昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 628.65 | 756.32 | 726.15 | 995.47 | 256.67 | 324.91 | 191.11 | 222.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.14 | 0.35 | 1.00 | 3.90 | 1.76 | 0.70 | 0.51 |
应收账款 | 1,559.21 | 1,414.51 | 1,751.99 | 1,728.79 | 1,750.45 | 1,582.76 | 1,948.85 | 1,944.29 |
预付款项 | 178.22 | 266.29 | 158.53 | 142.37 | 133.87 | 146.51 | 122.23 | 146.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 158.89 | -- | 137.26 | -- | 131.43 | -- | 172.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.80 | 27.23 | 54.03 | 59.17 | 42.60 | 60.27 | 35.69 | 38.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.66 | 20.21 | 41.96 | 40.68 | 39.50 | 45.67 | 4.70 | 7.03 |
其他流动资产 | 9.22 | 9.67 | 2.94 | 2.87 | 1.91 | 2.90 | 1.91 | 1.40 |
流动资产合计 | 4,925.16 | 4,797.17 | 5,226.67 | 5,380.56 | 4,412.49 | 4,459.03 | 4,289.76 | 4,376.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 2.83 |
长期股权投资 | 540.05 | 537.80 | 540.81 | 541.37 | 559.44 | 559.09 | 666.27 | 580.15 |
投资性房地产 | 533.39 | 539.38 | 545.37 | 551.36 | 557.35 | 563.34 | 574.10 | 575.32 |
固定资产 | 210.89 | 217.02 | 247.24 | 214.70 | 209.81 | 212.15 | 228.18 | 230.94 |
在建工程 | -- | 205.04 | -- | 153.40 | -- | 146.91 | -- | 135.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 253.98 | 261.98 | 388.34 | 234.36 | 212.83 | 220.22 | 199.43 | 206.08 |
开发支出 | 37.82 | 28.04 | 44.85 | 39.65 | 38.42 | 20.05 | 61.04 | 48.59 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.89 | 15.15 | 15.11 | 6.00 | 0.80 | 1.12 | 2.17 | 2.54 |
递延所得税资产 | 136.44 | 136.31 | 79.90 | 78.86 | 77.63 | 77.48 | 78.02 | 77.51 |
其他非流动资产 | 148.58 | 148.13 | 189.15 | 192.23 | 187.69 | 187.24 | 123.90 | 123.90 |
非流动资产合计 | 2,222.06 | 2,169.01 | 2,348.23 | 2,131.45 | 2,117.58 | 2,105.68 | 2,181.35 | 2,092.11 |
资产总计 | 7,147.22 | 6,966.18 | 7,574.90 | 7,512.01 | 6,530.07 | 6,564.71 | 6,471.12 | 6,468.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,552.14 | 1,501.30 | 1,494.40 | 1,448.09 | 1,490.36 | 1,512.47 | 1,501.63 | 1,484.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 105.14 | 85.22 | 104.57 | 133.15 | 100.35 | 77.39 | 107.01 | 121.85 |
应付账款 | 812.91 | 604.15 | 899.08 | 872.02 | 874.52 | 926.68 | 874.56 | 860.00 |
预收账款 | 8.57 | 8.57 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 8.16 | 8.16 |
应付职工薪酬 | 10.15 | 12.82 | 8.74 | 11.33 | 11.92 | 14.62 | 9.06 | 9.81 |
应交税费 | 81.57 | 86.92 | 88.52 | 80.36 | 87.71 | 93.94 | 85.59 | 67.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.95 |
其他应付款 | -- | 55.15 | -- | 67.78 | -- | 71.85 | -- | 97.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.32 | 15.78 | 10.79 | 10.19 | 12.80 | 16.33 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -- |
流动负债合计 | 2,657.07 | 2,482.71 | 2,711.30 | 2,666.89 | 2,684.23 | 2,778.83 | 2,688.75 | 2,698.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.13 | 0.26 | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 1.84 | 1.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 14.55 | -- | 21.55 | -- | 27.70 | -- | 0.47 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.13 | 4.13 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -- |
非流动负债合计 | 244.24 | 247.80 | 252.08 | 255.97 | 261.52 | 261.31 | 242.28 | 240.39 |
负债合计 | 2,901.31 | 2,730.51 | 2,963.37 | 2,922.86 | 2,945.74 | 3,040.14 | 2,931.03 | 2,939.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 794.68 | 794.68 | 794.68 | 794.68 | 655.79 | 655.79 | 655.79 | 655.79 |
资本公积 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.70 | 2,392.70 | 1,549.74 | 1,549.74 | 1,556.10 | 1,554.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 178.34 | 178.34 | 178.34 | 178.34 | 178.34 | 178.34 | 169.98 | 169.98 |
未分配利润 | 903.99 | 893.52 | 1,234.81 | 1,212.01 | 1,187.61 | 1,127.46 | 1,146.37 | 1,136.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,245.91 | 4,235.68 | 4,611.53 | 4,589.15 | 3,584.32 | 3,524.57 | 3,540.09 | 3,529.03 |
少数股东权益 | 25.99 | 26.23 | 26.01 | 26.43 | 27.86 | 28.25 | 26.85 | 27.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,219.92 | 4,209.45 | 4,585.52 | 4,562.72 | 3,556.47 | 3,496.32 | 3,513.24 | 3,501.58 |
负债和股东权益合计 | 7,147.22 | 6,966.18 | 7,574.90 | 7,512.01 | 6,530.07 | 6,564.71 | 6,471.12 | 6,468.14 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 756.32 | 324.91 | 426.00 | 699.72 | 634.22 | 679.04 | 1,206.40 | 1,071.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.14 | 1.76 | 28.46 | 19.11 | 0.56 | 11.24 | 16.05 | 21.63 |
应收账款 | 1,414.51 | 1,582.76 | 1,891.06 | 1,635.03 | 1,466.42 | 1,323.14 | 1,031.78 | 1,268.83 |
预付款项 | 266.29 | 146.51 | 142.19 | 139.18 | 182.22 | 183.36 | 216.55 | 103.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 158.89 | 131.43 | -- | 160.49 | -- | -- | 384.33 | 367.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.23 | 60.27 | 39.60 | 116.63 | 1,761.34 | 1,688.73 | 1,559.77 | 1,166.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 20.21 | 45.67 | 10.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.67 | 2.90 | 3.90 | 6.98 | 2.46 | 2.04 | 1.99 | 1.15 |
流动资产合计 | 4,797.17 | 4,459.03 | 4,488.28 | 4,492.84 | 4,195.93 | 4,148.88 | 4,416.88 | 4,000.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 423.13 | 457.19 | 429.36 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 5.47 | 36.76 | 58.52 | 88.43 | 105.15 | 139.50 |
长期股权投资 | 537.80 | 559.09 | 589.94 | 592.33 | 650.00 | 613.51 | 424.37 | 373.97 |
投资性房地产 | 539.38 | 563.34 | 589.45 | 677.82 | 282.78 | 274.14 | -- | -- |
固定资产 | 217.02 | 212.15 | 232.67 | 96.85 | -- | -- | -- | 202.70 |
在建工程 | 205.04 | 146.91 | -- | 56.42 | -- | -- | 0.39 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 261.98 | 220.22 | 210.22 | 205.15 | 198.38 | 92.50 | 111.38 | 125.07 |
开发支出 | 28.04 | 20.05 | 27.02 | 21.22 | 24.75 | 27.18 | 24.72 | 30.15 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.62 |
长期待摊费用 | 15.15 | 1.12 | 2.49 | 3.00 | 3.94 | 3.69 | 2.58 | 3.36 |
递延所得税资产 | 136.31 | 77.48 | 76.55 | 71.22 | 65.88 | 103.91 | 68.66 | 69.15 |
其他非流动资产 | 148.13 | 187.24 | 134.56 | 158.58 | 63.07 | 102.31 | 33.00 | 31.00 |
非流动资产合计 | 2,169.01 | 2,105.68 | 2,100.84 | 2,220.74 | 2,118.06 | 1,929.57 | 1,402.54 | 1,467.88 |
资产总计 | 6,966.18 | 6,564.71 | 6,589.12 | 6,713.58 | 6,313.99 | 6,078.45 | 5,819.41 | 5,468.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,501.30 | 1,512.47 | 1,654.09 | 1,737.72 | 1,634.65 | 1,150.95 | 847.00 | 475.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 85.22 | 77.39 | 149.97 | 115.46 | 61.52 | -- | 126.02 | 71.31 |
应付账款 | 604.15 | 926.68 | 806.47 | 996.31 | 802.76 | -- | 870.95 | 919.32 |
预收账款 | 8.57 | 10.96 | 8.16 | -- | 169.48 | 165.50 | 154.35 | 148.73 |
应付职工薪酬 | 12.82 | 14.62 | 16.02 | 20.82 | 19.28 | 24.84 | 23.31 | 18.92 |
应交税费 | 86.92 | 93.94 | 93.13 | 127.52 | 136.46 | 235.02 | 145.02 | 161.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 1.72 | 1.19 | 1.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 8.27 | 2.95 | 3.08 | 2.93 |
其他应付款 | 55.15 | 71.85 | -- | 148.74 | -- | -- | 196.95 | 218.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.78 | 16.33 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.14 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | 307.89 | 407.12 |
流动负债合计 | 2,482.71 | 2,778.83 | 2,869.11 | 3,204.83 | 2,977.63 | 2,789.69 | 2,675.76 | 2,424.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.26 | 0.38 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 14.55 | 27.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.13 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 11.03 | 25.83 | 30.32 |
其他非流动负债 | 0.14 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | 307.89 | -- |
非流动负债合计 | 247.80 | 261.31 | 239.90 | 3.20 | 3.49 | 12.99 | 25.83 | 30.32 |
负债合计 | 2,730.51 | 3,040.14 | 3,109.01 | 3,208.03 | 2,981.12 | 2,802.68 | 2,701.59 | 2,454.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 794.68 | 655.79 | 655.79 | 655.79 | 655.79 | 655.79 | 655.79 | 655.79 |
资本公积 | 2,392.00 | 1,549.74 | 1,550.97 | 1,550.40 | 1,598.69 | 1,592.13 | 1,356.93 | 1,351.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 178.34 | 178.34 | 169.98 | 157.50 | 137.85 | 122.22 | 111.66 | 100.22 |
未分配利润 | 893.52 | 1,127.46 | 1,090.46 | 1,010.82 | 901.57 | 810.02 | 825.67 | 729.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,235.68 | 3,524.57 | 3,480.11 | 3,505.55 | 3,332.87 | 3,275.77 | 3,117.83 | 2,984.49 |
少数股东权益 | 26.23 | 28.25 | 29.30 | 32.63 | 38.96 | 43.50 | 46.67 | 29.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,209.45 | 3,496.32 | 3,450.81 | 3,472.93 | 3,293.91 | 3,232.27 | 3,071.15 | 3,014.08 |
负债和股东权益合计 | 6,966.18 | 6,564.71 | 6,589.12 | 6,713.58 | 6,313.99 | 6,078.45 | 5,819.41 | 5,468.78 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 463.58 | 1,169.08 | 1,540.23 | 1,052.12 | 585.93 | 1,611.89 | 1,280.53 | 928.78 |
营业成本 | 456.22 | 1,359.22 | 1,401.11 | 949.65 | 516.59 | 1,513.06 | 1,183.32 | 843.43 |
营业税金及附加 | 1.12 | 8.71 | 3.25 | 2.35 | 1.94 | 8.70 | 3.47 | 2.15 |
销售费用 | 14.13 | 95.02 | 43.75 | 30.99 | 14.83 | 47.35 | 40.72 | 29.79 |
管理费用 | 31.56 | 139.39 | 92.68 | 56.36 | 33.42 | 116.54 | 90.08 | 50.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.25 | 64.83 | 55.11 | 37.94 | 20.21 | 72.99 | 59.36 | 40.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.25 | -18.82 | 1.72 | 2.28 | 0.35 | -12.73 | -0.67 | -0.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.25 | -21.19 | 0.87 | 1.43 | 0.35 | -10.09 | 1.86 | 1.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.41 | -283.10 | 120.76 | 94.94 | 68.86 | 76.30 | 88.39 | 80.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 1.07 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
营业外支出 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 1.61 | 0.34 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.03 | -282.34 | 120.55 | 94.89 | 68.85 | 74.75 | 88.12 | 80.03 |
所得税费用 | 0.80 | -46.37 | 15.44 | 12.16 | 9.09 | 7.06 | 10.60 | 11.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.23 | -235.97 | 105.11 | 82.73 | 59.75 | 67.68 | 77.52 | 68.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.47 | -233.95 | 107.35 | 84.55 | 60.15 | 69.39 | 79.97 | 70.02 |
少数股东损益 | -0.24 | -2.02 | -2.24 | -1.82 | -0.39 | -1.71 | -2.45 | -1.85 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,169.08 | 1,611.89 | 1,999.69 | 2,138.18 | 2,079.50 | 2,413.28 | 1,942.22 | 1,655.30 |
营业成本 | 1,359.22 | 1,513.06 | 1,887.78 | 1,957.77 | 1,955.86 | 2,464.23 | 1,421.24 | 1,226.67 |
营业税金及附加 | 8.71 | 8.70 | 11.33 | 9.97 | 8.64 | 16.05 | 13.43 | 12.58 |
销售费用 | 95.02 | 47.35 | 57.44 | 46.43 | 45.84 | 56.23 | 53.67 | 53.81 |
管理费用 | 139.39 | 116.54 | 145.42 | 139.08 | 145.47 | 160.84 | 221.26 | 197.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 64.83 | 72.99 | 80.00 | 80.96 | 69.19 | 52.23 | 28.34 | 17.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 268.84 | 101.47 | 115.86 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -18.82 | -12.73 | 3.40 | 2.43 | 20.45 | 93.20 | 48.09 | 124.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -21.19 | -10.09 | -4.11 | -4.25 | 14.74 | -22.62 | -11.89 | -0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -283.10 | 76.30 | 84.99 | 174.80 | 157.37 | 42.24 | 150.89 | 155.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.07 | 0.05 | 22.58 | 0.31 | 9.60 | 2.81 | 8.53 | 17.72 |
营业外支出 | 0.32 | 1.61 | 0.10 | 0.78 | 0.71 | 0.29 | 0.84 | 1.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -282.34 | 74.75 | 107.47 | 174.33 | 166.26 | 44.76 | 158.57 | 171.70 |
所得税费用 | -46.37 | 7.06 | 11.82 | 22.96 | 21.36 | 21.69 | -- | 20.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -235.97 | 67.68 | 95.65 | 151.37 | 144.90 | 23.07 | 135.71 | 150.86 |
净利润(不含少数股东损益) | -233.95 | 69.39 | 98.97 | 157.70 | 148.81 | 26.44 | 138.65 | 153.38 |
少数股东损益 | -2.02 | -1.71 | -3.33 | -6.34 | -3.91 | -3.37 | -2.95 | -2.51 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533.17 | 1,760.50 | 1,367.99 | 779.88 | 627.26 | 1,599.91 | 1,290.90 | 811.63 |
收到的税费返还 | -- | 0.13 | 0.86 | 0.65 | 0.19 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.61 | 175.73 | 158.16 | 112.77 | 55.44 | 179.62 | 232.59 | 191.14 |
经营活动现金流入小计 | 569.79 | 1,936.37 | 1,527.02 | 893.31 | 682.90 | 1,779.93 | 1,523.84 | 1,003.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676.16 | 1,562.87 | 1,505.72 | 830.38 | 613.87 | 1,087.09 | 1,166.76 | 742.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.64 | 78.35 | 81.64 | 51.03 | 33.97 | 93.51 | 80.63 | 64.37 |
支付的各项税费 | 8.27 | 43.49 | 19.41 | 15.57 | 9.39 | 39.80 | 44.91 | 29.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.90 | 503.14 | 149.01 | 110.07 | 25.19 | 469.51 | 152.05 | 165.61 |
经营活动现金流出小计 | 729.97 | 2,187.86 | 1,755.79 | 1,007.05 | 682.42 | 1,689.91 | 1,444.35 | 1,002.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160.19 | -251.49 | -228.78 | -113.74 | 0.48 | 90.02 | 79.48 | 1.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.82 | 21.17 | 21.17 | -- | 34.87 | 21.83 | 19.33 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 13.51 | 4.88 | 4.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 505.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 505.98 | 21.17 | 21.17 | -- | 48.38 | 26.70 | 24.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.08 | 179.01 | 242.13 | 57.21 | 2.72 | 59.16 | 3.08 | 2.07 |
投资所支付的现金 | -- | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 86.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 518.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.08 | 697.74 | 244.13 | 59.21 | 3.72 | 60.16 | 89.08 | 2.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.08 | -191.77 | -222.96 | -38.04 | -3.72 | -11.78 | -62.37 | 22.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 981.15 | 981.15 | 981.15 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 334.13 | 2,072.34 | 1,790.71 | 1,060.23 | 626.90 | 1,798.26 | 1,364.86 | 1,176.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.14 | 15.00 | 14.77 | 9.78 | 7.04 | 59.91 | 73.80 | 21.12 |
筹资活动现金流入小计 | 345.27 | 3,068.49 | 2,786.63 | 2,051.15 | 633.94 | 1,858.17 | 1,438.66 | 1,197.12 |
偿还债务支付的现金 | 283.29 | 2,085.65 | 1,808.79 | 1,124.61 | 619.99 | 1,940.11 | 1,522.42 | 1,342.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.25 | 70.90 | 56.17 | 37.94 | 15.41 | 98.88 | 82.31 | 42.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.45 | 30.46 | 12.88 | 5.96 | 1.38 | 2.55 | 75.30 | 32.13 |
筹资活动现金流出小计 | 309.99 | 2,187.01 | 1,877.85 | 1,168.51 | 636.79 | 2,041.54 | 1,680.02 | 1,416.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35.28 | 881.48 | 908.78 | 882.65 | -2.85 | -183.36 | -241.36 | -219.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.98 | 438.22 | 457.04 | 730.86 | -6.08 | -105.13 | -224.26 | -196.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 687.33 | 249.11 | 249.11 | 249.11 | 249.11 | 354.24 | 354.24 | 354.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 562.35 | 687.33 | 706.16 | 979.98 | 243.03 | 249.11 | 129.99 | 158.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -235.97 | -- | 82.73 | -- | 67.68 | -- | 68.17 |
加:资产减值准备 | -- | 76.49 | -- | 10.30 | -- | 19.61 | -- | 5.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.77 | -- | 16.36 | -- | 35.30 | -- | 17.48 |
无形资产摊销 | -- | 31.77 | -- | 15.09 | -- | 28.63 | -- | 13.77 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.85 | -- | 0.50 | -- | 2.47 | -- | 0.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -3.64 | -- | -2.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 69.01 | -- | 37.94 | -- | 77.13 | -- | 40.64 |
投资损失 | -- | 22.00 | -- | -2.28 | -- | 12.73 | -- | 0.79 |
递延所得税资产减少 | -- | -50.17 | -- | -1.38 | -- | -0.93 | -- | -0.96 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 33.04 | -- | -124.37 | -- | -20.67 | -- | -70.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | 169.82 | -- | -141.24 | -- | -206.61 | -- | -20.32 |
经营性应付项目的增加 | -- | -404.96 | -- | -46.41 | -- | 100.57 | -- | -0.30 |
其他 | -- | -2.11 | -- | 38.46 | -- | -24.56 | -- | -53.47 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 687.33 | -- | 979.98 | -- | 249.11 | -- | 158.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 249.11 | -- | 249.11 | -- | 354.24 | -- | 354.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,760.50 | 1,599.91 | 1,707.25 | 1,685.14 | 2,057.36 | 2,318.11 | 2,036.46 | 1,568.52 |
收到的税费返还 | 0.13 | 0.41 | 0.23 | 0.05 | 1.01 | 0.28 | 0.20 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 175.73 | 179.62 | 156.17 | 114.25 | 267.30 | 333.86 | 329.03 | 230.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,936.37 | 1,779.93 | 1,863.65 | 1,799.43 | 2,325.66 | 2,652.24 | 2,365.68 | 1,800.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,562.87 | 1,087.09 | 1,569.85 | 1,496.64 | 1,938.15 | 2,027.23 | 2,023.72 | 1,424.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.35 | 93.51 | 94.69 | 99.95 | 110.25 | 123.17 | 118.47 | 120.85 |
支付的各项税费 | 43.49 | 39.80 | 72.78 | 46.28 | 56.49 | 69.50 | 80.03 | 70.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 503.14 | 469.51 | 386.70 | 248.06 | 340.85 | 419.05 | 358.84 | 321.47 |
经营活动现金流出小计 | 2,187.86 | 1,689.91 | 2,124.02 | 1,890.93 | 2,445.74 | 2,638.95 | 2,581.05 | 1,937.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -251.49 | 90.02 | -260.37 | -91.49 | -120.08 | 13.29 | -215.37 | -137.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.82 | 34.87 | 90.38 | 12.12 | 133.46 | 50.00 | 62.45 | 66.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.75 | 38.33 | 1.94 | 0.59 | 0.88 | 1.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 13.51 | 4.90 | 0.02 | 5.26 | -- | 0.10 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 38.33 | 179.00 | 131.05 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.15 | -- | 214.62 | 900.48 | 6.56 | 3.83 | 28.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 505.98 | 48.38 | 314.65 | 950.95 | 185.55 | 233.42 | 222.48 | 68.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.01 | 59.16 | 170.73 | 75.05 | 456.08 | 403.00 | 28.94 | 138.01 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 1.00 | 7.49 | -- | 23.00 | 278.29 | 129.96 | 226.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 518.24 | -- | -- | 717.25 | -- | -- | -- | 28.00 |
投资活动现金流出小计 | 697.74 | 60.16 | 178.22 | 792.31 | 479.08 | 681.29 | 158.90 | 413.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.77 | -11.78 | 136.43 | 158.64 | -293.52 | -447.87 | 63.57 | -345.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 981.15 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 35.20 | 25.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 35.20 | 2.70 |
取得借款收到的现金 | 2,072.34 | 1,798.26 | 1,704.25 | 1,985.00 | 2,174.65 | 1,285.95 | 1,021.50 | 613.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 59.91 | 41.92 | 71.52 | 63.56 | 78.75 | 130.14 | 69.58 |
筹资活动现金流入小计 | 3,068.49 | 1,858.17 | 1,746.17 | 2,056.52 | 2,238.21 | 1,364.90 | 1,486.24 | 1,107.82 |
偿还债务支付的现金 | 2,085.65 | 1,940.11 | 1,784.00 | 1,885.65 | 1,690.95 | 1,282.00 | 1,045.52 | 660.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.90 | 98.88 | 88.56 | 114.98 | 91.14 | 101.09 | 78.41 | 38.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.46 | 2.55 | 29.48 | 50.28 | 85.79 | 71.64 | 69.34 | 121.51 |
筹资活动现金流出小计 | 2,187.01 | 2,041.54 | 1,902.05 | 2,050.91 | 1,867.87 | 1,454.72 | 1,193.27 | 820.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 881.48 | -183.36 | -155.87 | 5.61 | 370.33 | -89.82 | 292.97 | 287.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | 0.20 | 0.05 | -- | 0.06 | -- | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 438.22 | -105.13 | -279.61 | 72.81 | -43.27 | -524.34 | 141.17 | -194.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 249.11 | 354.24 | 633.85 | 561.04 | 604.31 | 1,128.65 | 987.48 | 1,182.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 687.33 | 249.11 | 354.24 | 633.85 | 561.04 | 604.31 | 1,128.65 | 987.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -235.97 | 67.68 | 95.65 | 151.37 | 144.90 | 23.07 | 135.71 | 150.86 |
加:资产减值准备 | 76.49 | 19.61 | 33.31 | 17.14 | -6.43 | 268.84 | 101.47 | 115.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.77 | 35.30 | 34.15 | 33.69 | 24.25 | 18.29 | 17.19 | 18.44 |
无形资产摊销 | 31.77 | 28.63 | 24.50 | 23.46 | 19.10 | 12.34 | 17.43 | 18.63 |
长期待摊费用摊销 | 3.85 | 2.47 | 2.13 | 2.43 | 2.41 | 1.79 | 2.04 | 1.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -3.64 | -2.77 | -- | -5.01 | -- | 0.01 | -0.21 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.49 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 69.01 | 77.13 | 86.93 | 79.02 | 77.61 | 62.27 | 48.57 | 39.00 |
投资损失 | 22.00 | 12.73 | -3.40 | -2.43 | -20.45 | -93.20 | -48.09 | -124.49 |
递延所得税资产减少 | -50.17 | -0.93 | -5.34 | -0.31 | 38.03 | -35.24 | -9.24 | -16.87 |
递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -- | -4.14 | -- | 1.83 | -- | -- |
存货的减少 | 33.04 | -20.67 | 77.30 | 74.01 | -76.68 | -128.96 | -408.22 | -123.10 |
经营性应收项目的减少 | 169.82 | -206.61 | -589.69 | -433.73 | -67.71 | -252.93 | -165.85 | -195.29 |
经营性应付项目的增加 | -404.96 | 100.57 | -37.56 | -48.64 | -282.01 | 119.10 | 111.39 | -20.89 |
其他 | -2.11 | -24.56 | 24.43 | 16.62 | 31.42 | 16.09 | -17.77 | -0.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 687.33 | 249.11 | 354.24 | 633.85 | 561.04 | 604.31 | 1,128.65 | 987.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 249.11 | 354.24 | 633.85 | 561.04 | 604.31 | 1,128.65 | 987.48 | 1,182.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |