昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 567.78 | 672.43 | 659.23 | 649.78 | 627.48 | 710.24 | 720.43 | 677.22 |
交易性金融资产 | 1,727.93 | 1,585.20 | 1,646.21 | 1,594.73 | 1,796.09 | 1,768.64 | 1,711.79 | 1,523.12 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 40.47 | 32.09 | 25.18 | 47.29 | 22.53 | 17.98 | 12.83 | 14.33 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2.93 | 1.74 | 1.65 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 34.30 | 34.12 | 33.47 | 34.68 | 34.41 | 33.71 | 35.94 | 35.61 |
投资性房地产 | 2.77 | 2.80 | 2.82 | 2.79 | 2.82 | 2.86 | 3.27 | 2.88 |
固定资产 | 24.89 | 25.34 | 25.90 | 26.49 | 26.53 | 26.17 | 25.86 | 26.80 |
在建工程 | 0.56 | 0.50 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.70 | 0.37 | 0.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.23 | 7.18 | 7.11 | 7.08 | 6.95 | 6.87 | 6.75 | 6.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 26.57 | 26.36 | 22.77 | 28.48 | 26.01 | 24.53 | 21.36 | 23.53 |
其他非流动资产 | 8.78 | 7.38 | 7.53 | 4.53 | 4.92 | 47.14 | 4.40 | 4.67 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 4,092.59 | 4,033.61 | 4,044.21 | 3,943.31 | 3,869.28 | 3,989.56 | 3,918.94 | 3,623.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.07 | 0.27 | 0.22 | -- | -- | -- | 2.25 | 2.25 |
交易性金融负债 | 25.24 | 26.81 | 24.44 | 17.90 | 11.89 | 12.13 | 3.16 | 4.61 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 169.08 | 151.13 | 176.89 | 126.99 | 121.18 | 104.59 | 57.70 | 52.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.64 | 54.65 | 52.32 | 58.64 | 62.17 | 59.92 | 56.00 | 64.92 |
应交税费 | 1.69 | 2.51 | 3.45 | 4.71 | 5.69 | 6.31 | 6.41 | 8.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 585.25 | 542.52 | 482.97 | 488.50 | 485.25 | 498.49 | 530.89 | 510.02 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.02 | 0.07 | 0.40 | 1.11 | 1.47 | 1.92 | 1.94 |
递延所得税负债 | 8.66 | 7.96 | 4.59 | 3.90 | 3.99 | 7.26 | 2.94 | 6.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 3,001.10 | 2,953.79 | 2,949.51 | 2,874.46 | 2,813.29 | 2,997.09 | 2,941.89 | 2,653.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
资本公积 | 201.41 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 |
未分配利润 | 271.78 | 258.99 | 280.29 | 262.88 | 262.98 | 248.14 | 283.43 | 275.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,091.50 | 1,079.82 | 1,094.70 | 1,068.85 | 1,055.99 | 992.47 | 977.04 | 969.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,091.50 | 1,079.82 | 1,094.70 | 1,068.85 | 1,055.99 | 992.47 | 977.04 | 969.10 |
负债和股东权益合计 | 4,092.59 | 4,033.61 | 4,044.21 | 3,943.31 | 3,869.28 | 3,989.56 | 3,918.94 | 3,623.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 649.78 | 677.22 | 659.07 | 529.15 | 362.37 | 400.40 | 542.10 | 791.47 |
交易性金融资产 | 1,594.73 | 1,523.12 | 1,067.59 | 625.12 | 657.88 | 322.79 | 323.56 | 470.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 47.29 | 14.33 | 13.35 | 7.91 | 9.97 | 9.20 | 13.81 | 16.37 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.49 | 17.47 | 17.56 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 279.61 | 223.55 | 206.71 | 214.95 |
持有至到期投资 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 34.68 | 35.61 | 36.25 | 31.11 | 26.95 | 27.54 | 21.97 | 19.34 |
投资性房地产 | 2.79 | 2.88 | 2.99 | 2.96 | 1.05 | 1.46 | 1.57 | 0.77 |
固定资产 | 26.49 | 26.80 | 12.65 | 11.27 | 14.11 | -- | 13.01 | 10.11 |
在建工程 | 0.21 | 0.24 | 10.24 | 8.32 | 6.15 | 4.17 | 3.80 | 5.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.08 | 6.84 | 6.66 | 6.57 | 6.25 | 6.22 | 6.22 | 6.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 28.48 | 23.53 | 22.83 | 16.44 | 14.47 | 15.70 | 15.16 | 13.59 |
其他非流动资产 | 4.53 | 4.67 | 5.18 | 3.81 | 28.68 | 2.64 | 2.67 | 8.01 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,943.31 | 3,623.01 | 3,027.56 | 2,246.44 | 2,118.14 | 1,996.38 | 1,930.29 | 2,443.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 2.25 | 3.46 | 2.96 | 7.43 | 8.46 | 2.08 | 7.90 |
交易性金融负债 | 17.90 | 4.61 | 0.52 | 2.85 | 0.82 | 5.45 | 0.49 | 2.73 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 126.99 | 52.75 | 56.98 | 62.93 | 77.65 | 99.90 | 149.88 | 195.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 58.64 | 64.92 | 46.49 | 35.98 | 33.48 | 40.63 | 41.87 | 37.89 |
应交税费 | 4.71 | 8.31 | 12.75 | 8.71 | 5.38 | 6.53 | 9.70 | 20.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21 | 0.35 | 2.00 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 488.50 | 510.02 | 353.46 | 375.49 | 410.66 | 404.33 | 461.50 | 535.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.40 | 1.94 | 5.18 | 2.35 | 0.01 | 1.26 | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.90 | 6.97 | 5.40 | 3.02 | 0.64 | 3.84 | 0.80 | 5.12 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.75 | 49.94 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 2,874.46 | 2,653.75 | 2,218.31 | 1,683.89 | 1,592.87 | 1,474.95 | 1,445.85 | 1,944.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
资本公积 | 201.46 | 201.56 | 201.56 | 67.69 | 67.72 | 67.69 | 67.72 | 67.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 37.76 | 32.42 |
未分配利润 | 262.88 | 275.83 | 228.65 | 200.28 | 176.73 | 164.45 | 151.10 | 173.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,068.85 | 969.27 | 809.24 | 562.55 | 525.27 | 521.43 | 483.91 | 498.73 |
少数股东权益 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,068.85 | 969.10 | 809.07 | 562.09 | 524.64 | 520.81 | 484.45 | 498.88 |
负债和股东权益合计 | 3,943.31 | 3,623.01 | 3,027.56 | 2,246.44 | 2,118.14 | 1,996.38 | 1,930.29 | 2,443.53 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.43 | 82.08 | 41.63 | 158.76 | 133.04 | 83.06 | 29.76 | 238.18 |
营业成本 | 71.79 | 43.39 | 20.58 | 97.81 | 81.11 | 46.53 | 21.59 | 115.24 |
营业税金及附加 | 0.86 | 0.58 | 0.29 | 1.26 | 0.97 | 0.64 | 0.34 | 1.43 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.68 | 8.73 | 7.21 | -29.71 | -16.80 | -5.50 | -16.03 | 17.40 |
投资收益 | 43.26 | 28.48 | 13.57 | 72.72 | 58.34 | 36.46 | 19.38 | 74.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.96 | 2.60 | 1.66 | 4.83 | 4.14 | 3.45 | 2.11 | 8.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.63 | 38.69 | 21.05 | 60.95 | 51.93 | 36.52 | 8.16 | 122.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.83 | 0.54 | 0.25 | 0.16 | 0.48 |
营业外支出 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.44 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | -2.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 52.88 | 38.86 | 21.19 | 62.22 | 52.29 | 36.70 | 8.29 | 126.34 |
所得税费用 | 4.15 | 2.96 | 3.51 | 1.38 | 4.71 | 4.66 | 0.65 | 25.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 48.74 | 35.90 | 17.68 | 60.85 | 47.59 | 32.04 | 7.64 | 101.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 48.74 | 35.90 | 17.68 | 60.88 | 47.62 | 32.07 | 7.67 | 101.15 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 158.76 | 238.18 | 187.84 | 140.93 | 100.31 | 119.24 | 127.49 | 291.39 |
营业成本 | 97.81 | 115.24 | 101.51 | 76.28 | 58.24 | 58.02 | 67.19 | 106.23 |
营业税金及附加 | 1.26 | 1.43 | 1.27 | 0.99 | 0.91 | 1.02 | 3.70 | 17.83 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.92 | 79.79 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 5.32 | 4.45 | 8.47 |
公允价值变动净收益 | -29.71 | 17.40 | 0.67 | 7.12 | 4.41 | 4.11 | -7.30 | -4.15 |
投资收益 | 72.72 | 74.36 | 48.94 | 45.05 | 27.64 | 19.25 | 25.29 | 71.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.83 | 8.80 | 5.18 | 5.55 | 3.08 | 3.54 | 2.95 | 3.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 60.95 | 122.94 | 86.33 | 64.65 | 42.07 | 61.22 | 60.30 | 185.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.83 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.98 |
营业外支出 | -0.44 | -2.93 | 3.30 | 2.70 | -0.70 | 1.52 | 0.23 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 62.22 | 126.34 | 83.44 | 62.32 | 43.08 | 60.01 | 61.07 | 185.94 |
所得税费用 | 1.38 | 25.17 | 17.25 | 13.18 | 8.77 | -- | 15.51 | 46.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 60.85 | 101.17 | 66.18 | 49.14 | 34.31 | 45.79 | 45.56 | 139.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 60.88 | 101.15 | 66.16 | 49.10 | 34.23 | 45.75 | 45.56 | 139.49 |
少数股东损益 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.26 | 36.12 | 51.15 | 30.59 | 145.84 | 47.59 | 64.61 | 59.01 |
经营活动现金流入小计 | 312.93 | 355.33 | 184.14 | 444.56 | 412.49 | 259.50 | 234.68 | 711.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.08 | 34.29 | 23.08 | 60.33 | 47.22 | 33.61 | 21.35 | 60.58 |
支付的各项税费 | 15.45 | 10.32 | 3.30 | 20.29 | 18.13 | 10.28 | 5.58 | 37.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 351.66 | 18.71 | 186.29 | 74.19 | 303.36 | 24.85 | 116.57 | 98.49 |
经营活动现金流出小计 | 506.56 | 341.16 | 232.85 | 517.97 | 600.01 | 413.87 | 336.00 | 778.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193.63 | 14.17 | -48.71 | -73.42 | -187.52 | -154.38 | -101.33 | -67.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.50 | 0.04 | -- | 1.09 | 1.10 | 2.22 | 0.53 | 8.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.16 | 3.12 | -- | 5.27 | 4.81 | 3.24 | 1.02 | 2.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.71 | 3.19 | 0.03 | 6.42 | 5.97 | 5.48 | 1.57 | 11.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 | 1.95 | 0.93 | 5.96 | 4.14 | 3.38 | 0.88 | 6.04 |
投资所支付的现金 | 0.34 | -- | 0.96 | 0.59 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 1.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.31 | 1.95 | 1.89 | 6.55 | 5.07 | 3.48 | 0.99 | 7.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.40 | 1.23 | -1.86 | -0.13 | 0.90 | 2.00 | 0.58 | 4.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.20 | 50.00 | -0.09 | 100.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -- |
取得借款收到的现金 | 2.08 | 1.84 | 0.96 | 5.25 | 4.32 | 1.65 | 1.09 | 60.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 683.17 | 454.47 | 285.46 | 728.52 | 664.55 | 579.07 | 260.01 | 1,173.64 |
偿还债务支付的现金 | 503.77 | 402.74 | 202.58 | 626.52 | 476.73 | 359.39 | 106.18 | 982.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.23 | 43.41 | 7.94 | 80.92 | 73.62 | 61.40 | 5.80 | 46.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.21 | 1.69 | 0.57 | 2.62 | 1.78 | 1.63 | 0.60 | 2.67 |
筹资活动现金流出小计 | 562.21 | 447.85 | 211.09 | 710.06 | 552.12 | 422.43 | 112.58 | 1,031.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 120.95 | 6.62 | 74.37 | 18.46 | 112.42 | 156.64 | 147.42 | 142.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.64 | 0.80 | -0.46 | 2.52 | 2.63 | 1.18 | -0.16 | -0.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -71.63 | 22.82 | 23.34 | -52.57 | -71.57 | 5.44 | 46.52 | 78.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 793.57 | 793.57 | 793.57 | 846.14 | 846.14 | 846.14 | 846.14 | 767.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 721.94 | 816.40 | 816.92 | 793.57 | 774.57 | 851.58 | 892.66 | 846.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 35.90 | -- | 60.85 | -- | 32.04 | -- | 101.17 |
加:资产减值准备 | -- | 1.31 | -- | 2.53 | -- | 1.21 | -- | -5.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.59 | -- | 4.68 | -- | 1.41 | -- | 3.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.52 | -- | 0.92 | -- | 0.44 | -- | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.57 | -- | 0.29 | -- | 0.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8.73 | -- | 29.71 | -- | 5.50 | -- | -17.40 |
财务费用1 | -- | 11.57 | -- | 25.66 | -- | 13.24 | -- | 23.67 |
投资损失 | -- | -2.60 | -- | -4.83 | -- | -3.45 | -- | -8.80 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | -3.91 | -- | -0.72 | -- | -0.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.17 | -- | -3.06 | -- | 0.29 | -- | 2.88 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.00 | -- | -37.96 | -- | -13.20 | -- | -25.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -64.32 | -- | 93.09 | -- | 29.72 | -- | -0.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 816.40 | -- | 793.57 | -- | 851.58 | -- | 846.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 793.57 | -- | 846.14 | -- | 846.14 | -- | 767.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.59 | 59.01 | 55.27 | 47.27 | 7.62 | 8.68 | 21.77 | 106.73 |
经营活动现金流入小计 | 444.56 | 711.07 | 742.96 | 529.74 | 585.22 | 199.38 | 444.02 | 770.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.33 | 60.58 | 48.42 | 39.01 | 39.73 | 40.47 | 43.08 | 49.39 |
支付的各项税费 | 20.29 | 37.48 | 27.45 | 20.53 | 14.02 | 25.47 | 37.19 | 63.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.19 | 98.49 | 73.08 | 51.52 | 46.26 | 78.75 | 49.77 | 16.97 |
经营活动现金流出小计 | 517.97 | 778.22 | 777.69 | 243.32 | 629.90 | 428.81 | 516.73 | 793.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.42 | -67.15 | -34.72 | 286.42 | -44.68 | -229.43 | -72.70 | -22.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.09 | 8.63 | 2.89 | 2.33 | 2.22 | 0.90 | 0.50 | 0.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.27 | 2.79 | 0.02 | 0.16 | 1.51 | 1.78 | 2.19 | 1.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.42 | 11.47 | 2.92 | 2.51 | 3.75 | 2.70 | 2.71 | 1.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.96 | 6.04 | 7.40 | 4.32 | 3.42 | 4.22 | 4.82 | 3.61 |
投资所支付的现金 | 0.59 | 1.36 | 3.61 | -- | 1.22 | 3.03 | 2.27 | 2.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.55 | 7.40 | 11.20 | 4.32 | 4.64 | 7.25 | 7.09 | 6.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 | 4.07 | -8.28 | -1.81 | -0.89 | -4.55 | -4.38 | -4.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 247.88 | -- | -- | 0.05 | 0.39 | 50.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.39 | 0.15 |
取得借款收到的现金 | 5.25 | 60.72 | 74.22 | 10.13 | 7.21 | 10.39 | 0.09 | 0.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 728.52 | 1,173.64 | 1,376.71 | 653.59 | 486.38 | 546.88 | 83.30 | 961.83 |
偿还债务支付的现金 | 626.52 | 982.48 | 1,068.47 | 719.75 | 449.90 | 417.20 | 213.36 | 578.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.92 | 46.46 | 41.68 | 40.59 | 42.75 | 51.15 | 81.04 | 30.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.62 | 2.67 | 50.42 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 710.06 | 1,031.62 | 1,160.57 | 760.48 | 492.70 | 468.36 | 294.40 | 608.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.46 | 142.02 | 216.14 | -106.90 | -6.32 | 78.51 | -211.10 | 352.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.52 | -0.62 | -1.21 | 0.33 | 0.96 | -1.37 | 0.71 | 0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -52.57 | 78.32 | 171.94 | 178.04 | -50.93 | -156.84 | -287.47 | 325.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 846.14 | 767.82 | 595.88 | 417.84 | 468.77 | 625.61 | 913.08 | 587.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 793.57 | 846.14 | 767.82 | 595.88 | 417.84 | 468.77 | 625.61 | 913.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 60.85 | 101.17 | 66.18 | 49.14 | 34.31 | 45.79 | 45.56 | 139.49 |
加:资产减值准备 | 2.53 | -5.21 | 9.96 | 10.04 | 8.24 | 5.32 | 4.45 | 8.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.68 | 3.44 | 1.50 | 1.55 | 1.59 | 1.37 | 1.06 | 0.86 |
无形资产摊销 | 0.92 | 0.81 | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 29.71 | -17.40 | -0.67 | -7.12 | -4.41 | -4.11 | 7.30 | 4.15 |
财务费用1 | 25.66 | 23.67 | 20.00 | 25.27 | 28.63 | 22.62 | 28.39 | 32.06 |
投资损失 | -4.83 | -8.80 | -5.18 | -5.55 | -10.78 | -5.02 | -6.10 | -3.71 |
递延所得税资产减少 | -3.91 | -0.49 | -4.97 | -3.13 | 2.20 | -0.55 | -1.57 | -6.13 |
递延所得税负债增加 | -3.06 | 2.88 | 1.30 | 1.86 | 0.56 | -0.04 | -1.47 | 0.57 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -37.96 | -25.01 | -20.04 | -14.74 | -8.18 | -0.76 | 73.21 | 11.37 |
经营性应付项目的增加 | 93.09 | -0.54 | 40.38 | 32.58 | -77.18 | -33.62 | -276.31 | 410.85 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 793.57 | 846.14 | 767.82 | 595.88 | 417.84 | 468.77 | 625.61 | 913.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 846.14 | 767.82 | 595.88 | 417.84 | 468.77 | 625.61 | 913.08 | 587.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |