昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 273.06 | 264.30 | 312.53 | 222.49 | 342.08 | 585.05 | 621.79 | 576.66 |
交易性金融资产 | 97.09 | 153.32 | 156.19 | 27.02 | 75.18 | 115.37 | 275.46 | 250.54 |
应收票据 | -- | -- | 16.94 | -- | 6.65 | 6.65 | -- | -- |
应收账款 | 364.16 | 463.71 | 377.73 | 308.63 | 325.50 | 386.69 | 331.03 | 304.01 |
预付款项 | 30.78 | 26.95 | 58.22 | 54.30 | 33.47 | 61.05 | 49.63 | 49.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.63 | -- | 2.31 | -- | 4.43 | -- | 7.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 400.39 | 466.43 | 422.44 | 421.71 | 439.27 | 561.99 | 710.32 | 723.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.32 | 16.29 | 7.01 | 4.30 | 4.53 | 7.16 | 7.59 | 9.11 |
流动资产合计 | 1,272.70 | 1,542.87 | 1,414.57 | 1,166.68 | 1,360.91 | 1,751.30 | 2,003.68 | 1,923.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,162.24 | 2,164.23 | 2,080.62 | 2,123.18 | 1,973.40 | 1,984.09 | 1,737.85 | 1,756.80 |
在建工程 | -- | 166.30 | -- | 124.47 | -- | 240.77 | -- | 246.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 171.90 | 173.31 | 174.75 | 179.39 | 179.78 | 181.02 | 164.81 | 166.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 41.08 | 42.27 | 54.19 | 45.90 | 45.92 | 46.37 | 41.65 | 41.41 |
递延所得税资产 | 52.60 | 69.39 | 61.79 | 67.07 | 60.32 | 58.94 | 57.55 | 54.50 |
其他非流动资产 | 88.70 | 76.05 | 172.06 | 203.24 | 151.95 | 145.44 | 160.36 | 189.22 |
非流动资产合计 | 2,799.92 | 2,829.50 | 2,811.59 | 2,812.70 | 2,754.63 | 2,729.47 | 2,585.12 | 2,521.07 |
资产总计 | 4,072.62 | 4,372.37 | 4,226.16 | 3,979.38 | 4,115.54 | 4,480.77 | 4,588.80 | 4,444.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 157.34 | 130.44 | 191.05 | 150.51 | 160.01 | 170.33 | 244.75 | 224.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 365.93 | 358.79 | 341.34 | 201.43 | 279.94 | 573.69 | 689.43 | 614.46 |
应付账款 | 272.56 | 376.50 | 345.32 | 316.39 | 336.22 | 374.92 | 324.97 | 340.85 |
预收账款 | -- | 0.27 | -- | 0.19 | -- | 0.20 | -- | 2.87 |
应付职工薪酬 | 22.98 | 35.00 | 32.91 | 27.54 | 23.56 | 33.45 | 34.30 | 27.43 |
应交税费 | 31.57 | 50.83 | 30.06 | 22.00 | 30.36 | 47.44 | 25.57 | 36.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 27.47 | -- | 33.45 | -- | 31.82 | -- | 40.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.23 | 34.63 | 29.82 | 35.84 | 37.42 | 33.26 | 102.79 | 45.91 |
其他流动负债 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 14.96 | 35.00 | 54.66 | 1.51 | 1.24 |
流动负债合计 | 920.74 | 1,030.22 | 1,007.21 | 815.08 | 953.16 | 1,331.21 | 1,484.82 | 1,343.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.02 | 16.06 | -- | 5.00 | -- | 18.00 | -- | -- |
应付债券 | 705.46 | 694.36 | 683.06 | 675.75 | 665.15 | 654.68 | 643.97 | 635.81 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.49 | 29.01 | 17.51 | 18.36 | 21.87 | 23.21 | 21.48 | 23.88 |
其他非流动负债 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 14.96 | 35.00 | 54.66 | 1.51 | 1.24 |
非流动负债合计 | 807.50 | 825.16 | 791.92 | 769.22 | 759.74 | 772.27 | 748.08 | 752.95 |
负债合计 | 1,728.24 | 1,855.38 | 1,799.13 | 1,584.30 | 1,712.91 | 2,103.47 | 2,232.89 | 2,096.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 959.13 | 959.13 | 959.13 | 961.95 | 961.95 | 962.21 | 962.21 | 962.21 |
资本公积 | 744.74 | 744.73 | 752.28 | 759.65 | 760.02 | 759.18 | 762.28 | 759.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 87.66 | 87.66 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 59.72 | 59.72 |
未分配利润 | 468.83 | 641.45 | 565.10 | 533.44 | 540.63 | 516.81 | 509.42 | 504.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,344.38 | 2,516.99 | 2,427.03 | 2,395.08 | 2,402.64 | 2,377.29 | 2,355.91 | 2,348.28 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,344.38 | 2,516.99 | 2,427.03 | 2,395.08 | 2,402.64 | 2,377.29 | 2,355.91 | 2,348.28 |
负债和股东权益合计 | 4,072.62 | 4,372.37 | 4,226.16 | 3,979.38 | 4,115.54 | 4,480.77 | 4,588.80 | 4,444.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 264.30 | 585.05 | 795.86 | 516.47 | 732.56 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 153.32 | 115.37 | 275.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 6.65 | 87.94 | 42.55 | 16.07 | -- | -- | -- |
应收账款 | 463.71 | 386.69 | 351.34 | 325.44 | 335.41 | -- | -- | -- |
预付款项 | 26.95 | 61.05 | 155.84 | 32.44 | 35.18 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.63 | 4.43 | -- | 20.25 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 466.43 | 561.99 | 596.47 | 421.86 | 334.92 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.29 | 7.16 | 37.09 | 35.40 | 30.55 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,542.87 | 1,751.30 | 2,313.99 | 1,395.97 | 1,549.16 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,164.23 | 1,984.09 | 1,786.16 | 1,836.79 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 166.30 | 240.77 | -- | 24.05 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 173.31 | 181.02 | 184.67 | 188.52 | 194.92 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 42.27 | 46.37 | 40.46 | 37.95 | 26.17 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 69.39 | 58.94 | 53.01 | 49.96 | 41.34 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 76.05 | 145.44 | 118.03 | 24.80 | 24.62 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,829.50 | 2,729.47 | 2,359.22 | 2,162.07 | 2,245.09 | -- | -- | -- |
资产总计 | 4,372.37 | 4,480.77 | 4,673.20 | 3,558.04 | 3,794.25 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 130.44 | 170.33 | 134.48 | 272.24 | 228.82 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 358.79 | 573.69 | 750.66 | 389.30 | 452.27 | -- | -- | -- |
应付账款 | 376.50 | 374.92 | 451.23 | 315.21 | 363.12 | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.27 | 0.20 | 0.05 | -- | 12.95 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 35.00 | 33.45 | 37.02 | 25.80 | 29.90 | -- | -- | -- |
应交税费 | 50.83 | 47.44 | 24.47 | 32.27 | 50.49 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 27.47 | 31.82 | -- | 40.05 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.63 | 33.26 | 141.52 | 218.43 | 259.46 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.61 | 54.66 | 2.67 | 6.57 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,030.22 | 1,331.21 | 1,608.54 | 1,313.90 | 1,403.82 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.06 | 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 694.36 | 654.68 | 577.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 102.45 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 29.01 | 23.21 | 26.31 | 0.83 | 0.69 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.61 | 54.66 | 2.67 | 6.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 825.16 | 772.27 | 706.43 | 146.74 | 310.44 | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,855.38 | 2,103.47 | 2,314.97 | 1,460.64 | 1,714.25 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 959.13 | 962.21 | 962.27 | 960.33 | 952.63 | -- | -- | -- |
资本公积 | 744.73 | 759.18 | 755.07 | 741.02 | 719.18 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 87.66 | 68.58 | 59.72 | 56.35 | 50.68 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 641.45 | 516.81 | 519.22 | 368.28 | 357.51 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,516.99 | 2,377.29 | 2,358.24 | 2,097.40 | 2,080.00 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,516.99 | 2,377.29 | 2,358.24 | 2,097.40 | 2,080.00 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 4,372.37 | 4,480.77 | 4,673.20 | 3,558.04 | 3,794.25 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 726.78 | 3,151.79 | 2,207.67 | 1,432.02 | 797.08 | 2,980.65 | 2,047.21 | 1,325.89 |
营业成本 | 672.90 | 2,933.82 | 2,131.59 | 1,394.35 | 772.82 | 2,953.44 | 2,071.50 | 1,344.58 |
营业税金及附加 | 6.83 | 28.81 | 18.96 | 14.35 | 7.32 | 21.26 | 12.69 | 9.61 |
销售费用 | 6.01 | 21.02 | 15.32 | 9.83 | 5.00 | 16.95 | 13.34 | 8.33 |
管理费用 | 37.41 | 138.69 | 109.43 | 74.17 | 38.21 | 139.53 | 113.74 | 74.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.51 | 48.66 | 35.54 | 22.39 | 10.35 | 51.16 | 38.86 | 24.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.28 | 4.16 | 0.62 | 0.32 | 0.22 | 3.04 | 2.48 | 1.76 |
投资收益 | 0.48 | 1.56 | 1.20 | 0.99 | 0.57 | 9.93 | 8.86 | 7.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 64.48 | 224.79 | 88.94 | 47.08 | 32.65 | 36.27 | 4.35 | 2.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 0.11 | 0.44 | 1.05 | 1.28 | 0.65 |
营业外支出 | 0.04 | 10.33 | 6.28 | 5.41 | 1.56 | 10.03 | 3.61 | 2.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 64.46 | 215.00 | 83.85 | 41.78 | 31.53 | 27.29 | 2.02 | 1.09 |
所得税费用 | 16.47 | 60.70 | 24.98 | 14.57 | 7.71 | 10.26 | 1.24 | 5.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.99 | 154.30 | 58.87 | 27.21 | 23.82 | 17.03 | 0.78 | -4.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 47.99 | 154.30 | 58.87 | 27.21 | 23.82 | 17.03 | 0.78 | -4.40 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,151.79 | 2,980.65 | 3,451.75 | 1,992.41 | 2,624.15 | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,933.82 | 2,953.44 | 3,260.49 | 1,949.39 | 2,434.81 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 28.81 | 21.26 | 22.21 | 17.70 | 21.40 | -- | -- | -- |
销售费用 | 21.02 | 16.95 | 18.26 | 13.53 | 76.23 | -- | -- | -- |
管理费用 | 138.69 | 139.53 | 142.79 | 134.20 | 133.57 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.66 | 51.16 | 44.18 | 45.33 | 64.63 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.16 | 3.04 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.56 | 9.93 | 0.32 | -0.90 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 224.79 | 36.27 | 193.92 | 63.40 | 218.54 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.54 | 1.05 | 3.12 | 1.58 | 0.86 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 10.33 | 10.03 | 6.47 | 16.79 | 2.09 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 215.00 | 27.29 | 190.57 | 48.18 | 217.32 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 60.70 | 10.26 | 26.64 | 13.64 | 45.40 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 154.30 | 17.03 | 163.93 | 34.54 | 171.92 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 154.30 | 17.03 | 163.93 | 34.54 | 171.92 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807.80 | 2,232.63 | 1,636.14 | -- | 863.05 | 2,786.78 | 2,147.36 | 1,349.35 |
收到的税费返还 | -- | 18.99 | 15.72 | 15.72 | -- | 100.93 | 87.04 | 70.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.47 | 22.88 | 14.85 | 12.85 | 6.53 | 21.96 | 17.48 | 14.51 |
经营活动现金流入小计 | 812.26 | 2,274.50 | 1,666.71 | 1,109.77 | 869.58 | 2,909.67 | 2,251.89 | 1,434.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347.93 | 1,233.80 | 835.85 | 603.05 | 562.21 | 2,011.38 | 1,667.25 | 1,050.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.43 | 344.15 | 246.16 | 173.49 | 88.62 | 322.90 | 232.17 | 163.32 |
支付的各项税费 | 82.31 | 206.88 | 166.72 | 126.71 | 75.95 | 116.95 | 86.54 | 43.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.20 | 133.96 | 102.16 | 66.38 | 22.43 | 135.80 | 95.86 | 74.15 |
经营活动现金流出小计 | 545.85 | 1,918.79 | 1,350.89 | 969.63 | 749.22 | 2,587.03 | 2,081.82 | 1,331.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 266.41 | 355.71 | 315.82 | 140.14 | 120.36 | 322.64 | 170.07 | 102.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 153.00 | 658.00 | 502.00 | 354.00 | 155.00 | 1,125.00 | 850.00 | 600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 2.76 | 2.18 | 1.66 | 0.79 | 8.60 | 6.07 | 4.81 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -1.51 | 29.47 | 28.06 | 9.56 | 0.19 | 0.69 | 1.28 | 1.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152.24 | 690.23 | 532.24 | 365.23 | 155.97 | 1,144.26 | 867.32 | 615.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.65 | 304.87 | 244.41 | 189.70 | 128.78 | 504.10 | 355.60 | 261.11 |
投资所支付的现金 | 97.00 | 704.75 | 551.75 | 274.75 | 123.75 | 994.13 | 866.00 | 591.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 182.65 | 1,009.62 | 796.16 | 464.45 | 252.52 | 1,498.24 | 1,221.60 | 852.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.40 | -319.39 | -263.92 | -99.22 | -96.55 | -353.98 | -354.28 | -236.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33.23 | 188.10 | 172.63 | 103.06 | 4.00 | 228.20 | 205.20 | 140.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.46 | 83.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.23 | 188.10 | 172.63 | 103.06 | 4.00 | 290.66 | 288.20 | 140.30 |
偿还债务支付的现金 | 18.75 | 207.40 | 154.15 | 118.20 | 16.20 | 172.31 | 95.21 | 50.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222.56 | 21.29 | 19.16 | 13.97 | 1.65 | 20.36 | 18.16 | 13.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.05 | 122.47 | 117.87 | 85.29 | 38.75 | 139.09 | 96.17 | 66.67 |
筹资活动现金流出小计 | 244.36 | 351.16 | 291.18 | 217.46 | 56.60 | 331.75 | 209.53 | 130.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211.13 | -163.06 | -118.55 | -114.40 | -52.60 | -41.09 | 78.67 | 10.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -- | -0.05 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.87 | -126.68 | -66.57 | -73.41 | -28.80 | -72.49 | -105.54 | -123.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 75.03 | 201.71 | 201.71 | 201.71 | 201.71 | 274.20 | 274.20 | 274.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 99.90 | 75.03 | 135.14 | 128.31 | 172.91 | 201.71 | 168.66 | 150.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 154.30 | -- | 27.21 | -- | 17.03 | -- | -4.40 |
加:资产减值准备 | -- | 3.35 | -- | -0.01 | -- | 17.20 | -- | 0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185.01 | -- | 92.94 | -- | 161.33 | -- | 79.99 |
无形资产摊销 | -- | 4.60 | -- | 2.31 | -- | 4.40 | -- | 2.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.33 | -- | 3.70 | -- | 7.00 | -- | 3.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.75 | -- | -1.89 | -- | -0.12 | -- | -0.28 |
固定资产报废损失 | -- | 7.63 | -- | 2.95 | -- | 5.84 | -- | 0.95 |
公允价值变动损失 | -- | -4.16 | -- | -0.32 | -- | -3.04 | -- | -1.76 |
财务费用1 | -- | 53.31 | -- | 26.02 | -- | 55.18 | -- | 26.41 |
投资损失 | -- | -1.58 | -- | -0.99 | -- | -9.93 | -- | -7.60 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.45 | -- | -8.13 | -- | -5.93 | -- | -1.48 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.80 | -- | -4.85 | -- | -3.10 | -- | -2.43 |
存货的减少 | -- | 86.75 | -- | 135.76 | -- | 21.59 | -- | -127.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -44.69 | -- | 283.76 | -- | 300.83 | -- | 367.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | -104.51 | -- | -424.27 | -- | -259.96 | -- | -230.53 |
其他 | -- | -5.53 | -- | 1.16 | -- | 4.23 | -- | 4.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75.03 | -- | 128.31 | -- | 201.71 | -- | 150.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 201.71 | -- | 201.71 | -- | 274.20 | -- | 274.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,232.63 | 2,786.78 | 3,483.51 | 2,159.92 | 2,778.72 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 18.99 | 100.93 | 0.01 | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.88 | 21.96 | 28.20 | 35.86 | 29.63 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,274.50 | 2,909.67 | 3,511.71 | 2,195.78 | 2,808.81 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,233.80 | 2,011.38 | 2,616.69 | 1,560.93 | 1,953.57 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.15 | 322.90 | 293.25 | 234.09 | 262.59 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 206.88 | 116.95 | 147.15 | 117.59 | 150.36 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.96 | 135.80 | 135.68 | 107.44 | 120.58 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,918.79 | 2,587.03 | 3,192.76 | 2,020.04 | 2,487.10 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 355.71 | 322.64 | 318.96 | 175.74 | 321.70 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 658.00 | 1,125.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.76 | 8.60 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 29.47 | 0.69 | 0.98 | 18.24 | 1.54 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.97 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 690.23 | 1,144.26 | 302.02 | 18.32 | 1.54 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304.87 | 504.10 | 325.45 | 122.37 | 170.17 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 704.75 | 994.13 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,009.62 | 1,498.24 | 900.45 | 122.37 | 170.17 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -319.39 | -353.98 | -598.44 | -104.05 | -168.63 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 746.25 | 28.58 | 325.09 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 188.10 | 228.20 | 168.09 | 339.76 | 330.02 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62.46 | 4.50 | 51.94 | 429.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 188.10 | 290.66 | 918.84 | 420.27 | 1,084.45 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 207.40 | 172.31 | 333.86 | 317.80 | 844.27 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.29 | 20.36 | 20.57 | 34.84 | 45.83 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.47 | 139.09 | 222.01 | 258.07 | 202.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 351.16 | 331.75 | 576.44 | 610.71 | 1,092.33 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163.06 | -41.09 | 342.40 | -190.44 | -7.88 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.05 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -126.68 | -72.49 | 62.92 | -118.73 | 145.19 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 201.71 | 274.20 | 211.27 | 330.00 | 184.81 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 75.03 | 201.71 | 274.20 | 211.27 | 330.00 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 154.30 | 17.03 | 163.93 | 34.54 | 171.92 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 3.35 | 17.20 | 5.17 | 5.23 | -8.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 185.01 | 161.33 | 155.83 | 153.11 | 149.32 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 4.60 | 4.40 | 4.46 | 4.44 | 4.53 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.33 | 7.00 | 5.88 | 3.74 | 2.81 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -0.12 | 0.01 | -5.11 | 0.93 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 7.63 | 5.84 | 3.13 | 11.96 | 0.29 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.16 | -3.04 | -1.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 53.31 | 55.18 | 42.45 | 41.06 | 59.70 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.58 | -9.93 | -0.32 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.45 | -5.93 | -3.05 | -8.62 | -2.52 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 5.80 | -3.10 | 25.48 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 86.75 | 21.59 | -178.03 | -89.30 | -50.22 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -44.69 | 300.83 | -422.79 | 93.82 | -178.96 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -104.51 | -259.96 | 493.50 | -71.13 | 171.79 | -- | -- | -- |
其他 | -5.53 | 4.23 | 8.81 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 75.03 | 201.71 | 274.20 | 211.27 | 330.00 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 201.71 | 274.20 | 211.27 | 330.00 | 184.81 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |