昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 563.03 | 559.11 | 720.82 | 567.39 | 39.87 | 36.38 | 41.32 | 41.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
应收账款 | 41.44 | 5.08 | 1.60 | 3.15 | 2.51 | 4.86 | 5.16 | 5.74 |
预付款项 | 19.55 | 24.08 | 5.68 | 5.04 | 5.50 | 6.76 | 7.43 | 11.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.16 | -- | 22.78 | -- | -- | -- | 20.19 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 97.26 | 20.81 | 2.59 | 1.80 | 1.76 | 1.56 | 1.38 | 0.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 94.88 | 52.62 | 21.94 | 15.41 | 0.98 | 0.56 | 0.61 | 2.32 |
流动资产合计 | 842.06 | 684.15 | 775.59 | 608.58 | 65.49 | 67.67 | 76.19 | 79.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.29 | 16.40 | 15.65 | 1.98 | 2.18 | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,291.85 | 434.04 | 436.68 | 438.90 | 442.12 | 444.49 | 446.78 | 450.10 |
在建工程 | 775.06 | -- | 48.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 100.24 | 28.91 | 29.30 | 29.71 | 29.41 | 29.78 | 30.14 | 30.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
长期待摊费用 | 11.73 | 13.44 | 14.90 | 16.54 | 18.36 | 18.34 | 20.49 | 22.52 |
递延所得税资产 | 13.63 | 5.62 | 5.55 | 5.74 | 5.70 | 5.81 | 5.59 | 5.74 |
其他非流动资产 | 3.11 | 217.78 | 376.02 | 307.02 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | -- |
非流动资产合计 | 2,612.94 | 1,183.42 | 926.74 | 823.39 | 519.31 | 524.40 | 528.95 | 534.87 |
资产总计 | 3,455.00 | 1,867.57 | 1,702.33 | 1,431.97 | 584.80 | 592.07 | 605.14 | 614.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 314.27 | 361.38 | 418.45 | 321.49 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,058.31 | 34.83 | 12.92 | 9.60 | 10.31 | 8.47 | 10.73 | 7.82 |
预收账款 | -- | 220.90 | 178.80 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15.92 | 9.60 | 7.36 | 15.52 | 16.68 | 12.74 | 12.04 | 9.75 |
应交税费 | 7.62 | 6.17 | 4.28 | 5.34 | 3.07 | 3.49 | 2.44 | 3.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
其他应付款 | 27.26 | -- | 21.24 | -- | -- | -- | 8.93 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 110.81 | 59.54 | 43.20 | 32.97 | 26.19 | 18.73 | 41.21 | 41.26 |
其他流动负债 | 9.18 | 8.93 | 23.14 | 26.42 | 23.47 | 23.42 | 23.45 | 19.67 |
流动负债合计 | 1,589.93 | 767.83 | 759.83 | 662.60 | 126.30 | 109.35 | 135.47 | 121.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 363.72 | 214.50 | 240.80 | 254.20 | 263.68 | 273.58 | 253.51 | 263.41 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 7.50 | -- | -- | -- | 7.50 | -- |
预计负债 | 0.66 | -- | -- | 0.24 | 0.24 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.18 | 8.93 | 23.14 | 26.42 | 23.47 | 23.42 | 23.45 | 19.67 |
非流动负债合计 | 805.26 | 228.79 | 255.14 | 268.82 | 278.34 | 288.23 | 268.47 | 278.68 |
负债合计 | 2,395.19 | 996.62 | 1,014.97 | 931.42 | 404.64 | 397.58 | 403.95 | 399.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 365.70 |
资本公积 | 657.60 | 611.68 | 563.31 | 544.27 | 482.29 | 482.09 | 482.50 | 482.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 |
未分配利润 | -706.22 | -685.87 | -679.89 | -664.13 | -661.35 | -649.80 | -642.93 | -630.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.81 | 870.95 | 687.36 | 500.55 | 180.16 | 194.49 | 201.19 | 214.84 |
少数股东权益 | 733.73 | 569.62 | 428.42 | 250.03 | -11.17 | -10.13 | -10.63 | -9.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 326.08 | 301.33 | 258.95 | 250.52 | 191.32 | 204.63 | 211.82 | 223.91 |
负债和股东权益合计 | 3,455.00 | 1,867.57 | 1,702.33 | 1,431.97 | 584.80 | 592.07 | 605.14 | 614.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 563.03 | 39.87 | 70.07 | 132.40 | 146.10 | 244.35 | 133.33 | 156.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
应收账款 | 41.44 | 2.51 | 6.99 | 24.79 | 24.68 | 35.03 | 50.67 | 68.03 |
预付款项 | 19.55 | 5.50 | 11.22 | 24.77 | 13.40 | 7.10 | 11.69 | 16.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.56 | 0.45 | 0.32 | 1.12 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.16 | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 4.94 | 4.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 97.26 | 1.76 | 0.47 | 0.54 | 0.36 | 0.07 | 2.42 | 4.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.34 |
其他流动资产 | 94.88 | 0.98 | 2.57 | 2.26 | 4.12 | 0.75 | 2.48 | 28.99 |
流动资产合计 | 842.06 | 65.49 | 108.49 | 204.22 | 196.43 | 291.31 | 205.99 | 279.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 13.00 | 10.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.29 | 2.18 | 2.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,291.85 | 442.12 | 453.54 | -- | -- | -- | 56.27 | 59.53 |
在建工程 | 775.06 | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 459.69 | 296.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 100.24 | 29.41 | 30.37 | 31.57 | 31.62 | 38.34 | 40.52 | 51.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 |
商誉 | -- | 17.00 | 17.00 | 69.57 | 217.55 | 655.31 | 660.13 | 661.87 |
长期待摊费用 | 11.73 | 18.36 | 24.62 | 15.10 | 14.82 | 4.74 | 2.15 | 1.07 |
递延所得税资产 | 13.63 | 5.70 | 5.63 | 5.47 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 2.99 |
其他非流动资产 | 3.11 | 0.33 | 0.25 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,612.94 | 519.31 | 540.60 | 604.31 | 812.31 | 1,233.01 | 1,221.89 | 1,074.16 |
资产总计 | 3,455.00 | 584.80 | 649.08 | 808.54 | 1,008.74 | 1,524.31 | 1,427.88 | 1,354.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.02 | -- | -- | 45.00 | 27.00 | 27.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 314.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,058.31 | 10.31 | 11.52 | 34.88 | -- | 57.32 | 114.85 | 52.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | 36.62 | 26.70 | 35.04 | 39.89 | 34.44 |
应付职工薪酬 | 15.92 | 16.68 | 12.61 | 18.37 | 10.80 | 13.34 | 15.03 | 12.90 |
应交税费 | 7.62 | 3.07 | 3.06 | 4.26 | 2.44 | 3.85 | 4.60 | 4.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.61 | 0.63 | 0.28 | 0.48 |
应付股利 | -- | -- | 1.54 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
其他应付款 | 27.26 | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 6.34 | 14.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 110.81 | 26.19 | 40.67 | 17.50 | 15.08 | 9.90 | 113.28 | 95.00 |
其他流动负债 | 9.18 | 23.47 | 36.90 | 3.06 | -- | 0.75 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,589.93 | 126.30 | 143.60 | 173.74 | 157.40 | 153.25 | 295.49 | 216.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 363.72 | 263.68 | 273.34 | 307.00 | 324.50 | 297.50 | 96.15 | 194.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80 | 8.80 | 8.99 |
预计负债 | 0.66 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.75 |
其他非流动负债 | 9.18 | 23.47 | 36.90 | 3.06 | -- | 0.75 | 19.78 | -- |
非流动负债合计 | 805.26 | 278.34 | 288.92 | 321.94 | 339.62 | 322.14 | 133.39 | 213.06 |
负债合计 | 2,395.19 | 404.64 | 432.53 | 495.68 | 497.02 | 475.39 | 428.87 | 429.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 365.70 | 366.56 | 367.86 | 369.95 | 365.70 |
资本公积 | 657.60 | 482.29 | 482.20 | 481.31 | 489.86 | 540.88 | 562.71 | 536.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 |
未分配利润 | -706.22 | -661.35 | -629.14 | -535.54 | -351.27 | 69.55 | 2.20 | -54.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.81 | 180.16 | 216.56 | 312.85 | 511.72 | 1,048.92 | 918.20 | 865.53 |
少数股东权益 | 733.73 | -11.17 | -8.57 | -0.24 | -4.85 | 69.99 | 80.81 | 59.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 326.08 | 191.32 | 225.12 | 313.10 | 516.57 | 978.93 | 999.01 | 924.67 |
负债和股东权益合计 | 3,455.00 | 584.80 | 649.08 | 808.54 | 1,008.74 | 1,524.31 | 1,427.88 | 1,354.00 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 244.94 | 146.43 | 102.48 | 47.98 | 177.47 | 138.88 | 90.01 | 42.65 |
营业成本 | 299.73 | 173.44 | 117.18 | 51.78 | 213.43 | 161.32 | 103.45 | 44.29 |
营业税金及附加 | 4.26 | 3.16 | 2.10 | 1.16 | 3.70 | 2.67 | 1.80 | 0.89 |
销售费用 | 28.60 | 19.94 | 13.72 | 6.61 | 24.57 | 17.71 | 11.82 | 5.70 |
管理费用 | 75.91 | 47.32 | 32.02 | 13.61 | 48.94 | 36.37 | 24.39 | 7.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.53 | 8.18 | 6.27 | 4.11 | 20.26 | 15.48 | 10.54 | 5.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.33 | 0.69 | -0.05 | -0.21 | 2.45 | 2.48 | -1.26 | -0.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.51 | 0.49 | -0.26 | -0.21 | -0.03 | -- | -1.26 | -0.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -65.02 | -26.57 | -14.86 | -3.82 | -31.51 | -18.95 | -12.84 | -1.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.62 | 1.97 | 1.05 | 0.48 | 1.16 | 0.45 | 0.14 | 0.04 |
营业外支出 | 0.83 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.36 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -63.23 | -24.65 | -13.86 | -3.34 | -30.71 | -18.57 | -12.76 | -1.95 |
所得税费用 | -3.33 | 3.92 | 2.86 | 1.48 | 2.11 | 1.66 | 1.10 | -0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -59.91 | -28.57 | -16.72 | -4.82 | -32.82 | -20.24 | -13.86 | -1.92 |
净利润(不含少数股东损益) | -39.74 | -19.38 | -13.40 | -2.78 | -32.21 | -20.67 | -13.79 | -1.41 |
少数股东损益 | -20.17 | -9.19 | -3.32 | -2.04 | -0.60 | 0.43 | -0.07 | -0.51 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 244.94 | 177.47 | 184.29 | 288.31 | 234.81 | 325.68 | 311.64 | 248.96 |
营业成本 | 299.73 | 213.43 | 210.02 | 300.08 | 679.18 | 86.38 | 85.99 | 81.86 |
营业税金及附加 | 4.26 | 3.70 | 3.92 | 4.04 | 3.45 | 3.77 | 2.23 | 1.57 |
销售费用 | 28.60 | 24.57 | 32.27 | 57.56 | 71.78 | 99.27 | 102.87 | 104.75 |
管理费用 | 75.91 | 48.94 | 38.19 | 49.26 | 36.22 | 77.69 | 69.61 | 72.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.53 | 20.26 | 21.03 | 24.55 | 18.06 | 7.60 | 1.40 | -3.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 441.90 | 5.66 | 8.58 | 83.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.33 | 2.45 | -0.85 | 3.46 | 0.74 | 7.76 | 9.14 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.51 | -0.03 | -0.96 | -- | 0.74 | -0.92 | -0.69 | -0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -65.02 | -31.51 | -26.72 | -254.14 | -438.43 | 56.78 | 50.08 | -91.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.62 | 1.16 | 0.91 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 2.33 | 3.76 |
营业外支出 | 0.83 | 0.36 | 0.35 | 0.14 | 0.35 | 1.03 | 0.31 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -63.23 | -30.71 | -26.16 | -254.14 | -438.60 | 55.85 | 52.09 | -88.20 |
所得税费用 | -3.33 | 2.11 | 1.14 | 2.22 | 0.29 | -- | -0.09 | -0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -59.91 | -32.82 | -27.30 | -256.36 | -438.90 | 56.02 | 52.18 | -87.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -39.74 | -32.21 | -24.64 | -257.26 | -420.82 | 67.33 | 56.89 | -79.75 |
少数股东损益 | -20.17 | -0.60 | -2.66 | 0.89 | -18.07 | -11.31 | -4.71 | -7.49 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.02 | 152.45 | 110.05 | 50.19 | 202.03 | 155.72 | 103.91 | 48.21 |
收到的税费返还 | 0.03 | -- | -- | -- | 1.86 | 1.86 | 1.86 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.31 | 8.50 | 4.52 | 1.12 | 9.24 | 7.18 | 5.48 | 1.47 |
经营活动现金流入小计 | 230.35 | 160.95 | 114.57 | 51.31 | 213.13 | 164.76 | 111.24 | 49.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.46 | 81.89 | 42.86 | 17.97 | 76.70 | 59.85 | 35.70 | 17.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.41 | 57.22 | 39.61 | 20.17 | 65.23 | 49.73 | 33.36 | 18.41 |
支付的各项税费 | 13.73 | 9.78 | 7.62 | 2.54 | 12.63 | 9.16 | 6.93 | 1.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.36 | 27.68 | 15.10 | 7.27 | 21.17 | 17.08 | 10.40 | 4.76 |
经营活动现金流出小计 | 306.96 | 176.57 | 105.20 | 47.95 | 175.73 | 135.82 | 86.39 | 42.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76.60 | -15.62 | 9.37 | 3.37 | 37.40 | 28.95 | 24.85 | 7.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.34 | 39.56 | 38.82 | 9.14 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.48 | 39.61 | 38.83 | 9.14 | 1.87 | 0.99 | 0.11 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719.66 | 370.76 | 25.32 | 3.70 | 8.11 | 7.09 | 4.41 | 3.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 321.49 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41.14 | 39.44 | 37.97 | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 760.80 | 410.20 | 63.29 | 327.98 | 8.11 | 7.09 | 4.41 | 3.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -720.31 | -370.59 | -24.47 | -318.84 | -6.24 | -6.11 | -4.29 | -2.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 942.21 | 942.11 | 704.34 | 525.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 942.21 | 942.11 | 704.34 | 525.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220.22 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.36 | 327.45 | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 21.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,587.79 | 1,279.56 | 717.34 | 528.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 21.00 |
偿还债务支付的现金 | 24.66 | 14.28 | 4.83 | 2.43 | 24.16 | 21.76 | 19.33 | 9.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.97 | 16.03 | 8.96 | 4.43 | 22.34 | 17.37 | 12.61 | 5.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.05 | 2.01 | -- | -- | 2.90 | 2.90 | 2.83 | 1.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 538.67 | 705.44 | 427.03 | 0.29 | 43.56 | 43.28 | 43.01 | 38.94 |
筹资活动现金流出小计 | 583.30 | 735.75 | 440.82 | 7.15 | 90.06 | 82.41 | 74.95 | 54.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,004.49 | 543.81 | 276.52 | 520.85 | -60.06 | -54.41 | -46.95 | -33.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 207.55 | 157.59 | 261.42 | 205.36 | -28.79 | -31.44 | -26.33 | -28.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 55.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.06 | 184.10 | 287.93 | 231.87 | 26.51 | 23.87 | 28.98 | 26.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -59.91 | -- | -16.72 | -- | -32.82 | -- | -13.86 | -- |
加:资产减值准备 | 7.63 | -- | 0.72 | -- | 0.01 | -- | -0.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.51 | -- | 7.00 | -- | 13.74 | -- | 6.85 | -- |
无形资产摊销 | 1.58 | -- | 0.77 | -- | 1.45 | -- | 0.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.41 | -- | 3.74 | -- | 8.87 | -- | 4.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 21.53 | -- | 7.20 | -- | 20.13 | -- | 10.50 | -- |
投资损失 | 1.31 | -- | 0.05 | -- | -2.45 | -- | 1.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -7.93 | -- | 0.16 | -- | -0.07 | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -97.91 | -- | -0.83 | -- | -1.29 | -- | -0.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -74.18 | -- | -24.22 | -- | 10.35 | -- | 4.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 98.99 | -- | 30.98 | -- | 17.13 | -- | 11.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 234.06 | -- | 287.93 | -- | 26.51 | -- | 28.98 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.51 | -- | 26.51 | -- | 55.31 | -- | 55.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.02 | 202.03 | 192.97 | 302.13 | 249.68 | 336.94 | 341.01 | 254.19 |
收到的税费返还 | 0.03 | 1.86 | -- | 0.82 | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 1.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.31 | 9.24 | 8.68 | 20.16 | 9.18 | 6.60 | 3.15 | 5.81 |
经营活动现金流入小计 | 230.35 | 213.13 | 201.65 | 323.12 | 259.79 | 344.45 | 344.97 | 261.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.46 | 76.70 | 66.62 | 111.44 | 53.13 | 79.73 | 78.30 | 96.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.41 | 65.23 | 83.08 | 94.08 | 104.19 | 135.08 | 129.37 | 116.71 |
支付的各项税费 | 13.73 | 12.63 | 11.44 | 14.01 | 15.74 | 18.02 | 16.44 | 14.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.36 | 21.17 | 26.67 | 51.21 | 48.40 | 49.32 | 35.23 | 44.07 |
经营活动现金流出小计 | 306.96 | 175.73 | 187.81 | 270.74 | 221.46 | 282.15 | 259.34 | 271.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76.60 | 37.40 | 13.84 | 52.38 | 38.33 | 62.30 | 85.62 | -9.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | -- | 40.11 | 60.00 | 45.00 | 11.30 | 172.14 | 409.34 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.10 | 1.34 | 1.35 | 0.69 | 2.23 | 9.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.12 | 2.66 | 1.62 | 0.17 | 1.29 | 0.03 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.75 | 1.50 | 14.93 | -- | 2.63 | 0.14 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 |
投资活动现金流入小计 | 40.48 | 1.87 | 44.37 | 77.88 | 46.52 | 15.90 | 174.54 | 424.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719.66 | 8.11 | 27.36 | 21.80 | 62.75 | 38.97 | 87.68 | 147.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 42.31 | 40.69 | 144.08 | 55.00 | 115.57 | 200.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 318.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41.14 | -- | 2.75 | 0.02 | -- | -- | -- | 3.05 |
投资活动现金流出小计 | 760.80 | 8.11 | 72.41 | 62.51 | 206.84 | 93.97 | 203.25 | 670.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -720.31 | -6.24 | -28.05 | 15.38 | -160.31 | -78.07 | -28.71 | -245.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 942.21 | -- | 2.55 | 3.97 | 4.25 | 0.48 | 60.81 | 84.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 942.21 | -- | 2.55 | 3.97 | 4.25 | 0.48 | 25.62 | 16.60 |
取得借款收到的现金 | 220.22 | -- | 71.45 | 54.00 | 62.00 | 348.87 | 36.70 | 231.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.36 | 30.00 | 35.00 | 3.00 | 125.58 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,587.79 | 30.00 | 109.00 | 60.97 | 191.83 | 349.35 | 97.51 | 315.94 |
偿还债务支付的现金 | 24.66 | 24.16 | 105.95 | 44.00 | 29.00 | 218.52 | 130.23 | 14.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.97 | 22.34 | 21.43 | 25.04 | 19.54 | 12.79 | 14.26 | 17.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.05 | 2.90 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 2.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 538.67 | 43.56 | 7.71 | 7.14 | 9.23 | 158.03 | 2.22 | 5.09 |
筹资活动现金流出小计 | 583.30 | 90.06 | 135.09 | 76.18 | 57.77 | 389.34 | 146.71 | 36.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,004.49 | -60.06 | -26.09 | -15.21 | 134.05 | -39.99 | -49.20 | 279.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | 0.10 | -0.06 | 0.05 | 0.50 | -0.20 | 0.05 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 207.55 | -28.79 | -40.35 | 52.60 | 12.57 | -55.95 | 7.76 | 24.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.51 | 55.31 | 95.66 | 68.67 | 56.10 | 112.05 | 104.29 | 80.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.06 | 26.51 | 55.31 | 121.27 | 68.67 | 56.10 | 112.05 | 104.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -59.91 | -32.82 | -27.30 | -256.36 | -438.90 | 56.02 | 52.18 | -87.24 |
加:资产减值准备 | 7.63 | 0.01 | 5.93 | 251.42 | 441.90 | 5.66 | 8.58 | 83.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.51 | 13.74 | 14.13 | 17.60 | 16.59 | 11.00 | 5.96 | 7.25 |
无形资产摊销 | 1.58 | 1.45 | 1.50 | 1.03 | 3.90 | 9.13 | 9.80 | 14.27 |
长期待摊费用摊销 | 7.41 | 8.87 | 10.01 | 4.72 | 3.62 | 1.54 | 1.09 | 1.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -0.03 | -0.54 | -0.16 | -0.52 | 0.26 | 0.15 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.46 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 21.53 | 20.13 | 21.51 | 24.33 | 17.92 | 7.84 | 1.97 | -3.65 |
投资损失 | 1.31 | -2.45 | 0.85 | -3.46 | -0.74 | -7.76 | -9.14 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -7.93 | -0.07 | -0.89 | -0.43 | -0.12 | -- | -0.18 | -2.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38 | -0.38 | 0.73 |
存货的减少 | -97.91 | -1.29 | 0.03 | -0.30 | -0.29 | 0.75 | -4.62 | -3.31 |
经营性应收项目的减少 | -74.18 | 10.35 | -1.64 | -12.48 | 6.27 | 21.98 | 15.13 | -8.15 |
经营性应付项目的增加 | 98.99 | 17.13 | -11.62 | 26.76 | -11.74 | -43.42 | 4.97 | -11.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 234.06 | 26.51 | 55.31 | 121.27 | 68.67 | 56.10 | 112.05 | 104.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.51 | 55.31 | 95.66 | 68.67 | 56.10 | 112.05 | 104.29 | 80.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |