昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 745.63 | 768.84 | 647.64 | 709.75 | 995.74 | 745.88 | 687.81 | 642.19 |
交易性金融资产 | 295.00 | 90.00 | 190.00 | 210.00 | -- | 190.00 | 260.00 | 390.00 |
应收票据 | 171.16 | 0.73 | 4.69 | 4.79 | 16.57 | 9.14 | 9.45 | 3.05 |
应收账款 | 213.75 | 343.56 | 373.10 | 355.87 | 196.36 | 215.25 | 220.74 | 258.39 |
预付款项 | 2.12 | 9.12 | 13.16 | 9.47 | 4.37 | 16.93 | 5.49 | 5.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.15 | -- | 8.36 | -- | -- | -- | 11.21 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 252.77 | 277.93 | 284.95 | 275.09 | 274.11 | 286.85 | 257.00 | 239.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.46 | 10.33 | 10.15 | 9.14 | 8.82 | 8.70 | 17.03 | 17.47 |
流动资产合计 | 1,701.26 | 1,517.90 | 1,542.32 | 1,592.98 | 1,515.72 | 1,494.72 | 1,486.30 | 1,586.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.52 | 5.47 | 5.47 | 5.86 | 5.86 | 5.53 | 5.53 | 5.22 |
投资性房地产 | 99.84 | 100.99 | 102.13 | 103.27 | 104.41 | 98.82 | 99.89 | 100.96 |
固定资产 | 184.30 | 183.87 | 185.00 | 185.13 | 187.95 | 192.73 | 195.02 | 196.94 |
在建工程 | 0.67 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.96 | 25.40 | 25.92 | 26.25 | 26.43 | 26.76 | 25.58 | 26.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.89 | 3.12 | 3.56 | 3.59 | 4.02 | 1.10 | 1.36 | 1.63 |
递延所得税资产 | 116.63 | 122.67 | 114.30 | 112.00 | 115.54 | 102.24 | 95.65 | 82.56 |
其他非流动资产 | 0.55 | 1.71 | 1.24 | 0.23 | 0.28 | 1.32 | 1.79 | 1.66 |
非流动资产合计 | 445.44 | 449.20 | 444.54 | 441.31 | 448.76 | 433.45 | 430.11 | 421.00 |
资产总计 | 2,146.69 | 1,967.10 | 1,986.86 | 2,034.28 | 1,964.49 | 1,928.17 | 1,916.41 | 2,007.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.69 | 8.60 | 4.31 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.24 | 1.69 | 2.61 | 10.58 | 5.77 | 8.52 | 0.49 | 2.32 |
应付账款 | 75.45 | 71.88 | 60.03 | 63.13 | 101.81 | 79.01 | 74.52 | 74.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 73.95 | 68.81 | 88.70 | 79.86 | 77.51 | 61.89 | 79.16 | 75.99 |
应交税费 | 22.10 | 5.77 | 3.30 | 27.07 | 8.09 | 4.31 | 3.02 | 2.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.60 | -- | 5.71 | -- | -- | -- | 41.71 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.83 | 4.38 | 4.42 | 3.31 | 2.16 | 2.98 | 2.72 | 3.27 |
其他流动负债 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.31 | 0.20 |
流动负债合计 | 432.57 | 291.73 | 319.21 | 380.95 | 369.49 | 302.33 | 294.29 | 334.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.94 | 6.43 | 7.08 | 7.54 | 6.68 | 7.24 | 8.01 | 8.87 |
递延所得税负债 | 1.39 | 1.57 | 1.74 | 1.52 | 0.52 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.31 | 0.20 |
非流动负债合计 | 41.88 | 43.48 | 36.06 | 36.52 | 37.23 | 46.86 | 47.82 | 48.05 |
负债合计 | 474.45 | 335.21 | 355.26 | 417.47 | 406.72 | 349.19 | 342.11 | 382.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.75 | 170.75 | 170.75 | 171.83 | 171.83 | 171.83 | 171.83 | 173.07 |
资本公积 | 477.72 | 477.72 | 477.72 | 512.69 | 512.69 | 512.69 | 512.69 | 552.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 51.66 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
未分配利润 | 972.12 | 933.88 | 933.59 | 918.81 | 859.76 | 881.51 | 876.83 | 927.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,672.24 | 1,631.88 | 1,631.60 | 1,616.81 | 1,557.77 | 1,578.98 | 1,574.30 | 1,625.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,672.24 | 1,631.88 | 1,631.60 | 1,616.81 | 1,557.77 | 1,578.98 | 1,574.30 | 1,625.12 |
负债和股东权益合计 | 2,146.69 | 1,967.10 | 1,986.86 | 2,034.28 | 1,964.49 | 1,928.17 | 1,916.41 | 2,007.32 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 745.63 | 995.74 | 803.88 | 1,101.12 | 1,257.77 | 1,070.59 | 1,020.40 | -- |
交易性金融资产 | 295.00 | -- | 390.00 | 375.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 171.16 | 16.57 | 24.26 | 2.08 | 33.52 | 115.84 | 5.48 | -- |
应收账款 | 213.75 | 196.36 | 269.65 | 269.00 | 272.13 | 343.97 | 149.67 | -- |
预付款项 | 2.12 | 4.37 | 3.51 | 5.38 | 3.75 | 7.01 | 3.00 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.15 | -- | -- | 9.90 | -- | 9.54 | 7.01 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 252.77 | 274.11 | 216.14 | 221.89 | 236.90 | 227.86 | 227.51 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.46 | 8.82 | 16.08 | 12.00 | 15.59 | 65.74 | 21.91 | -- |
流动资产合计 | 1,701.26 | 1,515.72 | 1,749.04 | 1,996.36 | 1,828.24 | 1,840.54 | 1,434.98 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.72 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.52 | 5.86 | 5.22 | 3.81 | 3.71 | -- | 3.44 | -- |
投资性房地产 | 99.84 | 104.41 | 102.03 | 104.05 | 108.18 | -- | -- | -- |
固定资产 | 184.30 | 187.95 | 203.07 | 97.15 | -- | 70.91 | 92.43 | -- |
在建工程 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | 98.23 | 90.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.96 | 26.43 | 26.53 | 27.93 | 27.82 | 28.80 | 27.98 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.89 | 4.02 | 1.89 | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 116.63 | 115.54 | 68.66 | 44.91 | 37.38 | 78.66 | 21.40 | -- |
其他非流动资产 | 0.55 | 0.28 | 0.93 | 16.50 | 16.50 | 6.25 | 6.25 | -- |
非流动资产合计 | 445.44 | 448.76 | 414.74 | 297.29 | 290.73 | 293.58 | 203.76 | -- |
资产总计 | 2,146.69 | 1,964.49 | 2,163.78 | 2,293.66 | 2,118.97 | 2,134.12 | 1,638.74 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.24 | 5.77 | 1.29 | 1.15 | 2.75 | 3.49 | 11.36 | -- |
应付账款 | 75.45 | 101.81 | 86.93 | 75.15 | 70.09 | 76.64 | 109.67 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 388.38 | 556.04 | 256.35 | -- |
应付职工薪酬 | 73.95 | 77.51 | 69.41 | 76.13 | 87.68 | 83.35 | 60.95 | -- |
应交税费 | 22.10 | 8.09 | 9.39 | 30.09 | 26.70 | 101.00 | 47.92 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.60 | -- | -- | 140.44 | -- | 4.30 | 2.65 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.83 | 2.16 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 2.43 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 432.57 | 369.49 | 444.34 | 516.48 | 581.22 | 824.81 | 488.89 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.94 | 6.68 | 8.97 | 9.72 | 8.78 | 6.54 | 5.02 | -- |
递延所得税负债 | 1.39 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 2.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 41.88 | 37.23 | 39.61 | 22.07 | 18.14 | 15.44 | 10.70 | -- |
负债合计 | 474.45 | 406.72 | 483.95 | 538.55 | 599.36 | 840.25 | 499.59 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.75 | 171.83 | 175.07 | 174.47 | 106.72 | 106.72 | 66.70 | -- |
资本公积 | 477.72 | 512.69 | 618.27 | 669.81 | 538.51 | 538.51 | 578.53 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 51.66 | 49.54 | 49.00 | 46.25 | 40.86 | 38.08 | 20.43 | -- |
未分配利润 | 972.12 | 859.76 | 982.36 | 998.87 | 833.52 | 610.56 | 473.49 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,672.24 | 1,557.77 | 1,679.83 | 1,755.10 | 1,519.61 | 1,293.88 | 1,139.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,672.24 | 1,557.77 | 1,679.83 | 1,755.10 | 1,519.61 | 1,293.88 | 1,139.15 | -- |
负债和股东权益合计 | 2,146.69 | 1,964.49 | 2,163.78 | 2,293.66 | 2,118.97 | 2,134.12 | 1,638.74 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 653.22 | 460.06 | 310.22 | 215.37 | 435.78 | 261.89 | 148.79 | 88.54 |
营业成本 | 622.24 | 441.91 | 277.19 | 152.49 | 604.47 | 387.79 | 260.98 | 146.49 |
营业税金及附加 | 12.46 | 7.69 | 6.00 | 3.97 | 7.74 | 5.06 | 2.83 | 1.42 |
销售费用 | 199.87 | 141.98 | 94.23 | 45.86 | 181.39 | 129.14 | 81.67 | 44.80 |
管理费用 | 70.25 | 53.56 | 36.62 | 18.59 | 69.51 | 51.97 | 35.07 | 17.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -24.98 | -23.06 | -24.75 | 1.63 | -48.73 | -52.87 | -24.97 | -0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.68 | 2.58 | 1.18 | -- | 11.15 | 7.99 | 5.19 | 2.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.66 | -0.39 | -0.39 | -- | 1.62 | 0.31 | 0.31 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 113.80 | 68.00 | 76.40 | 63.55 | -168.34 | -135.26 | -133.04 | -68.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 0.26 | 0.11 | 0.02 | 1.31 | 1.14 | 0.82 | 0.16 |
营业外支出 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | -- | 1.39 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 114.24 | 68.04 | 76.28 | 63.58 | -168.42 | -134.44 | -132.52 | -68.62 |
所得税费用 | -- | -6.08 | 2.46 | 4.53 | -46.36 | -33.58 | -26.99 | -13.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 114.24 | 74.11 | 73.83 | 59.04 | -122.06 | -100.86 | -105.53 | -54.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 114.24 | 74.11 | 73.83 | 59.04 | -122.06 | -100.86 | -105.53 | -54.71 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 653.22 | 435.78 | 693.88 | 954.10 | 904.51 | 691.21 | 497.81 | -- |
营业成本 | 622.24 | 604.47 | 679.52 | 716.28 | 586.43 | 552.93 | 104.40 | -- |
营业税金及附加 | 12.46 | 7.74 | 8.93 | 9.04 | 7.20 | 18.16 | 10.16 | -- |
销售费用 | 199.87 | 181.39 | 190.95 | 184.31 | 170.98 | 162.59 | 120.48 | -- |
管理费用 | 70.25 | 69.51 | 58.54 | 76.64 | 63.74 | 55.70 | 166.16 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -24.98 | -48.73 | -2.21 | -17.36 | -32.72 | -26.05 | -0.73 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.98 | 3.17 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.68 | 11.15 | 18.70 | 1.06 | 0.97 | -0.14 | 0.14 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.66 | 1.62 | 0.40 | 0.10 | -0.09 | -0.14 | 0.14 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 113.80 | -168.34 | 23.54 | 260.94 | 309.56 | 220.72 | 141.41 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 1.31 | 1.05 | 1.38 | 0.98 | 2.94 | 3.48 | -- |
营业外支出 | 0.25 | 1.39 | 0.13 | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.19 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 114.24 | -168.42 | 24.46 | 262.18 | 310.22 | 223.32 | 144.70 | -- |
所得税费用 | -- | -46.36 | -31.81 | 14.40 | 15.12 | 18.56 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 114.24 | -122.06 | 56.27 | 247.78 | 295.10 | 204.75 | 132.33 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 114.24 | -122.06 | 56.27 | 247.78 | 295.10 | 204.75 | 132.33 | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698.51 | 363.85 | 191.07 | 94.29 | 566.29 | 295.64 | 145.95 | 66.21 |
收到的税费返还 | 41.76 | 29.65 | 28.99 | 6.39 | 24.46 | 21.17 | 6.39 | 3.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.98 | 62.50 | 45.13 | 27.52 | 39.39 | 50.17 | 34.39 | 23.54 |
经营活动现金流入小计 | 805.25 | 456.00 | 265.20 | 128.21 | 630.15 | 366.98 | 186.73 | 92.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.38 | 147.90 | 124.57 | 70.06 | 249.13 | 163.10 | 102.47 | 58.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.62 | 262.16 | 162.45 | 85.21 | 353.57 | 276.58 | 165.93 | 86.31 |
支付的各项税费 | 62.37 | 46.27 | 40.47 | 7.94 | 32.08 | 20.64 | 11.26 | 8.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138.64 | 109.32 | 72.17 | 33.68 | 116.60 | 89.60 | 57.12 | 31.89 |
经营活动现金流出小计 | 717.02 | 565.65 | 399.66 | 196.88 | 751.38 | 549.91 | 336.77 | 185.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88.23 | -109.64 | -134.47 | -68.68 | -121.24 | -182.93 | -150.04 | -92.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 490.00 | 400.00 | 210.00 | -- | 1,180.00 | 990.00 | 730.00 | 440.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.65 | 2.97 | 1.57 | -- | 9.09 | 7.68 | 4.87 | 2.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.86 | 0.72 | 0.72 | 0.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 493.68 | 402.99 | 211.58 | 0.02 | 1,189.94 | 998.39 | 735.59 | 442.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.97 | 11.66 | 9.15 | 2.75 | 14.52 | 14.76 | 9.08 | 3.94 |
投资所支付的现金 | 785.00 | 490.00 | 400.00 | 210.00 | 790.00 | 790.00 | 600.00 | 440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 801.97 | 501.66 | 409.15 | 212.75 | 804.52 | 804.76 | 609.08 | 443.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308.28 | -98.67 | -197.56 | -212.73 | 385.42 | 193.64 | 126.50 | -1.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.19 | 8.60 | 4.31 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.19 | 8.60 | 4.31 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.87 | 37.54 | 37.21 | 0.56 | 111.13 | 110.01 | 109.72 | 67.64 |
筹资活动现金流出小计 | 45.48 | 37.60 | 37.23 | 0.57 | 111.19 | 110.01 | 109.72 | 67.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.29 | -29.01 | -32.92 | 0.52 | -111.19 | -110.01 | -109.72 | -67.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.77 | 13.03 | 15.44 | -5.54 | 35.69 | 38.13 | 17.42 | -1.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -245.57 | -224.30 | -349.51 | -286.43 | 188.69 | -61.18 | -115.84 | -162.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 990.55 | 990.55 | 990.55 | 990.55 | 801.86 | 801.86 | 801.86 | 801.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 744.98 | 766.26 | 641.05 | 704.12 | 990.55 | 740.68 | 686.03 | 639.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 114.24 | -- | 73.83 | -- | -122.06 | -- | -105.53 | -- |
加:资产减值准备 | -6.82 | -- | 9.99 | -- | 38.77 | -- | 32.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.79 | -- | 12.84 | -- | 31.48 | -- | 13.93 | -- |
无形资产摊销 | 2.29 | -- | 1.14 | -- | 2.12 | -- | 1.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.54 | -- | 0.86 | -- | 1.11 | -- | 0.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 0.23 | -- | -0.71 | -- | 0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -7.41 | -- | -16.47 | -- | -35.39 | -- | -17.23 | -- |
投资损失 | -7.68 | -- | -1.18 | -- | -10.70 | -- | -5.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.87 | -- | 1.23 | -- | -46.88 | -- | -26.99 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.87 | -- | 1.22 | -- | 0.52 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10.54 | -- | -10.43 | -- | -69.63 | -- | -29.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -143.49 | -- | -182.93 | -- | 63.28 | -- | 27.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 92.48 | -- | -25.85 | -- | 23.98 | -- | -41.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 744.98 | -- | 641.05 | -- | 990.55 | -- | 686.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 990.55 | -- | 990.55 | -- | 801.86 | -- | 801.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698.51 | 566.29 | 610.77 | 811.34 | 918.48 | 836.10 | 791.86 | -- |
收到的税费返还 | 41.76 | 24.46 | 33.57 | 55.03 | 66.94 | 87.40 | 50.77 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.98 | 39.39 | 41.17 | 106.69 | 83.93 | 89.16 | 29.64 | -- |
经营活动现金流入小计 | 805.25 | 630.15 | 685.51 | 973.06 | 1,069.35 | 1,012.67 | 872.27 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.38 | 249.13 | 204.80 | 226.82 | 217.91 | 223.38 | 249.10 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.62 | 353.57 | 357.86 | 296.45 | 287.11 | 213.41 | 150.54 | -- |
支付的各项税费 | 62.37 | 32.08 | 69.58 | 83.98 | 122.10 | 184.58 | 104.98 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138.64 | 116.60 | 163.26 | 141.28 | 178.16 | 165.17 | 157.29 | -- |
经营活动现金流出小计 | 717.02 | 751.38 | 795.50 | 748.53 | 805.28 | 786.53 | 661.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 88.23 | -121.24 | -109.99 | 224.53 | 264.07 | 226.14 | 210.36 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 490.00 | 1,180.00 | 1,995.00 | 60.00 | 50.00 | 2.71 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.65 | 9.09 | 18.30 | 0.31 | 1.06 | 0.58 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.86 | 0.56 | -- | 0.10 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 493.68 | 1,189.94 | 2,013.86 | 60.31 | 51.16 | 3.31 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.97 | 14.52 | 121.80 | 26.02 | 70.54 | 53.62 | 28.52 | -- |
投资所支付的现金 | 785.00 | 790.00 | 2,011.00 | 435.00 | -- | 60.72 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 801.97 | 804.52 | 2,132.80 | 461.02 | 70.54 | 114.34 | 28.52 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -308.28 | 385.42 | -118.94 | -400.71 | -19.38 | -111.03 | -28.52 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 19.79 | 135.81 | -- | -- | 474.79 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.19 | -- | 19.79 | 135.81 | -- | -- | 474.79 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 0.06 | 70.09 | 70.88 | 69.37 | 50.03 | 40.00 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.87 | 111.13 | 9.50 | -- | -- | -- | 12.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45.48 | 111.19 | 79.59 | 70.88 | 69.37 | 50.03 | 52.08 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.29 | -111.19 | -59.80 | 64.94 | -69.37 | -50.03 | 422.72 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.77 | 35.69 | -7.37 | -18.82 | 0.74 | 3.43 | -4.29 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -245.57 | 188.69 | -296.09 | -130.06 | 176.06 | 68.51 | 600.26 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 990.55 | 801.86 | 1,097.96 | 1,228.02 | 1,051.96 | 983.45 | 383.19 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 744.98 | 990.55 | 801.86 | 1,097.96 | 1,228.02 | 1,051.96 | 983.45 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 114.24 | -122.06 | 56.27 | 247.78 | 295.10 | 204.75 | 132.33 | -- |
加:资产减值准备 | -6.82 | 38.77 | 47.26 | 29.54 | 45.59 | 27.98 | 3.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.79 | 31.48 | 30.83 | 24.91 | 17.66 | 10.43 | 7.24 | -- |
无形资产摊销 | 2.29 | 2.12 | 2.19 | 2.06 | 2.02 | 1.95 | 1.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.54 | 1.11 | 1.05 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.71 | -0.03 | -- | -0.29 | 0.03 | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -7.41 | -35.39 | 7.58 | 18.82 | -0.74 | -3.43 | 4.29 | -- |
投资损失 | -7.68 | -10.70 | -18.70 | -1.06 | -0.97 | 0.14 | -0.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.87 | -46.88 | -23.76 | -7.53 | 41.29 | -57.26 | -6.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.87 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10.54 | -69.63 | -6.50 | 6.54 | -28.55 | -4.34 | -135.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -143.49 | 63.28 | -75.64 | 28.89 | 126.71 | -310.69 | -25.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | 92.48 | 23.98 | -132.52 | -188.54 | -233.75 | 356.57 | 229.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- | 63.24 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 744.98 | 990.55 | 801.86 | 1,097.96 | 1,228.02 | 1,051.96 | 983.45 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 990.55 | 801.86 | 1,097.96 | 1,228.02 | 1,051.96 | 983.45 | 383.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |