昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 303.87 | 357.45 | 246.78 | 285.83 | 258.78 | 265.73 | 271.99 | 242.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 99.55 | 110.59 | 123.08 | 111.57 | 85.81 | 98.29 | 122.27 | 114.92 |
预付款项 | 9.83 | 8.07 | 12.28 | 10.45 | 13.13 | 14.61 | 23.93 | 23.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | -- | -- | 5.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 140.21 | 131.89 | 154.23 | 148.28 | 159.63 | 180.48 | 208.80 | 244.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.96 | 0.08 | -- | -- | 1.26 | 6.16 | 0.01 | 1.34 |
流动资产合计 | 562.69 | 612.14 | 542.05 | 561.24 | 524.28 | 570.37 | 634.67 | 630.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 72.14 | 75.10 | 76.34 | 76.64 | 77.19 | 69.41 | 31.04 | 23.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 846.54 | 861.20 | 868.63 | 859.06 | 852.74 | 842.34 | 843.95 | 771.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | 21.14 | -- | -- | -- | 60.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 195.87 | 193.60 | 188.71 | 184.82 | 181.30 | 177.84 | 172.63 | 165.79 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.17 | 26.79 | 26.01 | 26.44 | 26.60 | 26.78 | 26.96 | 27.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
长期待摊费用 | 0.60 | 0.77 | 0.90 | 1.11 | 1.36 | 1.62 | 1.95 | 2.33 |
递延所得税资产 | 7.39 | 8.16 | 8.23 | 8.42 | 6.21 | 6.18 | 4.70 | 4.71 |
其他非流动资产 | 2.21 | 73.83 | 75.66 | 44.62 | 69.42 | 77.88 | 72.55 | 29.11 |
非流动资产合计 | 1,307.66 | 1,327.84 | 1,351.93 | 1,325.12 | 1,338.53 | 1,324.07 | 1,284.35 | 1,198.83 |
资产总计 | 1,870.35 | 1,939.98 | 1,893.98 | 1,886.36 | 1,862.82 | 1,894.44 | 1,919.02 | 1,829.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 76.06 | 89.97 | 89.97 | 139.51 | 167.44 | 177.44 | 227.40 | 174.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 185.85 | 244.77 | 195.37 | 216.61 | 197.96 | 226.43 | 192.82 | 184.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18.76 | 25.56 | 29.05 | 21.32 | 16.59 | 29.48 | 22.87 | 10.25 |
应交税费 | 4.09 | 4.68 | 17.51 | 8.35 | 9.85 | 8.57 | 27.73 | 22.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.47 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 74.04 | -- | -- | -- | 82.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.46 | 7.66 | 8.98 | 9.99 | 10.68 | 11.43 | 12.61 | 12.76 |
其他流动负债 | 2.77 | 1.74 | 2.47 | 1.54 | 2.80 | 1.93 | 3.19 | 1.78 |
流动负债合计 | 385.23 | 467.18 | 453.00 | 484.17 | 501.63 | 560.85 | 604.74 | 536.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.24 | 4.24 |
递延所得税负债 | 4.83 | 5.06 | 5.02 | 7.36 | 2.11 | 2.11 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.77 | 1.74 | 2.47 | 1.54 | 2.80 | 1.93 | 3.19 | 1.78 |
非流动负债合计 | 51.48 | 55.38 | 60.67 | 65.65 | 60.19 | 60.38 | 58.43 | 63.55 |
负债合计 | 436.71 | 522.56 | 513.67 | 549.82 | 561.83 | 621.23 | 663.17 | 599.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 |
资本公积 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 129.42 | 129.42 | 112.81 | 112.81 | 113.04 | 113.04 | 103.88 | 103.88 |
未分配利润 | 805.56 | 789.40 | 768.61 | 723.92 | 687.87 | 659.56 | 653.34 | 627.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,433.64 | 1,417.42 | 1,380.31 | 1,336.54 | 1,300.99 | 1,273.22 | 1,255.85 | 1,230.16 |
少数股东权益 | 21.90 | 21.84 | 22.14 | 23.06 | 23.33 | 23.86 | 21.88 | 22.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,411.74 | 1,395.58 | 1,358.17 | 1,313.48 | 1,277.67 | 1,249.36 | 1,233.98 | 1,207.75 |
负债和股东权益合计 | 1,870.35 | 1,939.98 | 1,893.98 | 1,886.36 | 1,862.82 | 1,894.44 | 1,919.02 | 1,829.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 357.45 | 265.73 | 246.92 | 133.03 | 95.93 | 82.62 | 127.60 | 251.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 110.59 | 98.29 | 97.15 | 102.37 | 78.63 | 57.59 | 47.74 | 44.36 |
预付款项 | 8.07 | 14.61 | 15.09 | 14.23 | 16.65 | 33.13 | 39.50 | 34.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.23 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.45 | -- | -- | 4.29 | 3.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 131.89 | 180.48 | 146.02 | 123.73 | 108.66 | 102.87 | 79.64 | 72.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 6.16 | 3.71 | 0.73 | 2.66 | 9.90 | 28.96 | 45.74 |
流动资产合计 | 612.14 | 570.37 | 515.05 | 376.54 | 304.30 | 288.15 | 327.76 | 452.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 60.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 75.10 | 69.41 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 861.20 | 842.34 | 765.65 | 785.58 | -- | -- | -- | 260.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 14.61 | -- | -- | 49.89 | 187.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 193.60 | 177.84 | 156.95 | 123.46 | 102.22 | 93.73 | 85.91 | 78.03 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.79 | 26.78 | 27.77 | 28.41 | 28.52 | 29.08 | 29.88 | 30.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
长期待摊费用 | 0.77 | 1.62 | 2.45 | 2.80 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.19 |
递延所得税资产 | 8.16 | 6.18 | 4.66 | 4.47 | 2.90 | 2.97 | 2.79 | 3.33 |
其他非流动资产 | 73.83 | 77.88 | 17.45 | 6.93 | 5.45 | 1.33 | 4.89 | 78.00 |
非流动资产合计 | 1,327.84 | 1,324.07 | 1,127.77 | 1,009.47 | 1,020.59 | 1,031.76 | 1,007.49 | 699.23 |
资产总计 | 1,939.98 | 1,894.44 | 1,642.82 | 1,386.01 | 1,324.89 | 1,319.91 | 1,335.25 | 1,151.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 89.97 | 177.44 | 63.00 | 40.00 | 21.90 | 32.80 | -- | 70.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 244.77 | 226.43 | 154.30 | 112.06 | 125.70 | -- | 170.32 | 92.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 15.22 | 13.19 | 13.47 | 14.14 |
应付职工薪酬 | 25.56 | 29.48 | 37.09 | 24.37 | 19.99 | 14.77 | 17.65 | 16.96 |
应交税费 | 4.68 | 8.57 | 7.10 | 5.18 | 4.96 | 4.40 | 15.91 | 6.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.10 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 93.48 | -- | -- | 49.57 | 74.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.66 | 11.43 | 9.79 | 5.07 | 15.25 | 23.19 | 8.81 | -- |
其他流动负债 | 1.74 | 1.93 | 1.95 | 2.24 | -- | -- | 0.34 | -- |
流动负债合计 | 467.18 | 560.85 | 391.96 | 301.00 | 264.89 | 308.85 | 276.17 | 275.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 15.38 | 68.96 | 68.95 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 7.81 | -- | -- | 16.35 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 4.40 | 0.60 | 0.88 | 6.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.06 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.74 | 1.93 | 1.95 | 2.24 | -- | -- | 0.34 | -- |
非流动负债合计 | 55.38 | 60.38 | 47.26 | 13.41 | 33.39 | 94.41 | 92.54 | 9.33 |
负债合计 | 522.56 | 621.23 | 439.22 | 314.40 | 298.28 | 403.25 | 368.71 | 284.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | 157.35 |
资本公积 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 | 319.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 129.42 | 113.04 | 103.88 | 89.88 | 78.28 | 65.74 | 57.39 | 45.08 |
未分配利润 | 789.40 | 659.56 | 600.84 | 480.69 | 450.35 | 354.67 | 415.23 | 330.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,417.42 | 1,273.22 | 1,203.60 | 1,071.61 | 1,026.61 | 916.66 | 966.54 | 852.21 |
少数股东权益 | 21.84 | 23.86 | 22.13 | 24.27 | 21.23 | 19.50 | 17.17 | 14.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,395.58 | 1,249.36 | 1,181.47 | 1,047.33 | 1,005.38 | 897.17 | 949.38 | 866.97 |
负债和股东权益合计 | 1,939.98 | 1,894.44 | 1,642.82 | 1,386.01 | 1,324.89 | 1,319.91 | 1,335.25 | 1,151.92 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 379.05 | 1,950.33 | 1,481.28 | 962.82 | 428.55 | 1,875.19 | 1,409.18 | 898.67 |
营业成本 | 360.88 | 1,771.95 | 1,318.13 | 853.24 | 392.26 | 1,773.71 | 1,302.84 | 820.56 |
营业税金及附加 | 1.63 | 12.69 | 10.52 | 6.10 | 2.55 | 11.22 | 8.59 | 4.27 |
销售费用 | 47.95 | 199.73 | 148.81 | 94.04 | 44.09 | 202.22 | 147.68 | 90.03 |
管理费用 | 19.45 | 92.33 | 66.60 | 42.84 | 20.76 | 104.63 | 63.61 | 36.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.39 | 3.61 | 3.01 | 1.95 | 1.32 | 3.82 | 1.74 | 0.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.96 | -2.95 | -1.71 | -2.77 | -2.21 | 0.90 | 1.33 | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.96 | -4.31 | -3.06 | -2.77 | -2.21 | -0.59 | -0.16 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.19 | 204.08 | 159.54 | 106.82 | 34.50 | 116.69 | 115.59 | 78.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.94 | 0.66 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.20 |
营业外支出 | 2.29 | 5.62 | 3.95 | 2.70 | 1.29 | 2.06 | 3.68 | 2.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.01 | 199.40 | 156.26 | 104.50 | 33.48 | 115.02 | 112.23 | 75.93 |
所得税费用 | 2.79 | 20.57 | 14.54 | 6.96 | 5.70 | 13.53 | 28.12 | 17.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.22 | 178.83 | 141.72 | 97.55 | 27.78 | 101.48 | 84.12 | 58.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.16 | 180.44 | 143.03 | 98.34 | 28.31 | 99.36 | 83.98 | 57.75 |
少数股东损益 | 0.06 | -1.61 | -1.32 | -0.80 | -0.53 | 2.12 | 0.14 | 0.27 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,950.33 | 1,875.19 | 1,984.75 | 1,637.00 | 1,470.76 | 1,297.20 | 1,239.22 | 1,100.74 |
营业成本 | 1,771.95 | 1,773.71 | 1,807.33 | 1,496.96 | 1,324.16 | 1,234.87 | 798.80 | 692.69 |
营业税金及附加 | 12.69 | 11.22 | 11.76 | 10.47 | 8.54 | 8.10 | 10.92 | 10.48 |
销售费用 | 199.73 | 202.22 | 243.14 | 217.55 | 266.09 | 247.41 | 231.64 | 212.04 |
管理费用 | 92.33 | 104.63 | 103.16 | 81.96 | 79.46 | 76.04 | 64.94 | 58.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.61 | 3.82 | 2.91 | 2.80 | 5.85 | 6.73 | 0.47 | -0.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 2.46 | 2.46 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.95 | 0.90 | 1.44 | 1.59 | 1.26 | 1.17 | 0.47 | 3.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.31 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 204.08 | 116.69 | 190.95 | 136.19 | 149.73 | 67.76 | 142.62 | 128.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 0.38 | 0.79 | 0.44 | 2.11 | 0.36 | 1.98 | 8.54 |
营业外支出 | 5.62 | 2.06 | 8.12 | 9.73 | 5.91 | 14.63 | 4.32 | 6.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 199.40 | 115.02 | 183.61 | 126.91 | 145.93 | 53.48 | 140.28 | 130.13 |
所得税费用 | 20.57 | 13.53 | 27.61 | 19.44 | 18.75 | 8.15 | -- | 24.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 178.83 | 101.48 | 156.00 | 107.47 | 127.18 | 45.33 | 123.97 | 105.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 180.44 | 99.36 | 157.74 | 104.89 | 123.95 | 42.20 | 120.77 | 106.09 |
少数股东损益 | -1.61 | 2.12 | -1.74 | 2.58 | 3.23 | 3.13 | 3.21 | -0.17 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423.85 | 2,112.42 | 1,593.87 | 1,024.10 | 471.99 | 2,027.99 | 1,508.14 | 940.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.04 | 31.96 | 31.65 | 19.16 | 8.28 | 37.64 | 32.65 | 20.13 |
经营活动现金流入小计 | 432.89 | 2,144.38 | 1,625.51 | 1,043.26 | 480.27 | 2,066.22 | 1,541.37 | 960.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323.81 | 1,317.43 | 1,023.54 | 638.34 | 297.31 | 1,403.95 | 1,104.78 | 744.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.95 | 272.26 | 197.69 | 139.01 | 77.96 | 253.72 | 195.61 | 138.47 |
支付的各项税费 | 18.11 | 106.98 | 68.67 | 42.12 | 19.27 | 82.42 | 52.96 | 23.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.46 | 131.12 | 96.95 | 64.48 | 32.48 | 136.19 | 105.06 | 68.52 |
经营活动现金流出小计 | 452.33 | 1,827.80 | 1,386.85 | 883.95 | 427.02 | 1,876.28 | 1,458.42 | 975.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.44 | 316.58 | 238.67 | 159.32 | 53.25 | 189.94 | 82.95 | -14.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.36 | 1.36 | -- | -- | 1.49 | 1.49 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.16 | 77.16 | 18.75 | 11.94 | 6.16 | 26.03 | 14.15 | 10.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.16 | 78.51 | 20.10 | 11.94 | 6.16 | 27.52 | 15.64 | 10.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.23 | 153.15 | 136.89 | 63.75 | 42.53 | 208.54 | 180.04 | 97.23 |
投资所支付的现金 | -- | 12.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 54.80 | 16.00 | 8.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.23 | 165.95 | 146.89 | 73.75 | 52.53 | 263.34 | 196.04 | 105.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.08 | -87.44 | -126.79 | -61.81 | -46.36 | -235.82 | -180.40 | -95.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 99.90 | 99.90 | 89.90 | 19.90 | 212.40 | 197.40 | 139.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 99.90 | 99.90 | 89.90 | 19.90 | 212.40 | 197.40 | 139.90 |
偿还债务支付的现金 | 13.90 | 187.40 | 187.40 | 127.90 | 30.00 | 98.00 | 33.00 | 28.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 | 35.93 | 35.33 | 34.02 | 1.39 | 35.90 | 34.24 | 1.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.40 | 0.40 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.57 | 13.95 | 7.95 | 5.34 | 2.34 | 13.80 | 7.64 | 5.84 |
筹资活动现金流出小计 | 16.05 | 237.28 | 230.68 | 167.26 | 33.73 | 147.70 | 74.88 | 35.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.05 | -137.38 | -130.78 | -77.36 | -13.83 | 64.70 | 122.52 | 104.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -53.57 | 91.77 | -18.90 | 20.15 | -6.95 | 18.82 | 25.08 | -4.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 357.45 | 265.68 | 265.68 | 265.68 | 265.68 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 303.87 | 357.45 | 246.78 | 285.83 | 258.73 | 265.68 | 271.94 | 241.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 178.83 | -- | 97.55 | -- | 101.48 | -- | 58.02 |
加:资产减值准备 | -- | 11.96 | -- | 2.63 | -- | 2.99 | -- | 1.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101.83 | -- | 49.85 | -- | 90.56 | -- | 34.63 |
无形资产摊销 | -- | 1.10 | -- | 0.40 | -- | 1.08 | -- | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.10 | -- | 0.04 | -- | 1.86 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.50 | -- | 1.01 | -- | 0.33 | -- | 1.87 |
固定资产报废损失 | -- | 5.30 | -- | 2.36 | -- | 4.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.61 | -- | 3.91 | -- | 7.29 | -- | 2.45 |
投资损失 | -- | 2.95 | -- | 2.77 | -- | -0.90 | -- | 0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.98 | -- | 0.73 | -- | -1.52 | -- | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.78 | -- | -0.47 | -- | 2.11 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 49.95 | -- | 57.16 | -- | -35.67 | -- | -76.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.33 | -- | -9.13 | -- | -3.10 | -- | -24.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.44 | -- | -55.33 | -- | 7.74 | -- | -18.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 357.45 | -- | 285.83 | -- | 265.68 | -- | 241.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 265.68 | -- | 265.68 | -- | 246.86 | -- | 246.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,112.42 | 2,027.99 | 2,179.64 | 1,786.87 | 1,625.73 | 1,451.43 | 1,398.86 | 1,273.02 |
收到的税费返还 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.96 | 37.64 | 33.12 | 23.60 | 12.80 | 39.49 | 22.16 | 15.16 |
经营活动现金流入小计 | 2,144.38 | 2,066.22 | 2,212.76 | 1,810.48 | 1,638.53 | 1,490.93 | 1,421.01 | 1,288.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317.43 | 1,403.95 | 1,440.98 | 1,187.97 | 974.78 | 909.30 | 844.78 | 743.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272.26 | 253.72 | 224.52 | 174.84 | 154.37 | 152.09 | 131.83 | 121.52 |
支付的各项税费 | 106.98 | 82.42 | 101.08 | 86.51 | 67.53 | 83.06 | 85.75 | 104.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131.12 | 136.19 | 170.40 | 149.30 | 223.70 | 207.03 | 190.26 | 183.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,827.80 | 1,876.28 | 1,936.98 | 1,598.62 | 1,420.37 | 1,351.48 | 1,252.62 | 1,152.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 316.58 | 189.94 | 275.78 | 211.85 | 218.15 | 139.45 | 168.40 | 135.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.51 | 521.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 1.49 | 1.44 | 1.59 | 1.26 | 1.17 | 0.96 | 3.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 77.16 | 26.03 | 17.51 | 17.17 | 13.05 | 12.14 | 7.05 | 6.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 78.51 | 27.52 | 18.95 | 18.76 | 14.31 | 13.31 | 53.57 | 530.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.15 | 208.54 | 147.69 | 116.38 | 110.52 | 138.64 | 304.41 | 198.38 |
投资所支付的现金 | 12.80 | 54.80 | 15.20 | -- | 2.80 | -- | -- | 333.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165.95 | 263.34 | 162.89 | 116.38 | 113.32 | 138.64 | 304.41 | 531.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87.44 | -235.82 | -143.94 | -97.63 | -99.01 | -125.33 | -250.84 | -0.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 99.90 | 212.40 | 73.00 | 114.70 | 60.00 | 104.95 | 73.51 | 120.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.38 |
筹资活动现金流入小计 | 99.90 | 212.40 | 73.00 | 116.66 | 60.00 | 104.95 | 73.51 | 144.38 |
偿还债务支付的现金 | 187.40 | 98.00 | 50.00 | 122.23 | 133.16 | 57.77 | 70.00 | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.93 | 35.90 | 26.23 | 67.06 | 22.60 | 100.94 | 24.18 | 40.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 1.50 | 0.40 | -- | 0.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.95 | 13.80 | 14.29 | 4.80 | 10.24 | 5.36 | 20.72 | 2.23 |
筹资活动现金流出小计 | 237.28 | 147.70 | 90.52 | 194.09 | 166.00 | 164.06 | 114.90 | 163.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137.38 | 64.70 | -17.52 | -77.43 | -106.00 | -59.11 | -41.39 | -18.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 91.77 | 18.82 | 114.32 | 36.80 | 13.14 | -45.00 | -123.83 | 116.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 265.68 | 246.86 | 132.54 | 95.74 | 82.60 | 127.60 | 251.43 | 135.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 357.45 | 265.68 | 246.86 | 132.54 | 95.74 | 82.60 | 127.60 | 251.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 178.83 | 101.48 | 156.00 | 107.47 | 127.18 | 45.33 | 123.97 | 105.92 |
加:资产减值准备 | 11.96 | 2.99 | 8.58 | 11.02 | 2.59 | 3.00 | 2.46 | 2.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.83 | 90.56 | 79.10 | 77.18 | 72.06 | 55.51 | 32.99 | 31.83 |
无形资产摊销 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.15 | 1.24 | 1.24 |
长期待摊费用摊销 | 1.10 | 1.86 | 1.53 | 0.86 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.50 | 0.33 | -0.50 | -0.01 | 4.73 | 2.59 | 1.98 | 5.45 |
固定资产报废损失 | 5.30 | 4.13 | 2.61 | 6.77 | -0.19 | 2.55 | 3.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.61 | 7.29 | 4.72 | 3.04 | 5.85 | 6.95 | 1.22 | 0.67 |
投资损失 | 2.95 | -0.90 | -1.44 | -1.59 | -1.26 | -1.17 | -0.47 | -3.28 |
递延所得税资产减少 | 0.98 | -1.52 | -0.19 | -1.57 | 0.07 | -0.18 | 0.54 | 2.86 |
递延所得税负债增加 | -2.78 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 49.95 | -35.67 | -23.42 | -19.27 | -6.75 | -23.23 | -8.99 | -9.42 |
经营性应收项目的减少 | -7.33 | -3.10 | 258.43 | 36.81 | -81.64 | 18.15 | -5.18 | -48.15 |
经营性应付项目的增加 | -13.44 | 7.74 | -219.05 | -9.84 | 94.42 | 28.72 | 14.69 | 45.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 357.45 | 265.68 | 246.86 | 132.54 | 95.74 | 82.60 | 127.60 | 251.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 265.68 | 246.86 | 132.54 | 95.74 | 82.60 | 127.60 | 251.43 | 135.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |