昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 119.48 | 167.41 | 185.01 | 157.45 | 169.76 | 247.82 | 252.64 | 82.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
应收票据 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
应收账款 | 434.31 | 414.80 | 391.83 | 407.35 | 406.93 | 399.04 | 423.47 | 427.46 |
预付款项 | 1.98 | 1.40 | 1.94 | 0.66 | 1.01 | 0.18 | 1.71 | 3.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.62 | -- | 16.41 | -- | -- | -- | 3.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.98 | 47.70 | 49.88 | 47.57 | 41.40 | 32.09 | 73.75 | 64.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 11.65 | 14.65 |
其他流动资产 | 7.85 | 7.92 | 0.55 | 0.41 | 0.95 | 1.01 | 1.19 | 2.68 |
流动资产合计 | 645.58 | 658.37 | 651.18 | 634.67 | 645.29 | 756.23 | 838.22 | 598.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | 106.29 | 107.39 | 108.50 | 109.60 | 110.70 | 111.80 |
固定资产 | 123.40 | 125.31 | 23.41 | 24.10 | 23.29 | 23.85 | 23.78 | 23.95 |
在建工程 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.11 | 116.95 | 116.71 | 119.91 | 123.20 | 2.02 | 2.09 | 1.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 0.25 |
长期待摊费用 | 2.01 | 2.26 | 1.62 | 1.79 | 1.88 | 1.93 | 0.88 | 0.02 |
递延所得税资产 | 15.19 | 14.12 | 13.35 | 13.12 | 12.77 | 12.39 | 12.49 | 11.99 |
其他非流动资产 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
非流动资产合计 | 342.90 | 348.14 | 304.48 | 296.39 | 299.90 | 181.24 | 179.00 | 179.29 |
资产总计 | 988.48 | 1,006.50 | 955.66 | 931.06 | 945.20 | 937.47 | 1,017.23 | 778.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 154.68 | 144.67 | 74.57 | 75.09 | 98.13 | 88.12 | 148.69 | 230.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 66.34 | 76.07 | 92.32 | 95.15 | 85.40 | 76.65 | 95.64 | 97.53 |
预收账款 | 3.47 | 2.94 | 2.65 | 3.36 | 2.13 | 3.06 | 3.04 | 3.71 |
应付职工薪酬 | 22.98 | 31.15 | 20.33 | 18.35 | 18.51 | 27.40 | 18.90 | 17.69 |
应交税费 | 23.53 | 24.89 | 23.47 | 25.33 | 25.76 | 26.45 | 27.27 | 30.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 35.99 | -- | 31.33 | -- | -- | -- | 68.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.24 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.69 | 0.45 | 0.89 | 0.84 | 0.68 | 0.39 | 1.50 | 1.17 |
流动负债合计 | 322.17 | 328.96 | 259.31 | 263.73 | 273.50 | 263.91 | 351.22 | 468.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.69 | 0.45 | 0.89 | 0.84 | 0.68 | 0.39 | 1.50 | 1.17 |
非流动负债合计 | 6.54 | 7.01 | 12.58 | -- | -- | -- | -- | 2.59 |
负债合计 | 328.71 | 335.98 | 271.89 | 263.73 | 273.50 | 263.91 | 351.22 | 471.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 508.79 | 508.79 | 508.79 | 503.65 | 503.65 | 503.65 | 503.65 | 428.53 |
资本公积 | 325.07 | 322.30 | 327.14 | 311.41 | 307.09 | 302.78 | 297.13 | 32.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
未分配利润 | -174.82 | -161.77 | -153.90 | -149.98 | -141.83 | -136.28 | -138.89 | -91.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 659.77 | 670.53 | 683.77 | 667.33 | 671.70 | 673.56 | 666.01 | 306.75 |
少数股东权益 | -0.46 | 0.01 | -1.30 | -0.79 | -0.25 | 0.37 | 1.21 | 1.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 660.23 | 670.52 | 685.07 | 668.11 | 671.95 | 673.18 | 664.79 | 305.45 |
负债和股东权益合计 | 988.48 | 1,006.50 | 955.66 | 931.06 | 945.20 | 937.47 | 1,017.23 | 778.05 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 167.41 | 247.82 | 52.61 | 116.70 | 170.77 | 145.20 | 287.93 | 270.32 |
交易性金融资产 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | 112.71 | -- |
应收票据 | 0.32 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | 20.07 |
应收账款 | 414.80 | 399.04 | 505.77 | 563.40 | 941.92 | 1,087.35 | 1,403.09 | 1,531.85 |
预付款项 | 1.40 | 0.18 | 0.65 | 0.35 | 8.26 | 21.74 | 15.25 | 23.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.62 | -- | -- | 2.80 | -- | -- | 60.58 | 53.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47.70 | 32.09 | 46.38 | 54.98 | 209.73 | 200.60 | 187.59 | 114.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.00 | 6.00 | 14.65 | 35.31 | 30.00 | 45.13 | 4.64 | -- |
其他流动资产 | 7.92 | 1.01 | 2.57 | 0.62 | 9.96 | 4.87 | 70.27 | 98.86 |
流动资产合计 | 658.37 | 756.23 | 625.97 | 775.43 | 1,390.69 | 1,543.44 | 2,142.05 | 2,112.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 76.33 | -- | 7.10 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 35.23 | 19.11 | 2.06 | 77.70 |
投资性房地产 | -- | 109.60 | 114.01 | 118.41 | 122.82 | 127.23 | 131.64 | 136.05 |
固定资产 | 125.31 | 23.85 | 24.48 | 25.21 | -- | -- | -- | 83.67 |
在建工程 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.24 | 145.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.95 | 2.02 | 1.98 | 1.80 | 2.49 | 3.13 | 49.89 | 61.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.25 | 1.05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 68.84 | 212.25 | 398.26 |
长期待摊费用 | 2.26 | 1.93 | 0.06 | 0.15 | 0.40 | 0.59 | 1.11 | 2.24 |
递延所得税资产 | 14.12 | 12.39 | 11.81 | 10.02 | 9.28 | 29.96 | 29.38 | 24.67 |
其他非流动资产 | 0.36 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 0.49 |
非流动资产合计 | 348.14 | 181.24 | 181.41 | 184.38 | 221.48 | 445.98 | 866.84 | 944.05 |
资产总计 | 1,006.50 | 937.47 | 807.37 | 959.81 | 1,612.17 | 1,989.42 | 3,008.89 | 3,056.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 144.67 | 88.12 | 212.81 | 344.54 | 452.22 | 480.90 | 865.36 | 691.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.71 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 76.07 | 76.65 | 107.25 | 126.10 | 359.05 | -- | 706.71 | 622.36 |
预收账款 | 2.94 | 3.06 | 2.37 | 2.50 | 97.93 | 75.55 | 61.70 | 35.14 |
应付职工薪酬 | 31.15 | 27.40 | 22.16 | 23.18 | 25.57 | 19.58 | 39.15 | 39.42 |
应交税费 | 24.89 | 26.45 | 37.40 | 37.44 | 40.29 | 51.05 | 69.36 | 90.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 2.03 | 2.20 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 35.99 | -- | -- | 85.03 | -- | -- | 57.05 | 286.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | 67.50 | 68.59 | 181.12 |
其他流动负债 | 0.45 | 0.39 | 0.77 | 0.89 | -- | -- | -- | 10.00 |
流动负债合计 | 328.96 | 263.91 | 497.68 | 633.70 | 1,100.39 | 1,194.28 | 1,982.65 | 1,959.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 32.53 | 32.48 | 224.87 | 109.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 9.63 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 9.59 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.21 | 0.34 |
其他非流动负债 | 0.45 | 0.39 | 0.77 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.01 | -- | 9.59 | 1.74 | 32.53 | 32.62 | 226.04 | 119.07 |
负债合计 | 335.98 | 263.91 | 507.27 | 635.44 | 1,132.92 | 1,226.90 | 2,208.69 | 2,078.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 508.79 | 503.65 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 | 428.53 |
资本公积 | 322.30 | 302.78 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 26.72 | 31.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
未分配利润 | -161.77 | -136.28 | -98.07 | -73.39 | 76.69 | 287.63 | 276.69 | 422.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 670.53 | 673.56 | 300.10 | 324.37 | 479.26 | 762.52 | 800.19 | 895.13 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.37 | 1.45 | 1.16 | 2.43 | 4.48 | 58.80 | 82.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 670.52 | 673.18 | 298.65 | 323.20 | 476.82 | 758.04 | 741.40 | 977.94 |
负债和股东权益合计 | 1,006.50 | 937.47 | 807.37 | 959.81 | 1,612.17 | 1,989.42 | 3,008.89 | 3,056.55 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.06 | 705.44 | 518.72 | 333.21 | 153.40 | 676.39 | 476.11 | 296.16 |
营业成本 | 174.58 | 739.22 | 546.12 | 354.45 | 163.96 | 712.45 | 492.41 | 308.40 |
营业税金及附加 | 0.97 | 5.28 | 3.30 | 2.02 | 1.01 | 5.27 | 3.32 | 2.41 |
销售费用 | 3.83 | 18.33 | 10.78 | 6.80 | 3.50 | 17.95 | 12.56 | 8.12 |
管理费用 | 17.96 | 72.92 | 56.48 | 34.36 | 15.26 | 56.02 | 35.72 | 19.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.22 | 1.77 | 1.51 | 0.89 | 0.71 | 9.63 | 9.21 | 6.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.91 | 0.75 | 0.16 | 0.16 | 2.52 | 1.83 | 1.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -14.47 | -27.32 | -19.61 | -15.06 | -6.54 | 12.44 | 10.49 | 6.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.18 | 0.07 | -- |
营业外支出 | 0.13 | 1.72 | 0.48 | 0.43 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -14.58 | -29.04 | -20.10 | -15.49 | -6.54 | 12.53 | 10.48 | 6.49 |
所得税费用 | -1.05 | -1.58 | -0.80 | -0.63 | -0.36 | -0.48 | -0.63 | -0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -13.52 | -27.46 | -19.29 | -14.86 | -6.18 | 13.01 | 11.11 | 6.63 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.05 | -25.49 | -17.62 | -13.70 | -5.55 | 13.96 | 11.34 | 6.77 |
少数股东损益 | -0.47 | -1.97 | -1.67 | -1.16 | -0.63 | -0.94 | -0.23 | -0.14 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 705.44 | 676.39 | 716.53 | 794.26 | 1,046.95 | 1,363.93 | 1,415.40 | 1,310.12 |
营业成本 | 739.22 | 712.45 | 723.18 | 868.23 | 1,105.57 | 1,420.22 | 1,101.82 | 972.25 |
营业税金及附加 | 5.28 | 5.27 | 5.17 | 5.12 | 7.04 | 10.24 | 11.81 | 8.12 |
销售费用 | 18.33 | 17.95 | 20.67 | 28.00 | 34.05 | 46.49 | 58.32 | 43.82 |
管理费用 | 72.92 | 56.02 | 41.34 | 45.88 | 62.27 | 81.19 | 175.91 | 141.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.77 | 9.63 | 19.02 | 27.57 | 38.89 | 60.62 | 51.81 | 31.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.47 | 276.81 | 27.20 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -112.71 | 112.71 | -- |
投资收益 | -0.91 | 2.52 | -0.98 | -39.25 | 1.16 | 139.22 | 0.55 | 6.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -3.80 | -50.63 | -6.61 | -4.73 | -0.08 | 5.84 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -27.32 | 12.44 | -24.96 | -150.24 | -188.99 | -20.64 | -142.13 | 92.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.18 | 0.01 | 1.01 | 1.16 | 5.11 | 2.70 | 2.56 |
营业外支出 | 1.72 | 0.08 | 0.37 | 2.31 | 3.10 | 0.55 | 3.97 | 0.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -29.04 | 12.53 | -25.33 | -151.54 | -190.93 | -16.09 | -143.40 | 93.78 |
所得税费用 | -1.58 | -0.48 | -0.93 | -0.19 | 22.87 | -0.69 | -- | 17.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -27.46 | 13.01 | -24.39 | -151.35 | -213.80 | -15.39 | -150.37 | 76.30 |
净利润(不含少数股东损益) | -25.49 | 13.96 | -24.68 | -150.08 | -213.76 | 10.93 | -133.45 | 74.98 |
少数股东损益 | -1.97 | -0.94 | 0.29 | -1.27 | -0.04 | -26.33 | -16.92 | 1.32 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151.34 | 733.87 | 559.04 | 351.33 | 160.20 | 815.40 | 585.28 | 393.69 |
收到的税费返还 | -- | 0.51 | 0.51 | 0.47 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.78 | 24.09 | 16.54 | 11.19 | 2.65 | 23.05 | 15.20 | 10.73 |
经营活动现金流入小计 | 157.12 | 758.47 | 576.10 | 362.99 | 162.85 | 838.53 | 600.54 | 404.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.98 | 538.76 | 415.91 | 272.38 | 140.01 | 530.09 | 396.95 | 255.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.50 | 172.11 | 130.09 | 90.08 | 50.16 | 153.08 | 114.32 | 76.93 |
支付的各项税费 | 7.36 | 30.10 | 23.07 | 13.68 | 6.33 | 37.16 | 27.20 | 18.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.41 | 35.70 | 16.40 | 12.81 | 3.04 | 35.44 | 20.44 | 12.37 |
经营活动现金流出小计 | 214.25 | 776.66 | 585.47 | 388.95 | 199.55 | 755.77 | 558.92 | 362.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.13 | -18.19 | -9.37 | -25.96 | -36.70 | 82.76 | 41.62 | 41.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 50.59 | 50.59 | 50.00 | 50.00 | 38.05 | 13.05 | 1.45 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.41 | 0.17 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 9.31 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.57 | 28.82 | 15.99 |
投资活动现金流入小计 | 2.00 | 63.00 | 60.00 | 56.41 | 53.16 | 86.38 | 42.06 | 17.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 | 136.52 | 106.61 | 105.62 | 103.67 | 6.71 | 3.90 | 2.42 |
投资所支付的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 75.00 | 50.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.10 | 7.00 | 7.00 |
投资活动现金流出小计 | 0.77 | 186.52 | 106.61 | 105.62 | 103.67 | 109.82 | 60.90 | 9.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.23 | -123.52 | -46.61 | -49.22 | -50.52 | -23.44 | -18.84 | 8.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 13.37 | 13.37 | -- | -- | 344.80 | 344.80 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 174.50 | 104.50 | 65.00 | 30.00 | 117.00 | 107.00 | 83.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 187.87 | 117.87 | 65.00 | 30.00 | 461.80 | 451.80 | 83.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 118.00 | 118.00 | 78.00 | 20.00 | 241.50 | 171.00 | 65.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49 | 3.67 | 2.84 | 1.96 | 1.05 | 9.59 | 8.22 | 5.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 2.49 | 1.94 | -- | -- | 74.07 | 94.76 | 31.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1.98 | 124.17 | 122.78 | 79.96 | 21.05 | 325.16 | 273.98 | 102.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.02 | 63.71 | -4.91 | -14.96 | 8.95 | 136.64 | 177.82 | -19.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.01 | -0.18 | -0.14 | -0.18 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -47.90 | -78.10 | -60.98 | -90.14 | -78.44 | 195.83 | 200.41 | 30.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 166.69 | 244.79 | 244.79 | 244.79 | 244.79 | 48.96 | 48.96 | 48.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 118.79 | 166.69 | 183.81 | 154.65 | 166.35 | 244.79 | 249.38 | 79.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -27.46 | -- | -14.86 | -- | 13.01 | -- | 6.63 |
加:资产减值准备 | -- | -5.52 | -- | -4.85 | -- | -42.99 | -- | -15.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.06 | -- | 3.99 | -- | 7.98 | -- | 4.00 |
无形资产摊销 | -- | 12.17 | -- | 5.63 | -- | 0.77 | -- | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.75 | -- | 0.33 | -- | 0.26 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.62 | -- | 2.24 | -- | 11.59 | -- | 7.24 |
投资损失 | -- | 0.91 | -- | -0.16 | -- | -2.52 | -- | -1.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.73 | -- | -0.74 | -- | -0.58 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -16.20 | -- | -15.48 | -- | 10.67 | -- | -17.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.44 | -- | -3.21 | -- | 123.54 | -- | 83.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.01 | -- | -7.36 | -- | -48.85 | -- | -25.06 |
其他 | -- | 11.30 | -- | 8.63 | -- | 9.72 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166.69 | -- | 154.65 | -- | 244.79 | -- | 79.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 244.79 | -- | 244.79 | -- | 48.96 | -- | 48.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 733.87 | 815.40 | 791.95 | 902.57 | 1,257.10 | 1,621.34 | 1,614.29 | 1,247.05 |
收到的税费返还 | 0.51 | 0.08 | 0.02 | 1.52 | 0.49 | 38.68 | 1.15 | 0.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.09 | 23.05 | 20.66 | 29.07 | 61.44 | 58.30 | 39.76 | 36.85 |
经营活动现金流入小计 | 758.47 | 838.53 | 812.63 | 933.16 | 1,319.03 | 1,718.31 | 1,655.20 | 1,284.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 538.76 | 530.09 | 557.69 | 705.33 | 872.19 | 1,058.15 | 1,084.24 | 838.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172.11 | 153.08 | 144.45 | 152.39 | 171.88 | 251.93 | 249.87 | 225.39 |
支付的各项税费 | 30.10 | 37.16 | 28.95 | 30.53 | 62.94 | 105.21 | 122.45 | 91.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.70 | 35.44 | 35.08 | 49.03 | 73.29 | 123.84 | 130.42 | 125.86 |
经营活动现金流出小计 | 776.66 | 755.77 | 766.17 | 937.28 | 1,180.29 | 1,539.13 | 1,586.98 | 1,282.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.19 | 82.76 | 46.46 | -4.12 | 138.73 | 179.18 | 68.22 | 2.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.59 | 38.05 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.41 | -- | 26.28 | -- | -- | -- | 8.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.79 | 3.08 | 0.38 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.00 | 9.31 | 10.00 | 83.12 | 6.00 | 167.13 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.57 | 20.65 | 33.88 | 59.20 | 82.20 | 329.43 | 229.57 |
投资活动现金流入小计 | 63.00 | 86.38 | 30.75 | 143.29 | 66.00 | 254.19 | 329.81 | 238.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.52 | 6.71 | 4.45 | 4.23 | 13.26 | 27.32 | 90.00 | 24.61 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 75.00 | 5.54 | 16.50 | 23.72 | 23.56 | -- | 13.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.09 | 122.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.10 | 7.00 | -- | -- | 53.00 | 251.05 | 205.39 |
投资活动现金流出小计 | 186.52 | 109.82 | 16.99 | 20.72 | 36.98 | 103.89 | 476.15 | 365.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123.52 | -23.44 | 13.76 | 122.57 | 29.01 | 150.30 | -146.34 | -127.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 13.37 | 344.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174.50 | 117.00 | 264.00 | 475.25 | 603.13 | 855.69 | 1,129.88 | 833.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 56.00 | 79.00 | 78.00 | 137.90 | 98.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 187.87 | 461.80 | 320.00 | 554.25 | 681.13 | 993.59 | 1,227.91 | 833.76 |
偿还债务支付的现金 | 118.00 | 241.50 | 383.50 | 591.48 | 700.80 | 1,390.83 | 889.06 | 607.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.67 | 9.59 | 14.37 | 20.95 | 31.90 | 61.20 | 82.98 | 69.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 10.00 | 14.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.49 | 74.07 | 45.47 | 102.72 | 75.72 | 13.96 | 164.45 | 6.13 |
筹资活动现金流出小计 | 124.17 | 325.16 | 443.33 | 715.14 | 808.42 | 1,465.99 | 1,136.49 | 683.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.71 | 136.64 | -123.33 | -160.89 | -127.29 | -472.40 | 91.42 | 150.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | -0.14 | -0.80 | -0.36 | 0.04 | -0.47 | -0.48 | 0.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -78.10 | 195.83 | -63.91 | -42.80 | 40.50 | -143.38 | 12.83 | 26.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 244.79 | 48.96 | 112.88 | 155.68 | 115.18 | 258.56 | 245.73 | 219.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 166.69 | 244.79 | 48.96 | 112.88 | 155.68 | 115.18 | 258.56 | 245.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -27.46 | 13.01 | -24.39 | -151.35 | -213.80 | -15.39 | -150.37 | 76.30 |
加:资产减值准备 | -5.52 | -42.99 | 20.35 | 43.01 | 140.42 | 13.47 | 276.81 | 27.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.06 | 7.98 | 8.05 | 10.08 | 14.75 | 55.06 | 29.78 | 15.08 |
无形资产摊销 | 12.17 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 13.28 | 15.90 | 4.50 |
长期待摊费用摊销 | 0.75 | 0.26 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 1.42 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | 0.07 | -0.07 | -- | -0.41 | -2.88 | 0.04 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 2.05 | 0.91 | 0.32 | 0.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -112.71 | -- |
财务费用1 | 4.62 | 11.59 | 19.18 | 25.84 | 37.65 | 62.27 | 51.89 | 31.77 |
投资损失 | 0.91 | -2.52 | 0.98 | 39.25 | -1.33 | -26.51 | -0.55 | -6.50 |
递延所得税资产减少 | -1.73 | -0.58 | -1.79 | -0.73 | 20.67 | -0.58 | -4.71 | -1.78 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -0.07 | -0.12 | -0.34 |
存货的减少 | -16.20 | 10.67 | 4.50 | 32.52 | -32.28 | -15.03 | -75.63 | -34.14 |
经营性应收项目的减少 | -11.44 | 123.54 | 39.13 | 26.91 | 213.02 | 129.93 | 66.92 | -193.27 |
经营性应付项目的增加 | 5.01 | -48.85 | -20.36 | -32.43 | -43.50 | -35.13 | -28.05 | 87.21 |
其他 | 11.30 | 9.72 | -- | -0.13 | 1.86 | 0.13 | -2.79 | -3.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 166.69 | 244.79 | 48.96 | 112.88 | 155.68 | 115.18 | 258.56 | 245.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 244.79 | 48.96 | 112.88 | 155.68 | 115.18 | 258.56 | 245.73 | 219.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |