昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.06 | 36.76 | 33.26 | 31.11 | 35.76 | 35.12 | 27.47 | 19.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 3.14 |
应收票据 | 0.49 | 1.08 | 0.14 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 19.64 | 14.37 | 16.80 | 15.95 | 16.92 | 17.27 | 17.33 | 16.51 |
预付款项 | 1.42 | 1.52 | 1.45 | 2.10 | 2.78 | 3.51 | 1.54 | 2.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.83 | -- | 2.76 | -- | 2.83 | -- | 2.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.66 | 38.53 | 38.28 | 38.47 | 37.89 | 33.87 | 33.84 | 33.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.25 | 1.54 | 1.14 | 1.27 | 1.02 | 1.39 | 1.15 | 0.59 |
流动资产合计 | 105.46 | 98.93 | 95.51 | 92.25 | 97.42 | 94.58 | 84.88 | 77.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 1.65 | 1.06 |
投资性房地产 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
固定资产 | 9.50 | 9.63 | 8.64 | 8.61 | 8.72 | 8.85 | 8.43 | 8.52 |
在建工程 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.27 | 1.29 |
开发支出 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.99 | 16.50 | 15.30 | 14.57 | 13.97 | 13.97 | 13.80 | 13.87 |
长期待摊费用 | 6.90 | 6.55 | 6.37 | 6.45 | 6.47 | 6.30 | 6.09 | 6.11 |
递延所得税资产 | 0.97 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.79 | 0.75 |
其他非流动资产 | 0.47 | 0.61 | 2.98 | 2.71 | 2.75 | 2.63 | 3.43 | 3.38 |
非流动资产合计 | 69.95 | 67.54 | 67.71 | 66.42 | 66.74 | 67.21 | 65.83 | 66.06 |
资产总计 | 175.41 | 166.47 | 163.22 | 158.66 | 164.16 | 161.79 | 150.71 | 143.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.21 | 4.69 | 5.17 | 4.48 | 4.53 | 4.03 | 3.65 | 3.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.19 | 17.79 | 13.88 | 15.11 | 17.92 | 16.96 | 14.15 | 12.80 |
应付账款 | 35.59 | 25.60 | 28.21 | 24.78 | 26.64 | 26.33 | 24.78 | 22.68 |
预收账款 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 2.16 | 2.40 | 2.70 | 2.47 | 2.58 | 3.75 | 2.35 | 2.15 |
应交税费 | 2.73 | 4.13 | 1.46 | 1.39 | 2.01 | 2.50 | 1.18 | 1.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
其他应付款 | -- | 4.99 | -- | 3.89 | -- | 3.70 | -- | 3.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.97 | 9.78 | 7.97 | 7.95 | 7.31 | 9.33 | 7.54 | 9.63 |
其他流动负债 | 0.56 | 1.40 | 0.29 | 0.34 | 0.14 | 0.34 | 0.12 | 0.11 |
流动负债合计 | 77.69 | 72.00 | 65.03 | 61.83 | 67.06 | 68.77 | 59.87 | 57.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.56 | 1.40 | 0.29 | 0.34 | 0.14 | 0.34 | 0.12 | 0.11 |
非流动负债合计 | 16.45 | 15.71 | 18.25 | 18.81 | 19.39 | 17.75 | 18.85 | 17.14 |
负债合计 | 94.14 | 87.70 | 83.27 | 80.64 | 86.45 | 86.52 | 78.72 | 74.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
资本公积 | 21.43 | 21.44 | 21.23 | 21.23 | 21.43 | 21.47 | 21.66 | 21.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
未分配利润 | 48.88 | 46.46 | 47.83 | 46.02 | 45.75 | 43.35 | 40.03 | 37.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.27 | 78.77 | 79.94 | 78.03 | 77.71 | 75.28 | 71.99 | 69.36 |
少数股东权益 | 1.35 | 1.31 | 1.25 | 1.15 | 1.06 | 1.01 | 0.92 | 0.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.92 | 77.46 | 78.70 | 76.88 | 76.66 | 74.26 | 71.06 | 68.44 |
负债和股东权益合计 | 175.41 | 166.47 | 163.22 | 158.66 | 164.16 | 161.79 | 150.71 | 143.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.76 | 35.12 | 22.35 | 16.24 | 14.60 | 13.52 | 21.96 | 15.95 |
交易性金融资产 | -- | 0.08 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.08 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.11 | 0.01 |
应收账款 | 14.37 | 17.27 | 13.50 | 8.12 | 5.23 | 6.06 | 5.97 | 4.04 |
预付款项 | 1.52 | 3.51 | 1.95 | 4.25 | 4.71 | 4.04 | 3.73 | 4.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.83 | 2.83 | -- | 1.50 | -- | -- | 1.79 | 2.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.53 | 33.87 | 33.17 | 21.94 | 20.28 | 18.66 | 16.26 | 13.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.54 | 1.39 | 0.65 | 14.77 | 9.59 | 6.47 | 0.13 | 3.25 |
流动资产合计 | 98.93 | 94.58 | 76.92 | 67.18 | 56.08 | 50.57 | 49.96 | 43.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.93 | 0.90 | 1.07 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.12 | -- |
投资性房地产 | 0.22 | 0.38 | 0.40 | 0.21 | 0.18 | -- | -- | -- |
固定资产 | 9.63 | 8.85 | 8.64 | 6.75 | -- | -- | 7.84 | 4.87 |
在建工程 | 0.10 | 0.04 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.07 | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.78 | 1.66 | 1.23 | 1.23 | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
开发支出 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.50 | 13.97 | 13.80 | 11.02 | 10.61 | 10.77 | 10.58 | 7.96 |
长期待摊费用 | 6.55 | 6.30 | 5.91 | 5.31 | 4.76 | 4.82 | 4.34 | 1.76 |
递延所得税资产 | 0.89 | 0.94 | 0.58 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.45 | 0.50 |
其他非流动资产 | 0.61 | 2.63 | 2.66 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
非流动资产合计 | 67.54 | 67.21 | 66.45 | 26.10 | 23.55 | 22.99 | 21.50 | 16.20 |
资产总计 | 166.47 | 161.79 | 143.37 | 93.28 | 79.63 | 73.56 | 71.47 | 60.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.69 | 4.03 | 1.28 | 0.60 | -- | -- | 1.00 | 0.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.79 | 16.96 | 14.72 | 10.77 | 9.06 | -- | 7.58 | 6.32 |
应付账款 | 25.60 | 26.33 | 23.34 | 17.99 | 14.10 | -- | 9.41 | 8.81 |
预收账款 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.74 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 2.40 | 3.75 | 2.05 | 2.65 | 1.76 | 1.25 | 0.65 | 0.33 |
应交税费 | 4.13 | 2.50 | 1.64 | 1.06 | 1.29 | 1.58 | 1.46 | 0.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
应付股利 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.99 | 3.70 | -- | 1.57 | -- | -- | 2.05 | 3.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.78 | 9.33 | 10.16 | -- | -- | 7.99 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.40 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 3.99 | 7.99 |
流动负债合计 | 72.00 | 68.77 | 58.84 | 35.32 | 28.26 | 32.89 | 26.43 | 27.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.02 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 4.83 | -- | 7.96 | 7.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.40 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 3.99 | -- |
非流动负债合计 | 15.71 | 17.75 | 17.81 | 0.16 | 5.40 | 0.17 | 8.10 | 8.04 |
负债合计 | 87.70 | 86.52 | 76.65 | 35.48 | 33.67 | 33.06 | 34.53 | 35.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.95 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.21 |
资本公积 | 21.44 | 21.47 | 21.57 | 20.97 | 14.09 | 14.10 | 14.10 | 5.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 2.91 | 2.38 | 1.91 | 1.55 | 1.25 |
未分配利润 | 46.46 | 43.35 | 35.04 | 28.34 | 22.68 | 18.76 | 15.62 | 12.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.77 | 75.28 | 66.73 | 57.80 | 45.96 | 40.50 | 36.94 | 24.96 |
少数股东权益 | 1.31 | 1.01 | 0.95 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | -- | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.46 | 74.26 | 65.78 | 57.65 | 45.95 | 40.46 | 36.94 | 24.98 |
负债和股东权益合计 | 166.47 | 161.79 | 143.37 | 93.28 | 79.63 | 73.56 | 71.47 | 60.13 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.00 | 173.80 | 128.13 | 86.76 | 44.36 | 174.32 | 120.25 | 79.65 |
营业成本 | 47.81 | 164.60 | 119.64 | 80.53 | 41.22 | 159.77 | 112.02 | 74.86 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.79 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.36 | 0.27 | 0.17 |
销售费用 | 10.92 | 42.35 | 29.96 | 20.27 | 10.32 | 40.72 | 30.17 | 20.15 |
管理费用 | 1.06 | 4.28 | 3.21 | 2.15 | 1.12 | 4.40 | 2.96 | 2.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | 0.62 | 0.39 | 0.20 | 0.17 | 0.98 | 0.71 | 0.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | 0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.85 | 7.86 | 7.86 | 5.71 | 2.79 | 12.43 | 7.46 | 4.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.30 | 0.19 |
营业外支出 | 0.01 | 0.87 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.86 | 7.03 | 7.83 | 5.69 | 2.78 | 12.35 | 7.71 | 4.70 |
所得税费用 | 0.39 | 1.42 | 0.91 | 0.61 | 0.35 | 2.22 | 0.96 | 0.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.46 | 5.60 | 6.92 | 5.08 | 2.43 | 10.13 | 6.75 | 4.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.42 | 5.49 | 6.86 | 5.05 | 2.39 | 10.10 | 6.77 | 4.18 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 173.80 | 174.32 | 145.87 | 126.56 | 104.79 | 91.76 | 77.51 | 62.49 |
营业成本 | 164.60 | 159.77 | 134.42 | 117.18 | 97.60 | 85.17 | 45.33 | 36.69 |
营业税金及附加 | 0.79 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.52 | 0.71 | 0.63 | 0.41 |
销售费用 | 42.35 | 40.72 | 37.01 | 30.52 | 28.34 | 24.55 | 21.57 | 17.51 |
管理费用 | 4.28 | 4.40 | 3.99 | 5.06 | 4.28 | 3.99 | 3.55 | 3.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.62 | 0.98 | 1.01 | 0.04 | 0.21 | 0.41 | 0.56 | 0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.80 | 0.47 |
公允价值变动净收益 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.02 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.86 | 12.43 | 10.68 | 9.18 | 7.39 | 6.84 | 5.07 | 3.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.09 | 0.37 | 0.45 | 0.16 | 0.17 | 0.46 | 0.21 |
营业外支出 | 0.87 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.03 | 12.35 | 10.97 | 9.57 | 7.49 | 6.92 | 5.47 | 4.09 |
所得税费用 | 1.42 | 2.22 | 1.79 | 1.68 | 1.46 | 1.72 | -- | 0.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.60 | 10.13 | 9.17 | 7.89 | 6.03 | 5.20 | 4.23 | 3.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.49 | 10.10 | 9.22 | 7.90 | 6.04 | 5.21 | 4.23 | 3.53 |
少数股东损益 | 0.11 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.66 | 168.11 | 122.03 | 83.12 | 42.69 | 165.86 | 112.42 | 73.63 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.82 | 3.64 | 2.55 | 1.69 | 1.07 | 3.26 | 2.41 | 1.44 |
经营活动现金流入小计 | 44.49 | 171.75 | 124.59 | 84.81 | 43.77 | 169.15 | 114.85 | 75.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.73 | 110.08 | 80.70 | 56.67 | 29.17 | 106.45 | 71.37 | 48.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.23 | 26.57 | 20.09 | 13.88 | 7.56 | 24.63 | 18.41 | 12.59 |
支付的各项税费 | 2.96 | 5.38 | 4.14 | 3.31 | 0.95 | 4.13 | 3.39 | 2.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.34 | 8.56 | 6.27 | 4.13 | 2.41 | 8.97 | 6.90 | 5.01 |
经营活动现金流出小计 | 39.27 | 150.60 | 111.19 | 77.99 | 40.09 | 144.18 | 100.07 | 68.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.21 | 21.15 | 13.41 | 6.82 | 3.68 | 24.97 | 14.77 | 6.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 8.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.18 | -- | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.21 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | -- | 12.11 | 12.08 | 9.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 | 2.53 | 1.68 | 0.87 | 0.23 | 3.49 | 1.27 | 1.16 |
投资所支付的现金 | 0.04 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.41 | 9.81 | 10.33 | 9.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | 0.37 | 0.06 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.31 | 3.11 | 1.76 | 0.79 | 0.04 | 0.98 | 0.28 | 0.28 |
投资活动现金流出小计 | 1.91 | 6.02 | 3.61 | 1.73 | 0.68 | 14.33 | 11.88 | 11.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.30 | -5.39 | -2.99 | -1.16 | -0.68 | -2.22 | 0.20 | -1.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.88 | 6.03 | 4.51 | 3.78 | 0.52 | 4.34 | 2.50 | 2.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.88 | 6.26 | 4.69 | 3.85 | 0.58 | 4.34 | 2.50 | 2.20 |
偿还债务支付的现金 | 1.38 | 5.63 | 3.37 | 3.32 | 0.02 | 2.08 | 0.52 | 0.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.05 | 2.78 | 2.60 | 2.49 | 0.05 | 1.92 | 1.88 | 1.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03 | 12.35 | 9.60 | 6.43 | 2.89 | 11.13 | 8.73 | 6.10 |
筹资活动现金流出小计 | 4.46 | 20.76 | 15.58 | 12.25 | 2.95 | 15.12 | 11.12 | 8.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.58 | -14.49 | -10.88 | -8.40 | -2.38 | -10.78 | -8.62 | -5.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.93 | 1.27 | -0.46 | -2.73 | 0.62 | 11.98 | 6.35 | -1.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.87 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 16.62 | 16.62 | 16.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.80 | 29.87 | 28.13 | 25.86 | 29.21 | 28.59 | 22.97 | 15.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.60 | -- | 5.08 | -- | 10.13 | -- | 4.15 |
加:资产减值准备 | -- | 2.08 | -- | 0.70 | -- | 2.60 | -- | 0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.10 | -- | 0.50 | -- | 1.01 | -- | 0.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.06 | -- | 0.14 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.76 | -- | 0.73 | -- | 1.54 | -- | 0.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.35 | -- | 0.59 | -- | 1.47 | -- | 0.68 |
投资损失 | -- | -0.09 | -- | 0.04 | -- | -0.07 | -- | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.36 | -- | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5.90 | -- | -3.76 | -- | -2.35 | -- | -0.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.07 | -- | 0.78 | -- | -7.66 | -- | -3.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.90 | -- | -4.50 | -- | 10.26 | -- | -3.23 |
其他 | -- | -0.36 | -- | 1.28 | -- | -0.80 | -- | 1.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.87 | -- | 25.86 | -- | 28.59 | -- | 15.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 28.59 | -- | 28.59 | -- | 16.62 | -- | 16.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168.11 | 165.86 | 142.25 | 127.00 | 110.41 | 100.60 | 87.39 | 71.36 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.64 | 3.26 | 2.54 | 1.69 | 1.42 | 0.72 | 1.24 | 0.98 |
经营活动现金流入小计 | 171.75 | 169.15 | 144.80 | 128.68 | 111.83 | 101.32 | 88.63 | 72.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.08 | 106.45 | 91.13 | 79.12 | 65.17 | 60.36 | 56.32 | 44.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.57 | 24.63 | 23.43 | 19.01 | 17.83 | 15.45 | 12.94 | 10.93 |
支付的各项税费 | 5.38 | 4.13 | 4.09 | 5.00 | 5.86 | 8.37 | 4.77 | 5.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.56 | 8.97 | 8.25 | 15.23 | 13.15 | 10.79 | 10.69 | 9.40 |
经营活动现金流出小计 | 150.60 | 144.18 | 126.89 | 118.35 | 102.00 | 94.97 | 84.72 | 70.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.15 | 24.97 | 17.92 | 10.33 | 9.83 | 6.36 | 3.91 | 1.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 12.00 | 28.80 | 46.90 | 29.99 | 23.35 | 5.15 | 1.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.39 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.63 | 12.11 | 29.07 | 47.32 | 30.24 | 23.58 | 5.18 | 1.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53 | 3.49 | 3.92 | 2.80 | 2.07 | 1.56 | 1.42 | 1.46 |
投资所支付的现金 | -- | 9.81 | 19.77 | 51.95 | 33.21 | 30.16 | 2.51 | 3.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.37 | 0.05 | 0.66 | -- | -- | 0.12 | 0.04 | 0.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.11 | 0.98 | 3.41 | 1.82 | 0.53 | 0.70 | 4.08 | 2.11 |
投资活动现金流出小计 | 6.02 | 14.33 | 27.76 | 56.57 | 35.80 | 32.53 | 8.04 | 7.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.39 | -2.22 | 1.32 | -9.25 | -5.57 | -8.94 | -2.86 | -6.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | -- | 0.28 | 0.68 | 0.01 | 0.05 | 8.92 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | -- | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.03 | 4.34 | 1.20 | 1.10 | 5.98 | -- | 1.50 | 0.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.26 | 4.34 | 1.48 | 1.78 | 5.99 | 0.05 | 14.71 | 15.91 |
偿还债务支付的现金 | 5.63 | 2.08 | 1.37 | 0.51 | 8.00 | 5.14 | 8.51 | 5.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.78 | 1.92 | 1.81 | 1.75 | 2.00 | 2.12 | 1.69 | 1.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.35 | 11.13 | 11.35 | -- | 0.03 | -- | 0.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20.76 | 15.12 | 14.53 | 2.26 | 10.03 | 7.26 | 10.28 | 6.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.49 | -10.78 | -13.05 | -0.48 | -4.03 | -7.20 | 4.43 | 9.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.27 | 11.98 | 6.18 | 0.60 | 0.23 | -9.78 | 5.48 | 4.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.59 | 16.62 | 10.43 | 9.83 | 9.61 | 19.39 | 13.91 | 9.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.87 | 28.59 | 16.62 | 10.43 | 9.83 | 9.61 | 19.39 | 13.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.60 | 10.13 | 9.17 | 7.89 | 6.03 | 5.20 | 4.23 | 3.54 |
加:资产减值准备 | 2.08 | 2.60 | 1.26 | 0.86 | 0.68 | 0.94 | 0.80 | 0.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.10 | 1.01 | 0.86 | 0.70 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.59 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 1.76 | 1.54 | 1.29 | 1.60 | 1.73 | 1.06 | 0.66 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.35 | 1.47 | 1.36 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.58 | 0.37 |
投资损失 | -0.09 | -0.07 | -0.14 | -0.34 | -0.23 | -0.24 | -0.02 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | 0.05 | -0.36 | -0.31 | -0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.04 | -0.18 | -0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.90 | -2.35 | -12.37 | -2.37 | -2.06 | -2.30 | -3.34 | -3.86 |
经营性应收项目的减少 | 4.07 | -7.66 | -7.40 | -2.79 | 0.41 | -0.31 | -0.16 | -2.73 |
经营性应付项目的增加 | 0.90 | 10.26 | 14.00 | 5.71 | 2.76 | 1.96 | 0.89 | 4.30 |
其他 | -0.36 | -0.80 | 0.05 | -1.05 | -0.63 | -1.34 | -0.53 | -1.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.87 | 28.59 | 16.62 | 10.43 | 9.83 | 9.61 | 19.39 | 13.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.59 | 16.62 | 10.43 | 9.83 | 9.61 | 19.39 | 13.91 | 9.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |