昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,079.53 | 1,450.68 | 1,123.90 | 1,126.53 | 1,414.11 | 1,601.57 | 1,217.50 | 880.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 22.14 | 19.49 | 19.86 | 16.32 | 26.77 | 22.61 | 25.74 | 15.06 |
应收账款 | 1,614.24 | 1,585.86 | 1,730.66 | 1,505.31 | 1,341.35 | 1,388.84 | 1,366.46 | 1,222.42 |
预付款项 | 38.83 | 37.12 | 46.33 | 39.01 | 39.72 | 29.57 | 34.36 | 34.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 66.48 | -- | 81.55 | -- | 63.96 | -- | 88.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 91.57 | 98.62 | 96.36 | 105.02 | 109.14 | 97.33 | 91.57 | 71.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 411.79 | 489.63 | 389.35 | 349.22 | 187.19 | 539.75 | 446.74 | 433.62 |
流动资产合计 | 3,562.43 | 3,930.48 | 3,703.80 | 3,405.90 | 3,363.52 | 3,887.43 | 3,484.47 | 2,893.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 342.75 | 336.11 | 260.51 | 250.41 | 248.18 | 244.15 | 230.00 | 224.41 |
投资性房地产 | 31.23 | 31.52 | 31.64 | 31.71 | 31.96 | 31.83 | 32.03 | 32.40 |
固定资产 | 2,552.74 | 2,424.11 | 2,226.50 | 2,064.28 | 1,858.75 | 1,725.61 | 1,529.52 | 1,458.80 |
在建工程 | -- | 213.86 | -- | 444.67 | -- | 468.58 | -- | 476.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 164.74 | 165.59 | 143.55 | 145.10 | 146.53 | 144.07 | 141.86 | 143.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 914.09 | 805.19 | 803.21 | 779.69 | 759.21 | 613.32 | 613.32 | 613.32 |
长期待摊费用 | 128.66 | 135.08 | 123.69 | 130.65 | 127.38 | 119.23 | 125.90 | 133.26 |
递延所得税资产 | 191.67 | 172.17 | 169.53 | 153.07 | 94.23 | 78.53 | 59.53 | 68.49 |
其他非流动资产 | 114.40 | 148.34 | 110.63 | 116.87 | 118.45 | 118.68 | 201.85 | 205.34 |
非流动资产合计 | 4,864.23 | 4,818.63 | 4,576.07 | 4,457.24 | 4,289.17 | 3,892.36 | 3,752.45 | 3,675.90 |
资产总计 | 8,426.65 | 8,749.11 | 8,279.87 | 7,863.15 | 7,652.70 | 7,779.79 | 7,236.92 | 6,569.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.02 | 7.60 | 15.80 | 7.00 | 10.77 | 2.00 | 2.00 | 2.23 |
交易性金融负债 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 10.70 | 10.72 |
应付票据 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
应付账款 | 641.77 | 883.40 | 695.50 | 693.38 | 636.06 | 748.53 | 657.76 | 567.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 331.13 | 472.13 | 331.91 | 306.73 | 337.88 | 459.87 | 358.88 | 288.81 |
应交税费 | 75.88 | 78.40 | 101.25 | 80.10 | 80.27 | 85.66 | 74.12 | 70.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 1.63 | 1.63 |
其他应付款 | -- | 179.49 | -- | 166.47 | -- | 151.71 | -- | 122.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 108.73 | 107.81 | 103.73 | 98.71 | 136.58 | 125.63 | 155.26 | 148.97 |
其他流动负债 | 2.81 | 2.56 | 2.82 | 3.10 | 2.18 | 2.25 | 2.39 | 2.03 |
流动负债合计 | 1,378.73 | 1,834.17 | 1,495.23 | 1,426.85 | 1,442.80 | 1,706.60 | 1,482.37 | 1,299.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.58 | 7.29 | 9.34 | 10.11 | 10.17 | 4.11 | 5.49 | 10.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.93 | 4.65 | 4.49 | 4.35 | 4.21 | 3.95 | 3.82 | 3.79 |
递延所得税负债 | 149.03 | 144.44 | 141.53 | 130.39 | 75.54 | 74.82 | 65.00 | 62.47 |
其他非流动负债 | 2.81 | 2.56 | 2.82 | 3.10 | 2.18 | 2.25 | 2.39 | 2.03 |
非流动负债合计 | 493.98 | 495.75 | 491.98 | 455.63 | 408.79 | 400.92 | 379.01 | 370.17 |
负债合计 | 1,872.71 | 2,329.92 | 1,987.22 | 1,882.47 | 1,851.58 | 2,107.53 | 1,861.38 | 1,669.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,682.83 | 1,682.83 | 1,682.83 | 1,682.83 | 1,682.83 | 1,682.75 | 1,682.46 | 1,682.12 |
资本公积 | 427.23 | 427.23 | 427.35 | 428.43 | 428.43 | 427.52 | 399.98 | 257.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 350.04 | 350.04 | 274.20 | 274.20 | 274.20 | 274.20 | 220.14 | 220.14 |
未分配利润 | 3,977.51 | 3,844.97 | 3,751.47 | 3,438.77 | 3,254.20 | 3,109.94 | 2,924.56 | 2,622.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,553.95 | 6,419.20 | 6,292.65 | 5,980.67 | 5,801.11 | 5,672.26 | 5,375.54 | 4,899.66 |
少数股东权益 | 238.45 | 213.85 | 214.94 | 203.72 | 206.62 | 198.20 | 170.31 | 106.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,315.49 | 6,205.35 | 6,077.71 | 5,776.95 | 5,594.49 | 5,474.06 | 5,205.23 | 4,793.12 |
负债和股东权益合计 | 8,426.65 | 8,749.11 | 8,279.87 | 7,863.15 | 7,652.70 | 7,779.79 | 7,236.92 | 6,569.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,450.68 | 1,601.57 | 1,163.19 | 560.62 | 507.07 | 807.98 | 652.98 | 1,070.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | 420.84 | 1,001.60 | 555.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.49 | 22.61 | 9.90 | 21.43 | 13.06 | 5.04 | 5.82 | 13.07 |
应收账款 | 1,585.86 | 1,388.84 | 1,023.43 | 758.17 | 744.63 | 503.90 | 428.18 | 321.65 |
预付款项 | 37.12 | 29.57 | 28.13 | 52.72 | 35.81 | 38.61 | 36.34 | 26.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 3.23 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | 0.61 | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 66.48 | 63.96 | -- | 52.17 | -- | -- | 39.23 | 39.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 98.62 | 97.33 | 55.38 | 32.34 | 19.88 | 14.76 | 9.60 | 3.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 0.43 |
其他流动资产 | 489.63 | 539.75 | 78.35 | 85.04 | 321.96 | 540.92 | 508.44 | 235.74 |
流动资产合计 | 3,930.48 | 3,887.43 | 2,985.39 | 2,667.39 | 2,241.62 | 1,947.85 | 1,683.81 | 1,709.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.98 | 13.00 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 0.53 | 2.38 |
长期股权投资 | 336.11 | 244.15 | 215.61 | 118.07 | 105.75 | 94.72 | 27.26 | 23.34 |
投资性房地产 | 31.52 | 31.83 | 33.06 | 33.93 | 35.02 | 36.25 | -- | -- |
固定资产 | 2,424.11 | 1,725.61 | 1,456.98 | 1,418.65 | -- | -- | -- | 723.92 |
在建工程 | 213.86 | 468.58 | -- | 212.14 | -- | -- | 163.79 | 226.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 165.59 | 144.07 | 145.77 | 144.70 | 151.00 | 143.63 | 118.00 | 86.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 805.19 | 613.32 | 589.13 | 442.11 | 162.55 | 171.43 | 175.07 | 194.40 |
长期待摊费用 | 135.08 | 119.23 | 141.38 | 140.15 | 164.41 | 184.66 | 147.75 | 91.00 |
递延所得税资产 | 172.17 | 78.53 | 56.95 | 58.84 | 45.51 | 26.86 | 18.20 | 16.37 |
其他非流动资产 | 148.34 | 118.68 | 162.54 | 171.40 | 104.93 | 44.07 | 95.44 | 45.91 |
非流动资产合计 | 4,818.63 | 3,892.36 | 3,490.76 | 2,787.28 | 2,192.64 | 2,111.59 | 1,832.58 | 1,412.88 |
资产总计 | 8,749.11 | 7,779.79 | 6,476.16 | 5,454.68 | 4,434.27 | 4,059.44 | 3,516.39 | 3,122.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.60 | 2.00 | 4.75 | 160.15 | 192.78 | 507.71 | 434.69 | 246.40 |
交易性金融负债 | 1.90 | 1.90 | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -- | -- | 0.10 | 13.42 |
应付账款 | 883.40 | 748.53 | 553.61 | 548.86 | 413.20 | -- | 174.43 | 79.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 86.26 | 76.84 | 65.40 | 64.00 |
应付职工薪酬 | 472.13 | 459.87 | 431.55 | 364.57 | 309.52 | 207.99 | 153.33 | 125.35 |
应交税费 | 78.40 | 85.66 | 72.39 | 74.49 | 51.67 | 26.07 | 37.65 | 43.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 0.79 | 0.34 |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 1.63 | 0.03 | 1.50 | 1.23 | 0.10 | -- |
其他应付款 | 179.49 | 151.71 | -- | 99.37 | -- | -- | 21.02 | 28.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 107.81 | 125.63 | 135.34 | 32.72 | 0.10 | -- | 2.36 | 0.51 |
其他流动负债 | 2.56 | 2.25 | 1.66 | 2.17 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,834.17 | 1,706.60 | 1,493.38 | 1,357.61 | 1,108.59 | 1,187.38 | 889.89 | 600.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.29 | 4.11 | 42.87 | 84.82 | -- | -- | -- | 3.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.65 | 3.95 | 3.43 | 4.76 | 4.16 | 1.89 | 1.72 | -- |
递延所得税负债 | 144.44 | 74.82 | 65.58 | 65.96 | 48.35 | 21.37 | 0.19 | 0.40 |
其他非流动负债 | 2.56 | 2.25 | 1.66 | 2.17 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 495.75 | 400.92 | 425.18 | 263.61 | 117.26 | 97.12 | 88.71 | 61.24 |
负债合计 | 2,329.92 | 2,107.53 | 1,918.56 | 1,621.22 | 1,225.85 | 1,284.51 | 978.60 | 662.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,682.83 | 1,682.75 | 1,673.09 | 1,665.14 | 1,657.53 | 1,657.53 | 1,657.53 | 837.28 |
资本公积 | 427.23 | 427.52 | 186.69 | 113.43 | 51.37 | 41.99 | 44.45 | 867.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 350.04 | 274.20 | 220.14 | 179.19 | 138.23 | 105.21 | 102.65 | 73.56 |
未分配利润 | 3,844.97 | 3,109.94 | 2,362.11 | 1,771.83 | 1,295.76 | 910.40 | 684.41 | 621.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,419.20 | 5,672.26 | 4,557.60 | 3,833.46 | 3,208.42 | 2,774.93 | 2,537.79 | 2,401.13 |
少数股东权益 | 213.85 | 198.20 | 100.29 | 89.18 | 61.28 | 57.48 | 48.26 | 59.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,205.35 | 5,474.06 | 4,457.31 | 3,744.28 | 3,147.14 | 2,717.45 | 2,489.54 | 2,460.43 |
负债和股东权益合计 | 8,749.11 | 7,779.79 | 6,476.16 | 5,454.68 | 4,434.27 | 4,059.44 | 3,516.39 | 3,122.60 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,191.91 | 5,604.62 | 4,081.46 | 2,556.05 | 1,117.10 | 5,130.71 | 3,614.70 | 2,171.55 |
营业成本 | 1,058.29 | 4,720.93 | 3,280.19 | 2,094.08 | 968.34 | 4,207.43 | 2,914.31 | 1,795.07 |
营业税金及附加 | 7.79 | 33.40 | 23.39 | 13.93 | 6.17 | 25.68 | 17.72 | 11.27 |
销售费用 | 218.87 | 960.78 | 670.95 | 427.70 | 203.93 | 855.14 | 574.04 | 356.11 |
管理费用 | 82.30 | 343.59 | 237.51 | 158.50 | 76.34 | 306.00 | 210.18 | 133.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.74 | -0.75 | -9.39 | -9.84 | 0.25 | -10.83 | -18.16 | -8.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 14.99 | -0.75 | -0.26 | 0.64 | 10.65 | 1.11 | 1.11 |
投资收益 | 14.01 | 71.15 | 24.11 | 11.54 | 7.47 | 44.13 | 23.19 | 14.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.64 | 39.91 | 17.88 | 7.77 | 5.36 | 32.79 | 15.73 | 10.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 139.63 | 1,007.49 | 840.27 | 491.10 | 169.16 | 1,022.46 | 755.44 | 412.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 10.73 | 5.35 | 3.20 | 0.99 | 5.13 | 2.00 | 1.39 |
营业外支出 | 1.01 | 6.91 | 3.27 | 1.66 | 0.91 | 3.54 | 2.66 | 2.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 138.94 | 1,011.30 | 842.36 | 492.64 | 169.24 | 1,024.05 | 754.78 | 411.66 |
所得税费用 | 7.80 | 84.11 | 84.19 | 53.88 | 21.14 | 99.45 | 80.30 | 45.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 131.14 | 927.20 | 758.17 | 438.76 | 148.11 | 924.60 | 674.47 | 365.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 132.54 | 910.20 | 740.85 | 428.17 | 144.26 | 902.73 | 663.29 | 360.95 |
少数股东损益 | -1.40 | 16.99 | 17.32 | 10.59 | 3.85 | 21.86 | 11.18 | 5.05 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,604.62 | 5,130.71 | 4,329.09 | 3,567.71 | 3,183.26 | 2,680.88 | 2,118.23 | 1,652.26 |
营业成本 | 4,720.93 | 4,207.43 | 3,583.19 | 3,025.93 | 2,759.60 | 2,469.52 | 1,178.27 | 816.08 |
营业税金及附加 | 33.40 | 25.68 | 22.52 | 18.26 | 13.48 | 9.02 | 8.38 | 7.40 |
销售费用 | 960.78 | 855.14 | 768.97 | 667.77 | 604.73 | 506.36 | 400.96 | 311.94 |
管理费用 | 343.59 | 306.00 | 275.56 | 235.13 | 222.67 | 180.88 | 330.55 | 302.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.75 | -10.83 | 11.71 | 11.42 | 7.67 | 21.58 | 7.88 | 5.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 49.75 | 55.18 | 80.17 |
公允价值变动净收益 | 14.99 | 10.65 | 19.61 | 9.37 | -0.91 | -- | -- | -- |
投资收益 | 71.15 | 44.13 | 37.59 | 29.09 | 84.44 | 44.31 | 2.05 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 39.91 | 32.79 | 25.47 | 13.80 | 14.06 | 7.12 | 0.80 | 0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,007.49 | 1,022.46 | 850.16 | 652.08 | 522.11 | 314.68 | 174.03 | 129.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.73 | 5.13 | 5.31 | 3.63 | 23.05 | 12.11 | 16.32 | 28.68 |
营业外支出 | 6.91 | 3.54 | 5.93 | 4.44 | 8.91 | 3.31 | 1.68 | 3.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,011.30 | 1,024.05 | 849.54 | 651.27 | 536.25 | 323.48 | 188.67 | 155.01 |
所得税费用 | 84.11 | 99.45 | 86.32 | 62.17 | 52.27 | 40.92 | -- | 43.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 927.20 | 924.60 | 763.23 | 589.10 | 483.97 | 282.57 | 137.65 | 111.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 910.20 | 902.73 | 746.19 | 577.61 | 476.40 | 269.98 | 133.90 | 101.54 |
少数股东损益 | 16.99 | 21.86 | 17.04 | 11.49 | 7.58 | 12.58 | 3.75 | 9.60 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158.60 | 5,609.99 | 3,829.80 | 2,482.65 | 1,176.64 | 4,947.14 | 3,288.34 | 2,015.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.64 | 279.19 | 196.17 | 152.99 | 101.20 | 253.75 | 184.25 | 128.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,197.24 | 5,889.18 | 4,025.97 | 2,635.64 | 1,277.84 | 5,200.89 | 3,472.59 | 2,144.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421.56 | 1,429.05 | 1,087.95 | 713.22 | 374.04 | 1,186.28 | 830.11 | 522.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 699.93 | 2,358.99 | 1,785.30 | 1,248.94 | 651.77 | 2,118.47 | 1,609.50 | 1,104.66 |
支付的各项税费 | 58.19 | 285.36 | 198.67 | 137.64 | 67.43 | 200.99 | 142.73 | 96.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 187.58 | 693.38 | 549.20 | 368.62 | 208.77 | 594.71 | 438.47 | 311.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,367.26 | 4,766.79 | 3,621.13 | 2,468.42 | 1,302.02 | 4,100.44 | 3,020.81 | 2,035.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -170.02 | 1,122.39 | 404.84 | 167.23 | -24.18 | 1,100.45 | 451.78 | 108.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.04 | 34.59 | 2.56 | 2.56 | -- | 0.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.22 | 3.33 | 3.02 | 1.34 | 4.69 | 0.94 | 0.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 1.79 | 2.09 | 1.88 | 1.09 | 1.76 | 0.22 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.79 | 518.93 | 486.45 | 484.43 | 484.43 | 573.31 | 573.31 | 522.71 |
投资活动现金流入小计 | 144.85 | 567.53 | 494.43 | 491.89 | 486.87 | 580.58 | 574.48 | 523.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.49 | 653.48 | 509.98 | 362.14 | 228.96 | 642.38 | 462.52 | 311.15 |
投资所支付的现金 | -- | 108.60 | 12.28 | -- | 0.81 | 3.56 | 3.33 | 2.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59.12 | 217.11 | 188.79 | 185.76 | 168.13 | 38.36 | 32.96 | 32.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 432.90 | 327.25 | 287.08 | 122.06 | 592.77 | 520.41 | 450.41 |
投资活动现金流出小计 | 280.61 | 1,412.08 | 1,038.30 | 834.98 | 519.96 | 1,277.06 | 1,019.22 | 796.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.75 | -844.55 | -543.87 | -343.09 | -33.10 | -696.48 | -444.74 | -272.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.31 | 3.61 | 2.96 | 2.21 | 1.66 | 315.44 | 261.32 | 49.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.31 | 1.78 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 249.75 | 198.57 | 1.90 |
取得借款收到的现金 | 8.95 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.58 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.26 | 17.84 | 11.21 | 9.86 | 3.66 | 317.44 | 263.32 | 51.78 |
偿还债务支付的现金 | 8.65 | 121.63 | 107.26 | 115.27 | 76.17 | 66.78 | 31.53 | 25.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.43 | 119.07 | 117.68 | 114.49 | 2.67 | 108.16 | 103.13 | 102.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.90 | 12.82 | 12.82 | 11.21 | 1.28 | 3.86 | 0.99 | 0.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.57 | 204.99 | 129.21 | 83.51 | 56.58 | 122.29 | 90.85 | 43.43 |
筹资活动现金流出小计 | 69.64 | 445.69 | 354.14 | 313.27 | 135.42 | 297.22 | 225.52 | 171.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.38 | -427.85 | -342.93 | -303.41 | -131.75 | 20.22 | 37.80 | -119.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.81 | 0.33 | 1.50 | 2.90 | 1.50 | 9.27 | 12.00 | 5.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -366.96 | -149.68 | -480.47 | -476.37 | -187.53 | 433.46 | 56.83 | -278.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,424.81 | 1,574.49 | 1,574.49 | 1,574.49 | 1,574.49 | 1,141.03 | 1,141.03 | 1,141.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,057.85 | 1,424.81 | 1,094.03 | 1,098.12 | 1,386.96 | 1,574.49 | 1,197.86 | 862.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 927.20 | -- | 438.76 | -- | 924.60 | -- | 365.99 |
加:资产减值准备 | -- | 57.10 | -- | 27.63 | -- | 53.94 | -- | 18.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 322.23 | -- | 157.68 | -- | 294.47 | -- | 145.62 |
无形资产摊销 | -- | 8.58 | -- | 4.05 | -- | 9.38 | -- | 4.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.16 | -- | 28.15 | -- | 58.03 | -- | 29.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.83 | -- | -0.84 | -- | -1.07 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 4.18 | -- | 0.92 | -- | 1.50 | -- | 0.79 |
公允价值变动损失 | -- | -14.99 | -- | 0.26 | -- | -10.65 | -- | -1.11 |
财务费用1 | -- | 17.28 | -- | 1.24 | -- | 7.92 | -- | -- |
投资损失 | -- | -71.15 | -- | -11.54 | -- | -44.13 | -- | -14.47 |
递延所得税资产减少 | -- | -40.81 | -- | -21.71 | -- | -21.58 | -- | -11.55 |
递延所得税负债增加 | -- | 18.23 | -- | 4.18 | -- | 9.24 | -- | -3.12 |
存货的减少 | -- | -1.29 | -- | -7.68 | -- | -41.96 | -- | -15.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -309.28 | -- | -196.40 | -- | -434.77 | -- | -228.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.40 | -- | -304.91 | -- | 199.61 | -- | -228.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | 0.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,424.81 | -- | 1,098.12 | -- | 1,574.49 | -- | 862.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,574.49 | -- | 1,574.49 | -- | 1,141.03 | -- | 1,141.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,609.99 | 4,947.14 | 4,287.22 | 3,625.06 | 3,091.24 | 2,727.09 | 2,146.75 | 1,705.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 16.75 | 1.79 | 0.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.19 | 253.75 | 228.39 | 349.05 | 261.18 | 179.82 | 180.88 | 63.44 |
经营活动现金流入小计 | 5,889.18 | 5,200.89 | 4,515.61 | 3,974.11 | 3,358.68 | 2,923.66 | 2,329.42 | 1,769.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,429.05 | 1,186.28 | 996.93 | 903.18 | 738.44 | 702.15 | 623.93 | 415.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358.99 | 2,118.47 | 1,720.23 | 1,387.47 | 1,171.89 | 1,019.27 | 807.36 | 653.75 |
支付的各项税费 | 285.36 | 200.99 | 182.15 | 138.64 | 120.67 | 104.11 | 112.71 | 84.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 693.38 | 594.71 | 543.69 | 613.87 | 532.52 | 414.28 | 436.10 | 252.73 |
经营活动现金流出小计 | 4,766.79 | 4,100.44 | 3,442.99 | 3,043.16 | 2,563.52 | 2,239.81 | 1,980.11 | 1,406.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,122.39 | 1,100.45 | 1,072.61 | 930.95 | 795.16 | 683.85 | 349.31 | 363.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 34.59 | 0.80 | 13.84 | 0.47 | 0.29 | 10.96 | 2.00 | 1.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.22 | 4.69 | 13.45 | 3.58 | 1.00 | 23.90 | 13.51 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.79 | 1.76 | 0.26 | 0.22 | 1.62 | 0.96 | 1.04 | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 1.91 | 0.71 | 57.21 | -- | 17.77 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 518.93 | 573.31 | 3,224.21 | 2,519.80 | 1,890.28 | 1,162.83 | 1,259.78 | 4.75 |
投资活动现金流入小计 | 567.53 | 580.58 | 3,253.68 | 2,524.78 | 1,950.39 | 1,198.65 | 1,294.10 | 7.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653.48 | 642.38 | 560.88 | 545.58 | 445.76 | 444.74 | 660.75 | 417.64 |
投资所支付的现金 | 108.60 | 3.56 | 77.72 | 0.22 | 1.17 | 94.02 | 20.31 | 3.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 217.11 | 38.36 | 156.33 | 263.86 | 8.05 | 1.00 | 4.02 | 93.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 432.90 | 592.77 | 2,580.00 | 2,652.00 | 2,153.57 | 1,081.20 | 1,368.18 | 451.25 |
投资活动现金流出小计 | 1,412.08 | 1,277.06 | 3,374.92 | 3,461.66 | 2,608.55 | 1,620.96 | 2,053.25 | 966.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -844.55 | -696.48 | -121.24 | -936.88 | -658.15 | -422.31 | -759.16 | -958.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.61 | 315.44 | 55.41 | 53.16 | 8.89 | 5.64 | 9.65 | 923.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.78 | 249.75 | 5.32 | 2.51 | -- | 0.74 | 9.65 | 1.87 |
取得借款收到的现金 | 7.65 | 2.00 | 4.77 | 333.80 | 232.00 | 542.74 | 481.69 | 253.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.58 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.70 |
筹资活动现金流入小计 | 17.84 | 317.44 | 60.18 | 386.96 | 240.89 | 548.58 | 491.34 | 1,177.44 |
偿还债务支付的现金 | 121.63 | 66.78 | 195.52 | 241.78 | 547.91 | 472.05 | 293.26 | 150.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.07 | 108.16 | 65.23 | 68.12 | 69.95 | 77.34 | 59.41 | 48.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.82 | 3.86 | 3.20 | 1.47 | 2.70 | 0.80 | 1.00 | 0.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.99 | 122.29 | 147.29 | 9.57 | 12.59 | 2.14 | 1.13 | 15.63 |
筹资活动现金流出小计 | 445.69 | 297.22 | 408.05 | 319.47 | 630.45 | 551.53 | 353.79 | 214.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -427.85 | 20.22 | -347.87 | 67.49 | -389.56 | -2.95 | 137.55 | 963.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | 9.27 | -5.40 | -8.48 | 2.02 | 2.99 | -2.92 | 3.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -149.68 | 433.46 | 598.11 | 53.08 | -250.53 | 261.57 | -275.22 | 371.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,574.49 | 1,141.03 | 542.92 | 489.84 | 740.37 | 478.80 | 754.02 | 382.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,424.81 | 1,574.49 | 1,141.03 | 542.92 | 489.84 | 740.37 | 478.80 | 754.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 927.20 | 924.60 | 763.23 | 589.10 | 483.97 | 282.57 | 137.65 | 111.14 |
加:资产减值准备 | 57.10 | 53.94 | 38.45 | 15.48 | 46.02 | 49.75 | 55.18 | 80.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 322.23 | 294.47 | 281.41 | 257.24 | 238.88 | 207.57 | 152.50 | 115.18 |
无形资产摊销 | 8.58 | 9.38 | 8.46 | 7.65 | 7.62 | 6.98 | 5.14 | 4.66 |
长期待摊费用摊销 | 58.16 | 58.03 | 60.36 | 56.36 | 59.86 | 47.78 | 31.47 | 19.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.83 | -1.07 | -0.26 | -0.45 | 0.42 | 0.51 | -3.19 | 0.93 |
固定资产报废损失 | 4.18 | 1.50 | 1.50 | 2.66 | 2.54 | 1.72 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -14.99 | -10.65 | -19.61 | -9.37 | 0.91 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.28 | 7.92 | 18.47 | 13.41 | 9.65 | 30.28 | 16.02 | 7.69 |
投资损失 | -71.15 | -44.13 | -37.59 | -29.09 | -84.44 | -44.31 | -2.05 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -40.81 | -21.58 | 1.89 | -13.33 | -18.65 | -8.66 | -1.82 | -2.28 |
递延所得税负债增加 | 18.23 | 9.24 | -0.38 | 17.62 | 26.97 | 21.18 | -0.21 | 0.10 |
存货的减少 | -1.29 | -41.96 | -23.04 | -12.46 | -5.12 | -5.16 | -6.46 | 0.77 |
经营性应收项目的减少 | -309.28 | -434.77 | -318.29 | -139.96 | -272.00 | -105.29 | -142.70 | -83.00 |
经营性应付项目的增加 | 45.40 | 199.61 | 223.27 | 166.42 | 285.64 | 198.07 | 107.79 | 109.14 |
其他 | -- | 0.53 | 5.15 | 9.66 | 12.91 | 0.85 | -- | -0.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,424.81 | 1,574.49 | 1,141.03 | 542.92 | 489.84 | 740.37 | 478.80 | 754.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,574.49 | 1,141.03 | 542.92 | 489.84 | 740.37 | 478.80 | 754.02 | 382.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |