昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.53 | 8.53 | 4.31 | 5.16 | 8.64 | 19.13 | 15.31 | 6.61 |
交易性金融资产 | 5.92 | 5.90 | 4.02 | 7.00 | 5.81 | 2.71 | 6.66 | 11.67 |
应收票据 | 2.01 | 2.45 | 2.54 | 2.32 | 3.56 | 3.67 | 3.24 | 3.54 |
应收账款 | 33.67 | 30.91 | 31.84 | 29.35 | 24.32 | 27.70 | 29.50 | 30.01 |
预付款项 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.49 | 0.30 | 0.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.35 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.48 | 26.86 | 27.50 | 25.53 | 24.73 | 23.41 | 25.23 | 26.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.85 | 5.29 | 4.40 | 2.54 | 2.11 | 1.99 | 1.41 | 1.35 |
流动资产合计 | 91.39 | 85.97 | 78.68 | 75.05 | 74.53 | 85.78 | 87.81 | 82.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
投资性房地产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 106.59 | 100.83 | 97.60 | 94.74 | 90.30 | 91.38 | 89.55 | 82.39 |
在建工程 | -- | 26.93 | -- | 18.36 | -- | -- | -- | 14.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.38 | 5.44 | 5.45 | 5.51 | 5.53 | 5.57 | 5.61 | 4.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.91 | 1.04 | 1.15 | 1.30 | 1.36 | 1.51 | 1.53 | 1.62 |
递延所得税资产 | 2.80 | 2.72 | 2.76 | 2.64 | 2.31 | 2.14 | 1.63 | 1.17 |
其他非流动资产 | 3.31 | 2.05 | 4.32 | 4.96 | 4.99 | 4.69 | 4.47 | 4.62 |
非流动资产合计 | 142.00 | 140.10 | 136.20 | 128.53 | 122.46 | 121.54 | 113.91 | 109.86 |
资产总计 | 233.39 | 226.07 | 214.89 | 203.58 | 196.99 | 207.32 | 201.72 | 192.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 4.99 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.06 | 11.73 | 10.98 | 10.90 | 11.73 | 12.93 | 13.39 | 13.36 |
应付账款 | 23.62 | 20.37 | 18.43 | 18.52 | 17.03 | 16.38 | 17.90 | 19.25 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 2.88 | 4.43 | 3.93 | 3.32 | 2.56 | 4.62 | 4.39 | 3.74 |
应交税费 | 0.59 | 0.42 | 0.85 | 0.84 | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 0.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他应付款 | -- | 17.32 | -- | 13.31 | -- | -- | -- | 13.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.70 | 3.57 | 3.82 | 3.43 | 7.78 | 14.77 | 13.94 | 14.00 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.26 | 0.45 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.85 | 0.15 |
流动负债合计 | 66.55 | 64.25 | 60.07 | 56.62 | 53.50 | 67.08 | 66.50 | 65.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.00 | 24.07 | 22.71 | 18.99 | 12.61 | 11.75 | 12.00 | 9.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.22 | 1.97 | 1.66 | 1.67 | 2.29 | 2.13 | 1.80 | 1.32 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.26 | 0.45 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.85 | 0.15 |
非流动负债合计 | 31.19 | 29.95 | 27.95 | 24.43 | 18.52 | 17.69 | 17.30 | 14.22 |
负债合计 | 97.74 | 94.20 | 88.02 | 81.04 | 72.02 | 84.77 | 83.80 | 79.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
资本公积 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 61.89 | 61.87 | 61.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 2.45 |
未分配利润 | 65.58 | 61.79 | 56.89 | 52.54 | 55.00 | 52.93 | 48.45 | 44.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.66 | 131.87 | 126.87 | 122.53 | 124.97 | 122.55 | 117.92 | 113.59 |
少数股东权益 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.63 | 131.84 | 126.84 | 122.50 | 124.94 | 122.52 | 117.89 | 113.55 |
负债和股东权益合计 | 233.39 | 226.07 | 214.89 | 203.58 | 196.99 | 207.32 | 201.72 | 192.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.53 | 19.13 | 6.20 | 5.07 | 14.44 | 6.50 | 15.93 | -- |
交易性金融资产 | 5.90 | 2.71 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.45 | 3.67 | 2.83 | 2.22 | 1.00 | 2.29 | 2.54 | -- |
应收账款 | 30.91 | 27.70 | 27.32 | 20.53 | 20.92 | 15.77 | 8.38 | -- |
预付款项 | 0.08 | 0.49 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.35 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.28 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.86 | 23.41 | 25.27 | 22.06 | 15.04 | 13.27 | 10.47 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.29 | 1.99 | 2.13 | 2.58 | 1.94 | 3.70 | 1.21 | -- |
流动资产合计 | 85.97 | 85.78 | 72.70 | 59.41 | 59.77 | 41.76 | 38.82 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -- |
固定资产 | 100.83 | 91.38 | 77.89 | 64.85 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 26.93 | -- | -- | 8.85 | -- | -- | 2.53 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.44 | 5.57 | 4.07 | 3.22 | 2.97 | 2.85 | 2.88 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.04 | 1.51 | 1.83 | 1.73 | 1.24 | 0.41 | 0.44 | -- |
递延所得税资产 | 2.72 | 2.14 | 0.91 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.48 | -- |
其他非流动资产 | 2.05 | 4.69 | 3.03 | 0.60 | 2.49 | 1.36 | 0.48 | -- |
非流动资产合计 | 140.10 | 121.54 | 95.22 | 80.67 | 62.42 | 43.49 | 35.61 | -- |
资产总计 | 226.07 | 207.32 | 167.92 | 140.08 | 122.19 | 85.25 | 74.43 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.00 | -- | 3.50 | 2.32 | 1.58 | -- | 1.60 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.73 | 12.93 | 13.74 | 8.58 | 7.65 | -- | 6.96 | -- |
应付账款 | 20.37 | 16.38 | 18.81 | 15.15 | 15.55 | -- | 8.81 | -- |
预收账款 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 0.66 | 0.40 | -- |
应付职工薪酬 | 4.43 | 4.62 | 4.28 | 3.42 | 3.97 | 2.01 | 1.59 | -- |
应交税费 | 0.42 | 0.31 | 0.78 | 0.22 | 0.46 | 0.90 | 0.48 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.10 | -- |
应付股利 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 17.32 | -- | -- | 13.93 | -- | -- | 3.71 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.57 | 14.77 | 5.75 | 4.56 | 5.55 | 4.43 | 4.20 | -- |
其他流动负债 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 64.25 | 67.08 | 59.48 | 49.32 | 46.70 | 34.61 | 27.86 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.07 | 11.75 | 13.68 | 10.59 | 9.45 | 10.41 | 10.96 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 13.05 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | 0.75 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.97 | 2.13 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 29.95 | 17.69 | 23.25 | 16.31 | 25.47 | 13.41 | 14.89 | -- |
负债合计 | 94.20 | 84.77 | 82.72 | 65.63 | 72.16 | 48.02 | 42.75 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.13 | 5.13 | 4.89 | 4.89 | 3.39 | 2.80 | 2.80 | -- |
资本公积 | 61.90 | 61.89 | 36.75 | 36.60 | 22.31 | 21.23 | 21.23 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 2.45 | 1.70 | 1.53 | 0.97 | -- |
未分配利润 | 61.79 | 52.93 | 41.50 | 31.35 | 21.70 | 11.66 | 6.68 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 131.87 | 122.55 | 85.20 | 74.44 | 50.03 | 37.24 | 31.68 | -- |
少数股东权益 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 131.84 | 122.52 | 85.17 | 74.41 | 50.01 | 37.22 | 31.68 | -- |
负债和股东权益合计 | 226.07 | 207.32 | 167.92 | 140.08 | 122.19 | 85.25 | 74.43 | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.61 | 135.26 | 94.61 | 60.34 | 27.85 | 139.92 | 104.85 | 69.72 |
营业成本 | 35.31 | 124.34 | 86.13 | 54.98 | 25.33 | 122.48 | 90.93 | 60.38 |
营业税金及附加 | 0.30 | 1.03 | 0.78 | 0.45 | 0.17 | 0.87 | 0.72 | 0.45 |
销售费用 | 0.69 | 2.70 | 2.08 | 1.41 | 0.72 | 2.53 | 1.84 | 1.24 |
管理费用 | 1.44 | 6.01 | 4.17 | 2.78 | 1.17 | 6.73 | 4.90 | 3.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | 0.31 | -- | 0.08 | 0.18 | -0.06 | -0.17 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
投资收益 | -- | 0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | 0.22 | 0.12 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.08 | 13.98 | 8.87 | 4.49 | 2.10 | 17.23 | 12.87 | 8.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.07 | 13.98 | 8.88 | 4.50 | 2.09 | 17.20 | 12.84 | 8.18 |
所得税费用 | 0.28 | 0.01 | -0.20 | -0.24 | 0.03 | 0.80 | 1.02 | 0.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.79 | 13.98 | 9.08 | 4.74 | 2.06 | 16.40 | 11.82 | 7.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.80 | 13.98 | 9.08 | 4.74 | 2.06 | 16.40 | 11.82 | 7.52 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 135.26 | 139.92 | 139.43 | 116.00 | 105.24 | 76.02 | 56.87 | -- |
营业成本 | 124.34 | 122.48 | 123.89 | 100.37 | 91.23 | 68.95 | 44.13 | -- |
营业税金及附加 | 1.03 | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.62 | 0.71 | 0.52 | -- |
销售费用 | 2.70 | 2.53 | 2.33 | 1.67 | 2.18 | 1.57 | 1.13 | -- |
管理费用 | 6.01 | 6.73 | 5.43 | 4.80 | 5.01 | 3.25 | 5.52 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.31 | -0.06 | 1.07 | 1.52 | 0.73 | 0.57 | 1.07 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.20 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.22 | 0.10 | 0.06 | -- | 0.12 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.98 | 17.23 | 16.17 | 16.25 | 14.17 | 7.84 | 5.01 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.98 | 17.20 | 16.09 | 16.06 | 14.03 | 7.78 | 5.04 | -- |
所得税费用 | 0.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.70 | 0.79 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.98 | 16.40 | 14.81 | 14.31 | 12.34 | 6.98 | 4.49 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 13.98 | 16.40 | 14.81 | 14.30 | 12.33 | 6.97 | 4.48 | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.14 | 135.27 | 96.28 | 64.48 | 32.84 | 140.34 | 106.71 | 71.97 |
收到的税费返还 | 1.27 | 3.13 | 2.26 | 1.81 | 1.25 | 4.72 | 3.49 | 2.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 5.51 | 2.20 | 0.77 | 0.35 | 2.47 | 1.26 | 0.38 |
经营活动现金流入小计 | 37.99 | 143.91 | 100.74 | 67.06 | 34.44 | 147.52 | 111.45 | 74.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.44 | 82.12 | 58.65 | 37.10 | 17.38 | 81.65 | 61.47 | 40.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.06 | 26.51 | 20.10 | 14.11 | 8.25 | 26.31 | 20.29 | 14.46 |
支付的各项税费 | 1.88 | 4.92 | 3.57 | 1.96 | 0.96 | 3.48 | 2.29 | 1.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.97 | 4.46 | 2.92 | 1.70 | 0.96 | 4.29 | 3.09 | 1.82 |
经营活动现金流出小计 | 32.36 | 118.01 | 85.24 | 54.86 | 27.54 | 115.72 | 87.14 | 58.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.63 | 25.89 | 15.50 | 12.20 | 6.90 | 31.80 | 24.31 | 16.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.71 | 46.55 | 37.21 | 25.87 | 12.87 | 51.46 | 41.40 | 27.25 |
投资活动现金流入小计 | 0.71 | 46.57 | 37.22 | 25.87 | 12.88 | 51.52 | 41.45 | 27.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.54 | 32.50 | 25.84 | 17.12 | 7.80 | 33.78 | 25.66 | 19.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.71 | 49.69 | 38.53 | 30.20 | 15.98 | 53.88 | 47.89 | 38.83 |
投资活动现金流出小计 | 7.25 | 82.18 | 64.37 | 47.32 | 23.78 | 87.66 | 73.55 | 57.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.53 | -35.61 | -27.15 | -21.45 | -10.91 | -36.14 | -32.10 | -30.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.30 | 25.30 | 25.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.06 | 25.28 | 20.19 | 15.47 | 1.15 | 6.79 | 4.44 | 1.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 1.06 | 25.30 | 20.21 | 15.49 | 1.16 | 32.17 | 29.80 | 27.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | 14.11 | 11.54 | 8.55 | 1.27 | 9.20 | 7.45 | 7.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 | 5.89 | 5.69 | 5.51 | 0.22 | 5.65 | 5.47 | 5.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 6.19 | 6.15 | 6.12 | 6.07 | 0.34 | 0.27 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 0.24 | 26.19 | 23.39 | 20.18 | 7.56 | 15.19 | 13.20 | 12.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.82 | -0.89 | -3.18 | -4.69 | -6.40 | 16.97 | 16.61 | 14.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | -- | -- | -0.03 | -0.08 | 0.30 | 0.28 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10.61 | -14.83 | -13.97 | -10.49 | 12.92 | 9.10 | 0.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.51 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.51 | 8.51 | 4.30 | 5.15 | 8.63 | 19.12 | 15.29 | 6.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.98 | -- | 4.74 | -- | 16.40 | -- | 7.52 |
加:资产减值准备 | -- | 1.85 | -- | 1.42 | -- | 1.88 | -- | 1.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.87 | -- | 5.70 | -- | 9.79 | -- | 4.53 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.24 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.27 | -- | 0.59 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.02 |
财务费用1 | -- | 0.67 | -- | 0.35 | -- | 0.63 | -- | 0.46 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | 0.07 | -- | -0.22 | -- | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.59 | -- | -0.51 | -- | -1.17 | -- | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.15 | -- | -0.46 | -- | 2.02 | -- | 1.26 |
存货的减少 | -- | -4.88 | -- | -3.43 | -- | 0.26 | -- | -1.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.47 | -- | 3.11 | -- | 0.41 | -- | 2.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.45 | -- | 0.70 | -- | 0.27 | -- | -0.28 |
其他 | -- | 0.16 | -- | -0.01 | -- | 0.48 | -- | -0.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.51 | -- | 5.15 | -- | 19.12 | -- | 6.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.12 | -- | 19.12 | -- | 6.20 | -- | 6.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.27 | 140.34 | 125.08 | 108.00 | 94.03 | 70.81 | 54.05 | -- |
收到的税费返还 | 3.13 | 4.72 | 3.32 | 2.01 | 1.95 | 2.06 | 1.16 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.51 | 2.47 | 3.43 | 1.99 | 1.89 | 0.74 | 1.29 | -- |
经营活动现金流入小计 | 143.91 | 147.52 | 131.83 | 112.00 | 97.86 | 73.61 | 56.49 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.12 | 81.65 | 77.49 | 68.73 | 63.59 | 47.59 | 33.71 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.51 | 26.31 | 23.62 | 18.92 | 15.07 | 12.57 | 10.44 | -- |
支付的各项税费 | 4.92 | 3.48 | 3.25 | 3.43 | 3.37 | 2.28 | 1.24 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.46 | 4.29 | 4.06 | 2.91 | 3.20 | 2.37 | 2.14 | -- |
经营活动现金流出小计 | 118.01 | 115.72 | 108.42 | 94.00 | 85.23 | 64.82 | 47.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.89 | 31.80 | 23.42 | 18.00 | 12.63 | 8.79 | 8.96 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.55 | 51.46 | 18.18 | 18.58 | 2.76 | 12.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46.57 | 51.52 | 18.22 | 18.64 | 2.89 | 12.13 | 0.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.50 | 33.78 | 26.58 | 24.86 | 21.83 | 11.84 | 5.32 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49.69 | 53.88 | 16.42 | 20.13 | 1.00 | 13.73 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82.18 | 87.66 | 43.03 | 44.99 | 22.86 | 25.57 | 5.32 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.61 | -36.14 | -24.81 | -26.35 | -19.97 | -13.44 | -5.31 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 25.30 | -- | -- | 1.30 | -- | 12.85 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.28 | 6.79 | 17.06 | 8.93 | 25.58 | 5.41 | 11.21 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.08 | 3.00 | 3.04 | -- | 0.07 | 0.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.30 | 32.17 | 20.06 | 11.97 | 26.88 | 5.48 | 24.76 | -- |
偿还债务支付的现金 | 14.11 | 9.20 | 11.69 | 8.05 | 8.12 | 8.08 | 9.91 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.89 | 5.65 | 5.41 | 4.53 | 2.78 | 2.07 | 1.95 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.19 | 0.34 | 0.34 | 0.09 | 0.82 | 0.24 | 2.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26.19 | 15.19 | 17.45 | 12.68 | 11.72 | 10.39 | 14.23 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.89 | 16.97 | 2.61 | -0.71 | 15.16 | -4.91 | 10.53 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.30 | -0.07 | -0.31 | 0.09 | 0.12 | -0.10 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.61 | 12.92 | 1.15 | -9.37 | 7.91 | -9.43 | 14.08 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 19.12 | 6.20 | 5.04 | 14.41 | 6.50 | 15.93 | 1.85 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.51 | 19.12 | 6.20 | 5.04 | 14.41 | 6.50 | 15.93 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.98 | 16.40 | 14.81 | 14.31 | 12.34 | 6.98 | 4.49 | -- |
加:资产减值准备 | 1.85 | 1.88 | 1.86 | 1.12 | 0.93 | 0.71 | 0.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.87 | 9.79 | 7.78 | 5.91 | 4.36 | 3.56 | 3.15 | -- |
无形资产摊销 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.38 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.67 | 0.63 | 1.05 | 1.29 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | -- |
投资损失 | -0.01 | -0.22 | -0.10 | -0.06 | -- | -0.12 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.59 | -1.17 | -0.19 | -0.04 | -0.02 | -0.18 | -0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.15 | 2.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.88 | 0.26 | -3.60 | -7.32 | -1.60 | -2.90 | -2.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4.47 | 0.41 | -11.01 | -0.30 | -10.16 | -7.69 | -3.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6.45 | 0.27 | 11.16 | 2.03 | 5.28 | 7.28 | 6.61 | -- |
其他 | 0.16 | 0.48 | 0.70 | 0.09 | 0.33 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.51 | 19.12 | 6.20 | 5.04 | 14.41 | 6.50 | 15.93 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.12 | 6.20 | 5.04 | 14.41 | 6.50 | 15.93 | 1.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |