昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.01 | 12.76 | 10.62 | 9.63 | 10.26 | 11.15 | 11.41 | 12.76 |
交易性金融资产 | 0.91 | 0.31 | 0.78 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.76 |
应收票据 | 0.08 | 0.14 | 1.08 | 1.04 | 1.77 | 0.99 | 1.43 | 0.20 |
应收账款 | 64.94 | 71.68 | 60.54 | 50.83 | 41.50 | 44.64 | 35.45 | 31.80 |
预付款项 | 0.34 | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.50 | 0.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.33 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.84 | 32.60 | 38.35 | 35.10 | 34.72 | 34.16 | 34.39 | 26.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.73 | 3.12 | 4.77 | 6.31 | 12.13 | 8.33 | 7.52 | 6.23 |
流动资产合计 | 139.76 | 136.75 | 125.08 | 106.79 | 105.92 | 102.18 | 95.10 | 82.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
长期股权投资 | 3.57 | 3.52 | 3.30 | 3.10 | 3.16 | 2.85 | 3.07 | 2.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.54 | 21.00 | 17.32 | 16.99 | 16.83 | 15.16 | 12.80 | 12.05 |
在建工程 | -- | 1.67 | -- | 3.23 | -- | -- | -- | 0.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.84 | 3.98 | 3.84 | 3.98 | 4.15 | 3.12 | 2.98 | 2.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用 | 1.41 | 1.47 | 1.24 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.89 |
递延所得税资产 | 2.17 | 2.05 | 1.64 | 1.46 | 1.20 | 1.19 | 1.45 | 1.26 |
其他非流动资产 | 4.32 | 3.62 | 2.61 | 2.77 | 3.03 | 3.88 | 4.52 | 2.72 |
非流动资产合计 | 45.07 | 43.39 | 39.64 | 38.66 | 37.88 | 35.38 | 32.17 | 27.28 |
资产总计 | 184.83 | 180.14 | 164.72 | 145.46 | 143.80 | 137.56 | 127.26 | 110.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.59 | 2.01 | 2.08 | 1.72 | 4.92 | 3.99 | 6.01 | 5.61 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.47 | 26.95 | 20.50 | 19.04 | 15.80 | 9.12 | 7.35 | 8.26 |
应付账款 | 37.33 | 41.13 | 42.06 | 30.76 | 27.05 | 34.33 | 32.28 | 22.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.43 | 6.76 | 4.80 | 3.48 | 4.85 | 4.58 | 3.32 | 2.19 |
应交税费 | 2.83 | 2.06 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.80 | 1.26 | 0.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.21 | -- | 4.07 | -- | -- | -- | 3.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.40 | 0.08 | 0.07 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.01 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 0.08 |
流动负债合计 | 87.84 | 87.23 | 79.02 | 63.54 | 61.71 | 61.51 | 58.53 | 46.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.56 | 7.71 | 8.25 | 7.92 | 8.14 | 5.74 | 4.18 | 0.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.92 | 2.64 | 2.76 | 2.98 | 3.29 | 3.07 | 3.01 | 2.77 |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.01 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 0.08 |
非流动负债合计 | 12.30 | 12.31 | 12.53 | 12.58 | 12.92 | 10.62 | 9.05 | 5.81 |
负债合计 | 100.14 | 99.54 | 91.55 | 76.12 | 74.63 | 72.13 | 67.58 | 52.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
资本公积 | 26.43 | 26.24 | 25.99 | 25.67 | 25.25 | 24.86 | 24.55 | 24.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
未分配利润 | 49.10 | 45.26 | 39.38 | 35.85 | 36.14 | 32.83 | 27.92 | 26.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.70 | 80.60 | 73.17 | 69.33 | 69.17 | 65.43 | 59.68 | 57.61 |
少数股东权益 | 1.13 | 1.08 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.56 | 79.52 | 72.51 | 68.67 | 68.51 | 64.77 | 58.97 | 56.90 |
负债和股东权益合计 | 184.83 | 180.14 | 164.72 | 145.46 | 143.80 | 137.56 | 127.26 | 110.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.76 | 11.15 | 11.62 | 6.11 | 3.48 | 3.11 | 23.75 | -- |
交易性金融资产 | 0.31 | 0.18 | 8.32 | 10.80 | 1.00 | 0.04 | -- | -- |
应收票据 | 0.14 | 0.99 | 0.64 | 0.76 | 0.22 | 4.99 | 6.04 | -- |
应收账款 | 71.68 | 44.64 | 25.88 | 19.27 | 14.88 | 12.93 | 11.57 | -- |
预付款项 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.33 | -- | -- | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.60 | 34.16 | 20.35 | 11.01 | 8.97 | 6.82 | 9.19 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.12 | 8.33 | 2.06 | 0.33 | 14.13 | 17.94 | 1.85 | -- |
流动资产合计 | 136.75 | 102.18 | 76.69 | 56.09 | 47.69 | 46.13 | 52.66 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.20 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.52 | 2.85 | 2.87 | 1.42 | 0.33 | -- | 0.04 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.00 | 15.16 | 12.18 | 4.94 | 5.44 | 5.61 | 9.42 | -- |
在建工程 | 1.67 | -- | -- | 5.16 | 1.63 | 0.13 | 0.30 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.98 | 3.12 | 2.80 | 3.17 | 2.23 | 1.59 | 1.58 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
商誉 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.47 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 1.01 | -- |
递延所得税资产 | 2.05 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.89 | 0.74 | -- |
其他非流动资产 | 3.62 | 3.88 | 1.25 | 0.53 | 1.53 | 0.86 | 0.30 | -- |
非流动资产合计 | 43.39 | 35.38 | 24.82 | 19.41 | 15.79 | 10.65 | 9.55 | -- |
资产总计 | 180.14 | 137.56 | 101.52 | 75.50 | 63.48 | 56.77 | 62.21 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.01 | 3.99 | 3.17 | -- | -- | -- | 6.76 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应付票据 | 26.95 | 9.12 | 4.99 | 2.44 | 1.42 | 2.64 | 2.09 | -- |
应付账款 | 41.13 | 34.33 | 23.08 | 17.61 | 12.90 | 8.67 | 10.00 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.06 | -- |
应付职工薪酬 | 6.76 | 4.58 | 3.22 | 2.28 | 1.55 | 1.05 | 1.78 | -- |
应交税费 | 2.06 | 0.80 | 0.72 | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.21 | -- | -- | 2.39 | 1.24 | 0.69 | 0.58 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.64 | 0.40 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.01 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | -- | -- | 0.02 | -- |
流动负债合计 | 87.23 | 61.51 | 42.88 | 25.61 | 17.51 | 13.52 | 21.93 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.71 | 5.74 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.64 | 3.07 | 2.49 | 2.93 | 3.16 | 3.16 | 3.03 | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | -- | -- | 0.02 | -- |
非流动负债合计 | 12.31 | 10.62 | 4.47 | 3.46 | 3.78 | 3.52 | 3.14 | -- |
负债合计 | 99.54 | 72.13 | 47.35 | 29.07 | 21.30 | 17.04 | 25.07 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -- |
资本公积 | 26.24 | 24.86 | 23.44 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.69 | 2.16 | 1.84 | 1.43 | -- |
未分配利润 | 45.26 | 32.83 | 23.49 | 16.90 | 13.35 | 11.67 | 9.57 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 80.60 | 65.43 | 54.16 | 46.43 | 42.18 | 39.73 | 37.15 | -- |
少数股东权益 | 1.08 | 0.66 | 0.78 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.06 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.52 | 64.77 | 53.39 | 46.40 | 42.16 | 39.72 | 37.20 | -- |
负债和股东权益合计 | 180.14 | 137.56 | 101.52 | 75.50 | 63.48 | 56.77 | 62.21 | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.48 | 219.08 | 144.70 | 87.24 | 39.83 | 149.33 | 101.11 | 64.07 |
营业成本 | 53.06 | 203.20 | 135.77 | 81.96 | 37.19 | 138.32 | 93.35 | 58.28 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.63 | 0.44 | 0.29 | 0.13 | 0.58 | 0.41 | 0.26 |
销售费用 | 0.73 | 2.97 | 2.09 | 1.30 | 0.58 | 2.35 | 1.84 | 1.14 |
管理费用 | 1.00 | 5.00 | 3.25 | 2.00 | 0.94 | 3.87 | 2.62 | 1.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.36 | 0.49 | 0.26 | 0.27 | 0.08 | 0.45 | 0.43 | 0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.30 | 0.64 | 0.18 | 0.15 |
投资收益 | -0.06 | -0.23 | -0.09 | -0.22 | -0.16 | -0.33 | -0.29 | -0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.39 | 0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.42 | -0.32 | -0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.55 | 15.37 | 9.90 | 6.59 | 3.90 | 11.58 | 8.19 | 6.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.53 | 15.38 | 9.91 | 6.60 | 3.90 | 11.57 | 8.21 | 6.18 |
所得税费用 | 0.63 | -0.03 | 0.33 | 0.54 | 0.60 | -0.14 | 1.36 | 1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.90 | 15.42 | 9.58 | 6.06 | 3.30 | 11.71 | 6.85 | 5.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.85 | 15.47 | 9.60 | 6.07 | 3.31 | 11.84 | 6.92 | 5.21 |
少数股东损益 | 0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.07 | -0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 219.08 | 149.33 | 95.69 | 67.99 | 53.37 | 54.09 | 60.10 | -- |
营业成本 | 203.20 | 138.32 | 87.21 | 63.03 | 51.30 | 50.41 | 44.61 | -- |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.58 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.40 | -- |
销售费用 | 2.97 | 2.35 | 2.31 | 2.10 | 1.92 | 1.56 | 2.08 | -- |
管理费用 | 5.00 | 3.87 | 2.68 | 1.89 | 1.54 | 1.37 | 5.46 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.49 | 0.45 | -0.08 | -0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.30 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.44 | 0.64 | -0.19 | 0.33 | 0.03 | 0.08 | -0.06 | -- |
投资收益 | -0.23 | -0.33 | -0.29 | -0.09 | 0.66 | 0.33 | -0.28 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.39 | -0.42 | -0.27 | -0.08 | -0.01 | -0.14 | -0.22 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.37 | 11.58 | 8.57 | 5.36 | 2.53 | 4.23 | 6.87 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.38 | 11.57 | 8.61 | 5.34 | 2.55 | 4.22 | 6.92 | -- |
所得税费用 | -0.03 | -0.14 | 0.29 | 0.16 | -0.37 | 0.06 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.42 | 11.71 | 8.32 | 5.18 | 2.92 | 4.16 | 6.16 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 15.47 | 11.84 | 8.33 | 5.18 | 2.92 | 4.16 | 6.16 | -- |
少数股东损益 | -0.05 | -0.12 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.21 | 199.05 | 133.35 | 85.85 | 39.46 | 146.90 | 96.52 | 62.47 |
收到的税费返还 | -- | 2.16 | 1.89 | 0.89 | 0.26 | 1.79 | 1.50 | 0.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.29 | 1.58 | 0.33 | 0.22 | 0.14 | 1.01 | 0.84 | 0.63 |
经营活动现金流入小计 | 66.50 | 202.80 | 135.57 | 86.97 | 39.87 | 149.71 | 98.87 | 63.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.32 | 160.56 | 109.99 | 68.03 | 31.35 | 118.65 | 78.74 | 51.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.28 | 21.26 | 15.48 | 10.96 | 4.50 | 14.84 | 11.69 | 7.91 |
支付的各项税费 | 1.30 | 3.26 | 3.35 | 2.50 | 0.98 | 4.04 | 3.46 | 2.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.61 | 6.32 | 2.43 | 2.45 | 1.11 | 6.08 | 4.05 | 2.20 |
经营活动现金流出小计 | 64.52 | 191.39 | 131.25 | 83.94 | 37.94 | 143.61 | 97.93 | 63.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.98 | 11.41 | 4.32 | 3.02 | 1.93 | 6.10 | 0.93 | 0.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 13.95 | 14.84 | 11.48 | 3.85 | 8.11 | 14.25 | 10.48 |
投资活动现金流入小计 | 0.75 | 14.01 | 14.88 | 11.51 | 3.85 | 8.36 | 14.29 | 10.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.94 | 11.10 | 6.29 | 3.62 | 2.50 | 12.99 | 8.60 | 4.32 |
投资所支付的现金 | 0.34 | 1.11 | 0.61 | 0.48 | 0.30 | 2.14 | 2.03 | 0.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 9.30 | 12.05 | 10.10 | 7.55 | 3.59 | 10.26 | 6.47 |
投资活动现金流出小计 | 5.28 | 21.51 | 18.95 | 14.20 | 10.34 | 18.83 | 20.88 | 11.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.53 | -7.50 | -4.07 | -2.69 | -6.49 | -10.46 | -6.59 | -0.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.46 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.57 | 4.50 | 5.50 | 4.55 | 3.50 | 10.64 | 8.19 | 4.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.57 | 4.96 | 5.51 | 4.56 | 3.51 | 10.65 | 8.19 | 4.51 |
偿还债务支付的现金 | 0.15 | 4.02 | 3.38 | 3.14 | 0.05 | 4.12 | 2.00 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 3.36 | 3.29 | 3.22 | 0.08 | 2.69 | 2.58 | 2.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.32 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 0.25 | 7.70 | 6.77 | 6.42 | 0.14 | 6.98 | 4.61 | 3.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.33 | -2.73 | -1.26 | -1.85 | 3.37 | 3.67 | 3.58 | 0.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.09 | -0.23 | 0.11 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.24 | 0.96 | -1.00 | -1.31 | -1.10 | -0.93 | -1.96 | 0.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.33 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.09 | 11.33 | 9.36 | 9.05 | 9.26 | 10.37 | 9.33 | 11.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.42 | -- | 6.06 | -- | 11.71 | -- | 5.14 |
加:资产减值准备 | -- | 4.58 | -- | 0.62 | -- | 2.27 | -- | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.08 | -- | 1.48 | -- | 2.33 | -- | 1.16 |
无形资产摊销 | -- | 1.44 | -- | 0.66 | -- | 0.93 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.37 | -- | 0.72 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.44 | -- | -0.52 | -- | -0.64 | -- | -0.15 |
财务费用1 | -- | 0.64 | -- | 0.27 | -- | 0.51 | -- | 0.12 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | 0.22 | -- | 0.19 | -- | 0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.86 | -- | -0.15 | -- | -0.29 | -- | -0.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.07 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -0.65 | -- | -1.39 | -- | -14.76 | -- | -6.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | -41.68 | -- | -1.53 | -- | -16.60 | -- | -3.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 28.48 | -- | -3.49 | -- | 18.55 | -- | 2.55 |
其他 | -- | 0.73 | -- | 0.32 | -- | 1.08 | -- | 0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11.33 | -- | 9.05 | -- | 10.37 | -- | 11.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.37 | -- | 10.37 | -- | 11.29 | -- | 11.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199.05 | 146.90 | 93.37 | 62.62 | 50.85 | 56.40 | 64.43 | -- |
收到的税费返还 | 2.16 | 1.79 | 1.26 | 1.16 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.58 | 1.01 | 1.49 | 0.42 | 0.38 | 0.56 | 0.19 | -- |
经营活动现金流入小计 | 202.80 | 149.71 | 96.12 | 64.20 | 52.05 | 56.98 | 64.64 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160.56 | 118.65 | 69.44 | 47.85 | 36.79 | 37.89 | 46.62 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.26 | 14.84 | 11.01 | 7.60 | 6.56 | 6.84 | 6.07 | -- |
支付的各项税费 | 3.26 | 4.04 | 2.70 | 1.63 | 1.36 | 2.10 | 3.22 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.32 | 6.08 | 4.53 | 2.74 | 3.36 | 2.79 | 2.26 | -- |
经营活动现金流出小计 | 191.39 | 143.61 | 87.69 | 59.81 | 48.06 | 49.62 | 58.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.41 | 6.10 | 8.43 | 4.39 | 3.99 | 7.36 | 6.46 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.95 | 8.11 | 2.78 | 13.77 | 3.40 | 0.52 | 1.41 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.01 | 8.36 | 3.06 | 14.10 | 3.90 | 0.98 | 1.47 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.10 | 12.99 | 6.76 | 4.32 | 3.95 | 2.47 | 2.55 | -- |
投资所支付的现金 | 1.11 | 2.14 | 2.42 | 1.17 | 1.01 | 0.60 | 0.40 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.30 | 3.59 | 1.61 | 9.29 | 0.14 | 15.92 | 1.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.51 | 18.83 | 10.79 | 14.78 | 6.20 | 18.99 | 4.89 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.50 | -10.46 | -7.73 | -0.67 | -2.30 | -18.01 | -3.42 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.46 | 0.01 | 3.32 | -- | 0.02 | 0.01 | 19.84 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.46 | 0.01 | 0.79 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.50 | 10.64 | 3.18 | -- | -- | -- | 14.33 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.96 | 10.65 | 6.49 | -- | 0.02 | 0.01 | 34.29 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4.02 | 4.12 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 6.76 | 15.02 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.36 | 2.69 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | 1.71 | 1.77 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 0.17 | 0.13 | -- | -- | 0.09 | 0.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.70 | 6.98 | 1.85 | 1.14 | 1.20 | 8.56 | 16.81 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.73 | 3.67 | 4.64 | -1.14 | -1.18 | -8.55 | 17.48 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.21 | -0.23 | 0.06 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.96 | -0.93 | 5.41 | 2.68 | 0.48 | -19.18 | 20.50 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 10.37 | 11.29 | 5.89 | 3.20 | 2.72 | 21.91 | 1.41 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.33 | 10.37 | 11.29 | 5.89 | 3.20 | 2.72 | 21.91 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.42 | 11.71 | 8.32 | 5.18 | 2.92 | 4.16 | 6.16 | -- |
加:资产减值准备 | 4.58 | 2.27 | 0.91 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.08 | 2.33 | 1.66 | 1.09 | 1.05 | 0.91 | 0.78 | -- |
无形资产摊销 | 1.44 | 0.93 | 0.77 | 0.75 | 0.47 | 0.31 | 0.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.46 | 0.72 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.44 | -0.64 | 0.19 | -0.33 | -0.03 | -0.08 | 0.06 | -- |
财务费用1 | 0.64 | 0.51 | -0.01 | -0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | -- |
投资损失 | -0.01 | 0.19 | 0.13 | -0.03 | -0.71 | -0.33 | 0.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.86 | -0.29 | -0.05 | 0.15 | -0.34 | -0.14 | -0.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.07 | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.65 | -14.76 | -9.67 | -2.44 | -2.44 | 1.65 | 2.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -41.68 | -16.60 | -7.16 | -8.20 | -2.30 | -0.39 | 1.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 28.48 | 18.55 | 12.50 | 6.73 | 3.89 | -1.13 | -6.09 | -- |
其他 | 0.73 | 1.08 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.94 | -0.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.33 | 10.37 | 11.29 | 5.89 | 3.20 | 2.72 | 21.91 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.37 | 11.29 | 5.89 | 3.20 | 2.72 | 21.91 | 1.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |