昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.52 | 9.52 | 15.75 | 15.56 | 19.16 | 16.84 | 17.93 | 17.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.12 | 1.22 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.50 | -- | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
应收账款 | 30.40 | 30.40 | 26.01 | 31.69 | 29.52 | 18.80 | 17.05 | 19.18 |
预付款项 | 9.20 | 9.20 | 9.53 | 13.35 | 11.73 | 13.20 | 12.79 | 9.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.01 | -- | -- | -- | 3.72 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.17 | 1.17 | 0.95 | 0.70 | 0.92 | 6.13 | 5.47 | 4.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.32 | 0.52 | 0.70 | 2.07 | 0.57 |
流动资产合计 | 54.66 | 54.66 | 56.77 | 66.74 | 66.63 | 61.40 | 59.08 | 54.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | -- | -- | 0.25 |
投资性房地产 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | 8.23 | -- |
在建工程 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.94 | 1.94 | 1.98 | 2.11 | 2.06 | 1.96 | 1.88 | 1.85 |
开发支出 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.21 | 2.15 | 1.84 | 1.71 | 1.69 |
商誉 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 63.14 | 63.14 | 63.14 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.33 |
递延所得税资产 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产合计 | 81.53 | 81.53 | 81.71 | 80.65 | 80.09 | 82.19 | 81.55 | 80.99 |
资产总计 | 136.20 | 136.20 | 138.48 | 147.39 | 146.73 | 143.59 | 140.63 | 135.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.69 | 5.69 | 5.33 | 10.34 | 10.53 | 9.28 | 8.88 | 7.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.12 | 2.12 | 3.37 | 3.98 | 5.68 | 2.90 | 3.62 | -- |
应付账款 | 1.34 | 1.34 | 3.59 | 5.28 | 6.00 | 6.72 | 5.13 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.79 | 0.86 | 4.44 | 2.45 | 1.51 |
应付职工薪酬 | 0.68 | 0.68 | 0.32 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.36 |
应交税费 | 1.89 | 1.89 | 2.42 | 1.97 | 2.16 | 1.52 | 2.84 | 1.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 2.57 | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.90 | 3.90 | 1.87 | 1.09 | 0.94 | 2.17 | 2.23 | 2.23 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 20.11 | 20.11 | 20.57 | 28.34 | 30.15 | 28.46 | 26.82 | 23.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.79 | 3.79 | 3.41 | 3.09 | 2.61 | 1.09 | 0.99 | 1.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | 2.41 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 2.35 | -- | -- | -- | 2.97 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.95 | 4.95 | 5.92 | 7.71 | 5.89 | 4.20 | 4.07 | 4.39 |
负债合计 | 25.07 | 25.07 | 26.49 | 36.06 | 36.03 | 32.67 | 30.89 | 27.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
资本公积 | 78.50 | 78.50 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
未分配利润 | 18.57 | 18.57 | 19.83 | 19.12 | 18.69 | 17.94 | 17.24 | 15.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 111.13 | 111.13 | 111.98 | 111.33 | 110.69 | 110.93 | 109.74 | 107.43 |
少数股东权益 | 3.23 | 3.23 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 107.91 | 107.91 | 111.00 | 110.35 | 109.69 | 109.93 | 108.73 | 106.41 |
负债和股东权益合计 | 136.20 | 136.20 | 138.48 | 147.39 | 146.73 | 143.59 | 140.63 | 135.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.16 | 19.40 | 21.66 | 7.30 | 2.98 | 0.59 | 1.71 | 2.32 |
交易性金融资产 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
应收账款 | 29.52 | 19.98 | 11.88 | 9.42 | 8.49 | 9.42 | 7.12 | 3.48 |
预付款项 | 11.73 | 7.20 | 2.69 | 2.20 | 1.17 | 0.89 | 0.67 | 0.48 |
应收利息 | -- | 0.09 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.96 | 1.08 | 0.93 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.92 | 4.17 | 5.63 | 4.56 | 4.31 | 3.59 | 2.56 | 2.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.52 | 0.69 | 0.36 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 66.63 | 53.50 | 43.42 | 24.52 | 17.33 | 14.78 | 12.37 | 9.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 4.30 | 3.29 | 1.87 | 1.66 | 0.22 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.50 | 0.32 | 0.35 | 0.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 8.42 | -- | 4.67 | 1.81 | 1.32 | 1.34 | 1.26 |
在建工程 | -- | 0.77 | 0.93 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
工程物资 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.06 | 2.03 | 1.31 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
开发支出 | 2.15 | 1.36 | 0.67 | 0.41 | 0.34 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
商誉 | 61.86 | 63.14 | 63.73 | 6.87 | 6.87 | 1.45 | 1.45 | 0.56 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.46 | 0.32 | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
其他非流动资产 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.98 | 0.23 | -- | -- |
非流动资产合计 | 80.09 | 80.84 | 76.97 | 14.95 | 12.90 | 4.11 | 3.60 | 2.55 |
资产总计 | 146.73 | 134.34 | 120.39 | 39.47 | 30.23 | 18.89 | 15.96 | 11.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.53 | 7.58 | 8.36 | 5.50 | 3.08 | 3.38 | 2.58 | 1.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.68 | 5.37 | 1.67 | 3.67 | 1.20 | 0.07 | 0.39 | 1.07 |
应付账款 | 6.00 | 3.93 | 3.12 | 3.23 | 1.35 | 2.42 | 1.44 | 0.47 |
预收账款 | 0.86 | 1.20 | 1.05 | 0.72 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | -- |
应付职工薪酬 | 0.45 | 0.32 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应交税费 | 2.16 | 2.00 | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.94 | 0.76 | 0.35 |
应付利息 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- |
其他应付款 | -- | 0.76 | 0.43 | 1.03 | 1.61 | 0.64 | 0.22 | 0.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.94 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 30.15 | 22.57 | 16.15 | 15.32 | 8.48 | 7.54 | 5.57 | 3.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.61 | 1.72 | 3.21 | 1.34 | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.77 | 1.39 | 1.12 | 0.66 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.89 | 5.62 | 4.71 | 2.46 | 0.96 | 0.30 | -- | -- |
负债合计 | 36.03 | 28.19 | 20.86 | 17.79 | 9.45 | 7.84 | 5.57 | 3.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.72 | 11.72 | 4.19 | 1.90 | 1.90 | 1.61 | 1.61 | 1.37 |
资本公积 | 79.66 | 79.66 | 87.20 | 14.23 | 14.44 | 7.05 | 6.99 | 5.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
未分配利润 | 18.69 | 13.74 | 8.03 | 3.25 | 2.25 | 1.79 | 1.32 | 0.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 110.69 | 106.15 | 99.53 | 19.63 | 18.81 | 10.61 | 10.07 | 7.80 |
少数股东权益 | 1.01 | 0.99 | 0.66 | 2.06 | 1.97 | 0.44 | 0.32 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 109.69 | 105.15 | 98.87 | 21.69 | 20.78 | 11.05 | 10.39 | 8.01 |
负债和股东权益合计 | 146.73 | 134.34 | 120.39 | 39.47 | 30.23 | 18.89 | 15.96 | 11.55 |
利润表(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.93 | 36.93 | 23.73 | 9.17 | 57.21 | 31.94 | 23.25 | 13.24 |
营业成本 | 36.79 | 36.79 | 22.60 | 8.52 | 49.88 | 27.43 | 19.16 | 11.23 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
销售费用 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
管理费用 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 0.79 | 3.10 | 1.96 | 1.32 | 0.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.59 | 0.59 | 0.30 | 0.20 | 0.77 | 0.49 | 0.34 | 0.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
公允价值变动净收益 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 1.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -- | -0.05 | 0.70 | 0.57 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.23 | 0.23 | 1.59 | 0.49 | 7.04 | 5.84 | 5.02 | 2.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.21 | 0.21 | 1.57 | 0.48 | 7.17 | 5.84 | 5.02 | 2.05 |
所得税费用 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 1.41 | 0.82 | 0.70 | 0.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.09 | 0.09 | 1.40 | 0.40 | 5.75 | 5.02 | 4.32 | 1.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.17 | 0.17 | 1.43 | 0.43 | 5.76 | 5.02 | 4.31 | 1.57 |
少数股东损益 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -- | 0.01 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 57.21 | 54.54 | 27.51 | 9.84 | 7.68 | 6.36 | 5.83 | 4.38 |
营业成本 | 49.88 | 47.49 | 19.53 | 6.76 | 5.39 | 4.47 | 4.22 | 3.35 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
销售费用 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
管理费用 | 3.10 | 2.45 | 1.79 | 1.26 | 1.10 | 0.83 | 0.70 | 0.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.77 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.15 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | 1.27 | 0.04 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.04 | 7.33 | 5.50 | 1.27 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.17 | 7.57 | 5.52 | 1.36 | 0.62 | 0.72 | 0.69 | 0.48 |
所得税费用 | 1.41 | 1.18 | -- | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.75 | 6.39 | 4.96 | 1.23 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.76 | 6.34 | 4.87 | 1.08 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.34 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.35 | 38.35 | 28.04 | 6.38 | 54.26 | 37.29 | 28.02 | 14.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.79 | 2.79 | 1.66 | 2.11 | 2.94 | 0.37 | 0.44 | 0.37 |
经营活动现金流入小计 | 41.15 | 41.15 | 29.71 | 8.49 | 57.23 | 37.66 | 28.46 | 15.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.88 | 35.88 | 21.22 | 8.47 | 51.51 | 28.82 | 22.50 | 12.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 | 2.63 | 1.70 | 1.19 | 3.68 | 2.75 | 1.56 | 0.84 |
支付的各项税费 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 1.16 | 1.13 | 1.29 | 0.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.31 | 3.31 | 1.51 | 0.06 | 2.00 | 4.31 | 2.64 | 0.94 |
经营活动现金流出小计 | 42.33 | 42.33 | 24.47 | 9.81 | 58.35 | 37.00 | 28.00 | 14.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.17 | -1.17 | 5.24 | -1.32 | -1.12 | 0.66 | 0.46 | 0.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.52 | 0.48 | 1.25 | 0.68 | 0.39 | 0.39 |
投资所支付的现金 | 1.37 | 1.37 | 0.89 | 0.69 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
投资活动现金流出小计 | 2.06 | 2.06 | 1.42 | 1.17 | 1.47 | 0.85 | 0.55 | 0.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.96 | -0.96 | -0.32 | -1.17 | -1.42 | -0.83 | -0.54 | -0.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.86 | 2.86 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.86 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.49 | 15.49 | 10.68 | 4.35 | 13.61 | 9.57 | 7.24 | 2.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.34 | 5.34 | 4.28 | 2.41 | 2.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.70 | 23.70 | 14.96 | 6.76 | 16.10 | 9.57 | 7.24 | 2.61 |
偿还债务支付的现金 | 21.71 | 21.71 | 17.12 | 6.63 | 11.07 | 10.95 | 8.39 | 3.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.92 | 0.92 | 0.37 | 0.25 | 1.72 | 1.35 | 0.34 | 0.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.57 | 4.57 | 2.00 | -- | 3.03 | 2.16 | 2.17 | 0.36 |
筹资活动现金流出小计 | 27.20 | 27.20 | 19.49 | 6.88 | 15.81 | 14.46 | 10.89 | 3.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.50 | -3.50 | -4.53 | -0.12 | 0.29 | -4.89 | -3.66 | -1.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.43 | -0.43 | 0.10 | 0.24 | 0.05 | 0.34 | 0.09 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.06 | -6.06 | 0.48 | -2.37 | -2.20 | -4.73 | -3.64 | -1.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.79 | 8.79 | 15.34 | 12.49 | 14.86 | 12.33 | 13.42 | 15.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 1.40 | -- | 5.75 | -- | 4.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -0.48 | -- | 1.49 | -- | -0.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 0.37 | -- | 0.69 | -- | 0.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.29 | -- | 0.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.16 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.08 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.10 | -- | -1.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 0.40 | -- | 0.86 | -- | 0.34 | -- |
投资损失 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -0.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.03 | -- | -0.04 | -- | 0.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.18 | -- | 0.15 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -0.03 | -- | 3.25 | -- | -1.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 4.76 | -- | -16.82 | -- | -4.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -1.42 | -- | 4.16 | -- | 1.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 15.34 | -- | 14.86 | -- | 13.42 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 14.86 | -- | 17.06 | -- | 17.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.26 | 56.14 | 32.41 | 10.75 | 9.48 | 4.84 | 1.93 | 3.87 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.94 | 1.84 | 1.52 | 1.37 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.25 |
经营活动现金流入小计 | 57.23 | 57.99 | 33.93 | 12.15 | 10.07 | 5.43 | 2.56 | 4.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.51 | 48.08 | 25.76 | 6.77 | 6.73 | 5.78 | 2.47 | 4.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 | 3.38 | 2.72 | 0.79 | 0.69 | 0.57 | 0.54 | 0.41 |
支付的各项税费 | 1.16 | 2.06 | 1.11 | 0.61 | 0.42 | 0.22 | 0.24 | 0.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.00 | 3.48 | 1.44 | 2.37 | 0.87 | 0.58 | 0.64 | 0.54 |
经营活动现金流出小计 | 58.35 | 56.99 | 31.04 | 10.54 | 8.72 | 7.14 | 3.89 | 5.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.12 | 1.00 | 2.90 | 1.61 | 1.35 | -1.71 | -1.33 | -1.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.23 | 0.24 | 0.33 | -- | 0.02 | 0.78 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.25 | 0.54 | -- | -- | 0.08 | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.25 | 0.50 | 0.87 | -- | 0.02 | 0.89 | 1.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 | 2.47 | 3.81 | 1.54 | 1.64 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
投资所支付的现金 | 0.23 | 0.88 | 2.53 | 0.24 | 1.27 | 0.43 | 1.01 | 1.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.70 | 19.13 | 0.86 | 0.44 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.63 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.47 | 4.68 | 25.51 | 2.68 | 3.34 | 0.59 | 1.15 | 1.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 | -4.42 | -25.02 | -1.81 | -3.34 | -0.57 | -0.26 | -0.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.08 | 33.62 | 0.04 | 5.16 | 0.03 | 0.17 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 2.31 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.61 | 9.22 | 11.15 | 6.99 | 4.32 | 4.11 | 2.98 | 1.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.46 | 2.13 | 0.29 | 0.25 | -- | 0.50 | -- | 0.62 |
筹资活动现金流入小计 | 16.10 | 11.42 | 45.05 | 7.28 | 9.48 | 4.64 | 3.15 | 2.12 |
偿还债务支付的现金 | 11.07 | 9.86 | 6.43 | 3.97 | 3.96 | 3.01 | 1.52 | 1.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.72 | 1.30 | 0.62 | 0.30 | 0.67 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03 | 0.50 | 0.58 | 0.05 | 0.59 | 0.22 | 0.10 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 15.81 | 11.67 | 7.63 | 4.32 | 5.21 | 3.50 | 1.83 | 1.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 | -0.24 | 37.43 | 2.95 | 4.27 | 1.15 | 1.33 | 0.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.04 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.20 | -3.62 | 15.11 | 2.75 | 2.28 | -1.13 | -0.26 | -1.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.06 | 20.68 | 5.57 | 2.83 | 0.55 | 1.68 | 1.94 | 3.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.86 | 17.06 | 20.68 | 5.57 | 2.83 | 0.55 | 1.68 | 1.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.75 | 6.39 | 4.96 | 1.23 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.42 |
加:资产减值准备 | 1.49 | 1.27 | 0.04 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.69 | 0.58 | 0.49 | 0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
无形资产摊销 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.02 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.86 | 0.62 | 0.57 | 0.07 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.12 |
投资损失 | 0.05 | -0.25 | -0.02 | -0.24 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | -0.02 | -0.16 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.25 | 1.45 | -1.07 | -0.25 | -0.72 | -1.03 | 0.08 | -0.71 |
经营性应收项目的减少 | -16.82 | -14.14 | -2.42 | -6.19 | 0.68 | -3.00 | -2.74 | -0.92 |
经营性应付项目的增加 | 4.16 | 4.82 | 0.40 | 6.37 | 0.26 | 1.19 | 0.42 | -0.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.86 | 17.06 | 20.68 | 5.57 | 2.83 | 0.55 | 1.68 | 1.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.06 | 20.68 | 5.57 | 2.83 | 0.55 | 1.68 | 1.94 | 3.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |