昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 560.55 | 889.70 | 447.59 | 613.37 | 624.27 | 599.63 | 607.53 | 846.26 |
交易性金融资产 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | -- | -- |
应收票据 | 16.74 | 40.53 | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 4.65 |
应收账款 | 317.33 | 343.73 | 341.42 | 211.81 | 222.67 | 206.05 | 358.81 | 372.74 |
预付款项 | 491.73 | 378.69 | 611.59 | 554.40 | 463.96 | 343.08 | 502.85 | 216.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- | 0.59 | 0.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.97 | -- | 13.89 | -- | 19.33 | -- | 13.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 306.45 | 367.78 | 317.35 | 407.41 | 272.74 | 316.14 | 462.60 | 323.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 198.53 | 227.93 | 201.72 | 83.50 | 80.74 | 106.80 | 33.58 | 21.51 |
流动资产合计 | 3,044.14 | 3,000.26 | 2,761.72 | 2,999.80 | 2,678.47 | 2,513.95 | 2,599.41 | 2,227.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.27 | 10.06 | 2.99 | 22.81 | 23.04 | 22.05 | -- | -- |
长期股权投资 | 104.44 | 103.06 | 95.61 | 95.41 | 112.36 | 95.97 | 100.60 | 101.01 |
投资性房地产 | 6.70 | 6.73 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 7.00 | 12.40 | 12.43 |
固定资产 | 657.62 | 663.85 | 653.93 | 636.62 | 578.77 | 576.64 | 338.99 | 390.13 |
在建工程 | -- | 131.73 | -- | 99.09 | -- | 121.22 | -- | 33.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 80.00 | 78.40 | 78.11 | 78.79 | 76.82 | 77.38 | 78.57 | 90.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20.14 | 19.75 | 18.19 | 13.98 | 12.00 | 12.01 | 15.54 | 13.53 |
递延所得税资产 | 41.97 | 40.60 | 42.83 | 42.42 | 43.31 | 46.01 | 23.55 | 27.44 |
其他非流动资产 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
非流动资产合计 | 1,328.39 | 1,336.35 | 1,269.96 | 1,286.66 | 1,343.71 | 1,247.77 | 877.39 | 951.84 |
资产总计 | 4,372.53 | 4,336.60 | 4,031.68 | 4,286.46 | 4,022.18 | 3,761.72 | 3,476.80 | 3,179.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 462.01 | 456.19 | 412.35 | 383.50 | 221.09 | 200.76 | 211.38 | 243.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 225.69 | 153.98 | 143.87 | 87.79 | 104.22 | 125.16 | 119.72 | 109.45 |
应付账款 | 377.30 | 633.08 | 547.30 | 555.15 | 707.41 | 550.91 | 731.76 | 366.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.80 | 7.17 |
应付职工薪酬 | 12.27 | 29.82 | 7.76 | 6.91 | 9.85 | 25.20 | 5.48 | 5.16 |
应交税费 | 38.18 | 45.52 | 47.77 | 15.99 | 8.10 | 15.39 | 18.29 | 34.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 137.56 | -- | 48.76 | -- | 177.28 | -- | 54.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 120.49 | 118.44 | 32.26 | 50.64 | 75.49 | 70.85 | 13.48 | 13.48 |
其他流动负债 | 42.94 | 71.18 | 26.53 | 4.11 | 66.50 | 42.71 | 0.14 | 0.14 |
流动负债合计 | 2,185.62 | 2,168.04 | 1,858.57 | 2,057.18 | 1,882.17 | 1,704.22 | 1,650.22 | 1,285.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.50 | 24.50 | 24.55 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 48.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 76.59 | -- | 185.45 | -- | 132.60 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 33.68 | 33.68 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 13.43 | 13.43 |
其他非流动负债 | 42.94 | 71.18 | 26.53 | 4.11 | 66.50 | 42.71 | 0.14 | 0.14 |
非流动负债合计 | 207.37 | 223.32 | 246.83 | 335.77 | 295.50 | 274.16 | 111.85 | 172.85 |
负债合计 | 2,393.00 | 2,391.37 | 2,105.40 | 2,392.95 | 2,177.67 | 1,978.39 | 1,762.08 | 1,458.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 |
资本公积 | 1,638.37 | 1,637.63 | 1,635.76 | 1,632.99 | 1,647.46 | 1,647.46 | 1,607.87 | 1,607.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 |
未分配利润 | -1,496.48 | -1,527.31 | -1,540.21 | -1,564.87 | -1,617.84 | -1,626.96 | -1,646.92 | -1,688.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,979.54 | 1,945.24 | 1,926.28 | 1,893.51 | 1,844.51 | 1,783.34 | 1,714.72 | 1,721.25 |
少数股东权益 | 14.87 | 14.12 | 9.35 | 9.38 | 9.03 | 7.02 | -1.92 | -3.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,964.67 | 1,931.12 | 1,916.94 | 1,884.13 | 1,835.48 | 1,776.32 | 1,716.64 | 1,725.18 |
负债和股东权益合计 | 4,372.53 | 4,336.60 | 4,031.68 | 4,286.46 | 4,022.18 | 3,761.72 | 3,476.80 | 3,179.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 889.70 | 599.63 | 399.66 | 411.02 | 98.91 | 183.60 | 353.99 | 499.92 |
交易性金融资产 | 2.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 40.53 | -- | 14.81 | 15.93 | 8.94 | 8.86 | 39.93 | 24.97 |
应收账款 | 343.73 | 206.05 | 281.56 | 144.02 | 202.77 | 799.13 | 365.41 | 241.96 |
预付款项 | 378.69 | 343.08 | 95.73 | 71.36 | 18.16 | 54.60 | 133.31 | 48.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.97 | 19.33 | -- | 13.49 | -- | -- | 60.07 | 4.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 367.78 | 316.14 | 195.86 | 99.69 | 492.68 | 501.41 | 1,243.11 | 1,040.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 72.91 | 74.61 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 227.93 | 106.80 | 66.10 | 15.66 | 12.19 | 9.63 | 15.57 | 11.27 |
流动资产合计 | 3,000.26 | 2,513.95 | 1,271.04 | 920.55 | 864.36 | 1,602.09 | 2,211.39 | 1,871.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 116.21 | 128.95 | 94.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.06 | 22.05 | 401.10 | 441.38 | 481.39 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 103.06 | 95.97 | 38.27 | 12.90 | 17.29 | 15.81 | 12.67 | 14.61 |
投资性房地产 | 6.73 | 7.00 | 12.49 | 12.89 | 10.97 | 11.25 | 11.54 | 11.83 |
固定资产 | 663.85 | 576.64 | 397.92 | 353.87 | -- | -- | -- | 302.89 |
在建工程 | 131.73 | 121.22 | -- | 40.90 | -- | -- | 101.84 | 0.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 78.40 | 77.38 | 92.48 | 94.92 | 96.34 | 113.90 | 118.46 | 58.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,404.95 | 1,404.95 |
长期待摊费用 | 19.75 | 12.01 | 15.31 | 11.85 | 8.04 | 13.73 | 27.40 | 31.41 |
递延所得税资产 | 40.60 | 46.01 | 27.32 | 26.04 | 15.64 | 17.00 | 20.26 | 7.84 |
其他非流动资产 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 7.13 | 11.98 | 1.46 | 1.46 |
非流动资产合计 | 1,336.35 | 1,247.77 | 1,179.72 | 1,118.44 | 1,160.18 | 757.62 | 2,228.49 | 1,928.39 |
资产总计 | 4,336.60 | 3,761.72 | 2,450.76 | 2,039.00 | 2,024.54 | 2,359.71 | 4,439.88 | 3,800.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 456.19 | 200.76 | 184.83 | 64.93 | 307.59 | 342.40 | 454.00 | 310.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 153.98 | 125.16 | 65.14 | 20.96 | 4.96 | -- | 4.05 | -- |
应付账款 | 633.08 | 550.91 | 209.33 | 107.66 | 430.48 | -- | 402.43 | 511.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.65 | 63.14 | 42.97 | 124.02 | 23.37 |
应付职工薪酬 | 29.82 | 25.20 | 8.73 | 15.53 | 23.46 | 20.21 | 22.86 | 14.80 |
应交税费 | 45.52 | 15.39 | 7.69 | 20.98 | 9.81 | 18.58 | 31.84 | 21.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 10.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 137.56 | 177.28 | -- | 31.67 | -- | -- | 684.74 | 3.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 118.44 | 70.85 | 14.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 71.18 | 42.71 | 28.04 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,168.04 | 1,704.22 | 680.78 | 353.43 | 1,606.43 | 1,585.61 | 1,724.04 | 884.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.50 | 19.60 | 48.60 | 19.60 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 76.59 | 132.60 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 33.68 | 36.26 | 13.43 | 11.47 | 9.45 | 5.97 | 5.83 | 6.16 |
其他非流动负债 | 71.18 | 42.71 | 28.04 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 223.32 | 274.16 | 96.58 | 37.09 | 14.87 | 20.60 | 63.51 | 11.72 |
负债合计 | 2,391.37 | 1,978.39 | 777.36 | 390.51 | 1,621.30 | 1,606.21 | 1,787.55 | 896.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 1,728.03 | 960.02 | 960.02 | 960.02 | 384.01 |
资本公积 | 1,637.63 | 1,647.46 | 1,607.87 | 1,610.20 | 1,162.59 | 1,162.59 | 1,162.59 | 2,132.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 38.34 |
未分配利润 | -1,527.31 | -1,626.96 | -1,728.41 | -1,754.38 | -1,779.93 | -1,413.50 | 482.19 | 348.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,945.24 | 1,783.34 | 1,673.40 | 1,648.48 | 403.24 | 753.50 | 2,652.33 | 2,903.35 |
少数股东权益 | 14.12 | 7.02 | -3.96 | -0.35 | -1.06 | 3.21 | 5.40 | 0.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,931.12 | 1,776.32 | 1,677.35 | 1,648.83 | 404.30 | 750.29 | 2,646.93 | 2,903.85 |
负债和股东权益合计 | 4,336.60 | 3,761.72 | 2,450.76 | 2,039.00 | 2,024.54 | 2,359.71 | 4,439.88 | 3,800.08 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 673.44 | 3,606.45 | 2,361.87 | 1,437.31 | 658.45 | 2,754.61 | 1,887.16 | 1,017.98 |
营业成本 | 617.69 | 3,514.87 | 2,275.71 | 1,378.58 | 660.41 | 2,681.81 | 1,868.20 | 1,012.32 |
营业税金及附加 | 1.66 | 13.62 | 9.47 | 5.67 | 2.81 | 11.08 | 6.72 | 2.19 |
销售费用 | 4.50 | 25.05 | 13.48 | 7.46 | 3.21 | 32.09 | 12.52 | 6.27 |
管理费用 | 51.62 | 214.78 | 142.85 | 91.72 | 44.44 | 142.22 | 90.74 | 57.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.10 | 13.93 | 4.12 | -11.64 | 5.08 | -31.62 | -33.81 | -23.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.63 | 0.61 | -- | -1.11 | -1.11 | -1.11 |
投资收益 | -0.86 | 14.88 | 6.14 | 5.48 | 0.17 | 6.24 | 3.49 | 3.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 10.29 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.20 | 143.51 | 102.43 | 73.59 | 14.05 | 152.06 | 90.12 | 41.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.11 | 2.41 | 3.65 | 1.13 | 0.68 | 4.43 | 3.04 | 1.47 |
营业外支出 | 0.49 | 5.17 | 0.82 | 0.37 | 0.31 | 4.00 | 1.96 | 1.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.82 | 140.75 | 105.27 | 74.35 | 14.42 | 152.48 | 91.20 | 41.75 |
所得税费用 | 9.25 | 37.67 | 17.79 | 11.49 | 4.89 | 9.16 | 7.68 | 1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.58 | 103.09 | 87.47 | 62.86 | 9.53 | 143.33 | 83.53 | 40.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.83 | 101.57 | 86.75 | 62.09 | 9.12 | 140.91 | 81.49 | 40.01 |
少数股东损益 | 0.75 | 1.51 | 0.73 | 0.76 | 0.41 | 2.42 | 2.04 | 0.02 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,606.45 | 2,754.61 | 1,421.75 | 523.55 | 589.37 | 1,028.63 | 1,483.93 | 1,605.71 |
营业成本 | 3,514.87 | 2,681.81 | 1,450.19 | 611.17 | 807.94 | 2,985.70 | 1,089.35 | 1,319.13 |
营业税金及附加 | 13.62 | 11.08 | 10.04 | 5.56 | 4.22 | 7.76 | 8.04 | 5.74 |
销售费用 | 25.05 | 32.09 | 10.63 | 8.59 | 20.36 | 13.39 | 10.45 | 12.03 |
管理费用 | 214.78 | 142.22 | 111.40 | 81.89 | 100.52 | 107.03 | 132.08 | 82.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.93 | -31.62 | 23.51 | 62.73 | 68.18 | -16.21 | 9.54 | 5.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,816.85 | 25.92 | 10.82 |
公允价值变动净收益 | -- | -1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.88 | 6.24 | 5.58 | 59.40 | 6.66 | 7.04 | 21.60 | -3.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.29 | 2.62 | 2.62 | 4.13 | 3.48 | -- | -- | -6.68 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 143.51 | 152.06 | 23.70 | 39.16 | -309.90 | -1,941.95 | 232.88 | 166.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.41 | 4.43 | 0.75 | 7.21 | 4.92 | 87.09 | 5.18 | 16.29 |
营业外支出 | 5.17 | 4.00 | 4.04 | 28.79 | 53.90 | 19.76 | 20.77 | 0.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 140.75 | 152.48 | 20.40 | 17.57 | -358.88 | -1,874.62 | 217.28 | 182.44 |
所得税费用 | 37.67 | 9.16 | -6.06 | -8.69 | 3.66 | 5.98 | -- | 40.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 103.09 | 143.33 | 26.46 | 26.26 | -362.54 | -1,880.60 | 177.24 | 141.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 101.57 | 140.91 | 25.97 | 25.56 | -358.27 | -1,878.41 | 164.14 | 144.35 |
少数股东损益 | 1.51 | 2.42 | 0.49 | 0.71 | -4.27 | -2.19 | 13.10 | -2.59 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 704.63 | 3,835.58 | 2,973.22 | 1,977.31 | 1,251.92 | 3,450.33 | 2,400.33 | 1,597.22 |
收到的税费返还 | 54.70 | 20.22 | 20.21 | 20.24 | 11.14 | 25.86 | 25.85 | 25.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.36 | 464.40 | 262.31 | 229.98 | 96.17 | 433.90 | 1,491.21 | 561.61 |
经营活动现金流入小计 | 843.69 | 4,320.20 | 3,255.73 | 2,227.53 | 1,359.23 | 3,910.09 | 3,917.39 | 2,184.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 978.17 | 3,384.02 | 2,859.46 | 1,929.38 | 1,040.02 | 2,808.23 | 2,121.36 | 1,114.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.38 | 236.17 | 177.39 | 123.64 | 69.60 | 181.06 | 144.78 | 91.57 |
支付的各项税费 | 24.71 | 98.33 | 69.20 | 47.03 | 29.22 | 95.57 | 52.14 | 27.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66.67 | 471.55 | 414.10 | 248.79 | 139.02 | 482.22 | 1,555.48 | 603.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,153.94 | 4,190.08 | 3,520.15 | 2,348.83 | 1,277.87 | 3,567.08 | 3,873.76 | 1,837.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -310.24 | 130.12 | -264.42 | -121.30 | 81.35 | 343.00 | 43.63 | 346.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 22.00 | 17.03 | 6.75 | -- | 6.04 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 10.52 | 7.94 | 7.42 | -- | 5.85 | 4.27 | 3.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 4.09 | 77.66 | 77.66 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 36.68 | 30.87 | 18.27 | 4.09 | 89.55 | 81.93 | 3.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.67 | 77.01 | 38.99 | 22.58 | 27.56 | 54.12 | 32.00 | 14.09 |
投资所支付的现金 | 2.25 | 37.55 | 32.66 | 28.95 | 15.40 | 84.60 | 74.60 | 62.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23.00 | 23.16 | 23.16 | 24.30 | 122.44 | 3.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.92 | 137.56 | 95.94 | 74.69 | 67.26 | 261.16 | 109.67 | 76.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.91 | -100.88 | -65.07 | -56.43 | -63.17 | -171.61 | -27.74 | -73.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 5.50 | 5.77 | 5.77 | -- | 9.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 5.50 | -- | -- | -- | 18.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 87.70 | 527.69 | 462.79 | 392.00 | 71.64 | 205.42 | 137.84 | 106.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 179.12 | -- | -- | -- | 25.95 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87.70 | 712.31 | 468.56 | 397.77 | 71.64 | 240.37 | 137.84 | 106.45 |
偿还债务支付的现金 | 114.13 | 244.47 | 194.75 | 159.24 | 50.74 | 218.35 | 92.32 | 65.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.85 | 14.46 | 9.63 | 4.56 | 2.26 | 7.51 | 4.37 | 2.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.44 | 150.04 | 129.89 | 20.48 | -- | 111.09 | 50.12 | 24.00 |
筹资活动现金流出小计 | 125.42 | 408.98 | 334.27 | 184.27 | 53.00 | 336.96 | 146.81 | 92.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.72 | 303.33 | 134.29 | 213.50 | 18.64 | -96.59 | -8.97 | 13.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -358.88 | 332.57 | -195.20 | 35.77 | 36.82 | 74.80 | 6.92 | 287.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 580.39 | 247.82 | 247.82 | 247.82 | 247.82 | 173.01 | 173.01 | 173.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 221.51 | 580.39 | 52.61 | 283.58 | 284.64 | 247.82 | 179.93 | 460.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 103.09 | -- | 62.86 | -- | 143.33 | -- | 40.03 |
加:资产减值准备 | -- | -13.82 | -- | -7.34 | -- | -47.68 | -- | -28.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.83 | -- | 20.17 | -- | 29.62 | -- | 14.47 |
无形资产摊销 | -- | 3.33 | -- | 1.15 | -- | 3.53 | -- | 1.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.75 | -- | 2.90 | -- | 6.66 | -- | 3.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 12.07 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.63 | -- | 1.11 | -- | -1.11 |
财务费用1 | -- | 25.86 | -- | 10.02 | -- | 13.05 | -- | 2.97 |
投资损失 | -- | -14.88 | -- | -5.46 | -- | -6.24 | -- | -3.60 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.42 | -- | -3.59 | -- | -18.69 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.58 | -- | -- | -- | 22.83 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -51.64 | -- | -91.27 | -- | -120.28 | -- | -127.83 |
经营性应收项目的减少 | -- | 32.86 | -- | -373.59 | -- | -949.88 | -- | -94.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | -54.39 | -- | 246.73 | -- | 1,218.80 | -- | 537.74 |
其他 | -- | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 580.39 | -- | 283.58 | -- | 247.82 | -- | 460.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 247.82 | -- | 247.82 | -- | 173.01 | -- | 173.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,835.58 | 3,450.33 | 1,408.08 | 558.42 | 603.41 | 1,021.59 | 1,855.04 | 1,280.71 |
收到的税费返还 | 20.22 | 25.86 | 1.83 | 20.37 | 10.41 | 34.51 | 15.57 | 2.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 464.40 | 433.90 | 272.81 | 267.10 | 506.84 | 559.59 | 288.69 | 84.46 |
经营活动现金流入小计 | 4,320.20 | 3,910.09 | 1,682.72 | 845.89 | 1,120.66 | 1,615.69 | 2,159.30 | 1,368.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,384.02 | 2,808.23 | 1,213.64 | 528.00 | 488.39 | 575.44 | 1,630.70 | 1,221.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236.17 | 181.06 | 160.22 | 110.07 | 127.55 | 156.29 | 128.78 | 109.19 |
支付的各项税费 | 98.33 | 95.57 | 42.77 | 28.20 | 14.60 | 51.88 | 162.21 | 80.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 471.55 | 482.22 | 451.11 | 308.15 | 465.44 | 852.07 | 362.99 | 160.88 |
经营活动现金流出小计 | 4,190.08 | 3,567.08 | 1,867.74 | 974.43 | 1,095.98 | 1,635.68 | 2,284.67 | 1,571.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130.12 | 343.00 | -185.02 | -128.53 | 24.67 | -20.00 | -125.37 | -203.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.00 | 6.04 | -- | 0.24 | 19.50 | -- | 74.17 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.52 | 5.85 | 3.96 | 2.59 | 3.18 | 3.90 | 3.86 | 0.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.15 | 77.66 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 52.93 | -- | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36.68 | 89.55 | 4.08 | 3.01 | 22.80 | 56.91 | 82.03 | 0.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.01 | 54.12 | 56.95 | 5.58 | 0.25 | 3.49 | 57.87 | 22.49 |
投资所支付的现金 | 37.55 | 84.60 | 24.26 | -- | -- | -- | 35.43 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23.00 | 122.44 | -- | 249.97 | 7.00 | 60.00 | 100.48 | 656.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15 |
投资活动现金流出小计 | 137.56 | 261.16 | 81.22 | 255.55 | 7.25 | 63.49 | 193.78 | 681.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.88 | -171.61 | -77.14 | -252.54 | 15.55 | -6.57 | -111.75 | -680.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.50 | 9.00 | 0.15 | 898.75 | -- | -- | 4.72 | 1,121.89 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.50 | 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 527.69 | 205.42 | 255.46 | 24.81 | 54.80 | 373.90 | 659.00 | 310.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179.12 | 25.95 | -- | -- | 4.80 | 190.50 | 177.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 712.31 | 240.37 | 255.61 | 923.56 | 59.60 | 564.40 | 841.03 | 1,431.89 |
偿还债务支付的现金 | 244.47 | 218.35 | 108.23 | 240.09 | 89.61 | 485.50 | 584.00 | 190.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.46 | 7.51 | 10.45 | 32.42 | 23.48 | 33.63 | 50.87 | 15.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.04 | 111.09 | 21.86 | -- | 6.00 | 206.13 | 240.90 | 1.31 |
筹资活动现金流出小计 | 408.98 | 336.96 | 140.54 | 272.52 | 119.09 | 725.25 | 875.77 | 206.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 303.33 | -96.59 | 115.07 | 651.04 | -59.49 | -160.85 | -34.75 | 1,225.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -2.54 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 332.57 | 74.80 | -147.09 | 269.97 | -19.26 | -187.50 | -274.41 | 341.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 247.82 | 173.01 | 320.10 | 50.13 | 69.39 | 256.89 | 531.30 | 157.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 580.39 | 247.82 | 173.01 | 320.10 | 50.13 | 69.39 | 256.89 | 498.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 103.09 | 143.33 | 26.46 | 26.26 | -362.54 | -1,880.60 | 177.24 | 141.76 |
加:资产减值准备 | -13.82 | -47.68 | -33.44 | -63.70 | 105.00 | 1,816.85 | 25.92 | 10.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.83 | 29.62 | 26.77 | 29.78 | 34.37 | 35.71 | 33.69 | 20.29 |
无形资产摊销 | 3.33 | 3.53 | 4.33 | 4.27 | 5.42 | 5.12 | 5.19 | 3.58 |
长期待摊费用摊销 | 7.75 | 6.66 | 7.47 | 4.19 | 3.44 | 10.69 | 4.70 | 9.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | 12.07 | -0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.49 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | 0.52 | 8.05 | 10.83 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 25.86 | 13.05 | 13.31 | 18.90 | 64.81 | 8.01 | 10.14 | 8.61 |
投资损失 | -14.88 | -6.24 | -5.58 | -59.40 | -6.66 | -7.04 | -21.60 | 3.27 |
递延所得税资产减少 | 2.42 | -18.69 | -1.28 | -10.40 | 1.36 | 3.26 | -7.32 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -2.58 | 22.83 | 1.96 | 2.02 | -0.13 | -0.31 | -0.34 | -0.63 |
存货的减少 | -51.64 | -120.28 | -95.54 | 450.17 | 8.73 | 582.66 | -198.32 | -464.76 |
经营性应收项目的减少 | 32.86 | -949.88 | -268.01 | -69.99 | 649.45 | -323.94 | 141.17 | 43.23 |
经营性应付项目的增加 | -54.39 | 1,218.80 | 127.36 | -461.30 | -486.97 | -281.72 | -295.84 | 22.04 |
其他 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 580.39 | 247.82 | 173.01 | 320.10 | 50.13 | 69.39 | 256.89 | 498.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 247.82 | 173.01 | 320.10 | 50.13 | 69.39 | 256.89 | 531.30 | 157.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |