昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 117.93 | 109.12 | 85.11 | 86.49 | 98.66 | 82.07 | 59.46 | 43.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.34 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
应收账款 | 38.77 | 61.92 | 64.86 | 34.48 | 37.98 | 62.68 | 73.85 | 49.11 |
预付款项 | 2.26 | 2.30 | 2.41 | 2.46 | 2.63 | 2.96 | 5.56 | 5.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.82 | 30.54 | 44.75 | 26.75 | 26.36 | 34.40 | 48.36 | 41.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.51 | 3.02 | 3.15 | 2.19 | 2.14 | 2.61 | 2.86 | 2.02 |
流动资产合计 | 192.79 | 207.23 | 200.66 | 152.77 | 167.93 | 184.93 | 190.36 | 141.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
投资性房地产 | 6.83 | 6.90 | 6.97 | 7.05 | 7.12 | 7.19 | -- | -- |
固定资产 | 146.72 | 152.64 | 154.96 | 158.36 | 149.55 | 153.85 | 155.09 | 158.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | 16.76 | -- | -- | -- | 14.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.50 | 12.71 | 12.86 | 12.41 | 12.61 | 12.79 | 16.51 | 16.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
递延所得税资产 | 1.53 | 1.62 | 1.96 | 1.82 | 1.63 | 1.89 | 1.91 | 1.17 |
其他非流动资产 | 1.03 | 0.62 | 0.57 | 1.21 | 2.36 | 2.89 | 3.87 | 6.05 |
非流动资产合计 | 208.78 | 215.55 | 212.95 | 214.14 | 213.68 | 203.10 | 200.31 | 202.26 |
资产总计 | 401.58 | 422.78 | 413.61 | 366.91 | 381.61 | 388.03 | 390.67 | 344.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.83 | 39.61 | 33.78 | 31.35 | 37.46 | 29.64 | 34.99 | 28.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 34.69 | 48.48 | 57.23 | 28.65 | 24.91 | 39.84 | 56.61 | 38.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.85 | 9.90 | 10.75 | 8.56 | 8.83 | 9.75 | 11.49 | 9.03 |
应交税费 | 1.51 | 3.22 | 2.20 | 0.79 | 2.44 | 4.69 | 4.56 | 2.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 15.09 | -- | -- | -- | 15.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.90 | 1.89 | 0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 92.45 | 118.40 | 121.13 | 84.98 | 89.00 | 100.01 | 119.56 | 93.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 1.79 | 1.81 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 1.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.73 | 4.36 | 3.98 | 3.99 | 3.82 | 3.71 | 4.21 | 4.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.84 | 7.63 | 9.05 | 9.18 | 8.71 | 8.65 | 9.16 | 8.71 |
负债合计 | 100.28 | 126.03 | 130.18 | 94.16 | 97.71 | 108.66 | 128.72 | 102.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 |
资本公积 | 127.06 | 127.02 | 127.18 | 127.07 | 127.08 | 126.97 | 126.82 | 126.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.60 | 11.60 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 8.21 | 8.21 |
未分配利润 | 139.90 | 134.93 | 120.97 | 110.64 | 122.95 | 118.77 | 104.22 | 85.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 301.30 | 296.75 | 283.42 | 272.75 | 283.89 | 279.37 | 261.96 | 241.96 |
少数股东权益 | 0.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 301.06 | 296.51 | 283.42 | 272.75 | 283.89 | 279.37 | 261.96 | 241.96 |
负债和股东权益合计 | 401.58 | 422.78 | 413.61 | 366.91 | 381.61 | 388.03 | 390.67 | 344.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 109.12 | 82.07 | 31.71 | 56.71 | 67.91 | 73.03 | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | 0.17 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.12 | 0.17 | -- | -- |
应收账款 | 61.92 | 62.68 | 79.70 | 71.63 | 61.83 | 53.86 | -- | -- |
预付款项 | 2.30 | 2.96 | 5.31 | 5.21 | 1.98 | 0.89 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.26 | 0.15 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.99 | -- | 2.13 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.54 | 34.40 | 36.95 | 27.14 | 19.99 | 22.30 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.02 | 2.61 | 3.82 | 5.30 | 9.06 | 11.92 | -- | -- |
流动资产合计 | 207.23 | 184.93 | 159.37 | 168.06 | 164.24 | 164.46 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 6.90 | 7.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 152.64 | 153.85 | 149.84 | 121.74 | -- | 78.30 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.28 | -- | 7.00 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.71 | 12.79 | 17.21 | 17.80 | 17.23 | 17.56 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.62 | 1.89 | 1.23 | 2.28 | 3.01 | 1.90 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.62 | 2.89 | 6.88 | 10.25 | 4.89 | 3.88 | -- | -- |
非流动资产合计 | 215.55 | 203.10 | 196.05 | 162.97 | 124.32 | 109.08 | -- | -- |
资产总计 | 422.78 | 388.03 | 355.41 | 331.02 | 288.56 | 273.53 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.61 | 29.64 | 34.90 | 23.59 | 22.54 | 20.53 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 48.48 | 39.84 | 46.86 | 57.51 | 40.70 | 48.76 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.37 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.90 | 9.75 | 9.12 | 8.61 | 8.34 | 7.58 | -- | -- |
应交税费 | 3.22 | 4.69 | 2.59 | 2.43 | 4.89 | 5.97 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.12 | -- | 10.95 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.89 | 0.23 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 118.40 | 100.01 | 109.43 | 111.51 | 88.85 | 94.20 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 1.76 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.36 | 3.71 | 3.97 | 3.01 | 1.02 | 0.45 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.63 | 8.65 | 7.85 | 3.92 | 1.42 | 0.45 | -- | -- |
负债合计 | 126.03 | 108.66 | 117.28 | 115.43 | 90.27 | 94.66 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.20 | 23.21 | 23.21 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | -- | -- |
资本公积 | 127.02 | 126.97 | 126.19 | 123.45 | 122.14 | 120.44 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.60 | 11.14 | 8.21 | 6.09 | 4.20 | 2.68 | -- | -- |
未分配利润 | 134.93 | 118.77 | 83.19 | 63.69 | 48.73 | 32.59 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 296.75 | 279.37 | 238.13 | 215.59 | 198.29 | 178.88 | -- | -- |
少数股东权益 | 0.25 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 296.51 | 279.37 | 238.13 | 215.58 | 198.29 | 178.88 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 422.78 | 388.03 | 355.41 | 331.02 | 288.56 | 273.53 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.87 | 320.66 | 204.56 | 115.35 | 66.67 | 362.11 | 247.92 | 141.90 |
营业成本 | 60.49 | 285.28 | 185.13 | 106.94 | 61.40 | 304.91 | 209.82 | 126.09 |
营业税金及附加 | 0.58 | 2.38 | 1.48 | 0.78 | 0.38 | 1.71 | 1.15 | 0.71 |
销售费用 | 0.42 | 2.10 | 1.45 | 0.85 | 0.37 | 1.98 | 1.34 | 0.79 |
管理费用 | 2.89 | 12.08 | 8.67 | 5.30 | 2.84 | 12.87 | 8.71 | 5.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.70 | -3.09 | -3.77 | -3.18 | 1.07 | -3.57 | -5.45 | -2.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.35 | 0.12 | -0.18 | 0.11 | -0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
投资收益 | -- | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.46 | 35.66 | 19.35 | 7.87 | 4.68 | 56.20 | 36.70 | 15.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
营业外支出 | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.46 | 35.71 | 19.35 | 7.90 | 4.69 | 56.20 | 36.69 | 15.68 |
所得税费用 | 0.49 | 2.85 | 0.91 | -0.22 | 0.51 | 6.08 | 4.05 | 1.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.97 | 32.87 | 18.44 | 8.12 | 4.19 | 50.12 | 32.64 | 14.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.97 | 32.87 | 18.44 | 8.12 | 4.19 | 50.12 | 32.64 | 14.26 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 320.66 | 362.11 | 333.15 | 298.51 | 266.15 | 258.55 | -- | -- |
营业成本 | 285.28 | 304.91 | 296.66 | 266.41 | 230.12 | 226.64 | -- | -- |
营业税金及附加 | 2.38 | 1.71 | 1.43 | 1.62 | 1.23 | 1.57 | -- | -- |
销售费用 | 2.10 | 1.98 | 1.81 | 4.41 | 3.77 | 3.06 | -- | -- |
管理费用 | 12.08 | 12.87 | 11.88 | 11.34 | 10.68 | 9.10 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.09 | -3.57 | 0.58 | 1.40 | -1.80 | 0.80 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.11 | 0.56 | 0.16 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.34 | 1.01 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.66 | 56.20 | 38.12 | 32.88 | 34.29 | 34.04 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | -- | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.54 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.71 | 56.20 | 38.17 | 32.88 | 34.30 | 33.57 | -- | -- |
所得税费用 | 2.85 | 6.08 | 5.01 | 4.48 | 5.05 | 5.86 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 32.87 | 50.12 | 33.16 | 28.40 | 29.25 | 27.71 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 32.87 | 50.12 | 33.17 | 28.41 | 29.25 | 27.71 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.90 | 325.41 | 202.36 | 145.72 | 91.40 | 382.08 | 260.41 | 176.03 |
收到的税费返还 | 2.86 | 11.65 | 7.87 | 5.25 | 3.12 | 17.57 | 12.96 | 7.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.28 | 4.56 | 3.30 | 2.29 | 0.94 | 3.24 | 2.51 | 1.53 |
经营活动现金流入小计 | 96.03 | 341.63 | 213.53 | 153.26 | 95.45 | 402.89 | 275.88 | 184.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.13 | 201.41 | 123.65 | 86.22 | 52.33 | 230.42 | 161.94 | 105.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.28 | 40.84 | 27.46 | 14.93 | 9.17 | 42.10 | 28.70 | 19.59 |
支付的各项税费 | 3.02 | 6.18 | 4.75 | 4.13 | 2.92 | 6.93 | 3.91 | 2.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.69 | 13.51 | 7.74 | 3.35 | 3.13 | 13.88 | 6.32 | 4.09 |
经营活动现金流出小计 | 76.13 | 261.94 | 163.60 | 108.63 | 67.55 | 293.32 | 200.87 | 131.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.91 | 79.69 | 49.94 | 44.63 | 27.91 | 109.57 | 75.01 | 53.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 4.76 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | 5.25 | 0.32 | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 0.12 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.81 | 35.12 | 24.76 | 17.57 | 9.44 | 43.42 | 35.61 | 22.31 |
投资所支付的现金 | 3.82 | 14.67 | 12.96 | 14.88 | 11.38 | 1.72 | 1.40 | 1.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.63 | 49.79 | 37.72 | 32.45 | 20.82 | 45.13 | 37.01 | 23.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.53 | -44.54 | -37.40 | -32.15 | -20.81 | -44.84 | -36.89 | -23.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33.87 | 109.59 | 62.41 | 28.96 | 21.31 | 83.00 | 61.94 | 43.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.87 | 109.82 | 62.41 | 28.96 | 21.31 | 83.00 | 61.94 | 43.23 |
偿还债务支付的现金 | 39.96 | 99.50 | 58.09 | 27.19 | 13.24 | 88.43 | 61.96 | 50.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.32 | 17.59 | 17.31 | 16.96 | 0.37 | 12.26 | 11.97 | 11.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 2.16 | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.45 | 0.53 | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 40.32 | 119.25 | 75.68 | 44.31 | 13.75 | 101.14 | 74.45 | 62.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.45 | -9.43 | -13.27 | -15.34 | 7.56 | -18.14 | -12.51 | -18.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 1.30 | 0.73 | 2.36 | 0.28 | 3.58 | 2.15 | 1.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.01 | 27.02 | -0.01 | -0.51 | 14.94 | 50.17 | 27.75 | 11.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.89 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | 31.70 | 31.70 | 31.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.90 | 108.89 | 81.86 | 81.36 | 96.81 | 81.87 | 59.45 | 43.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 32.87 | -- | 8.12 | -- | 50.12 | -- | 14.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.92 | -- | 1.42 | -- | 2.26 | -- | 0.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.40 | -- | 14.26 | -- | 28.36 | -- | 13.56 |
无形资产摊销 | -- | 1.03 | -- | 0.50 | -- | 1.26 | -- | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -0.12 | -- | 0.04 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.12 | -- | -0.11 | -- | -0.11 | -- | -0.12 |
财务费用1 | -- | -0.17 | -- | -1.71 | -- | -2.56 | -- | -0.77 |
投资损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.27 | -- | 0.07 | -- | -0.66 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.65 | -- | 0.29 | -- | -0.27 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | 3.04 | -- | 6.23 | -- | 2.43 | -- | -5.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.19 | -- | 30.21 | -- | 23.74 | -- | 35.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.00 | -- | -14.97 | -- | 3.84 | -- | -5.70 |
其他 | -- | 0.49 | -- | 0.28 | -- | 0.79 | -- | 0.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108.89 | -- | 81.36 | -- | 81.87 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 81.87 | -- | 81.87 | -- | 31.70 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.47 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.70 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325.41 | 382.08 | 326.76 | 289.42 | 261.62 | 272.42 | -- | -- |
收到的税费返还 | 11.65 | 17.57 | 19.74 | 18.16 | 21.30 | 19.55 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.56 | 3.24 | 2.94 | 3.47 | 3.55 | 1.85 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 341.63 | 402.89 | 349.44 | 311.05 | 286.47 | 293.82 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.41 | 230.42 | 245.15 | 202.96 | 192.65 | 185.83 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.84 | 42.10 | 41.81 | 37.52 | 33.59 | 31.26 | -- | -- |
支付的各项税费 | 6.18 | 6.93 | 4.68 | 6.29 | 8.16 | 5.06 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.51 | 13.88 | 14.84 | 12.44 | 10.46 | 9.58 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 261.94 | 293.32 | 306.48 | 259.21 | 244.85 | 231.73 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.69 | 109.57 | 42.96 | 51.84 | 41.62 | 62.10 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.76 | 0.15 | 0.30 | 9.50 | 6.18 | 14.27 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | -- | 0.01 | 0.37 | 0.44 | 1.66 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.53 | 1.29 | 0.53 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.25 | 0.29 | 0.49 | 10.57 | 7.91 | 16.46 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.12 | 43.42 | 69.68 | 54.55 | 38.45 | 40.38 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 14.67 | 1.72 | 0.21 | 1.73 | 0.30 | 8.42 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49.79 | 45.13 | 70.01 | 56.27 | 38.75 | 48.80 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.54 | -44.84 | -69.52 | -45.70 | -30.85 | -32.34 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.24 | -- | 1.65 | 0.03 | -- | 36.23 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109.59 | 83.00 | 126.73 | 113.89 | 118.30 | 124.52 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109.82 | 83.00 | 128.38 | 113.92 | 118.30 | 160.75 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 99.50 | 88.43 | 113.85 | 112.84 | 116.32 | 138.59 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.59 | 12.26 | 11.92 | 11.88 | 12.24 | 10.31 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.16 | 0.45 | 0.40 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 119.25 | 101.14 | 126.17 | 124.71 | 128.57 | 149.02 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.43 | -18.14 | 2.21 | -10.80 | -10.26 | 11.73 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.30 | 3.58 | -0.64 | -1.73 | 0.39 | 0.99 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 27.02 | 50.17 | -25.00 | -6.39 | 0.89 | 42.47 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 81.87 | 31.70 | 56.70 | 63.09 | 62.19 | 19.72 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 108.89 | 81.87 | 31.70 | 56.70 | 63.09 | 62.19 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 32.87 | 50.12 | 33.16 | 28.40 | 29.25 | 27.71 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.92 | 2.26 | 0.66 | 0.79 | 3.13 | 1.30 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.40 | 28.36 | 23.70 | 17.64 | 16.41 | 15.11 | -- | -- |
无形资产摊销 | 1.03 | 1.26 | 1.24 | 1.07 | 0.74 | 0.43 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.18 | 0.34 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | -0.11 | -0.56 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -0.17 | -2.56 | 1.08 | 2.01 | 0.04 | -0.27 | -- | -- |
投资损失 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.34 | -1.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.27 | -0.66 | 1.03 | 0.73 | -1.10 | -0.39 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.65 | -0.27 | 0.97 | 1.99 | 0.57 | 0.43 | -- | -- |
存货的减少 | 3.04 | 2.43 | -10.40 | -7.95 | 1.58 | 1.32 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.19 | 23.74 | -7.52 | -14.54 | -5.84 | 15.32 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 11.00 | 3.84 | -2.07 | 20.28 | -4.76 | 0.26 | -- | -- |
其他 | 0.49 | 0.79 | 1.21 | 1.35 | 1.71 | 1.48 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 108.89 | 81.87 | 31.70 | 56.70 | 63.09 | 62.19 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 81.87 | 31.70 | 56.70 | 63.09 | 62.19 | 19.72 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |