昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 309.86 | 615.82 | 343.75 | 330.49 | 395.59 | 600.05 | 393.01 | 460.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 939.24 | 689.50 | 839.34 | 705.74 | 682.84 | 481.08 | 590.05 | 535.10 |
预付款项 | 21.73 | 11.94 | 15.65 | 18.72 | 27.00 | 14.27 | 21.15 | 24.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 143.08 | -- | -- | -- | 120.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.19 | 10.54 | 5.59 | 4.11 | 4.00 | 3.38 | 3.92 | 4.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.15 | 13.86 | 8.19 | 7.06 | 6.05 | 4.73 | 0.46 | 0.32 |
流动资产合计 | 1,435.43 | 1,484.02 | 1,369.98 | 1,209.20 | 1,257.72 | 1,236.24 | 1,147.46 | 1,145.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.03 | 22.94 | 20.89 | 21.08 | 18.45 | 16.45 | 19.41 | 4.41 |
投资性房地产 | 94.21 | 94.21 | 86.82 | 87.02 | 87.02 | 87.02 | 112.30 | 78.61 |
固定资产 | 171.66 | 176.40 | 175.71 | 164.14 | 164.81 | 164.92 | 105.13 | 105.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | 51.20 | -- | -- | -- | 16.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.67 | 33.14 | 22.75 | 9.69 | 6.69 | 5.87 | 6.01 | 6.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 127.79 | 127.79 | 131.70 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 40.21 | 40.21 |
长期待摊费用 | 1.69 | 1.96 | 2.27 | 2.63 | 2.70 | 2.58 | 2.45 | 3.12 |
递延所得税资产 | 4.43 | 3.52 | 6.14 | 5.74 | 6.29 | 5.62 | 6.26 | 5.87 |
其他非流动资产 | -- | 0.36 | -- | 15.35 | 1.34 | 1.09 | 4.46 | 9.68 |
非流动资产合计 | 579.14 | 568.20 | 549.14 | 484.53 | 448.67 | 434.02 | 385.68 | 332.39 |
资产总计 | 2,014.56 | 2,052.22 | 1,919.12 | 1,693.73 | 1,706.39 | 1,670.25 | 1,533.14 | 1,477.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 259.42 | 270.44 | 204.85 | 161.89 | 140.92 | 128.54 | 113.07 | 104.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 206.82 | 254.72 | 225.38 | 179.82 | 156.66 | 181.05 | 146.11 | 143.59 |
应交税费 | 30.52 | 28.40 | 25.17 | 26.59 | 40.30 | 26.30 | 29.37 | 25.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 98.37 | -- | -- | -- | 106.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.29 | 16.44 | 16.31 | 11.70 | 15.32 | 20.51 | 9.80 | 9.57 |
其他流动负债 | 1.79 | 2.35 | 2.08 | 1.60 | 1.67 | 2.11 | 1.85 | 2.28 |
流动负债合计 | 701.19 | 777.88 | 670.97 | 508.21 | 490.60 | 505.64 | 422.48 | 430.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.34 | 24.50 | 23.65 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.11 | 5.34 | 5.35 | 5.13 | 4.98 | 4.91 | 2.85 | 2.71 |
其他非流动负债 | 1.79 | 2.35 | 2.08 | 1.60 | 1.67 | 2.11 | 1.85 | 2.28 |
非流动负债合计 | 60.71 | 54.05 | 53.61 | 32.15 | 32.27 | 33.40 | 29.51 | 32.56 |
负债合计 | 761.90 | 831.92 | 724.59 | 540.36 | 522.87 | 539.03 | 451.98 | 462.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 227.76 | 227.76 | 227.76 | 227.76 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 |
资本公积 | 389.42 | 389.42 | 395.32 | 401.70 | 416.57 | 414.28 | 410.73 | 413.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.02 | 91.02 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 55.55 | 55.55 |
未分配利润 | 524.01 | 483.92 | 463.37 | 423.40 | 452.61 | 405.22 | 389.24 | 334.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,252.66 | 1,220.29 | 1,194.54 | 1,153.36 | 1,183.52 | 1,131.22 | 1,081.15 | 1,014.96 |
少数股东权益 | 30.84 | 26.57 | 23.52 | 15.86 | 16.77 | 14.14 | 13.29 | 13.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,221.82 | 1,193.72 | 1,171.02 | 1,137.51 | 1,166.75 | 1,117.08 | 1,067.87 | 1,001.45 |
负债和股东权益合计 | 2,014.56 | 2,052.22 | 1,919.12 | 1,693.73 | 1,706.39 | 1,670.25 | 1,533.14 | 1,477.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 615.82 | 600.05 | 670.45 | 676.51 | 617.59 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 689.50 | 481.08 | 321.21 | 202.74 | 139.20 | -- | -- | -- |
预付款项 | 11.94 | 14.27 | 12.54 | 5.85 | 3.02 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 86.21 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.54 | 3.38 | 6.75 | 2.36 | 0.62 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.86 | 4.73 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,484.02 | 1,236.24 | 1,133.32 | 973.89 | 826.13 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.94 | 16.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 94.21 | 87.02 | 46.31 | 44.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 176.40 | 164.92 | 138.03 | 129.05 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.27 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.14 | 5.87 | 6.84 | 5.17 | 2.39 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 127.79 | 69.78 | 40.21 | 36.89 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.96 | 2.58 | 3.01 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.52 | 5.62 | 7.17 | 4.19 | 3.38 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.36 | 1.09 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 568.20 | 434.02 | 320.40 | 258.67 | 169.22 | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,052.22 | 1,670.25 | 1,453.71 | 1,232.56 | 995.35 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.58 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 270.44 | 128.54 | 96.06 | 82.51 | 36.94 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 23.44 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 254.72 | 181.05 | 187.69 | 156.90 | 106.18 | -- | -- | -- |
应交税费 | 28.40 | 26.30 | 28.14 | 26.82 | 14.11 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 75.11 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.44 | 20.51 | 9.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.35 | 2.11 | 1.99 | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 777.88 | 505.64 | 432.67 | 369.26 | 231.93 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.50 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.34 | 4.91 | 2.38 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.35 | 2.11 | 1.99 | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 54.05 | 33.40 | 33.65 | 10.05 | 8.48 | -- | -- | -- |
负债合计 | 831.92 | 539.03 | 466.32 | 379.31 | 240.41 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 227.76 | 229.09 | 162.68 | 107.46 | 71.64 | -- | -- | -- |
资本公积 | 389.42 | 414.28 | 449.34 | 461.64 | 497.46 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.02 | 77.65 | 55.55 | 42.74 | 30.68 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 483.92 | 405.22 | 322.62 | 228.46 | 153.74 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,220.29 | 1,131.22 | 987.39 | 853.24 | 754.94 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 26.57 | 14.14 | 13.31 | 2.94 | 1.42 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,193.72 | 1,117.08 | 974.08 | 850.30 | 753.53 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,052.22 | 1,670.25 | 1,453.71 | 1,232.56 | 995.35 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 866.80 | 3,126.91 | 2,292.40 | 1,475.41 | 725.08 | 2,598.11 | 1,913.94 | 1,250.34 |
营业成本 | 821.28 | 2,956.58 | 2,142.89 | 1,375.93 | 668.55 | 2,412.95 | 1,762.12 | 1,156.34 |
营业税金及附加 | 5.66 | 18.41 | 13.73 | 8.70 | 4.55 | 15.51 | 11.73 | 7.64 |
销售费用 | 10.45 | 42.86 | 30.22 | 18.15 | 8.13 | 34.99 | 25.04 | 16.68 |
管理费用 | 44.98 | 172.87 | 134.24 | 94.35 | 46.91 | 190.60 | 143.41 | 100.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.00 | -3.66 | -3.39 | -2.88 | -1.82 | -5.98 | -5.02 | -3.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 6.28 | -0.03 | -- | -- | 2.96 | -- | -- |
投资收益 | 0.84 | 1.05 | 0.20 | 0.38 | 0.01 | -0.76 | 2.09 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.84 | 1.05 | -- | 0.38 | 0.01 | -0.76 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 48.51 | 195.92 | 156.21 | 103.76 | 57.17 | 221.78 | 175.74 | 111.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.68 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.60 | 0.35 | 0.31 |
营业外支出 | 0.17 | 1.01 | 0.47 | 0.10 | 0.02 | 0.84 | 0.37 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.39 | 195.59 | 155.83 | 103.73 | 57.18 | 221.54 | 175.72 | 112.01 |
所得税费用 | 4.86 | 26.65 | 23.73 | 17.71 | 9.61 | 35.69 | 26.82 | 17.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.53 | 168.94 | 132.10 | 86.03 | 47.57 | 185.85 | 148.90 | 94.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.40 | 160.13 | 126.22 | 86.25 | 47.39 | 185.66 | 147.96 | 93.15 |
少数股东损益 | 4.13 | 8.81 | 5.89 | -0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.94 | 1.25 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,126.91 | 2,598.11 | 2,088.26 | 1,318.35 | 1,054.60 | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,956.58 | 2,412.95 | 1,902.23 | 1,182.10 | 936.60 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 18.41 | 15.51 | 12.58 | 8.51 | 6.52 | -- | -- | -- |
销售费用 | 42.86 | 34.99 | 34.99 | 23.13 | 17.25 | -- | -- | -- |
管理费用 | 172.87 | 190.60 | 163.20 | 119.78 | 80.18 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.66 | -5.98 | -6.92 | -5.26 | 0.98 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 6.28 | 2.96 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.05 | -0.76 | 0.39 | 5.97 | 0.92 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.05 | -0.76 | -- | -- | -0.09 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 195.92 | 221.78 | 199.13 | 155.37 | 123.68 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.68 | 0.60 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 1.01 | 0.84 | 0.57 | 0.58 | 1.67 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 195.59 | 221.54 | 198.71 | 154.93 | 122.28 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 26.65 | 35.69 | 32.33 | 22.95 | 17.18 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 168.94 | 185.85 | 166.38 | 131.98 | 105.10 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 160.13 | 185.66 | 166.07 | 131.21 | 104.46 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 8.81 | 0.18 | 0.31 | 0.77 | 0.64 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655.39 | 3,159.97 | 2,033.49 | 1,301.18 | 524.29 | 2,619.07 | 1,732.41 | 1,130.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.24 | 82.66 | 94.04 | 23.25 | 10.45 | 54.15 | 52.15 | 42.42 |
经营活动现金流入小计 | 676.63 | 3,242.63 | 2,127.53 | 1,324.43 | 534.74 | 2,673.25 | 1,784.57 | 1,172.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.63 | 665.30 | 587.51 | 391.82 | 138.04 | 539.67 | 410.43 | 275.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 646.13 | 2,082.95 | 1,443.46 | 946.31 | 539.28 | 1,787.41 | 1,331.58 | 897.89 |
支付的各项税费 | 52.32 | 180.92 | 151.62 | 92.45 | 32.83 | 159.93 | 123.57 | 84.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.86 | 87.23 | 29.75 | 35.69 | 21.23 | 96.56 | 58.46 | 29.77 |
经营活动现金流出小计 | 956.93 | 3,016.40 | 2,212.34 | 1,466.27 | 731.38 | 2,583.57 | 1,924.04 | 1,287.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -280.31 | 226.23 | -84.81 | -141.84 | -196.64 | 89.68 | -139.47 | -114.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 2.00 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 2.83 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 1.00 | 0.59 | 0.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.66 | 67.98 | 56.60 | 29.56 | 4.05 | 41.99 | 25.88 | 19.18 |
投资所支付的现金 | 2.25 | 3.45 | 2.25 | 5.43 | -- | 17.21 | 17.89 | 4.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 53.90 | 38.39 | -- | -- | 23.29 | 19.09 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.91 | 132.84 | 97.24 | 34.99 | 4.05 | 82.49 | 62.86 | 23.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.88 | -130.01 | -97.17 | -34.93 | -4.00 | -81.49 | -62.28 | -23.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 8.32 | 7.14 | 5.38 | -- | 17.11 | 15.55 | 15.55 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 8.32 | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.07 | 27.47 | 23.65 | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.07 | 35.79 | 30.80 | 5.38 | -- | 17.52 | 15.55 | 15.55 |
偿还债务支付的现金 | 0.09 | 2.47 | 1.52 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 71.01 | 70.50 | 69.88 | -- | 82.39 | 82.39 | 82.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.13 | 2.13 | 1.50 | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.76 | 43.28 | 30.72 | 27.74 | 3.59 | 13.24 | 8.07 | 4.79 |
筹资活动现金流出小计 | 20.85 | 116.77 | 102.74 | 97.62 | 3.59 | 95.69 | 90.46 | 87.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.78 | -80.97 | -71.95 | -92.24 | -3.59 | -78.17 | -74.91 | -71.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -301.97 | 15.25 | -253.93 | -269.01 | -204.23 | -69.98 | -276.66 | -209.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 604.34 | 589.09 | 589.09 | 589.09 | 589.09 | 659.07 | 659.07 | 659.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 302.37 | 604.34 | 335.16 | 320.08 | 384.86 | 589.09 | 382.42 | 449.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 168.94 | -- | 86.03 | -- | 185.85 | -- | 94.41 |
加:资产减值准备 | -- | 8.57 | -- | 5.05 | -- | -10.24 | -- | -8.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23.03 | -- | 9.39 | -- | 12.33 | -- | 5.41 |
无形资产摊销 | -- | 5.75 | -- | 1.58 | -- | 2.54 | -- | 1.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.47 | -- | 0.76 | -- | 1.47 | -- | 1.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.22 | -- | 0.07 | -- | 0.21 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -6.28 | -- | -- | -- | -2.96 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.84 | -- | 0.72 | -- | 1.62 | -- | 0.75 |
投资损失 | -- | -1.05 | -- | -0.38 | -- | 0.76 | -- | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.10 | -- | -0.12 | -- | 1.96 | -- | 1.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.94 | -- | 0.23 | -- | 2.07 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | -6.28 | -- | -0.73 | -- | 3.37 | -- | 2.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | -208.27 | -- | -244.87 | -- | -164.56 | -- | -215.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 236.39 | -- | -7.29 | -- | 29.58 | -- | -16.80 |
其他 | -- | -10.03 | -- | 2.25 | -- | 15.80 | -- | 15.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 604.34 | -- | 320.08 | -- | 589.09 | -- | 449.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 589.09 | -- | 589.09 | -- | 659.07 | -- | 659.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,159.97 | 2,619.07 | 2,099.52 | 1,390.00 | 1,046.59 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.66 | 54.15 | 24.62 | 24.76 | 32.36 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,242.63 | 2,673.25 | 2,124.14 | 1,414.75 | 1,078.96 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665.30 | 539.67 | 430.01 | 238.52 | 144.19 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,082.95 | 1,787.41 | 1,386.40 | 852.90 | 750.89 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 180.92 | 159.93 | 138.06 | 81.72 | 65.49 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.23 | 96.56 | 97.78 | 68.28 | 67.15 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,016.40 | 2,583.57 | 2,052.25 | 1,241.43 | 1,027.72 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 226.23 | 89.68 | 71.89 | 173.33 | 51.23 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 70.19 | 564.28 | 0.21 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.20 | 1.69 | 1.09 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.00 | 0.97 | 0.43 | 0.23 | 0.14 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.83 | 1.00 | 70.82 | 566.20 | 1.43 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.98 | 41.99 | 32.99 | 22.11 | 27.24 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 3.45 | 17.21 | 70.00 | 560.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53.90 | 23.29 | 16.12 | 50.26 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.50 | -- | -- | 10.06 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132.84 | 82.49 | 119.11 | 642.42 | 27.24 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.01 | -81.49 | -48.29 | -76.22 | -25.81 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.32 | 17.11 | 34.74 | 1.05 | 447.64 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.32 | 1.31 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.47 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35.79 | 17.52 | 34.74 | 1.05 | 448.58 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.47 | 0.06 | -- | -- | 37.30 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.01 | 82.39 | 59.47 | 44.72 | 55.97 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.13 | 1.05 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.28 | 13.24 | 8.77 | -- | 11.39 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 116.77 | 95.69 | 68.24 | 44.72 | 104.66 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.97 | -78.17 | -33.50 | -43.67 | 343.92 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.25 | -69.98 | -9.90 | 53.44 | 369.35 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 589.09 | 659.07 | 668.97 | 615.53 | 246.19 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 604.34 | 589.09 | 659.07 | 668.97 | 615.53 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 168.94 | 185.85 | 166.38 | 131.98 | 105.10 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 8.57 | -10.24 | 7.30 | 4.18 | 5.43 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.03 | 12.33 | 11.74 | 8.76 | 7.35 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 5.75 | 2.54 | 1.91 | 2.14 | 0.74 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.47 | 1.47 | 0.79 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.22 | 0.21 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -6.28 | -2.96 | -2.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.84 | 1.62 | 1.12 | -- | 1.85 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.05 | 0.76 | -0.39 | -5.97 | -0.92 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.10 | 1.96 | -2.98 | -0.81 | -2.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.94 | 2.07 | 0.52 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.28 | 3.37 | -4.39 | -1.30 | -0.20 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -208.27 | -164.56 | -160.87 | -28.17 | -106.13 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 236.39 | 29.58 | 29.77 | 62.42 | 39.99 | -- | -- | -- |
其他 | -10.03 | 15.80 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 604.34 | 589.09 | 659.07 | 668.97 | 615.53 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 589.09 | 659.07 | 668.97 | 615.53 | 246.19 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |