昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.10 | 71.00 | 70.41 | 58.87 | 52.90 | 62.67 | 57.65 | 56.43 |
交易性金融资产 | 19.06 | 21.05 | 18.60 | 25.23 | 21.51 | 14.20 | 9.19 | 8.88 |
应收票据 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.99 | 24.76 | 25.25 | 19.92 | 24.51 | 19.18 | 31.04 | 20.52 |
预付款项 | 0.90 | 1.57 | 1.14 | 0.42 | 1.11 | 3.52 | 1.75 | 4.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.27 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.45 | 8.80 | 7.88 | 11.08 | 15.10 | 16.68 | 19.01 | 17.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 1.42 | 1.40 | 1.96 | 1.65 | 3.70 | 1.83 | 3.02 |
流动资产合计 | 123.52 | 130.59 | 126.19 | 119.77 | 118.60 | 121.79 | 121.04 | 110.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.60 | 2.72 | 2.74 | 2.77 | 2.77 | 2.47 | 3.01 | 2.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.13 | 39.34 | 39.89 | 38.98 | 36.22 | 28.37 | 28.13 | 26.14 |
在建工程 | 13.31 | -- | 9.16 | -- | -- | -- | 12.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.66 | 4.69 | 4.68 | 4.70 | 4.73 | 4.84 | 4.95 | 4.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.46 |
长期待摊费用 | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
递延所得税资产 | 2.13 | 2.53 | 1.91 | 2.11 | 1.78 | 2.70 | 2.51 | 2.35 |
其他非流动资产 | 6.88 | 2.77 | 2.08 | 2.51 | 2.37 | 2.57 | 3.17 | 3.35 |
非流动资产合计 | 74.15 | 67.05 | 65.78 | 65.69 | 63.79 | 58.86 | 57.30 | 53.29 |
资产总计 | 197.67 | 197.64 | 191.97 | 185.47 | 182.39 | 180.65 | 178.34 | 163.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.29 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.54 | 3.95 | 4.14 | 3.71 | 5.69 | 10.24 | 8.73 | 8.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.96 | 1.87 | 1.14 | 1.20 | 3.49 | 1.37 | 1.20 | 1.27 |
应交税费 | 0.77 | 1.06 | 1.91 | 1.20 | 1.17 | 2.23 | 2.28 | 0.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 2.11 | -- |
其他应付款 | 7.12 | -- | 8.48 | -- | -- | -- | 11.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 |
流动负债合计 | 18.01 | 17.95 | 19.77 | 17.73 | 21.77 | 25.89 | 28.31 | 24.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.17 | 1.62 | 1.00 | 1.16 | 0.89 | 1.95 | 1.90 | 1.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 |
非流动负债合计 | 4.56 | 4.97 | 4.28 | 4.03 | 3.67 | 4.13 | 4.17 | 3.84 |
负债合计 | 22.57 | 22.92 | 24.05 | 21.77 | 25.44 | 30.03 | 32.48 | 28.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.69 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2.64 |
资本公积 | 96.12 | 96.35 | 96.04 | 101.51 | 101.44 | 98.85 | 98.76 | 99.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
未分配利润 | 77.60 | 77.01 | 71.77 | 67.85 | 61.55 | 56.80 | 46.99 | 36.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 175.10 | 174.72 | 167.92 | 163.70 | 156.95 | 150.62 | 145.86 | 135.14 |
少数股东权益 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 174.80 | 174.34 | 167.49 | 163.25 | 156.47 | 150.62 | 145.86 | 135.14 |
负债和股东权益合计 | 197.67 | 197.64 | 191.97 | 185.47 | 182.39 | 180.65 | 178.34 | 163.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.10 | 52.90 | 62.34 | 21.25 | 4.35 | 6.30 | 8.39 | 10.84 |
交易性金融资产 | 19.06 | 21.51 | 4.01 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
应收票据 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.99 | 24.51 | 18.16 | 9.86 | 6.59 | 5.25 | 4.51 | 2.95 |
预付款项 | 0.90 | 1.11 | 2.22 | 0.66 | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.27 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 0.17 | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.45 | 15.10 | 13.96 | 7.26 | 4.49 | 4.24 | 2.60 | 2.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 1.65 | 2.17 | 0.88 | 0.56 | 0.66 | 0.30 | 0.35 |
流动资产合计 | 123.52 | 118.60 | 103.10 | 40.30 | 16.39 | 16.94 | 16.15 | 16.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.60 | 2.77 | 2.92 | 2.70 | 2.01 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.13 | 36.22 | 22.44 | 15.35 | -- | -- | -- | 4.92 |
在建工程 | 13.31 | -- | -- | 6.71 | -- | -- | 1.06 | 2.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.66 | 4.73 | 3.74 | 2.86 | 1.22 | 1.18 | 0.67 | 0.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.22 | 1.35 | 0.46 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 2.13 | 1.78 | 1.87 | 1.16 | 0.85 | 0.48 | 0.21 | 0.10 |
其他非流动资产 | 6.88 | 2.37 | 3.55 | 1.70 | 0.54 | 1.06 | 0.67 | 0.24 |
非流动资产合计 | 74.15 | 63.79 | 48.46 | 31.28 | 21.20 | 14.91 | 10.22 | 8.00 |
资产总计 | 197.67 | 182.39 | 151.56 | 71.58 | 37.59 | 31.85 | 26.37 | 24.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.12 | -- | 3.75 | 0.10 | -- | -- | -- | 1.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.54 | 5.69 | 5.52 | 5.22 | 2.67 | -- | 1.53 | 1.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.15 | -- | 1.09 |
应付职工薪酬 | 2.96 | 3.49 | 1.88 | 1.03 | 0.70 | 0.54 | 0.27 | 0.46 |
应交税费 | 0.77 | 1.17 | 0.89 | 0.30 | 0.23 | 0.12 | 0.28 | 0.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应付款 | 7.12 | -- | -- | 1.68 | -- | -- | 1.62 | 0.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.29 | 0.28 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 18.01 | 21.77 | 22.05 | 9.25 | 5.04 | 5.40 | 3.74 | 5.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.17 | 0.89 | 1.17 | 0.87 | 0.61 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.56 | 3.67 | 3.41 | 2.38 | 2.09 | 1.35 | 1.08 | 1.08 |
负债合计 | 22.57 | 25.44 | 25.46 | 11.63 | 7.13 | 6.75 | 4.82 | 6.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.69 | 3.70 | 2.63 | 2.42 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 1.13 |
资本公积 | 96.12 | 101.44 | 95.64 | 35.39 | 11.46 | 11.04 | 10.39 | 9.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.09 | 2.09 | 1.03 | 0.68 | 0.51 | 0.35 | 0.30 | 0.23 |
未分配利润 | 77.60 | 61.55 | 31.70 | 22.87 | 16.98 | 12.52 | 9.09 | 6.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 175.10 | 156.95 | 126.10 | 59.95 | 30.46 | 25.11 | 21.55 | 17.54 |
少数股东权益 | 0.30 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 174.80 | 156.47 | 126.10 | 59.95 | 30.46 | 25.11 | 20.58 | 18.33 |
负债和股东权益合计 | 197.67 | 182.39 | 151.56 | 71.58 | 37.59 | 31.85 | 26.37 | 24.45 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 78.25 | 63.83 | 46.22 | 22.49 | 102.55 | 78.12 | 50.41 | 20.62 |
营业成本 | 54.41 | 40.52 | 28.15 | 15.67 | 66.21 | 47.31 | 30.58 | 15.01 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.09 | 0.57 | 0.37 | 0.23 | 0.10 |
销售费用 | 1.96 | 1.39 | 0.82 | 0.34 | 1.50 | 0.96 | 0.51 | 0.21 |
管理费用 | 7.88 | 5.61 | 3.35 | 1.66 | 8.06 | 5.22 | 3.33 | 1.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.48 | -1.49 | -1.36 | 0.37 | -4.98 | -5.13 | -2.84 | 0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | -0.01 | 0.83 | 0.29 | 0.27 | -0.01 |
投资收益 | 1.38 | 1.09 | 0.80 | 0.01 | 0.07 | -0.04 | 0.16 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.24 | -0.03 | 0.01 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.71 | 24.90 | 19.30 | 7.10 | 37.31 | 31.26 | 19.92 | 5.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.57 | 24.88 | 19.28 | 7.10 | 37.25 | 31.22 | 19.88 | 5.67 |
所得税费用 | 3.06 | 2.87 | 2.46 | 0.82 | 4.30 | 4.01 | 2.48 | 0.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.51 | 22.01 | 16.82 | 6.28 | 32.95 | 27.21 | 17.40 | 4.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.69 | 22.10 | 16.86 | 6.30 | 33.02 | 27.21 | 17.40 | 4.99 |
少数股东损益 | -0.18 | -0.09 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 78.25 | 102.55 | 46.39 | 31.50 | 24.60 | 18.35 | 14.23 | 11.03 |
营业成本 | 54.41 | 66.21 | 35.77 | 24.02 | 19.04 | 14.46 | 6.87 | 5.34 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.57 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
销售费用 | 1.96 | 1.50 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.74 | 0.54 | 0.43 |
管理费用 | 7.88 | 8.06 | 4.76 | 3.07 | 2.64 | 2.07 | 2.38 | 2.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.48 | -4.98 | 0.07 | 0.44 | -0.04 | 0.03 | 0.52 | -0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | 0.17 | 0.83 | 0.19 | 0.05 | -0.12 | 0.10 | -0.03 | -- |
投资收益 | 1.38 | 0.07 | 0.27 | -0.10 | -0.01 | 0.07 | -- | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.33 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.71 | 37.31 | 11.92 | 8.17 | 6.24 | 4.61 | 4.20 | 3.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.11 |
营业外支出 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.57 | 37.25 | 11.93 | 8.14 | 6.24 | 4.61 | 4.22 | 3.25 |
所得税费用 | 3.06 | 4.30 | 1.24 | 0.92 | 0.70 | 0.54 | -- | 0.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.51 | 32.95 | 10.69 | 7.22 | 5.54 | 4.06 | 3.60 | 2.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.69 | 33.02 | 10.69 | 7.22 | 5.54 | 4.28 | 3.41 | 2.53 |
少数股东损益 | -0.18 | -0.07 | -- | -- | -- | -0.22 | 0.19 | 0.23 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.63 | 64.85 | 46.65 | 27.55 | 100.18 | 82.86 | 39.97 | 18.55 |
收到的税费返还 | 3.45 | 2.82 | 1.70 | 0.77 | 7.83 | 4.57 | 4.27 | 0.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.23 | 1.73 | 1.29 | 0.29 | 1.34 | 0.43 | 0.37 | 0.07 |
经营活动现金流入小计 | 89.31 | 69.40 | 49.64 | 28.61 | 109.35 | 87.86 | 44.61 | 19.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.86 | 15.71 | 10.62 | 6.39 | 43.86 | 36.27 | 24.17 | 10.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.99 | 17.73 | 12.43 | 7.47 | 20.01 | 14.77 | 9.25 | 4.99 |
支付的各项税费 | 5.74 | 4.64 | 2.41 | 1.05 | 6.72 | 4.80 | 2.09 | 0.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.22 | 2.68 | 1.65 | 0.67 | 5.89 | 3.63 | 2.78 | 1.23 |
经营活动现金流出小计 | 53.81 | 40.76 | 27.11 | 15.58 | 76.48 | 59.47 | 38.29 | 17.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.50 | 28.64 | 22.53 | 13.04 | 32.87 | 28.39 | 6.32 | 2.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 275.26 | -- | 183.58 | 83.69 | 73.66 | -- | 9.93 | 6.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.99 | 1.36 | 0.97 | 0.29 | 0.43 | -0.04 | 0.08 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 198.77 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 24.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 278.40 | 201.04 | 185.38 | 84.00 | 74.80 | 24.03 | 10.01 | 6.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.42 | 8.25 | 5.30 | 3.05 | 21.51 | 16.21 | 10.17 | 6.14 |
投资所支付的现金 | 292.78 | 0.49 | 186.94 | 84.22 | 99.59 | -- | 14.83 | 10.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 201.16 | -- | -- | 0.13 | 34.30 | 17.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 305.31 | 210.00 | 192.34 | 87.27 | 121.52 | 50.82 | 42.36 | 17.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.91 | -8.95 | -6.96 | -3.27 | -46.71 | -26.78 | -32.35 | -11.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -- | 7.01 | 6.77 | 6.77 | 3.88 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.67 | 1.55 | 1.55 | -- | 7.01 | 6.77 | 6.77 | 3.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.75 | 3.75 | 3.75 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.65 | 6.55 | 6.10 | -- | 2.19 | 2.11 | 0.07 | 0.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | -- | 8.50 | 5.53 | 0.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.09 | 6.70 | 6.25 | -- | 14.44 | 11.39 | 3.94 | 0.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.42 | -5.15 | -4.70 | -- | -7.43 | -4.62 | 2.83 | 3.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | 0.33 | 0.47 | -0.15 | 3.13 | 3.32 | 1.48 | -0.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.53 | 14.88 | 11.34 | 9.61 | -18.14 | 0.31 | -21.73 | -5.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.72 | 59.06 | 55.52 | 53.79 | 44.18 | 62.63 | 40.59 | 56.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.51 | -- | 16.82 | -- | 32.95 | -- | 17.40 | -- |
加:资产减值准备 | 0.28 | -- | 0.16 | -- | 0.26 | -- | 0.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.45 | -- | 2.20 | -- | 3.21 | -- | 1.43 | -- |
无形资产摊销 | 0.19 | -- | 0.09 | -- | 0.21 | -- | 0.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | -- | 0.11 | -- | 0.20 | -- | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.17 | -- | -0.31 | -- | -0.83 | -- | -0.27 | -- |
财务费用1 | -0.58 | -- | -0.67 | -- | -2.77 | -- | -1.29 | -- |
投资损失 | -1.38 | -- | -0.80 | -- | -0.07 | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.35 | -- | -0.13 | -- | 0.09 | -- | -0.64 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -- | 0.10 | -- | -0.27 | -- | 0.73 | -- |
存货的减少 | 5.54 | -- | 7.22 | -- | -1.14 | -- | -5.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5.01 | -- | -0.67 | -- | -5.86 | -- | -13.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -0.99 | -- | -1.74 | -- | 6.47 | -- | 6.13 | -- |
其他 | 0.36 | -- | 0.14 | -- | 0.38 | -- | 0.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47.72 | -- | 55.52 | -- | 44.18 | -- | 40.59 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 44.18 | -- | 44.18 | -- | 62.32 | -- | 62.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.63 | 100.18 | 38.93 | 28.00 | 23.80 | 18.14 | 11.41 | 10.86 |
收到的税费返还 | 3.45 | 7.83 | 3.04 | 1.67 | 0.98 | 0.65 | 0.42 | 0.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.23 | 1.34 | 1.67 | 1.22 | 1.35 | 0.76 | 0.58 | 0.14 |
经营活动现金流入小计 | 89.31 | 109.35 | 43.63 | 30.88 | 26.13 | 19.55 | 12.41 | 11.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.86 | 43.86 | 25.07 | 13.81 | 11.07 | 7.86 | 5.18 | 4.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.99 | 20.01 | 12.59 | 7.82 | 6.19 | 4.79 | 3.45 | 2.61 |
支付的各项税费 | 5.74 | 6.72 | 1.48 | 1.34 | 0.92 | 1.11 | 0.84 | 0.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.22 | 5.89 | 3.36 | 2.22 | 1.94 | 1.64 | 0.98 | 0.97 |
经营活动现金流出小计 | 53.81 | 76.48 | 42.50 | 25.19 | 20.12 | 15.40 | 10.44 | 8.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.50 | 32.87 | 1.13 | 5.69 | 6.01 | 4.15 | 1.96 | 2.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 275.26 | 73.66 | 39.00 | -- | 3.82 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.99 | 0.43 | 0.31 | -- | 0.12 | 0.10 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 0.42 |
投资活动现金流入小计 | 278.40 | 74.80 | 39.34 | 0.25 | 4.19 | 0.12 | 0.07 | 0.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.42 | 21.51 | 16.60 | 10.15 | 5.11 | 5.43 | 3.03 | 2.36 |
投资所支付的现金 | 292.78 | 99.59 | 43.77 | 0.74 | 5.72 | 0.38 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 | 0.30 | 1.03 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | 0.30 | 0.36 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 305.31 | 121.52 | 61.39 | 11.27 | 11.19 | 5.95 | 3.07 | 2.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.91 | -46.71 | -22.05 | -11.02 | -7.00 | -5.84 | -3.00 | -2.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.55 | 7.01 | 60.39 | 23.94 | 0.31 | 0.33 | 1.53 | 6.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.12 | -- | 10.57 | 1.50 | 0.30 | -- | -- | 2.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.07 | 0.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.67 | 7.01 | 70.96 | 25.47 | 0.61 | 0.40 | 1.90 | 8.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3.75 | 6.93 | 1.40 | 0.30 | -- | 1.86 | 1.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.65 | 2.19 | 1.52 | 1.18 | 0.93 | 0.81 | 0.59 | 0.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 8.50 | 0.40 | 0.21 | 0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.46 |
筹资活动现金流出小计 | 7.09 | 14.44 | 8.85 | 2.79 | 1.63 | 0.83 | 2.55 | 2.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.42 | -7.43 | 62.11 | 22.68 | -1.02 | -0.43 | -0.65 | 6.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | 3.13 | -0.08 | -0.28 | 0.11 | -0.12 | -0.49 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.53 | -18.14 | 41.10 | 17.07 | -1.90 | -2.23 | -2.18 | 7.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.18 | 62.32 | 21.22 | 4.14 | 6.05 | 8.28 | 10.46 | 2.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.72 | 44.18 | 62.32 | 21.22 | 4.14 | 6.05 | 8.28 | 10.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.51 | 32.95 | 10.69 | 7.22 | 5.54 | 4.06 | 3.60 | 2.76 |
加:资产减值准备 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.45 | 3.21 | 1.95 | 1.51 | 1.18 | 1.00 | 0.73 | 0.61 |
无形资产摊销 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.17 | -0.83 | -0.19 | -0.05 | 0.12 | -0.10 | 0.03 | -- |
财务费用1 | -0.58 | -2.77 | 0.17 | 0.20 | -0.06 | 0.21 | 0.43 | -0.10 |
投资损失 | -1.38 | -0.07 | -0.27 | 0.10 | 0.01 | -0.07 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | 0.09 | -0.71 | -0.42 | -0.37 | -0.26 | -0.11 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.19 | 0.02 | 0.01 |
存货的减少 | 5.54 | -1.14 | -6.70 | -2.71 | -0.25 | -1.64 | -0.44 | -0.90 |
经营性应收项目的减少 | 5.01 | -5.86 | -10.62 | -4.22 | -1.62 | -0.97 | -1.78 | -1.01 |
经营性应付项目的增加 | -0.99 | 6.47 | 5.67 | 3.24 | 0.77 | 1.47 | -0.87 | 1.36 |
其他 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47.72 | 44.18 | 62.32 | 21.22 | 4.14 | 6.05 | 8.28 | 10.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 44.18 | 62.32 | 21.22 | 4.14 | 6.05 | 8.28 | 10.46 | 2.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |