昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 255.62 | 291.33 | 325.11 | 403.03 | 381.54 | 296.04 | 167.97 | 268.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 61.95 | 60.32 | 55.77 | 38.61 | 61.48 | 40.93 | 34.28 | 36.49 |
应收账款 | 1,608.78 | 1,681.73 | 1,403.44 | 1,377.86 | 1,395.25 | 1,442.75 | 1,430.14 | 1,389.76 |
预付款项 | 29.09 | 20.11 | 22.51 | 15.22 | 14.63 | 25.82 | 32.03 | 29.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 35.93 | -- | -- | -- | 61.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 400.49 | 361.97 | 391.77 | 377.88 | 349.87 | 320.10 | 408.00 | 353.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.86 | 18.69 | 17.84 | 19.40 | 17.94 | 16.95 | 16.86 | 18.11 |
流动资产合计 | 2,612.99 | 2,644.30 | 2,474.77 | 2,496.92 | 2,466.88 | 2,399.07 | 2,377.25 | 2,385.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 4.00 |
长期股权投资 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.03 | 1.09 |
固定资产 | 383.38 | 386.40 | 390.58 | 372.26 | 416.28 | 420.55 | 431.79 | 437.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.74 | -- | -- | -- | 4.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 286.33 | 286.60 | 293.98 | 305.48 | 315.83 | 316.16 | 325.67 | 337.43 |
开发支出 | 97.87 | 101.59 | 91.37 | 86.19 | 87.74 | 91.71 | 116.41 | 106.56 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.39 | 9.48 | 10.05 | 10.25 | 10.46 | 11.46 | 12.75 | 14.07 |
递延所得税资产 | 35.98 | 33.86 | 37.39 | 38.21 | 39.31 | 38.00 | 36.57 | 36.50 |
其他非流动资产 | -- | 0.06 | -- | 22.22 | -- | -- | 2.02 | -- |
非流动资产合计 | 1,031.26 | 1,008.44 | 979.72 | 994.78 | 1,028.34 | 1,038.52 | 1,088.94 | 1,102.74 |
资产总计 | 3,644.25 | 3,652.74 | 3,454.49 | 3,491.70 | 3,495.22 | 3,437.59 | 3,466.18 | 3,487.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 943.49 | 887.71 | 867.88 | 1,177.83 | 1,174.51 | 1,003.59 | 954.15 | 977.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 59.64 | 50.39 | 77.32 | 66.17 | 60.45 | 54.25 | 56.94 | 66.25 |
应付账款 | 596.81 | 619.52 | 525.56 | 458.08 | 406.77 | 398.44 | 347.79 | 321.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 35.96 | 52.11 | 38.46 | 30.34 | 28.39 | 51.53 | 22.64 | 22.48 |
应交税费 | 6.45 | 18.88 | 7.62 | 8.97 | 15.09 | 32.50 | 16.25 | 19.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.91 | -- | -- | -- | 10.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 155.57 | 137.37 | 136.45 | 168.83 | 197.79 | 218.73 | 191.79 | 136.09 |
其他流动负债 | 123.15 | 109.33 | 60.09 | 43.44 | 59.97 | 41.58 | 92.54 | 79.85 |
流动负债合计 | 1,997.33 | 1,976.36 | 1,755.49 | 1,992.26 | 1,979.42 | 1,860.73 | 1,704.72 | 1,646.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 218.70 | 262.40 | 287.00 | 69.80 | 84.40 | 133.90 | 159.40 | 198.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 103.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | 3.16 | 3.17 |
递延所得税负债 | 34.47 | 36.05 | 44.95 | 44.05 | 46.02 | 46.50 | 47.72 | 48.17 |
其他非流动负债 | 123.15 | 109.33 | 60.09 | 43.44 | 59.97 | 41.58 | 92.54 | 79.85 |
非流动负债合计 | 315.91 | 348.43 | 386.01 | 185.48 | 207.75 | 270.95 | 313.04 | 388.42 |
负债合计 | 2,313.24 | 2,324.80 | 2,141.50 | 2,177.73 | 2,187.17 | 2,131.68 | 2,017.76 | 2,035.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 |
资本公积 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 |
未分配利润 | -450.70 | -455.53 | -468.08 | -469.64 | -472.09 | -473.61 | -313.37 | -309.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,331.01 | 1,327.94 | 1,312.98 | 1,313.97 | 1,308.05 | 1,305.91 | 1,448.42 | 1,452.51 |
少数股东权益 | 13.62 | 13.84 | 13.28 | 13.88 | 13.50 | 13.50 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,317.40 | 1,314.10 | 1,299.70 | 1,300.09 | 1,294.55 | 1,292.41 | 1,448.42 | 1,452.51 |
负债和股东权益合计 | 3,644.25 | 3,652.74 | 3,454.49 | 3,491.70 | 3,495.22 | 3,437.59 | 3,466.18 | 3,487.81 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 291.33 | 296.04 | 245.52 | 343.93 | 237.48 | 208.52 | 303.93 | 250.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 60.32 | 40.93 | 65.64 | 140.00 | 34.48 | 135.74 | 145.89 | 173.98 |
应收账款 | 1,681.73 | 1,442.75 | 1,313.43 | 1,028.89 | 1,326.23 | 1,159.27 | 1,100.15 | 815.85 |
预付款项 | 20.11 | 25.82 | 22.75 | 23.73 | 34.39 | 40.90 | 50.17 | 36.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 31.67 | -- | -- | 35.88 | 17.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 361.97 | 320.10 | 338.18 | 341.00 | 334.17 | 386.11 | 322.15 | 271.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.69 | 16.95 | 22.08 | 21.46 | 20.77 | 24.25 | 6.97 | 32.56 |
流动资产合计 | 2,644.30 | 2,399.07 | 2,262.62 | 2,159.08 | 2,089.83 | 1,993.21 | 1,965.13 | 1,599.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.28 | 124.16 | 37.56 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 2.80 | 7.50 | 7.30 | 11.02 | 7.52 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 128.64 |
投资性房地产 | -- | 0.96 | 1.22 | 7.34 | 8.33 | 9.32 | 8.05 | 7.13 |
固定资产 | 386.40 | 420.55 | 450.86 | 472.88 | -- | -- | -- | 527.31 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.58 | -- | -- | 9.06 | 3.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 286.60 | 316.16 | 342.47 | 261.66 | 251.20 | 270.48 | 251.43 | 136.42 |
开发支出 | 101.59 | 91.71 | 105.64 | 180.57 | 180.19 | 132.61 | 119.71 | 66.08 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 413.48 | 413.48 | 1,019.93 | 769.88 |
长期待摊费用 | 9.48 | 11.46 | 9.33 | 9.27 | 12.49 | 17.67 | 10.26 | 3.78 |
递延所得税资产 | 33.86 | 38.00 | 33.95 | 32.74 | 26.43 | 22.58 | 36.36 | 19.94 |
其他非流动资产 | 0.06 | -- | 1.38 | -- | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
非流动资产合计 | 1,008.44 | 1,038.52 | 1,134.68 | 1,143.13 | 1,538.16 | 1,523.63 | 2,127.01 | 1,705.39 |
资产总计 | 3,652.74 | 3,437.59 | 3,397.29 | 3,302.21 | 3,627.99 | 3,516.84 | 4,092.15 | 3,304.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 887.71 | 1,003.59 | 614.96 | 678.30 | 444.15 | 290.37 | 227.53 | 159.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.39 | 54.25 | 144.16 | 222.89 | 230.80 | -- | 173.20 | 173.58 |
应付账款 | 619.52 | 398.44 | 380.33 | 348.02 | 371.44 | -- | 258.25 | 222.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 24.60 | 37.56 | 35.57 | 26.77 |
应付职工薪酬 | 52.11 | 51.53 | 31.53 | 30.32 | 45.33 | 36.89 | 34.20 | 35.73 |
应交税费 | 18.88 | 32.50 | 32.40 | 11.98 | 28.57 | 40.01 | 28.17 | 31.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.03 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 11.70 | 11.70 | 21.62 | 11.70 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 35.80 | -- | -- | 449.77 | 87.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 137.37 | 218.73 | 178.16 | 178.48 | 145.28 | 181.24 | 196.87 | 55.00 |
其他流动负债 | 109.33 | 41.58 | 61.11 | 17.73 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,976.36 | 1,860.73 | 1,483.46 | 1,537.18 | 1,327.89 | 1,233.83 | 1,425.18 | 804.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 262.40 | 133.90 | 248.22 | 171.00 | 195.00 | 280.20 | 135.60 | 226.00 |
应付债券 | -- | -- | 39.25 | -- | -- | -- | -- | 97.60 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 50.54 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.97 | 3.21 | 3.39 | 8.00 | 3.00 | 3.17 | -- |
递延所得税负债 | 36.05 | 46.50 | 52.99 | 55.78 | 33.18 | 36.40 | 39.75 | 7.73 |
其他非流动负债 | 109.33 | 41.58 | 61.11 | 17.73 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 348.43 | 270.95 | 427.10 | 289.95 | 342.96 | 382.50 | 182.54 | 334.36 |
负债合计 | 2,324.80 | 2,131.68 | 1,910.56 | 1,827.13 | 1,670.85 | 1,616.33 | 1,607.72 | 1,138.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 558.65 | 530.91 |
资本公积 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,156.21 | 1,171.72 | 1,171.72 | 1,171.72 | 940.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 50.68 |
未分配利润 | -455.53 | -473.61 | -277.19 | -297.12 | 172.56 | 115.21 | 703.05 | 646.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,327.94 | 1,305.91 | 1,486.74 | 1,475.08 | 1,957.15 | 1,900.51 | 2,484.42 | 2,164.52 |
少数股东权益 | 13.84 | 13.50 | -- | -- | -0.66 | 3.89 | -- | 1.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,314.10 | 1,292.41 | 1,486.74 | 1,475.08 | 1,957.81 | 1,896.63 | 2,484.42 | 2,166.28 |
负债和股东权益合计 | 3,652.74 | 3,437.59 | 3,397.29 | 3,302.21 | 3,627.99 | 3,516.84 | 4,092.15 | 3,304.80 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 275.13 | 1,517.56 | 952.55 | 585.56 | 267.33 | 1,269.17 | 848.30 | 554.57 |
营业成本 | 271.79 | 1,525.21 | 984.97 | 610.68 | 277.87 | 1,373.87 | 885.68 | 590.92 |
营业税金及附加 | 1.41 | 14.23 | 6.46 | 3.92 | 1.83 | 14.33 | 6.58 | 4.45 |
销售费用 | 26.31 | 183.34 | 106.44 | 62.41 | 23.61 | 198.28 | 111.52 | 67.87 |
管理费用 | 28.65 | 151.45 | 99.25 | 58.96 | 23.19 | 139.87 | 92.92 | 63.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.54 | 57.41 | 45.85 | 30.37 | 20.67 | 65.14 | 51.88 | 38.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.76 | 4.97 | 3.38 | -0.27 | 0.93 | -5.56 | -11.05 | -10.34 |
投资收益 | 2.68 | 0.32 | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 22.11 | 22.81 | 22.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.15 | 6.69 | -10.41 | -13.17 | -14.97 | -195.53 | -47.84 | -41.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 12.45 | 17.60 | 17.33 | 16.68 | 9.90 | 7.12 | 4.92 |
营业外支出 | 0.07 | 3.17 | 0.93 | 0.42 | 0.24 | 20.51 | 0.87 | 0.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.34 | 15.97 | 6.26 | 3.74 | 1.47 | -206.15 | -41.58 | -37.09 |
所得税费用 | -3.26 | -2.22 | 0.70 | -0.61 | -0.05 | -9.73 | -5.41 | -4.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.60 | 18.18 | 5.56 | 4.35 | 1.52 | -196.42 | -36.18 | -32.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.83 | 17.84 | 5.78 | 3.97 | 1.52 | -196.42 | -36.18 | -32.25 |
少数股东损益 | -0.23 | 0.34 | -0.22 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,517.56 | 1,269.17 | 1,381.72 | 1,219.75 | 1,600.08 | 1,357.13 | 1,236.58 | 953.99 |
营业成本 | 1,525.21 | 1,373.87 | 1,342.46 | 1,263.19 | 1,574.89 | 1,937.41 | 806.34 | 583.30 |
营业税金及附加 | 14.23 | 14.33 | 19.02 | 12.13 | 15.27 | 17.90 | 14.62 | 13.03 |
销售费用 | 183.34 | 198.28 | 175.51 | 175.63 | 208.68 | 197.13 | 177.06 | 123.72 |
管理费用 | 151.45 | 139.87 | 134.06 | 131.74 | 147.22 | 142.29 | 157.36 | 157.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 57.41 | 65.14 | 71.89 | 67.28 | 79.74 | 57.98 | 47.43 | 30.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 541.22 | 4.87 | 33.51 |
公允价值变动净收益 | 4.97 | -5.56 | -6.54 | 33.76 | 9.33 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.32 | 22.11 | -1.12 | -4.01 | -3.77 | -0.11 | 63.91 | 13.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27 | -3.94 | 13.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.69 | -195.53 | 15.62 | -462.59 | 37.67 | -567.19 | 108.65 | 25.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.45 | 9.90 | 7.46 | 13.39 | 11.34 | 16.52 | 6.96 | 92.45 |
营业外支出 | 3.17 | 20.51 | 1.58 | 4.01 | 3.24 | 4.43 | 7.22 | 5.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.97 | -206.15 | 21.50 | -453.21 | 45.77 | -555.11 | 108.39 | 112.23 |
所得税费用 | -2.22 | -9.73 | 1.57 | 20.06 | 7.64 | 22.17 | -- | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.18 | -196.42 | 19.93 | -473.27 | 38.13 | -577.28 | 81.63 | 111.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.84 | -196.42 | 19.93 | -469.68 | 42.68 | -576.67 | 73.73 | 111.22 |
少数股东损益 | 0.34 | -- | -- | -3.59 | -4.55 | -0.61 | 7.90 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.79 | 1,245.35 | 898.32 | 547.76 | 258.21 | 997.56 | 662.90 | 420.88 |
收到的税费返还 | 1.98 | 6.60 | 8.01 | 7.38 | 2.30 | 3.27 | 1.67 | 1.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.31 | 111.89 | 78.88 | 48.84 | 24.19 | 124.14 | 97.80 | 52.48 |
经营活动现金流入小计 | 308.08 | 1,363.85 | 985.21 | 603.98 | 284.70 | 1,124.97 | 762.37 | 474.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155.03 | 603.50 | 415.55 | 290.19 | 137.01 | 655.45 | 546.00 | 372.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.58 | 336.19 | 232.61 | 162.03 | 89.76 | 304.80 | 189.17 | 134.44 |
支付的各项税费 | 23.98 | 106.23 | 77.47 | 55.91 | 31.09 | 81.35 | 59.43 | 42.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.50 | 198.96 | 142.93 | 94.95 | 51.20 | 213.50 | 150.06 | 105.94 |
经营活动现金流出小计 | 310.09 | 1,244.89 | 868.56 | 603.08 | 309.06 | 1,255.10 | 944.67 | 655.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.02 | 118.96 | 116.65 | 0.90 | -24.37 | -130.13 | -182.29 | -180.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.09 | 1.04 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 89.47 | 89.45 | 88.76 | 17.08 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.09 | 90.51 | 89.90 | 89.21 | 17.53 | 32.34 | 32.33 | 32.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.47 | 51.39 | 41.42 | 31.98 | 3.77 | 21.76 | 18.90 | 11.24 |
投资所支付的现金 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.22 | 51.39 | 41.42 | 31.98 | 3.77 | 21.76 | 18.90 | 11.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.13 | 39.12 | 48.48 | 57.22 | 13.76 | 10.58 | 13.43 | 21.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 304.84 | 1,574.57 | 1,258.93 | 760.68 | 546.06 | 1,225.06 | 917.93 | 745.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.80 | 2.80 | -- | -- | 29.31 | 6.87 | 12.50 |
筹资活动现金流入小计 | 304.84 | 1,577.37 | 1,261.73 | 760.68 | 546.06 | 1,267.87 | 924.81 | 757.99 |
偿还债务支付的现金 | 293.13 | 1,668.50 | 1,331.37 | 694.65 | 454.12 | 1,007.62 | 754.67 | 553.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.68 | 36.73 | 27.74 | 18.74 | 10.93 | 40.50 | 29.51 | 20.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.20 | 35.72 | 31.02 | 18.73 | 10.07 | 40.67 | 27.86 | 19.25 |
筹资活动现金流出小计 | 310.01 | 1,740.95 | 1,390.13 | 732.12 | 475.13 | 1,088.79 | 812.04 | 593.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.17 | -163.58 | -128.40 | 28.57 | 70.93 | 179.08 | 112.77 | 164.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.13 | 0.82 | -0.43 | 0.75 | 0.08 | 1.31 | -0.53 | -0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -21.44 | -4.69 | 36.31 | 87.44 | 60.40 | 60.84 | -56.62 | 4.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 182.33 | 187.02 | 187.02 | 187.02 | 187.02 | 126.18 | 126.18 | 126.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 160.89 | 182.33 | 223.32 | 274.45 | 247.42 | 187.02 | 69.55 | 130.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.18 | -- | 4.35 | -- | -196.42 | -- | -32.25 |
加:资产减值准备 | -- | 19.94 | -- | 4.73 | -- | 111.95 | -- | 19.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.84 | -- | 12.35 | -- | 27.33 | -- | 13.67 |
无形资产摊销 | -- | 48.35 | -- | 24.27 | -- | 41.30 | -- | 21.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.40 | -- | 1.98 | -- | 5.38 | -- | 2.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.70 | -- | -12.54 | -- | -0.34 | -- | 0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 0.07 | -- | 0.19 | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -- | -4.97 | -- | 0.27 | -- | 5.56 | -- | 10.34 |
财务费用1 | -- | 48.21 | -- | 29.38 | -- | 57.69 | -- | 31.55 |
投资损失 | -- | -0.32 | -- | 0.06 | -- | -22.11 | -- | -22.89 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.37 | -- | -0.21 | -- | -4.04 | -- | -2.54 |
递延所得税负债增加 | -- | -10.46 | -- | -2.45 | -- | -6.49 | -- | -4.82 |
存货的减少 | -- | -36.33 | -- | -58.03 | -- | -14.64 | -- | -14.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -414.17 | -- | 23.11 | -- | -291.61 | -- | -105.33 |
经营性应付项目的增加 | -- | 408.87 | -- | -33.16 | -- | 139.95 | -- | -105.43 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 182.33 | -- | 274.45 | -- | 187.02 | -- | 130.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 187.02 | -- | 187.02 | -- | 126.18 | -- | 126.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,245.35 | 997.56 | 1,107.23 | 1,288.30 | 1,612.68 | 1,426.16 | 1,313.62 | 1,013.64 |
收到的税费返还 | 6.60 | 3.27 | 6.67 | 8.74 | 11.48 | 14.77 | 16.93 | 18.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.89 | 124.14 | 110.65 | 109.28 | 125.05 | 116.01 | 122.17 | 80.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,363.85 | 1,124.97 | 1,224.56 | 1,406.31 | 1,749.21 | 1,556.95 | 1,452.73 | 1,113.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603.50 | 655.45 | 655.50 | 808.34 | 883.97 | 771.00 | 792.83 | 575.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 336.19 | 304.80 | 316.02 | 298.67 | 332.82 | 318.64 | 255.58 | 178.62 |
支付的各项税费 | 106.23 | 81.35 | 68.38 | 83.43 | 112.46 | 124.55 | 105.84 | 112.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198.96 | 213.50 | 197.90 | 169.20 | 312.55 | 275.81 | 224.46 | 187.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,244.89 | 1,255.10 | 1,237.80 | 1,359.64 | 1,641.79 | 1,490.01 | 1,378.72 | 1,053.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118.96 | -130.13 | -13.24 | 46.67 | 107.42 | 66.94 | 74.01 | 59.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20.05 | 11.29 | 11.96 | 0.87 | 3.41 | 3.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.04 | 22.90 | -- | -- | 0.02 | 0.16 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 89.47 | 9.44 | 15.77 | 0.06 | 0.10 | 0.53 | 0.01 | 12.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | 0.42 | 18.50 | -- | 61.78 | 8.77 |
投资活动现金流入小计 | 90.51 | 32.34 | 35.86 | 11.77 | 30.58 | 1.57 | 65.19 | 24.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.39 | 21.76 | 63.77 | 70.56 | 44.22 | 26.75 | 57.29 | 69.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | 28.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 331.62 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | 5.00 | 18.50 | -- | 72.00 | 26.78 |
投资活动现金流出小计 | 51.39 | 21.76 | 63.82 | 75.56 | 62.72 | 26.75 | 550.91 | 124.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39.12 | 10.58 | -27.96 | -63.79 | -32.14 | -25.18 | -485.72 | -100.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 13.50 | -- | -- | -- | 4.50 | 409.32 | 21.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 13.50 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,574.57 | 1,225.06 | 1,041.80 | 928.21 | 790.58 | 806.67 | 609.06 | 447.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.80 | 29.31 | 41.18 | 46.89 | 26.69 | 30.31 | 1.38 | 31.97 |
筹资活动现金流入小计 | 1,577.37 | 1,267.87 | 1,082.97 | 975.11 | 817.27 | 841.48 | 1,019.75 | 500.57 |
偿还债务支付的现金 | 1,668.50 | 1,007.62 | 1,048.74 | 754.99 | 799.76 | 775.93 | 395.57 | 304.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.73 | 40.50 | 35.00 | 39.05 | 48.13 | 50.56 | 39.83 | 58.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.72 | 40.67 | 67.76 | 56.27 | 44.37 | 174.11 | 120.84 | 33.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,740.95 | 1,088.79 | 1,151.50 | 850.31 | 892.26 | 1,000.61 | 556.23 | 395.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163.58 | 179.08 | -68.53 | 124.79 | -74.99 | -159.12 | 463.52 | 104.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.82 | 1.31 | -0.94 | 0.24 | -0.03 | -0.22 | -1.64 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.69 | 60.84 | -110.67 | 107.91 | 0.25 | -117.59 | 50.17 | 63.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 187.02 | 126.18 | 236.85 | 128.93 | 128.68 | 246.27 | 196.10 | 132.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 182.33 | 187.02 | 126.18 | 236.85 | 128.93 | 128.68 | 246.27 | 196.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.18 | -196.42 | 19.93 | -473.27 | 38.13 | -577.28 | 81.63 | 111.22 |
加:资产减值准备 | 19.94 | 111.95 | 22.79 | 455.45 | 2.20 | 541.22 | 4.87 | 33.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.84 | 27.33 | 28.65 | 30.87 | 35.11 | 37.91 | 35.11 | 32.90 |
无形资产摊销 | 48.35 | 41.30 | 41.41 | 45.84 | 36.75 | 32.51 | 21.71 | 12.85 |
长期待摊费用摊销 | 4.40 | 5.38 | 3.92 | 4.19 | 5.97 | 5.08 | 3.44 | 1.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.70 | -0.34 | -26.52 | 0.22 | 0.46 | -0.05 | 0.01 | -0.41 |
固定资产报废损失 | 0.73 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.36 | 0.14 | 0.10 |
公允价值变动损失 | -4.97 | 5.56 | 6.54 | -33.76 | -9.33 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 48.21 | 57.69 | 59.22 | 72.03 | 56.37 | 46.03 | 44.53 | 28.78 |
投资损失 | -0.32 | -22.11 | 1.12 | 4.01 | 3.77 | 0.11 | -63.91 | -13.23 |
递延所得税资产减少 | 4.37 | -4.04 | -1.21 | -6.31 | -3.85 | 13.78 | -0.19 | -5.00 |
递延所得税负债增加 | -10.46 | -6.49 | -2.79 | 22.60 | -3.22 | -3.34 | 32.02 | -1.86 |
存货的减少 | -36.33 | -14.64 | 10.31 | -12.89 | 48.11 | -63.90 | 62.96 | -19.04 |
经营性应收项目的减少 | -414.17 | -291.61 | -201.84 | -298.20 | -130.47 | 54.20 | -322.06 | -43.63 |
经营性应付项目的增加 | 408.87 | 139.95 | 10.37 | 235.75 | 27.36 | -19.68 | 173.74 | -78.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 182.33 | 187.02 | 126.18 | 236.85 | 128.93 | 128.68 | 246.27 | 196.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 187.02 | 126.18 | 236.85 | 128.93 | 128.68 | 246.27 | 196.10 | 132.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |