昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 542.18 | 748.45 | 760.44 | 712.67 | 658.45 | 766.73 | 382.81 | 587.91 |
交易性金融资产 | 260.00 | -- | 20.00 | 40.00 | 180.30 | -- | 380.00 | 200.00 |
应收票据 | 4.33 | 3.51 | 2.16 | 4.52 | 6.72 | 6.46 | 6.39 | 4.32 |
应收账款 | 166.81 | 185.04 | 147.38 | 145.63 | 101.57 | 106.20 | 103.13 | 95.12 |
预付款项 | 21.33 | 7.21 | 19.36 | 9.71 | 6.64 | 4.56 | 10.12 | 17.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.74 | -- | 1.01 | -- | 4.18 | -- | 1.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 251.76 | 244.86 | 250.33 | 250.59 | 280.41 | 276.22 | 288.48 | 303.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.61 | 5.99 | 6.87 | 14.71 | 13.93 | 13.66 | 2.28 | 8.73 |
流动资产合计 | 1,253.43 | 1,196.79 | 1,229.62 | 1,201.00 | 1,251.33 | 1,178.01 | 1,175.79 | 1,218.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 197.03 | 200.92 | 200.66 | 200.09 | 198.17 | 198.96 | 215.88 | 215.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 742.31 | 755.88 | 752.01 | 754.99 | 764.45 | 782.91 | 712.60 | 719.94 |
在建工程 | -- | 110.39 | -- | 87.47 | -- | 44.99 | -- | 69.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 123.42 | 128.39 | 115.30 | 119.01 | 121.66 | 125.10 | 128.27 | 131.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 22.16 | 22.16 | 22.09 | 21.98 |
商誉 | -- | -- | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 51.23 | 51.23 |
长期待摊费用 | 16.74 | 17.20 | 15.34 | 15.71 | 16.33 | 14.79 | 12.98 | 12.55 |
递延所得税资产 | 34.72 | 41.38 | 43.44 | 40.94 | 36.63 | 36.15 | 26.92 | 20.83 |
其他非流动资产 | 25.96 | 3.38 | 4.71 | 4.96 | 5.59 | 5.83 | 11.04 | 132.84 |
非流动资产合计 | 1,616.42 | 1,622.63 | 1,641.43 | 1,632.82 | 1,626.39 | 1,637.50 | 1,640.12 | 1,743.98 |
资产总计 | 2,869.85 | 2,819.42 | 2,871.05 | 2,833.82 | 2,877.71 | 2,815.51 | 2,815.91 | 2,962.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 192.06 | 175.56 | 160.18 | 85.02 | 103.04 | 107.61 | 104.81 | 125.88 |
交易性金融负债 | 10.58 | 11.17 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 1.65 |
应付票据 | 39.56 | 20.07 | 39.93 | 45.38 | 52.82 | 54.78 | 56.21 | 69.11 |
应付账款 | 70.31 | 95.06 | 65.20 | 87.96 | 73.89 | 86.12 | 52.21 | 61.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.66 | 26.62 | 15.17 | 11.38 | 8.92 | 21.10 | 11.17 | 8.60 |
应交税费 | 4.27 | 3.00 | 8.87 | 9.18 | 5.74 | 5.78 | 12.24 | 6.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9.48 | -- | 16.43 | -- | 9.33 | -- | 10.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.32 | 16.06 | 18.94 | 17.91 | 29.64 | 13.24 | 25.65 | 25.51 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.16 |
流动负债合计 | 368.03 | 359.17 | 327.25 | 283.27 | 289.60 | 302.67 | 274.91 | 311.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 152.55 | 129.95 | 131.00 | 136.25 | 144.43 | 89.78 | 84.80 | 84.80 |
应付债券 | 471.44 | 462.60 | 453.32 | 444.08 | 435.14 | 426.50 | 417.43 | 408.41 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 60.11 | 62.48 | 57.87 | 58.30 | 55.39 | 55.45 | 48.53 | 47.56 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.16 |
非流动负债合计 | 702.53 | 673.94 | 658.33 | 656.11 | 654.15 | 589.61 | 570.19 | 565.50 |
负债合计 | 1,070.55 | 1,033.11 | 985.58 | 939.38 | 943.75 | 892.27 | 845.10 | 876.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 491.94 | 491.93 | 491.93 | 491.93 | 491.93 | 491.96 | 491.96 | 492.72 |
资本公积 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.21 | 135.21 | 135.30 | 140.49 | 202.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 147.76 | 147.76 | 147.76 | 147.76 | 147.76 | 147.76 | 144.21 | 144.21 |
未分配利润 | 776.56 | 765.03 | 838.72 | 846.38 | 883.73 | 871.15 | 918.21 | 902.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,799.30 | 1,786.31 | 1,885.47 | 1,894.44 | 1,933.97 | 1,923.24 | 1,970.81 | 2,085.63 |
少数股东权益 | 136.06 | 135.69 | 141.14 | 142.55 | 144.78 | 146.90 | 151.26 | 222.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,663.24 | 1,650.62 | 1,744.33 | 1,751.89 | 1,789.19 | 1,776.34 | 1,819.55 | 1,863.03 |
负债和股东权益合计 | 2,869.85 | 2,819.42 | 2,871.05 | 2,833.82 | 2,877.71 | 2,815.51 | 2,815.91 | 2,962.63 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 748.45 | 766.73 | 895.02 | 1,013.73 | 248.40 | 191.04 | 225.47 | 86.27 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.51 | 6.46 | 8.79 | 20.06 | 3.21 | 14.90 | 8.63 | 3.55 |
应收账款 | 185.04 | 106.20 | 133.73 | 170.31 | 159.32 | 134.02 | 122.11 | 117.63 |
预付款项 | 7.21 | 4.56 | 9.45 | 4.78 | 6.82 | 2.79 | 1.42 | 2.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.74 | 4.18 | -- | 0.90 | -- | -- | 1.21 | 26.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 244.86 | 276.22 | 250.01 | 117.12 | 122.34 | 94.14 | 109.27 | 104.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.99 | 13.66 | 8.68 | 24.17 | 9.68 | 6.37 | 3.24 | 55.47 |
流动资产合计 | 1,196.79 | 1,178.01 | 1,306.08 | 1,351.07 | 550.89 | 444.17 | 471.35 | 397.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.12 | 11.35 | 161.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 200.92 | 198.96 | 217.85 | 211.32 | 365.01 | 431.43 | 282.63 | 60.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.21 | 17.84 |
固定资产 | 755.88 | 782.91 | 744.38 | 652.18 | -- | -- | 262.78 | 200.75 |
在建工程 | 110.39 | 44.99 | -- | 87.30 | -- | -- | 96.03 | 55.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 128.39 | 125.10 | 138.99 | 138.04 | 18.56 | 19.31 | 17.97 | 15.93 |
开发支出 | -- | 22.16 | 21.40 | 29.03 | 39.16 | 30.38 | 35.29 | 27.54 |
商誉 | -- | 31.82 | 51.23 | 51.23 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.20 | 14.79 | 11.00 | 7.14 | 7.47 | 0.67 | 1.07 | 1.31 |
递延所得税资产 | 41.38 | 36.15 | 18.15 | 11.07 | 5.29 | 5.38 | 15.81 | 17.12 |
其他非流动资产 | 3.38 | 5.83 | 8.92 | 12.10 | 3.50 | 4.33 | 4.95 | 1.30 |
非流动资产合计 | 1,622.63 | 1,637.50 | 1,596.80 | 1,496.51 | 1,072.93 | 844.55 | 669.53 | 559.09 |
资产总计 | 2,819.42 | 2,815.51 | 2,902.88 | 2,847.57 | 1,623.82 | 1,288.72 | 1,140.89 | 956.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 175.56 | 107.61 | 79.08 | 143.91 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 11.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.07 | 54.78 | 64.72 | 17.93 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 95.06 | 86.12 | 76.41 | 119.09 | 55.29 | -- | 12.08 | 11.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.21 | 1.32 | 2.84 | 1.12 |
应付职工薪酬 | 26.62 | 21.10 | 16.07 | 11.99 | 14.37 | 13.39 | 14.89 | 6.00 |
应交税费 | 3.00 | 5.78 | 8.93 | 11.69 | 10.32 | 7.74 | 11.85 | 8.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9.48 | 9.33 | -- | 23.81 | -- | -- | 7.57 | 3.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.06 | 13.24 | 20.64 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 359.17 | 302.67 | 285.56 | 343.54 | 125.89 | 62.14 | 49.22 | 29.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 129.95 | 89.78 | 84.80 | 194.28 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 462.60 | 426.50 | 391.30 | 358.90 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 62.48 | 55.45 | 45.98 | 45.02 | 29.82 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 673.94 | 589.61 | 532.67 | 611.96 | 47.42 | 20.78 | 22.43 | 25.00 |
负债合计 | 1,033.11 | 892.27 | 818.22 | 955.50 | 173.31 | 82.93 | 71.65 | 54.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 491.93 | 491.96 | 492.72 | 494.49 | 494.69 | 488.99 | 325.99 | 325.99 |
资本公积 | 135.22 | 135.30 | 201.27 | 188.53 | 178.11 | 207.40 | 369.54 | 317.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 147.76 | 147.76 | 144.21 | 130.02 | 111.01 | 76.47 | 61.69 | 49.81 |
未分配利润 | 765.03 | 871.15 | 897.31 | 815.93 | 694.87 | 432.93 | 312.01 | 208.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,786.31 | 1,923.24 | 2,084.66 | 1,892.07 | 1,450.51 | 1,205.79 | 1,069.24 | 901.69 |
少数股东权益 | 135.69 | 146.90 | 228.17 | 150.17 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,650.62 | 1,776.34 | 1,856.49 | 1,741.91 | 1,450.51 | 1,205.79 | 1,069.24 | 901.69 |
负债和股东权益合计 | 2,819.42 | 2,815.51 | 2,902.88 | 2,847.57 | 1,623.82 | 1,288.72 | 1,140.89 | 956.09 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 207.51 | 890.72 | 649.82 | 438.03 | 188.04 | 765.88 | 557.31 | 351.26 |
营业成本 | 191.50 | 947.67 | 675.05 | 444.33 | 181.38 | 790.34 | 543.70 | 332.20 |
营业税金及附加 | 2.69 | 10.29 | 8.51 | 5.68 | 1.80 | 11.45 | 7.72 | 5.29 |
销售费用 | 52.05 | 217.05 | 154.42 | 102.20 | 34.12 | 210.56 | 147.86 | 87.67 |
管理费用 | 18.05 | 81.74 | 55.51 | 36.71 | 17.82 | 85.69 | 65.36 | 38.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.72 | 44.26 | 38.38 | 25.00 | 12.14 | 41.98 | 28.86 | 18.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.68 | -13.96 | 9.19 | 6.54 | 2.84 | 26.24 | 21.15 | 12.98 |
投资收益 | 0.85 | 5.99 | 4.51 | 3.63 | -0.20 | -5.70 | -2.74 | -3.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.37 | 1.95 | 1.70 | 1.13 | -0.79 | -11.35 | -1.98 | -2.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.86 | -100.44 | -9.74 | 2.11 | 10.28 | -13.28 | 42.15 | 38.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 1.77 | 1.52 | 1.50 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 2.48 | 0.81 | 0.54 | 0.03 | 1.84 | 1.40 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.91 | -101.15 | -9.03 | 3.07 | 10.28 | -14.76 | 40.79 | 37.30 |
所得税费用 | 4.29 | -17.95 | -4.81 | -1.88 | 0.09 | -10.14 | -1.40 | 2.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.62 | -83.20 | -4.21 | 4.96 | 10.18 | -4.62 | 42.19 | 34.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.53 | -71.76 | 1.94 | 9.60 | 12.58 | 11.21 | 55.23 | 40.00 |
少数股东损益 | 0.10 | -11.44 | -6.16 | -4.65 | -2.39 | -15.83 | -13.05 | -5.67 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 890.72 | 765.88 | 843.90 | 827.34 | 819.12 | 608.05 | 522.54 | 498.86 |
营业成本 | 947.67 | 790.34 | 758.36 | 679.96 | 633.52 | 465.45 | 182.21 | 154.45 |
营业税金及附加 | 10.29 | 11.45 | 10.31 | 11.61 | 9.70 | 9.32 | 8.30 | 6.17 |
销售费用 | 217.05 | 210.56 | 284.66 | 267.41 | 272.50 | 186.28 | 172.64 | 186.62 |
管理费用 | 81.74 | 85.69 | 78.95 | 78.44 | 46.47 | 39.88 | 39.66 | 58.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 44.26 | 41.98 | 27.40 | -5.70 | -0.60 | -2.36 | -0.74 | -0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82 | 3.21 | -0.86 |
公允价值变动净收益 | -13.96 | 26.24 | 13.90 | 19.41 | 175.28 | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.99 | -5.70 | 13.13 | 5.66 | 27.86 | 13.80 | 19.15 | -77.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.95 | -11.35 | 2.34 | 1.31 | 8.82 | 10.92 | 7.40 | 0.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -100.44 | -13.28 | 125.79 | 183.13 | 400.48 | 166.75 | 142.01 | 17.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.77 | 0.36 | 0.28 | 0.07 | -- | -- | -- | 5.99 |
营业外支出 | 2.48 | 1.84 | 5.09 | 9.36 | 3.71 | 1.89 | 1.49 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -101.15 | -14.76 | 120.97 | 173.84 | 396.77 | 164.86 | 140.52 | 22.21 |
所得税费用 | -17.95 | -10.14 | 12.06 | 19.84 | 54.33 | 17.10 | -- | 6.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -83.20 | -4.62 | 108.91 | 154.00 | 342.44 | 147.76 | 118.82 | 15.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -71.76 | 11.21 | 124.99 | 174.70 | 342.44 | 147.76 | 118.82 | 16.38 |
少数股东损益 | -11.44 | -15.83 | -16.08 | -20.71 | -- | -- | -- | -0.87 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245.23 | 886.21 | 663.15 | 437.42 | 215.18 | 869.74 | 631.91 | 460.85 |
收到的税费返还 | 1.10 | 5.63 | 5.77 | 5.77 | 3.26 | 12.49 | 11.19 | 1.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.86 | 29.14 | 15.25 | 9.38 | 6.68 | 19.40 | 68.56 | 30.60 |
经营活动现金流入小计 | 252.19 | 920.99 | 684.17 | 452.57 | 225.12 | 901.63 | 711.66 | 492.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.49 | 375.45 | 258.64 | 152.46 | 80.78 | 323.08 | 246.60 | 206.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.95 | 199.69 | 149.01 | 102.41 | 53.66 | 175.36 | 127.87 | 85.56 |
支付的各项税费 | 12.02 | 50.80 | 39.01 | 29.84 | 12.50 | 76.76 | 50.57 | 37.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.38 | 236.60 | 176.29 | 112.15 | 42.33 | 198.61 | 191.74 | 106.24 |
经营活动现金流出小计 | 216.84 | 862.53 | 622.94 | 396.86 | 189.27 | 773.82 | 616.78 | 436.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.34 | 58.46 | 61.23 | 55.71 | 35.85 | 127.81 | 94.88 | 56.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.29 | 3.83 | 2.18 | 0.59 | 1.35 | 1.35 | 1.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.74 | 4.04 | 2.92 | 2.61 | 0.70 | 12.38 | 5.96 | 4.77 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.61 | 21.96 | 10.32 | 10.30 | 2.90 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 736.30 | 430.30 | 410.30 | 230.00 | 1,170.00 | 569.70 | 562.63 |
投资活动现金流入小计 | 219.34 | 766.59 | 447.37 | 425.39 | 234.19 | 1,183.74 | 577.03 | 568.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.12 | 144.61 | 104.62 | 60.27 | 29.63 | 102.78 | 74.83 | 38.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | 736.30 | 450.30 | 450.30 | 410.30 | 1,178.72 | 962.05 | 778.18 |
投资活动现金流出小计 | 508.12 | 880.91 | 554.92 | 510.57 | 439.93 | 1,281.50 | 1,036.88 | 817.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -288.78 | -114.32 | -107.55 | -85.18 | -205.73 | -97.76 | -459.86 | -248.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84.00 | 323.22 | 295.52 | 167.80 | 69.80 | 101.00 | 149.28 | 103.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84.00 | 323.22 | 295.52 | 167.80 | 69.80 | 101.00 | 149.28 | 103.28 |
偿还债务支付的现金 | 43.20 | 215.47 | 202.97 | 146.80 | 6.00 | 79.01 | 122.30 | 55.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.45 | 50.72 | 42.07 | 38.73 | 2.10 | 45.99 | 40.22 | 38.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 3.86 | 3.86 | 2.92 | 0.10 | 129.74 | 129.72 | 128.55 |
筹资活动现金流出小计 | 47.31 | 270.05 | 248.90 | 188.44 | 8.20 | 254.74 | 292.25 | 222.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36.69 | 53.17 | 46.62 | -20.64 | 61.60 | -153.74 | -142.97 | -118.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | -2.52 | -0.57 | -0.13 | -0.43 | 0.29 | 0.36 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -216.53 | -5.21 | -0.27 | -50.25 | -108.72 | -123.40 | -507.59 | -311.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 731.74 | 736.94 | 736.94 | 736.94 | 736.94 | 860.34 | 860.34 | 860.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 515.20 | 731.74 | 736.67 | 686.70 | 628.23 | 736.94 | 352.75 | 549.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -83.20 | -- | 4.96 | -- | -4.62 | -- | 34.34 |
加:资产减值准备 | -- | 45.18 | -- | 5.14 | -- | 23.05 | -- | -0.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66.40 | -- | 33.28 | -- | 60.09 | -- | 29.73 |
无形资产摊销 | -- | 14.88 | -- | 7.43 | -- | 14.84 | -- | 7.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.89 | -- | 1.69 | -- | 2.86 | -- | 1.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.89 | -- | -0.87 | -- | -0.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.24 | -- | 0.07 | -- | 0.36 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 13.96 | -- | -6.54 | -- | -26.24 | -- | -12.98 |
财务费用1 | -- | 55.90 | -- | 29.21 | -- | 47.64 | -- | 21.33 |
投资损失 | -- | -5.99 | -- | 3.63 | -- | 5.70 | -- | 3.91 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.06 | -- | -1.62 | -- | -18.00 | -- | -2.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -15.95 | -- | -0.26 | -- | 9.47 | -- | 1.58 |
存货的减少 | -- | 24.71 | -- | 28.36 | -- | -27.03 | -- | -52.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | -52.91 | -- | -40.52 | -- | 33.88 | -- | 36.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.58 | -- | -6.23 | -- | 10.13 | -- | -8.77 |
其他 | -- | -4.12 | -- | -3.58 | -- | -6.94 | -- | -3.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.70 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 731.74 | -- | 686.70 | -- | 736.94 | -- | 549.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 736.94 | -- | 736.94 | -- | 860.34 | -- | 860.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 886.21 | 869.74 | 948.08 | 873.00 | 870.42 | 656.99 | 578.13 | 574.77 |
收到的税费返还 | 5.63 | 12.49 | 21.21 | 15.21 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.14 | 19.40 | 69.10 | 26.14 | 18.48 | 14.21 | 41.17 | 8.30 |
经营活动现金流入小计 | 920.99 | 901.63 | 1,038.39 | 914.35 | 888.89 | 671.20 | 619.31 | 583.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375.45 | 323.08 | 335.74 | 213.99 | 254.60 | 135.68 | 164.05 | 152.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.69 | 175.36 | 158.76 | 124.34 | 114.68 | 77.92 | 61.77 | 69.48 |
支付的各项税费 | 50.80 | 76.76 | 84.21 | 109.35 | 101.99 | 95.19 | 85.56 | 83.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 236.60 | 198.61 | 350.95 | 290.66 | 260.81 | 186.65 | 163.00 | 202.30 |
经营活动现金流出小计 | 862.53 | 773.82 | 929.67 | 738.34 | 732.09 | 495.44 | 474.38 | 506.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.46 | 127.81 | 108.73 | 176.00 | 156.81 | 175.75 | 144.92 | 76.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.29 | 1.35 | 0.86 | 1.36 | 0.43 | -- | 92.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.04 | 12.38 | 11.82 | 7.94 | 5.37 | 2.89 | 3.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.96 | 0.01 | 0.17 | 0.35 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 736.30 | 1,170.00 | 1,951.93 | 81.24 | 1,084.00 | 605.00 | 195.00 | 0.90 |
投资活动现金流入小计 | 766.59 | 1,183.74 | 1,964.79 | 90.89 | 1,089.95 | 607.97 | 290.09 | 1.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.61 | 102.78 | 147.76 | 172.10 | 34.99 | 54.06 | 55.00 | 44.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 25.00 | -- | 48.02 | 147.03 | 97.58 | 98.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 736.30 | 1,178.72 | 1,936.08 | 70.00 | 1,084.00 | 605.00 | 140.00 | 62.78 |
投资活动现金流出小计 | 880.91 | 1,281.50 | 2,108.83 | 242.10 | 1,167.00 | 806.08 | 292.58 | 205.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.32 | -97.76 | -144.04 | -151.21 | -77.05 | -198.12 | -2.49 | -203.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 109.20 | -- | 26.51 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 109.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 323.22 | 101.00 | 64.71 | 384.55 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 528.29 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 323.22 | 101.00 | 173.91 | 912.84 | 26.51 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 215.47 | 79.01 | 219.41 | 105.50 | -- | -- | -- | 31.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.72 | 45.99 | 44.90 | 41.52 | 48.90 | 12.06 | 3.24 | 7.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.86 | 129.74 | 9.55 | 43.23 | -- | -- | -- | 15.50 |
筹资活动现金流出小计 | 270.05 | 254.74 | 273.87 | 190.25 | 48.90 | 12.06 | 3.24 | 54.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53.17 | -153.74 | -99.95 | 722.59 | -22.39 | -12.06 | -3.24 | -54.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.52 | 0.29 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.21 | -123.40 | -135.45 | 747.39 | 57.36 | -34.43 | 139.20 | -182.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 736.94 | 860.34 | 995.79 | 248.40 | 191.04 | 225.47 | 86.27 | 268.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 731.74 | 736.94 | 860.34 | 995.79 | 248.40 | 191.04 | 225.47 | 86.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -83.20 | -4.62 | 108.91 | 154.00 | 342.44 | 147.76 | 118.82 | 15.51 |
加:资产减值准备 | 45.18 | 23.05 | 2.21 | 4.38 | 0.50 | 3.82 | 3.21 | -0.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.40 | 60.09 | 49.13 | 29.42 | 19.12 | 16.10 | 16.07 | 16.84 |
无形资产摊销 | 14.88 | 14.84 | 13.55 | 13.28 | 1.50 | 1.46 | 1.34 | 3.37 |
长期待摊费用摊销 | 3.89 | 2.86 | 1.08 | 1.20 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 1.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -0.10 | -0.13 | -- | -0.10 | -0.07 | -0.02 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 1.24 | 0.36 | 0.76 | 4.34 | 0.44 | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 13.96 | -26.24 | -13.90 | -19.41 | -175.28 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 55.90 | 47.64 | 38.95 | 4.84 | -- | -- | -- | 0.71 |
投资损失 | -5.99 | 5.70 | -13.13 | -5.66 | -27.86 | -13.80 | -19.15 | 77.74 |
递延所得税资产减少 | -2.06 | -18.00 | -6.96 | -5.22 | -0.11 | 10.43 | 1.31 | -11.58 |
递延所得税负债增加 | -15.95 | 9.47 | 0.97 | 2.55 | 29.82 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 24.71 | -27.03 | -131.04 | 13.36 | -27.97 | 15.13 | -5.14 | -25.76 |
经营性应收项目的减少 | -52.91 | 33.88 | 60.40 | -13.75 | -23.99 | -22.38 | 14.32 | -20.55 |
经营性应付项目的增加 | -9.58 | 10.13 | 36.48 | -3.06 | 20.23 | 20.50 | 17.36 | 21.79 |
其他 | -4.12 | -6.94 | -38.68 | -4.27 | -3.78 | -3.74 | -3.57 | -2.66 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 731.74 | 736.94 | 860.34 | 995.79 | 248.40 | 191.04 | 225.47 | 86.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 736.94 | 860.34 | 995.79 | 248.40 | 191.04 | 225.47 | 86.27 | 268.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |