1.40 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.07 | -62.89 | -43.48 | -40.60 | -15.78 | -3.07 | 14.64 | 22.69 |
所得税费用 | -0.15 | -11.79 | -9.41 | -8.32 | -3.58 | -5.62 | -1.18 | 1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.23 | -51.10 | -34.06 | -32.28 | -12.20 | 2.55 | 15.83 | 21.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.21 | -51.01 | -33.99 | -32.21 | -12.16 | 2.60 | 15.83 | 21.66 |
少数股东损益 | 0.02 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 639.78 | 773.59 | 944.03 | 722.22 | 714.91 | 967.30 | 782.55 | 643.12 |
营业成本 | 675.24 | 763.46 | 938.27 | 733.22 | 670.61 | 899.84 | 656.34 | 511.88 |
营业税金及附加 | 8.20 | 8.37 | 7.80 | 6.49 | 9.18 | 8.62 | 8.17 | 6.70 |
销售费用 | 7.28 | 7.60 | 8.32 | 8.21 | 23.97 | 28.44 | 25.55 | 20.21 |
管理费用 | 39.25 | 42.55 | 42.65 | 40.52 | 39.70 | 39.85 | 61.59 | 56.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.97 | -19.06 | 7.81 | 15.65 | 1.47 | -3.06 | 13.98 | -14.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 3.08 | 13.42 |
公允价值变动净收益 | -7.53 | -6.42 | -0.14 | -0.77 | -7.55 | -0.53 | 0.02 | -0.22 |
投资收益 | -1.94 | -2.89 | -0.90 | 0.55 | 2.57 | -18.03 | 1.16 | 1.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.29 | -0.31 | -1.10 | -1.02 | 0.39 | 0.10 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -60.30 | -3.15 | 3.28 | -10.07 | 37.94 | 52.94 | 17.46 | 50.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 3.96 | 0.04 | 0.38 | 0.43 | 1.23 | 1.14 | 2.58 |
营业外支出 | 2.60 | 3.88 | 0.51 | 0.58 | 1.46 | 2.50 | 1.49 | 0.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -62.89 | -3.07 | 2.81 | -10.27 | 36.91 | 51.67 | 17.11 | 52.07 |
所得税费用 | -11.79 | -5.62 | -4.25 | -3.83 | 3.65 | 4.97 | -- | 6.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -51.10 | 2.55 | 7.06 | -6.44 | 33.25 | 46.69 | 15.93 | 45.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -51.01 | 2.60 | 7.06 | -6.44 | 33.25 | 46.69 | 15.93 | 45.31 |
少数股东损益 | -0.09 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155.42 | 666.49 | 488.25 | 304.65 | 153.77 | 803.26 | 632.45 | 424.98 |
收到的税费返还 | 9.40 | 43.04 | 32.30 | 14.21 | 4.87 | 64.35 | 60.45 | 46.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.54 | 18.39 | 10.54 | 5.45 | 3.20 | 43.62 | 31.50 | 20.15 |
经营活动现金流入小计 | 178.36 | 727.93 | 531.09 | 324.30 | 161.85 | 911.23 | 724.40 | 492.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.42 | 486.20 | 437.01 | 251.38 | 114.79 | 664.72 | 512.62 | 338.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.92 | 125.98 | 102.78 | 65.27 | 35.08 | 154.43 | 121.79 | 85.35 |
支付的各项税费 | 5.32 | 8.11 | 5.37 | 5.15 | 5.30 | 10.31 | 22.76 | 19.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.78 | 53.48 | 29.52 | 4.39 | 6.18 | 52.40 | 39.14 | 31.46 |
经营活动现金流出小计 | 162.45 | 673.77 | 574.67 | 326.18 | 161.35 | 881.86 | 696.31 | 474.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.91 | 54.17 | -43.59 | -1.88 | 0.50 | 29.37 | 28.10 | 17.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.95 | 34.39 | 18.28 | 6.03 | 6.00 | 1.02 | 0.95 | 0.95 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.24 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 17.47 | 17.60 | 7.60 |
投资活动现金流入小计 | 2.95 | 34.63 | 18.40 | 6.14 | 6.90 | 18.90 | 18.79 | 8.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 | 7.57 | 5.02 | 4.06 | 3.76 | 9.58 | 4.40 | 5.35 |
投资所支付的现金 | -- | 20.24 | 20.13 | 12.03 | 2.00 | 56.96 | 42.89 | 20.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.91 | 5.64 | 1.10 | -- | 28.43 | 21.97 | 7.12 |
投资活动现金流出小计 | 4.62 | 33.72 | 30.78 | 17.19 | 5.76 | 94.97 | 69.26 | 32.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.66 | 0.90 | -12.38 | -11.05 | 1.14 | -76.07 | -50.47 | -24.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97.78 | 391.96 | 301.44 | 211.10 | 94.87 | 260.90 | 210.90 | 130.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 46.97 | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97.78 | 392.36 | 348.81 | 211.50 | 94.87 | 261.30 | 210.90 | 130.90 |
偿还债务支付的现金 | 89.34 | 355.42 | 143.80 | 60.00 | 30.00 | 222.50 | 140.50 | 99.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.98 | 5.88 | 4.94 | 3.61 | 1.65 | 10.82 | 9.87 | 8.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.19 | 1.29 | 48.13 | 55.94 | 48.44 | 1.35 | 1.03 | 1.03 |
筹资活动现金流出小计 | 100.51 | 362.60 | 196.87 | 119.56 | 80.09 | 234.67 | 151.39 | 108.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.73 | 29.76 | 151.94 | 91.95 | 14.79 | 26.63 | 59.51 | 22.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.06 | -0.92 | 6.47 | 5.02 | -0.54 | 32.01 | 6.70 | 2.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.58 | 83.91 | 102.44 | 84.04 | 15.88 | 11.94 | 43.83 | 17.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 192.66 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 206.25 | 192.66 | 211.19 | 192.79 | 124.63 | 108.75 | 140.64 | 114.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -51.10 | -- | -32.28 | -- | 2.55 | -- | 21.66 |
加:资产减值准备 | -- | 19.91 | -- | 8.94 | -- | 10.08 | -- | 3.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.88 | -- | 24.10 | -- | 47.81 | -- | 23.74 |
无形资产摊销 | -- | 2.51 | -- | 1.24 | -- | 2.50 | -- | 1.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.48 | -- | 0.24 | -- | 0.93 | -- | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.56 | -- | -- | -- | 3.67 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | 7.53 | -- | 7.22 | -- | 6.42 | -- | 1.13 |
财务费用1 | -- | -2.35 | -- | -4.79 | -- | -18.60 | -- | -11.44 |
投资损失 | -- | 1.94 | -- | 1.87 | -- | 2.89 | -- | 1.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -11.88 | -- | -8.38 | -- | -2.29 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.53 | -- | 0.94 |
存货的减少 | -- | 24.30 | -- | 10.20 | -- | 23.97 | -- | 13.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | 13.56 | -- | -20.37 | -- | 50.73 | -- | -5.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.52 | -- | 10.78 | -- | -101.18 | -- | -32.84 |
其他 | -- | -2.72 | -- | -1.17 | -- | 2.36 | -- | -1.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192.66 | -- | 192.79 | -- | 108.75 | -- | 114.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 108.75 | -- | 108.75 | -- | 96.81 | -- | 96.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 666.49 | 803.26 | 921.82 | 656.26 | 719.48 | 899.13 | 770.86 | 622.72 |
收到的税费返还 | 43.04 | 64.35 | 82.01 | 40.46 | 62.33 | 82.12 | 84.10 | 57.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.39 | 43.62 | 50.82 | 16.65 | 16.50 | 4.82 | 5.30 | 3.10 |
经营活动现金流入小计 | 727.93 | 911.23 | 1,054.66 | 713.38 | 798.32 | 986.08 | 860.26 | 683.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 486.20 | 664.72 | 821.85 | 371.33 | 505.01 | 682.22 | 595.97 | 457.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125.98 | 154.43 | 163.71 | 135.17 | 145.00 | 157.80 | 139.80 | 121.88 |
支付的各项税费 | 8.11 | 10.31 | 6.63 | 3.18 | 19.43 | 11.67 | 14.39 | 16.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.48 | 52.40 | 67.58 | 32.48 | 55.02 | 65.44 | 60.66 | 49.11 |
经营活动现金流出小计 | 673.77 | 881.86 | 1,059.77 | 542.16 | 724.45 | 917.13 | 810.82 | 645.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.17 | 29.37 | -5.11 | 171.22 | 73.87 | 68.95 | 49.44 | 38.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 34.39 | 1.02 | 32.93 | 63.58 | 41.22 | 70.84 | 170.01 | 140.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.12 | 0.23 | 1.23 | 1.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.41 | 1.67 | 0.51 | 0.45 | 0.75 | 1.04 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.47 | 171.76 | 28.08 | 4.12 | -- | 3.17 | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 34.63 | 18.90 | 208.03 | 92.18 | 45.91 | 71.82 | 175.44 | 146.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.57 | 9.58 | 27.17 | 50.82 | 21.62 | 58.76 | 85.48 | 90.11 |
投资所支付的现金 | 20.24 | 56.96 | 70.49 | 71.41 | 79.48 | 124.73 | 199.00 | 140.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.91 | 28.43 | 129.00 | 65.86 | 10.21 | 18.38 | 0.07 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 33.72 | 94.97 | 226.67 | 188.09 | 111.30 | 201.87 | 284.55 | 230.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.90 | -76.07 | -18.64 | -95.90 | -65.39 | -130.05 | -109.11 | -83.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 391.96 | 260.90 | 184.60 | 266.46 | 58.85 | 120.00 | 172.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.40 | -- | 3.01 | -- | -- | 1.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 392.36 | 261.30 | 184.60 | 269.46 | 58.85 | 120.00 | 173.78 | -- |
偿还债务支付的现金 | 355.42 | 222.50 | 181.66 | 236.65 | 90.00 | 90.00 | 112.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.88 | 10.82 | 3.46 | 19.76 | 29.07 | 4.25 | 17.75 | 24.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.29 | 1.35 | 0.76 | 25.78 | 4.97 | 1.94 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 362.60 | 234.67 | 185.89 | 282.19 | 124.04 | 96.19 | 129.75 | 24.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29.76 | 26.63 | -1.29 | -12.73 | -65.19 | 23.81 | 44.02 | -24.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.92 | 32.01 | -3.20 | -3.89 | 2.02 | 0.28 | -6.20 | 9.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 83.91 | 11.94 | -28.23 | 58.70 | -54.69 | -37.01 | -21.85 | -60.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.75 | 96.81 | 125.05 | 66.35 | 121.05 | 158.05 | 179.90 | 240.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 192.66 | 108.75 | 96.81 | 125.05 | 66.35 | 121.05 | 158.05 | 179.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -51.10 | 2.55 | 7.06 | -6.44 | 33.25 | 46.69 | 15.93 | 45.31 |
加:资产减值准备 | 19.91 | 10.08 | 7.51 | 8.52 | 10.00 | 5.85 | 3.08 | 13.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.88 | 47.81 | 46.20 | 44.78 | 41.87 | 53.42 | 53.59 | 35.77 |
无形资产摊销 | 2.51 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.63 | 2.70 | 2.80 |
长期待摊费用摊销 | 0.48 | 0.93 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.18 | 3.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.10 | -0.13 | -- | 0.03 | 0.13 | -0.24 |
固定资产报废损失 | 2.56 | 3.67 | 0.42 | 0.25 | 0.52 | 1.55 | 0.91 | -- |
公允价值变动损失 | 7.53 | 6.42 | 0.14 | 0.77 | 7.55 | 0.53 | -0.02 | 0.22 |
财务费用1 | -2.35 | -18.60 | 7.63 | 17.72 | 2.12 | 3.78 | 8.00 | -9.25 |
投资损失 | 1.94 | 2.89 | 0.90 | -0.55 | -2.57 | 18.03 | -1.16 | -1.03 |
递延所得税资产减少 | -11.88 | -2.29 | 0.02 | 6.52 | -1.31 | -0.49 | 0.31 | -2.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.53 | 1.68 | -10.60 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 24.30 | 23.97 | -61.60 | 22.84 | -13.03 | -18.35 | -45.39 | -13.53 |
经营性应收项目的减少 | 13.56 | 50.73 | -2.16 | -51.92 | 26.19 | -58.14 | -18.03 | -39.38 |
经营性应付项目的增加 | 0.52 | -101.18 | -19.07 | 134.49 | -32.38 | 14.22 | 30.17 | 4.29 |
其他 | -2.72 | 2.36 | 2.31 | 1.96 | -1.40 | -1.32 | -0.97 | -0.79 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -11.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 192.66 | 108.75 | 96.81 | 125.05 | 66.35 | 121.05 | 158.05 | 179.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 108.75 | 96.81 | 125.05 | 66.35 | 121.05 | 158.05 | 179.90 | 240.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |