昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.17 | 15.74 | 15.67 | 11.62 | 13.00 | 12.06 | 9.76 | 11.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.80 | 0.63 | 0.70 | 0.03 | 0.02 |
应收账款 | 28.34 | 27.23 | 29.86 | 31.57 | 31.29 | 33.72 | 32.93 | 33.30 |
预付款项 | 1.87 | 1.33 | 1.95 | 2.12 | 1.76 | 2.09 | 4.37 | 3.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.50 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.77 | 19.61 | 21.20 | 22.68 | 24.16 | 22.14 | 18.49 | 17.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.15 | 1.10 | 0.96 | 1.25 | 1.54 | 1.60 | 1.26 | 1.39 |
流动资产合计 | 68.57 | 67.20 | 71.98 | 72.17 | 73.84 | 73.85 | 68.84 | 68.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.46 | 0.46 | 0.77 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.15 |
长期股权投资 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 30.51 | 31.02 | 31.19 | 31.51 | 29.21 | 27.24 | 26.93 | 26.48 |
在建工程 | -- | 0.54 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 1.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.22 | 3.31 | 3.31 | 3.40 | 3.45 | 3.53 | 3.46 | 3.48 |
开发支出 | 3.46 | 3.41 | 3.17 | 2.96 | 2.73 | 2.61 | 2.49 | 2.22 |
商誉 | 6.93 | 6.93 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.51 | 0.58 |
递延所得税资产 | 1.50 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.04 | 1.12 | 1.07 | 1.13 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.57 | 0.80 | 1.92 | 1.70 |
非流动资产合计 | 51.49 | 51.15 | 51.80 | 52.29 | 52.26 | 52.46 | 51.11 | 49.75 |
资产总计 | 120.06 | 118.35 | 123.78 | 124.47 | 126.10 | 126.31 | 119.95 | 117.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.21 | 0.23 | 0.67 | 1.48 | 1.57 | 2.31 | 2.51 | 1.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.23 | 0.47 | 0.54 | 0.29 | 0.11 | 0.36 | 0.58 | 0.32 |
应付账款 | 7.02 | 6.66 | 7.03 | 7.34 | 9.11 | 8.49 | 6.94 | 7.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
应交税费 | 0.54 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.91 | 0.66 | 0.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.65 | -- | 7.40 | -- | -- | -- | 5.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.41 | 1.94 | 1.53 | 1.67 | 2.41 | 4.36 | 5.06 | 5.09 |
其他流动负债 | 0.15 | 0.24 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.16 | 0.24 |
流动负债合计 | 16.56 | 15.65 | 18.56 | 21.03 | 23.82 | 26.78 | 22.85 | 22.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.15 | 6.59 | 8.86 | 8.70 | 8.54 | 7.47 | 6.26 | 5.95 |
应付债券 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.40 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.24 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.16 | 0.24 |
非流动负债合计 | 14.28 | 14.02 | 16.41 | 16.23 | 15.90 | 14.90 | 13.92 | 13.72 |
负债合计 | 30.85 | 29.67 | 34.97 | 37.26 | 39.71 | 41.68 | 36.77 | 36.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 |
资本公积 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.83 | 2.83 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.48 | 2.48 |
未分配利润 | 48.87 | 48.29 | 48.52 | 46.88 | 46.09 | 44.33 | 43.02 | 41.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 89.22 | 88.68 | 88.81 | 87.21 | 86.39 | 84.63 | 83.19 | 81.84 |
少数股东权益 | 1.54 | 1.58 | 1.67 | 1.68 | 1.76 | 1.73 | 1.75 | 1.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 87.68 | 87.10 | 87.14 | 85.53 | 84.63 | 82.90 | 81.44 | 80.11 |
负债和股东权益合计 | 120.06 | 118.35 | 123.78 | 124.47 | 126.10 | 126.31 | 119.95 | 117.98 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.74 | 12.06 | 13.16 | 11.26 | 9.88 | 12.09 | 13.49 | 13.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.57 | 0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 1.66 | 1.53 |
应收账款 | 27.23 | 33.72 | 35.07 | 26.69 | 20.34 | 17.40 | 15.65 | 18.28 |
预付款项 | 1.33 | 2.09 | 2.82 | 1.53 | 0.91 | 0.66 | 0.98 | 0.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.50 | -- | -- | 0.45 | -- | -- | 0.38 | 0.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.61 | 22.14 | 13.05 | 14.17 | 8.92 | 6.39 | 5.42 | 4.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.10 | 1.60 | 1.51 | 1.21 | 1.26 | 0.47 | 0.50 | 0.19 |
流动资产合计 | 67.20 | 73.85 | 68.06 | 57.14 | 43.26 | 39.12 | 38.10 | 39.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 2.65 | 2.27 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.46 | 0.94 | 1.15 | 1.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
长期股权投资 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 31.02 | 27.24 | 25.50 | 24.92 | -- | -- | -- | 10.79 |
在建工程 | 0.54 | -- | -- | 0.64 | -- | -- | 4.64 | 2.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.31 | 3.53 | 3.14 | 2.32 | 2.37 | 2.09 | 2.10 | 1.96 |
开发支出 | 3.41 | 2.61 | 2.41 | 2.63 | 2.40 | 2.05 | 1.67 | 1.16 |
商誉 | 6.93 | 7.16 | 7.16 | 7.99 | 7.99 | 9.19 | 11.78 | 13.02 |
长期待摊费用 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.80 | 0.58 | 0.31 | 0.17 | 0.12 |
递延所得税资产 | 1.29 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 0.85 | 0.65 | 0.49 | 0.47 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.80 | 0.65 | 0.44 | 0.76 | 0.57 | 1.48 | 0.99 |
非流动资产合计 | 51.15 | 52.46 | 48.01 | 44.66 | 41.00 | 35.71 | 36.18 | 33.81 |
资产总计 | 118.35 | 126.31 | 116.07 | 101.80 | 84.27 | 74.84 | 74.28 | 72.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.23 | 2.31 | 2.94 | 7.93 | 3.25 | 2.16 | 2.70 | 4.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.47 | 0.36 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | -- | 0.16 | 0.75 |
应付账款 | 6.66 | 8.49 | 5.90 | 8.09 | 4.73 | -- | 2.00 | 1.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.31 |
应付职工薪酬 | 0.21 | 0.15 | 0.72 | 0.90 | 0.54 | 0.42 | 0.26 | 0.39 |
应交税费 | 0.49 | 0.91 | 0.97 | 0.71 | 0.67 | 0.40 | 0.86 | 0.86 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.65 | -- | -- | 4.15 | -- | -- | 2.39 | 2.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.94 | 4.36 | 1.46 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.24 | 0.78 | 0.10 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 15.65 | 26.78 | 20.58 | 23.40 | 12.33 | 8.37 | 8.75 | 12.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.59 | 7.47 | 8.53 | 3.62 | 0.45 | -- | -- | -- |
应付债券 | 5.99 | 5.98 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.24 | 0.78 | 0.10 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.02 | 14.90 | 15.97 | 4.48 | 1.24 | 0.71 | 0.45 | 0.39 |
负债合计 | 29.67 | 41.68 | 36.55 | 27.88 | 13.56 | 9.08 | 9.20 | 12.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.06 | 30.11 | 30.11 | 30.11 |
资本公积 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.84 | 5.86 | 6.24 | 6.24 | 6.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.83 | 2.62 | 2.48 | 2.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.30 |
未分配利润 | 48.29 | 44.33 | 39.51 | 34.42 | 30.81 | 27.39 | 25.88 | 22.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.68 | 84.63 | 79.52 | 73.92 | 70.70 | 65.76 | 65.09 | 59.29 |
少数股东权益 | 1.58 | 1.73 | 1.79 | 1.98 | 2.84 | 1.71 | 1.57 | 1.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 87.10 | 82.90 | 77.73 | 71.94 | 67.86 | 64.05 | 63.52 | 60.39 |
负债和股东权益合计 | 118.35 | 126.31 | 116.07 | 101.80 | 84.27 | 74.84 | 74.28 | 72.81 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.63 | 61.09 | 49.22 | 34.23 | 16.59 | 66.50 | 49.00 | 33.12 |
营业成本 | 13.67 | 55.89 | 43.87 | 30.41 | 14.78 | 59.18 | 43.85 | 29.50 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.58 | 0.44 | 0.30 | 0.12 | 0.62 | 0.41 | 0.29 |
销售费用 | 4.79 | 20.28 | 16.23 | 11.98 | 5.75 | 23.20 | 16.30 | 10.39 |
管理费用 | 1.05 | 4.38 | 3.30 | 2.18 | 1.10 | 4.35 | 3.09 | 2.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 0.46 | 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.54 | 0.31 | 0.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.76 | 4.89 | 5.43 | 3.96 | 1.98 | 7.13 | 5.42 | 3.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 1.26 | 0.57 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.35 | 0.25 |
营业外支出 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.38 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.77 | 6.07 | 5.94 | 4.08 | 2.14 | 7.16 | 5.71 | 4.06 |
所得税费用 | 0.23 | 1.05 | 0.82 | 0.58 | 0.35 | 0.95 | 1.02 | 0.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.54 | 5.02 | 5.12 | 3.50 | 1.79 | 6.21 | 4.69 | 3.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.58 | 5.07 | 5.09 | 3.46 | 1.75 | 6.24 | 4.70 | 3.52 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 61.09 | 66.50 | 76.71 | 64.88 | 50.03 | 42.24 | 33.74 | 38.67 |
营业成本 | 55.89 | 59.18 | 66.30 | 57.80 | 43.76 | 39.49 | 9.27 | 9.51 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.62 | 0.76 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.65 |
销售费用 | 20.28 | 23.20 | 26.16 | 22.13 | 21.06 | 18.06 | 13.39 | 17.17 |
管理费用 | 4.38 | 4.35 | 4.51 | 4.51 | 4.16 | 3.83 | 3.95 | 3.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.01 | -0.06 | 0.11 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 1.30 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | 0.03 | -0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.89 | 7.13 | 8.75 | 6.54 | 4.83 | 2.92 | 5.25 | 7.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.26 | 0.41 | 0.15 | 0.65 | 0.37 | 0.69 | 0.56 | 0.60 |
营业外支出 | 0.08 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.06 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.07 | 7.16 | 8.54 | 6.83 | 4.84 | 3.24 | 5.75 | 7.84 |
所得税费用 | 1.05 | 0.95 | 1.83 | 1.24 | 0.76 | 1.08 | -- | 1.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.02 | 6.21 | 6.71 | 5.60 | 4.08 | 2.16 | 4.47 | 6.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.07 | 6.24 | 6.87 | 5.73 | 4.03 | 2.11 | 4.51 | 6.59 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.03 | -0.16 | -0.14 | 0.06 | 0.05 | -0.04 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.43 | 71.20 | 56.39 | 37.96 | 19.73 | 73.75 | 55.06 | 37.94 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.99 | 0.87 | 0.45 | 0.06 | 1.17 | 1.02 | 0.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 3.68 | 2.95 | 1.77 | 0.96 | 4.24 | 2.84 | 1.72 |
经营活动现金流入小计 | 15.03 | 75.87 | 60.21 | 40.18 | 20.74 | 79.16 | 58.92 | 40.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.49 | 23.59 | 20.68 | 15.13 | 7.34 | 33.79 | 26.51 | 17.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.42 | 9.75 | 7.57 | 5.19 | 2.77 | 9.69 | 7.38 | 5.04 |
支付的各项税费 | 1.41 | 5.33 | 4.16 | 2.85 | 1.45 | 5.57 | 4.11 | 2.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.33 | 21.90 | 17.88 | 12.32 | 5.60 | 22.66 | 18.39 | 12.24 |
经营活动现金流出小计 | 13.66 | 60.57 | 50.28 | 35.49 | 17.16 | 71.71 | 56.39 | 37.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 | 15.30 | 9.93 | 4.68 | 3.59 | 7.45 | 2.53 | 3.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.43 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.51 | 0.50 | 0.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 | 3.47 | 1.52 | 1.13 | 0.66 | 7.70 | 5.50 | 3.54 |
投资所支付的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.49 | 4.05 | 1.56 | 1.13 | 0.66 | 7.79 | 5.59 | 3.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 | -4.03 | -1.55 | -1.13 | -0.66 | -7.28 | -5.09 | -3.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.11 | 4.39 | 4.42 | 3.93 | 1.61 | 8.43 | 6.60 | 3.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 0.11 | 4.40 | 4.42 | 3.93 | 1.61 | 8.54 | 6.70 | 3.14 |
偿还债务支付的现金 | 0.26 | 9.86 | 7.08 | 6.24 | 3.12 | 7.45 | 5.56 | 3.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 1.64 | 1.54 | 1.22 | 0.12 | 1.94 | 1.83 | 1.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.59 | 0.60 | 0.41 | 0.13 | 0.65 | 0.36 | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 0.48 | 12.09 | 9.23 | 7.87 | 3.37 | 10.05 | 7.75 | 4.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 | -7.68 | -4.81 | -3.94 | -1.76 | -1.51 | -1.04 | -1.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.03 | 0.23 | 0.23 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.52 | 3.64 | 3.64 | -0.30 | 1.13 | -1.11 | -3.37 | -1.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.47 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.99 | 15.47 | 15.47 | 11.53 | 12.96 | 11.83 | 9.57 | 10.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.02 | -- | 3.50 | -- | 6.21 | -- | 3.49 |
加:资产减值准备 | -- | 1.03 | -- | 0.08 | -- | 0.84 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.56 | -- | 1.26 | -- | 2.16 | -- | 1.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.20 | -- | 0.34 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.14 | -- | 0.30 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.59 | -- | 0.34 | -- | 0.51 | -- | 0.27 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.10 | -- | 0.14 | -- | -0.04 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | -0.06 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.24 | -- | -0.60 | -- | -9.14 | -- | -4.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.91 | -- | 1.79 | -- | 1.73 | -- | 1.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.30 | -- | -2.42 | -- | 3.81 | -- | -0.17 |
其他 | -- | 0.06 | -- | -0.02 | -- | 0.16 | -- | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.47 | -- | 11.53 | -- | 11.83 | -- | 10.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.83 | -- | 11.83 | -- | 12.94 | -- | 12.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.20 | 73.75 | 73.01 | 61.74 | 50.91 | 45.11 | 39.22 | 38.42 |
收到的税费返还 | 0.99 | 1.17 | 0.98 | 1.34 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.68 | 4.24 | 3.10 | 2.62 | 1.66 | 0.94 | 1.46 | 1.10 |
经营活动现金流入小计 | 75.87 | 79.16 | 77.09 | 65.69 | 52.84 | 46.29 | 40.88 | 39.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.59 | 33.79 | 32.38 | 30.62 | 16.79 | 12.10 | 8.83 | 8.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.75 | 9.69 | 8.70 | 6.92 | 6.42 | 5.05 | 5.13 | 4.91 |
支付的各项税费 | 5.33 | 5.57 | 7.17 | 5.40 | 5.37 | 6.20 | 5.70 | 6.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.90 | 22.66 | 24.93 | 20.78 | 22.10 | 19.06 | 13.79 | 14.40 |
经营活动现金流出小计 | 60.57 | 71.71 | 73.17 | 63.72 | 50.68 | 42.41 | 33.46 | 35.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.30 | 7.45 | 3.92 | 1.97 | 2.16 | 3.88 | 7.42 | 4.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 2.33 | 1.32 | 0.46 | 0.64 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.20 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.51 | 0.50 | 0.39 | 2.48 | 1.33 | 0.48 | 0.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 | 7.70 | 6.77 | 5.64 | 5.91 | 2.95 | 3.83 | 4.16 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 1.62 | 1.33 | 1.61 | 2.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.16 | 0.09 | 0.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | -- | 0.05 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.05 | 7.79 | 6.93 | 6.01 | 7.53 | 4.43 | 5.53 | 6.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.03 | -7.28 | -6.42 | -5.62 | -5.05 | -3.10 | -5.04 | -6.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.07 | 0.81 | 0.10 | 0.17 | 0.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.10 | 0.17 | -- |
取得借款收到的现金 | 4.39 | 8.43 | 16.03 | 13.38 | 4.74 | 2.18 | 3.16 | 5.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | -- | 0.10 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 4.40 | 8.54 | 16.21 | 13.52 | 5.75 | 2.28 | 3.43 | 6.15 |
偿还债务支付的现金 | 9.86 | 7.45 | 9.16 | 5.35 | 3.21 | 2.72 | 5.47 | 3.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.64 | 1.94 | 1.58 | 1.82 | 0.70 | 0.72 | 0.94 | 0.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 0.65 | 0.82 | 1.34 | 0.17 | 1.02 | 0.10 | 0.28 |
筹资活动现金流出小计 | 12.09 | 10.05 | 11.56 | 8.52 | 4.08 | 4.46 | 6.51 | 4.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.68 | -1.51 | 4.65 | 5.00 | 1.67 | -2.18 | -3.08 | 1.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.23 | -0.06 | -0.18 | 0.02 | 0.04 | -0.12 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.64 | -1.11 | 2.08 | 1.17 | -1.20 | -1.36 | -0.82 | -0.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.83 | 12.94 | 10.86 | 9.69 | 10.89 | 12.25 | 13.07 | 13.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.47 | 11.83 | 12.94 | 10.86 | 9.69 | 10.89 | 12.25 | 13.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.02 | 6.21 | 6.71 | 5.60 | 4.08 | 2.16 | 4.47 | 6.61 |
加:资产减值准备 | 1.03 | 0.84 | 1.77 | 1.12 | 1.81 | 3.37 | 1.30 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.56 | 2.16 | 1.87 | 1.65 | 1.33 | 1.10 | 0.92 | 0.81 |
无形资产摊销 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.59 | 0.51 | 0.60 | 0.42 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
投资损失 | 0.01 | -0.03 | 0.23 | -0.02 | -0.17 | -0.07 | -0.02 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | 0.10 | -0.04 | 0.06 | -0.29 | -0.20 | -0.17 | -0.02 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.11 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.24 | -9.14 | 1.06 | -5.38 | -2.78 | -1.04 | -1.14 | 0.05 |
经营性应收项目的减少 | 6.91 | 1.73 | -10.41 | -8.45 | -6.46 | -1.57 | 1.84 | -1.93 |
经营性应付项目的增加 | -4.30 | 3.81 | 0.97 | 6.16 | 3.96 | -0.40 | -0.30 | -1.81 |
其他 | 0.06 | 0.16 | -0.06 | 0.60 | 0.11 | 0.08 | -0.03 | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.47 | 11.83 | 12.94 | 10.86 | 9.69 | 10.89 | 12.25 | 13.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.83 | 12.94 | 10.86 | 9.69 | 10.89 | 12.25 | 13.07 | 13.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |