昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6,896.90 | 8,169.87 | 6,994.57 | 7,196.98 | 6,533.60 | 7,538.37 | 6,801.95 | 6,948.59 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 59.20 | 54.08 | 48.22 | 47.91 | 44.10 | 37.78 | 44.67 | 46.98 |
预付款项 | 0.10 | 0.43 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.75 | 0.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30.94 | -- | 33.13 | -- | -- | -- | 30.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.65 | 9.61 | 4.38 | 3.93 | 4.87 | 8.70 | 3.49 | 3.19 |
流动资产合计 | 6,990.96 | 8,264.93 | 7,079.76 | 7,282.65 | 6,622.15 | 7,615.93 | 6,882.45 | 7,029.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.12 | 2.98 | 2.71 | 2.67 | 2.41 | 2.21 | 2.10 | 2.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 662.20 | 665.15 | 673.86 | 681.35 | 687.57 | 700.62 | 386.19 | 395.03 |
在建工程 | -- | 559.49 | -- | 425.41 | -- | -- | -- | 460.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 337.25 | 339.25 | 341.25 | 343.25 | 345.25 | 347.25 | 349.25 | 351.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
长期待摊费用 | -- | -- | 1.00 | 1.27 | 0.26 | 0.16 | 1.09 | 0.97 |
递延所得税资产 | 1.32 | 0.82 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 0.84 | 1.24 | 1.13 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.50 | 12.50 |
非流动资产合计 | 1,578.59 | 1,579.93 | 1,469.13 | 1,468.92 | 1,445.38 | 1,411.61 | 1,331.85 | 1,235.22 |
资产总计 | 8,569.55 | 9,844.86 | 8,548.88 | 8,751.57 | 8,067.53 | 9,027.54 | 8,214.30 | 8,264.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 144.19 | 165.14 | 63.40 | 87.54 | 77.89 | 110.19 | 79.72 | 61.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 58.90 | 208.07 | 168.13 | 114.98 | 62.50 | 205.00 | 140.79 | 94.95 |
应交税费 | 125.38 | 134.67 | 78.05 | 80.00 | 161.98 | 174.08 | 127.20 | 90.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 127.20 | -- | 127.20 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 678.06 | -- | 862.11 | -- | -- | -- | 819.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.17 |
流动负债合计 | 2,224.46 | 2,415.95 | 1,745.86 | 2,241.85 | 1,943.55 | 1,681.75 | 1,706.44 | 2,186.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.64 | 3.31 | 3.24 | 2.53 | 2.20 | 1.63 | 3.38 | 2.79 |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.17 |
非流动负债合计 | 100.90 | 109.57 | 99.48 | 114.43 | 106.93 | 100.61 | 62.49 | 59.57 |
负债合计 | 2,325.37 | 2,525.51 | 1,845.35 | 2,356.28 | 2,050.48 | 1,782.36 | 1,768.93 | 2,246.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 |
资本公积 | 356.80 | 356.80 | 356.80 | 356.80 | 356.78 | 356.78 | 356.78 | 356.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 |
未分配利润 | 4,953.29 | 6,032.14 | 5,401.52 | 5,090.21 | 4,753.13 | 5,974.90 | 5,166.15 | 4,768.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,244.18 | 7,319.35 | 6,703.54 | 6,395.30 | 6,017.05 | 7,245.18 | 6,445.36 | 6,018.29 |
少数股东权益 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,243.99 | 7,319.14 | 6,703.39 | 6,395.13 | 6,017.05 | 7,245.18 | 6,445.36 | 6,018.29 |
负债和股东权益合计 | 8,569.55 | 9,844.86 | 8,548.88 | 8,751.57 | 8,067.53 | 9,027.54 | 8,214.30 | 8,264.80 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8,169.87 | 7,538.37 | 7,274.78 | 6,125.38 | 4,012.09 | 3,435.07 | 3,507.14 | 3,351.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 75.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 54.08 | 37.78 | 40.59 | 43.74 | 19.66 | 12.75 | 11.85 | 10.04 |
预付款项 | 0.43 | 0.81 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 30.94 | -- | -- | 29.92 | -- | -- | 50.63 | 53.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.61 | 8.70 | 11.02 | 10.13 | 476.60 | 122.26 | 174.59 | 145.18 |
流动资产合计 | 8,264.93 | 7,615.93 | 7,356.30 | 6,209.18 | 4,618.46 | 3,599.14 | 3,744.21 | 3,560.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | 35.57 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.98 | 2.21 | 1.92 | 1.91 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 665.15 | 700.62 | 405.56 | 419.10 | -- | -- | -- | 390.13 |
在建工程 | 559.49 | -- | -- | 156.75 | -- | -- | 16.48 | 1.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 339.25 | 347.25 | 355.25 | 363.25 | 76.93 | 79.21 | 79.77 | 81.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
长期待摊费用 | -- | 0.16 | 0.48 | 0.27 | 0.06 | 0.15 | 0.41 | 0.37 |
递延所得税资产 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.24 | 0.68 | 0.89 | 1.38 | 4.18 |
其他非流动资产 | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | 1.80 | 1.80 |
非流动资产合计 | 1,579.93 | 1,411.61 | 1,144.92 | 946.52 | 617.51 | 531.59 | 466.97 | 519.14 |
资产总计 | 9,844.86 | 9,027.54 | 8,501.22 | 7,155.70 | 5,235.97 | 4,130.73 | 4,211.19 | 4,079.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 165.14 | 110.19 | 79.11 | 43.83 | 41.43 | -- | 33.70 | 43.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 837.33 | 565.49 | 721.55 | 774.06 |
应付职工薪酬 | 208.07 | 205.00 | 163.91 | 147.05 | 94.04 | 75.46 | 62.97 | 47.41 |
应交税费 | 134.67 | 174.08 | 203.51 | 131.01 | 76.63 | 48.72 | 82.24 | 155.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 127.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 678.06 | -- | -- | 520.08 | -- | -- | 135.74 | 94.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.95 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,415.95 | 1,681.75 | 1,955.05 | 1,790.64 | 1,242.92 | 786.37 | 1,036.21 | 1,114.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.31 | 1.63 | 2.34 | 1.82 | 1.01 | 0.82 | 0.97 | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.82 | -- | -- | -- | 0.23 |
非流动负债合计 | 109.57 | 100.61 | 69.45 | 140.85 | 3.00 | 4.48 | 5.83 | 11.47 |
负债合计 | 2,525.51 | 1,782.36 | 2,024.50 | 1,931.49 | 1,245.92 | 790.84 | 1,042.03 | 1,125.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 | 537.60 |
资本公积 | 356.80 | 356.78 | 356.78 | 356.78 | 356.78 | 356.78 | 356.78 | 356.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.82 | 360.71 | 295.38 | 210.94 |
未分配利润 | 6,032.14 | 5,974.90 | 5,251.39 | 3,985.31 | 2,718.29 | 2,077.75 | 1,992.99 | 1,835.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,319.35 | 7,245.18 | 6,476.71 | 5,224.21 | 3,990.05 | 3,339.89 | 3,169.15 | 2,953.18 |
少数股东权益 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,319.14 | 7,245.18 | 6,476.71 | 5,224.21 | 3,990.05 | 3,339.89 | 3,169.15 | 2,953.18 |
负债和股东权益合计 | 9,844.86 | 9,027.54 | 8,501.22 | 7,155.70 | 5,235.97 | 4,130.73 | 4,211.19 | 4,079.17 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 618.82 | 3,564.26 | 2,372.40 | 1,470.50 | 609.83 | 3,559.14 | 2,275.66 | 1,389.50 |
营业成本 | 520.87 | 2,125.09 | 1,571.66 | 989.30 | 491.00 | 1,828.27 | 1,327.72 | 867.01 |
营业税金及附加 | 9.23 | 58.38 | 34.73 | 20.88 | 8.64 | 47.16 | 32.31 | 21.72 |
销售费用 | 112.55 | 497.26 | 359.57 | 222.81 | 88.07 | 367.92 | 269.59 | 165.17 |
管理费用 | 64.71 | 204.46 | 176.04 | 101.00 | 56.38 | 160.75 | 128.11 | 81.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -75.66 | -203.25 | -155.32 | -124.49 | -50.01 | -184.26 | -153.49 | -93.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.78 | 0.50 | 0.46 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.78 | 0.50 | 0.46 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 112.14 | 1,511.82 | 831.48 | 504.59 | 135.35 | 1,841.08 | 1,004.81 | 560.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.54 | 1.52 | 0.99 | 0.02 | 1.71 | 0.19 | 0.19 |
营业外支出 | 0.15 | 12.38 | 2.37 | 1.17 | 0.89 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 111.99 | 1,500.98 | 830.64 | 504.41 | 134.48 | 1,841.73 | 1,003.96 | 559.74 |
所得税费用 | 8.14 | 98.50 | 60.07 | 45.13 | 12.24 | 150.54 | 121.52 | 74.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 103.85 | 1,402.48 | 770.57 | 459.28 | 122.24 | 1,691.18 | 882.44 | 484.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 103.87 | 1,402.47 | 770.62 | 459.31 | 122.24 | 1,691.18 | 882.44 | 484.94 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,564.26 | 3,559.14 | 3,509.86 | 2,843.70 | 1,742.09 | 1,386.89 | 1,409.70 | 1,733.66 |
营业成本 | 2,125.09 | 1,828.27 | 1,466.54 | 1,114.11 | 871.73 | 764.08 | 141.01 | 142.16 |
营业税金及附加 | 58.38 | 47.16 | 27.22 | 25.99 | 26.03 | 20.38 | 21.01 | 23.68 |
销售费用 | 497.26 | 367.92 | 337.23 | 288.02 | 199.29 | 148.18 | 123.68 | 96.88 |
管理费用 | 204.46 | 160.75 | 145.74 | 116.69 | 105.26 | 105.45 | 459.49 | 409.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -203.25 | -184.26 | -173.44 | -138.92 | -104.60 | -71.41 | -61.01 | -53.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.34 | 0.03 | -0.37 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.78 | 0.29 | 0.01 | 16.50 | 11.98 | 9.45 | 42.80 | 180.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.78 | 0.29 | 0.01 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,511.82 | 1,841.08 | 2,095.66 | 1,814.88 | 951.44 | 683.37 | 806.58 | 1,295.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.54 | 1.71 | 0.35 | 0.37 | 2.28 | 0.09 | 0.12 | 28.87 |
营业外支出 | 12.38 | 1.06 | 6.98 | 0.81 | 0.52 | 0.68 | 0.52 | 4.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,500.98 | 1,841.73 | 2,089.04 | 1,814.44 | 953.21 | 682.78 | 806.18 | 1,319.86 |
所得税费用 | 98.50 | 150.54 | 177.83 | 90.46 | 55.53 | 48.85 | -- | 108.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,402.48 | 1,691.18 | 1,911.20 | 1,723.98 | 897.68 | 633.93 | 725.65 | 1,211.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,402.47 | 1,691.18 | 1,911.20 | 1,723.98 | 897.68 | 633.93 | 725.65 | 1,211.58 |
少数股东损益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657.19 | 3,911.13 | 2,598.17 | 1,690.62 | 744.57 | 3,756.09 | 2,498.43 | 1,536.57 |
收到的税费返还 | 5.43 | 27.98 | 17.37 | 11.01 | 7.38 | 25.83 | 22.46 | 22.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.48 | 284.22 | 172.21 | 142.38 | 68.25 | 286.40 | 200.52 | 123.60 |
经营活动现金流入小计 | 761.10 | 4,223.33 | 2,787.75 | 1,844.01 | 820.20 | 4,068.33 | 2,721.41 | 1,682.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.38 | 234.67 | 189.10 | 142.67 | 75.79 | 274.01 | 221.27 | 148.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 598.30 | 1,724.70 | 1,333.27 | 933.41 | 558.07 | 1,485.75 | 1,141.49 | 795.29 |
支付的各项税费 | 60.13 | 399.11 | 327.47 | 251.04 | 72.61 | 402.44 | 345.56 | 281.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76.79 | 272.96 | 188.53 | 95.71 | 38.17 | 156.52 | 115.99 | 72.86 |
经营活动现金流出小计 | 811.60 | 2,631.43 | 2,038.37 | 1,422.83 | 744.64 | 2,318.72 | 1,824.32 | 1,297.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.50 | 1,591.90 | 749.38 | 421.17 | 75.57 | 1,749.61 | 897.09 | 384.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.23 | 0.24 | 0.24 | -- | 2.22 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.92 | 201.13 | 150.51 | 114.89 | 83.67 | 281.68 | 202.50 | 120.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.74 | 7.00 | 7.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 283.31 | -- | -- | -- | 2.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.92 | 484.44 | 150.51 | 114.89 | 83.67 | 292.64 | 209.50 | 127.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.92 | -484.21 | -150.27 | -114.65 | -83.67 | -290.42 | -209.50 | -127.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,070.79 | 1,216.80 | 1,216.85 | 1,216.85 | 1,216.80 | 967.68 | 967.68 | 876.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.98 | 0.97 | -- | -- | 0.97 | 0.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,070.79 | 1,217.78 | 1,217.82 | 1,216.85 | 1,216.80 | 968.65 | 968.65 | 876.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,070.79 | -1,217.78 | -1,217.82 | -1,216.85 | -1,216.80 | -968.65 | -968.65 | -876.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.25 | 23.31 | 35.59 | 40.30 | -6.74 | 53.13 | 67.11 | 31.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,143.96 | -86.78 | -583.13 | -870.02 | -1,231.64 | 543.66 | -213.94 | -587.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,165.18 | 7,251.96 | 7,251.96 | 7,251.96 | 7,251.96 | 6,708.30 | 6,708.30 | 6,708.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6,021.23 | 7,165.18 | 6,668.84 | 6,381.94 | 6,020.32 | 7,251.96 | 6,494.35 | 6,121.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,402.48 | -- | 459.28 | -- | 1,691.18 | -- | 484.94 |
加:资产减值准备 | -- | 1.28 | -- | 0.58 | -- | 0.36 | -- | 0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64.14 | -- | 31.36 | -- | 44.73 | -- | 21.94 |
无形资产摊销 | -- | 8.00 | -- | 4.00 | -- | 8.00 | -- | 4.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 1.11 | -- | 0.51 | -- | 0.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | 0.22 | -- | 0.23 | -- | 0.17 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -6.53 | -- | -5.62 | -- | -8.09 | -- | -7.21 |
投资损失 | -- | -0.78 | -- | -0.46 | -- | -0.29 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -0.31 | -- | -0.05 | -- | -0.35 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -453.75 | -- | -551.83 | -- | 285.89 | -- | -115.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | 575.36 | -- | 482.39 | -- | -273.78 | -- | -4.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,165.18 | -- | 6,381.94 | -- | 7,251.96 | -- | 6,121.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7,251.96 | -- | 7,251.96 | -- | 6,708.30 | -- | 6,708.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,911.13 | 3,756.09 | 3,788.20 | 3,292.40 | 2,097.44 | 1,313.87 | 1,446.53 | 1,712.19 |
收到的税费返还 | 27.98 | 25.83 | 20.56 | 22.95 | 16.07 | 10.22 | 15.04 | 14.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.22 | 286.40 | 231.65 | 192.04 | 181.33 | 131.95 | 69.71 | 62.24 |
经营活动现金流入小计 | 4,223.33 | 4,068.33 | 4,040.42 | 3,507.39 | 2,294.83 | 1,456.04 | 1,531.28 | 1,788.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234.67 | 274.01 | 227.64 | 221.35 | 122.79 | 111.17 | 126.45 | 148.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,724.70 | 1,485.75 | 1,199.62 | 883.65 | 707.80 | 580.08 | 490.95 | 424.39 |
支付的各项税费 | 399.11 | 402.44 | 342.77 | 256.85 | 182.58 | 173.29 | 259.38 | 283.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 272.96 | 156.52 | 142.57 | 79.53 | 62.58 | 63.30 | 75.23 | 83.84 |
经营活动现金流出小计 | 2,631.43 | 2,318.72 | 1,912.60 | 1,441.38 | 1,075.75 | 927.84 | 952.01 | 940.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,591.90 | 1,749.61 | 2,127.81 | 2,066.01 | 1,219.08 | 528.20 | 579.27 | 848.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 2.70 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 16.58 | 11.98 | 9.66 | 42.81 | 180.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.22 | -- | 540.42 | 1.31 | 57.59 | 42.20 | 3.10 |
投资活动现金流入小计 | 0.23 | 2.22 | 0.04 | 557.01 | 13.30 | 71.35 | 85.01 | 183.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201.13 | 281.68 | 236.35 | 370.08 | 129.34 | 105.30 | 27.89 | 108.99 |
投资所支付的现金 | -- | 8.74 | -- | 2.00 | 12.61 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.44 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 283.31 | 2.22 | -- | 84.14 | 413.69 | 0.30 | 31.51 | 180.06 |
投资活动现金流出小计 | 484.44 | 292.64 | 236.35 | 456.22 | 555.64 | 121.04 | 59.40 | 289.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -484.21 | -290.42 | -236.30 | 100.79 | -542.34 | -49.69 | 25.61 | -105.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,216.80 | 967.68 | 645.12 | 456.96 | 258.05 | 483.84 | 483.84 | 397.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,217.78 | 968.65 | 646.09 | 456.96 | 258.05 | 483.84 | 483.84 | 397.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,217.78 | -968.65 | -646.09 | -456.96 | -258.05 | -483.84 | -483.84 | -397.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 23.31 | 53.13 | -12.60 | -37.46 | 6.94 | 20.37 | -24.81 | 15.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -86.78 | 543.66 | 1,232.82 | 1,672.38 | 425.63 | 15.05 | 96.23 | 360.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,251.96 | 6,708.30 | 5,475.48 | 3,803.10 | 3,377.47 | 3,362.42 | 3,266.19 | 2,905.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7,165.18 | 7,251.96 | 6,708.30 | 5,475.48 | 3,803.10 | 3,377.47 | 3,362.42 | 3,266.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,402.48 | 1,691.18 | 1,911.20 | 1,723.98 | 897.68 | 633.93 | 725.65 | 1,211.58 |
加:资产减值准备 | 1.28 | 0.36 | 0.27 | 0.78 | 2.96 | 19.34 | 0.03 | -0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64.14 | 44.73 | 41.19 | 38.30 | 36.01 | 35.23 | 36.31 | 33.63 |
无形资产摊销 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.70 | 2.28 | 2.61 | 2.18 | 1.47 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.51 | 0.89 | 0.15 | 0.09 | 0.26 | 0.24 | 1.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.02 | 0.01 | -- | -0.04 | -- | 0.37 |
固定资产报废损失 | 0.61 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -6.53 | -8.09 | -0.96 | 4.61 | 2.57 | -1.09 | -3.04 | -0.14 |
投资损失 | -0.78 | -0.29 | -0.01 | -16.50 | -11.98 | -9.45 | -42.80 | -180.61 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.05 | -0.55 | 0.44 | 0.22 | 0.24 | 1.92 | -2.21 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -453.75 | 285.89 | 84.93 | -403.85 | -163.56 | 22.13 | 2.73 | 57.73 |
经营性应付项目的增加 | 575.36 | -273.78 | 81.50 | 715.02 | 462.19 | -174.25 | -138.23 | -270.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -9.80 | -1.20 | -5.87 | -4.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,165.18 | 7,251.96 | 6,708.30 | 5,475.48 | 3,803.10 | 3,377.47 | 3,362.42 | 3,266.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7,251.96 | 6,708.30 | 5,475.48 | 3,803.10 | 3,377.47 | 3,362.42 | 3,266.19 | 2,905.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |