昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 40.79 | 49.15 | 53.82 | 60.39 | 61.35 | 29.12 | 24.33 | 23.02 |
交易性金融资产 | 3.63 | 4.96 | 4.35 | 3.01 | 2.00 | 2.00 | -- | 0.03 |
应收票据 | 0.04 | -- | 0.14 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
应收账款 | 5.12 | 3.74 | 4.27 | 4.27 | 4.39 | 4.64 | 4.54 | 4.62 |
预付款项 | 1.72 | 1.68 | 2.01 | 1.19 | 2.14 | 1.85 | 3.28 | 2.19 |
应收利息 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
其他应收款 | -- | 1.56 | -- | 0.28 | -- | 0.75 | -- | 0.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.21 | 14.45 | 13.81 | 13.22 | 15.60 | 15.81 | 12.59 | 10.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.06 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.30 | 2.86 | 1.53 | 1.87 | 1.47 | 1.20 | 0.26 | 0.38 |
流动资产合计 | 75.22 | 80.63 | 83.22 | 89.21 | 97.33 | 62.32 | 51.99 | 43.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2.94 | 2.90 | 3.95 | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.38 | 0.39 | 0.61 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.05 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 26.80 | 21.78 | 22.35 | 9.83 | 9.51 | 9.56 | 8.92 | 8.85 |
在建工程 | -- | 7.97 | -- | 11.98 | -- | 3.87 | -- | 0.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.23 | 18.53 | 18.66 | 18.95 | 18.04 | 18.36 | 17.37 | 17.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |
长期待摊费用 | 6.43 | 6.39 | 5.03 | 3.57 | 2.25 | 1.10 | 0.49 | 0.10 |
递延所得税资产 | 2.00 | 1.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.57 |
其他非流动资产 | 5.09 | 5.61 | 7.27 | 8.56 | 6.86 | 6.63 | 6.12 | 5.75 |
非流动资产合计 | 79.90 | 78.22 | 75.88 | 69.21 | 56.42 | 52.50 | 47.85 | 46.99 |
资产总计 | 155.12 | 158.85 | 159.10 | 158.42 | 153.75 | 114.82 | 99.85 | 90.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.91 | 9.14 | 11.08 | 9.28 | 5.56 | 4.95 | 7.90 | 9.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.64 | 0.65 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.08 | 0.10 |
应付账款 | 1.41 | 1.87 | 6.24 | 2.46 | 2.29 | 2.36 | 2.06 | 2.06 |
预收账款 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.34 | 2.37 | 1.94 | 1.87 | 1.91 | 1.53 | 1.29 | 1.22 |
应交税费 | 0.81 | 2.16 | 3.33 | 3.06 | 4.34 | 5.53 | 3.74 | 3.61 |
应付利息 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.73 | -- | 1.16 | -- | 0.90 | -- | 0.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.66 | 1.66 | 3.30 | 5.45 | 6.51 | 5.85 | 5.08 | 1.46 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.03 |
流动负债合计 | 17.58 | 22.93 | 27.27 | 25.95 | 22.79 | 23.12 | 23.64 | 18.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.60 | 5.53 | 2.81 | 7.57 | 7.57 | 7.91 | 6.33 | 10.38 |
应付债券 | -- | -- | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.77 | 0.76 |
递延所得税负债 | 6.95 | 6.61 | 5.66 | 5.74 | 5.38 | 5.19 | 5.04 | 5.13 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.03 |
非流动负债合计 | 13.08 | 13.69 | 11.15 | 16.02 | 15.40 | 16.36 | 14.29 | 17.73 |
负债合计 | 30.66 | 36.61 | 38.41 | 41.97 | 38.19 | 39.48 | 37.93 | 36.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.30 | 7.28 | 7.13 | 7.13 | 5.09 | 4.62 | 4.58 | 4.58 |
资本公积 | 56.56 | 56.36 | 54.14 | 54.14 | 56.09 | 26.80 | 26.04 | 25.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.05 | 2.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.58 | 0.58 |
未分配利润 | 63.69 | 61.13 | 60.74 | 55.07 | 56.10 | 45.14 | 33.12 | 25.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 124.45 | 122.23 | 120.69 | 116.46 | 115.56 | 75.34 | 61.92 | 54.48 |
少数股东权益 | 0.42 | 0.46 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.04 | 121.78 | 120.45 | 116.19 | 115.36 | 75.10 | 61.92 | 54.47 |
负债和股东权益合计 | 155.12 | 158.85 | 159.10 | 158.42 | 153.75 | 114.82 | 99.85 | 90.98 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.15 | 29.12 | 17.52 | 12.14 | 4.59 | 6.30 | 1.04 | 1.49 |
交易性金融资产 | 4.96 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.10 | 1.13 | 0.95 | 0.01 | -- |
应收账款 | 3.74 | 4.64 | 2.60 | 3.93 | 4.15 | 4.92 | 4.39 | 3.74 |
预付款项 | 1.68 | 1.85 | 1.62 | 0.31 | 0.94 | 0.66 | 0.15 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.56 | 0.75 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.18 | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.45 | 15.81 | 7.18 | 4.89 | 5.56 | 2.78 | 1.27 | 1.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.86 | 1.20 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
流动资产合计 | 80.63 | 62.32 | 31.07 | 22.77 | 16.94 | 16.13 | 7.13 | 6.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.39 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.01 |
投资性房地产 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.78 | 9.56 | 8.61 | 3.43 | -- | -- | -- | 2.02 |
在建工程 | 7.97 | 3.87 | -- | 1.93 | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.53 | 18.36 | 1.49 | 0.94 | 1.06 | 1.23 | 0.68 | 0.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 |
商誉 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 6.39 | 1.10 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
递延所得税资产 | 1.45 | 0.44 | 0.53 | 0.49 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
其他非流动资产 | 5.61 | 6.63 | 6.09 | 7.05 | 6.87 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 78.22 | 52.50 | 30.39 | 26.43 | 24.02 | 16.61 | 2.94 | 3.04 |
资产总计 | 158.85 | 114.82 | 61.45 | 49.20 | 40.96 | 32.74 | 10.08 | 9.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.14 | 4.95 | 4.06 | 2.08 | 1.41 | 1.09 | 0.70 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.65 | 0.36 | -- | 0.01 | 0.28 | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.87 | 2.36 | 1.87 | 1.43 | 0.78 | -- | 0.35 | 0.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 2.37 | 1.53 | 1.46 | 0.84 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
应交税费 | 2.16 | 5.53 | 2.02 | 0.53 | 0.65 | 0.86 | 0.49 | 0.49 |
应付利息 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.73 | 0.90 | -- | 1.19 | -- | -- | 1.01 | 1.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.66 | 5.85 | 0.41 | 0.20 | 0.67 | 0.26 | 0.02 | -- |
其他流动负债 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 22.93 | 23.12 | 11.40 | 6.47 | 8.34 | 9.95 | 2.83 | 2.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.53 | 7.91 | 6.04 | 5.96 | 4.14 | 0.67 | 0.17 | -- |
应付债券 | -- | 1.05 | 1.27 | 3.33 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.90 | 0.87 | -- | 0.48 | 0.29 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.61 | 5.19 | 0.88 | 0.68 | 0.56 | 0.07 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13.69 | 16.36 | 9.34 | 11.01 | 5.52 | 1.04 | 0.38 | 0.21 |
负债合计 | 36.61 | 39.48 | 20.74 | 17.47 | 13.86 | 10.99 | 3.21 | 3.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.28 | 4.62 | 3.25 | 3.06 | 2.78 | 2.51 | 1.92 | 1.92 |
资本公积 | 56.36 | 26.80 | 26.88 | 23.71 | 19.74 | 15.89 | 2.68 | 3.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.05 | 1.06 | 0.58 | 0.58 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
未分配利润 | 61.13 | 45.14 | 12.93 | 7.51 | 6.27 | 5.05 | 4.04 | 3.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.23 | 75.34 | 40.71 | 31.73 | 27.10 | 21.75 | 6.87 | 6.61 |
少数股东权益 | 0.46 | 0.25 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.78 | 75.10 | 40.70 | 31.66 | 27.03 | 21.61 | 6.74 | 6.73 |
负债和股东权益合计 | 158.85 | 114.82 | 61.45 | 49.20 | 40.96 | 32.74 | 10.08 | 9.78 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.27 | 60.13 | 50.05 | 36.02 | 20.72 | 80.41 | 54.89 | 34.12 |
营业成本 | 9.38 | 36.50 | 26.99 | 18.77 | 7.95 | 43.66 | 32.25 | 19.31 |
营业税金及附加 | 0.14 | 1.38 | 1.27 | 0.60 | 0.35 | 0.58 | 0.38 | 0.23 |
销售费用 | 0.08 | 0.73 | 0.68 | 0.49 | 0.22 | 0.49 | 0.34 | 0.22 |
管理费用 | 0.68 | 3.84 | 2.90 | 2.19 | 0.74 | 2.68 | 1.68 | 1.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.36 | 1.66 | 1.45 | 0.94 | 0.39 | -0.29 | 0.41 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 |
投资收益 | -- | 0.16 | 0.02 | -0.06 | -0.02 | 0.78 | 0.99 | 0.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.21 | 24.27 | 23.61 | 17.41 | 12.73 | 38.10 | 23.89 | 15.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.22 | 24.20 | 23.67 | 17.40 | 12.73 | 38.13 | 23.92 | 15.59 |
所得税费用 | -0.29 | 2.18 | 2.97 | 2.37 | 1.80 | 5.18 | 3.40 | 2.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.51 | 22.02 | 20.70 | 15.03 | 10.93 | 32.95 | 20.51 | 13.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.56 | 22.08 | 20.70 | 15.02 | 10.96 | 32.95 | 20.51 | 13.23 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.06 | -- | 0.01 | -0.03 | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 60.13 | 80.41 | 23.94 | 12.76 | 11.65 | 8.67 | 5.41 | 3.59 |
营业成本 | 36.50 | 43.66 | 16.07 | 10.56 | 9.78 | 7.59 | 3.70 | 2.31 |
营业税金及附加 | 1.38 | 0.58 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
销售费用 | 0.73 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
管理费用 | 3.84 | 2.68 | 2.38 | 1.95 | 1.17 | 0.91 | 0.68 | 0.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.66 | -0.29 | 0.19 | 0.35 | 0.44 | 0.14 | 0.18 | -0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.20 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.16 | 0.78 | -0.03 | -- | 0.05 | -0.01 | -- | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.27 | 38.10 | 6.95 | 1.90 | 1.61 | 1.36 | 0.62 | 0.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | -- | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 0.08 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.20 | 38.13 | 6.95 | 1.92 | 1.68 | 1.34 | 0.64 | 0.67 |
所得税费用 | 2.18 | 5.18 | 1.39 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | -- | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.02 | 32.95 | 5.56 | 1.71 | 1.39 | 1.10 | 0.55 | 0.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.08 | 32.95 | 5.58 | 1.74 | 1.40 | 1.11 | 0.55 | 0.53 |
少数股东损益 | -0.06 | -- | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.76 | 75.96 | 58.24 | 41.87 | 18.24 | 59.00 | 38.08 | 24.93 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.59 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.19 | 1.96 | 2.56 | 0.95 | 0.23 | 1.61 | 0.85 | 0.18 |
经营活动现金流入小计 | 13.06 | 78.50 | 60.90 | 42.97 | 18.77 | 60.73 | 39.05 | 25.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.56 | 31.08 | 17.09 | 10.03 | 8.00 | 26.79 | 17.63 | 11.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 | 5.93 | 5.02 | 3.46 | 1.63 | 4.28 | 3.22 | 2.21 |
支付的各项税费 | 0.66 | 8.32 | 9.62 | 7.65 | 3.56 | 6.94 | 4.53 | 2.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.68 | 3.15 | 2.83 | 1.63 | 1.18 | 2.23 | 2.37 | 1.15 |
经营活动现金流出小计 | 14.12 | 48.48 | 34.57 | 22.77 | 14.37 | 40.23 | 27.74 | 17.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.06 | 30.02 | 26.33 | 20.20 | 4.40 | 20.50 | 11.31 | 7.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.15 | 10.02 | 5.04 | -- | -- | 2.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | -- | 1.00 | 0.96 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.56 | 0.54 | 0.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.89 | 0.59 | -- | -- | -- | 0.10 | 6.90 | 0.56 |
投资活动现金流入小计 | 5.06 | 10.76 | 5.09 | 0.02 | -- | 4.46 | 8.39 | 1.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 | 21.78 | 14.42 | 11.46 | 1.78 | 3.99 | 2.09 | 1.08 |
投资所支付的现金 | 0.59 | 15.59 | 7.53 | 4.00 | 0.01 | 4.87 | 0.15 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.93 | 11.93 | 11.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 6.83 | 0.53 |
投资活动现金流出小计 | 4.74 | 37.37 | 21.95 | 15.46 | 1.79 | 20.82 | 21.00 | 13.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | -26.61 | -16.86 | -15.45 | -1.79 | -16.36 | -12.61 | -12.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.54 | 30.63 | 30.46 | 30.19 | 30.18 | 0.84 | 0.38 | 0.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.30 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.99 | 12.52 | 8.18 | 7.50 | 3.04 | 16.87 | 14.24 | 12.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.24 | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.54 | 43.15 | 39.88 | 38.93 | 33.22 | 17.71 | 14.63 | 12.93 |
偿还债务支付的现金 | 5.09 | 15.94 | 9.62 | 5.57 | 3.32 | 9.93 | 6.34 | 2.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.19 | 6.02 | 5.63 | 5.45 | 0.18 | 0.89 | 0.74 | 0.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 3.07 | 5.88 | 3.39 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.77 | 25.02 | 21.13 | 14.41 | 3.52 | 11.06 | 7.09 | 3.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.24 | 18.13 | 18.75 | 24.51 | 29.69 | 6.65 | 7.53 | 9.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.85 | -0.09 | -0.14 | 0.18 | -0.20 | 0.14 | 0.27 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.83 | 21.46 | 28.08 | 29.45 | 32.10 | 10.93 | 6.50 | 5.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.81 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.98 | 43.81 | 50.44 | 51.81 | 54.46 | 22.36 | 17.93 | 16.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.02 | -- | 15.03 | -- | 32.95 | -- | 13.22 |
加:资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | 0.01 | -- | -0.11 | -- | 0.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.47 | -- | 0.53 | -- | 0.98 | -- | 0.50 |
无形资产摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.10 | -- | 0.33 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.11 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -0.35 | -- | -0.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | 1.00 | -- | 0.42 | -- | -0.30 | -- | 0.28 |
投资损失 | -- | -0.13 | -- | 0.06 | -- | -0.78 | -- | -0.78 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.01 | -- | 0.01 | -- | 0.09 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.27 | -- | 0.28 | -- | -0.01 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | 1.38 | -- | 2.57 | -- | -8.63 | -- | -3.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.96 | -- | 2.18 | -- | -8.85 | -- | -4.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.35 | -- | -1.08 | -- | 4.83 | -- | 1.39 |
其他 | -- | 0.60 | -- | 0.06 | -- | 0.23 | -- | 0.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43.81 | -- | 51.81 | -- | 22.36 | -- | 16.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.36 | -- | 22.36 | -- | 11.43 | -- | 11.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.96 | 59.00 | 25.00 | 12.78 | 13.15 | 7.92 | 4.59 | 2.77 |
收到的税费返还 | 0.59 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.96 | 1.61 | 1.14 | 0.30 | 0.50 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
经营活动现金流入小计 | 78.50 | 60.73 | 26.34 | 13.35 | 13.86 | 8.10 | 4.80 | 2.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.08 | 26.79 | 15.18 | 6.98 | 7.24 | 5.52 | 3.40 | 2.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.93 | 4.28 | 2.63 | 1.88 | 1.47 | 1.08 | 0.79 | 0.74 |
支付的各项税费 | 8.32 | 6.94 | 0.94 | 1.04 | 1.60 | 0.61 | 0.19 | 0.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.15 | 2.23 | 1.06 | 1.13 | 1.05 | 0.75 | 0.35 | 0.22 |
经营活动现金流出小计 | 48.48 | 40.23 | 19.80 | 11.03 | 11.36 | 7.96 | 4.73 | 3.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.02 | 20.50 | 6.54 | 2.32 | 2.50 | 0.15 | 0.07 | -0.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.02 | 2.80 | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 1.00 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.56 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.59 | 0.10 | 8.44 | 5.60 | 1.91 | 6.74 | 0.01 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 10.76 | 4.46 | 8.49 | 5.64 | 2.04 | 6.74 | 0.04 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.78 | 3.99 | 2.96 | 1.76 | 0.32 | 0.36 | 0.15 | 0.18 |
投资所支付的现金 | 15.59 | 4.87 | -- | 0.01 | -- | 0.31 | 0.66 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11.93 | -- | -- | 13.27 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 7.45 | 8.94 | 3.02 | 5.17 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37.37 | 20.82 | 10.41 | 10.71 | 16.61 | 5.84 | 0.81 | 0.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.61 | -16.36 | -1.92 | -5.07 | -14.58 | 0.90 | -0.78 | -0.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 30.63 | 0.84 | 0.06 | 1.41 | 4.16 | -- | -- | 0.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 12.52 | 16.87 | 5.85 | 16.43 | 6.10 | 1.89 | 0.90 | 0.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.70 | 2.08 | 2.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43.15 | 17.71 | 5.97 | 18.54 | 12.34 | 3.89 | 0.90 | 1.13 |
偿还债务支付的现金 | 15.94 | 9.93 | 3.46 | 7.39 | 1.96 | 0.77 | 0.41 | 0.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.02 | 0.89 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.28 | 0.22 | 0.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.07 | 0.23 | 0.74 | 3.73 | 0.53 | 0.30 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.02 | 11.06 | 4.76 | 11.72 | 3.08 | 1.34 | 0.64 | 0.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.13 | 6.65 | 1.22 | 6.82 | 9.27 | 2.55 | 0.26 | 0.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | 0.14 | -0.11 | -0.09 | -0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.46 | 10.93 | 5.73 | 3.98 | -2.87 | 3.62 | -0.51 | 0.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.36 | 11.43 | 5.70 | 1.72 | 4.59 | 0.97 | 1.48 | 1.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.81 | 22.36 | 11.43 | 5.70 | 1.72 | 4.59 | 0.97 | 1.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.02 | 32.95 | 5.56 | 1.71 | 1.39 | 1.10 | 0.55 | 0.53 |
加:资产减值准备 | 0.42 | -0.11 | 1.03 | 0.55 | 0.39 | 0.32 | 0.20 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.47 | 0.98 | 0.63 | 0.46 | 0.53 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
无形资产摊销 | 0.23 | 0.33 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -0.35 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.00 | -0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | -0.12 | 0.02 | 0.01 |
投资损失 | -0.13 | -0.78 | 0.03 | -- | -0.05 | 0.01 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -1.01 | 0.09 | -0.04 | -0.27 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 1.27 | -0.01 | 0.20 | 0.12 | -- | 0.07 | -- | -- |
存货的减少 | 1.38 | -8.63 | -2.48 | 0.66 | -1.05 | -1.51 | -0.18 | -0.35 |
经营性应收项目的减少 | 5.96 | -8.85 | 0.75 | -2.59 | 0.31 | -1.08 | -0.85 | -1.29 |
经营性应付项目的增加 | -3.35 | 4.83 | 0.75 | 0.68 | 0.20 | 0.98 | 0.08 | 0.08 |
其他 | 0.60 | 0.23 | -0.15 | 0.60 | 0.37 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43.81 | 22.36 | 11.43 | 5.70 | 1.72 | 4.59 | 0.97 | 1.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 22.36 | 11.43 | 5.70 | 1.72 | 4.59 | 0.97 | 1.48 | 1.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |