昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,280.33 | 1,063.63 | 453.37 | 449.36 | 643.30 | 930.06 | 375.06 | 622.12 |
交易性金融资产 | 203.01 | 757.01 | 868.01 | 924.01 | 844.01 | 798.01 | 901.77 | 699.77 |
应收票据 | 8.91 | 9.37 | 4.17 | 5.79 | 8.04 | 7.01 | 4.74 | 5.37 |
应收账款 | 786.20 | 715.63 | 1,132.01 | 888.63 | 806.37 | 673.68 | 1,023.58 | 840.58 |
预付款项 | 1.01 | 1.27 | 0.89 | 0.89 | 1.10 | 2.80 | 0.74 | 13.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 105.50 | -- | -- | -- | 120.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 482.36 | 446.48 | 517.06 | 573.76 | 570.27 | 496.28 | 673.60 | 692.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.85 | 1.25 | 7.52 | 3.24 | 4.69 | 2.12 | 7.36 | 5.71 |
流动资产合计 | 2,870.40 | 3,088.34 | 3,122.81 | 2,983.00 | 3,015.95 | 3,016.58 | 3,157.73 | 3,022.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 85.39 | 85.89 | 81.30 | 82.22 | 82.89 | 82.71 | 39.44 | 39.49 |
投资性房地产 | 169.04 | 170.63 | 172.25 | 173.98 | 175.70 | 177.43 | 179.15 | 180.88 |
固定资产 | 259.81 | 263.22 | 265.35 | 265.96 | 265.58 | 269.22 | 261.28 | 280.15 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 14.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 183.40 | 197.96 | 212.78 | 230.10 | 165.20 | 178.25 | 196.38 | 211.53 |
开发支出 | 193.00 | 158.86 | 121.46 | 91.92 | 143.06 | 116.92 | 85.81 | 58.96 |
商誉 | 430.32 | 430.32 | 445.41 | 445.41 | 445.41 | 445.41 | 707.27 | 707.27 |
长期待摊费用 | 4.95 | 5.36 | 5.57 | 5.71 | 5.59 | 5.46 | 4.78 | 2.41 |
递延所得税资产 | 82.02 | 82.03 | 73.72 | 73.40 | 69.54 | 70.60 | 44.81 | 44.77 |
其他非流动资产 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,442.05 | 1,430.75 | 1,406.73 | 1,398.91 | 1,386.90 | 1,380.26 | 1,554.51 | 1,556.06 |
资产总计 | 4,312.45 | 4,519.09 | 4,529.54 | 4,381.91 | 4,402.85 | 4,396.84 | 4,712.24 | 4,578.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.94 | 10.39 | 13.13 | 13.59 | 14.11 | 11.84 | 5.11 | 5.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 346.86 | 395.66 | 422.47 | 329.59 | 333.29 | 336.82 | 313.48 | 230.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.41 | 147.14 | 57.75 | 62.63 | 64.40 | 129.16 | 59.61 | 57.05 |
应交税费 | 20.67 | 44.99 | 30.04 | 26.17 | 23.10 | 26.43 | 22.30 | 19.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 37.39 | -- | -- | -- | 51.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.68 | 12.41 | 8.45 | 9.15 | 14.08 | 14.78 | 16.45 | 16.76 |
其他流动负债 | 37.49 | 30.94 | 37.68 | 37.31 | 40.45 | 38.56 | 38.61 | 24.46 |
流动负债合计 | 1,275.78 | 1,493.05 | 1,519.35 | 1,455.50 | 1,517.70 | 1,573.15 | 1,462.81 | 1,466.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.80 | 1.98 | 1.61 | 1.71 | 1.91 | 1.93 | 0.91 | 1.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 1.71 |
其他非流动负债 | 37.49 | 30.94 | 37.68 | 37.31 | 40.45 | 38.56 | 38.61 | 24.46 |
非流动负债合计 | 15.44 | 12.46 | 6.62 | 8.20 | 8.31 | 7.51 | 29.18 | 30.73 |
负债合计 | 1,291.22 | 1,505.51 | 1,525.98 | 1,463.70 | 1,526.01 | 1,580.66 | 1,491.99 | 1,497.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 492.77 | 492.77 | 492.77 | 492.77 | 492.77 | 489.55 | 489.55 | 489.55 |
资本公积 | 1,653.14 | 1,649.44 | 1,667.68 | 1,662.79 | 1,662.40 | 1,615.47 | 1,615.22 | 1,615.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.64 | 101.64 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 85.13 | 85.13 |
未分配利润 | 765.25 | 760.39 | 753.71 | 671.23 | 630.64 | 618.46 | 1,026.03 | 914.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,021.23 | 3,013.58 | 3,003.57 | 2,918.22 | 2,876.84 | 2,816.18 | 3,220.25 | 3,080.87 |
少数股东权益 | 9.17 | 10.06 | -2.31 | 0.15 | 1.72 | 3.43 | 4.60 | -2.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,012.06 | 3,003.52 | 3,005.87 | 2,918.06 | 2,875.12 | 2,812.75 | 3,215.65 | 3,083.26 |
负债和股东权益合计 | 4,312.45 | 4,519.09 | 4,529.54 | 4,381.91 | 4,402.85 | 4,396.84 | 4,712.24 | 4,578.18 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,063.63 | 930.06 | 1,387.02 | 1,097.91 | 846.42 | 766.76 | 561.68 | 532.68 |
交易性金融资产 | 757.01 | 798.01 | 625.01 | 53.01 | 3.01 | 3.01 | -- | -- |
应收票据 | 9.37 | 7.01 | 12.51 | 12.36 | 10.09 | 6.49 | 4.12 | 1.94 |
应收账款 | 715.63 | 673.68 | 747.14 | 624.02 | 602.96 | 502.89 | 413.36 | 296.10 |
预付款项 | 1.27 | 2.80 | 7.34 | 9.18 | 9.70 | 9.35 | 8.72 | 10.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 77.61 | -- | -- | 76.87 | 55.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 446.48 | 496.28 | 487.30 | 326.17 | 8.55 | 7.48 | 10.55 | 5.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.25 | 2.12 | 8.83 | 25.79 | 228.36 | 226.56 | 394.85 | 315.31 |
流动资产合计 | 3,088.34 | 3,016.58 | 3,371.48 | 2,244.76 | 1,792.55 | 1,607.52 | 1,470.15 | 1,216.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.01 | 3.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
长期股权投资 | 85.89 | 82.71 | 1.23 | 1.45 | 1.85 | 1.96 | 1.95 | 1.10 |
投资性房地产 | 170.63 | 177.43 | 184.33 | 110.27 | 114.30 | 118.33 | 121.54 | 123.95 |
固定资产 | 263.22 | 269.22 | 142.04 | 226.06 | -- | -- | -- | 175.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 14.31 | -- | -- | 14.91 | 0.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 197.96 | 178.25 | 111.41 | 152.37 | 153.66 | 128.82 | 120.74 | 85.06 |
开发支出 | 158.86 | 116.92 | 130.05 | 42.40 | 18.77 | 12.99 | 11.12 | 46.75 |
商誉 | 430.32 | 445.41 | 707.27 | 707.27 | 707.27 | 707.27 | 707.27 | 529.30 |
长期待摊费用 | 5.36 | 5.46 | 1.16 | 1.14 | 2.03 | 2.72 | 1.65 | 1.67 |
递延所得税资产 | 82.03 | 70.60 | 44.82 | 34.89 | 22.35 | 14.09 | 10.88 | 9.65 |
其他非流动资产 | 0.11 | 0.14 | -- | 50.00 | -- | -- | 1.23 | -- |
非流动资产合计 | 1,430.75 | 1,380.26 | 1,451.45 | 1,340.15 | 1,269.44 | 1,215.28 | 1,159.58 | 977.30 |
资产总计 | 4,519.09 | 4,396.84 | 4,822.93 | 3,584.91 | 3,061.99 | 2,822.79 | 2,629.73 | 2,194.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.39 | 11.84 | 5.68 | 7.04 | 7.29 | 6.54 | 5.06 | 15.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
应付账款 | 395.66 | 336.82 | 268.14 | 168.62 | 299.87 | -- | 225.95 | 188.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 202.42 | 186.26 | 179.90 | 91.65 |
应付职工薪酬 | 147.14 | 129.16 | 167.72 | 168.93 | 172.65 | 147.22 | 98.40 | 44.73 |
应交税费 | 44.99 | 26.43 | 54.20 | 35.77 | 44.17 | 32.27 | 35.53 | 33.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | 0.04 | 2.43 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 56.71 | -- | -- | 33.74 | 69.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.41 | 14.78 | 18.45 | 9.46 | 106.92 | 73.91 | 65.35 | 39.87 |
其他流动负债 | 30.94 | 38.56 | 33.89 | 11.29 | 17.19 | 1.96 | 0.46 | -- |
流动负债合计 | 1,493.05 | 1,573.15 | 1,620.76 | 1,412.48 | 922.98 | 785.31 | 644.75 | 484.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.98 | 1.93 | 1.22 | 2.56 | 5.56 | 6.06 | 5.59 | 5.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.17 | -- | -- | 161.25 | 67.91 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.75 | 2.50 | 3.63 | 1.34 | 1.97 | 2.22 |
其他非流动负债 | 30.94 | 38.56 | 33.89 | 11.29 | 17.19 | 1.96 | 0.46 | -- |
非流动负债合计 | 12.46 | 7.51 | 30.11 | 27.28 | 14.85 | 104.34 | 169.61 | 77.24 |
负债合计 | 1,505.51 | 1,580.66 | 1,650.87 | 1,439.76 | 937.83 | 889.65 | 814.36 | 562.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 492.77 | 489.55 | 489.55 | 452.44 | 449.54 | 449.54 | 449.54 | 449.58 |
资本公积 | 1,649.44 | 1,615.47 | 1,614.00 | 888.44 | 837.22 | 829.81 | 829.80 | 829.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.64 | 91.46 | 85.13 | 67.42 | 53.04 | 47.60 | 43.79 | 34.82 |
未分配利润 | 760.39 | 618.46 | 992.81 | 746.39 | 792.19 | 612.26 | 488.02 | 327.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,013.58 | 2,816.18 | 3,172.06 | 2,145.14 | 2,124.17 | 1,933.15 | 1,815.37 | 1,615.85 |
少数股东权益 | 10.06 | 3.43 | -4.41 | -4.19 | -3.81 | -1.99 | 9.48 | 16.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,003.52 | 2,812.75 | 3,176.47 | 2,149.33 | 2,127.97 | 1,935.14 | 1,805.89 | 1,632.14 |
负债和股东权益合计 | 4,519.09 | 4,396.84 | 4,822.93 | 3,584.91 | 3,061.99 | 2,822.79 | 2,629.73 | 2,194.27 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 298.23 | 1,978.69 | 1,270.55 | 690.51 | 294.96 | 1,595.69 | 1,004.55 | 446.67 |
营业成本 | 303.43 | 1,759.09 | 1,163.81 | 640.18 | 298.74 | 1,646.50 | 952.84 | 513.65 |
营业税金及附加 | 0.99 | 12.14 | 6.12 | 4.42 | 0.68 | 11.16 | 5.11 | 3.48 |
销售费用 | 59.81 | 376.65 | 201.12 | 97.57 | 61.61 | 280.18 | 169.60 | 72.81 |
管理费用 | 70.78 | 280.73 | 201.48 | 133.26 | 65.49 | 260.56 | 188.94 | 121.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.36 | -6.28 | -4.05 | -2.66 | -1.89 | -9.37 | -6.94 | -5.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.48 | 24.86 | 14.39 | 9.77 | 5.29 | 22.67 | 12.32 | 8.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 3.19 | -1.40 | -0.48 | -- | 4.22 | -0.29 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.30 | 140.85 | 137.22 | 54.88 | 13.92 | -375.76 | 53.79 | -55.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 16.29 | 5.34 | 1.26 | 0.64 | 10.27 | 7.98 | 7.14 |
营业外支出 | 0.13 | 2.76 | 0.88 | 0.66 | 0.15 | 1.39 | 1.22 | 0.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.27 | 154.38 | 141.68 | 55.48 | 14.40 | -366.88 | 60.55 | -48.58 |
所得税费用 | 3.32 | 9.01 | 12.35 | 6.02 | 4.37 | -23.07 | 3.04 | 4.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.95 | 145.37 | 129.33 | 49.47 | 10.04 | -343.82 | 57.51 | -52.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.86 | 152.11 | 135.44 | 52.96 | 12.19 | -338.64 | 62.22 | -49.62 |
少数股东损益 | -0.91 | -6.74 | -6.11 | -3.50 | -2.15 | -5.17 | -4.71 | -3.26 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,978.69 | 1,595.69 | 1,875.09 | 1,610.05 | 1,735.02 | 1,517.79 | 1,249.76 | 833.15 |
营业成本 | 1,759.09 | 1,646.50 | 1,522.06 | 1,356.07 | 1,518.44 | 1,395.64 | 509.95 | 305.09 |
营业税金及附加 | 12.14 | 11.16 | 13.39 | 13.15 | 13.70 | 13.66 | 12.18 | 6.47 |
销售费用 | 376.65 | 280.18 | 267.70 | 242.86 | 245.92 | 185.92 | 155.24 | 113.93 |
管理费用 | 280.73 | 260.56 | 234.82 | 202.14 | 243.81 | 288.78 | 403.30 | 285.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.28 | -9.37 | -9.89 | -5.51 | 1.35 | 3.76 | 2.97 | 0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.23 | 2.56 | 11.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 24.86 | 22.67 | 9.14 | 6.19 | 8.83 | 10.56 | 9.09 | 2.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.19 | 4.22 | -0.22 | -0.40 | -0.11 | 0.01 | 0.70 | -0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 140.85 | -375.76 | 306.63 | 255.08 | 224.29 | 157.92 | 198.24 | 112.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 16.29 | 10.27 | 10.32 | 8.46 | 15.92 | 10.98 | 5.11 | 34.25 |
营业外支出 | 2.76 | 1.39 | 0.12 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 154.38 | -366.88 | 316.84 | 263.00 | 239.99 | 168.85 | 203.30 | 145.86 |
所得税费用 | 9.01 | -23.07 | 31.47 | 28.79 | 25.96 | 12.64 | -- | 20.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 145.37 | -343.82 | 285.37 | 234.21 | 214.03 | 156.20 | 189.14 | 125.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 152.11 | -338.64 | 287.59 | 234.67 | 219.08 | 167.61 | 196.27 | 127.45 |
少数股东损益 | -6.74 | -5.17 | -2.23 | -0.46 | -5.05 | -11.41 | -7.13 | -1.68 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.66 | 1,700.80 | 769.04 | 451.87 | 200.41 | 1,580.46 | 685.09 | 388.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.92 | 0.08 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.86 | 157.50 | 98.57 | 55.62 | 29.16 | 225.18 | 240.82 | 77.19 |
经营活动现金流入小计 | 225.53 | 1,858.30 | 867.61 | 507.52 | 229.57 | 1,806.56 | 925.99 | 465.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.60 | 363.08 | 306.67 | 213.36 | 144.52 | 426.84 | 378.39 | 283.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306.56 | 981.62 | 725.20 | 502.33 | 283.45 | 983.36 | 754.75 | 536.14 |
支付的各项税费 | 25.04 | 79.84 | 51.06 | 36.67 | 18.67 | 83.60 | 70.52 | 60.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93.45 | 378.11 | 235.80 | 161.64 | 79.60 | 428.48 | 348.12 | 143.47 |
经营活动现金流出小计 | 556.65 | 1,802.65 | 1,318.73 | 914.01 | 526.24 | 1,922.29 | 1,551.78 | 1,024.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -331.12 | 55.64 | -451.12 | -406.49 | -296.67 | -115.73 | -625.78 | -558.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,154.00 | 7,588.00 | 5,355.00 | 4,151.00 | 2,155.00 | 6,942.50 | 5,146.50 | 3,642.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.28 | 22.90 | 16.68 | 10.82 | 5.60 | 19.82 | 12.70 | 9.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.41 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | 0.53 | 0.44 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,159.44 | 7,611.32 | 5,372.00 | 4,162.01 | 2,160.69 | 6,962.85 | 5,159.64 | 3,652.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33 | 15.86 | 12.45 | 7.47 | 1.60 | 66.76 | 57.04 | 51.49 |
投资所支付的现金 | 1,600.00 | 7,547.01 | 5,425.90 | 4,277.00 | 2,201.01 | 7,210.14 | 5,462.14 | 3,756.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,605.33 | 7,562.87 | 5,438.35 | 4,284.47 | 2,202.61 | 7,278.18 | 5,520.46 | 3,808.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 554.10 | 48.45 | -66.35 | -122.47 | -41.92 | -315.34 | -360.82 | -156.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 12.75 | 12.40 | 4.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 | 12.40 | 4.40 |
取得借款收到的现金 | 0.08 | 0.81 | 3.03 | 3.04 | 3.00 | 1.39 | 1.41 | 1.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.50 | 3.40 | -- | -- | 141.57 | 86.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.08 | 53.46 | 56.57 | 53.19 | 53.15 | 155.70 | 100.12 | 5.81 |
偿还债务支付的现金 | 0.09 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.15 | 0.70 | 0.63 | 0.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.04 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 30.31 | 30.27 | 30.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.03 | 31.32 | 16.72 | 7.32 | 2.05 | 149.00 | 92.02 | 22.18 |
筹资活动现金流出小计 | 5.16 | 32.12 | 17.62 | 8.09 | 2.40 | 180.01 | 122.92 | 52.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08 | 21.35 | 38.95 | 45.10 | 50.75 | -24.31 | -22.80 | -47.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.42 | 0.26 | 1.08 | -0.58 | 2.37 | 2.71 | 1.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 217.93 | 125.86 | -478.27 | -482.77 | -288.42 | -453.01 | -1,006.70 | -761.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,049.66 | 923.80 | 923.80 | 923.80 | 923.80 | 1,376.81 | 1,376.81 | 1,376.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,267.59 | 1,049.66 | 445.54 | 441.03 | 635.38 | 923.80 | 370.12 | 615.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 145.37 | -- | 49.47 | -- | -343.82 | -- | -52.88 |
加:资产减值准备 | -- | 20.72 | -- | 0.53 | -- | 274.97 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.47 | -- | 11.09 | -- | 22.13 | -- | 11.61 |
无形资产摊销 | -- | 61.29 | -- | 27.61 | -- | 52.63 | -- | 22.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.54 | -- | 0.71 | -- | 0.82 | -- | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 2.92 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.60 | -- | 0.61 | -- | 1.57 | -- | 0.40 |
投资损失 | -- | -24.86 | -- | -9.77 | -- | -22.67 | -- | -8.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -11.43 | -- | -2.80 | -- | -25.78 | -- | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.75 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 53.39 | -- | -77.47 | -- | -16.39 | -- | -205.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -145.91 | -- | -242.53 | -- | -65.98 | -- | -179.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -76.28 | -- | -112.52 | -- | -12.15 | -- | -141.39 |
其他 | -- | -109.20 | -- | -68.89 | -- | -112.29 | -- | -22.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,049.66 | -- | 441.03 | -- | 923.80 | -- | 615.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 923.80 | -- | 923.80 | -- | 1,376.81 | -- | 1,376.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,700.80 | 1,580.46 | 1,852.56 | 1,698.78 | 1,709.26 | 1,453.08 | 1,327.05 | 853.58 |
收到的税费返还 | -- | 0.92 | 0.32 | 20.08 | 29.84 | 13.18 | 24.37 | 13.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.50 | 225.18 | 239.72 | 211.22 | 168.30 | 162.91 | 105.01 | 79.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,858.30 | 1,806.56 | 2,092.60 | 1,930.08 | 1,907.41 | 1,629.17 | 1,456.43 | 946.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363.08 | 426.84 | 437.05 | 411.38 | 452.77 | 312.02 | 302.05 | 190.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 981.62 | 983.36 | 857.38 | 753.16 | 735.42 | 624.34 | 458.18 | 261.77 |
支付的各项税费 | 79.84 | 83.60 | 110.26 | 117.72 | 103.65 | 102.31 | 85.11 | 53.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 378.11 | 428.48 | 507.43 | 418.23 | 395.53 | 424.28 | 361.74 | 216.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,802.65 | 1,922.29 | 1,912.12 | 1,700.48 | 1,687.37 | 1,462.94 | 1,207.07 | 722.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.64 | -115.73 | 180.48 | 229.60 | 220.04 | 166.23 | 249.36 | 223.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7,588.00 | 6,942.50 | 3,435.00 | 1,520.00 | 1,485.00 | 392.00 | 315.00 | 395.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.90 | 19.82 | 9.92 | 6.98 | 9.19 | 11.13 | 8.39 | 2.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 0.53 | 11.58 | 0.41 | 0.54 | 1.74 | 0.57 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.98 |
投资活动现金流入小计 | 7,611.32 | 6,962.85 | 3,456.50 | 1,527.39 | 1,494.73 | 404.87 | 323.96 | 415.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.86 | 66.76 | 68.36 | 74.61 | 44.94 | 46.38 | 12.38 | 56.13 |
投资所支付的现金 | 7,547.01 | 7,210.14 | 4,007.00 | 1,350.00 | 1,485.00 | 220.00 | 392.00 | 697.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.28 | 0.86 | 101.49 | 72.50 | 61.88 | 94.19 | 141.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 |
投资活动现金流出小计 | 7,562.87 | 7,278.18 | 4,076.22 | 1,526.10 | 1,602.45 | 328.26 | 498.57 | 895.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48.45 | -315.34 | -619.72 | 1.29 | -107.72 | 76.61 | -174.62 | -480.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 50.15 | 12.75 | 761.75 | 45.50 | -- | -- | 0.36 | 465.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 12.75 | 5.00 | -- | -- | -- | 0.36 | 6.34 |
取得借款收到的现金 | 0.81 | 1.39 | 0.75 | 0.52 | 2.01 | 9.75 | -- | 0.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.50 | 141.57 | 2.08 | -- | -- | -- | -- | 187.80 |
筹资活动现金流入小计 | 53.46 | 155.70 | 764.58 | 46.03 | 2.01 | 9.75 | 0.36 | 654.60 |
偿还债务支付的现金 | 0.57 | 0.70 | 1.51 | 0.57 | 1.90 | 8.86 | 15.46 | 9.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 | 30.31 | 22.64 | 21.85 | 33.99 | 39.96 | 30.01 | 19.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.32 | 149.00 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.38 | 196.25 |
筹资活动现金流出小计 | 32.12 | 180.01 | 32.25 | 22.42 | 35.89 | 48.82 | 48.85 | 225.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.35 | -24.31 | 732.33 | 23.61 | -33.88 | -39.07 | -48.49 | 429.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.42 | 2.37 | -0.63 | -1.39 | 0.44 | 0.78 | -0.56 | 0.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 125.86 | -453.01 | 292.47 | 253.10 | 78.88 | 204.55 | 25.70 | 172.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 923.80 | 1,376.81 | 1,084.34 | 831.24 | 752.36 | 547.81 | 522.11 | 349.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,049.66 | 923.80 | 1,376.81 | 1,084.34 | 831.24 | 752.36 | 547.81 | 522.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 145.37 | -343.82 | 285.37 | 234.21 | 214.03 | 156.20 | 189.14 | 125.77 |
加:资产减值准备 | 20.72 | 274.97 | 1.01 | 0.48 | -- | 23.23 | 2.56 | 11.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.47 | 22.13 | 20.36 | 21.69 | 19.61 | 19.83 | 20.82 | 16.44 |
无形资产摊销 | 61.29 | 52.63 | 42.58 | 42.54 | 36.40 | 29.34 | 22.17 | 11.90 |
长期待摊费用摊销 | 1.54 | 0.82 | 0.81 | 1.16 | 1.01 | 1.16 | 1.51 | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 2.92 | -0.41 | -0.07 | 0.13 | -0.07 | 0.19 | 0.24 |
固定资产报废损失 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.60 | 1.57 | 0.70 | 0.44 | 4.30 | 5.80 | 6.70 | 1.26 |
投资损失 | -24.86 | -22.67 | -9.14 | -6.19 | -8.83 | -10.56 | -9.09 | -2.16 |
递延所得税资产减少 | -11.43 | -25.78 | -9.93 | 16.64 | -8.26 | -3.22 | -1.23 | 1.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.75 | -0.75 | -1.13 | -0.73 | -0.63 | 0.94 | 2.07 |
存货的减少 | 53.39 | -16.39 | -161.13 | -39.43 | -1.07 | 3.08 | -5.53 | -1.41 |
经营性应收项目的减少 | -145.91 | -65.98 | -123.22 | -240.11 | -84.15 | -77.34 | -144.33 | -112.83 |
经营性应付项目的增加 | -76.28 | -12.15 | 131.34 | 207.71 | 59.07 | 58.40 | 199.62 | 169.30 |
其他 | -109.20 | -112.29 | -85.70 | -36.99 | -46.32 | -38.99 | -34.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,049.66 | 923.80 | 1,376.81 | 1,084.34 | 831.24 | 752.36 | 547.81 | 522.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 923.80 | 1,376.81 | 1,084.34 | 831.24 | 752.36 | 547.81 | 522.11 | 349.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |