昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 64.94 | 25.63 | 38.46 | 61.68 | 71.97 | 65.89 | 81.33 | 54.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
应收票据 | 10.78 | 2.38 | 5.40 | 6.47 | 2.94 | 7.89 | 2.74 | 2.43 |
应收账款 | 199.92 | 198.45 | 205.02 | 222.96 | 203.54 | 237.61 | 228.86 | 230.98 |
预付款项 | 13.19 | 14.51 | 39.20 | 43.70 | 22.16 | 18.77 | 56.71 | 50.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 18.78 | -- | 17.56 | -- | 19.69 | -- | 39.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 146.41 | 205.16 | 306.56 | 246.93 | 249.20 | 207.86 | 278.78 | 320.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.79 | 10.87 | 16.28 | 11.98 | 11.06 | 10.55 | 8.10 | 24.43 |
流动资产合计 | 505.98 | 510.11 | 661.12 | 643.36 | 608.73 | 605.05 | 731.79 | 741.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.90 | 19.37 | 29.82 | 25.91 | 26.23 | 27.10 | 30.40 | 32.13 |
投资性房地产 | 12.85 | 13.13 | 16.60 | 16.97 | 17.10 | 13.16 | 10.09 | 10.32 |
固定资产 | 266.29 | 359.11 | 367.59 | 376.85 | 370.79 | 379.36 | 320.59 | 330.92 |
在建工程 | -- | 4.73 | -- | 5.21 | -- | 19.42 | -- | 55.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.58 | 40.81 | 38.45 | 38.61 | 39.60 | 39.73 | 53.16 | 51.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 101.28 | 101.28 | 129.69 | 129.69 | 129.69 | 129.69 | 134.92 | 134.92 |
长期待摊费用 | 2.13 | 2.45 | 2.78 | 2.50 | 2.78 | 3.29 | 3.30 | 3.45 |
递延所得税资产 | 27.38 | 35.75 | 48.18 | 45.78 | 43.10 | 42.22 | 13.82 | 13.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 1.16 | 1.16 |
非流动资产合计 | 467.19 | 593.82 | 655.35 | 659.38 | 668.08 | 673.16 | 641.11 | 672.31 |
资产总计 | 973.17 | 1,103.93 | 1,316.47 | 1,302.74 | 1,276.81 | 1,278.21 | 1,372.89 | 1,413.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 232.30 | 268.12 | 257.05 | 299.81 | 324.57 | 313.47 | 345.20 | 338.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.79 | 0.79 | -- |
应付账款 | 138.82 | 149.11 | 217.30 | 203.37 | 202.55 | 206.23 | 193.82 | 172.09 |
预收账款 | 0.68 | 1.02 | -- | 0.33 | 0.13 | 0.48 | 0.13 | 0.33 |
应付职工薪酬 | 18.65 | 25.43 | 19.02 | 24.44 | 17.24 | 24.30 | 15.99 | 16.08 |
应交税费 | 3.59 | 6.60 | 5.85 | 4.49 | 5.94 | 22.39 | 12.84 | 21.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 118.82 | -- | 92.43 | -- | 49.21 | -- | 37.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.25 | 30.76 | 1.26 | 2.14 | 2.80 | 3.07 | 1.16 | 33.54 |
其他流动负债 | 22.20 | 10.14 | 28.88 | 18.51 | 13.48 | 18.96 | 8.49 | 9.03 |
流动负债合计 | 600.31 | 689.20 | 758.27 | 746.24 | 693.84 | 674.63 | 715.42 | 690.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 28.80 | 28.81 | 28.20 | 28.20 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.86 | -- | 0.58 | -- | 0.58 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 65.54 | 65.57 | 65.36 | 68.61 | 51.28 | 51.52 | 39.63 | 39.63 |
递延所得税负债 | 3.74 | 5.78 | 5.80 | 5.85 | 6.00 | 6.12 | 1.77 | 1.79 |
其他非流动负债 | 22.20 | 10.14 | 28.88 | 18.51 | 13.48 | 18.96 | 8.49 | 9.03 |
非流动负债合计 | 75.46 | 82.59 | 112.37 | 116.24 | 99.24 | 100.45 | 57.37 | 79.21 |
负债合计 | 675.77 | 771.79 | 870.64 | 862.48 | 793.08 | 775.08 | 772.79 | 769.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 |
资本公积 | 924.43 | 890.28 | 861.19 | 862.08 | 862.08 | 862.08 | 886.06 | 884.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
未分配利润 | -1,013.41 | -1,030.85 | -912.19 | -922.18 | -885.62 | -870.69 | -803.67 | -786.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 297.41 | 332.14 | 445.83 | 440.26 | 483.73 | 503.13 | 600.10 | 644.18 |
少数股东权益 | -22.02 | 62.33 | 86.55 | 90.13 | 97.06 | 101.52 | 107.81 | 134.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 319.43 | 269.81 | 359.28 | 350.13 | 386.67 | 401.61 | 492.29 | 509.54 |
负债和股东权益合计 | 973.17 | 1,103.93 | 1,316.47 | 1,302.74 | 1,276.81 | 1,278.21 | 1,372.89 | 1,413.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.63 | 65.89 | 110.10 | 247.46 | 321.54 | 230.78 | 370.59 | 485.87 |
交易性金融资产 | -- | 2.00 | 0.01 | 31.45 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.38 | 7.89 | 18.04 | 10.89 | -- | 135.72 | 56.76 | 140.78 |
应收账款 | 198.45 | 237.61 | 199.39 | 232.49 | 259.03 | 380.30 | 604.25 | 478.56 |
预付款项 | 14.51 | 18.77 | 46.68 | 38.46 | 136.23 | 87.72 | 41.44 | 50.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.78 | 19.69 | -- | 93.95 | -- | -- | 32.11 | 19.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 205.16 | 207.86 | 315.09 | 315.73 | 185.36 | 803.59 | 289.14 | 337.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.65 | 26.22 | 50.18 |
其他流动资产 | 10.87 | 10.55 | 15.80 | 5.53 | 5.22 | 21.36 | 57.90 | 36.63 |
流动资产合计 | 510.11 | 605.05 | 774.81 | 1,025.12 | 1,087.94 | 1,721.75 | 1,478.50 | 1,598.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 16.56 | 192.86 |
长期股权投资 | 19.37 | 27.10 | 127.58 | 39.86 | -- | -- | -- | 0.12 |
投资性房地产 | 13.13 | 13.16 | 12.23 | 14.79 | 15.88 | 17.50 | 18.61 | 15.87 |
固定资产 | 359.11 | 379.36 | 240.30 | 219.95 | -- | -- | -- | 251.85 |
在建工程 | 4.73 | 19.42 | -- | 3.29 | -- | -- | 28.14 | 122.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 40.81 | 39.73 | 46.66 | 23.89 | 49.10 | 68.59 | 82.68 | 106.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 101.28 | 129.69 | -- | 276.77 | 334.74 | 357.58 | 655.63 | 824.23 |
长期待摊费用 | 2.45 | 3.29 | 3.85 | 2.50 | 0.38 | 0.56 | 0.42 | 0.61 |
递延所得税资产 | 35.75 | 42.22 | 10.40 | 3.52 | 5.03 | 20.32 | 16.63 | 7.50 |
其他非流动资产 | -- | 0.13 | 9.36 | 1.55 | 0.84 | 35.42 | 35.42 | 2.75 |
非流动资产合计 | 593.82 | 673.16 | 521.12 | 594.68 | 815.27 | 912.24 | 1,246.48 | 1,524.89 |
资产总计 | 1,103.93 | 1,278.21 | 1,295.93 | 1,619.80 | 1,903.22 | 2,633.99 | 2,724.98 | 3,123.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 268.12 | 313.47 | 265.74 | 169.21 | 281.56 | 316.49 | 334.98 | 495.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.79 | 0.20 | 1.00 | 2.15 | -- | 63.93 | 57.16 |
应付账款 | 149.11 | 206.23 | 151.71 | 140.48 | 162.03 | -- | 275.99 | 212.71 |
预收账款 | 1.02 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 176.96 | 690.50 | 273.74 | 217.75 |
应付职工薪酬 | 25.43 | 24.30 | 25.14 | 24.05 | 23.88 | 26.58 | 25.34 | 23.70 |
应交税费 | 6.60 | 22.39 | 25.76 | 16.25 | 17.43 | 8.44 | 30.28 | 24.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.27 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 118.82 | 49.21 | -- | 11.83 | -- | -- | 18.43 | 212.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.76 | 3.07 | 29.59 | 21.12 | 32.57 | 140.05 | 107.17 | 75.47 |
其他流动负债 | 10.14 | 18.96 | 10.76 | 6.71 | 13.58 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 689.20 | 674.63 | 581.81 | 437.28 | 751.44 | 1,620.73 | 1,130.13 | 1,320.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 28.20 | -- | 24.36 | 45.08 | -- | 116.11 | 197.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.86 | 0.58 | -- | 0.17 | -- | -- | 41.75 | 60.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 65.57 | 51.52 | 39.62 | 12.22 | 5.18 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.78 | 6.12 | 2.22 | 2.14 | 2.34 | 6.59 | 9.11 | 13.46 |
其他非流动负债 | 10.14 | 18.96 | 10.76 | 6.71 | 13.58 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 82.59 | 100.45 | 82.86 | 51.62 | 68.88 | 37.49 | 187.02 | 294.56 |
负债合计 | 771.79 | 775.08 | 664.67 | 488.90 | 820.33 | 1,658.21 | 1,317.16 | 1,614.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 374.20 |
资本公积 | 890.28 | 862.08 | 874.57 | 944.36 | 941.68 | 914.95 | 914.88 | 727.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
未分配利润 | -1,030.85 | -870.69 | -787.76 | -351.05 | -371.99 | -351.86 | 77.50 | 369.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 332.14 | 503.13 | 631.26 | 1,130.91 | 1,082.89 | 975.78 | 1,407.82 | 1,493.26 |
少数股东权益 | 62.33 | 101.52 | 133.62 | 160.07 | 134.56 | 4.48 | 7.54 | 16.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 269.81 | 401.61 | 497.64 | 970.84 | 948.33 | 971.29 | 1,400.28 | 1,509.30 |
负债和股东权益合计 | 1,103.93 | 1,278.21 | 1,295.93 | 1,619.80 | 1,903.22 | 2,633.99 | 2,724.98 | 3,123.88 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 99.12 | 515.13 | 328.37 | 191.62 | 62.72 | 1,007.13 | 762.70 | 579.54 |
营业成本 | 114.55 | 648.45 | 403.55 | 243.82 | 87.57 | 1,085.35 | 802.40 | 585.19 |
营业税金及附加 | 0.60 | 5.51 | 3.21 | 1.98 | 0.50 | 6.55 | 3.42 | 2.87 |
销售费用 | 5.18 | 27.52 | 22.50 | 14.29 | 4.83 | 32.87 | 24.42 | 13.53 |
管理费用 | 19.15 | 95.05 | 69.86 | 48.41 | 22.72 | 119.83 | 81.47 | 49.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.81 | 23.75 | 14.36 | 10.03 | 5.61 | 21.72 | 15.75 | 9.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 25.97 | -5.08 | -3.90 | -1.19 | -0.87 | -2.95 | 2.21 | -3.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -7.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.09 | -174.74 | -76.31 | -46.62 | -20.25 | -102.09 | -26.09 | -2.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 1.81 | 1.82 | 1.62 | 0.08 | 10.89 | 9.45 | 8.35 |
营业外支出 | 0.63 | 23.55 | 21.61 | 21.56 | 0.17 | 31.25 | 7.31 | 1.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.54 | -196.47 | -96.10 | -66.56 | -20.34 | -122.45 | -23.95 | 5.13 |
所得税费用 | -1.98 | 6.61 | -6.14 | -3.69 | -0.96 | -11.69 | -1.48 | 1.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.52 | -203.08 | -89.96 | -62.87 | -19.38 | -110.76 | -22.47 | 3.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.44 | -160.16 | -72.05 | -51.49 | -14.93 | -82.94 | -15.91 | 1.27 |
少数股东损益 | -3.92 | -42.92 | -17.92 | -11.38 | -4.45 | -27.83 | -6.56 | 2.51 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 515.13 | 1,007.13 | 1,142.04 | 1,824.39 | 1,475.74 | 786.49 | 1,309.10 | 1,044.55 |
营业成本 | 648.45 | 1,085.35 | 1,173.83 | 1,784.21 | 1,488.76 | 1,235.98 | 960.73 | 691.80 |
营业税金及附加 | 5.51 | 6.55 | 7.12 | 8.47 | 10.93 | 5.25 | 7.52 | 8.37 |
销售费用 | 27.52 | 32.87 | 44.84 | 38.95 | 62.79 | 58.11 | 62.33 | 63.06 |
管理费用 | 95.05 | 119.83 | 100.52 | 67.07 | 101.23 | 93.29 | 133.47 | 119.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.75 | 21.72 | 16.73 | 17.87 | 21.57 | 35.55 | 54.40 | 5.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 355.47 | 54.10 | 31.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -2.96 | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.08 | -2.95 | -1.54 | 5.17 | -53.72 | -- | -0.52 | 103.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.81 | -- | -- | -2.09 | -- | -- | -0.52 | -1.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -174.74 | -102.09 | -382.42 | 5.61 | -14.32 | -433.00 | 46.34 | 228.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.81 | 10.89 | 1.35 | 56.15 | 3.66 | 0.20 | 2.67 | 28.13 |
营业外支出 | 23.55 | 31.25 | 38.07 | 14.72 | 5.98 | 4.24 | 0.66 | 7.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -196.47 | -122.45 | -419.14 | 47.04 | -16.64 | -437.04 | 48.36 | 249.16 |
所得税费用 | 6.61 | -11.69 | 2.20 | 8.01 | -6.56 | -4.39 | -- | 29.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -203.08 | -110.76 | -421.35 | 39.03 | -10.08 | -432.65 | 33.60 | 219.67 |
净利润(不含少数股东损益) | -160.16 | -82.94 | -428.91 | 20.94 | -20.13 | -429.36 | 42.11 | 220.61 |
少数股东损益 | -42.92 | -27.83 | 7.57 | 18.10 | 10.05 | -3.29 | -8.51 | -0.95 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.54 | 556.65 | 409.84 | 229.44 | 98.80 | 812.66 | 616.35 | 473.27 |
收到的税费返还 | 2.19 | 3.74 | 3.68 | 2.29 | 1.13 | 20.14 | 20.38 | 3.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55.23 | 245.00 | 295.38 | 117.41 | 51.13 | 271.70 | 109.74 | 44.11 |
经营活动现金流入小计 | 120.96 | 805.39 | 708.90 | 349.14 | 151.06 | 1,104.51 | 746.47 | 520.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.21 | 431.00 | 290.24 | 135.40 | 56.97 | 576.87 | 431.78 | 313.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.46 | 117.36 | 91.42 | 58.33 | 35.41 | 139.06 | 110.94 | 78.06 |
支付的各项税费 | 3.15 | 35.25 | 29.77 | 23.64 | 17.87 | 33.64 | 26.11 | 20.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 143.52 | 272.14 | 283.50 | 120.00 | 30.35 | 312.89 | 128.78 | 89.34 |
经营活动现金流出小计 | 212.36 | 855.74 | 694.93 | 337.37 | 140.60 | 1,062.47 | 697.61 | 501.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91.40 | -50.35 | 13.98 | 11.77 | 10.46 | 42.04 | 48.86 | 19.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 185.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 26.35 | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | 22.15 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 3.48 |
投资活动现金流入小计 | 185.28 | 5.07 | 5.06 | 2.03 | 2.03 | 31.07 | 25.64 | 4.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 | 16.22 | 13.32 | 10.74 | 9.55 | 42.60 | 41.47 | 17.57 |
投资所支付的现金 | -- | 3.00 | 3.00 | -- | -- | 40.34 | 48.00 | 43.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.40 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 20.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.98 | 19.30 | 16.32 | 10.74 | 9.55 | 115.34 | 110.00 | 61.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182.30 | -14.23 | -11.26 | -8.71 | -7.52 | -84.27 | -84.36 | -56.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.13 | 2.94 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.13 | 2.94 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79.98 | 270.94 | 179.37 | 141.89 | 76.21 | 408.24 | 314.35 | 172.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.60 | 184.28 | 49.62 | 11.50 | -- | 11.66 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82.58 | 458.34 | 231.93 | 153.39 | 76.21 | 422.90 | 314.35 | 172.97 |
偿还债务支付的现金 | 78.44 | 307.32 | 222.91 | 142.22 | 63.23 | 393.09 | 272.23 | 162.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.32 | 17.80 | 10.72 | 7.76 | 3.94 | 17.14 | 12.52 | 8.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.95 | 87.96 | 18.89 | 0.54 | 0.31 | 23.02 | 13.05 | 10.09 |
筹资活动现金流出小计 | 135.71 | 413.08 | 252.51 | 150.51 | 67.47 | 433.25 | 297.80 | 181.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53.13 | 45.26 | -20.58 | 2.88 | 8.74 | -10.35 | 16.55 | -8.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 37.83 | -19.20 | -17.79 | 5.92 | 11.65 | -52.45 | -18.75 | -45.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.28 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 60.11 | 22.28 | 23.69 | 47.40 | 53.13 | 41.48 | 75.19 | 48.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -203.08 | -- | -62.87 | -- | -110.76 | -- | 3.79 |
加:资产减值准备 | -- | 46.37 | -- | -2.44 | -- | 40.81 | -- | 2.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.60 | -- | 21.59 | -- | 41.26 | -- | 19.43 |
无形资产摊销 | -- | 2.50 | -- | 1.12 | -- | 2.98 | -- | 1.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.23 | -- | 0.80 | -- | 1.45 | -- | 0.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 0.06 | -- | -0.18 | -- | -0.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 22.65 | -- | 10.03 | -- | 18.64 | -- | 9.63 |
投资损失 | -- | 5.64 | -- | 1.19 | -- | 2.98 | -- | 3.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.47 | -- | -3.56 | -- | -31.82 | -- | -2.76 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.36 | -- | -0.27 | -- | 3.90 | -- | -0.43 |
存货的减少 | -- | -35.97 | -- | -39.07 | -- | 94.82 | -- | -5.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | 71.97 | -- | -4.02 | -- | 283.47 | -- | -32.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.55 | -- | 87.97 | -- | -297.41 | -- | 16.29 |
其他 | -- | 5.41 | -- | -- | -- | -12.49 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.28 | -- | 47.40 | -- | 41.48 | -- | 48.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 41.48 | -- | 41.48 | -- | 93.93 | -- | 93.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 556.65 | 812.66 | 989.52 | 1,972.95 | 3,739.52 | 1,353.66 | 1,100.61 | 675.05 |
收到的税费返还 | 3.74 | 20.14 | 0.27 | 4.11 | 0.58 | 22.58 | 18.43 | 13.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 245.00 | 271.70 | 85.73 | 41.50 | 118.49 | 97.58 | 83.17 | 51.47 |
经营活动现金流入小计 | 805.39 | 1,104.51 | 1,075.52 | 2,018.56 | 3,858.59 | 1,473.81 | 1,202.20 | 740.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 431.00 | 576.87 | 777.04 | 1,951.94 | 3,348.53 | 1,178.04 | 699.71 | 532.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.36 | 139.06 | 121.86 | 98.92 | 109.36 | 122.43 | 99.84 | 81.16 |
支付的各项税费 | 35.25 | 33.64 | 37.55 | 41.40 | 46.21 | 44.51 | 49.66 | 63.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 272.14 | 312.89 | 87.83 | 92.45 | 158.76 | 107.22 | 166.44 | 91.60 |
经营活动现金流出小计 | 855.74 | 1,062.47 | 1,024.28 | 2,184.71 | 3,662.87 | 1,452.20 | 1,015.65 | 768.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.35 | 42.04 | 51.24 | -166.15 | 195.73 | 21.61 | 186.55 | -28.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | 26.35 | 25.75 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.34 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 1.25 | 0.18 | 11.12 | 0.90 | 0.33 | 0.42 | 0.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.00 | 0.98 | 9.13 | -- | -- | 72.84 |
投资活动现金流入小计 | 5.07 | 31.07 | 34.27 | 32.15 | 10.08 | 0.33 | 0.42 | 73.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.22 | 42.60 | 64.70 | 25.91 | 16.76 | 30.19 | 32.93 | 74.93 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 40.34 | 194.17 | 56.95 | 0.15 | -- | -- | 32.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32.40 | -- | 0.23 | -- | -- | 0.40 | 4.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | -- | -- | 15.33 | 62.52 | -- | -- | 73.84 |
投资活动现金流出小计 | 19.30 | 115.34 | 258.88 | 98.42 | 79.43 | 30.19 | 33.33 | 186.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.23 | -84.27 | -224.61 | -66.27 | -69.35 | -29.85 | -32.91 | -112.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.13 | 3.00 | 0.54 | -- | -- | 0.15 | -- | 210.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.13 | 3.00 | 0.54 | -- | -- | 0.15 | -- | 16.00 |
取得借款收到的现金 | 270.94 | 408.24 | 272.24 | 760.67 | 433.95 | 333.49 | 478.77 | 823.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.28 | 11.66 | 17.28 | 137.41 | 228.47 | 92.45 | 19.85 | 160.81 |
筹资活动现金流入小计 | 458.34 | 422.90 | 290.06 | 898.08 | 662.43 | 426.09 | 498.62 | 1,194.45 |
偿还债务支付的现金 | 307.32 | 393.09 | 210.20 | 660.69 | 430.69 | 429.90 | 691.14 | 497.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.80 | 17.14 | 13.34 | 18.17 | 23.34 | 29.19 | 31.94 | 50.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.96 | 23.02 | 38.82 | 60.52 | 186.62 | 84.10 | 79.31 | 171.23 |
筹资活动现金流出小计 | 413.08 | 433.25 | 262.36 | 739.38 | 640.65 | 543.18 | 802.39 | 719.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.26 | -10.35 | 27.70 | 158.69 | 21.78 | -117.09 | -303.77 | 475.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.12 | -- | -0.16 | -1.27 | 3.39 | -11.49 | 5.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.20 | -52.45 | -145.67 | -73.89 | 146.88 | -121.95 | -161.62 | 339.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 41.48 | 93.93 | 239.60 | 313.08 | 166.20 | 288.14 | 449.76 | 109.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.28 | 41.48 | 93.93 | 239.19 | 313.08 | 166.20 | 288.14 | 449.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -203.08 | -110.76 | -421.35 | 39.03 | -10.08 | -432.65 | 33.60 | 219.67 |
加:资产减值准备 | 46.37 | 40.81 | 357.55 | 62.57 | -40.04 | 355.47 | 54.10 | 31.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.60 | 41.26 | 39.50 | 45.59 | 45.07 | 41.77 | 36.34 | 29.44 |
无形资产摊销 | 2.50 | 2.98 | 2.69 | 2.54 | 16.72 | 19.29 | 19.80 | 16.27 |
长期待摊费用摊销 | 1.23 | 1.45 | 0.91 | 0.31 | 0.48 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.18 | 0.15 | -5.73 | 0.06 | -0.25 | -0.04 | -0.44 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.07 | 8.09 | 1.82 | 0.10 | 0.21 | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 2.96 | -1.65 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.65 | 18.64 | 17.58 | 19.88 | 23.14 | 30.08 | 40.98 | 18.22 |
投资损失 | 5.64 | 2.98 | 1.56 | -5.17 | 53.72 | -- | 0.52 | -103.15 |
递延所得税资产减少 | 6.47 | -31.82 | -6.88 | -0.68 | -12.52 | -3.69 | -8.20 | 3.36 |
递延所得税负债增加 | -0.36 | 3.90 | -0.12 | -0.21 | -2.55 | -2.52 | -3.19 | -2.46 |
存货的减少 | -35.97 | 94.82 | -11.32 | -131.51 | -323.91 | -515.52 | 46.72 | 188.25 |
经营性应收项目的减少 | 71.97 | 283.47 | 68.74 | 148.02 | 57.55 | 169.09 | -110.93 | -182.95 |
经营性应付项目的增加 | -22.55 | -297.41 | -28.51 | -340.98 | 387.99 | 360.11 | 76.49 | -245.67 |
其他 | 5.41 | -12.49 | 12.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 86.57 |
现金的期末余额 | 22.28 | 41.48 | 93.93 | 239.19 | 313.08 | 166.20 | 288.14 | 449.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.48 | 93.93 | 239.60 | 313.08 | 166.20 | 288.14 | 449.76 | 109.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |